高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1549.02	-5.38	-0.35%	-1.56%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.66%	6.87%	-3.83%	15.05%	11.88%	-1.31%	-17.42%	8.16%	1.36%	7.40%

高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	1549.02	-0.35%	2026/07/09	1566.91	0.13%
2026/07/22	1554.40	-0.19%	2026/07/08	1564.89	-0.20%
2026/07/21	1557.35	-0.26%	2026/07/07	1568.00	-0.53%
2026/07/20	1561.42	-0.27%	2026/07/06	1576.29	0.13%
2026/07/17	1565.65	0.02%	2026/07/02	1574.23	0.06%
2026/07/16	1565.39	-0.00%	2026/07/01	1573.21	-0.21%
2026/07/15	1565.44	0.28%	2026/06/30	1576.54	-0.38%
2026/07/14	1561.07	0.15%	2026/06/29	1582.55	0.10%
2026/07/13	1558.78	-0.34%	2026/06/26	1580.99	0.08%
2026/07/10	1564.16	-0.18%	2026/06/25	1579.76	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.35%	-1.05%	-1.44%	-1.51%	-1.67%	1.93%	-1.56%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.62%	-1.05%	-0.84%	-0.69%	3.40%	-0.26%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.66%	-1.18%	-0.95%	-0.81%	3.35%	-0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.40%	-0.74%	-1.40%	-2.25%	-2.89%	-1.20%	-2.83%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.37%	-0.74%	-1.11%	-1.33%	-1.11%	2.50%	-1.11%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.40%	-0.69%	-1.35%	-1.71%	-1.38%	2.17%	-1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.35%	-0.67%	-1.51%	-1.76%	-1.52%	2.05%	-1.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.38%	-0.67%	-1.28%	-1.56%	-1.30%	2.44%	-1.10%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	-0.66%	-1.71%	-2.37%	-2.72%	-0.46%	-2.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.38%	-0.66%	-1.76%	-3.02%	-4.17%	-3.53%	-4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.35%	-0.61%	-1.37%	-1.97%	-2.11%	0.78%	-2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.40%	-0.69%	-1.36%	-1.75%	-1.48%	1.96%	-1.34%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.39%	-0.70%	-1.68%	-2.72%	-3.40%	-2.03%	-3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.66%	-1.43%	-2.08%	-2.46%	-0.44%	-2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.67%	-1.64%	-2.61%	-3.32%	-2.34%	-3.56%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.40%	-0.70%	-2.01%	-3.70%	-5.30%	-5.88%	-5.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.36%	-0.63%	-1.48%	-2.24%	-2.53%	-0.18%	-2.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.36%	-0.63%	-1.53%	-2.37%	-2.78%	-0.72%	-2.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.39%	-0.69%	-1.72%	-2.86%	-3.79%	-3.32%	-4.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.39%	-0.69%	-1.32%	-1.63%	-1.23%	2.47%	-1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.39%	-0.68%	-1.31%	-1.61%	-1.18%	2.58%	-1.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.34%	-1.05%	-2.06%	-3.32%	-5.20%	-5.18%	-5.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.34%	-1.03%	-1.78%	-2.55%	-3.96%	-3.14%	-4.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-1.06%	-1.91%	-2.96%	-4.67%	-4.57%	-5.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.31%	-0.98%	-2.11%	-3.54%	-5.76%	-6.20%	-6.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.34%	-1.02%	-2.23%	-3.85%	-6.24%	-7.18%	-6.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.35%	-1.06%	-2.14%	-3.58%	-5.72%	-6.20%	-6.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.35%	-1.07%	-1.53%	-1.76%	-2.15%	0.91%	-2.11%
匯豐美元債券基金AD	-0.52%	-0.98%	-1.28%	-4.86%	-4.49%	-1.14%	-4.61%
匯豐美元債券基金IC	-0.53%	-0.98%	-1.24%	-1.49%	-1.00%	2.72%	-1.09%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.29%	-0.91%	-1.43%	-1.21%	-1.09%	3.01%	-0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.30%	-0.93%	-1.51%	-1.45%	-1.56%	2.04%	-1.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.30%	-0.93%	-1.81%	-2.31%	-3.27%	-1.49%	-2.99%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.30%	-0.92%	-1.47%	-1.34%	-1.34%	2.50%	-1.02%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.35%	-0.76%	-1.02%	-1.50%	-1.06%	2.78%	-1.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.61%	-1.13%	-1.31%	-1.26%	2.18%	-0.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.15%	-0.58%	-1.58%	-2.68%	-3.94%	-3.28%	-4.01%
基金平均績效	-0.36%	-0.67%	-0.90%	-1.43%	-1.70%	-0.66%	-2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF