高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1499.78 0.09 0.01% 3.75% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.26% -0.89% 5.66% 6.87% -3.83% 15.05% 11.88% -1.31% -17.42% 8.16%

高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 1494.51 0.46% 2024/11/15 1468.63 0.05%
2024/11/28 1487.61 0.01% 2024/11/14 1467.87 -0.18%
2024/11/27 1487.43 0.28% 2024/11/13 1470.53 -0.22%
2024/11/26 1483.24 -0.23% 2024/11/12 1473.80 -0.85%
2024/11/25 1486.72 1.06% 2024/11/11 1486.39 0.03%
2024/11/22 1471.07 0.02% 2024/11/08 1486.01 0.31%
2024/11/21 1470.74 -0.04% 2024/11/07 1481.35 0.80%
2024/11/20 1471.30 -0.21% 2024/11/06 1469.57 -0.67%
2024/11/19 1474.45 0.18% 2024/11/05 1479.55 0.22%
2024/11/18 1471.81 0.22% 2024/11/04 1476.23 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.01% 0.82% 1.37% -0.53% 3.93% 0.00% 3.75%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.36% 1.96% -0.26% 4.41% 7.45% 4.99%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.34% 2.11% -0.30% 4.58% 7.47% 4.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.46% 0.60% 2.09% -1.69% 1.81% 1.95% -0.20%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.42% 0.57% 2.37% -0.80% 3.73% 5.88% 3.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.34% 0.58% 1.36% -0.64% 3.78% 0.00% 3.68%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.32% 0.58% 1.33% -1.05% 3.49% 0.00% 2.97%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.33% 0.57% 1.40% -0.48% 3.76% 0.00% 4.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.32% 0.39% 1.15% -1.66% 2.23% 0.00% 0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.32% 0.25% 1.10% -1.47% 1.72% 0.00% 0.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.34% 1.36% -0.76% 3.15% 0.00% 2.63%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.34% 0.58% 1.35% -0.70% 3.68% 0.00% 3.49%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.34% 0.27% 1.04% -1.67% 1.64% 0.00% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.35% 1.15% -1.33% 1.96% 0.00% 0.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.35% 0.26% 0.98% -1.89% 1.15% 0.00% -1.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.34% -0.04% 0.73% -2.65% -0.04% 0.00% -3.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.37% 0.32% 1.26% -1.10% 2.81% 0.00% 1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.28% 1.22% -1.23% 2.56% 0.00% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.34% 0.17% 0.89% -2.16% 0.61% 0.00% -2.64%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.34% 0.59% 1.39% -0.57% 3.94% 0.00% 4.02%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.34% 0.59% 1.40% -0.55% 3.98% 0.00% 4.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.01% 0.23% 0.78% -2.23% 0.23% 0.00% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.42% 0.93% -1.88% 1.07% 0.00% -2.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.36% 0.81% -2.22% 0.36% 0.00% -3.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.00% 0.78% -2.32% 0.19% 0.00% -3.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% -0.02% 0.68% -2.54% -0.50% 0.00% -5.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.00% 0.21% 0.70% -2.48% -0.28% 0.00% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.00% 0.80% 1.28% -0.77% 3.41% 0.00% 2.78%
匯豐美元債券基金AD 0.01% 0.50% 1.29% -1.34% 3.28% 0.00% -1.33%
匯豐美元債券基金IC 0.01% 0.51% 1.33% -1.23% 3.52% 0.00% 2.44%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.29% -0.38% 0.77% -1.28% 1.12% 0.00% -0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% 0.59% 1.32% -1.64% 2.34% 0.00% 0.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.01% 0.53% 1.04% -2.43% 0.62% 0.00% -2.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 0.15% 0.86% -3.03% -0.71% 0.00% -5.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.03% 0.17% 0.90% -2.84% -0.21% 0.00% -4.23%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.86% 1.45% -0.08% 4.40% 0.00% 5.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.00% 0.84% 1.37% -0.32% 3.90% 0.00% 4.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.00% 0.59% 1.12% -1.10% 2.30% 0.00% 1.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.00% 0.85% 1.41% -0.21% 4.14% 0.00% 4.55%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.18% 0.43% 1.17% -1.15% 3.27% 0.00% 2.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.44% 0.89% 1.59% -0.05% 4.39% 0.00% 4.39%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.43% 0.87% 1.12% -1.40% 1.54% 0.00% -0.78%
基金平均績效 0.13% 0.40% 1.24% -0.83% 2.26% 0.04% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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