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高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1449.87 |
-2.68 |
-0.18% |
0.29% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.26% |
-0.89% |
5.66% |
6.87% |
-3.83% |
15.05% |
11.88% |
-1.31% |
-17.42% |
8.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
1449.87 |
-0.18% |
2024/07/09 |
1447.17 |
-0.17% |
2024/07/22 |
1452.55 |
-0.04% |
2024/07/08 |
1449.66 |
0.08% |
2024/07/19 |
1453.14 |
-0.28% |
2024/07/05 |
1448.46 |
0.53% |
2024/07/18 |
1457.28 |
-0.31% |
2024/07/04 |
1440.86 |
-0.06% |
2024/07/17 |
1461.77 |
0.02% |
2024/07/03 |
1441.69 |
0.61% |
2024/07/16 |
1461.46 |
0.41% |
2024/07/02 |
1433.02 |
0.14% |
2024/07/15 |
1455.43 |
-0.29% |
2024/07/01 |
1431.06 |
-0.31% |
2024/07/12 |
1459.68 |
0.24% |
2024/06/28 |
1435.50 |
-0.45% |
2024/07/11 |
1456.21 |
0.51% |
2024/06/27 |
1441.99 |
0.21% |
2024/07/10 |
1448.89 |
0.12% |
2024/06/26 |
1439.02 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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