高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.04	-0.32	-0.35%	-0.29%	2025/02/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.76%	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%
含息	-0.83%	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	96.14	0.50%
02/02	0.48	100.41	0.48%
03/02	0.48	95.56	0.50%
04/04	0.48	97.52	0.49%
05/02	0.48	97.21	0.49%
06/02	0.48	96.76	0.50%
07/04	0.48	96.26	0.50%
08/02	0.48	95.64	0.50%
09/04	0.48	94.44	0.51%
10/03	0.48	91.12	0.53%
11/02	0.48	90.38	0.53%
12/04	0.48	94.12	0.51%
總計	5.76	94.12	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
總計	0.55	92.35	0.60%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/04	92.04	-0.35%	2025/01/15	91.46	1.03%
2025/02/03	92.36	0.05%	2025/01/14	90.53	0.03%
2025/01/31	92.31	0.42%	2025/01/13	90.50	-0.18%
2025/01/24	91.92	0.21%	2025/01/10	90.66	-0.55%
2025/01/23	91.73	-0.23%	2025/01/09	91.16	-0.03%
2025/01/22	91.94	-0.16%	2025/01/08	91.19	0.09%
2025/01/21	92.09	0.39%	2025/01/07	91.11	-0.43%
2025/01/20	91.73	0.03%	2025/01/06	91.50	-0.15%
2025/01/17	91.70	0.03%	2025/01/03	91.64	-0.77%
2025/01/16	91.67	0.23%	2025/01/02	92.35	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.35%	0.13%	0.44%	-1.61%	-3.96%	-4.41%	-0.29%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.06%	0.79%	0.02%	-0.21%	3.73%	0.66%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.10%	0.81%	-0.07%	-0.33%	3.40%	0.66%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.47%	-0.07%	-1.60%	-3.47%	-2.32%	-0.27%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.21%	-0.09%	0.33%	-0.54%	-1.58%	1.60%	0.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.36%	-0.11%	0.25%	-0.57%	-0.97%	2.16%	0.09%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.44%	-0.08%	0.19%	-0.75%	-1.47%	1.49%	0.00%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.34%	-0.12%	0.21%	-0.52%	-0.87%	2.43%	0.04%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.44%	-0.30%	-0.02%	-1.37%	-2.71%	-1.03%	-0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	-0.48%	-0.15%	-1.52%	-2.87%	-1.62%	-0.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.32%	-0.40%	0.16%	-0.74%	-1.37%	1.13%	-0.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.35%	-0.11%	0.24%	-0.62%	-1.07%	1.96%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.35%	-0.46%	-0.12%	-1.62%	-3.07%	-2.06%	-0.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.34%	-0.02%	-1.29%	-2.54%	-1.18%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.44%	-0.13%	-1.77%	-3.48%	-3.09%	-0.64%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.34%	-0.79%	-0.46%	-2.59%	-5.03%	-4.99%	-1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	-0.43%	0.13%	-1.00%	-1.90%	0.14%	-0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.33%	-0.47%	0.09%	-1.12%	-2.14%	-0.36%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.33%	-0.53%	-0.21%	-2.00%	-3.98%	-4.07%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.35%	-0.10%	0.28%	-0.50%	-0.82%	2.52%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.34%	-0.09%	0.29%	-0.47%	-0.77%	2.59%	0.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.24%	0.72%	1.03%	0.15%	-0.49%	2.90%	0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.17%	0.34%	0.59%	-1.16%	-3.18%	-2.83%	0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	0.27%	0.49%	-1.50%	-3.86%	-4.18%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.61%	-0.01%	0.40%	-1.69%	-4.08%	-4.46%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.62%	-0.05%	0.37%	-1.93%	-4.56%	-5.79%	-0.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.36%	0.09%	0.34%	-1.87%	-4.46%	-5.38%	-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.24%	0.69%	0.94%	-0.11%	-1.00%	1.86%	0.80%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.18%	0.64%	-0.13%	-1.48%	-1.44%	0.50%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.20%	0.68%	-0.02%	-1.24%	2.36%	0.54%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.42%	0.89%	0.93%	0.21%	-2.40%	-0.91%	1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.20%	0.21%	1.04%	0.03%	-2.31%	0.46%	0.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.19%	0.15%	0.80%	-0.73%	-3.87%	-2.89%	0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.20%	-0.22%	0.58%	-1.35%	-5.10%	-5.60%	0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.20%	-0.24%	0.60%	-1.25%	-4.76%	-4.58%	0.07%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.34%	0.88%	1.00%	0.15%	-0.19%	3.73%	0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.85%	0.92%	-0.09%	-0.67%	2.74%	0.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.57%	0.64%	-0.88%	-2.23%	-0.47%	0.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.86%	0.96%	0.02%	-0.44%	3.21%	0.79%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.23%	0.45%	0.25%	-0.47%	-1.28%	1.58%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	0.25%	0.20%	-0.45%	-0.79%	2.61%	0.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.06%	0.26%	-0.23%	-1.81%	-3.49%	-2.89%	-0.05%
基金平均績效	-0.20%	0.05%	0.50%	-0.42%	-1.84%	-0.78%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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