高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.82	-0.02	-0.02%	0.55%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.76%	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%
含息	-0.83%	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	96.14	0.50%
02/02	0.48	100.41	0.48%
03/02	0.48	95.56	0.50%
04/04	0.48	97.52	0.49%
05/02	0.48	97.21	0.49%
06/02	0.48	96.76	0.50%
07/04	0.48	96.26	0.50%
08/02	0.48	95.64	0.50%
09/04	0.48	94.44	0.51%
10/03	0.48	91.12	0.53%
11/02	0.48	90.38	0.53%
12/04	0.48	94.12	0.51%
總計	5.76	94.12	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
04/02	0.55	92.92	0.59%
05/02	0.55	91.57	0.60%
06/03	0.55	91.19	0.60%
07/02	0.55	92.72	0.59%
總計	3.85	92.72	4.15%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	92.82	-0.02%	2025/09/22	93.21	-0.13%
2025/10/07	92.84	0.14%	2025/09/19	93.33	-0.03%
2025/10/06	92.71	-0.33%	2025/09/18	93.36	-0.18%
2025/10/02	93.02	-0.34%	2025/09/17	93.53	-0.21%
2025/10/01	93.34	0.18%	2025/09/16	93.73	0.04%
2025/09/30	93.17	-0.09%	2025/09/15	93.69	0.25%
2025/09/29	93.25	0.39%	2025/09/12	93.46	-0.16%
2025/09/25	92.89	-0.21%	2025/09/11	93.61	0.26%
2025/09/24	93.09	-0.29%	2025/09/10	93.37	0.29%
2025/09/23	93.36	0.16%	2025/09/09	93.10	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.56%	-0.49%	1.49%	2.87%	-2.69%	0.55%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.01%	0.23%	3.57%	6.55%	5.07%	7.24%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.02%	0.21%	3.72%	6.95%	5.18%	7.36%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.07%	-0.07%	2.21%	2.70%	0.26%	3.11%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.06%	0.23%	3.25%	4.76%	4.23%	6.22%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	-0.05%	0.22%	3.36%	5.44%	4.45%	6.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.20%	-0.06%	0.29%	3.55%	5.37%	4.03%	6.08%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.16%	-0.04%	0.32%	3.48%	5.86%	4.90%	6.54%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	-0.06%	0.09%	2.91%	4.06%	1.46%	3.91%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	-0.05%	-0.16%	1.93%	2.73%	-0.53%	1.72%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.01%	0.19%	3.07%	5.04%	3.54%	5.21%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.16%	-0.05%	0.21%	3.31%	5.34%	4.24%	6.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.05%	-0.11%	2.27%	3.25%	0.16%	2.66%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.05%	0.06%	2.60%	4.13%	1.64%	3.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.07%	-0.17%	2.05%	2.85%	-0.51%	2.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.16%	-0.05%	-0.42%	1.26%	1.20%	-3.79%	-0.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.00%	0.04%	2.76%	4.21%	2.32%	4.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.17%	-0.01%	0.01%	2.61%	3.97%	1.82%	3.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.16%	-0.07%	-0.24%	1.80%	2.33%	-1.51%	1.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.16%	-0.05%	0.25%	3.44%	5.59%	4.77%	6.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.16%	-0.05%	0.25%	3.46%	5.65%	4.86%	6.60%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.03%	0.09%	3.31%	6.62%	4.50%	6.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.36%	-0.35%	1.88%	3.82%	-0.84%	2.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.42%	-0.48%	1.50%	3.04%	-2.27%	1.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.76%	-0.56%	1.24%	2.52%	-3.17%	-0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.79%	-0.65%	0.96%	1.94%	-4.21%	-0.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.02%	-0.58%	-0.58%	1.23%	2.33%	-3.68%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.02%	0.01%	0.01%	3.05%	6.08%	3.45%	5.91%
匯豐美元債券基金AD	0.10%	-0.03%	0.12%	3.18%	0.42%	0.34%	2.31%
匯豐美元債券基金IC	0.11%	-0.02%	0.15%	3.31%	4.44%	4.60%	6.53%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	-0.03%	0.20%	3.62%	6.54%	4.98%	6.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	-0.04%	0.12%	3.37%	6.04%	3.98%	6.21%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	-0.04%	-0.17%	2.47%	4.23%	0.56%	3.55%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	-0.04%	0.16%	3.49%	6.28%	4.46%	6.58%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.27%	0.16%	0.51%	3.09%	4.94%	4.59%	6.74%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	0.19%	0.57%	3.46%	5.73%	4.12%	6.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	0.23%	0.15%	2.09%	2.87%	-1.47%	2.03%
基金平均績效	-0.01%	-0.13%	0.31%	2.41%	3.73%	1.06%	3.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF