高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.75 0.34 0.37% 0.48% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.76% 1.50% 2.79% -7.55% 10.75% 7.98% -4.71% -20.78% 1.82% -5.89%
含息 -0.83% 5.62% 6.74% -3.80% 14.80% 11.63% -1.32% -17.23% 7.80% 1.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 96.14 0.50%
02/02 0.48 100.41 0.48%
03/02 0.48 95.56 0.50%
04/04 0.48 97.52 0.49%
05/02 0.48 97.21 0.49%
06/02 0.48 96.76 0.50%
07/04 0.48 96.26 0.50%
08/02 0.48 95.64 0.50%
09/04 0.48 94.44 0.51%
10/03 0.48 91.12 0.53%
11/02 0.48 90.38 0.53%
12/04 0.48 94.12 0.51%
總計 5.76 94.12 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 97.74 0.61%
02/02 0.6 97.75 0.61%
03/04 0.6 95.52 0.63%
04/03 0.6 95.05 0.63%
05/02 0.6 92.93 0.65%
06/04 0.6 94.52 0.63%
07/02 0.6 93.49 0.64%
08/02 0.6 95.59 0.63%
09/03 0.6 96.43 0.62%
10/02 0.55 97.07 0.57%
11/04 0.55 93.59 0.59%
12/03 0.55 94.85 0.58%
總計 7.05 94.85 7.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 92.35 0.60%
02/04 0.55 92.36 0.60%
03/04 0.55 93.86 0.59%
總計 1.65 93.86 1.76%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 92.75 0.37% 2025/02/24 92.85 0.19%
2025/03/07 92.41 -0.18% 2025/02/21 92.67 0.39%
2025/03/06 92.58 -0.20% 2025/02/20 92.31 0.14%
2025/03/05 92.77 -0.28% 2025/02/19 92.18 0.09%
2025/03/04 93.03 -0.88% 2025/02/18 92.10 -0.40%
2025/03/03 93.86 0.27% 2025/02/17 92.47 0.04%
2025/02/28 93.61 0.27% 2025/02/14 92.43 0.34%
2025/02/27 93.36 -0.25% 2025/02/13 92.12 0.70%
2025/02/26 93.59 0.20% 2025/02/12 91.48 -0.50%
2025/02/25 93.40 0.59% 2025/02/11 91.94 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.37% -1.18% 0.71% -1.65% -4.52% -3.15% 0.48%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.16% 1.61% 0.58% -0.41% 5.30% 2.38%
BC美國公司債指數 0.00% -0.23% 1.62% 0.40% -0.72% 5.13% 2.39%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -0.46% 1.35% -0.79% -3.54% -0.33% 1.42%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.21% -0.44% 1.66% 0.27% -1.58% 3.67% 2.16%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.28% 0.17% 1.56% 0.47% -0.55% 4.57% 2.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.25% 0.14% 1.54% 0.38% -1.18% 4.00% 2.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.27% 0.18% 1.59% 0.50% -0.38% 4.78% 2.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.25% 0.14% 1.35% -0.24% -2.40% 1.43% 1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.27% 0.19% 1.14% -0.65% -2.48% 0.52% 1.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 0.20% 1.46% 0.21% -0.95% 3.43% 1.75%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.27% 0.16% 1.54% 0.41% -0.66% 4.36% 2.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.28% 0.17% 1.23% -0.57% -2.60% 0.27% 1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.17% 1.37% -0.21% -1.95% 1.21% 1.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.15% 1.21% -0.69% -2.97% -0.70% 1.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.28% 0.17% 0.93% -1.57% -4.53% -2.87% 0.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 0.19% 1.38% -0.01% -1.50% 2.48% 1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.24% 0.19% 1.34% -0.13% -1.74% 1.97% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.26% 0.15% 1.14% -0.93% -3.46% -1.70% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.27% 0.17% 1.58% 0.54% -0.41% 4.88% 2.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.28% 0.17% 1.58% 0.56% -0.36% 4.99% 2.33%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.37% -0.60% 1.30% 0.12% -1.10% 4.22% 2.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.37% -1.00% 0.90% -1.17% -3.71% -1.43% 1.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.36% -1.06% 0.78% -1.51% -4.37% -2.81% 0.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% -1.39% 0.63% -1.77% -4.73% -3.27% 0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% -1.42% 0.54% -2.00% -5.17% -4.54% 0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.36% -1.20% 0.63% -1.90% -4.99% -4.13% 0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.36% -0.62% 1.23% -0.13% -1.59% 3.17% 2.09%
匯豐美元債券基金AD 0.12% -0.05% 1.57% 0.87% -1.22% 0.24% 2.44%
匯豐美元債券基金IC 0.13% -0.04% 1.61% 0.99% -0.99% 4.10% 2.53%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.44% -0.17% -1.50% -0.90% -2.86% -0.99% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.44% -0.41% 1.53% 0.50% -2.07% 1.69% 2.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.44% -0.46% 1.32% -0.19% -3.50% -1.59% 2.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.43% -0.42% 1.14% -0.80% -4.71% -4.28% 1.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.43% -0.41% 1.14% -0.74% -4.46% -3.38% 1.41%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.40% -0.52% 1.46% 0.18% -0.67% 5.09% 2.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.39% -0.54% 1.39% -0.06% -1.13% 4.09% 2.20%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.39% -0.54% 1.13% -0.86% -2.69% 0.82% 1.66%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.40% -0.53% 1.42% 0.05% -0.91% 4.56% 2.28%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.10% -0.12% 1.48% 0.54% -0.94% 3.66% 2.34%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% -0.68% 0.50% -0.88% -1.12% 4.00% 1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.09% -0.67% 0.09% -2.22% -3.82% -1.54% 0.80%
基金平均績效 0.18% -0.26% 1.20% 0.05% -1.81% 0.79% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)