高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	89.49	-0.23	-0.26%	-3.05%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.76%	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%
含息	-0.83%	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	96.14	0.50%
02/02	0.48	100.41	0.48%
03/02	0.48	95.56	0.50%
04/04	0.48	97.52	0.49%
05/02	0.48	97.21	0.49%
06/02	0.48	96.76	0.50%
07/04	0.48	96.26	0.50%
08/02	0.48	95.64	0.50%
09/04	0.48	94.44	0.51%
10/03	0.48	91.12	0.53%
11/02	0.48	90.38	0.53%
12/04	0.48	94.12	0.51%
總計	5.76	94.12	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
04/02	0.55	92.92	0.59%
總計	2.2	92.92	2.37%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	89.49	-0.26%	2025/03/27	92.02	-0.16%
2025/04/10	89.72	-0.73%	2025/03/26	92.17	-0.29%
2025/04/09	90.38	0.17%	2025/03/25	92.44	0.13%
2025/04/08	90.23	-0.78%	2025/03/24	92.32	-0.36%
2025/04/07	90.94	-1.56%	2025/03/21	92.65	-0.22%
2025/04/04	92.38	-0.23%	2025/03/20	92.85	0.09%
2025/04/03	92.59	-0.36%	2025/03/19	92.77	0.39%
2025/04/01	92.92	0.30%	2025/03/18	92.41	0.14%
2025/03/31	92.64	0.19%	2025/03/17	92.28	0.21%
2025/03/28	92.46	0.48%	2025/03/14	92.09	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.26%	-3.13%	-3.03%	-1.29%	-6.00%	-3.94%	-3.05%
ICE美國公司債指數	0.00%	-2.45%	-1.89%	1.02%	-1.64%	4.72%	-0.03%
BC美國公司債指數	0.00%	-2.75%	-1.91%	1.05%	-1.92%	4.68%	-0.10%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-1.09%	-3.44%	-2.74%	-0.14%	-3.95%	-0.68%	-1.35%
貝萊德美元優質債券基金A2	-1.14%	-3.50%	-2.47%	0.86%	-2.06%	3.27%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.93%	-3.44%	-2.54%	0.66%	-2.15%	3.55%	-0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.90%	-3.62%	-2.65%	0.52%	-2.49%	2.88%	-0.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.92%	-3.51%	-2.60%	0.52%	-2.15%	3.43%	-0.77%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.91%	-3.63%	-2.85%	-0.10%	-3.71%	0.35%	-1.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.92%	-3.52%	-3.07%	-0.76%	-4.40%	-0.91%	-2.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.90%	-3.49%	-2.64%	0.28%	-2.69%	2.16%	-1.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.93%	-3.44%	-2.56%	0.61%	-2.25%	3.35%	-0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.93%	-3.44%	-2.87%	-0.36%	-4.19%	-0.68%	-1.97%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.92%	-3.55%	-2.83%	-0.15%	-3.65%	0.02%	-1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.93%	-3.48%	-2.91%	-0.43%	-4.48%	-1.52%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.93%	-3.45%	-3.18%	-1.33%	-6.09%	-3.92%	-3.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.92%	-3.42%	-2.63%	0.25%	-3.04%	1.56%	-1.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.91%	-3.41%	-2.67%	0.13%	-3.29%	1.06%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.93%	-3.47%	-2.97%	-0.67%	-4.97%	-2.51%	-2.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.93%	-3.44%	-2.51%	0.74%	-1.99%	3.88%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.92%	-3.43%	-2.51%	0.76%	-1.95%	3.97%	-0.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.26%	-3.13%	-2.45%	0.47%	-2.61%	3.32%	-0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-3.07%	-2.77%	-0.68%	-5.02%	-2.11%	-2.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-3.09%	-2.89%	-1.03%	-5.69%	-3.47%	-2.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-3.04%	-2.93%	-1.28%	-6.12%	-3.99%	-3.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-3.06%	-3.03%	-1.55%	-6.59%	-5.22%	-3.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.26%	-3.15%	-3.11%	-1.55%	-6.47%	-4.91%	-3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.26%	-3.15%	-2.54%	0.22%	-3.09%	2.29%	-1.00%
匯豐美元債券基金AD	-1.42%	-3.76%	-2.60%	0.58%	-2.10%	0.20%	-0.41%
匯豐美元債券基金IC	-1.41%	-3.75%	-2.56%	0.70%	-1.86%	4.06%	-0.29%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.06%	-2.00%	-0.77%	1.04%	-2.48%	-0.98%	-0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.26%	-2.80%	-1.80%	1.48%	-2.01%	2.45%	0.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-2.87%	-2.11%	0.69%	-3.50%	-0.89%	-0.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.26%	-2.79%	-2.20%	0.23%	-4.59%	-3.39%	-1.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-2.80%	-2.19%	0.25%	-4.43%	-2.60%	-1.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.17%	-2.95%	-2.16%	0.84%	-2.01%	4.30%	-0.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.17%	-2.97%	-2.24%	0.60%	-2.47%	3.31%	-0.60%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.17%	-2.97%	-2.53%	-0.22%	-4.06%	0.04%	-1.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.17%	-2.96%	-2.21%	0.71%	-2.25%	3.78%	-0.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.65%	-3.10%	-2.17%	1.18%	-1.63%	3.50%	0.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.55%	-2.79%	-2.70%	0.15%	-2.51%	3.23%	-0.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.49%	-2.77%	-3.13%	-1.19%	-5.18%	-2.29%	-1.99%
基金平均績效	-0.61%	-2.85%	-2.12%	0.44%	-2.86%	0.22%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF