瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8700 0.0620 0.63% -1.76% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
總計 0.16402679 10.1370 1.62%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 9.8700 0.63% 2025/03/31 10.1370 0.33%
2025/04/11 9.8080 -0.92% 2025/03/28 10.1040 0.47%
2025/04/10 9.8990 0.30% 2025/03/27 10.0570 -0.27%
2025/04/09 9.8690 -0.79% 2025/03/26 10.0840 -0.13%
2025/04/08 9.9480 -1.14% 2025/03/25 10.0970 0.15%
2025/04/07 10.0630 -1.01% 2025/03/24 10.0820 -0.54%
2025/04/04 10.1660 -0.14% 2025/03/21 10.1370 -0.17%
2025/04/03 10.1800 0.59% 2025/03/20 10.1540 0.67%
2025/04/02 10.1200 0.17% 2025/03/19 10.0860 0.20%
2025/04/01 10.1030 -0.34% 2025/03/18 10.0660 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.63% -1.92% -1.72% 0.21% -3.79% -0.46% -1.76%
ICE美國公司債指數 0.00% -1.28% -1.89% 0.95% -1.84% 4.34% -0.22%
BC美國公司債指數 0.00% -1.40% -1.93% 1.03% -2.07% 4.35% -0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.96% -1.80% -1.47% 1.10% -2.90% 0.07% -0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.98% -1.81% -1.16% 2.13% -0.99% 4.08% 0.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.71% -1.80% -1.15% 1.72% -1.45% 4.09% 0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.70% -1.95% -1.29% 1.55% -1.81% 3.26% -0.11%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.63% -1.92% -1.25% 1.50% -1.54% 3.89% -0.15%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.71% -1.94% -1.49% 0.94% -3.02% 0.72% -0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.63% -1.90% -1.31% 1.25% -2.07% 2.62% -0.62%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.71% -1.79% -1.16% 1.68% -1.55% 3.88% 0.04%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.71% -1.80% -1.49% 0.70% -3.51% -0.18% -1.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.63% -1.95% -1.48% 0.82% -3.05% 0.48% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.72% -1.82% -1.51% 0.63% -3.79% -1.00% -1.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.71% -1.80% -1.80% -0.27% -5.42% -3.44% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.71% -1.77% -1.26% 1.31% -2.35% 2.08% -0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.71% -1.77% -1.30% 1.19% -2.60% 1.58% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.71% -1.81% -1.59% 0.39% -4.29% -2.00% -1.69%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.71% -1.79% -1.11% 1.81% -1.29% 4.42% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.71% -1.79% -1.12% 1.83% -1.25% 4.51% 0.20%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.76% -0.85% -1.50% 1.39% -1.89% 3.95% 0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.76% -0.85% -2.08% -0.40% -5.30% -3.35% -2.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.78% -0.77% -1.80% 0.25% -4.30% -1.49% -1.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.77% -0.78% -1.92% -0.10% -4.97% -2.86% -1.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.76% -0.74% -2.00% -0.40% -5.41% -3.41% -2.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.76% -0.76% -2.09% -0.66% -5.88% -4.65% -2.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.75% -0.87% -2.17% -0.65% -5.78% -4.34% -2.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.75% -0.87% -1.58% 1.14% -2.38% 2.91% -0.26%
匯豐美元債券基金AD 0.99% -1.89% -1.31% 1.86% -1.12% 0.67% 0.58%
匯豐美元債券基金IC 1.00% -1.87% -1.27% 1.98% -0.88% 4.55% 0.71%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.08% -1.25% -0.21% 1.10% -2.52% -1.10% -0.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.76% -0.73% -0.85% 2.37% -1.06% 2.94% 1.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.76% -0.79% -1.13% 1.60% -2.55% -0.38% 0.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.76% -0.70% -1.26% 1.12% -3.67% -2.93% -0.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.76% -0.74% -1.24% 1.14% -3.50% -2.14% -0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.69% -0.81% -1.33% 1.68% -1.33% 4.84% 0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.68% -0.83% -1.41% 1.44% -1.80% 3.85% 0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.68% -0.83% -1.69% 0.61% -3.40% 0.56% -0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.69% -0.82% -1.37% 1.55% -1.58% 4.32% 0.21%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.12% -2.30% -1.60% 1.78% -1.41% 3.55% 0.29%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% -2.75% -2.32% 0.00% -2.65% 3.29% -0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.18% -2.76% -2.80% -1.37% -5.35% -2.30% -2.17%
基金平均績效 0.55% -1.29% -1.14% 1.25% -2.27% 0.65% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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