瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.0630	-0.0560	-0.55%	0.16%	2025/03/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.28%	2.29%	2.34%	-7.41%	9.29%	3.94%	-6.70%	-19.53%	4.63%	-1.67%
含息	-2.83%	5.91%	5.88%	-4.04%	13.77%	8.95%	-1.89%	-15.76%	8.65%	2.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0355424	9.7660	0.36%
02/01	0.0311802	10.1360	0.31%
03/01	0.0310992	9.7970	0.32%
04/03	0.0353435	10.0290	0.35%
05/02	0.0318825	10.0860	0.32%
06/01	0.0328734	9.9270	0.33%
07/03	0.0347985	9.8850	0.35%
08/01	0.03145348	9.9200	0.32%
09/01	0.03350718	9.8170	0.34%
10/02	0.03316405	9.5860	0.35%
11/02	0.032243399	9.3650	0.34%
12/01	0.030058301	9.8420	0.31%
總計	0.39314611	9.8420	3.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034346668	10.2180	0.34%
02/01	0.03331475	10.2110	0.33%
03/01	0.03234689	10.0230	0.32%
04/02	0.03483628	10.0940	0.35%
05/02	0.03265902	9.8380	0.33%
06/03	0.03436765	9.9630	0.34%
07/01	0.03048175	10.0530	0.30%
08/01	0.03366295	10.1680	0.33%
09/03	0.03675082	10.3310	0.36%
10/01	0.03158645	10.4530	0.30%
11/04	0.03884918	10.1470	0.38%
12/02	0.03101115	10.2220	0.30%
總計	0.404213558	10.2220	3.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03456712	10.0470	0.34%
02/03	0.03505797	10.0580	0.35%
03/03	0.04609644	10.1880	0.45%
總計	0.11572153	10.1880	1.14%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/12	10.0630	-0.55%	2025/02/26	10.1570	-0.10%
2025/03/11	10.1190	-0.33%	2025/02/25	10.1670	0.73%
2025/03/10	10.1520	0.27%	2025/02/24	10.0930	0.17%
2025/03/07	10.1250	0.23%	2025/02/21	10.0760	0.17%
2025/03/06	10.1020	-0.45%	2025/02/20	10.0590	0.26%
2025/03/05	10.1480	-0.28%	2025/02/19	10.0330	-0.09%
2025/03/04	10.1760	0.42%	2025/02/18	10.0420	-0.17%
2025/03/03	10.1330	-0.54%	2025/02/14	10.0590	0.51%
2025/02/28	10.1880	0.09%	2025/02/13	10.0080	0.68%
2025/02/27	10.1790	0.22%	2025/02/12	9.9400	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.55%	-0.84%	1.24%	-1.13%	-3.46%	-0.09%	0.16%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.36%	1.61%	0.55%	-0.81%	5.07%	1.90%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.50%	1.58%	0.35%	-1.20%	4.84%	1.85%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	-0.53%	1.77%	-1.06%	-3.61%	-0.33%	1.15%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.30%	-0.53%	2.04%	-0.03%	-1.70%	3.61%	1.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.50%	-0.78%	1.80%	0.11%	-1.48%	4.05%	1.47%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.52%	-0.83%	1.80%	0.10%	-2.08%	3.45%	1.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.55%	-0.83%	1.70%	0.01%	-1.38%	4.15%	1.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.52%	-0.84%	1.61%	-0.52%	-3.29%	0.89%	0.73%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.53%	-0.80%	1.59%	-0.29%	-1.97%	2.86%	0.90%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.50%	-0.78%	1.79%	0.06%	-1.58%	3.85%	1.43%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.50%	-0.79%	1.48%	-0.94%	-3.52%	-0.24%	0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.56%	-0.86%	1.48%	-0.72%	-2.93%	0.59%	0.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-0.80%	1.46%	-1.04%	-3.86%	-1.19%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.50%	-0.79%	1.17%	-1.92%	-5.42%	-3.36%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.49%	-0.76%	1.64%	-0.38%	-2.45%	2.01%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.48%	-0.75%	1.60%	-0.50%	-2.68%	1.51%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.50%	-0.81%	1.38%	-1.29%	-4.36%	-2.19%	0.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.50%	-0.78%	1.83%	0.19%	-1.34%	4.36%	1.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.49%	-0.77%	1.84%	0.22%	-1.29%	4.47%	1.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.25%	-0.77%	1.22%	0.04%	-1.75%	3.71%	1.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.26%	-0.78%	0.62%	-1.73%	-5.15%	-3.62%	-0.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.78%	0.82%	-1.25%	-4.33%	-1.92%	0.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.80%	0.70%	-1.59%	-4.99%	-3.28%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.24%	-0.72%	0.57%	-1.85%	-5.38%	-3.72%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.24%	-0.74%	0.48%	-2.08%	-5.82%	-4.97%	-0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.26%	-0.79%	0.55%	-1.97%	-5.62%	-4.58%	-0.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.26%	-0.79%	1.14%	-0.21%	-2.24%	2.68%	1.32%
匯豐美元債券基金AD	-0.40%	-0.50%	1.89%	0.48%	-1.75%	0.06%	1.83%
匯豐美元債券基金IC	-0.40%	-0.49%	1.92%	0.59%	-1.52%	3.91%	1.92%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.33%	-0.40%	-1.73%	-1.34%	-3.87%	-2.07%	-0.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.22%	-0.39%	1.71%	0.54%	-2.48%	1.50%	2.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.23%	-0.45%	1.48%	-0.16%	-3.92%	-1.79%	1.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.24%	-0.42%	1.32%	-0.76%	-5.11%	-4.46%	0.76%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.22%	-0.39%	1.33%	-0.69%	-4.85%	-3.56%	0.79%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.24%	-0.68%	1.40%	0.12%	-1.43%	4.59%	1.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.25%	-0.70%	1.32%	-0.11%	-1.89%	3.61%	1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.25%	-0.70%	1.07%	-0.92%	-3.44%	0.35%	0.90%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.25%	-0.69%	1.36%	-0.00%	-1.68%	4.07%	1.52%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.43%	-0.63%	1.83%	0.44%	-1.57%	3.53%	1.96%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.54%	-0.64%	0.60%	-0.49%	-1.94%	3.79%	1.55%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.52%	-0.61%	0.17%	-1.83%	-4.62%	-1.78%	0.65%
基金平均績效	-0.39%	-0.60%	1.31%	-0.13%	-2.46%	0.41%	0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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