瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9440 -0.0090 -0.09% -1.03% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
總計 0.16402679 10.1370 1.62%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 9.9440 -0.09% 2025/04/16 9.9340 0.23%
2025/05/02 9.9530 -1.35% 2025/04/15 9.9110 0.42%
2025/04/30 10.0890 0.06% 2025/04/14 9.8700 0.63%
2025/04/29 10.0830 0.41% 2025/04/11 9.8080 -0.92%
2025/04/28 10.0420 0.17% 2025/04/10 9.8990 0.30%
2025/04/25 10.0250 0.50% 2025/04/09 9.8690 -0.79%
2025/04/24 9.9750 0.12% 2025/04/08 9.9480 -1.14%
2025/04/23 9.9630 0.54% 2025/04/07 10.0630 -1.01%
2025/04/22 9.9090 -0.43% 2025/04/04 10.1660 -0.14%
2025/04/17 9.9520 0.18% 2025/04/03 10.1800 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% -0.98% -2.18% -1.11% -1.66% 0.36% -1.03%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.74% -0.86% 0.20% 0.75% 5.66% 1.60%
BC美國公司債指數 0.00% -0.74% -1.08% 0.18% 0.63% 5.65% 1.62%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% -0.67% -1.99% -0.34% -1.00% 0.54% 0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.24% -0.36% -1.71% 0.63% 0.97% 4.53% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.13% -0.54% -1.66% 0.35% 0.77% 4.99% 1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.08% -0.47% -1.86% 0.14% 0.42% 4.32% 1.01%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.09% -0.46% -1.67% 0.32% 0.77% 4.95% 1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.07% -0.69% -2.07% -0.47% -0.80% 1.75% -0.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% -0.75% -1.84% 0.01% 0.22% 3.67% 0.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.13% -0.54% -1.68% 0.30% 0.66% 4.77% 1.15%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.13% -0.87% -2.00% -0.66% -1.29% 0.69% -0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.65% -1.92% -0.35% -0.66% 1.60% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.85% -2.03% -0.73% -1.51% -0.06% -0.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% -1.22% -2.35% -1.62% -3.22% -2.78% -2.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.88% -1.89% -0.15% -0.17% 2.95% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -0.91% -1.91% -0.25% -0.39% 2.47% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% -0.93% -2.11% -0.97% -1.99% -1.08% -1.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.12% -0.53% -1.63% 0.43% 0.93% 5.32% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.12% -0.52% -1.62% 0.45% 0.97% 5.42% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.13% -0.71% -1.30% -0.30% 0.17% 4.49% 1.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.13% -1.31% -1.89% -2.06% -3.34% -2.81% -1.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -1.10% -1.65% -1.42% -2.26% -0.92% -0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -1.15% -1.76% -1.78% -2.95% -2.31% -1.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% -1.53% -1.93% -2.12% -3.45% -2.92% -2.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.15% -1.55% -2.02% -2.38% -3.95% -4.14% -2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.14% -1.33% -1.99% -2.31% -3.82% -3.80% -2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.14% -0.73% -1.39% -0.55% -0.33% 3.44% 0.80%
匯豐美元債券基金AD -0.58% -0.12% -1.10% 1.50% 1.24% 2.51% 1.82%
匯豐美元債券基金IC -0.58% -0.11% -1.06% 1.63% 1.48% 6.46% 1.98%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.08% 0.31% 1.27% 0.27% 0.25% 1.61% 1.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.13% -0.91% -1.41% 0.38% 0.75% 3.17% 1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.15% -0.96% -1.67% -0.38% -0.77% -0.13% 0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.13% -1.30% -1.82% -0.84% -1.83% -2.60% -0.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.13% -1.30% -1.82% -0.80% -1.70% -1.89% -0.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.33% -0.40% -1.12% 0.93% 1.33% 5.94% 1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.34% -0.42% -1.20% 0.69% 0.84% 4.94% 1.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.34% -0.71% -1.49% -0.15% -0.79% 1.61% -0.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.34% -0.41% -1.16% 0.80% 1.07% 5.41% 1.26%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.22% -0.31% -1.64% 0.85% 1.13% 4.62% 1.69%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.30% -0.15% -0.69% 0.80% 0.40% 4.93% 1.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.22% -0.09% -1.09% -0.57% -2.31% -0.62% -0.56%
基金平均績效 -0.21% -0.63% -1.24% 0.14% -0.28% 1.46% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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