瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0870 -0.0200 -0.20% -1.28% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63%
含息 6.33% -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
總計 0.4574947 9.7780 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
總計 0.232353008 10.0530 2.31%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 10.0870 -0.20% 2024/07/10 10.0630 -0.02%
2024/07/23 10.1070 -0.08% 2024/07/09 10.0650 0.08%
2024/07/22 10.1150 0.18% 2024/07/08 10.0570 0.22%
2024/07/19 10.0970 -0.44% 2024/07/05 10.0350 0.54%
2024/07/18 10.1420 0.00% 2024/07/03 9.9810 0.27%
2024/07/17 10.1420 0.14% 2024/07/02 9.9540 0.18%
2024/07/16 10.1280 0.18% 2024/07/01 9.9360 -1.16%
2024/07/15 10.1100 -0.07% 2024/06/28 10.0530 0.08%
2024/07/12 10.1170 -0.10% 2024/06/27 10.0450 0.04%
2024/07/11 10.1270 0.64% 2024/06/26 10.0410 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -0.54% 0.13% 3.03% -0.01% 1.78% -1.28%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.23% 0.87% 3.65% 1.97% 5.63% 1.17%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.25% 0.86% 3.75% 1.76% 5.46% 0.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 0.20% 0.80% 2.87% 0.07% -0.27% -1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.24% 0.21% 1.11% 3.89% 2.02% 3.43% 0.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.16% -0.53% 0.44% 4.10% 1.80% 4.77% 0.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.23% -0.58% 0.17% 3.92% 1.58% 3.68% 0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.20% -0.55% 0.43% 4.06% 1.99% 5.90% 1.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.23% -0.59% -0.02% 3.29% 0.33% 1.14% -1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% -0.48% 0.35% 3.69% 1.30% 4.48% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.16% -0.53% 0.43% 4.05% 1.70% 4.59% 0.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.53% 0.12% 3.02% -0.30% 0.85% -1.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -0.55% 0.15% 3.11% 0.08% 1.71% -1.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% -0.54% 0.01% 2.74% -0.94% -0.69% -2.51%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.16% -0.53% -0.04% 2.53% -1.28% -1.14% -2.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.47% 0.30% 3.56% 0.73% 2.96% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -0.47% 0.26% 3.43% 0.49% 2.45% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.55% -0.05% 2.50% -1.42% -1.65% -3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.15% -0.52% 0.47% 4.18% 1.99% 5.16% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.16% -0.52% 0.47% 4.20% 2.00% 5.21% 0.86%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.18% -0.51% 0.19% 3.91% 1.44% 5.02% 0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.19% -0.51% -0.45% 1.92% -2.37% -2.10% -4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.52% -0.28% 2.37% -1.58% -1.47% -3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% -0.55% -0.41% 2.02% -2.26% -2.85% -3.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% -0.44% -0.44% 2.00% -2.25% -2.62% -3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% -0.47% -0.59% 1.51% -3.12% -4.26% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.20% -0.53% -0.53% 1.67% -2.85% -3.09% -4.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.19% -0.53% 0.11% 3.65% 0.93% 3.97% -0.27%
匯豐美元債券基金AD -0.11% -0.44% 0.65% 0.99% -1.86% -0.43% -3.37%
匯豐美元債券基金IC -0.11% -0.43% 0.69% 4.52% 1.68% 3.41% 0.15%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.17% -0.23% 0.48% 2.41% 1.79% 6.20% -0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.16% -0.64% -0.02% 3.42% 0.55% 1.70% -1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.16% -0.70% -0.30% 2.53% -1.23% -2.04% -3.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.16% -0.68% -0.54% 1.73% -2.73% -5.01% -4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.17% -0.64% -0.42% 2.09% -2.02% -3.37% -4.14%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.19% -0.54% 0.21% 4.03% 1.95% 6.01% 1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.20% -0.56% 0.14% 3.79% 1.47% 5.01% 0.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% -0.56% -0.11% 2.95% -0.09% 1.91% -1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.20% -0.55% 0.17% 3.91% 1.70% 5.49% 0.80%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.15% -0.46% 0.47% 3.69% 1.93% 2.99% 0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.46% -1.11% -0.10% 3.15% 1.60% 5.13% 0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.43% -1.13% -0.56% 1.75% -1.14% -0.28% -2.85%
基金平均績效 -0.16% -0.45% 0.27% 3.12% 0.38% 1.29% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)