瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0860 0.0270 0.27% -1.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63%
含息 6.33% -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
總計 0.4574947 9.7780 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
總計 0.100008308 10.0230 1.00%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0860 0.27% 2024/03/13 10.0660 -0.06%
2024/03/26 10.0590 -0.11% 2024/03/12 10.0720 -0.27%
2024/03/25 10.0700 -0.11% 2024/03/11 10.0990 0.00%
2024/03/22 10.0810 0.53% 2024/03/08 10.0990 0.22%
2024/03/21 10.0280 -0.01% 2024/03/07 10.0770 0.17%
2024/03/20 10.0290 0.08% 2024/03/06 10.0600 0.20%
2024/03/19 10.0210 0.23% 2024/03/05 10.0400 0.50%
2024/03/18 9.9980 -0.05% 2024/03/04 9.9900 0.29%
2024/03/15 10.0030 -0.16% 2024/03/01 9.9610 -0.62%
2024/03/14 10.0190 -0.47% 2024/02/29 10.0230 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.27% 0.57% 0.77% -1.25% 5.05% 1.00% -1.29%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.37% 1.12% -0.82% 7.59% 5.32% -0.37%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.33% 1.08% -1.18% 7.91% 5.16% -0.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 0.54% 0.81% -1.51% 3.52% -2.09% -1.25%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.25% 0.56% 1.09% -0.61% 5.44% 1.35% -0.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.26% 0.56% 1.02% -0.62% 6.42% 3.77% -0.65%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.26% 0.52% 1.00% -1.16% 5.99% 2.43% -1.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.27% 0.57% 1.09% -0.27% 7.15% 5.11% -0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.26% 0.51% 0.79% -1.78% 4.68% -0.11% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.62% 0.96% -0.57% 6.39% 3.79% -0.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.26% 0.55% 1.00% -0.67% 6.31% 3.57% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.26% 0.55% 0.67% -1.66% 4.40% 0.18% -1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.55% 0.77% -1.21% 4.99% 0.89% -1.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% 0.52% 0.55% -1.98% 3.59% -1.40% -1.99%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.26% 0.55% 0.51% -2.14% 3.36% -1.80% -2.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.61% 0.83% -1.09% 5.44% 2.42% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.29% 0.62% 0.78% -1.21% 5.18% 1.90% -1.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.25% 0.54% 0.47% -2.22% 3.08% -2.37% -2.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.26% 0.55% 1.04% -0.51% 6.62% 4.14% -0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.26% 0.57% 1.05% -0.52% 6.63% 4.20% -0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.26% 0.54% 0.63% -1.73% 4.10% -0.27% -1.75%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.32% 0.65% 1.19% -1.23% 7.83% 4.98% -0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.33% 0.65% 0.56% -3.06% 4.19% -1.55% -2.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.32% 0.62% 0.67% -2.74% 4.32% -1.52% -2.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.31% 0.60% 0.56% -3.08% 3.60% -2.89% -2.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% 0.73% 0.60% -2.95% 3.67% -2.51% -2.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% 0.72% 0.43% -3.35% 2.92% -3.80% -2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.32% 0.63% 0.47% -3.30% 3.66% -2.56% -2.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.32% 0.63% 1.11% -1.48% 7.30% 3.93% -0.90%
匯豐美元債券基金AD 0.33% 0.64% 1.07% -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 0.65% 1.11% -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.06% 0.59% 0.67% -1.07% 7.33% 3.97% -0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.28% 0.61% 1.48% -1.49% 7.53% 2.76% -1.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.27% 0.53% 1.22% -2.40% 5.50% -1.02% -1.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.27% 0.59% 0.94% -3.15% 3.90% -3.89% -2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.28% 0.60% 1.06% -2.76% 4.80% -2.23% -2.35%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.34% 0.67% 1.33% 0.31% 8.41% 5.69% -0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.33% 0.65% 1.25% 0.06% 7.90% 4.70% -0.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 0.65% 1.01% -0.64% 6.34% 1.80% -0.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.34% 0.66% 1.29% 0.18% 8.14% 5.17% -0.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.13% 0.59% 1.08% -0.73% 5.35% 0.93% -0.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 0.46% 0.62% -0.21% 7.27% 4.06% -0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% 0.49% 0.17% -1.59% 4.46% -0.94% -2.00%
基金平均績效 0.20% 0.57% 0.96% -0.89% 5.28% 0.81% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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