瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0380 0.0090 0.09% -0.09% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
總計 0.03456712 10.0470 0.34%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 10.0380 0.09% 2025/01/27 10.0290 0.56%
2025/02/07 10.0290 -0.34% 2025/01/24 9.9730 0.02%
2025/02/06 10.0630 0.07% 2025/01/23 9.9710 -0.35%
2025/02/05 10.0560 0.76% 2025/01/22 10.0060 0.05%
2025/02/04 9.9800 -0.35% 2025/01/21 10.0010 0.29%
2025/02/03 10.0150 -0.43% 2025/01/17 9.9720 0.40%
2025/01/31 10.0580 0.06% 2025/01/16 9.9320 -0.01%
2025/01/30 10.0520 -0.05% 2025/01/15 9.9330 0.85%
2025/01/29 10.0570 0.29% 2025/01/14 9.8490 -0.22%
2025/01/28 10.0280 -0.01% 2025/01/13 9.8710 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.23% 1.57% -1.38% -1.55% -0.04% -0.09%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.29% 2.02% -0.29% 0.87% 4.89% 0.96%
BC美國公司債指數 0.00% 0.29% 2.11% -0.47% 0.75% 4.74% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% 0.41% 1.58% -1.33% -2.56% -0.80% 0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% 0.36% 1.97% -0.30% -0.66% 3.17% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% 0.25% 1.98% -0.36% 0.35% 3.87% 0.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.10% 0.19% 1.97% -0.56% -0.08% 3.38% 0.63%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.09% 0.23% 1.92% -0.38% 0.48% 4.06% 0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.10% 0.19% 1.76% -1.17% -1.33% 0.82% 0.20%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.28% 1.83% -0.64% -0.14% 2.73% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.11% 0.26% 1.97% -0.41% 0.25% 3.66% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% 0.26% 1.62% -1.40% -1.77% -0.42% -0.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.23% 1.70% -1.14% -1.20% 0.44% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.24% 1.60% -1.56% -2.20% -1.45% -0.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.26% 1.26% -2.38% -3.77% -3.41% -0.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.28% 1.83% -0.81% -0.65% 1.79% 0.23%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.29% 1.78% -0.94% -0.91% 1.27% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% 0.25% 1.51% -1.81% -2.70% -2.46% -0.25%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.11% 0.26% 2.01% -0.28% 0.50% 4.18% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.11% 0.27% 2.02% -0.25% 0.55% 4.29% 0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.00% 0.32% 2.19% -0.44% 0.29% 3.28% 0.97%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.00% -0.28% 1.59% -2.20% -3.22% -4.06% -0.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.11% 1.76% -1.73% -2.42% -2.46% 0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% -0.17% 1.65% -2.08% -3.09% -3.82% -0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% -0.51% 1.56% -2.29% -3.39% -4.09% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% -0.53% 1.48% -2.53% -3.86% -5.43% -0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.01% -0.30% 1.49% -2.45% -3.70% -5.04% -0.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.30% 2.10% -0.70% -0.21% 2.23% 0.86%
匯豐美元債券基金AD 0.13% 0.26% 1.86% -0.21% -0.58% -0.80% 0.86%
匯豐美元債券基金IC 0.14% 0.27% 1.90% -0.09% -0.34% 3.02% 0.90%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.00% 0.34% 3.65% 0.90% -1.11% 1.23% 1.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.02% 0.40% 2.18% -0.39% -1.42% 1.52% 1.13%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.03% 0.34% 1.94% -1.13% -2.98% -1.83% 0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.03% 0.39% 1.73% -1.75% -4.23% -4.56% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.03% 0.40% 1.74% -1.66% -3.88% -3.56% 0.26%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.01% 0.41% 2.09% -0.48% 0.63% 4.11% 0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.38% 2.01% -0.72% 0.15% 3.11% 0.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.38% 1.73% -1.51% -1.42% -0.11% 0.53%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.01% 0.39% 2.05% -0.61% 0.38% 3.58% 0.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.04% 0.39% 1.86% 0.02% -0.32% 3.11% 0.85%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.35% 0.75% 1.97% -0.30% 1.05% 3.86% 1.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.38% 0.70% 1.47% -1.71% -1.75% -1.78% 0.71%
基金平均績效 -0.02% 0.22% 1.82% -0.51% -0.88% 0.24% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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