瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9100 -0.0290 -0.29% -1.36% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 9.9100 -0.29% 2024/12/19 10.0210 -1.02%
2025/01/07 9.9390 -0.20% 2024/12/18 10.1240 -0.01%
2025/01/06 9.9590 -0.36% 2024/12/17 10.1250 -0.03%
2025/01/03 9.9950 -0.02% 2024/12/16 10.1280 -0.10%
2025/01/02 9.9970 -0.50% 2024/12/13 10.1380 -0.39%
2024/12/31 10.0470 0.12% 2024/12/12 10.1780 -0.49%
2024/12/30 10.0350 0.28% 2024/12/11 10.2280 0.10%
2024/12/27 10.0070 0.04% 2024/12/10 10.2180 -0.18%
2024/12/23 10.0030 -0.26% 2024/12/09 10.2360 -0.23%
2024/12/20 10.0290 0.08% 2024/12/06 10.2600 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.29% -1.36% -3.41% -3.54% -1.46% -1.71% -1.36%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.43% -2.48% -2.17% 1.17% 2.96% -0.56%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.49% -2.77% -2.45% 1.01% 2.57% -0.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.54% -1.02% -3.25% -3.88% -2.14% -3.31% -1.22%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.55% -1.03% -2.92% -2.98% -0.25% 0.53% -1.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.26% -0.97% -3.12% -2.69% 0.56% 1.90% -0.97%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.40% -1.17% -3.44% -3.08% 0.10% 1.05% -1.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.29% -1.01% -3.07% -2.54% 0.56% 2.31% -1.01%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.40% -1.38% -3.64% -3.70% -1.15% -1.45% -1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.29% -1.28% -3.20% -2.85% -0.06% 0.99% -1.28%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.27% -0.98% -3.14% -2.73% 0.46% 1.70% -0.98%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.26% -1.32% -3.47% -3.73% -1.54% -2.29% -1.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.29% -1.24% -3.35% -3.37% -1.17% -1.33% -1.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -1.33% -3.56% -3.95% -2.02% -3.40% -1.33%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.26% -1.66% -3.80% -4.72% -3.36% -5.03% -1.66%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.27% -1.31% -3.32% -3.19% -0.43% -0.16% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.26% -1.35% -3.36% -3.32% -0.68% -0.65% -1.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.28% -1.43% -3.64% -4.22% -2.54% -4.38% -1.43%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.26% -0.97% -3.09% -2.61% 0.72% 2.26% -0.97%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.27% -0.97% -3.09% -2.59% 0.76% 2.30% -0.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.03% -0.70% -2.86% -2.73% 0.59% 1.71% -0.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.03% -1.29% -3.44% -4.43% -2.96% -5.54% -1.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.04% -1.11% -3.29% -4.04% -2.11% -4.01% -1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -1.16% -3.41% -4.38% -2.83% -5.35% -1.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% -1.50% -3.42% -4.51% -3.05% -5.54% -1.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% -1.49% -3.51% -4.74% -3.60% -6.91% -1.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.03% -1.30% -3.52% -4.67% -3.44% -6.49% -1.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.03% -0.72% -2.94% -2.98% 0.08% 0.69% -0.68%
匯豐美元債券基金AD 0.17% -0.43% -2.37% -2.41% 0.65% -2.46% -0.50%
匯豐美元債券基金IC 0.17% -0.43% -2.33% -2.30% 0.88% 1.29% -0.51%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.51% -1.79% -3.10% -3.45% -2.88% -2.04% -1.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.06% -0.47% -3.08% -3.12% -0.87% -1.00% -0.47%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.05% -0.52% -3.31% -3.85% -2.49% -4.37% -0.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.06% -0.89% -3.54% -4.48% -3.79% -7.05% -0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.07% -0.90% -3.48% -4.35% -3.36% -5.96% -0.90%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.12% -0.62% -3.26% -2.48% 0.88% 2.91% -0.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.11% -0.64% -3.34% -2.72% 0.40% 1.93% -0.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.11% -0.64% -3.61% -3.51% -1.19% -1.22% -0.64%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.12% -0.63% -3.30% -2.61% 0.62% 2.39% -0.63%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% -0.54% -2.56% -2.59% 0.36% 1.32% -0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.45% -0.30% -2.83% -2.36% 0.91% 2.52% -0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.44% -0.31% -3.30% -3.73% -1.87% -3.03% -0.31%
基金平均績效 -0.14% -0.88% -2.70% -2.62% -0.65% -1.39% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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