瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2370 -0.0610 -0.59% 1.89% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
06/02 0.0507194 10.0030 0.51%
總計 0.26622997 10.0030 2.66%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 10.2370 -0.59% 2025/09/04 10.1290 0.44%
2025/09/17 10.2980 -0.02% 2025/09/03 10.0850 0.24%
2025/09/16 10.3000 0.20% 2025/09/02 10.0610 -0.92%
2025/09/15 10.2790 0.30% 2025/08/29 10.1540 -0.08%
2025/09/12 10.2480 -0.21% 2025/08/28 10.1620 0.27%
2025/09/11 10.2700 0.39% 2025/08/27 10.1350 -0.08%
2025/09/10 10.2300 -0.03% 2025/08/26 10.1430 0.02%
2025/09/09 10.2330 -0.03% 2025/08/25 10.1410 0.22%
2025/09/08 10.2360 0.34% 2025/08/22 10.1190 0.11%
2025/09/05 10.2010 0.71% 2025/08/21 10.1080 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.59% -0.32% 1.17% 1.91% 1.70% -2.12% 1.89%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.03% 2.13% 4.19% 5.17% 4.16% 7.30%
BC美國公司債指數 0.00% -0.05% 2.29% 4.34% 5.29% 3.99% 7.48%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.59% -0.26% 1.40% 2.35% 2.07% -1.74% 3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.57% -0.29% 1.69% 3.35% 4.09% 2.14% 5.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.61% -0.37% 1.63% 3.36% 4.45% 2.58% 6.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.66% -0.38% 1.80% 3.42% 4.26% 1.79% 5.76%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.59% -0.32% 1.70% 3.46% 4.80% 3.04% 6.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.65% -0.39% 1.58% 2.78% 2.96% -0.71% 3.80%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% -0.27% 1.57% 3.06% 4.09% 1.77% 5.10%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.60% -0.36% 1.62% 3.32% 4.35% 2.39% 5.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.61% -0.37% 1.26% 2.28% 2.28% -1.63% 2.72%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.59% -0.33% 1.38% 2.58% 3.12% -0.18% 3.80%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.61% -0.38% 1.17% 2.05% 1.92% -2.29% 2.29%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.61% -0.37% 0.91% 1.25% 0.24% -5.49% -0.33%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.58% -0.32% 1.45% 2.77% 3.35% 0.55% 4.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.58% -0.32% 1.41% 2.63% 3.10% 0.07% 3.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.61% -0.38% 1.09% 1.79% 1.42% -3.28% 1.52%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.61% -0.36% 1.67% 3.45% 4.63% 2.90% 6.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.61% -0.36% 1.67% 3.47% 4.67% 3.00% 6.30%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.21% 0.17% 2.07% 4.13% 5.06% 2.92% 6.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.21% 0.17% 1.45% 2.29% 1.35% -4.14% 1.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.21% 0.15% 1.55% 2.66% 2.34% -2.36% 2.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.14% 1.42% 2.26% 1.57% -3.76% 1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% 0.22% 1.36% 2.02% 1.12% -4.56% 0.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% 0.21% 1.26% 1.71% 0.53% -5.58% 0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.21% 0.16% 1.36% 2.02% 0.83% -5.10% 0.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.21% 0.16% 1.98% 3.87% 4.53% 1.90% 6.16%
匯豐美元債券基金AD 0.05% 0.41% 1.93% 4.00% 0.46% -1.54% 2.60%
匯豐美元債券基金IC 0.04% 0.42% 1.97% 4.12% 4.48% 2.63% 6.79%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.20% -0.27% 2.02% 4.03% 4.72% 3.57% 6.87%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.21% -0.29% 1.94% 3.78% 4.22% 2.59% 6.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.21% -0.29% 1.66% 2.91% 2.44% -0.75% 3.78%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.20% -0.28% 1.98% 3.90% 4.46% 3.05% 6.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.29% 0.13% 2.15% 4.03% 4.70% 2.90% 6.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.33% 0.14% 1.92% 4.02% 4.68% 2.12% 6.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.30% -0.28% 1.04% 2.62% 1.87% -3.80% 2.08%
基金平均績效 -0.40% -0.16% 1.54% 2.67% 2.88% -0.29% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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