瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5860 0.0670 0.70% -1.84% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.41% 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53%
含息 -1.91% 6.33% -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0601381 13.0070 0.46%
02/01 0.0496252 12.8160 0.39%
03/01 0.0489923 12.4880 0.39%
04/01 0.0529633 12.2870 0.43%
05/03 0.0538214 12.3640 0.44%
06/01 0.0489822 12.3960 0.40%
07/01 0.0506014 12.5300 0.40%
08/02 0.0547025 12.6190 0.43%
09/01 0.0516863 12.5590 0.41%
10/01 0.051337 12.3420 0.42%
11/02 0.0539616 12.2600 0.44%
12/01 0.0486048 12.2380 0.40%
總計 0.6254161 12.2380 5.11%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
總計 0.4574947 9.7780 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.0314535 9.9200 0.32%
09/01 0.0335072 9.8170 0.34%
總計 0.2976804 9.8170 3.03%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 9.5860 0.70% 2023/09/15 9.6830 -0.20%
2023/09/28 9.5190 -0.85% 2023/09/14 9.7020 -0.04%
2023/09/27 9.6010 -0.05% 2023/09/13 9.7060 0.03%
2023/09/26 9.6060 -0.08% 2023/09/12 9.7030 -0.02%
2023/09/25 9.6140 -0.14% 2023/09/11 9.7050 -0.23%
2023/09/22 9.6270 0.06% 2023/09/08 9.7270 0.49%
2023/09/21 9.6210 -0.80% 2023/09/07 9.6800 -0.20%
2023/09/20 9.6990 0.11% 2023/09/06 9.6990 -0.44%
2023/09/19 9.6880 0.04% 2023/09/05 9.7420 -0.20%
2023/09/18 9.6840 0.01% 2023/09/01 9.7620 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.70% -0.43% -1.68% -2.97% -3.65% 0.50% -1.84%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -1.03% -2.27% -2.29% -1.99% 3.91% 0.44%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.18% -2.56% -2.63% -2.43% 3.81% 0.06%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.90% -1.31% -3.24% -4.66% -6.22% -3.63% -4.15%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.88% -1.04% -3.00% -3.88% -4.67% -0.72% -1.87%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.74% -0.44% -1.52% -2.41% -2.25% 3.37% 0.50%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.74% -0.53% -1.61% -3.01% -2.99% 0.59% -0.79%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.70% -0.42% -1.35% -1.98% -1.69% 4.61% 1.15%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.75% -0.52% -1.82% -3.62% -4.20% -1.89% -2.63%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.71% -0.38% -1.45% -2.29% -2.21% 3.11% 0.18%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.74% -0.44% -1.51% -2.43% -2.33% 3.06% 0.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.75% -0.44% -1.75% -3.16% -3.79% 0.02% -1.85%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.71% -0.44% -1.71% -3.03% -3.70% 0.47% -1.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.74% -0.46% -1.92% -3.62% -4.59% -1.49% -3.05%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.75% -0.44% -1.93% -3.66% -4.76% -1.71% -3.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.75% -0.41% -1.57% -2.63% -2.61% 2.24% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.75% -0.41% -1.61% -2.75% -2.86% 1.62% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.74% -0.47% -2.01% -3.85% -5.06% -2.17% -3.69%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.74% -0.44% -1.47% -2.32% -2.09% 3.70% 0.75%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.74% -0.42% -1.46% -2.28% -2.03% 3.71% 0.83%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.74% -0.44% -1.80% -3.31% -3.96% -0.32% -2.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.06% -1.21% -2.65% -2.79% -2.61% 3.12% -0.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.07% -1.20% -3.14% -4.24% -5.47% -2.49% -4.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -1.22% -3.18% -4.29% -5.57% -3.14% -4.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% -1.24% -3.29% -4.64% -6.23% -4.41% -5.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.11% -1.18% -3.24% -4.46% -5.89% -3.83% -5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% -1.17% -3.32% -4.82% -6.45% -5.28% -6.35%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.05% -1.23% -3.24% -4.50% -5.97% -3.56% -5.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.05% -1.23% -2.74% -3.03% -3.10% 2.09% -1.05%
匯豐美元債券基金AD -0.70% -1.31% -2.48% -4.79% -6.88% -3.31% -4.46%
匯豐美元債券基金IC -0.70% -1.30% -2.44% -4.68% -4.78% -0.90% -2.19%
匯豐美元債券基金ID -0.70% -1.30% -2.45% -4.68% -7.11% -3.33% -4.58%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.05% -1.05% -2.13% -3.37% -4.83% -1.05% -3.41%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.14% -1.10% -2.39% -3.89% -5.91% -3.76% -5.17%
木星季領息債券基金/美元 -0.82% -1.97% -4.46% -5.03% -4.89% 16.67% -1.89%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.24% -1.40% -1.02% -0.71% -4.03% 2.92% -3.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.07% -1.37% -3.46% -4.53% -4.13% 0.06% -2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.04% -1.44% -3.79% -5.46% -5.90% -3.43% -4.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.06% -1.42% -4.04% -6.15% -7.20% -6.08% -6.70%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.08% -1.37% -3.88% -5.69% -6.41% -4.43% -5.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.07% -1.19% -2.51% -2.59% -2.38% 3.80% 0.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.06% -1.21% -2.59% -2.83% -2.84% 2.83% -0.18%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.17% -1.44% -3.06% -3.73% -4.36% -0.10% -2.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.06% -1.20% -2.55% -2.71% -2.62% 3.29% 0.16%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.30% -0.65% -1.76% -3.75% -3.78% -0.67% -1.73%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.39% -0.77% -1.95% -3.73% -2.11% 2.67% 0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.38% -0.74% -2.34% -4.77% -4.30% -1.81% -2.78%
基金平均績效 0.14% -0.93% -2.41% -3.64% -4.25% 0.02% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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