美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	150.6500	0.2900	0.19%	2.32%	2025/05/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.64%	2.80%	5.48%	-2.38%	11.26%	7.99%	-2.56%	-18.10%	6.18%	-1.56%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/07	150.6500	0.19%	2025/04/23	149.3800	0.29%
2025/05/06	150.3600	0.25%	2025/04/22	148.9500	0.25%
2025/05/05	149.9800	-0.13%	2025/04/21	148.5800	-0.62%
2025/05/02	150.1800	-0.47%	2025/04/17	149.5100	-0.19%
2025/05/01	150.8900	-0.41%	2025/04/16	149.8000	0.33%
2025/04/30	151.5100	-0.06%	2025/04/15	149.3100	0.21%
2025/04/29	151.6000	0.17%	2025/04/14	149.0000	0.76%
2025/04/28	151.3500	0.30%	2025/04/11	147.8700	-0.26%
2025/04/25	150.9000	0.45%	2025/04/10	148.2600	-0.44%
2025/04/24	150.2300	0.57%	2025/04/09	148.9200	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.19%	-0.57%	0.37%	1.15%	1.01%	3.16%	2.32%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.63%	0.61%	0.72%	0.75%	5.32%	1.69%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.67%	0.49%	0.70%	0.58%	5.30%	1.66%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.41%	-0.54%	-1.00%	0.13%	-0.67%	0.41%	0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.42%	-0.53%	-0.68%	1.09%	1.30%	4.46%	1.76%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.42%	-0.72%	-0.44%	0.87%	0.95%	4.65%	1.47%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.47%	-0.81%	-0.64%	0.68%	0.69%	3.92%	1.22%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.41%	-0.68%	-0.43%	0.84%	0.97%	4.60%	1.37%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.48%	-1.03%	-0.85%	0.07%	-0.53%	1.38%	0.18%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.40%	-1.20%	-0.94%	-0.61%	-1.47%	0.03%	-0.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.42%	-0.95%	-0.57%	0.53%	0.42%	3.34%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.42%	-0.73%	-0.45%	0.83%	0.85%	4.44%	1.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.41%	-1.06%	-0.80%	-0.14%	-1.10%	0.36%	-0.27%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.41%	-0.88%	-0.67%	0.17%	-0.46%	1.28%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.42%	-1.04%	-0.81%	-0.20%	-1.31%	-0.39%	-0.35%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.41%	-1.40%	-1.13%	-1.09%	-3.03%	-3.10%	-1.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.43%	-1.06%	-0.66%	0.36%	0.01%	2.62%	0.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.43%	-1.08%	-0.68%	0.26%	-0.21%	2.14%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.41%	-1.13%	-0.90%	-0.45%	-1.80%	-1.40%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.42%	-0.71%	-0.42%	0.97%	1.11%	4.97%	1.59%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.42%	-0.71%	-0.41%	0.97%	1.16%	5.07%	1.61%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.23%	-0.51%	0.68%	0.59%	0.46%	4.55%	1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.22%	-1.12%	0.07%	-1.19%	-3.06%	-2.77%	-1.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.23%	-0.91%	0.33%	-0.54%	-1.96%	-0.87%	-0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.22%	-0.97%	0.22%	-0.90%	-2.66%	-2.26%	-0.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.24%	-1.30%	0.08%	-1.23%	-3.18%	-2.87%	-1.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.24%	-1.34%	-0.00%	-1.50%	-3.68%	-4.08%	-2.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.23%	-1.13%	-0.01%	-1.43%	-3.54%	-3.74%	-1.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.23%	-0.53%	0.60%	0.35%	-0.03%	3.50%	1.22%
匯豐美元債券基金AD	0.33%	-0.51%	-0.60%	1.17%	1.26%	1.18%	1.90%
匯豐美元債券基金IC	0.33%	-0.50%	-0.56%	1.28%	1.49%	5.07%	2.05%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.38%	-0.08%	0.48%	-0.74%	0.69%	0.06%	1.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.18%	-0.63%	0.11%	0.39%	-0.51%	-0.13%	1.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.18%	-0.97%	-0.03%	-0.08%	-1.59%	-2.62%	0.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.18%	-0.98%	-0.05%	-0.05%	-1.46%	-1.91%	0.24%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.19%	-0.68%	0.48%	0.74%	0.62%	5.19%	1.66%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.19%	-0.70%	0.40%	0.51%	0.14%	4.20%	1.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.19%	-0.99%	0.11%	-0.33%	-1.48%	0.89%	0.21%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.19%	-0.69%	0.44%	0.62%	0.37%	4.67%	1.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.22%	-0.69%	-0.79%	0.95%	1.59%	4.28%	1.84%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.20%	-0.69%	-0.98%	-0.54%	0.60%	4.24%	1.00%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.21%	-0.69%	-1.43%	-1.90%	-2.15%	-1.36%	-0.83%
基金平均績效	0.23%	-0.73%	-0.10%	0.46%	-0.15%	1.14%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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