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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
144.4500 |
0.4300 |
0.30% |
2.55% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.85% |
6.45% |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
144.4500 |
0.30% |
2023/05/17 |
144.2300 |
-0.17% |
2023/05/31 |
144.0200 |
0.40% |
2023/05/16 |
144.4800 |
-0.26% |
2023/05/30 |
143.4400 |
0.79% |
2023/05/15 |
144.8500 |
-0.28% |
2023/05/26 |
142.3100 |
0.20% |
2023/05/12 |
145.2600 |
-0.41% |
2023/05/25 |
142.0300 |
-0.42% |
2023/05/11 |
145.8600 |
0.26% |
2023/05/24 |
142.6300 |
-0.28% |
2023/05/10 |
145.4800 |
0.67% |
2023/05/23 |
143.0300 |
0.02% |
2023/05/09 |
144.5100 |
-0.16% |
2023/05/22 |
143.0000 |
-0.08% |
2023/05/08 |
144.7400 |
-0.56% |
2023/05/19 |
143.1100 |
-0.28% |
2023/05/05 |
145.5500 |
-0.12% |
2023/05/18 |
143.5100 |
-0.50% |
2023/05/04 |
145.7200 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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