美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	144.4500	0.4300	0.30%	2.55%	2023/06/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1.85%	6.45%	-0.64%	2.80%	5.48%	-2.38%	11.26%	7.99%	-2.56%	-18.10%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	144.4500	0.30%	2023/05/17	144.2300	-0.17%
2023/05/31	144.0200	0.40%	2023/05/16	144.4800	-0.26%
2023/05/30	143.4400	0.79%	2023/05/15	144.8500	-0.28%
2023/05/26	142.3100	0.20%	2023/05/12	145.2600	-0.41%
2023/05/25	142.0300	-0.42%	2023/05/11	145.8600	0.26%
2023/05/24	142.6300	-0.28%	2023/05/10	145.4800	0.67%
2023/05/23	143.0300	0.02%	2023/05/09	144.5100	-0.16%
2023/05/22	143.0000	-0.08%	2023/05/08	144.7400	-0.56%
2023/05/19	143.1100	-0.28%	2023/05/05	145.5500	-0.12%
2023/05/18	143.5100	-0.50%	2023/05/04	145.7200	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元	0.30%	1.70%	0.04%	2.14%	0.17%	-3.73%	2.55%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.39%	-0.84%	3.10%	1.37%	-0.78%	3.20%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.41%	0.60%	1.86%	0.90%	-0.89%	-2.79%	1.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.28%	0.98%	-0.52%	1.83%	1.37%	-1.80%	2.45%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.47%	-0.92%	0.31%	-1.67%	-7.58%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.49%	0.17%	1.34%	-0.49%	-3.50%	-7.76%	-0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.50%	-1.08%	0.30%	-1.75%	-8.51%	-0.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.33%	0.54%	-1.18%	-0.11%	-2.64%	-9.95%	-0.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.19%	-1.94%	-8.55%	-0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.09%	-1.95%	-8.40%	-0.38%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	1.27%	-0.44%	2.81%	1.92%	-2.39%	2.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.38%	1.35%	-1.09%	2.18%	1.79%	-3.25%	2.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.28%	1.25%	-0.99%	2.55%	2.99%	-1.06%	3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	1.14%	-1.48%	1.55%	0.54%	-5.65%	1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	0.93%	-1.62%	1.53%	0.97%	-4.94%	1.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.32%	1.30%	-0.99%	2.63%	2.54%	-1.76%	3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.06%	1.05%	-1.47%	1.86%	1.03%	-4.66%	1.86%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	1.01%	-1.53%	1.55%	0.93%	-4.78%	1.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	1.01%	-1.61%	1.50%	0.26%	-5.91%	1.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	0.87%	-1.79%	1.35%	0.01%	-6.09%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	1.06%	-1.26%	2.52%	2.15%	-2.65%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	1.02%	-1.33%	2.40%	1.90%	-3.13%	2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	0.92%	-1.78%	1.23%	-0.16%	-6.55%	0.78%
富達美元債券基金	-0.39%	1.13%	-1.40%	2.66%	0.14%	-2.83%	1.57%
富達美元債券基金-月配	-0.35%	0.80%	-1.65%	1.80%	-0.62%	-4.07%	0.80%
匯豐美元債券基金AD	0.39%	-0.76%	-2.74%	0.29%	-0.28%	-5.78%	0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	1.44%	-0.37%	1.50%	-0.94%	-6.23%	0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.25%	1.47%	-0.10%	2.15%	0.40%	-3.48%	1.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.22%	1.47%	-0.44%	1.13%	-1.43%	-6.65%	0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	0.24%	1.43%	-0.58%	0.95%	-2.07%	-7.80%	-0.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元	0.25%	1.41%	-0.25%	1.87%	-0.13%	-4.48%	1.48%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元	0.28%	1.49%	-0.27%	1.58%	-0.64%	-5.13%	1.02%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	0.23%	1.45%	-0.23%	1.82%	-0.27%	-4.98%	1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元	0.18%	1.47%	-0.36%	1.47%	-0.72%	-5.15%	0.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元	0.28%	1.64%	-0.27%	1.26%	-1.55%	-6.77%	1.10%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	0.34%	0.95%	-0.84%	1.58%	1.55%	-6.26%	2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.50%	1.18%	-0.83%	2.21%	1.88%	-3.66%	2.72%
基金平均績效	0.13%	1.02%	-0.84%	1.47%	-0.02%	-5.14%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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