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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
147.8000 |
0.2400 |
0.16% |
-1.18% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.45% |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
6.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
147.8000 |
0.16% |
2024/07/11 |
148.6900 |
0.55% |
2024/07/24 |
147.5600 |
-0.41% |
2024/07/10 |
147.8700 |
0.12% |
2024/07/23 |
148.1700 |
0.02% |
2024/07/09 |
147.6900 |
-0.09% |
2024/07/22 |
148.1400 |
-0.07% |
2024/07/08 |
147.8300 |
0.12% |
2024/07/19 |
148.2400 |
-0.34% |
2024/07/05 |
147.6500 |
0.53% |
2024/07/18 |
148.7500 |
-0.39% |
2024/07/03 |
146.8700 |
0.64% |
2024/07/17 |
149.3300 |
0.04% |
2024/07/02 |
145.9400 |
0.28% |
2024/07/16 |
149.2700 |
0.39% |
2024/07/01 |
145.5300 |
-0.74% |
2024/07/15 |
148.6900 |
-0.28% |
2024/06/28 |
146.6100 |
-0.46% |
2024/07/12 |
149.1100 |
0.28% |
2024/06/27 |
147.2900 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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