美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	149.5100	-0.2900	-0.19%	1.55%	2025/04/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.64%	2.80%	5.48%	-2.38%	11.26%	7.99%	-2.56%	-18.10%	6.18%	-1.56%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	149.5100	-0.19%	2025/04/03	152.1700	0.53%
2025/04/16	149.8000	0.33%	2025/04/02	151.3700	-0.11%
2025/04/15	149.3100	0.21%	2025/04/01	151.5300	0.36%
2025/04/14	149.0000	0.76%	2025/03/31	150.9800	0.11%
2025/04/11	147.8700	-0.26%	2025/03/28	150.8100	0.55%
2025/04/10	148.2600	-0.44%	2025/03/27	149.9900	-0.11%
2025/04/09	148.9200	-0.22%	2025/03/26	150.1500	-0.21%
2025/04/08	149.2500	-0.56%	2025/03/25	150.4700	0.09%
2025/04/07	150.0900	-1.34%	2025/03/24	150.3400	-0.46%
2025/04/04	152.1300	-0.03%	2025/03/21	151.0400	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.19%	0.84%	-0.62%	1.47%	-0.80%	4.14%	1.55%
ICE美國公司債指數	0.00%	1.21%	-0.71%	1.21%	-0.59%	6.41%	1.18%
BC美國公司債指數	0.00%	1.26%	-0.74%	1.21%	-0.82%	6.50%	1.16%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.41%	-1.00%	0.48%	-2.70%	1.44%	0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.18%	0.36%	-0.72%	1.46%	-0.74%	5.48%	1.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.18%	0.52%	-0.70%	1.21%	-0.94%	6.00%	0.85%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.14%	0.59%	-0.83%	1.05%	-1.29%	5.27%	0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.19%	0.53%	-0.77%	1.09%	-0.98%	5.91%	0.68%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.60%	-1.02%	0.45%	-2.51%	2.70%	-0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	0.54%	-1.24%	-0.20%	-3.24%	1.47%	-0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.58%	-0.82%	0.82%	-1.55%	4.62%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.18%	0.52%	-0.72%	1.16%	-1.04%	5.79%	0.78%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.19%	0.52%	-1.03%	0.19%	-3.00%	1.67%	-0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.53%	-1.00%	0.40%	-2.49%	2.44%	-0.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.52%	-1.08%	0.11%	-3.29%	0.83%	-0.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.19%	0.52%	-1.35%	-0.79%	-4.93%	-1.65%	-1.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.57%	-0.80%	0.78%	-1.87%	3.98%	0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.21%	0.57%	-0.83%	0.66%	-2.11%	3.47%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.19%	0.51%	-1.16%	-0.12%	-3.79%	-0.19%	-0.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.19%	0.54%	-0.66%	1.30%	-0.77%	6.33%	0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.19%	0.54%	-0.66%	1.31%	-0.73%	6.43%	0.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.10%	0.98%	-1.24%	0.57%	-1.51%	5.15%	0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.10%	0.98%	-1.82%	-1.20%	-4.95%	-2.24%	-1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.98%	-1.54%	-0.56%	-3.93%	-0.34%	-1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.96%	-1.67%	-0.92%	-4.60%	-1.73%	-1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.09%	1.08%	-1.70%	-1.17%	-5.01%	-2.25%	-1.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.09%	1.07%	-1.80%	-1.44%	-5.47%	-3.50%	-2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.11%	0.96%	-1.91%	-1.45%	-5.42%	-3.23%	-2.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.10%	0.96%	-1.32%	0.33%	-2.00%	4.10%	0.22%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.98%	-0.67%	1.41%	-1.08%	2.51%	1.24%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.99%	-0.63%	1.53%	-0.84%	6.46%	1.37%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.06%	0.52%	0.10%	-0.31%	-3.40%	0.60%	-0.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.22%	0.76%	-0.92%	0.71%	-2.31%	0.77%	0.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.20%	0.84%	-1.03%	0.23%	-3.41%	-1.77%	-0.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.20%	0.84%	-1.01%	0.24%	-3.23%	-0.99%	-0.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.13%	1.01%	-0.85%	0.94%	-0.98%	6.06%	0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.13%	0.99%	-0.93%	0.70%	-1.45%	5.06%	0.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.13%	0.99%	-1.22%	-0.12%	-3.05%	1.73%	-0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.13%	1.00%	-0.89%	0.81%	-1.23%	5.53%	0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.34%	0.60%	-0.49%	1.51%	-0.73%	5.70%	1.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.30%	0.55%	-0.89%	0.65%	-2.10%	5.64%	0.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.28%	0.10%	-1.84%	-0.78%	-4.80%	-0.04%	-1.41%
基金平均績效	0.01%	0.65%	-0.74%	0.73%	-1.93%	2.08%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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