瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3180 0.0710 0.69% -0.16% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
總計 0.045612279 10.3350 0.44%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.3180 0.69% 2025/01/30 10.3640 -0.02%
2025/02/12 10.2470 -0.66% 2025/01/29 10.3660 0.30%
2025/02/11 10.3150 -0.34% 2025/01/28 10.3350 0.04%
2025/02/10 10.3500 0.09% 2025/01/27 10.3310 0.59%
2025/02/07 10.3410 -0.35% 2025/01/24 10.2700 0.01%
2025/02/06 10.3770 0.10% 2025/01/23 10.2690 -0.31%
2025/02/05 10.3670 0.79% 2025/01/22 10.3010 0.08%
2025/02/04 10.2860 -0.33% 2025/01/21 10.2930 0.25%
2025/02/03 10.3200 -0.52% 2025/01/17 10.2670 0.43%
2025/01/31 10.3740 0.10% 2025/01/16 10.2230 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.69% -0.57% 1.65% -0.81% -1.73% 1.56% -0.16%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.03% 2.11% 0.68% -0.11% 5.37% 0.92%
BC美國公司債指數 0.00% 0.02% 2.27% 0.68% -0.29% 5.28% 0.97%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.54% 0.20% 1.99% -0.47% -3.13% 0.13% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.54% 0.18% 2.37% 0.54% -1.25% 4.11% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.68% -0.60% 1.78% -0.26% -0.52% 4.12% 0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.70% -0.69% 1.67% -0.42% -0.93% 3.62% 0.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.68% -0.55% 1.75% -0.28% -0.32% 4.36% 0.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.70% -0.70% 1.45% -1.04% -2.19% 1.05% -0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.68% -0.55% 1.39% -1.27% -2.33% 0.24% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.70% -0.52% 1.71% -0.52% -0.91% 3.05% 0.02%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.67% -0.60% 1.76% -0.30% -0.62% 3.91% 0.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.68% -0.59% 1.42% -1.30% -2.62% -0.18% -0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.69% -0.58% 1.51% -1.04% -2.00% 0.71% -0.17%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.67% -0.63% 1.40% -1.46% -3.05% -1.21% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.67% -0.61% 1.05% -2.29% -4.60% -3.19% -1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.70% -0.57% 1.68% -0.69% -1.49% 2.06% -0.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.68% -0.63% 1.31% -1.70% -3.55% -2.22% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.68% -0.59% 1.80% -0.19% -0.38% 4.42% 0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.67% -0.59% 1.82% -0.16% -0.33% 4.53% 0.39%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.71% -0.35% 2.40% 0.63% -0.32% 3.30% 1.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.70% -0.35% 1.79% -1.15% -3.80% -4.04% -0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.71% -0.35% 1.96% -0.67% -3.01% -2.44% 0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.71% -0.37% 1.85% -1.02% -3.68% -3.81% -0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.74% -0.28% 1.80% -1.21% -3.95% -4.03% -0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.74% -0.30% 1.71% -1.44% -4.42% -5.38% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.70% -0.36% 1.70% -1.39% -4.28% -5.02% -0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.70% -0.36% 2.31% 0.38% -0.82% 2.25% 0.87%
匯豐美元債券基金AD 0.65% -0.49% 1.89% 0.30% -1.26% -1.05% 0.60%
匯豐美元債券基金IC 0.65% -0.48% 1.93% 0.41% -1.03% 2.76% 0.65%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.00% -0.59% 3.24% 0.59% -1.66% 0.86% 1.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.62% -0.48% 2.19% 0.39% -2.21% 2.40% 0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.62% -0.53% 1.95% -0.35% -3.76% -0.99% 0.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.64% -0.48% 1.75% -0.98% -4.98% -3.71% 0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.62% -0.47% 1.74% -0.89% -4.66% -2.73% 0.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.69% -0.37% 2.24% 0.56% -0.03% 4.11% 0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.69% -0.39% 2.16% 0.32% -0.51% 3.11% 0.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.69% -0.39% 1.88% -0.47% -2.07% -0.11% 0.52%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.69% -0.38% 2.20% 0.44% -0.28% 3.58% 0.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.10% -0.94% 1.55% -0.24% -1.30% 2.99% 0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.79% -1.14% 0.96% -0.60% -0.55% 3.25% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.80% -1.17% 0.49% -1.98% -3.28% -2.33% -0.32%
基金平均績效 0.46% -0.43% 1.76% -0.08% -1.57% 0.40% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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