瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.5050	-0.0100	-0.10%	-2.30%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.36%	3.19%	-4.84%	11.70%	9.96%	-1.69%	-17.05%	6.02%	-0.69%	4.03%
含息	11.34%	10.65%	0.97%	16.68%	14.29%	2.23%	-13.43%	10.17%	4.25%	6.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043404338	10.4070	0.42%
02/01	0.042650517	10.3990	0.41%
03/01	0.042351965	10.2140	0.41%
04/02	0.043411505	10.2880	0.42%
05/02	0.041247978	10.0220	0.41%
06/03	0.043522965	10.1590	0.43%
07/01	0.037965411	10.2730	0.37%
08/01	0.042869883	10.4060	0.41%
09/03	0.046539922	10.5980	0.44%
10/01	0.039126388	10.7320	0.36%
11/04	0.050334058	10.4240	0.48%
12/02	0.04132575	10.5140	0.39%
總計	0.51475068	10.5140	4.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045612279	10.3350	0.44%
02/03	0.045385079	10.3740	0.44%
03/03	0.039068917	10.5160	0.37%
04/01	0.041018426	10.4900	0.39%
05/02	0.044459506	10.4810	0.42%
06/02	0.042874718	10.4070	0.41%
總計	0.258418925	10.4070	2.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	10.5050	-0.10%	2026/07/01	10.5800	-0.81%
2026/07/15	10.5150	0.04%	2026/06/30	10.6660	-0.11%
2026/07/14	10.5110	0.03%	2026/06/29	10.6780	0.08%
2026/07/13	10.5080	-0.21%	2026/06/26	10.6690	-0.19%
2026/07/10	10.5300	0.02%	2026/06/25	10.6890	0.23%
2026/07/09	10.5280	0.08%	2026/06/24	10.6640	0.59%
2026/07/08	10.5200	-0.52%	2026/06/22	10.6010	-0.41%
2026/07/07	10.5750	-0.17%	2026/06/18	10.6450	0.03%
2026/07/06	10.5930	0.10%	2026/06/17	10.6420	0.08%
2026/07/02	10.5820	0.02%	2026/06/16	10.6330	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.10%	-0.22%	-1.20%	-1.60%	-2.12%	0.50%	-2.30%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.06%	-0.34%	-0.56%	0.11%	4.57%	0.36%
BC美國公司債指數	0.00%	0.06%	-0.42%	-0.65%	0.05%	4.60%	0.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.34%	0.20%	-0.73%	-1.39%	-1.90%	0.34%	-1.77%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.28%	0.14%	-0.45%	-0.51%	-0.20%	4.01%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.11%	-0.27%	-1.02%	-0.91%	-0.67%	3.44%	-0.54%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.11%	-0.29%	-1.20%	-1.02%	-0.81%	3.31%	-0.58%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.11%	-0.27%	-0.99%	-0.80%	-0.60%	3.67%	-0.43%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	-0.30%	-1.41%	-1.64%	-2.03%	0.76%	-2.03%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	-0.28%	-1.47%	-2.28%	-3.51%	-2.37%	-3.85%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.22%	-1.09%	-1.22%	-1.45%	1.98%	-1.51%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.11%	-0.28%	-1.04%	-0.97%	-0.78%	3.23%	-0.66%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.27%	-1.36%	-1.94%	-2.71%	-0.81%	-2.93%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.26%	-1.13%	-1.33%	-1.79%	0.73%	-1.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.27%	-1.32%	-1.84%	-2.65%	-1.16%	-2.90%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.11%	-0.27%	-1.68%	-2.91%	-4.63%	-4.71%	-5.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.21%	-1.15%	-1.46%	-1.85%	1.04%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.10%	-0.25%	-1.40%	-2.08%	-3.13%	-2.13%	-3.45%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.11%	-0.26%	-1.00%	-0.84%	-0.53%	3.75%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.11%	-0.26%	-0.99%	-0.81%	-0.48%	3.85%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.00%	-0.10%	-0.72%	-0.40%	-0.49%	3.61%	-0.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.00%	-0.10%	-1.33%	-2.22%	-4.08%	-3.63%	-4.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.00%	-0.10%	-1.05%	-1.46%	-2.86%	-1.58%	-3.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.00%	-0.10%	-1.18%	-1.86%	-3.56%	-3.01%	-4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.02%	-0.07%	-1.39%	-2.46%	-4.68%	-4.66%	-5.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	-0.10%	-1.50%	-2.75%	-5.13%	-5.63%	-5.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.01%	-0.12%	-1.42%	-2.49%	-4.60%	-4.66%	-5.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.01%	-0.12%	-0.80%	-0.64%	-0.99%	2.57%	-1.06%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.10%	-0.60%	-3.83%	-3.53%	0.38%	-3.66%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.11%	-0.56%	-0.43%	0.01%	4.31%	-0.11%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.03%	0.01%	-0.74%	-0.22%	0.02%	4.58%	0.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.03%	-0.01%	-0.82%	-0.45%	-0.45%	3.59%	-0.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.03%	-0.01%	-1.12%	-1.33%	-2.18%	0.01%	-2.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.03%	-0.01%	-0.78%	-0.34%	-0.23%	4.05%	-0.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.01%	-0.72%	-0.78%	-0.45%	N/A%	-0.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	-0.09%	-0.80%	-0.70%	-0.75%	3.77%	-0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.25%	-0.59%	-1.27%	-2.10%	-3.46%	-1.80%	-3.45%
基金平均績效	-0.11%	-0.16%	-0.52%	-0.75%	-1.04%	0.35%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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