瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.2230 0.0900 0.89% -1.08% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
總計 0.045612279 10.3350 0.44%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 10.2230 0.89% 2024/12/30 10.3230 0.29%
2025/01/14 10.1330 -0.18% 2024/12/27 10.2930 0.09%
2025/01/13 10.1510 -0.18% 2024/12/23 10.2840 -0.25%
2025/01/10 10.1690 -0.26% 2024/12/20 10.3100 0.11%
2025/01/08 10.1950 -0.26% 2024/12/19 10.2990 -1.05%
2025/01/07 10.2220 -0.19% 2024/12/18 10.4080 0.01%
2025/01/06 10.2410 -0.35% 2024/12/17 10.4070 0.01%
2025/01/03 10.2770 -0.02% 2024/12/16 10.4060 -0.11%
2025/01/02 10.2790 -0.54% 2024/12/13 10.4170 -0.44%
2024/12/31 10.3350 0.12% 2024/12/12 10.4630 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.89% 0.27% -1.86% -3.28% -1.01% -1.33% -1.08%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.63% -2.11% -2.76% 0.05% 1.67% -1.16%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.69% -2.33% -3.52% -0.11% 1.21% -1.27%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.82% 0.27% -1.87% -3.61% -2.20% -3.23% -0.68%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.86% 0.25% -1.50% -2.68% -0.27% 0.61% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.87% 0.23% -1.68% -2.66% 0.22% 1.18% -0.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.88% 0.41% -1.62% -2.89% -0.09% 0.57% -0.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.84% 0.22% -1.69% -2.56% 0.25% 1.56% -0.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.89% 0.41% -1.83% -3.52% -1.34% -1.90% -0.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.85% 0.23% -2.02% -3.55% -1.75% -2.42% -1.13%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.85% 0.27% -1.77% -2.85% -0.36% 0.26% -1.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.87% 0.22% -1.70% -2.71% 0.12% 0.98% -0.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.87% 0.22% -2.04% -3.71% -1.88% -2.98% -1.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.84% 0.21% -1.95% -3.39% -1.46% -2.06% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.86% 0.20% -2.10% -3.93% -2.35% -4.08% -1.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.88% 0.22% -2.38% -4.70% -3.69% -5.72% -1.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.88% 0.28% -1.82% -3.15% -0.75% -0.84% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.86% 0.21% -2.19% -4.20% -2.86% -5.05% -1.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.88% 0.24% -1.65% -2.58% 0.37% 1.54% -0.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.87% 0.24% -1.65% -2.56% 0.42% 1.59% -0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.03% 0.30% -1.35% -2.64% 0.35% 1.38% -0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 1.03% 0.30% -1.94% -4.35% -3.19% -5.85% -0.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 1.02% 0.27% -1.82% -3.96% -2.36% -4.33% -0.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.03% 0.28% -1.92% -4.28% -3.05% -5.65% -0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 1.02% 0.32% -1.96% -4.44% -3.30% -5.89% -1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.02% 0.33% -2.03% -4.65% -3.83% -7.23% -1.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.03% 0.28% -2.02% -4.59% -3.68% -6.79% -0.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.03% 0.28% -1.44% -2.88% -0.16% 0.37% -0.37%
匯豐美元債券基金AD 0.83% 0.24% -1.17% -2.46% -0.09% -2.99% -0.43%
匯豐美元債券基金IC 0.84% 0.25% -1.12% -2.35% 0.15% 0.75% -0.42%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.59% -0.08% -2.08% -3.38% -2.92% -2.25% -1.22%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.96% 0.28% -1.22% -2.88% -1.17% -1.30% -0.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.95% 0.23% -1.46% -3.62% -2.77% -4.64% -0.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.96% 0.26% -1.69% -4.26% -4.07% -7.33% -0.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.98% 0.29% -1.63% -4.10% -3.64% -6.22% -0.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.97% 0.27% -1.57% -2.45% 0.75% 2.43% -0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.96% 0.25% -1.65% -2.68% 0.26% 1.45% -0.39%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.96% 0.25% -1.93% -3.48% -1.32% -1.69% -0.39%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.97% 0.26% -1.61% -2.57% 0.49% 1.91% -0.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.55% -0.17% -1.95% -2.97% -0.60% 0.26% -0.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.36% -0.20% -2.03% -2.75% -0.45% 0.71% -0.95%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.31% -0.23% -2.53% -4.14% -3.18% -4.72% -0.98%
基金平均績效 0.73% 0.21% -1.41% -2.58% -0.96% -1.88% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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