瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.5110	0.0030	0.03%	-2.24%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.36%	3.19%	-4.84%	11.70%	9.96%	-1.69%	-17.05%	6.02%	-0.69%	4.03%
含息	11.34%	10.65%	0.97%	16.68%	14.29%	2.23%	-13.43%	10.17%	4.25%	6.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043404338	10.4070	0.42%
02/01	0.042650517	10.3990	0.41%
03/01	0.042351965	10.2140	0.41%
04/02	0.043411505	10.2880	0.42%
05/02	0.041247978	10.0220	0.41%
06/03	0.043522965	10.1590	0.43%
07/01	0.037965411	10.2730	0.37%
08/01	0.042869883	10.4060	0.41%
09/03	0.046539922	10.5980	0.44%
10/01	0.039126388	10.7320	0.36%
11/04	0.050334058	10.4240	0.48%
12/02	0.04132575	10.5140	0.39%
總計	0.51475068	10.5140	4.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045612279	10.3350	0.44%
02/03	0.045385079	10.3740	0.44%
03/03	0.039068917	10.5160	0.37%
04/01	0.041018426	10.4900	0.39%
05/02	0.044459506	10.4810	0.42%
06/02	0.042874718	10.4070	0.41%
總計	0.258418925	10.4070	2.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	10.5110	0.03%	2026/06/29	10.6780	0.08%
2026/07/13	10.5080	-0.21%	2026/06/26	10.6690	-0.19%
2026/07/10	10.5300	0.02%	2026/06/25	10.6890	0.23%
2026/07/09	10.5280	0.08%	2026/06/24	10.6640	0.59%
2026/07/08	10.5200	-0.52%	2026/06/22	10.6010	-0.41%
2026/07/07	10.5750	-0.17%	2026/06/18	10.6450	0.03%
2026/07/06	10.5930	0.10%	2026/06/17	10.6420	0.08%
2026/07/02	10.5820	0.02%	2026/06/16	10.6330	-0.05%
2026/07/01	10.5800	-0.81%	2026/06/15	10.6380	0.40%
2026/06/30	10.6660	-0.11%	2026/06/12	10.5960	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.03%	-0.61%	-0.80%	-1.31%	-2.10%	0.44%	-2.24%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.49%	-0.81%	-0.86%	-0.56%	4.19%	-0.03%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.55%	-0.91%	-1.01%	-0.69%	4.17%	-0.28%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.07%	-0.93%	-1.45%	-2.36%	0.07%	-2.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.06%	-0.59%	-0.57%	-0.65%	3.78%	-0.31%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.02%	-0.60%	-0.59%	-0.63%	-0.64%	3.40%	-0.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.02%	-0.67%	-0.70%	-0.74%	-0.67%	3.28%	-0.46%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.59%	-0.55%	-0.51%	-0.56%	3.64%	-0.34%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	-0.67%	-0.91%	-1.36%	-1.89%	0.74%	-1.90%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	-0.59%	-1.04%	-1.99%	-3.47%	-2.39%	-3.76%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.56%	-0.69%	-0.93%	-1.42%	1.94%	-1.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.02%	-0.61%	-0.61%	-0.68%	-0.75%	3.19%	-0.56%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.61%	-0.93%	-1.67%	-2.69%	-0.85%	-2.83%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.59%	-0.70%	-1.04%	-1.76%	0.70%	-1.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.62%	-0.89%	-1.56%	-2.64%	-1.22%	-2.82%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.61%	-1.26%	-2.65%	-4.60%	-4.75%	-5.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.59%	-0.78%	-1.18%	-1.83%	0.98%	-1.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.61%	-0.97%	-1.80%	-3.11%	-2.19%	-3.37%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.02%	-0.60%	-0.56%	-0.56%	-0.50%	3.71%	-0.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.03%	-0.60%	-0.55%	-0.53%	-0.45%	3.81%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.15%	-0.44%	-0.69%	-1.02%	-1.11%	3.24%	-0.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.15%	-0.44%	-1.30%	-2.83%	-4.66%	-3.96%	-4.93%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.15%	-0.43%	-1.03%	-2.08%	-3.47%	-1.94%	-3.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	-0.45%	-1.17%	-2.48%	-4.16%	-3.37%	-4.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	-0.38%	-1.37%	-3.06%	-5.25%	-5.01%	-5.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.16%	-0.41%	-1.47%	-3.35%	-5.69%	-5.97%	-6.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	-0.46%	-1.40%	-3.10%	-5.18%	-4.99%	-5.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	-0.46%	-0.78%	-1.26%	-1.59%	2.21%	-1.33%
匯豐美元債券基金AD	0.16%	-0.38%	-0.35%	-3.85%	-3.84%	0.34%	-3.67%
匯豐美元債券基金IC	0.15%	-0.38%	-0.31%	-0.46%	-0.33%	4.27%	-0.13%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.12%	-0.42%	-0.77%	-0.86%	-0.59%	4.22%	-0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.12%	-0.43%	-0.86%	-1.10%	-1.06%	3.24%	-0.61%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.12%	-0.43%	-1.16%	-1.97%	-2.78%	-0.33%	-2.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.12%	-0.43%	-0.82%	-0.99%	-0.84%	3.70%	-0.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.13%	-0.65%	-0.47%	-0.75%	-0.64%	N/A%	-0.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.38%	-1.17%	-0.98%	-0.80%	-0.89%	3.17%	-0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.33%	-1.14%	-1.41%	-2.11%	-3.55%	-2.33%	-3.27%
基金平均績效	-0.05%	-0.46%	-0.36%	-0.82%	-1.22%	0.20%	-1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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