瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.8190 0.0160 0.15% 4.68% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
04/01 0.041018426 10.4900 0.39%
05/02 0.044459506 10.4810 0.42%
06/02 0.042874718 10.4070 0.41%
總計 0.258418925 10.4070 2.48%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 10.8190 0.15% 2025/10/03 10.7410 0.14%
2025/10/17 10.8030 0.12% 2025/10/02 10.7260 -0.11%
2025/10/16 10.7900 -0.08% 2025/10/01 10.7380 -0.26%
2025/10/15 10.7990 0.26% 2025/09/30 10.7660 0.22%
2025/10/14 10.7710 0.20% 2025/09/29 10.7420 0.35%
2025/10/10 10.7490 0.25% 2025/09/26 10.7050 -0.09%
2025/10/09 10.7220 -0.14% 2025/09/25 10.7150 -0.29%
2025/10/08 10.7370 0.17% 2025/09/24 10.7460 0.00%
2025/10/07 10.7190 0.02% 2025/09/23 10.7460 0.03%
2025/10/06 10.7170 -0.22% 2025/09/22 10.7430 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.15% 0.65% 0.60% 3.22% 4.68% 2.32% 4.68%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.48% 0.80% 4.17% 6.86% 6.04% 7.94%
BC美國公司債指數 0.00% 0.55% 0.82% 4.38% 7.04% 6.07% 8.12%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 0.59% 0.66% 2.95% 3.78% 0.99% 3.92%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.14% 0.60% 0.94% 3.92% 5.82% 5.00% 7.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.16% 0.60% 0.83% 3.97% 6.13% 4.97% 7.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.17% 0.68% 0.94% 4.15% 6.13% 4.63% 6.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.13% 0.57% 0.79% 4.03% 6.49% 5.27% 7.22%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.17% 0.67% 0.75% 3.51% 4.82% 2.05% 4.68%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.58% 0.32% 2.48% 3.36% -0.17% 2.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.63% 0.65% 3.62% 5.71% 3.90% 5.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.15% 0.60% 0.81% 3.92% 6.02% 4.77% 6.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.16% 0.60% 0.50% 2.89% 3.93% 0.66% 3.38%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.56% 0.54% 3.15% 4.77% 1.99% 4.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.16% 0.60% 0.45% 2.66% 3.54% -0.01% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.16% 0.61% 0.20% 1.86% 1.87% -3.29% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.66% 0.64% 3.37% 4.93% 2.81% 5.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.16% 0.61% 0.38% 2.40% 3.03% -1.02% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.16% 0.61% 0.86% 4.05% 6.29% 5.30% 7.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.16% 0.62% 0.87% 4.08% 6.34% 5.40% 7.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.15% 0.49% 0.48% 4.12% 6.88% 5.27% 7.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.15% 0.49% -0.11% 2.29% 3.12% -1.98% 1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.49% 0.05% 2.70% 4.00% -0.09% 2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.47% -0.08% 2.31% 3.21% -1.54% 1.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.51% -0.18% 2.06% 2.69% -2.45% 0.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.49% -0.27% 1.77% 2.09% -3.50% -0.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.16% 0.47% -0.20% 2.01% 2.59% -2.97% 0.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.16% 0.47% 0.40% 3.86% 6.35% 4.22% 6.58%
匯豐美元債券基金AD -0.01% 0.34% 0.18% 3.60% 1.30% 0.97% 2.78%
匯豐美元債券基金IC -0.02% 0.35% 0.22% 3.72% 5.35% 5.25% 7.03%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.32% 0.85% 1.20% 4.65% 7.23% 6.23% 8.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.31% 0.82% 1.11% 4.40% 6.71% 5.22% 7.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.31% 0.82% 0.82% 3.49% 4.90% 1.75% 4.63%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.32% 0.83% 1.15% 4.52% 6.96% 5.70% 7.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.03% 0.56% 0.89% 4.33% 5.94% 5.35% 7.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.14% 0.52% 0.57% 4.20% 6.64% 4.76% 6.96%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.13% 0.06% 0.08% 2.81% 3.73% -0.87% 2.16%
基金平均績效 -0.03% 0.40% 0.71% 2.97% 4.22% 1.57% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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