瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7340 0.0380 0.36% 3.86% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
04/01 0.041018426 10.4900 0.39%
05/02 0.044459506 10.4810 0.42%
06/02 0.042874718 10.4070 0.41%
總計 0.258418925 10.4070 2.48%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 10.7340 0.36% 2025/10/27 10.8340 0.07%
2025/11/10 10.6960 -0.10% 2025/10/24 10.8260 0.09%
2025/11/07 10.7070 -0.10% 2025/10/23 10.8160 -0.26%
2025/11/06 10.7180 0.34% 2025/10/22 10.8440 -0.12%
2025/11/05 10.6820 -0.17% 2025/10/21 10.8570 0.35%
2025/11/04 10.7000 -0.80% 2025/10/20 10.8190 0.15%
2025/10/31 10.7860 -0.12% 2025/10/17 10.8030 0.12%
2025/10/30 10.7990 -0.50% 2025/10/16 10.7900 -0.08%
2025/10/29 10.8530 -0.12% 2025/10/15 10.7990 0.26%
2025/10/28 10.8660 0.30% 2025/10/14 10.7710 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.49% -0.14% 1.66% 4.20% 3.10% 3.86%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.24% -0.09% 2.24% 5.83% 6.75% 7.28%
BC美國公司債指數 0.00% 0.26% -0.17% 2.15% 5.93% 6.70% 7.34%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% 0.33% 0.20% 1.60% 3.46% 2.00% 3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% 0.34% 0.51% 2.57% 5.46% 6.09% 6.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.34% 0.46% 0.14% 2.42% 5.67% 5.79% 6.54%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.36% 0.47% 0.14% 2.55% 5.69% 5.42% 6.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.34% 0.46% 0.13% 2.48% 5.95% 6.05% 6.76%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.36% 0.47% -0.09% 1.90% 4.36% 2.84% 3.89%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.33% 0.45% -0.41% 0.91% 2.80% 0.39% 1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.36% 0.49% -0.04% 2.04% 5.13% 4.64% 5.26%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.34% 0.46% 0.12% 2.36% 5.56% 5.58% 6.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.34% 0.46% -0.24% 1.32% 3.45% 1.46% 2.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% 0.43% -0.16% 1.61% 4.19% 2.77% 3.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.33% 0.43% -0.31% 1.08% 3.01% 0.78% 1.96%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.33% 0.45% -0.61% 0.27% 1.37% -2.51% -1.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.34% 0.47% -0.09% 1.78% 4.46% 3.61% 4.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.33% 0.42% -0.40% 0.82% 2.49% -0.22% 1.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.34% 0.46% 0.16% 2.48% 5.82% 6.11% 6.82%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.34% 0.47% 0.18% 2.51% 5.88% 6.21% 6.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.20% 0.51% 0.14% 2.24% 5.88% 6.43% 7.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.21% 0.51% -0.45% 0.43% 2.16% -0.90% 0.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.50% -0.31% 0.82% 3.00% 1.02% 2.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.48% -0.45% 0.44% 2.21% -0.46% 0.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.55% -0.55% 0.18% 1.72% -1.44% -0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.54% -0.65% -0.10% 1.13% -2.51% -1.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.20% 0.49% -0.55% 0.16% 1.62% -1.92% -0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.20% 0.49% 0.05% 1.98% 5.34% 5.37% 6.13%
匯豐美元債券基金AD -0.13% 0.14% 0.08% 2.07% 0.52% 1.43% 2.51%
匯豐美元債券基金IC -0.13% 0.14% 0.12% 2.19% 4.54% 5.73% 6.78%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.27% 0.53% 0.16% 2.50% 6.19% 6.76% 7.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.26% 0.52% 0.08% 2.26% 5.69% 5.74% 6.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.26% 0.52% -0.21% 1.40% 3.89% 2.27% 3.56%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.26% 0.52% 0.12% 2.37% 5.93% 6.22% 6.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.05% 0.29% 0.54% 2.58% 5.83% 6.71% 7.29%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 0.05% -0.19% 2.02% 5.32% 4.59% 6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% 0.06% -0.63% 0.64% 2.49% -1.02% 1.45%
基金平均績效 0.10% 0.28% 0.23% 1.62% 3.67% 2.18% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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