瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7810 0.0310 0.29% 4.32% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
04/01 0.041018426 10.4900 0.39%
05/02 0.044459506 10.4810 0.42%
06/02 0.042874718 10.4070 0.41%
總計 0.258418925 10.4070 2.48%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 10.7810 0.29% 2025/08/29 10.6340 -0.13%
2025/09/12 10.7500 -0.21% 2025/08/28 10.6480 0.36%
2025/09/11 10.7730 0.41% 2025/08/27 10.6100 -0.06%
2025/09/10 10.7290 -0.01% 2025/08/26 10.6160 0.00%
2025/09/09 10.7300 -0.06% 2025/08/25 10.6160 0.16%
2025/09/08 10.7360 0.36% 2025/08/22 10.5990 0.15%
2025/09/05 10.6980 0.72% 2025/08/21 10.5830 -0.23%
2025/09/04 10.6220 0.45% 2025/08/20 10.6070 0.03%
2025/09/03 10.5740 0.20% 2025/08/19 10.6040 0.14%
2025/09/02 10.5530 -0.76% 2025/08/18 10.5890 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.29% 0.42% 1.59% 3.20% 3.77% 0.68% 4.32%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.18% 1.97% 4.28% 5.39% 4.06% 7.19%
BC美國公司債指數 0.00% 0.23% 2.11% 4.47% 5.57% 3.89% 7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.26% 0.39% 1.53% 2.82% 2.48% -1.35% 3.59%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.26% 0.34% 1.80% 3.79% 4.47% 2.58% 6.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.28% 0.39% 1.86% 3.95% 5.13% 3.25% 6.46%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.34% 0.50% 2.00% 4.09% 5.04% 2.54% 6.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.31% 0.43% 1.93% 4.06% 5.48% 3.69% 6.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.35% 0.50% 1.78% 3.44% 3.74% 0.02% 4.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.30% 0.42% 1.38% 2.50% 2.35% -1.51% 2.31%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.32% 0.46% 1.77% 3.65% 4.77% 2.39% 5.50%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.28% 0.38% 1.84% 3.90% 5.03% 3.04% 6.30%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.28% 0.39% 1.49% 2.87% 2.95% -0.98% 3.17%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.40% 1.61% 3.17% 3.80% 0.44% 4.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.28% 0.36% 1.39% 2.63% 2.59% -1.67% 2.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.28% 0.39% 1.14% 1.84% 0.90% -4.86% 0.11%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.42% 1.63% 3.34% 4.02% 1.18% 4.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.28% 0.36% 1.32% 2.37% 2.08% -2.66% 1.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.28% 0.40% 1.89% 4.04% 5.31% 3.58% 6.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.29% 0.40% 1.90% 4.06% 5.35% 3.67% 6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.25% 0.44% 2.24% 4.51% 5.46% 3.39% 7.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.25% 0.44% 1.63% 2.66% 1.74% -3.71% 1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.25% 0.42% 1.73% 3.03% 2.73% -1.92% 3.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.23% 0.40% 1.60% 2.63% 1.96% -3.33% 1.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.26% 0.49% 1.52% 2.41% 1.52% -4.15% 1.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.25% 0.47% 1.42% 2.09% 0.92% -5.17% 0.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.24% 0.42% 1.54% 2.38% 1.21% -4.68% 0.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.24% 0.42% 2.15% 4.24% 4.93% 2.36% 6.34%
匯豐美元債券基金AD 0.27% 0.31% 1.84% 3.94% 0.58% -1.34% 2.50%
匯豐美元債券基金IC 0.28% 0.32% 1.89% 4.06% 4.60% 2.86% 6.70%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.24% 0.44% 2.30% 4.63% 5.45% 3.91% 7.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.23% 0.42% 2.22% 4.37% 4.94% 2.92% 6.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.23% 0.42% 1.94% 3.49% 3.16% -0.42% 4.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.23% 0.43% 2.26% 4.49% 5.18% 3.39% 6.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.18% 0.59% 2.11% 4.03% 4.81% 3.16% 6.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.14% 0.66% 2.16% 3.81% 5.04% 2.81% 6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.13% 0.67% 1.70% 2.41% 2.16% -2.77% 2.56%
基金平均績效 0.11% 0.29% 1.69% 3.01% 3.29% 0.12% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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