瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.0630	0.0000	0.00%	2.52%	2023/06/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	4.38%	-3.34%	3.36%	3.19%	-4.84%	11.70%	9.96%	-1.69%	-17.05%
含息	-	11.97%	4.10%	11.34%	10.65%	0.97%	16.68%	14.29%	2.23%	-13.43%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.042508	12.0380	0.35%
02/01	0.0379543	11.9050	0.32%
03/01	0.0362551	11.6180	0.31%
04/01	0.0387301	11.4850	0.34%
05/03	0.0395687	11.6050	0.34%
06/01	0.0351538	11.6800	0.30%
07/01	0.0397053	11.8750	0.33%
08/02	0.0417517	12.0130	0.35%
09/01	0.0393621	11.9980	0.33%
10/01	0.0406778	11.8460	0.34%
11/02	0.0429042	11.8360	0.36%
12/01	0.0383952	11.8650	0.32%
總計	0.4729663	11.8650	3.99%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0428116	11.8340	0.36%
02/01	0.0358837	11.4560	0.31%
03/01	0.0352606	11.1980	0.31%
04/01	0.0363694	10.9380	0.33%
05/02	0.0404059	10.3960	0.39%
06/01	0.0326441	10.3900	0.31%
07/01	0.0361673	10.1380	0.36%
08/01	0.0346287	10.3890	0.33%
09/01	0.0368725	10.1660	0.36%
10/03	0.0367744	9.6030	0.38%
11/02	0.0318486	9.4500	0.34%
12/01	0.0292036	9.8210	0.30%
總計	0.4288704	9.8210	4.37%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0342938	9.8160	0.35%
02/01	0.0318752	10.1760	0.31%
03/01	0.0328839	9.8490	0.33%
04/03	0.034921	10.1170	0.35%
05/02	0.0331755	10.1990	0.33%
總計	0.1671494	10.1990	1.64%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	10.0630	0.00%	2023/05/16	10.0630	-0.44%
2023/05/31	10.0630	0.65%	2023/05/15	10.1070	-0.61%
2023/05/30	9.9980	0.63%	2023/05/12	10.1690	-0.16%
2023/05/26	9.9350	-0.26%	2023/05/11	10.1850	0.61%
2023/05/25	9.9610	-0.43%	2023/05/10	10.1230	0.22%
2023/05/24	10.0040	0.37%	2023/05/08	10.1010	-0.22%
2023/05/23	9.9670	-0.21%	2023/05/05	10.1230	-0.79%
2023/05/22	9.9880	0.20%	2023/05/04	10.2040	0.20%
2023/05/19	9.9680	-0.88%	2023/05/03	10.1840	0.74%
2023/05/17	10.0560	-0.07%	2023/05/02	10.1090	-0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	1.02%	-1.33%	2.40%	1.90%	-3.13%	2.52%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.39%	-0.84%	3.10%	1.37%	-0.78%	3.20%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.41%	0.60%	1.86%	0.90%	-0.89%	-2.79%	1.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.28%	0.98%	-0.52%	1.83%	1.37%	-1.80%	2.45%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.47%	-0.92%	0.31%	-1.67%	-7.58%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.49%	0.17%	1.34%	-0.49%	-3.50%	-7.76%	-0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.50%	-1.08%	0.30%	-1.75%	-8.51%	-0.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.33%	0.54%	-1.18%	-0.11%	-2.64%	-9.95%	-0.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.19%	-1.94%	-8.55%	-0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.09%	-1.95%	-8.40%	-0.38%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	1.27%	-0.44%	2.81%	1.92%	-2.39%	2.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.38%	1.35%	-1.09%	2.18%	1.79%	-3.25%	2.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.28%	1.25%	-0.99%	2.55%	2.99%	-1.06%	3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	1.14%	-1.48%	1.55%	0.54%	-5.65%	1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	0.93%	-1.62%	1.53%	0.97%	-4.94%	1.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.32%	1.30%	-0.99%	2.63%	2.54%	-1.76%	3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.06%	1.05%	-1.47%	1.86%	1.03%	-4.66%	1.86%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	1.01%	-1.53%	1.55%	0.93%	-4.78%	1.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	1.01%	-1.61%	1.50%	0.26%	-5.91%	1.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	0.87%	-1.79%	1.35%	0.01%	-6.09%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	1.06%	-1.26%	2.52%	2.15%	-2.65%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	0.92%	-1.78%	1.23%	-0.16%	-6.55%	0.78%
富達美元債券基金	-0.39%	1.13%	-1.40%	2.66%	0.14%	-2.83%	1.57%
富達美元債券基金-月配	-0.35%	0.80%	-1.65%	1.80%	-0.62%	-4.07%	0.80%
匯豐美元債券基金AD	0.39%	-0.76%	-2.74%	0.29%	-0.28%	-5.78%	0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	1.44%	-0.37%	1.50%	-0.94%	-6.23%	0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.25%	1.47%	-0.10%	2.15%	0.40%	-3.48%	1.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.22%	1.47%	-0.44%	1.13%	-1.43%	-6.65%	0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	0.24%	1.43%	-0.58%	0.95%	-2.07%	-7.80%	-0.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元	0.25%	1.41%	-0.25%	1.87%	-0.13%	-4.48%	1.48%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元	0.28%	1.49%	-0.27%	1.58%	-0.64%	-5.13%	1.02%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	0.23%	1.45%	-0.23%	1.82%	-0.27%	-4.98%	1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元	0.18%	1.47%	-0.36%	1.47%	-0.72%	-5.15%	0.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元	0.30%	1.70%	0.04%	2.14%	0.17%	-3.73%	2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元	0.28%	1.64%	-0.27%	1.26%	-1.55%	-6.77%	1.10%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	0.34%	0.95%	-0.84%	1.58%	1.55%	-6.26%	2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.50%	1.18%	-0.83%	2.21%	1.88%	-3.66%	2.72%
基金平均績效	0.13%	1.02%	-0.84%	1.47%	-0.02%	-5.14%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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