瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.3690	-0.0110	-0.13%	1.63%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	8.3690	-0.13%	2025/06/11	8.2930	0.05%
2025/06/26	8.3800	0.30%	2025/06/10	8.2890	0.39%
2025/06/25	8.3550	0.28%	2025/06/06	8.2570	-0.73%
2025/06/24	8.3320	0.35%	2025/06/05	8.3180	0.48%
2025/06/20	8.3030	-0.36%	2025/06/04	8.2780	0.08%
2025/06/18	8.3330	0.40%	2025/06/03	8.2710	0.30%
2025/06/17	8.3000	-0.08%	2025/06/02	8.2460	-0.39%
2025/06/16	8.3070	-0.16%	2025/05/30	8.2780	0.50%
2025/06/13	8.3200	-0.01%	2025/05/28	8.2370	0.10%
2025/06/12	8.3210	0.34%	2025/05/27	8.2290	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.79%	1.70%	1.07%	2.04%	1.89%	1.63%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.47%	1.37%	1.56%	3.55%	6.59%	3.73%
BC美國公司債指數	0.00%	0.48%	1.43%	1.61%	3.58%	6.61%	3.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	0.81%	1.42%	0.20%	1.35%	0.67%	1.49%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	1.16%	1.73%	1.55%	3.71%	4.73%	3.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.12%	0.83%	1.96%	1.80%	3.47%	5.05%	3.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.09%	0.91%	2.02%	1.68%	3.22%	4.29%	2.80%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.13%	0.80%	1.98%	1.85%	3.53%	5.20%	3.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.09%	0.90%	1.79%	1.04%	1.93%	1.72%	1.52%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	0.80%	1.46%	0.32%	0.82%	0.44%	0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	0.84%	1.88%	1.50%	2.92%	3.92%	2.50%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.11%	0.82%	1.95%	1.75%	3.36%	4.83%	2.97%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.82%	1.60%	0.73%	1.31%	0.75%	0.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	0.82%	1.52%	0.60%	1.11%	0.04%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.11%	0.83%	1.26%	-0.27%	-0.69%	-2.88%	-1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.86%	1.79%	1.25%	2.46%	3.00%	2.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.10%	0.86%	1.76%	1.16%	2.23%	2.52%	1.82%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.11%	0.82%	1.44%	0.36%	0.60%	-0.97%	0.22%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.11%	0.84%	1.99%	1.88%	3.63%	5.38%	3.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.12%	0.84%	1.99%	1.90%	3.66%	5.46%	3.26%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.78%	1.86%	2.06%	3.79%	5.24%	3.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.14%	0.79%	1.25%	0.24%	0.14%	-2.09%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.14%	0.75%	1.38%	0.83%	1.25%	-0.12%	1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.14%	0.73%	1.25%	0.45%	0.54%	-1.54%	0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	0.80%	1.19%	0.20%	0.00%	-2.30%	-0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.14%	0.78%	1.09%	-0.09%	-0.49%	-3.42%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.15%	0.76%	1.16%	-0.02%	-0.37%	-3.08%	-0.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.15%	0.76%	1.77%	1.80%	3.27%	4.19%	3.06%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	0.93%	1.85%	-1.95%	-0.08%	1.00%	-0.31%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	0.95%	1.89%	1.85%	3.91%	5.29%	3.67%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.10%	0.46%	0.89%	2.03%	1.59%	0.40%	1.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.20%	0.88%	1.88%	1.63%	3.86%	3.50%	3.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.22%	0.82%	1.59%	0.81%	2.30%	0.25%	2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.21%	0.86%	1.36%	0.25%	1.16%	-2.19%	0.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.21%	0.88%	1.43%	0.38%	1.31%	-1.56%	0.99%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.26%	0.71%	1.85%	1.90%	3.58%	5.63%	3.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.26%	0.69%	1.77%	1.65%	3.08%	4.63%	3.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.26%	0.69%	1.47%	0.77%	1.36%	1.30%	1.60%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.26%	0.70%	1.81%	1.77%	3.32%	5.10%	3.27%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.18%	1.22%	2.29%	1.96%	4.11%	5.10%	3.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.88%	2.64%	1.68%	3.26%	5.21%	3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.22%	0.86%	2.16%	0.28%	0.43%	-0.45%	0.34%
基金平均績效	-0.14%	0.75%	1.67%	1.31%	2.12%	1.56%	1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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