瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.4640	0.0220	0.26%	2.78%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	8.4640	0.26%	2025/08/13	8.4530	0.51%
2025/08/27	8.4420	-0.08%	2025/08/12	8.4100	-0.30%
2025/08/26	8.4490	0.01%	2025/08/11	8.4350	0.13%
2025/08/25	8.4480	0.23%	2025/08/08	8.4240	-0.32%
2025/08/22	8.4290	0.10%	2025/08/07	8.4510	0.13%
2025/08/21	8.4210	-0.26%	2025/08/06	8.4400	0.05%
2025/08/20	8.4430	0.01%	2025/08/05	8.4360	0.00%
2025/08/19	8.4420	0.12%	2025/08/04	8.4360	-0.04%
2025/08/18	8.4320	-0.19%	2025/08/01	8.4390	0.42%
2025/08/14	8.4480	-0.06%	2025/07/31	8.4040	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.51%	1.18%	2.76%	1.14%	-0.02%	2.78%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.51%	1.44%	3.66%	2.80%	3.86%	5.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	1.48%	3.76%	2.79%	3.67%	5.55%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	0.73%	1.20%	2.30%	0.93%	-1.69%	2.37%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.67%	1.53%	3.32%	2.56%	2.22%	4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.33%	0.57%	1.53%	3.55%	2.54%	2.86%	4.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.33%	0.53%	1.41%	3.37%	2.08%	1.97%	4.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.27%	0.54%	1.49%	3.63%	2.71%	3.20%	4.89%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.33%	0.53%	1.19%	2.73%	0.85%	-0.54%	2.60%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.27%	0.53%	0.98%	2.10%	-0.26%	-1.81%	1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.59%	1.37%	3.27%	2.05%	1.94%	4.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.33%	0.57%	1.52%	3.50%	2.44%	2.66%	4.63%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.33%	0.57%	1.17%	2.47%	0.46%	-1.36%	1.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.55%	1.08%	2.25%	0.15%	-2.03%	1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.33%	0.57%	0.83%	1.47%	-1.49%	-5.23%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.62%	1.34%	3.01%	1.49%	0.84%	3.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.36%	0.61%	1.27%	2.86%	1.26%	0.34%	3.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.31%	0.54%	0.98%	1.99%	-0.35%	-3.02%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.33%	0.58%	1.56%	3.63%	2.71%	3.18%	4.99%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.33%	0.57%	1.56%	3.65%	2.74%	3.27%	5.04%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.17%	0.73%	1.53%	3.78%	2.63%	3.15%	5.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.17%	0.73%	0.93%	1.94%	-0.98%	-3.96%	0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.69%	1.05%	2.34%	0.02%	-2.11%	1.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.67%	0.92%	1.94%	-0.73%	-3.51%	0.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.78%	0.88%	1.75%	-1.20%	-4.30%	0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.76%	0.78%	1.44%	-1.78%	-5.33%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.17%	0.71%	0.84%	1.67%	-1.49%	-4.93%	-0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.17%	0.71%	1.44%	3.52%	2.12%	2.12%	4.63%
匯豐美元債券基金AD	0.21%	0.73%	1.51%	3.36%	-1.31%	-1.55%	1.02%
匯豐美元債券基金IC	0.22%	0.73%	1.55%	3.49%	2.64%	2.64%	5.13%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.18%	0.71%	1.60%	3.90%	2.72%	3.60%	5.41%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.18%	0.69%	1.52%	3.65%	2.23%	2.62%	4.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.18%	0.69%	1.20%	2.76%	0.77%	-0.69%	2.70%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.18%	0.70%	1.56%	3.77%	2.46%	3.09%	5.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.23%	0.51%	1.49%	3.32%	2.55%	2.48%	5.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.19%	1.16%	3.32%	2.35%	2.40%	4.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.03%	0.22%	0.70%	1.93%	-0.43%	-3.13%	0.79%
基金平均績效	0.10%	0.42%	1.29%	2.58%	1.32%	-0.15%	2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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