瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.5390	-0.0050	-0.06%	3.69%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	8.5390	-0.06%	2025/11/20	8.5230	0.18%
2025/12/04	8.5440	-0.16%	2025/11/19	8.5080	-0.20%
2025/12/03	8.5580	0.33%	2025/11/18	8.5250	0.20%
2025/12/02	8.5300	-0.02%	2025/11/17	8.5080	-0.09%
2025/12/01	8.5320	-0.64%	2025/11/14	8.5160	-0.15%
2025/11/28	8.5870	0.28%	2025/11/13	8.5290	-0.19%
2025/11/26	8.5630	-0.14%	2025/11/12	8.5450	0.34%
2025/11/25	8.5750	0.39%	2025/11/10	8.5160	-0.08%
2025/11/24	8.5420	0.07%	2025/11/07	8.5230	-0.13%
2025/11/21	8.5360	0.15%	2025/11/06	8.5340	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.56%	0.36%	0.21%	2.66%	1.85%	3.69%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.29%	0.71%	1.10%	5.01%	5.51%	7.78%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.34%	0.75%	1.07%	5.12%	5.36%	7.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.46%	0.07%	0.13%	2.35%	1.06%	3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.11%	-0.45%	0.34%	1.06%	4.27%	5.05%	6.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.09%	-0.46%	0.58%	0.94%	4.17%	4.75%	6.67%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.07%	-0.53%	0.49%	1.01%	4.13%	4.30%	6.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.07%	-0.36%	0.62%	1.02%	4.37%	5.08%	6.93%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.72%	0.30%	0.39%	2.84%	1.74%	3.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.82%	0.16%	-0.45%	1.31%	-0.67%	1.07%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.61%	0.52%	0.62%	3.54%	3.63%	5.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.09%	-0.47%	0.57%	0.89%	4.07%	4.54%	6.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.77%	0.27%	-0.10%	2.03%	0.47%	2.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.77%	0.20%	-0.30%	1.60%	-0.20%	1.72%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	-1.08%	-0.05%	-1.08%	0.01%	-3.47%	-1.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.75%	0.42%	0.36%	2.99%	2.54%	4.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.79%	0.38%	0.23%	2.71%	2.04%	3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.09%	-0.86%	0.11%	-0.55%	1.08%	-1.18%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.46%	0.60%	1.01%	4.32%	5.07%	6.97%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.45%	0.62%	1.04%	4.39%	5.17%	7.06%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.14%	-0.48%	0.57%	0.82%	4.67%	4.65%	7.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.14%	-1.07%	-0.02%	-0.96%	1.01%	-2.57%	-0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	-0.91%	0.09%	-0.56%	1.80%	-0.71%	1.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	-0.96%	-0.02%	-0.93%	1.03%	-2.16%	0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-1.32%	-0.12%	-1.22%	0.52%	-3.17%	-1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-1.35%	-0.20%	-1.49%	-0.07%	-4.23%	-2.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.14%	-1.09%	-0.11%	-1.22%	0.48%	-3.57%	-1.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.14%	-0.50%	0.49%	0.57%	4.15%	3.61%	6.13%
匯豐美元債券基金AD	-0.12%	-0.39%	0.41%	0.50%	4.29%	1.00%	2.67%
匯豐美元債券基金IC	-0.12%	-0.38%	0.45%	0.62%	4.55%	5.30%	6.99%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.15%	-0.51%	0.60%	1.03%	5.02%	4.94%	7.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.15%	-0.52%	0.52%	0.79%	4.52%	3.95%	6.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.15%	-0.52%	0.25%	-0.06%	2.77%	0.51%	3.28%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.15%	-0.51%	0.55%	0.90%	4.76%	4.42%	6.97%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.14%	-0.42%	0.28%	1.38%	4.64%	5.46%	7.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.37%	0.38%	1.67%	4.47%	4.11%	6.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.17%	-0.41%	-0.13%	0.31%	1.61%	-1.52%	1.38%
基金平均績效	-0.17%	-0.56%	0.55%	0.56%	2.79%	1.24%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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