瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.5550	0.0140	0.16%	3.89%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	8.5550	0.16%	2025/09/24	8.5580	0.02%
2025/10/07	8.5410	0.00%	2025/09/23	8.5560	0.02%
2025/10/06	8.5410	-0.21%	2025/09/22	8.5540	-0.08%
2025/10/03	8.5590	0.12%	2025/09/19	8.5610	0.15%
2025/10/02	8.5490	-0.12%	2025/09/18	8.5480	-0.59%
2025/10/01	8.5590	-0.09%	2025/09/17	8.5990	-0.02%
2025/09/30	8.5670	0.21%	2025/09/16	8.6010	0.20%
2025/09/29	8.5490	0.35%	2025/09/15	8.5840	0.32%
2025/09/26	8.5190	-0.04%	2025/09/12	8.5570	-0.22%
2025/09/25	8.5220	-0.42%	2025/09/11	8.5760	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.05%	0.06%	2.60%	4.13%	1.64%	3.89%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.01%	0.23%	3.57%	6.55%	5.07%	7.24%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.02%	0.21%	3.72%	6.95%	5.18%	7.36%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.07%	-0.07%	2.21%	2.70%	0.26%	3.11%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.06%	0.23%	3.25%	4.76%	4.23%	6.22%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	-0.05%	0.22%	3.36%	5.44%	4.45%	6.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.20%	-0.06%	0.29%	3.55%	5.37%	4.03%	6.08%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.16%	-0.04%	0.32%	3.48%	5.86%	4.90%	6.54%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	-0.06%	0.09%	2.91%	4.06%	1.46%	3.91%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	-0.05%	-0.16%	1.93%	2.73%	-0.53%	1.72%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.01%	0.19%	3.07%	5.04%	3.54%	5.21%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.16%	-0.05%	0.21%	3.31%	5.34%	4.24%	6.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.05%	-0.11%	2.27%	3.25%	0.16%	2.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.07%	-0.17%	2.05%	2.85%	-0.51%	2.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.16%	-0.05%	-0.42%	1.26%	1.20%	-3.79%	-0.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.00%	0.04%	2.76%	4.21%	2.32%	4.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.17%	-0.01%	0.01%	2.61%	3.97%	1.82%	3.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.16%	-0.07%	-0.24%	1.80%	2.33%	-1.51%	1.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.16%	-0.05%	0.25%	3.44%	5.59%	4.77%	6.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.16%	-0.05%	0.25%	3.46%	5.65%	4.86%	6.60%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.03%	0.09%	3.31%	6.62%	4.50%	6.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.56%	-0.49%	1.49%	2.87%	-2.69%	0.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.36%	-0.35%	1.88%	3.82%	-0.84%	2.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.42%	-0.48%	1.50%	3.04%	-2.27%	1.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.76%	-0.56%	1.24%	2.52%	-3.17%	-0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.79%	-0.65%	0.96%	1.94%	-4.21%	-0.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.02%	-0.58%	-0.58%	1.23%	2.33%	-3.68%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.02%	0.01%	0.01%	3.05%	6.08%	3.45%	5.91%
匯豐美元債券基金AD	0.10%	-0.03%	0.12%	3.18%	0.42%	0.34%	2.31%
匯豐美元債券基金IC	0.11%	-0.02%	0.15%	3.31%	4.44%	4.60%	6.53%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	-0.03%	0.20%	3.62%	6.54%	4.98%	6.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	-0.04%	0.12%	3.37%	6.04%	3.98%	6.21%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	-0.04%	-0.17%	2.47%	4.23%	0.56%	3.55%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	-0.04%	0.16%	3.49%	6.28%	4.46%	6.58%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.27%	0.16%	0.51%	3.09%	4.94%	4.59%	6.74%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	0.19%	0.57%	3.46%	5.73%	4.12%	6.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	0.23%	0.15%	2.09%	2.87%	-1.47%	2.03%
基金平均績效	-0.01%	-0.13%	0.31%	2.41%	3.73%	1.06%	3.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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