瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.3070 0.0000 0.00% -0.47% 2024/11/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.11% -5.87% 1.80% 2.06% -7.61% 9.21% 4.53% -5.56% -19.05% 4.43%
含息 8.97% -0.35% 6.81% 6.26% -4.21% 12.86% 8.02% -2.17% -16.58% 6.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03113 9.8730 0.32%
02/01 0.0276961 9.5180 0.29%
03/01 0.0248351 9.2700 0.27%
04/01 0.0191342 9.0120 0.21%
05/02 0.0201584 8.5420 0.24%
06/01 0.0170047 8.5270 0.20%
07/01 0.0186093 8.2630 0.23%
08/01 0.0170243 8.4640 0.20%
09/01 0.018603 8.2800 0.22%
10/03 0.0188381 7.8110 0.24%
11/02 0.0162331 7.6970 0.21%
12/01 0.0143585 8.0020 0.18%
總計 0.2436248 8.0020 3.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0184287 7.9920 0.23%
02/01 0.0152346 8.2910 0.18%
03/01 0.0166977 8.0140 0.21%
04/03 0.0180109 8.1990 0.22%
05/02 0.016531 8.2530 0.20%
06/01 0.017201 8.1230 0.21%
07/03 0.0174277 8.0870 0.22%
08/01 0.01625084 8.1170 0.20%
09/01 0.0175891 8.0270 0.22%
10/02 0.01717758 7.8380 0.22%
11/02 0.016624131 7.6550 0.22%
12/01 0.014899108 8.0410 0.19%
總計 0.202072359 8.0410 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017154186 8.3460 0.21%
02/01 0.017708196 8.3430 0.21%
03/01 0.016588236 8.1910 0.20%
04/02 0.017817341 8.2490 0.22%
05/02 0.016652181 8.0400 0.21%
06/03 0.017172154 8.1410 0.21%
07/01 0.015575406 8.2200 0.19%
08/01 0.017552823 8.3160 0.21%
09/03 0.018319571 8.4510 0.22%
10/01 0.015784755 8.5550 0.18%
總計 0.170324849 8.5550 1.99%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 8.3070 0.00% 2024/10/18 8.4390 0.17%
2024/10/31 8.3070 -0.26% 2024/10/17 8.4250 -0.48%
2024/10/30 8.3290 0.30% 2024/10/16 8.4660 0.36%
2024/10/29 8.3040 -0.24% 2024/10/15 8.4360 0.38%
2024/10/28 8.3240 -0.35% 2024/10/11 8.4040 0.00%
2024/10/25 8.3530 0.18% 2024/10/10 8.4040 -0.15%
2024/10/24 8.3380 0.18% 2024/10/09 8.4170 0.00%
2024/10/23 8.3230 -0.55% 2024/10/08 8.4170 -0.19%
2024/10/22 8.3690 -0.25% 2024/10/07 8.4330 -0.31%
2024/10/21 8.3900 -0.58% 2024/10/04 8.4590 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.20% -1.80% -1.27% 2.50% 6.49% -0.47%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -1.06% -2.45% -1.29% 3.54% 9.88% 2.32%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.60% -2.13% -0.85% 4.11% 10.71% 2.33%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.33% -0.33% -2.03% -1.90% 1.77% 3.88% -1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.30% -0.03% -1.72% -1.04% 3.72% 7.91% 1.84%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.25% 0.07% -1.59% -0.40% 4.41% 9.75% 2.49%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.22% 0.10% -1.74% -0.72% 4.06% 8.84% 1.79%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.25% 0.07% -1.47% -0.35% 4.37% 10.60% 2.90%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.02% -0.14% -1.98% -1.36% 2.76% 6.16% -0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% -0.31% -1.84% -1.37% 2.28% 6.27% -0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.26% -1.63% -0.63% 3.65% 9.07% 1.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.25% 0.07% -1.60% -0.45% 4.30% 9.52% 2.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.13% -0.31% -1.97% -1.48% 2.22% 5.24% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.35% -2.07% -1.75% 1.68% 3.92% -2.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.51% -0.70% -2.35% -2.50% 0.67% 2.62% -3.69%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.30% -1.80% -0.91% 3.34% 7.48% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.20% -0.34% -1.84% -1.03% 3.08% 6.95% -0.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.26% -0.46% -2.18% -2.02% 1.13% 2.86% -3.30%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.26% 0.08% -1.56% -0.33% 4.56% 10.12% 2.80%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.26% 0.08% -1.55% -0.30% 4.62% 10.19% 2.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.50% -0.71% -3.04% -0.30% 4.54% 11.37% 1.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.50% -0.70% -3.59% -2.09% 0.71% 3.55% -4.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.50% -0.72% -3.51% -1.69% 1.56% 4.79% -3.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.51% -0.74% -3.63% -2.04% 0.87% 3.34% -4.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.64% -3.57% -2.08% 0.78% 3.33% -4.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.66% -3.65% -2.37% -0.00% 1.72% -5.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.50% -0.72% -3.67% -2.34% 0.19% 2.50% -5.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.51% -0.72% -3.12% -0.55% 4.01% 10.25% 0.71%
匯豐美元債券基金AD -0.24% -0.55% -2.87% 0.29% 1.67% 6.41% -2.37%
匯豐美元債券基金IC -0.23% -0.53% -2.82% 0.41% 5.34% 10.52% 1.32%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.25% -1.75% -1.71% -2.61% 0.89% 6.11% -1.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.47% -0.11% -2.10% -2.35% 2.19% 6.97% -0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.47% -0.17% -2.31% -3.17% 0.45% 3.18% -3.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.47% -0.55% -2.58% -3.81% -0.98% 0.18% -6.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.48% -0.53% -2.51% -3.55% -0.39% 1.59% -5.26%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.59% -0.07% -1.43% -0.34% 4.59% 11.35% 3.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.58% -0.09% -1.51% -0.58% 4.08% 10.30% 2.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.58% -0.39% -1.80% -1.36% 2.44% 6.92% -0.20%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.58% -0.08% -1.48% -0.47% 4.32% 10.79% 2.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -0.21% -1.95% -0.82% 3.59% 7.92% 1.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.10% -0.30% -2.33% 0.85% 5.67% 13.60% 2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.11% -0.28% -2.79% -0.52% 2.79% 7.55% -1.89%
基金平均績效 -0.05% -0.31% -1.84% -0.74% 2.62% 5.92% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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