瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.1480	0.0510	0.63%	-1.06%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
總計	0.068667384	8.3470	0.82%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	8.1480	0.63%	2025/03/31	8.3470	0.34%
2025/04/11	8.0970	-0.92%	2025/03/28	8.3190	0.47%
2025/04/10	8.1720	0.32%	2025/03/27	8.2800	-0.28%
2025/04/09	8.1460	-0.85%	2025/03/26	8.3030	-0.13%
2025/04/08	8.2160	-1.13%	2025/03/25	8.3140	0.14%
2025/04/07	8.3100	-1.01%	2025/03/24	8.3020	-0.54%
2025/04/04	8.3950	-0.11%	2025/03/21	8.3470	-0.17%
2025/04/03	8.4040	0.57%	2025/03/20	8.3610	0.67%
2025/04/02	8.3560	0.17%	2025/03/19	8.3050	0.19%
2025/04/01	8.3420	-0.06%	2025/03/18	8.2890	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.63%	-1.95%	-1.48%	0.82%	-3.05%	0.48%	-1.06%
ICE美國公司債指數	0.00%	-1.28%	-1.89%	0.95%	-1.84%	4.34%	-0.22%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.40%	-1.93%	1.03%	-2.07%	4.35%	-0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.96%	-1.80%	-1.47%	1.10%	-2.90%	0.07%	-0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.98%	-1.81%	-1.16%	2.13%	-0.99%	4.08%	0.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.71%	-1.80%	-1.15%	1.72%	-1.45%	4.09%	0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.70%	-1.95%	-1.29%	1.55%	-1.81%	3.26%	-0.11%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.63%	-1.92%	-1.25%	1.50%	-1.54%	3.89%	-0.15%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.71%	-1.94%	-1.49%	0.94%	-3.02%	0.72%	-0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.63%	-1.92%	-1.72%	0.21%	-3.79%	-0.46%	-1.76%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.63%	-1.90%	-1.31%	1.25%	-2.07%	2.62%	-0.62%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.71%	-1.79%	-1.16%	1.68%	-1.55%	3.88%	0.04%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.71%	-1.80%	-1.49%	0.70%	-3.51%	-0.18%	-1.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.72%	-1.82%	-1.51%	0.63%	-3.79%	-1.00%	-1.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.71%	-1.80%	-1.80%	-0.27%	-5.42%	-3.44%	-2.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.71%	-1.77%	-1.26%	1.31%	-2.35%	2.08%	-0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.71%	-1.77%	-1.30%	1.19%	-2.60%	1.58%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.71%	-1.81%	-1.59%	0.39%	-4.29%	-2.00%	-1.69%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.71%	-1.79%	-1.11%	1.81%	-1.29%	4.42%	0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.71%	-1.79%	-1.12%	1.83%	-1.25%	4.51%	0.20%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.76%	-0.85%	-1.50%	1.39%	-1.89%	3.95%	0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.76%	-0.85%	-2.08%	-0.40%	-5.30%	-3.35%	-2.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.78%	-0.77%	-1.80%	0.25%	-4.30%	-1.49%	-1.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.77%	-0.78%	-1.92%	-0.10%	-4.97%	-2.86%	-1.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.76%	-0.74%	-2.00%	-0.40%	-5.41%	-3.41%	-2.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.76%	-0.76%	-2.09%	-0.66%	-5.88%	-4.65%	-2.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.75%	-0.87%	-2.17%	-0.65%	-5.78%	-4.34%	-2.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.75%	-0.87%	-1.58%	1.14%	-2.38%	2.91%	-0.26%
匯豐美元債券基金AD	0.99%	-1.89%	-1.31%	1.86%	-1.12%	0.67%	0.58%
匯豐美元債券基金IC	1.00%	-1.87%	-1.27%	1.98%	-0.88%	4.55%	0.71%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.08%	-1.25%	-0.21%	1.10%	-2.52%	-1.10%	-0.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.76%	-0.73%	-0.85%	2.37%	-1.06%	2.94%	1.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.76%	-0.79%	-1.13%	1.60%	-2.55%	-0.38%	0.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.76%	-0.70%	-1.26%	1.12%	-3.67%	-2.93%	-0.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.76%	-0.74%	-1.24%	1.14%	-3.50%	-2.14%	-0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.69%	-0.81%	-1.33%	1.68%	-1.33%	4.84%	0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.68%	-0.83%	-1.41%	1.44%	-1.80%	3.85%	0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.68%	-0.83%	-1.69%	0.61%	-3.40%	0.56%	-0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.69%	-0.82%	-1.37%	1.55%	-1.58%	4.32%	0.21%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.12%	-2.30%	-1.60%	1.78%	-1.41%	3.55%	0.29%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	-2.75%	-2.32%	0.00%	-2.65%	3.29%	-0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.18%	-2.76%	-2.80%	-1.37%	-5.35%	-2.30%	-2.17%
基金平均績效	0.55%	-1.29%	-1.14%	1.25%	-2.27%	0.65%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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