瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.0990	-0.0100	-0.12%	-1.65%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
總計	0.018404553	8.2350	0.22%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	8.0990	-0.12%	2024/12/23	8.1990	-0.26%
2025/01/10	8.1090	-0.30%	2024/12/20	8.2200	0.07%
2025/01/08	8.1330	-0.29%	2024/12/19	8.2140	-1.04%
2025/01/07	8.1570	-0.20%	2024/12/18	8.3000	-0.01%
2025/01/06	8.1730	-0.35%	2024/12/17	8.3010	-0.04%
2025/01/03	8.2020	-0.02%	2024/12/16	8.3040	-0.10%
2025/01/02	8.2040	-0.38%	2024/12/13	8.3120	-0.41%
2024/12/31	8.2350	0.11%	2024/12/12	8.3460	-0.49%
2024/12/30	8.2260	0.29%	2024/12/11	8.3870	0.11%
2024/12/27	8.2020	0.04%	2024/12/10	8.3780	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.91%	-2.56%	-3.63%	-2.14%	-2.67%	-1.65%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.50%	-2.12%	-2.76%	-0.18%	1.67%	-1.16%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.55%	-2.33%	-3.07%	-0.43%	1.21%	-1.27%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.82%	-2.67%	-3.96%	-3.06%	-4.08%	-1.49%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.79%	-2.35%	-3.05%	-1.19%	-0.31%	-1.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.15%	-0.89%	-2.34%	-2.93%	-0.51%	0.50%	-1.41%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.07%	-0.78%	-2.24%	-3.06%	-0.81%	-0.06%	-1.39%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.13%	-0.89%	-2.30%	-2.79%	-0.44%	0.93%	-1.41%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.06%	-0.77%	-2.44%	-3.68%	-2.05%	-2.51%	-1.59%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.12%	-0.88%	-2.63%	-3.78%	-2.43%	-3.03%	-1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.86%	-2.41%	-3.10%	-1.08%	-0.40%	-1.66%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.14%	-0.89%	-2.34%	-2.98%	-0.61%	0.31%	-1.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.15%	-0.89%	-2.69%	-3.99%	-2.61%	-3.63%	-1.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-0.91%	-2.75%	-4.21%	-3.05%	-4.71%	-1.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.15%	-0.90%	-3.03%	-4.97%	-4.40%	-6.34%	-2.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.87%	-2.51%	-3.45%	-1.51%	-1.54%	-1.73%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.88%	-2.55%	-3.58%	-1.76%	-2.03%	-1.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.15%	-0.92%	-2.84%	-4.48%	-3.57%	-5.68%	-1.88%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.15%	-0.88%	-2.31%	-2.86%	-0.36%	0.86%	-1.40%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.15%	-0.89%	-2.30%	-2.84%	-0.31%	0.91%	-1.40%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.18%	-1.09%	-2.38%	-3.24%	-1.00%	0.34%	-1.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	-1.09%	-2.97%	-4.94%	-4.49%	-6.82%	-1.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-1.13%	-2.84%	-4.55%	-3.65%	-5.30%	-1.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-1.13%	-2.94%	-4.88%	-4.35%	-6.61%	-1.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-1.07%	-2.99%	-5.06%	-4.60%	-6.85%	-2.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.18%	-1.04%	-3.05%	-5.28%	-5.13%	-8.19%	-2.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.19%	-1.11%	-3.04%	-5.18%	-4.97%	-7.75%	-1.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	-1.11%	-2.47%	-3.49%	-1.50%	-0.67%	-1.41%
匯豐美元債券基金AD	-0.28%	-0.93%	-1.99%	-2.94%	-0.94%	-3.80%	-1.27%
匯豐美元債券基金IC	-0.28%	-0.92%	-1.95%	-2.81%	-0.70%	-0.10%	-1.25%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.04%	-1.70%	-2.64%	-3.45%	-3.16%	-2.77%	-1.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.18%	-0.99%	-2.22%	-3.61%	-2.45%	-2.30%	-1.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.19%	-1.05%	-2.44%	-4.35%	-4.02%	-5.59%	-1.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.19%	-1.01%	-2.68%	-4.98%	-5.30%	-8.26%	-1.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.17%	-1.00%	-2.64%	-4.83%	-4.90%	-7.18%	-1.62%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.14%	-0.99%	-2.51%	-2.96%	-0.53%	1.45%	-1.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.15%	-1.00%	-2.59%	-3.20%	-1.01%	0.48%	-1.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.15%	-1.00%	-2.87%	-3.99%	-2.57%	-2.63%	-1.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.15%	-1.00%	-2.56%	-3.08%	-0.78%	0.94%	-1.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.31%	-0.99%	-2.33%	-3.08%	-0.98%	0.04%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.50%	-1.00%	-2.99%	-2.65%	0.46%	1.85%	-0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.51%	-0.99%	-3.43%	-4.04%	-2.28%	-3.65%	-0.81%
基金平均績效	-0.20%	-0.85%	-2.13%	-2.93%	-1.72%	-2.50%	-1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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