瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.3050	0.0160	0.19%	0.85%	2025/03/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
總計	0.052115711	8.3690	0.62%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	8.3050	0.19%	2025/03/05	8.3580	-0.27%
2025/03/18	8.2890	-0.11%	2025/03/04	8.3810	0.42%
2025/03/17	8.2980	0.34%	2025/03/03	8.3460	-0.27%
2025/03/14	8.2700	0.00%	2025/02/28	8.3690	0.10%
2025/03/13	8.2700	-0.19%	2025/02/27	8.3610	0.22%
2025/03/12	8.2860	-0.56%	2025/02/26	8.3430	-0.11%
2025/03/11	8.3330	-0.32%	2025/02/25	8.3520	0.74%
2025/03/10	8.3600	0.26%	2025/02/24	8.2910	0.18%
2025/03/07	8.3380	0.22%	2025/02/21	8.2760	0.16%
2025/03/06	8.3200	-0.45%	2025/02/20	8.2630	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	0.23%	0.76%	1.11%	-2.72%	1.38%	0.85%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.37%	0.97%	2.18%	-1.10%	5.73%	2.02%
BC美國公司債指數	0.00%	0.48%	1.01%	2.22%	-1.36%	5.68%	2.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	0.74%	1.35%	1.55%	-2.97%	0.74%	1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.54%	0.75%	1.63%	2.55%	-1.06%	4.78%	2.40%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.15%	0.16%	0.97%	1.90%	-1.35%	4.83%	1.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.18%	0.27%	1.15%	1.94%	-1.83%	4.36%	1.63%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.20%	0.23%	0.99%	1.82%	-1.20%	4.92%	1.55%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	0.26%	0.94%	1.30%	-3.05%	1.78%	1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.23%	0.53%	0.65%	-3.29%	0.65%	0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	0.29%	0.90%	1.53%	-1.75%	3.63%	1.19%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.15%	0.15%	0.95%	1.85%	-1.45%	4.63%	1.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.15%	0.15%	0.64%	0.84%	-3.40%	0.52%	0.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.14%	0.14%	0.62%	0.76%	-3.70%	-0.41%	0.50%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.15%	0.15%	0.34%	-0.16%	-5.30%	-2.63%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.17%	0.22%	0.83%	1.43%	-2.27%	2.79%	1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.17%	0.21%	0.79%	1.30%	-2.50%	2.27%	0.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.15%	0.15%	0.55%	0.51%	-4.19%	-1.42%	0.25%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.15%	0.16%	0.98%	1.97%	-1.21%	5.14%	1.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.15%	0.16%	0.99%	2.00%	-1.16%	5.25%	1.71%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.39%	0.78%	1.24%	2.45%	-1.28%	5.14%	2.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.39%	0.78%	0.64%	0.64%	-4.69%	-2.29%	0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.39%	0.78%	0.82%	1.16%	-3.84%	-0.55%	1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.39%	0.76%	0.71%	0.82%	-4.51%	-1.93%	0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.42%	0.84%	0.59%	0.52%	-4.90%	-2.38%	0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.41%	0.82%	0.51%	0.30%	-5.35%	-3.68%	0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.38%	0.76%	0.56%	0.39%	-5.17%	-3.27%	0.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.39%	0.76%	1.16%	2.20%	-1.77%	4.09%	2.09%
匯豐美元債券基金AD	0.03%	0.17%	1.30%	2.30%	-1.69%	1.12%	2.01%
匯豐美元債券基金IC	0.02%	0.18%	1.33%	2.41%	-1.46%	5.01%	2.10%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.25%	0.27%	-1.09%	0.25%	-3.54%	-1.22%	-0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.31%	0.55%	1.53%	2.78%	-2.05%	2.98%	2.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.30%	0.49%	1.31%	2.06%	-3.49%	-0.35%	2.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.31%	0.56%	1.15%	1.48%	-4.65%	-3.02%	1.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.31%	0.55%	1.16%	1.52%	-4.44%	-2.14%	1.35%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.36%	0.79%	1.41%	2.54%	-0.84%	5.98%	2.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.36%	0.77%	1.33%	2.30%	-1.31%	4.98%	2.21%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.36%	0.77%	1.08%	1.47%	-2.86%	1.68%	1.67%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.36%	0.78%	1.37%	2.41%	-1.09%	5.45%	2.31%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.02%	0.03%	1.47%	2.15%	-1.39%	4.49%	1.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.10%	0.15%	0.54%	1.15%	-1.74%	4.91%	1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	-0.31%	0.09%	-0.22%	-4.83%	-0.68%	0.34%
基金平均績效	0.18%	0.39%	0.98%	1.69%	-2.18%	1.37%	1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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