瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.5450	0.0290	0.34%	3.76%	2025/11/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/12	8.5450	0.34%	2025/10/27	8.6140	0.06%
2025/11/10	8.5160	-0.08%	2025/10/24	8.6090	0.06%
2025/11/07	8.5230	-0.13%	2025/10/23	8.6040	-0.23%
2025/11/06	8.5340	0.31%	2025/10/22	8.6240	-0.12%
2025/11/05	8.5080	-0.18%	2025/10/21	8.6340	0.31%
2025/11/04	8.5230	-0.56%	2025/10/20	8.6070	0.13%
2025/10/31	8.5710	-0.13%	2025/10/17	8.5960	0.12%
2025/10/30	8.5820	-0.50%	2025/10/16	8.5860	-0.10%
2025/10/29	8.6250	-0.15%	2025/10/15	8.5950	0.22%
2025/10/28	8.6380	0.28%	2025/10/14	8.5760	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	0.43%	-0.16%	1.61%	4.19%	2.77%	3.76%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.24%	-0.09%	2.24%	5.83%	6.75%	7.28%
BC美國公司債指數	0.00%	0.26%	-0.17%	2.15%	5.93%	6.70%	7.34%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.33%	0.20%	1.60%	3.46%	2.00%	3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	0.34%	0.51%	2.57%	5.46%	6.09%	6.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.34%	0.46%	0.14%	2.42%	5.67%	5.79%	6.54%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.36%	0.47%	0.14%	2.55%	5.69%	5.42%	6.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.34%	0.46%	0.13%	2.48%	5.95%	6.05%	6.76%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.36%	0.47%	-0.09%	1.90%	4.36%	2.84%	3.89%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.33%	0.45%	-0.41%	0.91%	2.80%	0.39%	1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.36%	0.49%	-0.04%	2.04%	5.13%	4.64%	5.26%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.34%	0.46%	0.12%	2.36%	5.56%	5.58%	6.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.34%	0.46%	-0.24%	1.32%	3.45%	1.46%	2.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.33%	0.43%	-0.31%	1.08%	3.01%	0.78%	1.96%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.33%	0.45%	-0.61%	0.27%	1.37%	-2.51%	-1.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.34%	0.47%	-0.09%	1.78%	4.46%	3.61%	4.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.36%	0.49%	-0.14%	1.66%	4.20%	3.10%	3.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.33%	0.42%	-0.40%	0.82%	2.49%	-0.22%	1.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.34%	0.46%	0.16%	2.48%	5.82%	6.11%	6.82%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.34%	0.47%	0.18%	2.51%	5.88%	6.21%	6.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.20%	0.51%	0.14%	2.24%	5.88%	6.43%	7.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.21%	0.51%	-0.45%	0.43%	2.16%	-0.90%	0.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.50%	-0.31%	0.82%	3.00%	1.02%	2.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.48%	-0.45%	0.44%	2.21%	-0.46%	0.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.55%	-0.55%	0.18%	1.72%	-1.44%	-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.54%	-0.65%	-0.10%	1.13%	-2.51%	-1.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.20%	0.49%	-0.55%	0.16%	1.62%	-1.92%	-0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.20%	0.49%	0.05%	1.98%	5.34%	5.37%	6.13%
匯豐美元債券基金AD	-0.13%	0.14%	0.08%	2.07%	0.52%	1.43%	2.51%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	0.14%	0.12%	2.19%	4.54%	5.73%	6.78%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.27%	0.53%	0.16%	2.50%	6.19%	6.76%	7.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.26%	0.52%	0.08%	2.26%	5.69%	5.74%	6.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.26%	0.52%	-0.21%	1.40%	3.89%	2.27%	3.56%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.26%	0.52%	0.12%	2.37%	5.93%	6.22%	6.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.05%	0.29%	0.54%	2.58%	5.83%	6.71%	7.29%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.05%	-0.19%	2.02%	5.32%	4.59%	6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.04%	0.06%	-0.63%	0.64%	2.49%	-1.02%	1.45%
基金平均績效	0.10%	0.28%	0.23%	1.62%	3.67%	2.18%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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