PGIM美國公司債基金-T級別/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 112.9840 0.2290 0.20% 2.57% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.61% -17.93% 8.03% 1.60%

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 112.9840 0.20% 2025/07/01 114.1330 0.03%
2025/07/15 112.7550 -0.27% 2025/06/30 114.0970 0.53%
2025/07/14 113.0560 -0.12% 2025/06/27 113.4970 -0.26%
2025/07/11 113.1930 -0.41% 2025/06/26 113.7900 0.33%
2025/07/10 113.6620 0.05% 2025/06/25 113.4110 -0.02%
2025/07/09 113.6050 0.38% 2025/06/24 113.4290 0.41%
2025/07/08 113.1750 -0.16% 2025/06/23 112.9660 0.22%
2025/07/07 113.3550 -0.35% 2025/06/20 112.7220 0.06%
2025/07/03 113.7560 -0.35% 2025/06/18 112.6540 0.02%
2025/07/02 114.1550 0.02% 2025/06/17 112.6310 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.20% -0.55% 0.66% 1.87% 2.74% 2.80% 2.57%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.64% 0.57% 1.99% 3.25% 4.06% 3.20%
BC美國公司債指數 0.00% -0.72% 0.52% 1.96% 3.21% 3.89% 3.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.33% 0.13% 0.81% 1.50% -0.93% 0.74%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.09% -0.32% 0.45% 1.77% 3.49% 3.04% 2.76%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.03% -0.31% 0.43% 2.02% 3.51% 3.57% 2.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.03% -0.31% 0.30% 1.76% 3.12% 2.80% 2.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.03% -0.30% 0.47% 2.32% 3.66% 3.72% 2.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.02% -0.30% 0.11% 1.13% 1.86% 0.26% 0.85%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.03% -0.30% 0.01% 0.81% 0.83% -1.13% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.26% 0.35% 1.97% 3.01% 2.47% 2.00%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.03% -0.31% 0.40% 1.96% 3.40% 3.36% 2.57%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.03% -0.31% 0.10% 0.96% 1.39% -0.68% 0.24%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.31% 0.22% 1.54% 2.16% 0.47% 1.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.33% 0.03% 0.81% 1.17% -1.41% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.03% -0.31% -0.22% -0.04% -0.58% -4.41% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% -0.27% 0.24% 1.45% 2.46% 1.51% 1.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.28% 0.20% 1.36% 2.25% 1.09% 1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.03% -0.33% -0.05% 0.57% 0.66% -2.36% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.04% -0.30% 0.45% 2.10% 3.67% 3.84% 2.87%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.04% -0.30% 0.46% 2.12% 3.72% 3.94% 2.91%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.19% -0.56% 0.74% 2.50% 3.22% 3.38% 3.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.20% -0.57% 0.14% 0.66% -0.41% -3.77% -1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.19% -0.58% 0.28% 1.13% 0.69% -1.88% 0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.19% -0.60% 0.14% 0.74% -0.05% -3.30% -0.64%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% -0.55% 0.05% 0.46% -0.58% -4.04% -1.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.20% -0.57% -0.07% 0.15% -1.16% -5.11% -1.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.19% -0.58% 0.06% 0.40% -0.91% -4.74% -1.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.19% -0.58% 0.66% 2.24% 2.71% 2.35% 2.56%
匯豐美元債券基金AD 0.17% -0.31% 0.58% -2.12% -0.73% -0.65% -0.91%
匯豐美元債券基金IC 0.17% -0.30% 0.62% 1.68% 3.23% 3.57% 3.07%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.21% -0.53% 0.74% 2.11% 3.23% 3.79% 3.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.20% -0.55% 0.41% 1.02% 1.05% -0.49% 0.89%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.20% -0.54% 0.70% 1.99% 2.97% 3.27% 2.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.20% -0.39% 0.54% 2.25% 2.82% 3.23% 2.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.69% -0.85% -0.39% 0.83% -0.04% -2.37% -0.87%
基金平均績效 -0.04% -0.37% 0.57% 1.33% 1.92% 0.32% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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