保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.9840	0.2290	0.20%	2.57%	2025/07/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-1.61%	-17.93%	8.03%	1.60%

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	112.9840	0.20%	2025/07/01	114.1330	0.03%
2025/07/15	112.7550	-0.27%	2025/06/30	114.0970	0.53%
2025/07/14	113.0560	-0.12%	2025/06/27	113.4970	-0.26%
2025/07/11	113.1930	-0.41%	2025/06/26	113.7900	0.33%
2025/07/10	113.6620	0.05%	2025/06/25	113.4110	-0.02%
2025/07/09	113.6050	0.38%	2025/06/24	113.4290	0.41%
2025/07/08	113.1750	-0.16%	2025/06/23	112.9660	0.22%
2025/07/07	113.3550	-0.35%	2025/06/20	112.7220	0.06%
2025/07/03	113.7560	-0.35%	2025/06/18	112.6540	0.02%
2025/07/02	114.1550	0.02%	2025/06/17	112.6310	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.20%	-0.55%	0.66%	1.87%	2.74%	2.80%	2.57%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.64%	0.57%	1.99%	3.25%	4.06%	3.20%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.72%	0.52%	1.96%	3.21%	3.89%	3.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.33%	0.13%	0.81%	1.50%	-0.93%	0.74%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.32%	0.45%	1.77%	3.49%	3.04%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.03%	-0.31%	0.43%	2.02%	3.51%	3.57%	2.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.03%	-0.31%	0.30%	1.76%	3.12%	2.80%	2.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.03%	-0.30%	0.47%	2.32%	3.66%	3.72%	2.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.02%	-0.30%	0.11%	1.13%	1.86%	0.26%	0.85%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.03%	-0.30%	0.01%	0.81%	0.83%	-1.13%	-0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.26%	0.35%	1.97%	3.01%	2.47%	2.00%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.03%	-0.31%	0.40%	1.96%	3.40%	3.36%	2.57%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.31%	0.10%	0.96%	1.39%	-0.68%	0.24%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.31%	0.22%	1.54%	2.16%	0.47%	1.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.33%	0.03%	0.81%	1.17%	-1.41%	-0.01%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.03%	-0.31%	-0.22%	-0.04%	-0.58%	-4.41%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	-0.27%	0.24%	1.45%	2.46%	1.51%	1.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	-0.28%	0.20%	1.36%	2.25%	1.09%	1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.03%	-0.33%	-0.05%	0.57%	0.66%	-2.36%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.04%	-0.30%	0.45%	2.10%	3.67%	3.84%	2.87%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.04%	-0.30%	0.46%	2.12%	3.72%	3.94%	2.91%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.19%	-0.56%	0.74%	2.50%	3.22%	3.38%	3.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.20%	-0.57%	0.14%	0.66%	-0.41%	-3.77%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.19%	-0.58%	0.28%	1.13%	0.69%	-1.88%	0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.19%	-0.60%	0.14%	0.74%	-0.05%	-3.30%	-0.64%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.20%	-0.55%	0.05%	0.46%	-0.58%	-4.04%	-1.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.20%	-0.57%	-0.07%	0.15%	-1.16%	-5.11%	-1.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.19%	-0.58%	0.06%	0.40%	-0.91%	-4.74%	-1.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.19%	-0.58%	0.66%	2.24%	2.71%	2.35%	2.56%
匯豐美元債券基金AD	0.17%	-0.31%	0.58%	-2.12%	-0.73%	-0.65%	-0.91%
匯豐美元債券基金IC	0.17%	-0.30%	0.62%	1.68%	3.23%	3.57%	3.07%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.21%	-0.53%	0.74%	2.11%	3.23%	3.79%	3.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.20%	-0.55%	0.41%	1.02%	1.05%	-0.49%	0.89%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.20%	-0.54%	0.70%	1.99%	2.97%	3.27%	2.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.20%	-0.39%	0.54%	2.25%	2.82%	3.23%	2.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.69%	-0.85%	-0.39%	0.83%	-0.04%	-2.37%	-0.87%
基金平均績效	-0.04%	-0.37%	0.57%	1.33%	1.92%	0.32%	1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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