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PGIM美國公司債基金-T級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
113.7560 |
-0.3990 |
-0.35% |
3.27% |
2025/07/03 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-17.93% |
8.03% |
1.60% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
113.7560 |
-0.35% |
2025/06/18 |
112.6540 |
0.02% |
2025/07/02 |
114.1550 |
0.02% |
2025/06/17 |
112.6310 |
0.35% |
2025/07/01 |
114.1330 |
0.03% |
2025/06/16 |
112.2410 |
-0.16% |
2025/06/30 |
114.0970 |
0.53% |
2025/06/13 |
112.4250 |
-0.54% |
2025/06/27 |
113.4970 |
-0.26% |
2025/06/12 |
113.0360 |
0.52% |
2025/06/26 |
113.7900 |
0.33% |
2025/06/11 |
112.4500 |
0.31% |
2025/06/25 |
113.4110 |
-0.02% |
2025/06/10 |
112.0980 |
0.17% |
2025/06/24 |
113.4290 |
0.41% |
2025/06/09 |
111.9050 |
0.19% |
2025/06/23 |
112.9660 |
0.22% |
2025/06/06 |
111.6910 |
-0.50% |
2025/06/20 |
112.7220 |
0.06% |
2025/06/05 |
112.2550 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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