保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1356.9580	-0.3740	-0.03%	4.97%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-0.67%	-17.14%	9.05%	2.57%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	1356.9580	-0.03%	2025/07/23	1340.6870	-0.18%
2025/08/06	1357.3320	-0.05%	2025/07/22	1343.0740	0.18%
2025/08/05	1358.0590	0.18%	2025/07/21	1340.6190	0.37%
2025/08/01	1355.6070	0.72%	2025/07/18	1335.7290	0.17%
2025/07/31	1345.8590	0.08%	2025/07/17	1333.4370	0.04%
2025/07/30	1344.8260	-0.26%	2025/07/16	1332.8430	0.21%
2025/07/29	1348.3330	0.53%	2025/07/15	1330.1060	-0.26%
2025/07/28	1341.1830	-0.16%	2025/07/14	1333.6260	-0.11%
2025/07/25	1343.2810	0.25%	2025/07/11	1335.1340	-0.41%
2025/07/24	1339.9930	-0.05%	2025/07/10	1340.6300	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.03%	0.82%	1.50%	3.25%	4.02%	4.96%	4.97%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.79%	1.45%	3.22%	4.18%	5.33%	5.18%
BC美國公司債指數	0.00%	0.84%	1.53%	3.32%	4.26%	5.33%	5.26%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.94%	0.87%	1.62%	1.75%	-0.85%	2.03%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.12%	0.94%	1.24%	2.66%	3.77%	3.12%	4.46%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.13%	0.83%	1.34%	3.01%	3.92%	4.36%	4.53%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.17%	0.73%	1.34%	2.92%	3.62%	3.53%	4.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.13%	0.80%	1.31%	3.24%	4.11%	4.71%	4.65%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	0.52%	1.12%	2.28%	2.36%	0.97%	2.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.13%	0.29%	0.80%	1.72%	1.10%	-0.36%	0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.51%	1.21%	2.90%	3.45%	3.42%	3.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.12%	0.83%	1.32%	2.96%	3.81%	4.15%	4.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.13%	0.49%	0.98%	1.95%	1.81%	0.07%	1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.56%	1.03%	2.39%	2.56%	1.42%	2.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.46%	0.90%	1.74%	1.54%	-0.63%	1.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.12%	0.15%	0.64%	0.94%	-0.16%	-3.85%	-0.99%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.48%	1.17%	2.49%	2.86%	2.29%	3.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.14%	0.42%	1.11%	2.34%	2.61%	1.78%	2.67%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	0.37%	0.82%	1.49%	1.03%	-1.63%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.13%	0.84%	1.37%	3.09%	4.09%	4.69%	4.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.13%	0.84%	1.37%	3.12%	4.12%	4.78%	4.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.01%	0.79%	1.36%	3.28%	3.89%	4.48%	4.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.01%	0.20%	0.76%	1.45%	0.24%	-2.72%	0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.01%	0.37%	0.90%	1.88%	1.32%	-0.87%	1.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.02%	0.32%	0.77%	1.48%	0.56%	-2.28%	0.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.01%	-0.03%	0.71%	1.30%	0.05%	-3.06%	-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	-0.05%	0.61%	0.98%	-0.53%	-4.09%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.02%	0.17%	0.67%	1.17%	-0.28%	-3.70%	-0.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.02%	0.77%	1.27%	3.02%	3.37%	3.44%	4.27%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.81%	1.53%	-1.11%	0.04%	-0.58%	0.76%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.82%	1.57%	2.72%	4.03%	3.64%	4.83%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.03%	0.81%	1.42%	3.00%	3.52%	3.96%	4.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.03%	0.81%	1.10%	2.12%	1.78%	0.61%	2.33%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.03%	0.81%	1.46%	3.12%	3.76%	4.44%	4.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.87%	1.07%	3.32%	2.76%	3.94%	4.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.12%	0.84%	0.57%	1.86%	-0.08%	-1.70%	1.02%
基金平均績效	-0.03%	0.39%	1.17%	2.05%	2.29%	0.92%	2.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF