瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.5960	-0.0030	-0.04%	0.78%	2023/06/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	2.62%	-5.09%	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%
含息	-	8.44%	0.44%	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0308455	9.9630	0.31%
02/01	0.0269512	9.8180	0.27%
03/01	0.0258557	9.5550	0.27%
04/01	0.0290079	9.4170	0.31%
05/03	0.0283615	9.4830	0.30%
06/01	0.0263171	9.5140	0.28%
07/01	0.0281206	9.6380	0.29%
08/02	0.0299796	9.7180	0.31%
09/01	0.0279441	9.6800	0.29%
10/01	0.0281233	9.5160	0.30%
11/02	0.0284138	9.4730	0.30%
12/01	0.0273749	9.4740	0.29%
總計	0.3372952	9.4740	3.56%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0296438	9.4010	0.32%
02/01	0.0263734	9.0680	0.29%
03/01	0.0236572	8.8400	0.27%
04/01	0.0255518	8.6010	0.30%
05/02	0.0269213	8.1500	0.33%
06/01	0.0226931	8.1280	0.28%
07/01	0.0248079	7.8970	0.31%
08/01	0.0227679	8.0820	0.28%
09/01	0.0248345	7.8830	0.32%
10/03	0.0250819	7.4270	0.34%
11/02	0.0215816	7.2960	0.30%
12/01	0.0190322	7.5680	0.25%
總計	0.2929466	7.5680	3.87%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243755	7.5370	0.32%
02/01	0.0200986	7.7900	0.26%
03/01	0.0250789	7.5230	0.33%
04/03	0.0270187	7.6970	0.35%
05/02	0.0248007	7.7340	0.32%
總計	0.1213724	7.7340	1.57%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	7.5960	-0.04%	2023/05/16	7.6170	-0.47%
2023/05/31	7.5990	0.64%	2023/05/15	7.6530	-0.64%
2023/05/30	7.5510	0.60%	2023/05/12	7.7020	-0.10%
2023/05/26	7.5060	-0.28%	2023/05/11	7.7100	0.56%
2023/05/25	7.5270	-0.46%	2023/05/10	7.6670	0.17%
2023/05/24	7.5620	0.35%	2023/05/08	7.6540	-0.20%
2023/05/23	7.5360	-0.23%	2023/05/05	7.6690	-0.80%
2023/05/22	7.5530	0.19%	2023/05/04	7.7310	0.16%
2023/05/19	7.5390	-0.95%	2023/05/03	7.7190	0.73%
2023/05/17	7.6110	-0.08%	2023/05/02	7.6630	-0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	0.92%	-1.78%	1.23%	-0.16%	-6.55%	0.78%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.39%	-0.84%	3.10%	1.37%	-0.78%	3.20%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.41%	0.60%	1.86%	0.90%	-0.89%	-2.79%	1.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.28%	0.98%	-0.52%	1.83%	1.37%	-1.80%	2.45%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.47%	-0.92%	0.31%	-1.67%	-7.58%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.49%	0.17%	1.34%	-0.49%	-3.50%	-7.76%	-0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.50%	-1.08%	0.30%	-1.75%	-8.51%	-0.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.33%	0.54%	-1.18%	-0.11%	-2.64%	-9.95%	-0.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.19%	-1.94%	-8.55%	-0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.09%	-1.95%	-8.40%	-0.38%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	1.27%	-0.44%	2.81%	1.92%	-2.39%	2.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.38%	1.35%	-1.09%	2.18%	1.79%	-3.25%	2.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.28%	1.25%	-0.99%	2.55%	2.99%	-1.06%	3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	1.14%	-1.48%	1.55%	0.54%	-5.65%	1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	0.93%	-1.62%	1.53%	0.97%	-4.94%	1.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.32%	1.30%	-0.99%	2.63%	2.54%	-1.76%	3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.06%	1.05%	-1.47%	1.86%	1.03%	-4.66%	1.86%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	1.01%	-1.53%	1.55%	0.93%	-4.78%	1.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	1.01%	-1.61%	1.50%	0.26%	-5.91%	1.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	0.87%	-1.79%	1.35%	0.01%	-6.09%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	1.06%	-1.26%	2.52%	2.15%	-2.65%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	1.02%	-1.33%	2.40%	1.90%	-3.13%	2.52%
富達美元債券基金	-0.39%	1.13%	-1.40%	2.66%	0.14%	-2.83%	1.57%
富達美元債券基金-月配	-0.35%	0.80%	-1.65%	1.80%	-0.62%	-4.07%	0.80%
匯豐美元債券基金AD	0.39%	-0.76%	-2.74%	0.29%	-0.28%	-5.78%	0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	1.44%	-0.37%	1.50%	-0.94%	-6.23%	0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.25%	1.47%	-0.10%	2.15%	0.40%	-3.48%	1.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.22%	1.47%	-0.44%	1.13%	-1.43%	-6.65%	0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	0.24%	1.43%	-0.58%	0.95%	-2.07%	-7.80%	-0.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元	0.25%	1.41%	-0.25%	1.87%	-0.13%	-4.48%	1.48%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元	0.28%	1.49%	-0.27%	1.58%	-0.64%	-5.13%	1.02%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	0.23%	1.45%	-0.23%	1.82%	-0.27%	-4.98%	1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元	0.18%	1.47%	-0.36%	1.47%	-0.72%	-5.15%	0.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元	0.30%	1.70%	0.04%	2.14%	0.17%	-3.73%	2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元	0.28%	1.64%	-0.27%	1.26%	-1.55%	-6.77%	1.10%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	0.34%	0.95%	-0.84%	1.58%	1.55%	-6.26%	2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.50%	1.18%	-0.83%	2.21%	1.88%	-3.66%	2.72%
基金平均績效	0.13%	1.02%	-0.84%	1.47%	-0.02%	-5.14%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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