瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2810	0.0490	0.68%	-0.60%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.09%	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%	1.71%	-4.45%
含息	0.44%	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%	5.71%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243755	7.5370	0.32%
02/01	0.0200986	7.7900	0.26%
03/01	0.0250789	7.5230	0.33%
04/03	0.0270187	7.6970	0.35%
05/02	0.0248007	7.7340	0.32%
06/01	0.0257481	7.5990	0.34%
07/03	0.0260649	7.5500	0.35%
08/01	0.02423693	7.5560	0.32%
09/01	0.02616127	7.4580	0.35%
10/02	0.0254997	7.2590	0.35%
11/02	0.024598738	7.0790	0.35%
12/01	0.027521256	7.4170	0.37%
總計	0.301203294	7.4170	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031544898	7.6660	0.41%
02/01	0.032452463	7.6320	0.43%
03/01	0.030290516	7.4710	0.41%
04/02	0.032429369	7.5020	0.43%
05/02	0.030213882	7.2830	0.41%
06/03	0.031051283	7.3590	0.42%
07/01	0.028099839	7.4190	0.38%
08/01	0.031611229	7.4940	0.42%
09/03	0.03294843	7.6030	0.43%
10/01	0.02832989	7.6800	0.37%
11/04	0.037225992	7.4320	0.50%
12/02	0.029029969	7.4720	0.39%
總計	0.37522776	7.4720	5.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032776181	7.3250	0.45%
總計	0.032776181	7.3250	0.45%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.2810	0.68%	2025/01/30	7.3220	-0.04%
2025/02/12	7.2320	-0.67%	2025/01/29	7.3250	0.29%
2025/02/11	7.2810	-0.36%	2025/01/28	7.3040	0.03%
2025/02/10	7.3070	0.08%	2025/01/27	7.3020	0.56%
2025/02/07	7.3010	-0.35%	2025/01/24	7.2610	0.00%
2025/02/06	7.3270	0.07%	2025/01/23	7.2610	-0.34%
2025/02/05	7.3220	0.78%	2025/01/22	7.2860	0.05%
2025/02/04	7.2650	-0.33%	2025/01/21	7.2820	0.26%
2025/02/03	7.2890	-0.53%	2025/01/17	7.2630	0.41%
2025/01/31	7.3280	0.08%	2025/01/16	7.2330	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.68%	-0.63%	1.31%	-1.70%	-3.55%	-2.22%	-0.60%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.03%	2.11%	0.68%	-0.11%	5.37%	0.92%
BC美國公司債指數	0.00%	0.02%	2.27%	0.68%	-0.29%	5.28%	0.97%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	0.20%	1.99%	-0.47%	-3.13%	0.13%	0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.54%	0.18%	2.37%	0.54%	-1.25%	4.11%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.68%	-0.60%	1.78%	-0.26%	-0.52%	4.12%	0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.70%	-0.69%	1.67%	-0.42%	-0.93%	3.62%	0.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.68%	-0.55%	1.75%	-0.28%	-0.32%	4.36%	0.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.70%	-0.70%	1.45%	-1.04%	-2.19%	1.05%	-0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.68%	-0.55%	1.39%	-1.27%	-2.33%	0.24%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.70%	-0.52%	1.71%	-0.52%	-0.91%	3.05%	0.02%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.67%	-0.60%	1.76%	-0.30%	-0.62%	3.91%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.68%	-0.59%	1.42%	-1.30%	-2.62%	-0.18%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.69%	-0.58%	1.51%	-1.04%	-2.00%	0.71%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.67%	-0.63%	1.40%	-1.46%	-3.05%	-1.21%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.67%	-0.61%	1.05%	-2.29%	-4.60%	-3.19%	-1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.70%	-0.57%	1.68%	-0.69%	-1.49%	2.06%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.69%	-0.57%	1.65%	-0.81%	-1.73%	1.56%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.68%	-0.59%	1.80%	-0.19%	-0.38%	4.42%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.67%	-0.59%	1.82%	-0.16%	-0.33%	4.53%	0.39%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.71%	-0.35%	2.40%	0.63%	-0.32%	3.30%	1.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.70%	-0.35%	1.79%	-1.15%	-3.80%	-4.04%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.71%	-0.35%	1.96%	-0.67%	-3.01%	-2.44%	0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.71%	-0.37%	1.85%	-1.02%	-3.68%	-3.81%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.74%	-0.28%	1.80%	-1.21%	-3.95%	-4.03%	-0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.74%	-0.30%	1.71%	-1.44%	-4.42%	-5.38%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.70%	-0.36%	1.70%	-1.39%	-4.28%	-5.02%	-0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.70%	-0.36%	2.31%	0.38%	-0.82%	2.25%	0.87%
匯豐美元債券基金AD	0.65%	-0.49%	1.89%	0.30%	-1.26%	-1.05%	0.60%
匯豐美元債券基金IC	0.65%	-0.48%	1.93%	0.41%	-1.03%	2.76%	0.65%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	-0.59%	3.24%	0.59%	-1.66%	0.86%	1.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.62%	-0.48%	2.19%	0.39%	-2.21%	2.40%	0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.62%	-0.53%	1.95%	-0.35%	-3.76%	-0.99%	0.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.64%	-0.48%	1.75%	-0.98%	-4.98%	-3.71%	0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.62%	-0.47%	1.74%	-0.89%	-4.66%	-2.73%	0.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.69%	-0.37%	2.24%	0.56%	-0.03%	4.11%	0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.69%	-0.39%	2.16%	0.32%	-0.51%	3.11%	0.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.69%	-0.39%	1.88%	-0.47%	-2.07%	-0.11%	0.52%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.69%	-0.38%	2.20%	0.44%	-0.28%	3.58%	0.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	-0.94%	1.55%	-0.24%	-1.30%	2.99%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.79%	-1.14%	0.96%	-0.60%	-0.55%	3.25%	0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.80%	-1.17%	0.49%	-1.98%	-3.28%	-2.33%	-0.32%
基金平均績效	0.46%	-0.43%	1.76%	-0.08%	-1.57%	0.40%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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