瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4200 -0.0410 -0.55% -3.21% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.62% -5.09% 0.71% 1.03% -7.02% 7.60% 5.36% -5.64% -19.83% 1.71%
含息 8.44% 0.44% 5.70% 5.21% -3.63% 11.23% 8.89% -2.26% -16.71% 5.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0296438 9.4010 0.32%
02/01 0.0263734 9.0680 0.29%
03/01 0.0236572 8.8400 0.27%
04/01 0.0255518 8.6010 0.30%
05/02 0.0269213 8.1500 0.33%
06/01 0.0226931 8.1280 0.28%
07/01 0.0248079 7.8970 0.31%
08/01 0.0227679 8.0820 0.28%
09/01 0.0248345 7.8830 0.32%
10/03 0.0250819 7.4270 0.34%
11/02 0.0215816 7.2960 0.30%
12/01 0.0190322 7.5680 0.25%
總計 0.2929466 7.5680 3.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243755 7.5370 0.32%
02/01 0.0200986 7.7900 0.26%
03/01 0.0250789 7.5230 0.33%
04/03 0.0270187 7.6970 0.35%
05/02 0.0248007 7.7340 0.32%
06/01 0.0257481 7.5990 0.34%
07/03 0.0260649 7.5500 0.35%
08/01 0.02423693 7.5560 0.32%
09/01 0.02616127 7.4580 0.35%
10/02 0.0254997 7.2590 0.35%
11/02 0.024598738 7.0790 0.35%
12/01 0.027521256 7.4170 0.37%
總計 0.301203294 7.4170 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031544898 7.6660 0.41%
02/01 0.032452463 7.6320 0.43%
03/01 0.030290516 7.4710 0.41%
04/02 0.032429369 7.5020 0.43%
05/02 0.030213882 7.2830 0.41%
06/03 0.031051283 7.3590 0.42%
總計 0.187982411 7.3590 2.55%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 7.4200 -0.55% 2024/06/03 7.3510 -0.11%
2024/06/14 7.4610 0.40% 2024/05/31 7.3590 0.51%
2024/06/13 7.4310 0.12% 2024/05/30 7.3220 0.05%
2024/06/12 7.4220 0.90% 2024/05/29 7.3180 -0.64%
2024/06/11 7.3560 0.07% 2024/05/28 7.3650 0.10%
2024/06/10 7.3510 -0.14% 2024/05/24 7.3580 -0.08%
2024/06/07 7.3610 -0.76% 2024/05/23 7.3640 -0.28%
2024/06/06 7.4170 -0.03% 2024/05/22 7.3850 -0.19%
2024/06/05 7.4190 0.27% 2024/05/21 7.3990 0.09%
2024/06/04 7.3990 0.65% 2024/05/17 7.3920 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.55% 0.94% 0.38% -0.24% -2.97% -1.79% -3.21%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.35% 1.42% 2.01% 1.25% 6.25% 0.96%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.43% 1.48% 1.96% 0.98% 6.14% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.47% 1.02% 0.47% 0.20% -1.65% -1.45% -1.84%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.43% 1.03% 0.84% 1.21% 0.22% 2.17% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.55% 0.96% 0.90% 1.42% 0.28% 4.60% -0.04%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.65% 1.00% 0.93% 1.38% -0.22% 3.49% -0.40%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.55% 0.89% 0.87% 1.54% 0.71% 5.85% 0.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.64% 1.01% 0.72% 0.74% -1.47% 0.92% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.54% 0.89% 0.53% 0.51% -1.30% 1.68% -1.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.56% 0.93% 0.75% 1.17% 0.06% 4.43% -0.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.55% 0.96% 0.89% 1.37% 0.17% 4.42% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.56% 0.96% 0.53% 0.32% -1.83% 0.72% -2.13%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.56% 0.87% 0.57% 0.55% -1.23% 1.63% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.56% 0.93% 0.45% 0.00% -2.48% -0.82% -2.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.56% 0.96% 0.36% -0.20% -2.82% -1.28% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.55% 1.00% 0.72% 0.86% -0.74% 2.88% -1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.54% 0.99% 0.69% 0.74% -0.99% 2.37% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.55% 0.97% 0.93% 1.50% 0.47% 4.98% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.55% 0.97% 0.93% 1.52% 0.47% 5.04% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.40% 1.02% 1.00% 1.40% 0.28% 5.03% -0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.40% 1.02% 0.35% -0.53% -3.45% -1.95% -3.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.40% 1.00% 0.50% -0.13% -2.76% -1.45% -3.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.41% 0.98% 0.39% -0.47% -3.42% -2.83% -3.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.38% 1.08% 0.43% -0.43% -3.29% -2.55% -3.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.39% 1.03% 0.22% -0.89% -4.13% -4.12% -4.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.41% 1.00% 0.26% -0.78% -3.94% -2.95% -4.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.41% 1.00% 0.91% 1.14% -0.23% 3.98% -0.64%
匯豐美元債券基金AD -0.55% 0.78% 0.83% -2.22% -3.66% -1.76% -4.31%
匯豐美元債券基金IC -0.54% 0.80% 0.87% 1.20% -0.17% 2.04% -0.87%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.21% 1.40% -0.82% 0.06% 0.19% 7.02% -1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.49% 0.94% 0.38% 0.37% -0.90% 1.88% -1.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.50% 0.87% 0.11% -0.55% -2.76% -1.87% -3.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.49% 0.91% -0.19% -1.34% -4.23% -4.83% -4.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.49% 0.94% -0.09% -0.97% -3.49% -3.21% -4.19%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.41% 0.99% 1.06% 1.65% 1.00% 6.10% 0.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.42% 0.97% 0.98% 1.40% 0.51% 5.09% 0.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.42% 0.97% 0.69% 0.56% -1.02% 2.00% -1.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.42% 0.98% 1.01% 1.52% 0.74% 5.57% 0.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.28% 1.01% 0.76% 1.32% 0.46% 2.11% -0.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 1.18% 1.76% 1.86% 0.66% 6.48% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% 1.20% 1.33% 0.48% -2.03% 1.22% -1.69%
基金平均績效 -0.45% 0.89% 0.74% 0.83% -0.84% 1.22% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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