高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	205.28	0.32	0.16%	1.80%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%	-4.35%
含息	-	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%	0.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	207.54	0.39%
02/02	0.81	216.62	0.37%
03/02	0.81	206.07	0.39%
04/04	0.81	210.23	0.39%
05/02	0.81	209.61	0.39%
06/02	0.81	208.50	0.39%
07/04	0.81	207.42	0.39%
08/02	0.81	206.14	0.39%
09/04	0.81	203.42	0.40%
10/03	0.81	196.24	0.41%
11/02	0.81	194.52	0.42%
12/04	0.81	205.68	0.39%
總計	9.72	205.68	4.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
05/02	0.81	200.69	0.40%
06/04	0.81	204.34	0.40%
07/02	0.81	202.42	0.40%
08/02	0.81	207.34	0.39%
09/03	0.81	209.48	0.39%
10/02	0.81	211.24	0.38%
11/04	0.81	203.83	0.40%
12/03	0.81	206.90	0.39%
總計	9.72	206.90	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	201.76	0.40%
02/04	0.81	202.13	0.40%
03/04	0.81	205.76	0.39%
04/02	0.81	204.04	0.40%
05/02	0.81	201.62	0.40%
06/03	0.81	201.15	0.40%
07/02	0.81	204.80	0.40%
總計	5.67	204.80	2.77%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	205.28	0.16%	2025/08/14	204.45	-0.31%
2025/08/27	204.96	0.05%	2025/08/13	205.08	0.44%
2025/08/26	204.85	0.03%	2025/08/12	204.18	-0.01%
2025/08/25	204.78	-0.09%	2025/08/11	204.21	0.07%
2025/08/22	204.96	0.53%	2025/08/08	204.06	-0.25%
2025/08/21	203.88	-0.26%	2025/08/07	204.57	-0.01%
2025/08/20	204.42	0.01%	2025/08/06	204.60	-0.07%
2025/08/19	204.40	0.17%	2025/08/05	204.74	0.03%
2025/08/18	204.05	-0.09%	2025/08/04	204.67	-0.24%
2025/08/15	204.24	-0.10%	2025/08/01	205.17	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.69%	1.05%	2.34%	0.02%	-2.11%	1.80%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.51%	1.44%	3.66%	2.80%	3.86%	5.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	1.48%	3.76%	2.79%	3.67%	5.55%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	0.73%	1.20%	2.30%	0.93%	-1.69%	2.37%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.67%	1.53%	3.32%	2.56%	2.22%	4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.33%	0.57%	1.53%	3.55%	2.54%	2.86%	4.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.33%	0.53%	1.41%	3.37%	2.08%	1.97%	4.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.27%	0.54%	1.49%	3.63%	2.71%	3.20%	4.89%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.33%	0.53%	1.19%	2.73%	0.85%	-0.54%	2.60%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.27%	0.53%	0.98%	2.10%	-0.26%	-1.81%	1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.59%	1.37%	3.27%	2.05%	1.94%	4.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.33%	0.57%	1.52%	3.50%	2.44%	2.66%	4.63%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.33%	0.57%	1.17%	2.47%	0.46%	-1.36%	1.89%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.51%	1.18%	2.76%	1.14%	-0.02%	2.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.55%	1.08%	2.25%	0.15%	-2.03%	1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.33%	0.57%	0.83%	1.47%	-1.49%	-5.23%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.62%	1.34%	3.01%	1.49%	0.84%	3.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.36%	0.61%	1.27%	2.86%	1.26%	0.34%	3.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.31%	0.54%	0.98%	1.99%	-0.35%	-3.02%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.33%	0.58%	1.56%	3.63%	2.71%	3.18%	4.99%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.33%	0.57%	1.56%	3.65%	2.74%	3.27%	5.04%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.17%	0.73%	1.53%	3.78%	2.63%	3.15%	5.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.17%	0.73%	0.93%	1.94%	-0.98%	-3.96%	0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.67%	0.92%	1.94%	-0.73%	-3.51%	0.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.78%	0.88%	1.75%	-1.20%	-4.30%	0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.76%	0.78%	1.44%	-1.78%	-5.33%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.17%	0.71%	0.84%	1.67%	-1.49%	-4.93%	-0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.17%	0.71%	1.44%	3.52%	2.12%	2.12%	4.63%
匯豐美元債券基金AD	0.21%	0.73%	1.51%	3.36%	-1.31%	-1.55%	1.02%
匯豐美元債券基金IC	0.22%	0.73%	1.55%	3.49%	2.64%	2.64%	5.13%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.18%	0.71%	1.60%	3.90%	2.72%	3.60%	5.41%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.18%	0.69%	1.52%	3.65%	2.23%	2.62%	4.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.18%	0.69%	1.20%	2.76%	0.77%	-0.69%	2.70%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.18%	0.70%	1.56%	3.77%	2.46%	3.09%	5.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.23%	0.51%	1.49%	3.32%	2.55%	2.48%	5.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.19%	1.16%	3.32%	2.35%	2.40%	4.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.03%	0.22%	0.70%	1.93%	-0.43%	-3.13%	0.79%
基金平均績效	0.10%	0.42%	1.29%	2.58%	1.32%	-0.15%	2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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