高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	200.47	0.18	0.09%	-2.47%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%	-4.35%	1.92%
含息	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%	0.26%	4.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
05/02	0.81	200.69	0.40%
06/04	0.81	204.34	0.40%
07/02	0.81	202.42	0.40%
08/02	0.81	207.34	0.39%
09/03	0.81	209.48	0.39%
10/02	0.81	211.24	0.38%
11/04	0.81	203.83	0.40%
12/03	0.81	206.90	0.39%
總計	9.72	206.90	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	201.76	0.40%
02/04	0.81	202.13	0.40%
03/04	0.81	205.76	0.39%
04/02	0.81	204.04	0.40%
05/02	0.81	201.62	0.40%
06/03	0.81	201.15	0.40%
07/02	0.81	204.80	0.40%
總計	5.67	204.80	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	200.47	0.09%	2026/06/01	200.98	-0.08%
2026/06/12	200.29	-0.10%	2026/05/29	201.15	0.15%
2026/06/11	200.49	0.67%	2026/05/28	200.85	0.23%
2026/06/10	199.15	-0.10%	2026/05/27	200.39	0.06%
2026/06/09	199.34	0.19%	2026/05/26	200.26	0.52%
2026/06/08	198.96	-0.08%	2026/05/22	199.23	0.04%
2026/06/05	199.12	-0.47%	2026/05/21	199.15	0.07%
2026/06/04	200.07	0.14%	2026/05/20	199.01	0.62%
2026/06/03	199.80	-0.25%	2026/05/19	197.78	-0.50%
2026/06/02	200.31	-0.33%	2026/05/18	198.78	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.76%	0.90%	0.06%	-1.99%	-0.59%	-2.47%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.63%	1.18%	1.49%	1.11%	5.68%	0.79%
BC美國公司債指數	0.00%	0.67%	1.27%	1.62%	1.17%	5.77%	0.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.33%	0.67%	0.94%	-0.33%	-1.12%	1.07%	-1.12%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.34%	0.68%	1.23%	0.57%	0.65%	4.80%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.41%	0.70%	1.44%	1.19%	0.79%	4.87%	0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.41%	0.75%	1.59%	1.47%	0.83%	4.79%	0.65%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.36%	0.64%	1.36%	1.24%	0.80%	5.06%	0.58%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.40%	0.75%	1.40%	0.83%	-0.42%	2.21%	-0.60%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.36%	0.64%	0.89%	-0.27%	-2.18%	-1.03%	-2.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.66%	1.23%	0.72%	-0.07%	3.32%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.41%	0.70%	1.42%	1.14%	0.70%	4.66%	0.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.42%	0.70%	1.12%	0.14%	-1.29%	0.58%	-1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	0.64%	1.18%	0.63%	-0.52%	1.97%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.42%	0.69%	1.17%	0.19%	-1.32%	0.11%	-1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.42%	0.70%	0.81%	-0.87%	-3.25%	-3.35%	-3.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.40%	0.71%	1.30%	0.53%	-0.44%	2.39%	-0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.40%	0.71%	1.23%	0.38%	-0.72%	1.83%	-1.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.42%	0.70%	1.08%	-0.07%	-1.82%	-0.88%	-2.02%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.42%	0.70%	1.46%	1.27%	0.94%	5.19%	0.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.42%	0.71%	1.48%	1.30%	0.99%	5.30%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.09%	0.75%	1.26%	1.23%	0.49%	4.79%	-0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.09%	0.75%	0.63%	-0.61%	-3.11%	-2.50%	-3.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.74%	0.76%	-0.33%	-2.68%	-2.04%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.08%	0.78%	0.54%	-0.91%	-3.71%	-3.60%	-4.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.08%	0.79%	0.47%	-1.17%	-4.13%	-4.58%	-4.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.09%	0.73%	0.54%	-0.90%	-3.63%	-3.54%	-4.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.08%	0.73%	1.17%	0.97%	-0.01%	3.74%	-0.47%
匯豐美元債券基金AD	0.24%	0.90%	1.22%	-2.46%	-2.57%	1.45%	-3.10%
匯豐美元債券基金IC	0.25%	0.92%	1.27%	1.00%	1.00%	5.42%	0.43%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.12%	0.77%	1.37%	1.57%	1.17%	5.83%	0.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.11%	0.75%	1.29%	1.32%	0.69%	4.82%	0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.75%	1.00%	0.40%	-1.08%	1.25%	-1.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.11%	0.76%	1.33%	1.44%	0.92%	5.30%	0.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.29%	0.71%	0.93%	0.59%	0.77%	5.02%	0.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.09%	0.52%	0.66%	1.09%	0.80%	4.35%	0.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.08%	0.50%	0.20%	-0.29%	-1.93%	-1.21%	-1.88%
基金平均績效	0.11%	0.51%	1.15%	0.66%	-0.09%	1.35%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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