高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	202.06	-0.35	-0.17%	0.20%	2025/03/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%	-4.35%
含息	-	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%	0.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	207.54	0.39%
02/02	0.81	216.62	0.37%
03/02	0.81	206.07	0.39%
04/04	0.81	210.23	0.39%
05/02	0.81	209.61	0.39%
06/02	0.81	208.50	0.39%
07/04	0.81	207.42	0.39%
08/02	0.81	206.14	0.39%
09/04	0.81	203.42	0.40%
10/03	0.81	196.24	0.41%
11/02	0.81	194.52	0.42%
12/04	0.81	205.68	0.39%
總計	9.72	205.68	4.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
05/02	0.81	200.69	0.40%
06/04	0.81	204.34	0.40%
07/02	0.81	202.42	0.40%
08/02	0.81	207.34	0.39%
09/03	0.81	209.48	0.39%
10/02	0.81	211.24	0.38%
11/04	0.81	203.83	0.40%
12/03	0.81	206.90	0.39%
總計	9.72	206.90	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	201.76	0.40%
02/04	0.81	202.13	0.40%
03/04	0.81	205.76	0.39%
總計	2.43	205.76	1.18%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/27	202.06	-0.17%	2025/03/13	202.38	0.11%
2025/03/26	202.41	-0.30%	2025/03/12	202.16	-0.26%
2025/03/25	203.01	0.13%	2025/03/11	202.68	-0.51%
2025/03/24	202.75	-0.36%	2025/03/10	203.71	0.37%
2025/03/21	203.48	-0.22%	2025/03/07	202.96	-0.18%
2025/03/20	203.92	0.09%	2025/03/06	203.32	-0.21%
2025/03/19	203.73	0.39%	2025/03/05	203.75	-0.29%
2025/03/18	202.93	0.13%	2025/03/04	204.35	-0.69%
2025/03/17	202.66	0.21%	2025/03/03	205.76	0.25%
2025/03/14	202.24	-0.07%	2025/02/28	205.24	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.17%	-0.91%	-1.28%	0.41%	-4.54%	-2.05%	0.20%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.63%	-0.95%	1.92%	-1.40%	4.61%	1.67%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.71%	-1.01%	1.88%	-1.71%	4.42%	1.65%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.47%	-0.27%	-0.13%	1.42%	-3.29%	0.00%	1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.42%	-0.27%	-0.18%	2.41%	-1.41%	3.67%	1.97%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.27%	-1.01%	-0.84%	1.64%	-2.04%	3.76%	1.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.32%	-1.17%	-0.95%	1.51%	-2.60%	3.19%	1.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.27%	-0.96%	-0.75%	1.66%	-1.80%	3.94%	1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.32%	-1.17%	-1.13%	0.89%	-3.79%	0.65%	0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.27%	-0.96%	-1.20%	0.50%	-3.87%	-0.29%	0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	-0.90%	-0.83%	1.40%	-2.30%	2.67%	0.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.27%	-1.01%	-0.85%	1.59%	-2.13%	3.55%	1.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.27%	-1.02%	-1.15%	0.58%	-4.06%	-0.50%	0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.97%	-0.97%	0.95%	-3.29%	0.45%	0.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-1.02%	-1.17%	0.50%	-4.35%	-1.40%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.27%	-1.02%	-1.45%	-0.42%	-5.96%	-3.62%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-0.95%	-0.97%	1.19%	-2.90%	1.75%	0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.24%	-0.96%	-1.01%	1.06%	-3.15%	1.24%	0.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.27%	-1.01%	-1.24%	0.25%	-4.84%	-2.40%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.28%	-1.00%	-0.81%	1.72%	-1.88%	4.08%	1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.27%	-1.01%	-0.81%	1.73%	-1.84%	4.17%	1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.17%	-0.90%	-0.86%	1.69%	-2.01%	3.53%	1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	-0.89%	-1.44%	-0.10%	-5.39%	-3.79%	-0.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.17%	-0.92%	-1.39%	0.08%	-5.21%	-3.41%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.84%	-1.49%	-0.19%	-5.56%	-3.89%	-0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.86%	-1.57%	-0.40%	-6.02%	-5.16%	-0.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.17%	-0.92%	-1.52%	-0.35%	-5.86%	-4.76%	-0.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.17%	-0.92%	-0.93%	1.44%	-2.49%	2.50%	1.24%
匯豐美元債券基金AD	-0.19%	-0.84%	-0.44%	1.90%	-1.81%	-0.07%	1.67%
匯豐美元債券基金IC	-0.18%	-0.82%	-0.39%	2.02%	-1.57%	3.79%	1.78%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.31%	-1.36%	-2.89%	-0.43%	-3.53%	-2.86%	-0.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.11%	-0.82%	-0.61%	2.19%	-2.60%	1.38%	1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.12%	-0.89%	-0.85%	1.48%	-4.01%	-1.90%	1.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.11%	-0.82%	-1.00%	0.90%	-5.19%	-4.51%	0.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.12%	-0.82%	-1.00%	0.93%	-4.98%	-3.67%	0.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.14%	-0.88%	-0.96%	1.65%	-1.56%	4.34%	1.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.14%	-0.90%	-1.04%	1.41%	-2.02%	3.36%	1.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.14%	-0.90%	-1.29%	0.59%	-3.57%	0.11%	0.83%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.14%	-0.89%	-1.00%	1.52%	-1.81%	3.82%	1.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.20%	-0.95%	-0.53%	2.11%	-1.74%	3.37%	1.69%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.64%	-0.69%	-0.74%	1.55%	-1.70%	4.01%	1.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.68%	-0.68%	-1.21%	0.14%	-4.41%	-1.60%	0.05%
基金平均績效	-0.22%	-0.79%	-0.73%	1.32%	-2.66%	0.26%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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