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PGIM美國公司債基金-A級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
105.8340 |
-0.3390 |
-0.32% |
-2.99% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.51% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
105.8340 |
-0.32% |
2024/04/11 |
106.7820 |
-0.15% |
2024/04/24 |
106.1730 |
-0.28% |
2024/04/10 |
106.9470 |
-1.11% |
2024/04/23 |
106.4670 |
0.20% |
2024/04/09 |
108.1490 |
0.38% |
2024/04/22 |
106.2580 |
0.11% |
2024/04/08 |
107.7350 |
0.03% |
2024/04/19 |
106.1420 |
0.14% |
2024/04/05 |
107.6980 |
-0.19% |
2024/04/18 |
105.9960 |
-0.23% |
2024/04/02 |
107.8990 |
-0.94% |
2024/04/17 |
106.2400 |
0.49% |
2024/03/28 |
108.9200 |
0.09% |
2024/04/16 |
105.7190 |
-0.43% |
2024/03/27 |
108.8250 |
0.34% |
2024/04/15 |
106.1790 |
-0.73% |
2024/03/26 |
108.4610 |
0.03% |
2024/04/12 |
106.9620 |
0.17% |
2024/03/25 |
108.4330 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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