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PGIM美國公司債基金-A級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
119.5390 |
-0.1270 |
-0.11% |
7.36% |
2025/10/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.51% |
2.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/17 |
119.5390 |
-0.11% |
2025/09/30 |
118.3920 |
-0.06% |
2025/10/16 |
119.6660 |
0.28% |
2025/09/29 |
118.4670 |
0.37% |
2025/10/15 |
119.3260 |
0.00% |
2025/09/25 |
118.0280 |
-0.19% |
2025/10/14 |
119.3250 |
0.33% |
2025/09/24 |
118.2470 |
-0.27% |
2025/10/10 |
118.9300 |
0.22% |
2025/09/23 |
118.5670 |
0.17% |
2025/10/08 |
118.6710 |
-0.01% |
2025/09/22 |
118.3610 |
-0.16% |
2025/10/07 |
118.6800 |
0.17% |
2025/09/19 |
118.5520 |
-0.01% |
2025/10/06 |
118.4750 |
-0.35% |
2025/09/18 |
118.5670 |
-0.20% |
2025/10/02 |
118.8960 |
0.15% |
2025/09/17 |
118.8100 |
-0.20% |
2025/10/01 |
118.7140 |
0.27% |
2025/09/16 |
119.0510 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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