PGIM美國公司債基金-A級別/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.2080 0.1780 0.18% N/A% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - - -

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 101.2080 0.18% 2022/11/09 96.3390 0.04%
2022/11/23 101.0300 0.64% 2022/11/08 96.2980 0.50%
2022/11/22 100.3910 0.57% 2022/11/07 95.8200 -0.17%
2022/11/21 99.8250 0.14% 2022/11/04 95.9870 -0.10%
2022/11/18 99.6830 -0.04% 2022/11/03 96.0860 -0.48%
2022/11/17 99.7220 -0.50% 2022/11/02 96.5490 -0.08%
2022/11/16 100.2280 0.74% 2022/11/01 96.6220 0.05%
2022/11/15 99.4900 0.88% 2022/10/28 96.5730 -0.22%
2022/11/14 98.6230 0.13% 2022/10/27 96.7870 0.53%
2022/11/10 98.4960 2.24% 2022/10/26 96.2770 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.18% 1.53% 5.71% -2.94% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。