PGIM美國公司債基金-A級別/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.5390 -0.1270 -0.11% 7.36% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.51% 2.06%

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 119.5390 -0.11% 2025/09/30 118.3920 -0.06%
2025/10/16 119.6660 0.28% 2025/09/29 118.4670 0.37%
2025/10/15 119.3260 0.00% 2025/09/25 118.0280 -0.19%
2025/10/14 119.3250 0.33% 2025/09/24 118.2470 -0.27%
2025/10/10 118.9300 0.22% 2025/09/23 118.5670 0.17%
2025/10/08 118.6710 -0.01% 2025/09/22 118.3610 -0.16%
2025/10/07 118.6800 0.17% 2025/09/19 118.5520 -0.01%
2025/10/06 118.4750 -0.35% 2025/09/18 118.5670 -0.20%
2025/10/02 118.8960 0.15% 2025/09/17 118.8100 -0.20%
2025/10/01 118.7140 0.27% 2025/09/16 119.0510 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.11% 0.51% 0.61% 4.36% 6.62% 5.31% 7.36%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.64% 0.72% 4.47% 7.00% 6.17% 8.07%
BC美國公司債指數 0.00% 0.67% 0.72% 4.68% 7.17% 6.13% 8.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.66% 0.00% 2.95% 3.65% 0.85% 3.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.20% 0.63% 0.31% 3.93% 5.67% 4.89% 6.89%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.11% 0.45% 0.20% 3.97% 5.96% 4.97% 6.86%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% 0.51% 0.21% 4.15% 5.95% 4.59% 6.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.11% 0.44% 0.22% 4.04% 6.35% 5.31% 7.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.11% 0.50% 0.02% 3.49% 4.64% 2.01% 4.50%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.44% -0.25% 2.49% 3.22% -0.13% 2.24%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.50% 0.12% 3.64% 5.58% 3.94% 5.83%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.11% 0.44% 0.19% 3.92% 5.86% 4.76% 6.69%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.10% 0.44% -0.13% 2.89% 3.76% 0.65% 3.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.43% -0.03% 3.17% 4.64% 2.03% 4.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% 0.44% -0.18% 2.66% 3.38% -0.02% 2.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.44% -0.44% 1.86% 1.71% -3.31% -0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% 0.51% 0.05% 3.38% 4.78% 2.82% 4.94%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.50% 0.02% 3.24% 4.53% 2.32% 4.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.11% 0.44% -0.27% 2.40% 2.87% -1.03% 1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.11% 0.45% 0.22% 4.05% 6.12% 5.30% 7.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.11% 0.46% 0.23% 4.08% 6.17% 5.39% 7.20%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.15% 0.49% 0.48% 4.12% 6.88% 5.27% 7.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.15% 0.49% -0.11% 2.29% 3.12% -1.98% 1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.49% 0.05% 2.70% 4.00% -0.09% 2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.47% -0.08% 2.31% 3.21% -1.54% 1.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.51% -0.18% 2.06% 2.69% -2.45% 0.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.49% -0.27% 1.77% 2.09% -3.50% -0.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.16% 0.47% -0.20% 2.01% 2.59% -2.97% 0.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.16% 0.47% 0.40% 3.86% 6.35% 4.22% 6.58%
匯豐美元債券基金AD -0.01% 0.34% 0.18% 3.60% 1.30% 0.97% 2.78%
匯豐美元債券基金IC -0.02% 0.35% 0.22% 3.72% 5.35% 5.25% 7.03%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.11% 0.52% 0.65% 4.50% 6.89% 5.83% 7.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.11% 0.50% 0.58% 4.25% 6.38% 4.83% 6.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.11% 0.50% 0.29% 3.34% 4.57% 1.37% 4.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.14% 0.67% 0.34% N/A% 5.91% 5.13% 7.43%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.28% 0.94% 0.38% 4.45% 6.63% 4.39% 7.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.24% 0.46% -0.10% 3.01% 3.75% -1.24% 2.29%
基金平均績效 -0.06% 0.34% 0.40% 2.93% 4.13% 1.51% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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