保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	89.9950	-0.0970	-0.11%	-1.70%	2026/06/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-5.33%	-19.95%	5.09%	-1.55%	3.03%

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	89.9950	-0.11%	2026/05/26	90.3700	0.42%
2026/06/09	90.0920	0.23%	2026/05/22	89.9930	0.09%
2026/06/08	89.8860	-0.11%	2026/05/21	89.9080	0.09%
2026/06/05	89.9850	-0.45%	2026/05/20	89.8230	0.59%
2026/06/04	90.3940	0.14%	2026/05/19	89.3000	-0.39%
2026/06/03	90.2640	-0.24%	2026/05/18	89.6480	-0.02%
2026/06/02	90.4830	-0.01%	2026/05/15	89.6640	-0.65%
2026/05/29	90.4960	-0.17%	2026/05/14	90.2490	0.01%
2026/05/28	90.6530	0.24%	2026/05/13	90.2360	0.05%
2026/05/27	90.4400	0.08%	2026/05/12	90.1890	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.11%	-0.30%	-0.71%	-1.61%	-2.05%	0.92%	-1.70%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.19%	-0.21%	-0.55%	0.41%	5.59%	0.40%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.20%	-0.23%	-0.26%	0.36%	5.63%	0.22%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.13%	-0.73%	-1.90%	-1.45%	0.88%	-1.71%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.14%	-0.45%	-1.04%	0.31%	4.61%	-0.31%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.10%	-0.23%	-0.40%	-0.74%	0.24%	4.55%	-0.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.11%	-0.25%	-0.19%	-0.59%	0.23%	4.52%	0.01%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.08%	-0.24%	-0.40%	-0.65%	0.28%	4.79%	-0.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.11%	-0.26%	-0.38%	-1.21%	-1.02%	1.96%	-1.24%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.07%	-0.24%	-0.85%	-2.13%	-2.67%	-1.28%	-3.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.21%	-0.54%	-1.15%	-0.58%	3.08%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.09%	-0.24%	-0.42%	-0.80%	0.13%	4.34%	-0.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.24%	-0.73%	-1.79%	-1.84%	0.27%	-2.19%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.25%	-0.59%	-1.28%	-1.03%	1.69%	-1.37%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.24%	-0.70%	-1.76%	-1.90%	-0.23%	-2.22%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.09%	-0.24%	-1.03%	-2.77%	-3.80%	-3.65%	-4.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.20%	-0.56%	-1.37%	-0.99%	2.11%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.10%	-0.21%	-0.64%	-1.53%	-1.27%	1.56%	-1.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.10%	-0.24%	-0.77%	-2.01%	-2.37%	-1.20%	-2.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.09%	-0.23%	-0.37%	-0.67%	0.38%	4.87%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.09%	-0.22%	-0.37%	-0.65%	0.43%	4.97%	0.05%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.10%	-0.34%	-0.57%	-0.87%	-0.50%	4.40%	-0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.35%	-1.18%	-2.69%	-4.07%	-2.87%	-4.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.10%	-0.33%	-0.93%	-2.07%	-2.96%	-0.97%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	-0.36%	-1.09%	-2.42%	-3.65%	-2.43%	-3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.08%	-0.28%	-1.26%	-3.02%	-4.65%	-3.91%	-4.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.09%	-0.32%	-1.37%	-3.23%	-5.09%	-4.91%	-5.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.10%	-0.36%	-1.28%	-2.94%	-4.58%	-3.89%	-4.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.10%	-0.36%	-0.66%	-1.11%	-0.99%	3.36%	-1.10%
匯豐美元債券基金AD	0.18%	-0.10%	-3.64%	-4.18%	-2.90%	1.30%	-3.60%
匯豐美元債券基金IC	0.17%	-0.09%	-0.31%	-0.79%	0.65%	5.25%	-0.10%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.11%	-0.28%	-0.34%	-0.46%	0.18%	5.47%	0.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.11%	-0.30%	-0.42%	-0.70%	-0.29%	4.48%	-0.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.11%	-0.29%	-0.38%	-0.59%	-0.07%	4.95%	-0.07%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.08%	-0.34%	-0.59%	-0.98%	0.26%	4.94%	-0.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	-0.51%	-0.28%	-0.75%	0.19%	4.99%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.21%	-0.50%	-0.72%	-2.12%	-2.52%	-0.61%	-2.29%
基金平均績效	-0.05%	-0.26%	-0.26%	-0.85%	-0.61%	1.16%	-1.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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