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PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
90.3370 |
0.3540 |
0.39% |
1.66% |
2025/03/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.33% |
-19.95% |
5.09% |
-1.55% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/10 |
90.3370 |
0.39% |
2025/02/21 |
89.8600 |
0.40% |
2025/03/07 |
89.9830 |
-0.18% |
2025/02/20 |
89.5050 |
0.13% |
2025/03/06 |
90.1430 |
-0.16% |
2025/02/19 |
89.3870 |
0.09% |
2025/03/05 |
90.2900 |
-0.27% |
2025/02/18 |
89.3060 |
-0.36% |
2025/03/04 |
90.5320 |
-0.32% |
2025/02/14 |
89.6310 |
0.34% |
2025/03/03 |
90.8230 |
0.28% |
2025/02/13 |
89.3250 |
0.69% |
2025/02/28 |
90.5700 |
-0.22% |
2025/02/12 |
88.7140 |
-0.50% |
2025/02/26 |
90.7700 |
0.21% |
2025/02/11 |
89.1600 |
-0.19% |
2025/02/25 |
90.5820 |
0.60% |
2025/02/10 |
89.3300 |
-0.01% |
2025/02/24 |
90.0460 |
0.21% |
2025/02/07 |
89.3430 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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