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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
333.02 |
-0.05 |
-0.02% |
4.27% |
2025/08/07 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
0.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
333.02 |
-0.02% |
2025/07/24 |
329.23 |
-0.05% |
2025/08/06 |
333.07 |
-0.06% |
2025/07/23 |
329.41 |
-0.18% |
2025/08/05 |
333.28 |
0.03% |
2025/07/22 |
330.02 |
0.16% |
2025/08/04 |
333.17 |
0.15% |
2025/07/21 |
329.48 |
0.35% |
2025/08/01 |
332.68 |
0.67% |
2025/07/18 |
328.33 |
0.18% |
2025/07/31 |
330.47 |
0.09% |
2025/07/17 |
327.74 |
0.05% |
2025/07/30 |
330.16 |
-0.27% |
2025/07/16 |
327.56 |
0.19% |
2025/07/29 |
331.05 |
0.49% |
2025/07/15 |
326.94 |
-0.27% |
2025/07/28 |
329.43 |
-0.15% |
2025/07/14 |
327.84 |
-0.03% |
2025/07/25 |
329.94 |
0.22% |
2025/07/11 |
327.94 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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