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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
322.69 |
0.17 |
0.05% |
1.38% |
2024/10/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
322.69 |
0.05% |
2024/10/15 |
327.66 |
0.41% |
2024/10/28 |
322.52 |
-0.11% |
2024/10/14 |
326.31 |
0.01% |
2024/10/25 |
322.89 |
-0.19% |
2024/10/11 |
326.27 |
0.01% |
2024/10/24 |
323.49 |
0.24% |
2024/10/10 |
326.25 |
-0.22% |
2024/10/23 |
322.71 |
-0.24% |
2024/10/08 |
326.96 |
0.06% |
2024/10/22 |
323.50 |
-0.08% |
2024/10/07 |
326.76 |
-0.34% |
2024/10/21 |
323.77 |
-0.83% |
2024/10/04 |
327.87 |
-0.65% |
2024/10/18 |
326.48 |
-0.04% |
2024/10/03 |
330.00 |
-0.27% |
2024/10/17 |
326.61 |
-0.49% |
2024/09/30 |
330.89 |
-0.21% |
2024/10/16 |
328.23 |
0.17% |
2024/09/27 |
331.59 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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