|
高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
317.42 |
-0.61 |
-0.19% |
-0.27% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
317.42 |
-0.19% |
2024/07/09 |
316.96 |
-0.18% |
2024/07/22 |
318.03 |
-0.05% |
2024/07/08 |
317.52 |
0.08% |
2024/07/19 |
318.19 |
-0.29% |
2024/07/05 |
317.28 |
0.52% |
2024/07/18 |
319.10 |
-0.31% |
2024/07/04 |
315.63 |
-0.06% |
2024/07/17 |
320.09 |
0.02% |
2024/07/03 |
315.82 |
0.60% |
2024/07/16 |
320.03 |
0.41% |
2024/07/02 |
313.93 |
0.13% |
2024/07/15 |
318.72 |
-0.30% |
2024/07/01 |
313.51 |
-0.31% |
2024/07/12 |
319.68 |
0.24% |
2024/06/28 |
314.49 |
-0.46% |
2024/07/11 |
318.93 |
0.50% |
2024/06/27 |
315.93 |
0.20% |
2024/07/10 |
317.33 |
0.12% |
2024/06/26 |
315.29 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|