高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	337.53	0.76	0.23%	-0.60%	2026/05/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-4.79%	13.89%	10.76%	-2.30%	-18.25%	7.08%	0.34%	6.32%

高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	337.53	0.23%	2026/05/13	336.40	0.04%
2026/05/27	336.77	0.06%	2026/05/12	336.25	-0.33%
2026/05/26	336.58	0.51%	2026/05/11	337.36	-0.22%
2026/05/22	334.88	0.03%	2026/05/08	338.09	0.22%
2026/05/21	334.77	0.06%	2026/05/07	337.34	-0.32%
2026/05/20	334.57	0.62%	2026/05/06	338.41	0.48%
2026/05/19	332.52	-0.50%	2026/05/05	336.80	0.30%
2026/05/18	334.19	0.03%	2026/05/04	335.79	-0.36%
2026/05/15	334.08	-0.73%	2026/05/01	337.00	0.27%
2026/05/14	336.53	0.04%	2026/04/29	336.08	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.23%	0.82%	0.01%	-1.70%	-0.91%	4.56%	-0.60%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.63%	0.29%	-0.89%	0.40%	6.21%	0.69%
BC美國公司債指數	0.00%	0.85%	0.32%	-0.96%	0.33%	6.32%	0.54%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.40%	-0.27%	-2.60%	-1.96%	1.42%	-1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.69%	0.28%	-1.70%	-0.20%	5.57%	-0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	0.87%	-0.04%	-1.45%	-0.35%	5.54%	-0.02%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.02%	1.06%	0.14%	-1.30%	-0.38%	5.51%	0.14%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	0.85%	0.03%	-1.32%	-0.18%	5.84%	0.05%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	1.07%	-0.08%	-1.91%	-1.62%	2.90%	-0.91%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.10%	0.84%	-0.52%	-2.79%	-3.14%	-0.35%	-2.46%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.89%	-0.17%	-1.81%	-1.04%	4.09%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.09%	0.86%	-0.05%	-1.50%	-0.45%	5.33%	-0.11%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.09%	0.87%	-0.42%	-2.49%	-2.42%	1.17%	-1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.86%	-0.18%	-1.94%	-1.53%	2.66%	-1.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.89%	-0.38%	-2.47%	-2.50%	0.66%	-1.80%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	0.87%	-0.77%	-3.46%	-4.35%	-2.81%	-3.43%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	0.92%	-0.26%	-2.11%	-1.57%	3.05%	-1.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.06%	0.91%	-0.33%	-2.28%	-1.84%	2.48%	-1.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.07%	0.88%	-0.46%	-2.71%	-2.98%	-0.35%	-2.21%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	0.88%	-0.01%	-1.38%	-0.20%	5.86%	0.10%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	0.88%	0.00%	-1.35%	-0.15%	5.96%	0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.23%	0.84%	0.10%	-1.46%	-0.42%	5.61%	-0.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.22%	0.84%	-0.52%	-3.25%	-3.98%	-1.73%	-3.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.23%	0.85%	-0.28%	-2.67%	-2.93%	0.13%	-2.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.23%	0.84%	-0.41%	-3.00%	-3.59%	-1.31%	-2.83%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.89%	-0.59%	-3.61%	-4.57%	-2.77%	-3.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.88%	-0.67%	-3.77%	-4.98%	-3.76%	-4.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.22%	0.82%	-0.61%	-3.50%	-4.48%	-2.76%	-3.61%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	1.00%	-3.31%	-4.76%	-3.28%	2.00%	-3.45%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	1.01%	0.03%	-1.39%	0.26%	5.99%	0.04%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.24%	0.85%	0.27%	-1.03%	0.20%	6.68%	0.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.24%	0.83%	0.19%	-1.26%	-0.26%	5.67%	0.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.24%	0.83%	-0.09%	-1.88%	-1.74%	2.07%	-0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.24%	0.84%	0.23%	-1.15%	-0.04%	6.15%	0.35%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	0.83%	-0.32%	-1.71%	-0.41%	5.57%	-0.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.66%	-0.14%	-1.44%	-0.51%	5.25%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.01%	0.65%	-0.63%	-2.79%	-3.24%	-0.38%	-2.31%
基金平均績效	-0.04%	0.61%	0.09%	-1.34%	-0.87%	1.90%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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