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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
306.69 |
-0.78 |
-0.25% |
-3.64% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
306.69 |
-0.25% |
2024/04/02 |
313.45 |
-0.74% |
2024/04/17 |
307.47 |
0.62% |
2024/03/28 |
315.79 |
0.11% |
2024/04/16 |
305.57 |
-0.80% |
2024/03/27 |
315.44 |
0.32% |
2024/04/15 |
308.04 |
-0.49% |
2024/03/26 |
314.44 |
0.04% |
2024/04/12 |
309.56 |
0.15% |
2024/03/25 |
314.32 |
-0.24% |
2024/04/11 |
309.11 |
-0.15% |
2024/03/22 |
315.07 |
0.34% |
2024/04/10 |
309.58 |
-1.15% |
2024/03/21 |
313.99 |
0.17% |
2024/04/09 |
313.18 |
0.37% |
2024/03/20 |
313.47 |
0.08% |
2024/04/08 |
312.01 |
0.02% |
2024/03/19 |
313.23 |
0.20% |
2024/04/05 |
311.95 |
-0.48% |
2024/03/18 |
312.59 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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