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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
334.18 |
0.57 |
0.17% |
4.63% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
0.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
334.18 |
0.17% |
2025/08/14 |
332.82 |
-0.31% |
2025/08/27 |
333.61 |
0.05% |
2025/08/13 |
333.87 |
0.45% |
2025/08/26 |
333.45 |
0.04% |
2025/08/12 |
332.37 |
-0.01% |
2025/08/25 |
333.33 |
-0.09% |
2025/08/11 |
332.40 |
0.06% |
2025/08/22 |
333.64 |
0.55% |
2025/08/08 |
332.20 |
-0.25% |
2025/08/21 |
331.83 |
-0.26% |
2025/08/07 |
333.02 |
-0.02% |
2025/08/20 |
332.71 |
0.01% |
2025/08/06 |
333.07 |
-0.06% |
2025/08/19 |
332.69 |
0.17% |
2025/08/05 |
333.28 |
0.03% |
2025/08/18 |
332.14 |
-0.10% |
2025/08/04 |
333.17 |
0.15% |
2025/08/15 |
332.48 |
-0.10% |
2025/08/01 |
332.68 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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