瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7620 -0.0180 -0.17% -1.73% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
總計 0.043482796 10.9520 0.40%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 10.7620 -0.17% 2024/12/23 10.8970 -0.26%
2025/01/10 10.7800 -0.26% 2024/12/20 10.9250 0.11%
2025/01/08 10.8080 -0.27% 2024/12/19 10.9130 -1.04%
2025/01/07 10.8370 -0.18% 2024/12/18 11.0280 0.00%
2025/01/06 10.8560 -0.36% 2024/12/17 11.0280 0.01%
2025/01/03 10.8950 -0.02% 2024/12/16 11.0270 -0.11%
2025/01/02 10.8970 -0.50% 2024/12/13 11.0390 -0.43%
2024/12/31 10.9520 0.12% 2024/12/12 11.0870 -0.48%
2024/12/30 10.9390 0.29% 2024/12/11 11.1410 0.11%
2024/12/27 10.9070 0.09% 2024/12/10 11.1290 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% -0.87% -2.51% -3.45% -1.51% -1.54% -1.73%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.50% -2.12% -2.76% -0.18% 1.67% -1.16%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.55% -2.33% -3.07% -0.43% 1.21% -1.27%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.82% -2.67% -3.96% -3.06% -4.08% -1.49%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.09% -0.79% -2.35% -3.05% -1.19% -0.31% -1.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.15% -0.89% -2.34% -2.93% -0.51% 0.50% -1.41%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.07% -0.78% -2.24% -3.06% -0.81% -0.06% -1.39%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% -0.89% -2.30% -2.79% -0.44% 0.93% -1.41%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.06% -0.77% -2.44% -3.68% -2.05% -2.51% -1.59%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.12% -0.88% -2.63% -3.78% -2.43% -3.03% -1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% -0.86% -2.41% -3.10% -1.08% -0.40% -1.66%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.14% -0.89% -2.34% -2.98% -0.61% 0.31% -1.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.15% -0.89% -2.69% -3.99% -2.61% -3.63% -1.76%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.91% -2.56% -3.63% -2.14% -2.67% -1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.91% -2.75% -4.21% -3.05% -4.71% -1.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.15% -0.90% -3.03% -4.97% -4.40% -6.34% -2.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.18% -0.88% -2.55% -3.58% -1.76% -2.03% -1.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.15% -0.92% -2.84% -4.48% -3.57% -5.68% -1.88%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.15% -0.88% -2.31% -2.86% -0.36% 0.86% -1.40%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.15% -0.89% -2.30% -2.84% -0.31% 0.91% -1.40%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.18% -1.09% -2.38% -3.24% -1.00% 0.34% -1.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.18% -1.09% -2.97% -4.94% -4.49% -6.82% -1.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.18% -1.13% -2.84% -4.55% -3.65% -5.30% -1.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% -1.13% -2.94% -4.88% -4.35% -6.61% -1.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.17% -1.07% -2.99% -5.06% -4.60% -6.85% -2.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% -1.04% -3.05% -5.28% -5.13% -8.19% -2.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.19% -1.11% -3.04% -5.18% -4.97% -7.75% -1.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.19% -1.11% -2.47% -3.49% -1.50% -0.67% -1.41%
匯豐美元債券基金AD -0.28% -0.93% -1.99% -2.94% -0.94% -3.80% -1.27%
匯豐美元債券基金IC -0.28% -0.92% -1.95% -2.81% -0.70% -0.10% -1.25%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.04% -1.70% -2.64% -3.45% -3.16% -2.77% -1.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.18% -0.99% -2.22% -3.61% -2.45% -2.30% -1.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.19% -1.05% -2.44% -4.35% -4.02% -5.59% -1.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.19% -1.01% -2.68% -4.98% -5.30% -8.26% -1.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.17% -1.00% -2.64% -4.83% -4.90% -7.18% -1.62%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.14% -0.99% -2.51% -2.96% -0.53% 1.45% -1.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.15% -1.00% -2.59% -3.20% -1.01% 0.48% -1.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.15% -1.00% -2.87% -3.99% -2.57% -2.63% -1.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.15% -1.00% -2.56% -3.08% -0.78% 0.94% -1.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.31% -0.99% -2.33% -3.08% -0.98% 0.04% -1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.50% -1.00% -2.99% -2.65% 0.46% 1.85% -0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.51% -0.99% -3.43% -4.04% -2.28% -3.65% -0.81%
基金平均績效 -0.20% -0.85% -2.13% -2.93% -1.72% -2.50% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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