瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9780 -0.0130 -0.12% 0.24% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
總計 0.163217816 11.1290 1.47%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 10.9780 -0.12% 2025/04/16 10.9460 0.24%
2025/05/02 10.9910 -1.20% 2025/04/15 10.9200 0.33%
2025/04/30 11.1250 0.09% 2025/04/14 10.8840 0.71%
2025/04/29 11.1150 0.35% 2025/04/11 10.8070 -0.92%
2025/04/28 11.0760 0.20% 2025/04/10 10.9070 0.40%
2025/04/25 11.0540 0.50% 2025/04/09 10.8640 -0.88%
2025/04/24 10.9990 0.16% 2025/04/08 10.9610 -1.07%
2025/04/23 10.9810 0.52% 2025/04/07 11.0800 -0.98%
2025/04/22 10.9240 -0.41% 2025/04/04 11.1900 -0.08%
2025/04/17 10.9690 0.21% 2025/04/03 11.1990 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.88% -1.89% -0.15% -0.17% 2.95% 0.24%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.74% -0.86% 0.20% 0.75% 5.66% 1.60%
BC美國公司債指數 0.00% -0.74% -1.08% 0.18% 0.63% 5.65% 1.62%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% -0.67% -1.99% -0.34% -1.00% 0.54% 0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.24% -0.36% -1.71% 0.63% 0.97% 4.53% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.13% -0.54% -1.66% 0.35% 0.77% 4.99% 1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.08% -0.47% -1.86% 0.14% 0.42% 4.32% 1.01%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.09% -0.46% -1.67% 0.32% 0.77% 4.95% 1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.07% -0.69% -2.07% -0.47% -0.80% 1.75% -0.03%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% -0.98% -2.18% -1.11% -1.66% 0.36% -1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% -0.75% -1.84% 0.01% 0.22% 3.67% 0.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.13% -0.54% -1.68% 0.30% 0.66% 4.77% 1.15%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.13% -0.87% -2.00% -0.66% -1.29% 0.69% -0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.65% -1.92% -0.35% -0.66% 1.60% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.85% -2.03% -0.73% -1.51% -0.06% -0.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% -1.22% -2.35% -1.62% -3.22% -2.78% -2.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -0.91% -1.91% -0.25% -0.39% 2.47% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% -0.93% -2.11% -0.97% -1.99% -1.08% -1.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.12% -0.53% -1.63% 0.43% 0.93% 5.32% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.12% -0.52% -1.62% 0.45% 0.97% 5.42% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.13% -0.71% -1.30% -0.30% 0.17% 4.49% 1.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.13% -1.31% -1.89% -2.06% -3.34% -2.81% -1.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -1.10% -1.65% -1.42% -2.26% -0.92% -0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -1.15% -1.76% -1.78% -2.95% -2.31% -1.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% -1.53% -1.93% -2.12% -3.45% -2.92% -2.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.15% -1.55% -2.02% -2.38% -3.95% -4.14% -2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.14% -1.33% -1.99% -2.31% -3.82% -3.80% -2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.14% -0.73% -1.39% -0.55% -0.33% 3.44% 0.80%
匯豐美元債券基金AD -0.58% -0.12% -1.10% 1.50% 1.24% 2.51% 1.82%
匯豐美元債券基金IC -0.58% -0.11% -1.06% 1.63% 1.48% 6.46% 1.98%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.08% 0.31% 1.27% 0.27% 0.25% 1.61% 1.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.13% -0.91% -1.41% 0.38% 0.75% 3.17% 1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.15% -0.96% -1.67% -0.38% -0.77% -0.13% 0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.13% -1.30% -1.82% -0.84% -1.83% -2.60% -0.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.13% -1.30% -1.82% -0.80% -1.70% -1.89% -0.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.33% -0.40% -1.12% 0.93% 1.33% 5.94% 1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.34% -0.42% -1.20% 0.69% 0.84% 4.94% 1.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.34% -0.71% -1.49% -0.15% -0.79% 1.61% -0.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.34% -0.41% -1.16% 0.80% 1.07% 5.41% 1.26%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.22% -0.31% -1.64% 0.85% 1.13% 4.62% 1.69%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.30% -0.15% -0.69% 0.80% 0.40% 4.93% 1.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.22% -0.09% -1.09% -0.57% -2.31% -0.62% -0.56%
基金平均績效 -0.21% -0.63% -1.24% 0.14% -0.28% 1.46% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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