瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4330 -0.0240 -0.21% 4.39% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
06/02 0.040913458 11.0490 0.37%
總計 0.246601761 11.0490 2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 11.4330 -0.21% 2025/08/28 11.3200 0.35%
2025/09/11 11.4570 0.41% 2025/08/27 11.2800 -0.05%
2025/09/10 11.4100 -0.01% 2025/08/26 11.2860 0.00%
2025/09/09 11.4110 -0.06% 2025/08/25 11.2860 0.16%
2025/09/08 11.4180 0.35% 2025/08/22 11.2680 0.16%
2025/09/05 11.3780 0.71% 2025/08/21 11.2500 -0.24%
2025/09/04 11.2980 0.46% 2025/08/20 11.2770 0.04%
2025/09/03 11.2460 0.20% 2025/08/19 11.2730 0.14%
2025/09/02 11.2230 -0.73% 2025/08/18 11.2570 -0.22%
2025/08/29 11.3050 -0.13% 2025/08/14 11.2820 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.21% 0.48% 1.85% 3.04% 3.51% 0.98% 4.39%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.68% 2.28% 4.01% 5.58% 4.47% 7.33%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.34% 4.16% 5.85% 4.32% 7.54%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.39% 1.60% 2.48% 2.14% -1.55% 3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.17% 0.40% 1.90% 3.43% 4.14% 2.37% 6.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.21% 0.46% 2.06% 3.64% 4.62% 3.07% 6.17%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.21% 0.66% 2.21% 3.73% 4.52% 2.34% 5.94%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.21% 0.46% 2.08% 3.72% 4.94% 3.50% 6.33%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.22% 0.65% 1.98% 3.07% 3.22% -0.18% 3.97%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.21% 0.46% 1.54% 2.17% 1.84% -1.69% 2.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.21% 0.50% 1.95% 3.32% 4.23% 2.18% 5.17%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.21% 0.45% 2.03% 3.58% 4.51% 2.86% 6.00%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.21% 0.45% 1.68% 2.56% 2.45% -1.16% 2.88%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.42% 1.75% 2.84% 3.27% 0.25% 3.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.42% 1.57% 2.31% 2.08% -1.86% 2.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.21% 0.46% 1.32% 1.53% 0.40% -5.03% -0.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.21% 0.49% 1.81% 2.89% 3.26% 0.49% 4.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.21% 0.42% 1.49% 2.07% 1.58% -2.84% 1.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.21% 0.46% 2.08% 3.72% 4.79% 3.39% 6.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.21% 0.47% 2.08% 3.74% 4.83% 3.48% 6.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.15% 0.55% 2.03% 3.78% 5.24% 3.40% 6.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.16% 0.55% 1.42% 1.94% 1.53% -3.70% 1.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.52% 1.51% 2.32% 2.52% -1.92% 2.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.51% 1.39% 1.93% 1.75% -3.33% 1.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.15% 0.59% 1.34% 1.70% 1.30% -4.15% 0.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.15% 0.57% 1.24% 1.39% 0.71% -5.16% 0.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.16% 0.53% 1.33% 1.68% 1.01% -4.67% 0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.16% 0.53% 1.94% 3.52% 4.71% 2.37% 6.09%
匯豐美元債券基金AD -0.23% 0.07% 1.83% 3.40% 0.38% -1.37% 2.23%
匯豐美元債券基金IC -0.23% 0.07% 1.86% 3.52% 4.40% 2.81% 6.40%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.16% 0.58% 2.12% 3.82% 5.29% 3.78% 6.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.16% 0.56% 2.03% 3.57% 4.78% 2.80% 6.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.16% 0.56% 1.76% 2.70% 3.00% -0.55% 3.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.16% 0.57% 2.07% 3.69% 5.02% 3.26% 6.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% 0.77% 1.95% 3.82% 4.59% 2.94% 6.64%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.33% 1.58% 2.51% 4.37% 4.93% 2.90% 6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.32% 1.60% 2.03% 2.93% 2.03% -2.68% 2.69%
基金平均績效 -0.20% 0.38% 1.72% 2.67% 3.02% 0.03% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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