瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4590 0.0240 0.21% 4.63% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
06/02 0.040913458 11.0490 0.37%
總計 0.246601761 11.0490 2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 11.4590 0.21% 2025/09/29 11.4240 0.34%
2025/10/10 11.4350 0.25% 2025/09/26 11.3850 -0.09%
2025/10/09 11.4070 -0.14% 2025/09/25 11.3950 -0.29%
2025/10/08 11.4230 0.18% 2025/09/24 11.4280 0.00%
2025/10/07 11.4030 0.02% 2025/09/23 11.4280 0.03%
2025/10/06 11.4010 -0.23% 2025/09/22 11.4250 -0.10%
2025/10/03 11.4270 0.13% 2025/09/19 11.4370 0.15%
2025/10/02 11.4120 -0.10% 2025/09/18 11.4200 -0.58%
2025/10/01 11.4230 -0.23% 2025/09/17 11.4870 0.04%
2025/09/30 11.4490 0.22% 2025/09/16 11.4820 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.49% 0.23% 3.07% 5.28% 2.81% 4.63%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.18% 0.22% 3.87% 6.86% 5.69% 7.42%
BC美國公司債指數 0.00% 0.16% 0.14% 3.99% 7.02% 5.57% 7.53%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% 0.33% 0.07% 2.41% 3.80% 0.79% 3.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.09% 0.34% 0.40% 3.45% 5.85% 4.81% 6.50%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.19% 0.46% 0.40% 3.65% 6.49% 4.95% 6.59%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.21% 0.48% 0.41% 3.82% 6.49% 4.57% 6.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.20% 0.42% 0.47% 3.76% 6.98% 5.34% 6.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.21% 0.48% 0.22% 3.18% 5.18% 2.00% 4.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.20% 0.42% -0.01% 2.20% 3.82% -0.12% 1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.46% 0.35% 3.36% 6.19% 3.98% 5.53%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.19% 0.44% 0.39% 3.60% 6.38% 4.73% 6.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.19% 0.44% 0.07% 2.56% 4.28% 0.62% 2.95%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.41% 0.22% 2.88% 5.25% 2.05% 4.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.43% 0.02% 2.34% 3.89% -0.05% 2.48%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.19% 0.45% -0.24% 1.54% 2.21% -3.33% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.49% 0.20% 2.92% 5.04% 2.31% 4.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.20% 0.43% -0.05% 2.08% 3.37% -1.06% 1.62%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.19% 0.46% 0.43% 3.73% 6.65% 5.27% 6.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.20% 0.46% 0.44% 3.75% 6.70% 5.36% 6.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.33% 0.50% 0.42% 3.95% 7.25% 5.23% 7.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.33% 0.50% -0.17% 2.12% 3.47% -2.02% 1.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% 0.49% -0.01% 2.52% 4.35% -0.13% 2.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.34% 0.47% -0.15% 2.13% 3.56% -1.59% 1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.35% 0.56% -0.23% 1.89% 3.09% -2.50% 0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.34% 0.53% -0.33% 1.60% 2.48% -3.54% -0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.34% 0.48% -0.26% 1.85% 2.94% -3.01% 0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.33% 0.48% 0.33% 3.69% 6.71% 4.18% 6.44%
匯豐美元債券基金AD 0.16% 0.38% 0.36% 3.50% 2.01% 0.86% 2.60%
匯豐美元債券基金IC 0.17% 0.40% 0.41% 3.63% 6.09% 5.16% 6.84%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.34% 0.55% 0.56% 4.29% 7.21% 5.78% 7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.33% 0.53% 0.47% 4.04% 6.70% 4.77% 6.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 0.53% 0.18% 3.13% 4.88% 1.32% 4.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.33% 0.54% 0.51% 4.16% 6.94% 5.25% 7.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.11% 0.50% 0.33% N/A% 6.67% 5.16% 6.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.28% 0.00% 0.19% 3.16% 7.11% 4.42% 6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.27% 0.01% -0.27% 1.73% 4.17% -1.23% 2.09%
基金平均績效 0.10% 0.29% 0.45% 2.68% 4.49% 1.49% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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