瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.3990	0.0130	0.11%	-0.45%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.86%	3.71%	-4.37%	12.22%	10.47%	-1.21%	-16.59%	6.55%	-0.20%	4.55%
含息	11.34%	10.68%	0.96%	16.69%	14.29%	2.24%	-13.41%	10.21%	4.26%	6.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041177438	10.9740	0.38%
02/01	0.040517888	10.9700	0.37%
03/01	0.040238291	10.7780	0.37%
04/02	0.041290206	10.8610	0.38%
05/02	0.039258234	10.5850	0.37%
06/03	0.041363134	10.7340	0.39%
07/01	0.036171592	10.8590	0.33%
08/01	0.040795607	11.0030	0.37%
09/03	0.044289957	11.2110	0.40%
10/01	0.037306228	11.3590	0.33%
11/04	0.047939478	11.0370	0.43%
12/02	0.03938837	11.1360	0.35%
總計	0.489736423	11.1360	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043482796	10.9520	0.40%
02/03	0.043301754	10.9980	0.39%
03/03	0.037283323	11.1540	0.33%
04/01	0.039149943	11.1290	0.35%
05/02	0.042470487	11.1250	0.38%
06/02	0.040913458	11.0490	0.37%
總計	0.246601761	11.0490	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	11.3990	0.11%	2025/12/23	11.3980	-0.12%
2026/01/09	11.3860	-0.14%	2025/12/22	11.4120	-0.01%
2026/01/08	11.4020	-0.22%	2025/12/19	11.4130	-0.18%
2026/01/07	11.4270	0.25%	2025/12/18	11.4340	0.30%
2026/01/06	11.3990	0.09%	2025/12/17	11.4000	0.07%
2026/01/05	11.3890	-0.04%	2025/12/16	11.3920	-0.16%
2026/01/02	11.3930	-0.50%	2025/12/15	11.4100	0.21%
2025/12/31	11.4500	0.01%	2025/12/12	11.3860	-0.59%
2025/12/30	11.4490	-0.17%	2025/12/11	11.4540	0.54%
2025/12/29	11.4690	0.62%	2025/12/10	11.3930	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.09%	0.11%	-0.31%	2.48%	5.74%	-0.45%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.10%	0.66%	0.63%	4.47%	9.19%	0.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.12%	0.70%	0.56%	4.56%	9.37%	0.11%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.20%	0.33%	-0.07%	2.08%	4.32%	0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	0.20%	0.63%	0.83%	3.98%	8.42%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.13%	0.09%	0.34%	0.31%	3.73%	8.07%	-0.09%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.15%	0.12%	0.25%	0.07%	3.65%	7.64%	-0.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.12%	0.08%	0.29%	0.36%	3.88%	8.39%	-0.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.12%	0.03%	-0.57%	2.36%	4.99%	-0.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	0.09%	-0.23%	-1.16%	0.79%	2.28%	-0.59%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.08%	0.13%	-0.09%	3.01%	6.82%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.13%	0.09%	0.33%	0.26%	3.63%	7.87%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.13%	0.10%	-0.02%	-0.76%	1.56%	3.65%	-0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.05%	0.04%	-0.48%	2.16%	5.04%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.05%	-0.06%	-0.95%	1.13%	2.99%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.14%	0.10%	-0.37%	-1.77%	-0.48%	-0.41%	-0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.11%	0.08%	0.07%	-0.46%	2.20%	5.22%	-0.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	0.05%	-0.15%	-1.20%	0.63%	1.97%	-0.56%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.13%	0.10%	0.37%	0.38%	3.89%	8.41%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.13%	0.10%	0.38%	0.41%	3.95%	8.51%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.17%	-0.09%	0.47%	0.35%	3.93%	8.58%	-0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.17%	-0.10%	-0.13%	-1.43%	0.28%	1.08%	-0.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-0.10%	0.05%	-0.99%	1.12%	3.05%	-0.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-0.11%	-0.07%	-1.35%	0.37%	1.54%	-0.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.05%	-0.19%	-1.68%	-0.20%	0.45%	-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.06%	-0.27%	-1.94%	-0.75%	-0.67%	-0.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.18%	-0.10%	-0.21%	-1.70%	-0.25%	0.03%	-0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.17%	-0.11%	0.39%	0.09%	3.40%	7.49%	-0.14%
匯豐美元債券基金AD	-0.05%	0.36%	0.65%	0.72%	3.93%	4.20%	-0.08%
匯豐美元債券基金IC	-0.05%	0.37%	0.69%	0.85%	4.18%	8.63%	-0.06%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.08%	0.03%	0.56%	0.50%	4.34%	9.02%	0.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.08%	0.02%	0.48%	0.25%	3.84%	7.99%	0.09%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.08%	0.02%	0.15%	-0.63%	2.02%	4.36%	0.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.08%	0.03%	0.52%	0.37%	4.07%	8.48%	0.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.15%	0.47%	0.75%	3.83%	8.59%	-0.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.33%	0.47%	0.66%	3.80%	7.14%	0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.23%	0.35%	0.01%	-0.74%	0.98%	1.39%	0.24%
基金平均績效	-0.06%	0.01%	0.46%	0.12%	2.36%	3.89%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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