瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2700 -0.0110 -0.12% -2.09% 2024/06/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -5.01% 1.55% 1.83% -6.34% 9.09% 6.91% -4.90% -18.65% 4.37%
含息 5.91% -2.04% 4.66% 4.86% -3.44% 12.23% 9.98% -1.99% -15.98% 7.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0302343 11.1520 0.27%
02/01 0.0264146 10.7670 0.25%
03/01 0.0247213 10.5000 0.24%
04/01 0.0268528 10.2250 0.26%
05/02 0.0258361 9.7010 0.27%
06/01 0.0236466 9.6890 0.24%
07/01 0.0239006 9.4260 0.25%
08/01 0.024101 9.6540 0.25%
09/01 0.0246514 9.4270 0.26%
10/03 0.0245155 8.9010 0.28%
11/02 0.0219131 8.7540 0.25%
12/01 0.0208943 9.0950 0.23%
總計 0.2976816 9.0950 3.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248097 9.0720 0.27%
02/01 0.02175 9.3960 0.23%
03/01 0.0216375 9.0860 0.24%
04/03 0.0246062 9.3180 0.26%
05/02 0.0222482 9.3790 0.24%
06/01 0.0229364 9.2350 0.25%
07/03 0.0243051 9.1950 0.26%
08/01 0.02196214 9.2220 0.24%
09/01 0.02337485 9.1270 0.26%
10/02 0.02314044 8.9040 0.26%
11/02 0.022477977 8.7030 0.26%
12/01 0.027954411 9.1400 0.31%
總計 0.281202918 9.1400 3.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031856607 9.4680 0.34%
02/01 0.03085902 9.4440 0.33%
03/01 0.02991913 9.2620 0.32%
04/02 0.03218186 9.3190 0.35%
05/02 0.03014098 9.0660 0.33%
06/03 0.03168175 9.1780 0.35%
總計 0.186639347 9.1780 2.03%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 9.2700 -0.12% 2024/06/05 9.2620 0.28%
2024/06/18 9.2810 0.16% 2024/06/04 9.2360 0.65%
2024/06/17 9.2660 -0.56% 2024/06/03 9.1760 -0.02%
2024/06/14 9.3180 0.41% 2024/05/31 9.1780 0.50%
2024/06/13 9.2800 0.12% 2024/05/30 9.1320 0.05%
2024/06/12 9.2690 0.91% 2024/05/29 9.1270 -0.63%
2024/06/11 9.1850 0.08% 2024/05/28 9.1850 0.11%
2024/06/10 9.1780 -0.14% 2024/05/24 9.1750 -0.08%
2024/06/07 9.1910 -0.75% 2024/05/23 9.1820 -0.27%
2024/06/06 9.2600 -0.02% 2024/05/22 9.2070 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.11% 0.58% 0.13% -1.81% 0.39% -2.09%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.28% 0.99% 1.29% 1.01% 5.54% 0.68%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.30% 1.05% 1.21% 0.71% 5.42% 0.17%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% -0.13% 0.81% 0.20% -1.77% -1.06% -1.51%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.18% -0.15% 1.15% 1.12% 0.09% 2.52% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.12% -0.10% 0.94% 1.21% 0.29% 4.26% 0.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.14% -0.01% 1.00% 1.22% -0.20% 3.13% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.15% -0.16% 0.88% 1.29% 0.71% 5.49% 0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% -0.01% 0.78% 0.58% -1.44% 0.57% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.15% -0.16% 0.53% 0.25% -1.31% 1.33% -1.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -0.09% 0.82% 0.96% 0.09% 4.11% -0.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.12% -0.11% 0.92% 1.15% 0.18% 4.06% -0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.17% 0.57% 0.30% -1.21% 1.27% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% -0.12% 0.48% -0.21% -2.47% -1.17% -2.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.13% -0.12% 0.40% -0.39% -2.81% -1.63% -3.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.05% 0.82% 0.69% -0.70% 2.56% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -0.04% 0.79% 0.57% -0.94% 2.06% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.13% -0.12% 0.41% -0.44% -2.94% -2.14% -3.18%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.12% -0.10% 0.97% 1.28% 0.48% 4.63% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.12% -0.10% 0.97% 1.31% 0.49% 4.69% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.30% -0.23% 1.18% 1.26% 0.28% 5.00% -0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.30% -0.22% 0.54% -0.66% -3.45% -1.97% -3.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.31% -0.25% 0.66% -0.29% -2.76% -1.51% -3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.31% -0.26% 0.56% -0.62% -3.42% -2.88% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.27% -0.17% 0.66% -0.55% -3.28% -2.55% -3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.27% -0.19% 0.45% -1.00% -4.11% -4.10% -4.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.30% -0.24% 0.46% -0.91% -3.93% -2.97% -4.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.30% -0.25% 1.10% 1.00% -0.22% 3.95% -0.52%
匯豐美元債券基金AD -0.10% -0.08% 0.99% -2.33% -3.50% -1.96% -4.16%
匯豐美元債券基金IC -0.09% -0.07% 1.04% 1.08% -0.02% 1.82% -0.71%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.08% 0.56% -0.55% -0.36% -1.23% 7.06% -1.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.22% -0.03% 0.81% 0.33% -0.87% 2.01% -1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.22% -0.09% 0.52% -0.58% -2.73% -1.76% -3.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.22% -0.05% 0.22% -1.36% -4.21% -4.72% -4.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.22% -0.04% 0.33% -1.02% -3.47% -3.08% -3.92%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.29% -0.25% 1.21% 1.50% 0.94% 5.86% 0.69%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.29% -0.27% 1.13% 1.26% 0.46% 4.86% 0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.29% -0.27% 0.84% 0.41% -1.07% 1.77% -1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.29% -0.26% 1.17% 1.37% 0.69% 5.33% 0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.22% -0.05% 1.01% 1.14% 0.15% 2.14% -0.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.15% 0.51% 1.44% 1.70% 0.97% 5.91% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.13% 0.04% 0.92% 0.31% -1.80% 0.58% -2.18%
基金平均績效 -0.18% -0.07% 0.86% 0.69% -0.86% 1.07% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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