瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2410 0.0060 0.06% 1.86% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.74% 2.86% -5.01% 1.55% 1.83% -6.34% 9.09% 6.91% -4.90% -18.65%
含息 -2.73% 5.91% -2.04% 4.66% 4.86% -3.44% 12.23% 9.98% -1.99% -15.98%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325841 11.7260 0.28%
02/01 0.0268915 11.5620 0.23%
03/01 0.0265601 11.2570 0.24%
04/01 0.0287103 11.1030 0.26%
05/03 0.0292314 11.1890 0.26%
06/01 0.0266434 11.2350 0.24%
07/01 0.0275622 11.3850 0.24%
08/02 0.0298626 11.4860 0.26%
09/01 0.0282773 11.4490 0.25%
10/01 0.0281244 11.2640 0.25%
11/02 0.0295969 11.2190 0.26%
12/01 0.0267269 11.2260 0.24%
總計 0.3407711 11.2260 3.04%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0302343 11.1520 0.27%
02/01 0.0264146 10.7670 0.25%
03/01 0.0247213 10.5000 0.24%
04/01 0.0268528 10.2250 0.26%
05/02 0.0258361 9.7010 0.27%
06/01 0.0236466 9.6890 0.24%
07/01 0.0239006 9.4260 0.25%
08/01 0.024101 9.6540 0.25%
09/01 0.0246514 9.4270 0.26%
10/03 0.0245155 8.9010 0.28%
11/02 0.0219131 8.7540 0.25%
12/01 0.0208943 9.0950 0.23%
總計 0.2976816 9.0950 3.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248097 9.0720 0.27%
02/01 0.02175 9.3960 0.23%
03/01 0.0216375 9.0860 0.24%
04/03 0.0246062 9.3180 0.26%
05/02 0.0222482 9.3790 0.24%
總計 0.1150516 9.3790 1.23%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 9.2410 0.06% 2023/05/16 9.2510 -0.45%
2023/05/31 9.2350 0.64% 2023/05/15 9.2930 -0.65%
2023/05/30 9.1760 0.60% 2023/05/12 9.3540 -0.10%
2023/05/26 9.1210 -0.26% 2023/05/11 9.3630 0.58%
2023/05/25 9.1450 -0.47% 2023/05/10 9.3090 0.17%
2023/05/24 9.1880 0.36% 2023/05/08 9.2930 -0.19%
2023/05/23 9.1550 -0.23% 2023/05/05 9.3110 -0.81%
2023/05/22 9.1760 0.20% 2023/05/04 9.3870 0.17%
2023/05/19 9.1580 -0.94% 2023/05/03 9.3710 0.74%
2023/05/17 9.2450 -0.06% 2023/05/02 9.3020 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.06% 1.05% -1.47% 1.86% 1.03% -4.66% 1.86%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.39% -0.84% 3.10% 1.37% -0.78% 3.20%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.41% 0.60% 1.86% 0.90% -0.89% -2.79% 1.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.28% 0.98% -0.52% 1.83% 1.37% -1.80% 2.45%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.31% 0.47% -0.92% 0.31% -1.67% -7.58% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.49% 0.17% 1.34% -0.49% -3.50% -7.76% -0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.30% 0.50% -1.08% 0.30% -1.75% -8.51% -0.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.54% -1.18% -0.11% -2.64% -9.95% -0.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.28% 0.57% -1.03% 0.19% -1.94% -8.55% -0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.28% 0.57% -1.03% 0.09% -1.95% -8.40% -0.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.16% 1.27% -0.44% 2.81% 1.92% -2.39% 2.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.38% 1.35% -1.09% 2.18% 1.79% -3.25% 2.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.28% 1.25% -0.99% 2.55% 2.99% -1.06% 3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 1.14% -1.48% 1.55% 0.54% -5.65% 1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% 0.93% -1.62% 1.53% 0.97% -4.94% 1.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.32% 1.30% -0.99% 2.63% 2.54% -1.76% 3.40%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 1.01% -1.53% 1.55% 0.93% -4.78% 1.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.04% 1.01% -1.61% 1.50% 0.26% -5.91% 1.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.10% 0.87% -1.79% 1.35% 0.01% -6.09% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 1.06% -1.26% 2.52% 2.15% -2.65% 2.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 1.02% -1.33% 2.40% 1.90% -3.13% 2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% 0.92% -1.78% 1.23% -0.16% -6.55% 0.78%
富達美元債券基金 -0.39% 1.13% -1.40% 2.66% 0.14% -2.83% 1.57%
富達美元債券基金-月配 -0.35% 0.80% -1.65% 1.80% -0.62% -4.07% 0.80%
匯豐美元債券基金AD 0.39% -0.76% -2.74% 0.29% -0.28% -5.78% 0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.21% 1.44% -0.37% 1.50% -0.94% -6.23% 0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.25% 1.47% -0.10% 2.15% 0.40% -3.48% 1.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.22% 1.47% -0.44% 1.13% -1.43% -6.65% 0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.24% 1.43% -0.58% 0.95% -2.07% -7.80% -0.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 0.25% 1.41% -0.25% 1.87% -0.13% -4.48% 1.48%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 0.28% 1.49% -0.27% 1.58% -0.64% -5.13% 1.02%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.23% 1.45% -0.23% 1.82% -0.27% -4.98% 1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.18% 1.47% -0.36% 1.47% -0.72% -5.15% 0.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.30% 1.70% 0.04% 2.14% 0.17% -3.73% 2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 0.28% 1.64% -0.27% 1.26% -1.55% -6.77% 1.10%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.34% 0.95% -0.84% 1.58% 1.55% -6.26% 2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.50% 1.18% -0.83% 2.21% 1.88% -3.66% 2.72%
基金平均績效 0.13% 1.02% -0.84% 1.47% -0.02% -5.14% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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