瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4520	0.0200	0.21%	2.25%	2025/12/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	9.4520	0.21%	2025/11/24	9.4800	0.13%
2025/12/08	9.4320	-0.27%	2025/11/21	9.4680	0.21%
2025/12/05	9.4580	-0.08%	2025/11/20	9.4480	0.11%
2025/12/04	9.4660	-0.16%	2025/11/19	9.4380	-0.16%
2025/12/03	9.4810	0.33%	2025/11/18	9.4530	0.17%
2025/12/02	9.4500	-0.02%	2025/11/17	9.4370	-0.10%
2025/12/01	9.4520	-0.83%	2025/11/14	9.4460	-0.15%
2025/11/28	9.5310	0.34%	2025/11/13	9.4600	-0.17%
2025/11/26	9.4990	-0.09%	2025/11/12	9.4760	0.34%
2025/11/25	9.5080	0.30%	2025/11/10	9.4440	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.21%	0.02%	0.00%	-0.47%	2.72%	0.27%	2.25%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.48%	0.16%	0.36%	4.84%	5.36%	7.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.50%	0.15%	0.26%	4.91%	5.19%	7.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.59%	-0.39%	-0.46%	2.36%	0.60%	2.71%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.17%	-0.57%	-0.17%	0.43%	4.28%	4.56%	6.41%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.22%	0.03%	0.33%	0.56%	4.88%	4.55%	6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.25%	0.05%	0.33%	0.49%	4.82%	4.14%	6.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	0.06%	0.39%	0.66%	5.07%	4.90%	6.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.24%	0.05%	0.13%	-0.12%	3.53%	1.58%	3.65%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	0.06%	-0.08%	-0.81%	1.99%	-0.84%	1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.09%	0.24%	0.26%	4.24%	3.47%	5.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.21%	0.03%	0.31%	0.51%	4.77%	4.34%	6.40%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.01%	0.09%	-0.19%	3.32%	1.63%	3.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	-0.02%	-0.10%	-0.69%	2.27%	-0.41%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.22%	0.03%	-0.31%	-1.45%	0.69%	-3.65%	-1.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.06%	0.13%	0.01%	3.69%	2.38%	4.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.21%	0.06%	0.08%	-0.13%	3.41%	1.87%	3.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.18%	-0.03%	-0.18%	-0.94%	1.75%	-1.39%	0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.21%	0.04%	0.36%	0.63%	5.04%	4.88%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.22%	0.04%	0.36%	0.67%	5.10%	4.98%	7.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.09%	-0.38%	0.12%	0.44%	4.77%	4.51%	6.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.38%	-0.47%	-1.33%	1.10%	-2.70%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-0.41%	-0.35%	-0.92%	1.90%	-0.84%	1.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-0.42%	-0.47%	-1.29%	1.13%	-2.29%	0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	-0.34%	-0.59%	-1.56%	0.61%	-3.27%	-1.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	-0.36%	-0.68%	-1.84%	0.02%	-4.33%	-2.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.09%	-0.40%	-0.56%	-1.59%	0.57%	-3.70%	-1.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.09%	-0.40%	0.04%	0.19%	4.24%	3.47%	5.89%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	-0.25%	-0.15%	0.46%	4.48%	0.58%	2.49%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	-0.25%	-0.11%	0.57%	4.73%	4.84%	6.80%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.08%	-0.36%	0.17%	0.66%	5.14%	4.83%	7.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.08%	-0.38%	0.09%	0.42%	4.64%	3.83%	6.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.08%	-0.38%	-0.18%	-0.42%	2.89%	0.40%	3.08%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.08%	-0.37%	0.13%	0.53%	4.88%	4.30%	6.76%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.12%	0.04%	0.68%	5.40%	4.95%	7.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.09%	-0.09%	0.24%	0.28%	4.89%	3.71%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.10%	-0.11%	-0.25%	-1.10%	2.05%	-1.88%	1.15%
基金平均績效	-0.04%	-0.18%	0.28%	0.21%	3.11%	1.07%	3.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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