瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.5310	-0.0100	-0.10%	3.10%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	9.5310	-0.10%	2025/10/01	9.4950	-0.20%
2025/10/15	9.5410	0.25%	2025/09/30	9.5140	0.20%
2025/10/14	9.5170	0.19%	2025/09/29	9.4950	0.35%
2025/10/10	9.4990	0.24%	2025/09/26	9.4620	-0.10%
2025/10/09	9.4760	-0.15%	2025/09/25	9.4710	-0.31%
2025/10/08	9.4900	0.16%	2025/09/24	9.5000	0.00%
2025/10/07	9.4750	0.01%	2025/09/23	9.5000	0.01%
2025/10/06	9.4740	-0.23%	2025/09/22	9.4990	-0.09%
2025/10/03	9.4960	0.14%	2025/09/19	9.5080	0.14%
2025/10/02	9.4830	-0.13%	2025/09/18	9.4950	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.10%	0.58%	-0.21%	2.86%	3.85%	0.05%	3.10%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.64%	0.72%	4.47%	7.00%	6.17%	8.07%
BC美國公司債指數	0.00%	0.67%	0.72%	4.68%	7.17%	6.13%	8.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.66%	0.00%	2.95%	3.65%	0.85%	3.79%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.63%	0.31%	3.93%	5.67%	4.89%	6.89%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.10%	0.57%	0.11%	3.94%	6.04%	4.33%	6.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.09%	0.61%	0.06%	4.16%	5.99%	3.88%	6.57%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.10%	0.54%	0.08%	4.01%	6.43%	4.68%	6.96%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.09%	0.61%	-0.14%	3.51%	4.68%	1.31%	4.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	0.54%	-0.39%	2.46%	3.28%	-0.74%	2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.59%	-0.02%	3.62%	5.66%	3.34%	5.69%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.11%	0.57%	0.09%	3.89%	5.93%	4.12%	6.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.53%	-0.17%	3.14%	4.72%	1.42%	4.26%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	0.57%	-0.27%	2.63%	3.46%	-0.63%	2.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.11%	0.58%	-0.52%	1.83%	1.79%	-3.89%	-0.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.63%	-0.03%	3.37%	4.87%	2.22%	4.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.08%	0.63%	-0.06%	3.22%	4.63%	1.73%	4.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.11%	0.57%	-0.35%	2.38%	2.96%	-1.64%	1.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.11%	0.58%	0.14%	4.02%	6.20%	4.66%	7.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.10%	0.59%	0.15%	4.05%	6.26%	4.76%	7.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.28%	0.81%	0.42%	4.34%	6.94%	4.91%	7.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.28%	0.81%	-0.17%	2.50%	3.18%	-2.32%	1.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.29%	0.81%	-0.00%	2.91%	4.07%	-0.43%	3.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.28%	0.78%	-0.14%	2.51%	3.27%	-1.87%	1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.29%	0.85%	-0.24%	2.27%	2.74%	-2.79%	0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.29%	0.82%	-0.33%	1.98%	2.14%	-3.83%	-0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.28%	0.79%	-0.25%	2.23%	2.64%	-3.30%	0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.28%	0.79%	0.34%	4.08%	6.41%	3.87%	6.74%
匯豐美元債券基金AD	-0.10%	0.64%	0.24%	3.73%	1.54%	0.44%	2.79%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.65%	0.28%	3.86%	5.60%	4.71%	7.05%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.29%	0.85%	0.56%	4.65%	6.86%	5.42%	7.90%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.28%	0.83%	0.48%	4.40%	6.35%	4.43%	7.09%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.28%	0.83%	0.19%	3.49%	4.55%	0.98%	4.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.28%	0.84%	0.52%	4.52%	6.60%	4.90%	7.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.08%	0.64%	0.34%	N/A%	6.12%	4.85%	7.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.47%	0.14%	4.31%	6.65%	4.41%	6.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.23%	0.01%	-0.30%	2.93%	3.78%	-1.18%	2.04%
基金平均績效	-0.04%	0.46%	0.33%	2.98%	4.18%	1.17%	3.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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