瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.2980	-0.0150	-0.16%	-1.80%	2024/07/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.86%	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%
含息	5.91%	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0302343	11.1520	0.27%
02/01	0.0264146	10.7670	0.25%
03/01	0.0247213	10.5000	0.24%
04/01	0.0268528	10.2250	0.26%
05/02	0.0258361	9.7010	0.27%
06/01	0.0236466	9.6890	0.24%
07/01	0.0239006	9.4260	0.25%
08/01	0.024101	9.6540	0.25%
09/01	0.0246514	9.4270	0.26%
10/03	0.0245155	8.9010	0.28%
11/02	0.0219131	8.7540	0.25%
12/01	0.0208943	9.0950	0.23%
總計	0.2976816	9.0950	3.27%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
總計	0.214718907	9.2680	2.32%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/25	9.2980	-0.16%	2024/07/10	9.2720	-0.02%
2024/07/23	9.3130	-0.09%	2024/07/09	9.2740	0.10%
2024/07/22	9.3210	0.17%	2024/07/08	9.2650	0.22%
2024/07/19	9.3050	-0.46%	2024/07/05	9.2450	0.59%
2024/07/18	9.3480	0.02%	2024/07/03	9.1910	0.22%
2024/07/17	9.3460	0.18%	2024/07/02	9.1710	0.17%
2024/07/16	9.3290	0.13%	2024/07/01	9.1550	-1.22%
2024/07/15	9.3170	-0.08%	2024/06/28	9.2680	0.08%
2024/07/12	9.3240	-0.10%	2024/06/27	9.2610	0.05%
2024/07/11	9.3330	0.66%	2024/06/26	9.2560	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.16%	-0.53%	0.12%	3.02%	-0.30%	0.85%	-1.80%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.23%	0.87%	3.65%	1.97%	5.63%	1.17%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.25%	0.86%	3.75%	1.76%	5.46%	0.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	0.20%	0.80%	2.87%	0.07%	-0.27%	-1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.24%	0.21%	1.11%	3.89%	2.02%	3.43%	0.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.16%	-0.53%	0.44%	4.10%	1.80%	4.77%	0.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.23%	-0.58%	0.17%	3.92%	1.58%	3.68%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.20%	-0.55%	0.43%	4.06%	1.99%	5.90%	1.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.23%	-0.59%	-0.02%	3.29%	0.33%	1.14%	-1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.20%	-0.54%	0.13%	3.03%	-0.01%	1.78%	-1.28%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.48%	0.35%	3.69%	1.30%	4.48%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.16%	-0.53%	0.43%	4.05%	1.70%	4.59%	0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	-0.55%	0.15%	3.11%	0.08%	1.71%	-1.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-0.54%	0.01%	2.74%	-0.94%	-0.69%	-2.51%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	-0.53%	-0.04%	2.53%	-1.28%	-1.14%	-2.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.47%	0.30%	3.56%	0.73%	2.96%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.14%	-0.47%	0.26%	3.43%	0.49%	2.45%	-0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.55%	-0.05%	2.50%	-1.42%	-1.65%	-3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.15%	-0.52%	0.47%	4.18%	1.99%	5.16%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.16%	-0.52%	0.47%	4.20%	2.00%	5.21%	0.86%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.18%	-0.51%	0.19%	3.91%	1.44%	5.02%	0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.19%	-0.51%	-0.45%	1.92%	-2.37%	-2.10%	-4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.52%	-0.28%	2.37%	-1.58%	-1.47%	-3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.55%	-0.41%	2.02%	-2.26%	-2.85%	-3.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-0.44%	-0.44%	2.00%	-2.25%	-2.62%	-3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.47%	-0.59%	1.51%	-3.12%	-4.26%	-4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.20%	-0.53%	-0.53%	1.67%	-2.85%	-3.09%	-4.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	-0.53%	0.11%	3.65%	0.93%	3.97%	-0.27%
匯豐美元債券基金AD	-0.11%	-0.44%	0.65%	0.99%	-1.86%	-0.43%	-3.37%
匯豐美元債券基金IC	-0.11%	-0.43%	0.69%	4.52%	1.68%	3.41%	0.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.17%	-0.23%	0.48%	2.41%	1.79%	6.20%	-0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.16%	-0.64%	-0.02%	3.42%	0.55%	1.70%	-1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.16%	-0.70%	-0.30%	2.53%	-1.23%	-2.04%	-3.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.16%	-0.68%	-0.54%	1.73%	-2.73%	-5.01%	-4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.17%	-0.64%	-0.42%	2.09%	-2.02%	-3.37%	-4.14%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.19%	-0.54%	0.21%	4.03%	1.95%	6.01%	1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	-0.56%	0.14%	3.79%	1.47%	5.01%	0.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.20%	-0.56%	-0.11%	2.95%	-0.09%	1.91%	-1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	-0.55%	0.17%	3.91%	1.70%	5.49%	0.80%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.15%	-0.46%	0.47%	3.69%	1.93%	2.99%	0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.46%	-1.11%	-0.10%	3.15%	1.60%	5.13%	0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.43%	-1.13%	-0.56%	1.75%	-1.14%	-0.28%	-2.85%
基金平均績效	-0.16%	-0.45%	0.27%	3.12%	0.38%	1.29%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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