瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.5170	-0.0010	-0.01%	0.52%	2026/02/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%	2.42%
含息	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%	4.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	9.5170	-0.01%	2026/02/09	9.4220	-0.01%
2026/02/23	9.5180	0.12%	2026/02/06	9.4230	0.10%
2026/02/20	9.5070	0.14%	2026/02/05	9.4140	0.20%
2026/02/19	9.4940	-0.05%	2026/02/04	9.3950	-0.04%
2026/02/18	9.4990	-0.17%	2026/02/03	9.3990	-0.09%
2026/02/17	9.5150	-0.02%	2026/02/02	9.4070	-0.32%
2026/02/13	9.5170	0.53%	2026/01/30	9.4370	0.01%
2026/02/12	9.4670	0.30%	2026/01/29	9.4360	0.02%
2026/02/11	9.4390	-0.33%	2026/01/28	9.4340	-0.20%
2026/02/10	9.4700	0.51%	2026/01/27	9.4530	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.02%	0.73%	0.39%	1.46%	2.42%	0.52%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.10%	1.10%	1.59%	3.73%	7.53%	1.53%
BC美國公司債指數	0.00%	0.09%	1.12%	1.62%	3.78%	7.58%	1.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.00%	1.05%	0.65%	2.33%	3.29%	1.12%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.08%	0.06%	1.42%	1.59%	4.26%	7.29%	1.42%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.01%	0.02%	1.09%	1.44%	3.64%	6.79%	1.24%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.04%	0.05%	1.05%	1.44%	3.71%	6.50%	1.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.02%	-0.01%	1.00%	1.52%	3.76%	7.11%	1.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	0.04%	0.83%	0.81%	2.41%	3.88%	0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	-0.01%	0.49%	0.01%	0.65%	0.91%	0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.04%	0.89%	1.17%	2.94%	5.57%	0.90%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.01%	0.02%	1.08%	1.39%	3.53%	6.58%	1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	-0.01%	0.78%	0.77%	2.12%	3.82%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.02%	0.73%	0.28%	1.13%	1.80%	0.48%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.01%	0.01%	0.38%	-0.62%	-0.58%	-1.58%	-0.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.07%	0.91%	0.90%	2.44%	4.47%	0.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	0.06%	0.88%	0.79%	2.20%	3.97%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.00%	0.03%	0.65%	0.03%	0.63%	0.79%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.01%	0.03%	1.11%	1.52%	3.79%	7.13%	1.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.01%	0.03%	1.12%	1.55%	3.85%	7.22%	1.30%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.02%	0.40%	1.10%	1.39%	3.38%	6.78%	1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.02%	0.39%	0.49%	-0.42%	-0.26%	-0.60%	0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.42%	0.66%	0.04%	0.61%	1.32%	0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.38%	0.55%	-0.29%	-0.10%	-0.15%	0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.48%	0.42%	-0.67%	-0.74%	-1.30%	-0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.44%	0.32%	-0.92%	-1.28%	-2.40%	-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.02%	0.36%	0.39%	-0.69%	-0.79%	-1.63%	-0.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.02%	0.37%	1.01%	1.13%	2.85%	5.71%	1.05%
匯豐美元債券基金AD	-0.06%	0.07%	1.28%	1.59%	3.56%	2.91%	1.15%
匯豐美元債券基金IC	-0.06%	0.08%	1.32%	1.72%	3.81%	7.29%	1.23%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.05%	0.24%	1.09%	1.49%	3.77%	7.30%	1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	0.21%	1.00%	1.25%	3.27%	6.29%	1.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.05%	0.21%	0.73%	0.37%	1.51%	2.72%	1.03%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	0.23%	1.04%	1.37%	3.51%	6.77%	1.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	0.29%	1.38%	1.60%	4.39%	7.64%	1.37%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	0.09%	0.94%	1.65%	3.21%	6.42%	1.32%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.10%	0.09%	0.47%	0.27%	0.44%	0.73%	0.42%
基金平均績效	-0.08%	0.07%	0.99%	0.95%	2.18%	2.84%	0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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