瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4430 -0.0120 -0.16% -3.05% 2023/09/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 2.35% -5.50% 1.03% 1.32% -6.83% 8.55% 6.37% -5.35% -19.27%
含息 - 5.90% -2.04% 4.65% 4.85% -3.45% 12.20% 9.94% -1.97% -15.96%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325734 10.0470 0.32%
02/01 0.0268682 9.9020 0.27%
03/01 0.0265297 9.6380 0.28%
04/01 0.0286677 9.5030 0.30%
05/03 0.0291784 9.5730 0.30%
06/01 0.0265819 9.6070 0.28%
07/01 0.0274871 9.7320 0.28%
08/02 0.0297704 9.8140 0.30%
09/01 0.0281745 9.7790 0.29%
10/01 0.0280133 9.6160 0.29%
11/02 0.0294667 9.5740 0.31%
12/01 0.0265985 9.5750 0.28%
總計 0.3399098 9.5750 3.55%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0300743 9.5090 0.32%
02/01 0.0262647 9.1770 0.29%
03/01 0.0245697 8.9450 0.27%
04/01 0.0266763 8.7080 0.31%
05/02 0.0256565 8.2570 0.31%
06/01 0.0234709 8.2440 0.28%
07/01 0.0237157 8.0170 0.30%
08/01 0.0239056 8.2080 0.29%
09/01 0.0279323 8.0110 0.35%
10/03 0.0277531 7.5580 0.37%
11/02 0.0247856 7.4260 0.33%
12/01 0.0295166 7.7090 0.38%
總計 0.3143213 7.7090 4.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.0306129 7.7130 0.40%
09/01 0.0325288 7.6210 0.43%
總計 0.2908793 7.6210 3.82%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/25 7.4430 -0.16% 2023/09/11 7.5210 -0.25%
2023/09/22 7.4550 0.03% 2023/09/08 7.5400 0.48%
2023/09/21 7.4530 -0.83% 2023/09/07 7.5040 -0.13%
2023/09/20 7.5150 0.12% 2023/09/06 7.5140 -0.52%
2023/09/19 7.5060 0.03% 2023/09/05 7.5530 -0.24%
2023/09/18 7.5040 -0.01% 2023/09/01 7.5710 -0.66%
2023/09/15 7.5050 -0.19% 2023/08/31 7.6210 0.05%
2023/09/14 7.5190 -0.05% 2023/08/30 7.6170 0.65%
2023/09/13 7.5230 0.04% 2023/08/29 7.5680 0.12%
2023/09/12 7.5200 -0.01% 2023/08/28 7.5590 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.16% -0.81% -1.38% -3.80% -5.64% -3.11% -3.05%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.47% -0.48% -1.68% -1.72% 3.09% 1.48%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.53% -0.52% -1.85% -2.14% 3.01% 1.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.34% -1.02% -1.49% -4.22% -5.90% -3.14% -2.88%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.32% -1.00% -1.22% -3.39% -4.32% -0.29% -0.84%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.16% -0.81% -0.96% -2.55% -3.15% 1.89% 0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.26% -0.92% -1.09% -3.18% -3.97% -0.64% -0.53%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% -0.72% -0.78% -2.11% -2.53% 3.00% 1.44%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% -0.91% -1.29% -3.79% -5.17% -3.09% -2.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% -0.72% -1.12% -3.09% -4.47% -1.04% -1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.68% -0.91% -2.38% -3.04% 1.54% 0.44%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.15% -0.81% -0.95% -2.57% -3.23% 1.69% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.82% -1.21% -3.31% -4.69% -1.32% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% -0.76% -1.14% -3.14% -4.51% -1.09% -1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% -0.85% -1.36% -3.75% -5.46% -2.85% -2.77%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% -0.75% -1.02% -2.72% -3.49% 0.80% 0.05%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.15% -0.76% -1.07% -2.84% -3.74% 0.29% -0.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.86% -1.45% -3.98% -5.93% -3.60% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.16% -0.81% -0.91% -2.45% -2.99% 2.22% 1.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.14% -0.80% -0.90% -2.42% -2.93% 2.33% 1.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.15% -0.81% -1.24% -3.43% -4.83% -1.78% -1.89%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.41% -0.95% -1.01% -2.31% -2.57% 1.86% 0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.42% -0.95% -1.52% -3.78% -5.44% -3.70% -3.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.41% -0.98% -1.53% -3.81% -5.53% -4.37% -4.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.42% -1.01% -1.66% -4.17% -6.19% -5.62% -5.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.41% -0.90% -1.62% -3.95% -5.85% -4.99% -4.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.41% -0.92% -1.73% -4.34% -6.44% -6.43% -5.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.42% -0.97% -1.60% -4.04% -5.94% -4.74% -4.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.42% -0.97% -1.09% -2.56% -3.06% 0.84% -0.24%
匯豐美元債券基金AD -0.52% -1.10% -1.20% -3.58% -6.87% -3.31% -3.44%
匯豐美元債券基金IC -0.51% -1.08% -1.16% -3.45% -4.76% -0.89% -1.15%
匯豐美元債券基金ID -0.51% -1.09% -1.16% -3.46% -7.09% -3.32% -3.57%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.48% -0.67% -1.00% -2.81% -5.16% -3.03% -2.85%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.48% -0.76% -1.17% -3.35% -6.18% -5.82% -4.57%
木星季領息債券基金/美元 -0.71% -0.76% -3.08% -3.12% -4.36% 10.82% -0.46%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.14% 0.72% 0.31% 1.23% -3.43% 0.35% -1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.88% -1.82% -2.14% -4.57% -4.36% -1.05% -1.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.88% -1.89% -2.43% -5.47% -6.09% -4.47% -4.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.89% -1.87% -2.71% -6.15% -7.40% -7.12% -6.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.87% -1.82% -2.56% -5.73% -6.64% -5.48% -4.98%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.70% -1.23% -1.19% -2.41% -2.75% 2.38% 1.03%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.71% -1.25% -1.27% -2.65% -3.20% 1.41% 0.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.70% -1.25% -1.52% -3.33% -4.50% -1.25% -1.43%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.70% -1.24% -1.24% -2.54% -2.98% 1.87% 0.67%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.09% -0.83% -1.10% -3.59% -4.45% -1.27% -1.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.44% -0.33% 0.38% -1.51% -1.77% 2.29% 1.78%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.46% -0.31% -0.03% -2.59% -3.96% -2.15% -1.61%
基金平均績效 -0.35% -0.93% -1.28% -3.27% -4.60% -1.23% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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