瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4430	-0.0120	-0.16%	-3.05%	2023/09/25

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	2.35%	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%
含息	-	5.90%	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0325734	10.0470	0.32%
02/01	0.0268682	9.9020	0.27%
03/01	0.0265297	9.6380	0.28%
04/01	0.0286677	9.5030	0.30%
05/03	0.0291784	9.5730	0.30%
06/01	0.0265819	9.6070	0.28%
07/01	0.0274871	9.7320	0.28%
08/02	0.0297704	9.8140	0.30%
09/01	0.0281745	9.7790	0.29%
10/01	0.0280133	9.6160	0.29%
11/02	0.0294667	9.5740	0.31%
12/01	0.0265985	9.5750	0.28%
總計	0.3399098	9.5750	3.55%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0300743	9.5090	0.32%
02/01	0.0262647	9.1770	0.29%
03/01	0.0245697	8.9450	0.27%
04/01	0.0266763	8.7080	0.31%
05/02	0.0256565	8.2570	0.31%
06/01	0.0234709	8.2440	0.28%
07/01	0.0237157	8.0170	0.30%
08/01	0.0239056	8.2080	0.29%
09/01	0.0279323	8.0110	0.35%
10/03	0.0277531	7.5580	0.37%
11/02	0.0247856	7.4260	0.33%
12/01	0.0295166	7.7090	0.38%
總計	0.3143213	7.7090	4.08%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.0306129	7.7130	0.40%
09/01	0.0325288	7.6210	0.43%
總計	0.2908793	7.6210	3.82%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/25	7.4430	-0.16%	2023/09/11	7.5210	-0.25%
2023/09/22	7.4550	0.03%	2023/09/08	7.5400	0.48%
2023/09/21	7.4530	-0.83%	2023/09/07	7.5040	-0.13%
2023/09/20	7.5150	0.12%	2023/09/06	7.5140	-0.52%
2023/09/19	7.5060	0.03%	2023/09/05	7.5530	-0.24%
2023/09/18	7.5040	-0.01%	2023/09/01	7.5710	-0.66%
2023/09/15	7.5050	-0.19%	2023/08/31	7.6210	0.05%
2023/09/14	7.5190	-0.05%	2023/08/30	7.6170	0.65%
2023/09/13	7.5230	0.04%	2023/08/29	7.5680	0.12%
2023/09/12	7.5200	-0.01%	2023/08/28	7.5590	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	-0.81%	-1.38%	-3.80%	-5.64%	-3.11%	-3.05%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.47%	-0.48%	-1.68%	-1.72%	3.09%	1.48%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.53%	-0.52%	-1.85%	-2.14%	3.01%	1.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.34%	-1.02%	-1.49%	-4.22%	-5.90%	-3.14%	-2.88%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.32%	-1.00%	-1.22%	-3.39%	-4.32%	-0.29%	-0.84%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.16%	-0.81%	-0.96%	-2.55%	-3.15%	1.89%	0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.26%	-0.92%	-1.09%	-3.18%	-3.97%	-0.64%	-0.53%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.13%	-0.72%	-0.78%	-2.11%	-2.53%	3.00%	1.44%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.25%	-0.91%	-1.29%	-3.79%	-5.17%	-3.09%	-2.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	-0.72%	-1.12%	-3.09%	-4.47%	-1.04%	-1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.68%	-0.91%	-2.38%	-3.04%	1.54%	0.44%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.15%	-0.81%	-0.95%	-2.57%	-3.23%	1.69%	0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.16%	-0.82%	-1.21%	-3.31%	-4.69%	-1.32%	-1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	-0.76%	-1.14%	-3.14%	-4.51%	-1.09%	-1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-0.85%	-1.36%	-3.75%	-5.46%	-2.85%	-2.77%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.75%	-1.02%	-2.72%	-3.49%	0.80%	0.05%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.15%	-0.76%	-1.07%	-2.84%	-3.74%	0.29%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.86%	-1.45%	-3.98%	-5.93%	-3.60%	-3.40%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.16%	-0.81%	-0.91%	-2.45%	-2.99%	2.22%	1.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.14%	-0.80%	-0.90%	-2.42%	-2.93%	2.33%	1.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.15%	-0.81%	-1.24%	-3.43%	-4.83%	-1.78%	-1.89%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.41%	-0.95%	-1.01%	-2.31%	-2.57%	1.86%	0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.42%	-0.95%	-1.52%	-3.78%	-5.44%	-3.70%	-3.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.41%	-0.98%	-1.53%	-3.81%	-5.53%	-4.37%	-4.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.42%	-1.01%	-1.66%	-4.17%	-6.19%	-5.62%	-5.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.41%	-0.90%	-1.62%	-3.95%	-5.85%	-4.99%	-4.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.41%	-0.92%	-1.73%	-4.34%	-6.44%	-6.43%	-5.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.42%	-0.97%	-1.60%	-4.04%	-5.94%	-4.74%	-4.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.42%	-0.97%	-1.09%	-2.56%	-3.06%	0.84%	-0.24%
匯豐美元債券基金AD	-0.52%	-1.10%	-1.20%	-3.58%	-6.87%	-3.31%	-3.44%
匯豐美元債券基金IC	-0.51%	-1.08%	-1.16%	-3.45%	-4.76%	-0.89%	-1.15%
匯豐美元債券基金ID	-0.51%	-1.09%	-1.16%	-3.46%	-7.09%	-3.32%	-3.57%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.48%	-0.67%	-1.00%	-2.81%	-5.16%	-3.03%	-2.85%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.48%	-0.76%	-1.17%	-3.35%	-6.18%	-5.82%	-4.57%
木星季領息債券基金/美元	-0.71%	-0.76%	-3.08%	-3.12%	-4.36%	10.82%	-0.46%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.14%	0.72%	0.31%	1.23%	-3.43%	0.35%	-1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.88%	-1.82%	-2.14%	-4.57%	-4.36%	-1.05%	-1.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.88%	-1.89%	-2.43%	-5.47%	-6.09%	-4.47%	-4.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.89%	-1.87%	-2.71%	-6.15%	-7.40%	-7.12%	-6.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.87%	-1.82%	-2.56%	-5.73%	-6.64%	-5.48%	-4.98%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.70%	-1.23%	-1.19%	-2.41%	-2.75%	2.38%	1.03%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.71%	-1.25%	-1.27%	-2.65%	-3.20%	1.41%	0.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.70%	-1.25%	-1.52%	-3.33%	-4.50%	-1.25%	-1.43%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.70%	-1.24%	-1.24%	-2.54%	-2.98%	1.87%	0.67%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.09%	-0.83%	-1.10%	-3.59%	-4.45%	-1.27%	-1.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.44%	-0.33%	0.38%	-1.51%	-1.77%	2.29%	1.78%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.46%	-0.31%	-0.03%	-2.59%	-3.96%	-2.15%	-1.61%
基金平均績效	-0.35%	-0.93%	-1.28%	-3.27%	-4.60%	-1.23%	-1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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