瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3860 0.0320 0.44% -1.06% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.50% 1.03% 1.32% -6.83% 8.55% 6.37% -5.35% -19.27% 2.29% -4.94%
含息 -2.04% 4.65% 4.85% -3.45% 12.20% 9.94% -1.97% -15.96% 7.36% 1.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
總計 0.389037556 7.5930 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
04/02 0.03984262 7.6910 0.52%
05/02 0.03724918 7.4690 0.50%
06/03 0.03908721 7.5490 0.52%
07/01 0.03458689 7.6100 0.45%
08/01 0.03814525 7.6880 0.50%
09/03 0.05548328 7.8030 0.71%
10/01 0.04752962 7.8670 0.60%
11/04 0.05830164 7.6020 0.77%
12/02 0.04628721 7.6260 0.61%
總計 0.511577818 7.6260 6.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05141414 7.4650 0.69%
總計 0.05141414 7.4650 0.69%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 7.3860 0.44% 2025/01/02 7.4030 -0.83%
2025/01/16 7.3540 -0.04% 2024/12/31 7.4650 0.11%
2025/01/15 7.3570 0.88% 2024/12/30 7.4570 0.28%
2025/01/14 7.2930 -0.21% 2024/12/27 7.4360 0.03%
2025/01/13 7.3080 -0.15% 2024/12/23 7.4340 -0.24%
2025/01/10 7.3190 -0.30% 2024/12/20 7.4520 0.09%
2025/01/08 7.3410 -0.26% 2024/12/19 7.4450 -1.06%
2025/01/07 7.3600 -0.19% 2024/12/18 7.5250 -0.01%
2025/01/06 7.3740 -0.36% 2024/12/17 7.5260 -0.01%
2025/01/03 7.4010 -0.03% 2024/12/16 7.5270 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.44% 0.92% -1.86% -4.18% -3.60% -4.29% -1.06%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.15% -0.06% -1.78% 1.32% 3.80% -0.03%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.24% -0.11% -1.94% 1.26% 3.53% -0.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 1.03% -0.54% -3.22% -1.87% -1.74% -0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% 1.05% -0.21% -2.26% 0.12% 2.18% -0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.43% 0.92% -1.16% -2.13% 0.30% 2.70% -0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.42% 0.97% -1.16% -2.32% -0.02% 2.17% -0.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 0.90% -1.17% -2.04% 0.33% 3.04% -0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.42% 0.97% -1.37% -2.94% -1.28% -0.35% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.40% 0.90% -1.51% -3.04% -1.68% -1.00% -0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.95% -1.24% -2.35% -0.27% 1.72% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.43% 0.92% -1.17% -2.17% 0.21% 2.49% -0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.43% 0.91% -1.51% -3.18% -1.80% -1.52% -0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.90% -1.43% -2.88% -1.37% -0.63% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.43% 0.91% -1.57% -3.40% -2.25% -2.63% -0.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.96% -1.31% -2.63% -0.66% 0.66% -0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.43% 0.96% -1.35% -2.76% -0.91% 0.16% -0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.41% 0.90% -1.67% -3.67% -2.78% -3.62% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.43% 0.92% -1.13% -2.05% 0.45% 3.05% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.43% 0.93% -1.12% -2.02% 0.51% 3.12% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.03% 1.35% -0.12% -2.01% 0.79% 2.76% -0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 1.36% -0.71% -3.73% -2.76% -4.57% -0.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.33% -0.57% -3.34% -1.92% -2.99% -0.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.32% -0.67% -3.67% -2.62% -4.33% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.36% -0.81% -3.86% -2.91% -4.59% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.35% -0.85% -4.07% -3.43% -5.95% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.02% 1.33% -0.80% -3.97% -3.25% -5.53% -0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.02% 1.33% -0.21% -2.27% 0.28% 1.73% -0.09%
匯豐美元債券基金AD 0.03% 0.85% -0.90% -1.90% 0.04% -1.59% -0.14%
匯豐美元債券基金IC 0.02% 0.85% -0.86% -1.80% 0.27% 2.18% -0.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.39% 1.51% -0.17% -3.38% -2.18% -0.75% -0.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% 1.12% -0.93% -2.24% -1.33% 0.33% 0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.01% 1.05% -1.19% -2.99% -2.94% -3.09% -0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 1.10% -1.39% -3.62% -4.22% -5.78% -0.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% 1.12% -1.34% -3.46% -3.79% -4.69% -0.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 1.08% -1.24% -1.91% 0.54% 3.66% -0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 1.06% -1.32% -2.14% 0.06% 2.68% -0.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 1.06% -1.59% -2.94% -1.52% -0.50% -0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 1.07% -1.28% -2.03% 0.29% 3.14% -0.12%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.13% 1.11% -0.10% -2.16% 0.13% 2.20% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.40% 1.01% -1.33% -1.86% 0.60% 3.25% 0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.38% 0.56% -1.79% -3.21% -2.17% -2.33% -0.26%
基金平均績效 0.11% 0.95% -0.77% -2.08% -0.79% -0.56% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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