瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4520	-0.0160	-0.21%	-0.17%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	7.4520	-0.21%	2025/08/28	7.4070	0.33%
2025/09/11	7.4680	0.39%	2025/08/27	7.3830	-0.05%
2025/09/10	7.4390	-0.04%	2025/08/26	7.3870	-0.01%
2025/09/09	7.4420	-0.03%	2025/08/25	7.3880	0.16%
2025/09/08	7.4440	0.35%	2025/08/22	7.3760	0.15%
2025/09/05	7.4180	0.72%	2025/08/21	7.3650	-0.26%
2025/09/04	7.3650	0.44%	2025/08/20	7.3840	0.01%
2025/09/03	7.3330	0.19%	2025/08/19	7.3830	0.14%
2025/09/02	7.3190	-1.05%	2025/08/18	7.3730	-0.22%
2025/08/29	7.3970	-0.14%	2025/08/14	7.3890	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.21%	0.46%	1.32%	1.53%	0.40%	-5.03%	-0.17%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.68%	2.28%	4.01%	5.58%	4.47%	7.33%
BC美國公司債指數	0.00%	0.75%	2.34%	4.16%	5.85%	4.32%	7.54%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.39%	1.60%	2.48%	2.14%	-1.55%	3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.17%	0.40%	1.90%	3.43%	4.14%	2.37%	6.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.21%	0.46%	2.06%	3.64%	4.62%	3.07%	6.17%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.21%	0.66%	2.21%	3.73%	4.52%	2.34%	5.94%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.21%	0.46%	2.08%	3.72%	4.94%	3.50%	6.33%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.65%	1.98%	3.07%	3.22%	-0.18%	3.97%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.21%	0.46%	1.54%	2.17%	1.84%	-1.69%	2.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.21%	0.50%	1.95%	3.32%	4.23%	2.18%	5.17%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.21%	0.45%	2.03%	3.58%	4.51%	2.86%	6.00%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.21%	0.45%	1.68%	2.56%	2.45%	-1.16%	2.88%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.42%	1.75%	2.84%	3.27%	0.25%	3.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.42%	1.57%	2.31%	2.08%	-1.86%	2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.21%	0.48%	1.85%	3.04%	3.51%	0.98%	4.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.21%	0.49%	1.81%	2.89%	3.26%	0.49%	4.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.21%	0.42%	1.49%	2.07%	1.58%	-2.84%	1.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.21%	0.46%	2.08%	3.72%	4.79%	3.39%	6.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.21%	0.47%	2.08%	3.74%	4.83%	3.48%	6.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.55%	2.03%	3.78%	5.24%	3.40%	6.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.55%	1.42%	1.94%	1.53%	-3.70%	1.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.52%	1.51%	2.32%	2.52%	-1.92%	2.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.51%	1.39%	1.93%	1.75%	-3.33%	1.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.59%	1.34%	1.70%	1.30%	-4.15%	0.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.57%	1.24%	1.39%	0.71%	-5.16%	0.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	0.53%	1.33%	1.68%	1.01%	-4.67%	0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.16%	0.53%	1.94%	3.52%	4.71%	2.37%	6.09%
匯豐美元債券基金AD	-0.23%	0.07%	1.83%	3.40%	0.38%	-1.37%	2.23%
匯豐美元債券基金IC	-0.23%	0.07%	1.86%	3.52%	4.40%	2.81%	6.40%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.16%	0.58%	2.12%	3.82%	5.29%	3.78%	6.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.16%	0.56%	2.03%	3.57%	4.78%	2.80%	6.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.16%	0.56%	1.76%	2.70%	3.00%	-0.55%	3.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.16%	0.57%	2.07%	3.69%	5.02%	3.26%	6.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	0.77%	1.95%	3.82%	4.59%	2.94%	6.64%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.33%	1.58%	2.51%	4.37%	4.93%	2.90%	6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.32%	1.60%	2.03%	2.93%	2.03%	-2.68%	2.69%
基金平均績效	-0.20%	0.38%	1.72%	2.67%	3.02%	0.03%	3.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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