瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3850	0.0490	0.67%	-1.07%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
總計	0.05141414	7.4650	0.69%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.3850	0.67%	2025/01/30	7.4450	-0.04%
2025/02/12	7.3360	-0.66%	2025/01/29	7.4480	0.30%
2025/02/11	7.3850	-0.35%	2025/01/28	7.4260	0.00%
2025/02/10	7.4110	0.11%	2025/01/27	7.4260	0.57%
2025/02/07	7.4030	-0.36%	2025/01/24	7.3840	0.01%
2025/02/06	7.4300	0.08%	2025/01/23	7.3830	-0.35%
2025/02/05	7.4240	0.77%	2025/01/22	7.4090	0.05%
2025/02/04	7.3670	-0.34%	2025/01/21	7.4050	0.26%
2025/02/03	7.3920	-0.79%	2025/01/17	7.3860	0.44%
2025/01/31	7.4510	0.08%	2025/01/16	7.3540	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.67%	-0.61%	1.05%	-2.29%	-4.60%	-3.19%	-1.07%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.03%	2.11%	0.68%	-0.11%	5.37%	0.92%
BC美國公司債指數	0.00%	0.02%	2.27%	0.68%	-0.29%	5.28%	0.97%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	0.20%	1.99%	-0.47%	-3.13%	0.13%	0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.54%	0.18%	2.37%	0.54%	-1.25%	4.11%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.68%	-0.60%	1.78%	-0.26%	-0.52%	4.12%	0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.70%	-0.69%	1.67%	-0.42%	-0.93%	3.62%	0.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.68%	-0.55%	1.75%	-0.28%	-0.32%	4.36%	0.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.70%	-0.70%	1.45%	-1.04%	-2.19%	1.05%	-0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.68%	-0.55%	1.39%	-1.27%	-2.33%	0.24%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.70%	-0.52%	1.71%	-0.52%	-0.91%	3.05%	0.02%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.67%	-0.60%	1.76%	-0.30%	-0.62%	3.91%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.68%	-0.59%	1.42%	-1.30%	-2.62%	-0.18%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.69%	-0.58%	1.51%	-1.04%	-2.00%	0.71%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.67%	-0.63%	1.40%	-1.46%	-3.05%	-1.21%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.70%	-0.57%	1.68%	-0.69%	-1.49%	2.06%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.69%	-0.57%	1.65%	-0.81%	-1.73%	1.56%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.68%	-0.63%	1.31%	-1.70%	-3.55%	-2.22%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.68%	-0.59%	1.80%	-0.19%	-0.38%	4.42%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.67%	-0.59%	1.82%	-0.16%	-0.33%	4.53%	0.39%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.71%	-0.35%	2.40%	0.63%	-0.32%	3.30%	1.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.70%	-0.35%	1.79%	-1.15%	-3.80%	-4.04%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.71%	-0.35%	1.96%	-0.67%	-3.01%	-2.44%	0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.71%	-0.37%	1.85%	-1.02%	-3.68%	-3.81%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.74%	-0.28%	1.80%	-1.21%	-3.95%	-4.03%	-0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.74%	-0.30%	1.71%	-1.44%	-4.42%	-5.38%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.70%	-0.36%	1.70%	-1.39%	-4.28%	-5.02%	-0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.70%	-0.36%	2.31%	0.38%	-0.82%	2.25%	0.87%
匯豐美元債券基金AD	0.65%	-0.49%	1.89%	0.30%	-1.26%	-1.05%	0.60%
匯豐美元債券基金IC	0.65%	-0.48%	1.93%	0.41%	-1.03%	2.76%	0.65%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	-0.59%	3.24%	0.59%	-1.66%	0.86%	1.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.62%	-0.48%	2.19%	0.39%	-2.21%	2.40%	0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.62%	-0.53%	1.95%	-0.35%	-3.76%	-0.99%	0.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.64%	-0.48%	1.75%	-0.98%	-4.98%	-3.71%	0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.62%	-0.47%	1.74%	-0.89%	-4.66%	-2.73%	0.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.69%	-0.37%	2.24%	0.56%	-0.03%	4.11%	0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.69%	-0.39%	2.16%	0.32%	-0.51%	3.11%	0.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.69%	-0.39%	1.88%	-0.47%	-2.07%	-0.11%	0.52%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.69%	-0.38%	2.20%	0.44%	-0.28%	3.58%	0.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	-0.94%	1.55%	-0.24%	-1.30%	2.99%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.79%	-1.14%	0.96%	-0.60%	-0.55%	3.25%	0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.80%	-1.17%	0.49%	-1.98%	-3.28%	-2.33%	-0.32%
基金平均績效	0.46%	-0.43%	1.76%	-0.08%	-1.57%	0.40%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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