瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4340	0.0140	0.19%	-0.42%	2025/10/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	7.4340	0.19%	2025/09/29	7.4400	0.35%
2025/10/10	7.4200	0.24%	2025/09/26	7.4140	-0.09%
2025/10/09	7.4020	-0.15%	2025/09/25	7.4210	-0.31%
2025/10/08	7.4130	0.16%	2025/09/24	7.4440	0.00%
2025/10/07	7.4010	0.01%	2025/09/23	7.4440	0.01%
2025/10/06	7.4000	-0.24%	2025/09/22	7.4430	-0.09%
2025/10/03	7.4180	0.13%	2025/09/19	7.4500	0.13%
2025/10/02	7.4080	-0.12%	2025/09/18	7.4400	-0.61%
2025/10/01	7.4170	-0.51%	2025/09/17	7.4860	0.03%
2025/09/30	7.4550	0.20%	2025/09/16	7.4840	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.19%	0.45%	-0.24%	1.54%	2.21%	-3.33%	-0.42%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.18%	0.22%	3.87%	6.86%	5.69%	7.42%
BC美國公司債指數	0.00%	0.16%	0.14%	3.99%	7.02%	5.57%	7.53%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.33%	0.07%	2.41%	3.80%	0.79%	3.38%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.34%	0.40%	3.45%	5.85%	4.81%	6.50%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.19%	0.46%	0.40%	3.65%	6.49%	4.95%	6.59%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.21%	0.48%	0.41%	3.82%	6.49%	4.57%	6.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.20%	0.42%	0.47%	3.76%	6.98%	5.34%	6.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	0.48%	0.22%	3.18%	5.18%	2.00%	4.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.42%	-0.01%	2.20%	3.82%	-0.12%	1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.46%	0.35%	3.36%	6.19%	3.98%	5.53%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.19%	0.44%	0.39%	3.60%	6.38%	4.73%	6.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.19%	0.44%	0.07%	2.56%	4.28%	0.62%	2.95%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.41%	0.22%	2.88%	5.25%	2.05%	4.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.43%	0.02%	2.34%	3.89%	-0.05%	2.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.49%	0.23%	3.07%	5.28%	2.81%	4.63%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.20%	0.49%	0.20%	2.92%	5.04%	2.31%	4.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.20%	0.43%	-0.05%	2.08%	3.37%	-1.06%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.19%	0.46%	0.43%	3.73%	6.65%	5.27%	6.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.20%	0.46%	0.44%	3.75%	6.70%	5.36%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.33%	0.50%	0.42%	3.95%	7.25%	5.23%	7.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.33%	0.50%	-0.17%	2.12%	3.47%	-2.02%	1.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.34%	0.49%	-0.01%	2.52%	4.35%	-0.13%	2.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.34%	0.47%	-0.15%	2.13%	3.56%	-1.59%	1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.35%	0.56%	-0.23%	1.89%	3.09%	-2.50%	0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.34%	0.53%	-0.33%	1.60%	2.48%	-3.54%	-0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.34%	0.48%	-0.26%	1.85%	2.94%	-3.01%	0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.33%	0.48%	0.33%	3.69%	6.71%	4.18%	6.44%
匯豐美元債券基金AD	0.16%	0.38%	0.36%	3.50%	2.01%	0.86%	2.60%
匯豐美元債券基金IC	0.17%	0.40%	0.41%	3.63%	6.09%	5.16%	6.84%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.34%	0.55%	0.56%	4.29%	7.21%	5.78%	7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.53%	0.47%	4.04%	6.70%	4.77%	6.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.53%	0.18%	3.13%	4.88%	1.32%	4.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.54%	0.51%	4.16%	6.94%	5.25%	7.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.11%	0.50%	0.33%	N/A%	6.67%	5.16%	6.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	0.00%	0.19%	3.16%	7.11%	4.42%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.27%	0.01%	-0.27%	1.73%	4.17%	-1.23%	2.09%
基金平均績效	0.10%	0.29%	0.45%	2.68%	4.49%	1.49%	3.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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