瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4010	0.0010	0.01%	-0.86%	2025/10/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	7.4010	0.01%	2025/09/23	7.4440	0.01%
2025/10/06	7.4000	-0.24%	2025/09/22	7.4430	-0.09%
2025/10/03	7.4180	0.13%	2025/09/19	7.4500	0.13%
2025/10/02	7.4080	-0.12%	2025/09/18	7.4400	-0.61%
2025/10/01	7.4170	-0.51%	2025/09/17	7.4860	0.03%
2025/09/30	7.4550	0.20%	2025/09/16	7.4840	0.15%
2025/09/29	7.4400	0.35%	2025/09/15	7.4730	0.28%
2025/09/26	7.4140	-0.09%	2025/09/12	7.4520	-0.21%
2025/09/25	7.4210	-0.31%	2025/09/11	7.4680	0.39%
2025/09/24	7.4440	0.00%	2025/09/10	7.4390	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.72%	-0.23%	0.78%	-0.07%	-4.13%	-0.86%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.11%	0.44%	3.28%	5.94%	4.91%	7.07%
BC美國公司債指數	0.00%	0.09%	0.43%	3.39%	5.95%	5.09%	7.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.07%	0.13%	1.87%	1.60%	0.00%	3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	0.06%	0.46%	2.85%	3.59%	3.95%	6.13%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.10%	0.41%	2.87%	4.11%	4.07%	6.11%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.01%	-0.16%	0.59%	2.99%	3.93%	3.63%	5.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.10%	0.50%	2.99%	4.49%	4.55%	6.38%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.35%	0.39%	2.35%	2.64%	1.08%	3.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	-0.57%	0.03%	1.44%	1.40%	-0.86%	1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.35%	0.39%	2.57%	3.69%	3.21%	5.05%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.10%	0.40%	2.82%	4.01%	3.87%	5.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.41%	0.08%	1.79%	1.96%	-0.20%	2.50%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.30%	0.23%	2.10%	2.78%	1.28%	3.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.43%	0.01%	1.55%	1.56%	-0.88%	2.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.40%	0.22%	2.27%	2.92%	1.95%	4.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.44%	0.20%	2.13%	2.68%	1.46%	3.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.00%	-0.50%	-0.07%	1.31%	1.06%	-1.88%	1.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.10%	0.44%	2.95%	4.26%	4.40%	6.36%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.10%	0.45%	2.97%	4.32%	4.49%	6.43%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.14%	0.23%	0.47%	3.14%	5.81%	4.58%	6.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	-0.35%	-0.12%	1.33%	2.09%	-2.61%	0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.15%	-0.16%	0.01%	1.71%	3.04%	-0.76%	2.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.23%	-0.12%	1.33%	2.27%	-2.20%	1.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	-0.56%	-0.19%	1.08%	1.75%	-3.10%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	-0.60%	-0.29%	0.80%	1.17%	-4.14%	-0.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	-0.38%	-0.22%	1.06%	1.56%	-3.61%	-0.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.21%	0.38%	2.88%	5.28%	3.54%	5.93%
匯豐美元債券基金AD	-0.10%	0.16%	0.05%	2.53%	-1.23%	-0.22%	2.20%
匯豐美元債券基金IC	-0.11%	0.17%	0.09%	2.66%	2.72%	4.01%	6.41%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.17%	0.25%	0.59%	3.46%	5.76%	5.06%	7.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.17%	0.24%	0.50%	3.21%	5.25%	4.06%	6.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.17%	0.23%	0.21%	2.31%	3.46%	0.63%	3.56%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.17%	0.24%	0.54%	3.33%	5.49%	4.54%	6.59%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.13%	-0.06%	0.59%	2.81%	3.70%	4.19%	6.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	0.00%	0.47%	2.86%	4.13%	3.72%	6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.18%	-0.01%	0.03%	1.44%	1.28%	-1.87%	1.90%
基金平均績效	-0.05%	-0.17%	0.48%	2.11%	2.82%	0.88%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF