瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6220	0.0240	0.32%	-2.94%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.35%	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%
含息	5.90%	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0300743	9.5090	0.32%
02/01	0.0262647	9.1770	0.29%
03/01	0.0245697	8.9450	0.27%
04/01	0.0266763	8.7080	0.31%
05/02	0.0256565	8.2570	0.31%
06/01	0.0234709	8.2440	0.28%
07/01	0.0237157	8.0170	0.30%
08/01	0.0239056	8.2080	0.29%
09/01	0.0279323	8.0110	0.35%
10/03	0.0277531	7.5580	0.37%
11/02	0.0247856	7.4260	0.33%
12/01	0.0295166	7.7090	0.38%
總計	0.3143213	7.7090	4.08%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
總計	0.406988968	7.8670	5.17%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	7.6220	0.32%	2024/10/16	7.7460	0.34%
2024/10/29	7.5980	-0.24%	2024/10/15	7.7200	0.39%
2024/10/28	7.6160	-0.35%	2024/10/11	7.6900	-0.01%
2024/10/25	7.6430	0.18%	2024/10/10	7.6910	-0.18%
2024/10/24	7.6290	0.18%	2024/10/09	7.7050	0.00%
2024/10/23	7.6150	-0.51%	2024/10/08	7.7050	-0.19%
2024/10/22	7.6540	-0.27%	2024/10/07	7.7200	-0.32%
2024/10/21	7.6750	-0.57%	2024/10/04	7.7450	-0.69%
2024/10/18	7.7190	0.14%	2024/10/03	7.7990	0.08%
2024/10/17	7.7080	-0.49%	2024/10/02	7.7930	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.32%	0.09%	-3.11%	-0.51%	2.05%	5.42%	-2.94%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.00%	-2.16%	1.60%	6.03%	13.56%	3.49%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.03%	-2.34%	1.63%	6.24%	14.14%	3.02%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.40%	0.07%	-2.53%	-0.20%	3.30%	6.67%	-0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.39%	0.06%	-2.52%	0.85%	5.03%	10.81%	1.96%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.31%	0.09%	-2.52%	1.35%	5.55%	12.36%	2.50%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.43%	0.18%	-2.76%	1.28%	5.23%	11.64%	1.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.31%	0.10%	-2.38%	1.35%	5.47%	13.19%	2.91%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.43%	0.18%	-2.94%	0.66%	3.95%	8.92%	-0.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	0.10%	-2.67%	0.36%	3.42%	8.81%	-0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.17%	-2.41%	1.06%	4.79%	11.66%	1.81%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.31%	0.09%	-2.53%	1.30%	5.45%	12.14%	2.33%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.31%	0.09%	-2.82%	0.31%	3.40%	7.88%	-0.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	0.07%	-2.64%	0.46%	3.59%	8.98%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	0.06%	-2.89%	0.06%	2.85%	6.50%	-1.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.14%	-2.61%	0.88%	4.51%	10.16%	0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.32%	0.14%	-2.64%	0.76%	4.26%	9.62%	0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.31%	0.05%	-2.97%	-0.21%	2.32%	5.43%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.31%	0.09%	-2.49%	1.43%	5.72%	12.75%	2.81%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.31%	0.09%	-2.49%	1.45%	5.77%	12.81%	2.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.23%	-2.60%	1.34%	5.18%	12.79%	2.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.23%	-3.15%	-0.49%	1.31%	4.86%	-3.97%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.26%	-3.06%	-0.07%	2.18%	6.12%	-2.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.27%	-3.18%	-0.42%	1.47%	4.65%	-3.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.18%	-3.17%	-0.51%	1.38%	4.62%	-3.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.18%	-3.25%	-0.80%	0.59%	2.98%	-5.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.25%	-3.23%	-0.74%	0.81%	3.80%	-4.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.05%	-0.25%	-2.68%	1.08%	4.65%	11.65%	1.38%
匯豐美元債券基金AD	-0.12%	-0.70%	-3.01%	0.49%	1.17%	6.16%	-2.52%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	-0.70%	-2.97%	0.61%	4.82%	10.26%	1.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.43%	-0.60%	-0.49%	-0.15%	2.56%	9.36%	-0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.05%	-0.14%	-3.04%	-0.12%	3.95%	10.35%	-0.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.06%	-0.20%	-3.28%	-0.99%	2.17%	6.41%	-3.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.04%	-0.15%	-3.50%	-1.64%	0.71%	3.34%	-5.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.05%	-0.14%	-3.41%	-1.38%	1.31%	4.81%	-4.72%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.04%	-0.18%	-2.41%	1.59%	5.59%	13.75%	3.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	-0.20%	-2.49%	1.34%	5.09%	12.67%	2.50%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.05%	-0.20%	-2.73%	0.56%	3.44%	9.26%	0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	-0.19%	-2.45%	1.46%	5.33%	13.18%	2.88%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.57%	0.06%	-2.26%	1.09%	4.86%	10.62%	2.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.40%	0.15%	-2.18%	1.97%	5.65%	13.60%	3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.41%	0.15%	-2.60%	0.58%	2.83%	7.54%	-1.48%
基金平均績效	0.10%	-0.05%	-2.24%	0.79%	3.49%	7.84%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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