瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6610 0.0320 0.33% 2.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 -0.17% 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
總計 0.231273949 9.1990 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
04/01 0.01896719 9.5450 0.20%
05/02 0.02026253 9.5310 0.21%
06/02 0.02000137 9.4480 0.21%
總計 0.11812719 9.4480 1.25%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.6610 0.33% 2025/08/13 9.6490 0.51%
2025/08/27 9.6290 -0.10% 2025/08/12 9.6000 -0.33%
2025/08/26 9.6390 -0.04% 2025/08/11 9.6320 0.12%
2025/08/25 9.6430 0.24% 2025/08/08 9.6200 -0.29%
2025/08/22 9.6200 0.10% 2025/08/07 9.6480 0.18%
2025/08/21 9.6100 -0.27% 2025/08/06 9.6310 0.03%
2025/08/20 9.6360 0.01% 2025/08/05 9.6280 -0.01%
2025/08/19 9.6350 0.14% 2025/08/04 9.6290 0.01%
2025/08/18 9.6220 -0.31% 2025/08/01 9.6280 0.31%
2025/08/14 9.6520 0.03% 2025/07/31 9.5980 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.33% 0.53% 1.19% 2.73% 0.85% -0.54% 2.60%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.51% 1.44% 3.66% 2.80% 3.86% 5.52%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 1.48% 3.76% 2.79% 3.67% 5.55%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 0.73% 1.20% 2.30% 0.93% -1.69% 2.37%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.23% 0.67% 1.53% 3.32% 2.56% 2.22% 4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.33% 0.57% 1.53% 3.55% 2.54% 2.86% 4.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.33% 0.53% 1.41% 3.37% 2.08% 1.97% 4.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.27% 0.54% 1.49% 3.63% 2.71% 3.20% 4.89%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.27% 0.53% 0.98% 2.10% -0.26% -1.81% 1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.59% 1.37% 3.27% 2.05% 1.94% 4.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.33% 0.57% 1.52% 3.50% 2.44% 2.66% 4.63%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.33% 0.57% 1.17% 2.47% 0.46% -1.36% 1.89%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.51% 1.18% 2.76% 1.14% -0.02% 2.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.55% 1.08% 2.25% 0.15% -2.03% 1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.33% 0.57% 0.83% 1.47% -1.49% -5.23% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.62% 1.34% 3.01% 1.49% 0.84% 3.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.61% 1.27% 2.86% 1.26% 0.34% 3.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.31% 0.54% 0.98% 1.99% -0.35% -3.02% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.33% 0.58% 1.56% 3.63% 2.71% 3.18% 4.99%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.33% 0.57% 1.56% 3.65% 2.74% 3.27% 5.04%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.17% 0.73% 1.53% 3.78% 2.63% 3.15% 5.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.17% 0.73% 0.93% 1.94% -0.98% -3.96% 0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.69% 1.05% 2.34% 0.02% -2.11% 1.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.67% 0.92% 1.94% -0.73% -3.51% 0.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.78% 0.88% 1.75% -1.20% -4.30% 0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.76% 0.78% 1.44% -1.78% -5.33% -0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.17% 0.71% 0.84% 1.67% -1.49% -4.93% -0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.17% 0.71% 1.44% 3.52% 2.12% 2.12% 4.63%
匯豐美元債券基金AD 0.21% 0.73% 1.51% 3.36% -1.31% -1.55% 1.02%
匯豐美元債券基金IC 0.22% 0.73% 1.55% 3.49% 2.64% 2.64% 5.13%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.18% 0.71% 1.60% 3.90% 2.72% 3.60% 5.41%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.18% 0.69% 1.52% 3.65% 2.23% 2.62% 4.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.18% 0.69% 1.20% 2.76% 0.77% -0.69% 2.70%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.18% 0.70% 1.56% 3.77% 2.46% 3.09% 5.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.23% 0.51% 1.49% 3.32% 2.55% 2.48% 5.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% 0.19% 1.16% 3.32% 2.35% 2.40% 4.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.03% 0.22% 0.70% 1.93% -0.43% -3.13% 0.79%
基金平均績效 0.10% 0.42% 1.29% 2.58% 1.32% -0.15% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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