瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.6980	-0.0800	-0.82%	1.48%	2024/10/04

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.87%	-2.65%	-0.40%	1.27%	-4.77%	7.29%	6.24%	-5.92%	-19.29%	3.71%
含息	5.41%	-0.17%	2.17%	3.78%	-2.34%	9.88%	8.83%	-3.52%	-17.06%	6.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0259411	11.4170	0.23%
02/01	0.0225346	11.0310	0.20%
03/01	0.0211016	10.7640	0.20%
04/01	0.0229718	10.4750	0.22%
05/02	0.0220652	9.9420	0.22%
06/01	0.0201822	9.9040	0.20%
07/01	0.0203713	9.6920	0.21%
08/01	0.0206681	9.9170	0.21%
09/01	0.0211034	9.6680	0.22%
10/03	0.0209403	9.1600	0.23%
11/02	0.0187767	8.9420	0.21%
12/01	0.0177774	9.2530	0.19%
總計	0.2544337	9.2530	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0210296	9.2150	0.23%
02/01	0.0184269	9.5080	0.19%
03/01	0.0182556	9.2190	0.20%
04/03	0.0208194	9.4360	0.22%
05/02	0.0187725	9.4950	0.20%
06/01	0.0193397	9.3370	0.21%
07/03	0.0205019	9.3060	0.22%
08/01	0.01852623	9.3080	0.20%
09/01	0.01964253	9.2000	0.21%
10/02	0.01943233	8.9730	0.22%
11/02	0.018890889	8.7760	0.22%
12/01	0.01763637	9.1990	0.19%
總計	0.231273949	9.1990	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020074342	9.5570	0.21%
02/01	0.0194918	9.5170	0.20%
03/01	0.01887179	9.3460	0.20%
04/02	0.02031475	9.4170	0.22%
05/02	0.01903074	9.1750	0.21%
06/03	0.02005027	9.2850	0.22%
07/01	0.0177888	9.4010	0.19%
08/01	0.01965451	9.5120	0.21%
09/03	0.02152439	9.6990	0.22%
總計	0.176801392	9.6990	1.82%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/04	9.6980	-0.82%	2024/09/20	9.8210	0.12%
2024/10/03	9.7780	0.14%	2024/09/19	9.8090	-0.36%
2024/10/02	9.7640	-0.76%	2024/09/18	9.8440	-0.17%
2024/10/01	9.8390	0.13%	2024/09/17	9.8610	0.14%
2024/09/30	9.8260	-0.08%	2024/09/16	9.8470	0.25%
2024/09/27	9.8340	0.30%	2024/09/13	9.8220	0.14%
2024/09/26	9.8050	-0.19%	2024/09/12	9.8080	-0.17%
2024/09/25	9.8240	0.24%	2024/09/11	9.8250	0.29%
2024/09/24	9.8000	0.05%	2024/09/10	9.7970	0.25%
2024/09/23	9.7950	-0.26%	2024/09/09	9.7730	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.82%	-1.38%	0.02%	3.97%	3.82%	10.12%	1.48%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.07%	0.95%	5.38%	6.75%	15.48%	5.90%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.42%	0.65%	5.24%	6.61%	15.73%	5.23%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.65%	-1.23%	-0.33%	3.03%	2.76%	7.68%	0.66%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.65%	-0.94%	-0.03%	4.04%	4.81%	11.83%	3.62%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.68%	-1.04%	0.37%	4.72%	5.29%	13.54%	4.15%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.82%	-1.20%	0.21%	4.61%	5.11%	12.87%	3.59%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.67%	-1.02%	0.37%	4.46%	5.19%	14.24%	4.44%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.67%	-1.32%	0.06%	3.44%	3.14%	9.81%	1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.65%	-1.23%	0.29%	4.15%	4.47%	12.68%	3.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.69%	-1.03%	0.34%	4.67%	5.19%	13.36%	3.98%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.69%	-1.34%	0.04%	3.63%	3.14%	9.07%	0.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.67%	-1.20%	0.09%	3.55%	3.30%	9.94%	1.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.69%	-1.33%	-0.04%	3.37%	2.56%	7.63%	-0.32%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.69%	-1.64%	-0.26%	2.79%	1.79%	6.52%	-1.38%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.67%	-1.28%	0.23%	4.23%	4.23%	11.31%	2.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.68%	-1.32%	0.19%	4.10%	3.96%	10.81%	1.84%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.69%	-1.42%	-0.12%	3.10%	2.05%	6.57%	-1.15%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.68%	-1.03%	0.39%	4.79%	5.46%	13.93%	4.43%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.68%	-1.02%	0.40%	4.83%	5.51%	14.06%	4.47%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.64%	-1.10%	-0.21%	4.14%	5.13%	13.84%	3.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.64%	-1.66%	-0.77%	2.27%	0.63%	5.84%	-2.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.65%	-1.49%	-0.66%	2.73%	1.71%	7.05%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.65%	-1.56%	-0.77%	2.35%	0.96%	5.57%	-2.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.62%	-1.83%	-0.78%	2.25%	0.50%	5.52%	-2.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.62%	-1.87%	-0.83%	1.91%	-0.35%	3.92%	-3.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.65%	-1.68%	-0.85%	2.00%	0.11%	4.77%	-3.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.65%	-1.12%	-0.29%	3.88%	4.60%	12.70%	3.01%
匯豐美元債券基金AD	-0.16%	-0.05%	0.71%	4.82%	2.56%	8.81%	0.28%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	-0.04%	0.75%	4.95%	6.26%	13.00%	4.03%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.19%	-0.09%	0.02%	1.82%	1.28%	10.50%	0.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.82%	-1.46%	-0.81%	3.32%	3.32%	11.56%	1.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.86%	-1.52%	-1.12%	2.38%	1.46%	7.47%	-1.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.85%	-1.87%	-1.28%	1.72%	0.03%	4.38%	-3.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.82%	-1.83%	-1.18%	2.02%	0.70%	5.96%	-2.82%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.63%	-1.02%	-0.06%	4.35%	5.81%	14.90%	4.78%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.63%	-1.03%	-0.14%	4.10%	5.31%	13.82%	4.03%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.63%	-1.27%	-0.38%	3.29%	3.65%	10.37%	1.64%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.63%	-1.03%	-0.10%	4.21%	5.55%	14.33%	4.39%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.59%	-0.77%	0.32%	4.20%	4.92%	11.86%	3.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.68%	-0.15%	1.03%	4.52%	5.27%	15.69%	5.00%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.68%	-0.14%	0.58%	3.15%	2.44%	9.62%	0.73%
基金平均績效	-0.62%	-1.02%	0.08%	3.56%	3.26%	8.92%	1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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