瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8290 -0.0090 -0.09% 4.39% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 -0.17% 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
總計 0.231273949 9.1990 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
04/01 0.01896719 9.5450 0.20%
05/02 0.02026253 9.5310 0.21%
06/02 0.02000137 9.4480 0.21%
總計 0.11812719 9.4480 1.25%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 9.8290 -0.09% 2025/10/01 9.7900 -0.09%
2025/10/15 9.8380 0.26% 2025/09/30 9.7990 0.20%
2025/10/14 9.8120 0.21% 2025/09/29 9.7790 0.32%
2025/10/10 9.7910 0.23% 2025/09/26 9.7480 0.06%
2025/10/09 9.7690 -0.15% 2025/09/25 9.7420 -0.33%
2025/10/08 9.7840 0.19% 2025/09/24 9.7740 0.00%
2025/10/07 9.7650 0.01% 2025/09/23 9.7740 0.02%
2025/10/06 9.7640 -0.29% 2025/09/22 9.7720 -0.12%
2025/10/03 9.7920 0.17% 2025/09/19 9.7840 0.10%
2025/10/02 9.7750 -0.15% 2025/09/18 9.7740 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.61% -0.14% 3.51% 4.68% 1.31% 4.39%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.64% 0.72% 4.47% 7.00% 6.17% 8.07%
BC美國公司債指數 0.00% 0.67% 0.72% 4.68% 7.17% 6.13% 8.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.66% 0.00% 2.95% 3.65% 0.85% 3.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.20% 0.63% 0.31% 3.93% 5.67% 4.89% 6.89%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.10% 0.57% 0.11% 3.94% 6.04% 4.33% 6.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.09% 0.61% 0.06% 4.16% 5.99% 3.88% 6.57%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.10% 0.54% 0.08% 4.01% 6.43% 4.68% 6.96%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.11% 0.54% -0.39% 2.46% 3.28% -0.74% 2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.59% -0.02% 3.62% 5.66% 3.34% 5.69%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.11% 0.57% 0.09% 3.89% 5.93% 4.12% 6.57%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.10% 0.58% -0.21% 2.86% 3.85% 0.05% 3.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% 0.53% -0.17% 3.14% 4.72% 1.42% 4.26%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.57% -0.27% 2.63% 3.46% -0.63% 2.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% 0.58% -0.52% 1.83% 1.79% -3.89% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.63% -0.03% 3.37% 4.87% 2.22% 4.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.08% 0.63% -0.06% 3.22% 4.63% 1.73% 4.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.57% -0.35% 2.38% 2.96% -1.64% 1.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.11% 0.58% 0.14% 4.02% 6.20% 4.66% 7.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.10% 0.59% 0.15% 4.05% 6.26% 4.76% 7.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.28% 0.81% 0.42% 4.34% 6.94% 4.91% 7.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.28% 0.81% -0.17% 2.50% 3.18% -2.32% 1.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.29% 0.81% -0.00% 2.91% 4.07% -0.43% 3.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.28% 0.78% -0.14% 2.51% 3.27% -1.87% 1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.29% 0.85% -0.24% 2.27% 2.74% -2.79% 0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.29% 0.82% -0.33% 1.98% 2.14% -3.83% -0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.28% 0.79% -0.25% 2.23% 2.64% -3.30% 0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.28% 0.79% 0.34% 4.08% 6.41% 3.87% 6.74%
匯豐美元債券基金AD -0.10% 0.64% 0.24% 3.73% 1.54% 0.44% 2.79%
匯豐美元債券基金IC -0.09% 0.65% 0.28% 3.86% 5.60% 4.71% 7.05%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.29% 0.85% 0.56% 4.65% 6.86% 5.42% 7.90%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.28% 0.83% 0.48% 4.40% 6.35% 4.43% 7.09%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.28% 0.83% 0.19% 3.49% 4.55% 0.98% 4.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.28% 0.84% 0.52% 4.52% 6.60% 4.90% 7.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.08% 0.64% 0.34% N/A% 6.12% 4.85% 7.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.24% 0.47% 0.14% 4.31% 6.65% 4.41% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.23% 0.01% -0.30% 2.93% 3.78% -1.18% 2.04%
基金平均績效 -0.04% 0.46% 0.33% 2.98% 4.18% 1.17% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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