瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7780 0.0130 0.13% 0.12% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48% 3.72%
含息 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00% 4.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
04/01 0.01896719 9.5450 0.20%
05/02 0.02026253 9.5310 0.21%
06/02 0.02000137 9.4480 0.21%
總計 0.11812719 9.4480 1.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 9.7780 0.13% 2025/12/31 9.7660 0.02%
2026/01/14 9.7650 0.14% 2025/12/30 9.7640 -0.17%
2026/01/13 9.7510 0.16% 2025/12/29 9.7810 0.60%
2026/01/12 9.7350 0.15% 2025/12/23 9.7230 -0.13%
2026/01/09 9.7200 -0.18% 2025/12/22 9.7360 -0.05%
2026/01/08 9.7380 -0.16% 2025/12/19 9.7410 -0.16%
2026/01/07 9.7540 0.29% 2025/12/18 9.7570 0.26%
2026/01/06 9.7260 0.03% 2025/12/17 9.7320 0.09%
2026/01/05 9.7230 -0.03% 2025/12/16 9.7230 -0.26%
2026/01/02 9.7260 -0.41% 2025/12/15 9.7480 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.13% 0.41% 0.31% -0.61% 2.99% 4.87% 0.12%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.22% 0.63% 0.21% 4.74% 8.36% 0.48%
BC美國公司債指數 0.00% 0.23% 0.68% 0.12% 4.86% 8.45% 0.34%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% 0.13% 0.20% -0.46% 2.35% 3.89% 0.13%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.23% 0.14% 0.57% 0.48% 4.31% 7.95% 0.11%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% 0.40% 0.53% 0.25% 4.35% 7.93% 0.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.14% 0.42% 0.53% 0.03% 4.31% 7.52% 0.35%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.09% 0.34% 0.54% 0.32% 4.48% 8.27% 0.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.35% 0.01% -1.21% 1.36% 2.15% -0.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.37% 0.43% -0.09% 3.66% 6.77% 0.07%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.40% 0.52% 0.20% 4.24% 7.72% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% 0.39% 0.16% -0.83% 2.15% 3.50% -0.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.30% 0.27% -0.51% 2.74% 4.92% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.36% 0.11% -1.02% 1.72% 2.85% -0.10%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.38% -0.19% -1.84% 0.10% -0.56% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% 0.42% 0.35% -0.34% 3.15% 5.65% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.11% 0.42% 0.31% -0.47% 2.86% 5.14% -0.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.10% 0.37% 0.03% -1.26% 1.22% 1.84% -0.18%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.09% 0.40% 0.55% 0.32% 4.50% 8.25% 0.30%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.10% 0.40% 0.56% 0.35% 4.56% 8.36% 0.31%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.07% 0.38% 0.75% 0.34% 4.61% 8.01% 0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.38% 0.14% -1.44% 0.94% 0.56% -0.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.38% 0.32% -0.99% 1.79% 2.53% -0.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.35% 0.20% -1.35% 1.03% 1.01% -0.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.42% 0.10% -1.66% 0.48% -0.06% -0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.40% 0.01% -1.91% -0.06% -1.17% -0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.07% 0.36% 0.05% -1.70% 0.40% -0.49% -0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.07% 0.36% 0.66% 0.09% 4.08% 6.93% 0.20%
匯豐美元債券基金AD -0.09% 0.50% 0.64% 0.44% 4.47% 3.80% 0.09%
匯豐美元債券基金IC -0.09% 0.51% 0.68% 0.56% 4.72% 8.20% 0.11%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.07% 0.43% 0.80% 0.46% 5.05% 8.46% 0.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.07% 0.41% 0.72% 0.22% 4.55% 7.43% 0.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.07% 0.41% 0.39% -0.66% 2.72% 3.82% 0.38%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.07% 0.42% 0.76% 0.33% 4.78% 7.92% 0.40%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.08% 0.33% 0.73% 0.57% N/A% 8.80% 0.27%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.23% 0.28% 0.94% 0.52% 4.39% 8.14% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.22% 0.24% 0.46% -0.91% 1.53% 2.35% 0.51%
基金平均績效 -0.07% 0.24% 0.63% 0.06% 2.80% 3.72% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)