瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1250 -0.0460 -0.50% -4.52% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.87% -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71%
含息 5.41% -0.17% 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0259411 11.4170 0.23%
02/01 0.0225346 11.0310 0.20%
03/01 0.0211016 10.7640 0.20%
04/01 0.0229718 10.4750 0.22%
05/02 0.0220652 9.9420 0.22%
06/01 0.0201822 9.9040 0.20%
07/01 0.0203713 9.6920 0.21%
08/01 0.0206681 9.9170 0.21%
09/01 0.0211034 9.6680 0.22%
10/03 0.0209403 9.1600 0.23%
11/02 0.0187767 8.9420 0.21%
12/01 0.0177774 9.2530 0.19%
總計 0.2544337 9.2530 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
總計 0.231273949 9.1990 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
總計 0.078752682 9.4170 0.84%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 9.1250 -0.50% 2024/04/11 9.2310 -0.45%
2024/04/24 9.1710 -0.33% 2024/04/10 9.2730 -0.55%
2024/04/23 9.2010 0.44% 2024/04/09 9.3240 0.36%
2024/04/22 9.1610 -0.15% 2024/04/08 9.2910 -0.19%
2024/04/19 9.1750 0.11% 2024/04/05 9.3090 -0.34%
2024/04/18 9.1650 0.09% 2024/04/04 9.3410 0.69%
2024/04/17 9.1570 0.12% 2024/04/03 9.2770 -0.11%
2024/04/16 9.1460 -0.38% 2024/04/02 9.2870 -1.38%
2024/04/15 9.1810 -0.87% 2024/03/28 9.4170 0.18%
2024/04/12 9.2620 0.34% 2024/03/27 9.4000 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.50% -0.44% -2.69% -2.86% 4.23% -4.17% -4.52%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.17% -1.94% -1.62% 7.49% 1.19% -2.35%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.16% -2.13% -2.01% 7.78% 0.81% -3.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.55% -0.41% -2.87% -3.13% 3.12% -5.77% -4.28%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.54% -0.44% -2.60% -2.21% 5.04% -2.45% -3.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.42% -0.29% -2.61% -2.21% 6.05% -0.56% -3.33%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.50% -0.43% -2.47% -2.25% 5.54% -1.74% -3.71%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.40% -0.25% -2.45% -1.98% 6.89% 0.65% -2.91%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.39% -0.24% -2.78% -2.95% 4.81% -3.28% -4.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.37% -0.21% -2.53% -2.31% 6.17% -0.56% -3.33%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.43% -0.29% -2.63% -2.26% 5.94% -0.74% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.42% -0.29% -2.97% -3.23% 3.95% -4.07% -4.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.40% -0.27% -2.79% -2.94% 4.77% -3.37% -4.13%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% -0.32% -3.11% -3.58% 3.14% -5.63% -5.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.43% -0.30% -3.14% -3.72% 2.91% -5.97% -5.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.40% -0.26% -2.76% -2.73% 5.02% -1.96% -4.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.40% -0.25% -2.80% -2.84% 4.77% -2.45% -4.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.44% -0.32% -3.19% -3.82% 2.63% -6.56% -5.43%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.41% -0.28% -2.54% -2.10% 6.25% -0.20% -3.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.42% -0.29% -2.53% -2.12% 6.26% -0.15% -3.21%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.43% -0.30% -2.98% -3.34% 3.64% -4.53% -4.81%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.34% -0.12% -2.49% -2.38% 7.05% 0.01% -3.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.33% -0.12% -3.10% -4.20% 3.33% -6.36% -5.86%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.34% -0.15% -3.00% -3.86% 3.65% -6.23% -5.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.35% -0.16% -3.11% -4.19% 2.94% -7.53% -5.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.30% -0.07% -3.07% -4.17% 3.03% -7.22% -5.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.30% -0.09% -3.21% -4.57% 2.21% -8.49% -6.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.34% -0.14% -3.19% -4.44% 2.80% -7.31% -6.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.34% -0.14% -2.57% -2.62% 6.51% -0.99% -3.78%
匯豐美元債券基金AD -0.39% -0.41% -2.80% -2.82% 4.53% -5.32% -4.32%
匯豐美元債券基金IC -0.39% -0.40% -2.76% -2.72% 4.78% -2.96% -4.18%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.08% -0.31% -2.22% -0.60% 6.67% 1.92% -2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.39% -0.14% -3.14% -2.78% 6.66% -2.24% -4.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.40% -0.21% -3.45% -3.66% 4.64% -5.86% -5.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.39% -0.18% -3.70% -4.38% 3.10% -8.59% -6.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.39% -0.14% -3.57% -4.02% 3.94% -7.01% -6.10%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.32% -0.14% -2.35% -2.00% 7.58% 0.85% -2.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.32% -0.16% -2.43% -2.23% 7.07% -0.10% -3.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.32% -0.16% -2.69% -2.96% 5.49% -2.91% -3.85%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.32% -0.15% -2.40% -2.12% 7.31% 0.35% -2.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.36% -0.35% -2.38% -1.69% 5.08% -2.41% -3.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.26% 0.05% -2.26% -1.50% 6.96% 1.76% -2.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.27% 0.07% -2.73% -2.84% 4.07% -3.22% -4.52%
基金平均績效 -0.39% -0.18% -2.39% -2.21% 4.76% -3.07% -3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)