瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7650 0.0010 0.01% 3.71% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 -0.17% 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
總計 0.231273949 9.1990 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
04/01 0.01896719 9.5450 0.20%
05/02 0.02026253 9.5310 0.21%
06/02 0.02000137 9.4480 0.21%
總計 0.11812719 9.4480 1.25%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 9.7650 0.01% 2025/09/23 9.7740 0.02%
2025/10/06 9.7640 -0.29% 2025/09/22 9.7720 -0.12%
2025/10/03 9.7920 0.17% 2025/09/19 9.7840 0.10%
2025/10/02 9.7750 -0.15% 2025/09/18 9.7740 -0.65%
2025/10/01 9.7900 -0.09% 2025/09/17 9.8380 -0.05%
2025/09/30 9.7990 0.20% 2025/09/16 9.8430 0.19%
2025/09/29 9.7790 0.32% 2025/09/15 9.8240 0.35%
2025/09/26 9.7480 0.06% 2025/09/12 9.7900 -0.22%
2025/09/25 9.7420 -0.33% 2025/09/11 9.8120 0.49%
2025/09/24 9.7740 0.00% 2025/09/10 9.7640 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% -0.35% 0.39% 2.35% 2.64% 1.08% 3.71%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.11% 0.44% 3.28% 5.94% 4.91% 7.07%
BC美國公司債指數 0.00% 0.09% 0.43% 3.39% 5.95% 5.09% 7.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 0.07% 0.13% 1.87% 1.60% 0.00% 3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.11% 0.06% 0.46% 2.85% 3.59% 3.95% 6.13%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.01% -0.10% 0.41% 2.87% 4.11% 4.07% 6.11%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.01% -0.16% 0.59% 2.99% 3.93% 3.63% 5.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.01% -0.10% 0.50% 2.99% 4.49% 4.55% 6.38%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.00% -0.57% 0.03% 1.44% 1.40% -0.86% 1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.35% 0.39% 2.57% 3.69% 3.21% 5.05%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% -0.10% 0.40% 2.82% 4.01% 3.87% 5.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% -0.41% 0.08% 1.79% 1.96% -0.20% 2.50%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.30% 0.23% 2.10% 2.78% 1.28% 3.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.43% 0.01% 1.55% 1.56% -0.88% 2.04%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% -0.72% -0.23% 0.78% -0.07% -4.13% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.40% 0.22% 2.27% 2.92% 1.95% 4.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.44% 0.20% 2.13% 2.68% 1.46% 3.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% -0.50% -0.07% 1.31% 1.06% -1.88% 1.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.01% -0.10% 0.44% 2.95% 4.26% 4.40% 6.36%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.01% -0.10% 0.45% 2.97% 4.32% 4.49% 6.43%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 0.23% 0.47% 3.14% 5.81% 4.58% 6.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.14% -0.35% -0.12% 1.33% 2.09% -2.61% 0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.15% -0.16% 0.01% 1.71% 3.04% -0.76% 2.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% -0.23% -0.12% 1.33% 2.27% -2.20% 1.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.15% -0.56% -0.19% 1.08% 1.75% -3.10% -0.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.15% -0.60% -0.29% 0.80% 1.17% -4.14% -0.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.14% -0.38% -0.22% 1.06% 1.56% -3.61% -0.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.21% 0.38% 2.88% 5.28% 3.54% 5.93%
匯豐美元債券基金AD -0.10% 0.16% 0.05% 2.53% -1.23% -0.22% 2.20%
匯豐美元債券基金IC -0.11% 0.17% 0.09% 2.66% 2.72% 4.01% 6.41%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.17% 0.25% 0.59% 3.46% 5.76% 5.06% 7.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.17% 0.24% 0.50% 3.21% 5.25% 4.06% 6.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.17% 0.23% 0.21% 2.31% 3.46% 0.63% 3.56%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.17% 0.24% 0.54% 3.33% 5.49% 4.54% 6.59%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.13% -0.06% 0.59% 2.81% 3.70% 4.19% 6.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.19% 0.00% 0.47% 2.86% 4.13% 3.72% 6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.18% -0.01% 0.03% 1.44% 1.28% -1.87% 1.90%
基金平均績效 -0.05% -0.17% 0.48% 2.11% 2.82% 0.88% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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