瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-G/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.7360	0.0010	0.01%	0.94%	2025/05/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	7.81%	1.82%

瀚亞優質公司債基金-G/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	12.7360	0.01%	2025/04/28	12.8420	0.22%
2025/05/13	12.7350	0.10%	2025/04/25	12.8140	0.48%
2025/05/12	12.7220	-0.62%	2025/04/24	12.7530	0.13%
2025/05/08	12.8010	-0.02%	2025/04/23	12.7360	0.51%
2025/05/07	12.8040	0.42%	2025/04/22	12.6720	-0.42%
2025/05/06	12.7510	-0.17%	2025/04/17	12.7250	0.18%
2025/05/05	12.7730	-0.13%	2025/04/16	12.7020	0.23%
2025/05/02	12.7890	-0.84%	2025/04/15	12.6730	0.34%
2025/04/30	12.8970	0.08%	2025/04/14	12.6300	0.71%
2025/04/29	12.8870	0.35%	2025/04/11	12.5410	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.53%	0.84%	0.07%	0.62%	4.22%	0.94%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.45%	0.91%	0.16%	1.19%	5.06%	1.43%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.47%	0.91%	0.08%	1.10%	5.02%	1.39%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.61%	0.20%	-0.67%	-1.14%	-0.20%	-0.20%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.57%	0.57%	0.33%	0.88%	3.83%	1.18%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	-0.48%	0.84%	-0.08%	0.29%	3.56%	0.73%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.02%	-0.43%	1.08%	0.11%	0.67%	4.27%	0.93%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.49%	0.62%	-0.68%	-0.93%	1.01%	-0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.43%	0.56%	-1.33%	-1.76%	-0.29%	-1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.40%	0.95%	-0.21%	0.08%	3.01%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.53%	0.82%	0.02%	0.53%	4.02%	0.86%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.53%	0.48%	-0.94%	-1.43%	-0.04%	-0.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.46%	0.83%	-0.57%	-0.76%	0.95%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.56%	0.46%	-0.99%	-1.65%	-0.79%	-0.91%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.53%	0.14%	-1.89%	-3.34%	-3.49%	-2.44%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.51%	0.62%	-0.45%	-0.35%	2.21%	-0.01%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.03%	-0.50%	0.60%	-0.54%	-0.57%	1.73%	-0.18%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.00%	-0.56%	0.36%	-1.24%	-2.14%	-1.81%	-1.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.53%	0.86%	0.15%	0.78%	4.55%	1.05%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.53%	0.87%	0.17%	0.82%	4.64%	1.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.32%	-0.72%	0.81%	-0.49%	0.66%	3.79%	0.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.32%	-0.71%	0.20%	-2.25%	-2.87%	-3.46%	-2.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.32%	-0.73%	0.37%	-1.62%	-1.77%	-1.57%	-1.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.32%	-0.75%	0.24%	-1.98%	-2.47%	-2.95%	-1.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.30%	-0.66%	0.17%	-2.30%	-3.00%	-3.56%	-2.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.30%	-0.68%	0.08%	-2.56%	-3.49%	-4.76%	-2.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.32%	-0.74%	0.12%	-2.50%	-3.35%	-4.43%	-2.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.32%	-0.74%	0.73%	-0.74%	0.16%	2.76%	0.47%
匯豐美元債券基金AD	-0.14%	-0.72%	0.58%	0.03%	0.84%	0.59%	1.16%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	-0.71%	0.62%	0.15%	1.08%	4.46%	1.33%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.02%	-0.92%	0.82%	-1.35%	-0.56%	-0.97%	0.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.29%	-1.23%	-0.13%	-0.30%	0.47%	1.83%	1.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-1.28%	-0.38%	-1.03%	-1.04%	-1.40%	-0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.30%	-1.24%	-0.57%	-1.50%	-2.12%	-3.86%	-1.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.31%	-1.22%	-0.54%	-1.48%	-2.00%	-3.17%	-0.99%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.29%	-0.77%	0.53%	-0.37%	0.54%	4.35%	0.88%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.29%	-0.79%	0.44%	-0.61%	0.06%	3.36%	0.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.29%	-0.79%	0.16%	-1.43%	-1.56%	0.09%	-0.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.29%	-0.78%	0.48%	-0.50%	0.29%	3.83%	0.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.08%	-0.50%	1.04%	0.47%	1.24%	3.88%	1.34%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	-0.25%	1.57%	-0.10%	0.30%	4.09%	0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.04%	-0.26%	1.11%	-1.45%	-2.46%	-1.48%	-1.09%
基金平均績效	-0.16%	-0.57%	0.63%	-0.32%	-0.38%	0.60%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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