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瀚亞優質公司債基金-G/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.1900 |
0.0170 |
0.13% |
4.53% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.81% |
1.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
13.1900 |
0.13% |
2025/07/24 |
13.0080 |
-0.15% |
2025/08/06 |
13.1730 |
0.06% |
2025/07/23 |
13.0280 |
-0.20% |
2025/08/05 |
13.1650 |
-0.01% |
2025/07/22 |
13.0540 |
0.10% |
2025/08/04 |
13.1660 |
0.01% |
2025/07/21 |
13.0410 |
0.40% |
2025/08/01 |
13.1650 |
0.64% |
2025/07/18 |
12.9890 |
0.15% |
2025/07/31 |
13.0810 |
0.16% |
2025/07/17 |
12.9690 |
0.08% |
2025/07/30 |
13.0600 |
-0.04% |
2025/07/16 |
12.9580 |
0.03% |
2025/07/29 |
13.0650 |
0.34% |
2025/07/15 |
12.9540 |
-0.17% |
2025/07/28 |
13.0210 |
0.02% |
2025/07/14 |
12.9760 |
-0.04% |
2025/07/25 |
13.0190 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.9810 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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