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瀚亞優質公司債基金-G/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.4710 |
-0.0200 |
-0.16% |
0.63% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
12.4710 |
-0.16% |
2024/07/10 |
12.4350 |
-0.02% |
2024/07/23 |
12.4910 |
-0.08% |
2024/07/09 |
12.4370 |
0.10% |
2024/07/22 |
12.5010 |
0.18% |
2024/07/08 |
12.4250 |
0.21% |
2024/07/19 |
12.4790 |
-0.46% |
2024/07/05 |
12.3990 |
0.60% |
2024/07/18 |
12.5370 |
0.02% |
2024/07/03 |
12.3250 |
0.22% |
2024/07/17 |
12.5350 |
0.19% |
2024/07/02 |
12.2980 |
0.16% |
2024/07/16 |
12.5110 |
0.12% |
2024/07/01 |
12.2780 |
-0.90% |
2024/07/15 |
12.4960 |
-0.06% |
2024/06/28 |
12.3900 |
0.07% |
2024/07/12 |
12.5040 |
-0.10% |
2024/06/27 |
12.3810 |
0.06% |
2024/07/11 |
12.5170 |
0.66% |
2024/06/26 |
12.3740 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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