瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-G/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.4110	0.0220	0.16%	6.28%	2025/10/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	7.81%	1.82%

瀚亞優質公司債基金-G/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	13.4110	0.16%	2025/09/24	13.3820	-0.01%
2025/10/07	13.3890	0.01%	2025/09/23	13.3830	0.02%
2025/10/06	13.3880	-0.23%	2025/09/22	13.3800	-0.10%
2025/10/03	13.4190	0.13%	2025/09/19	13.3940	0.14%
2025/10/02	13.4010	-0.13%	2025/09/18	13.3750	-0.61%
2025/10/01	13.4180	0.11%	2025/09/17	13.4570	0.02%
2025/09/30	13.4030	0.21%	2025/09/16	13.4540	0.16%
2025/09/29	13.3750	0.35%	2025/09/15	13.4330	0.28%
2025/09/26	13.3290	-0.09%	2025/09/12	13.3960	-0.21%
2025/09/25	13.3410	-0.31%	2025/09/11	13.4240	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	-0.05%	0.22%	3.36%	5.44%	4.45%	6.28%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.01%	0.23%	3.57%	6.55%	5.07%	7.24%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.02%	0.21%	3.72%	6.95%	5.18%	7.36%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.07%	-0.07%	2.21%	2.70%	0.26%	3.11%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.06%	0.23%	3.25%	4.76%	4.23%	6.22%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.20%	-0.06%	0.29%	3.55%	5.37%	4.03%	6.08%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.16%	-0.04%	0.32%	3.48%	5.86%	4.90%	6.54%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	-0.06%	0.09%	2.91%	4.06%	1.46%	3.91%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	-0.05%	-0.16%	1.93%	2.73%	-0.53%	1.72%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.01%	0.19%	3.07%	5.04%	3.54%	5.21%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.16%	-0.05%	0.21%	3.31%	5.34%	4.24%	6.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.05%	-0.11%	2.27%	3.25%	0.16%	2.66%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.05%	0.06%	2.60%	4.13%	1.64%	3.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.07%	-0.17%	2.05%	2.85%	-0.51%	2.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.16%	-0.05%	-0.42%	1.26%	1.20%	-3.79%	-0.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.00%	0.04%	2.76%	4.21%	2.32%	4.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.17%	-0.01%	0.01%	2.61%	3.97%	1.82%	3.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.16%	-0.07%	-0.24%	1.80%	2.33%	-1.51%	1.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.16%	-0.05%	0.25%	3.44%	5.59%	4.77%	6.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.16%	-0.05%	0.25%	3.46%	5.65%	4.86%	6.60%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.03%	0.09%	3.31%	6.62%	4.50%	6.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.56%	-0.49%	1.49%	2.87%	-2.69%	0.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.36%	-0.35%	1.88%	3.82%	-0.84%	2.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.42%	-0.48%	1.50%	3.04%	-2.27%	1.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.76%	-0.56%	1.24%	2.52%	-3.17%	-0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.79%	-0.65%	0.96%	1.94%	-4.21%	-0.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.02%	-0.58%	-0.58%	1.23%	2.33%	-3.68%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.02%	0.01%	0.01%	3.05%	6.08%	3.45%	5.91%
匯豐美元債券基金AD	0.10%	-0.03%	0.12%	3.18%	0.42%	0.34%	2.31%
匯豐美元債券基金IC	0.11%	-0.02%	0.15%	3.31%	4.44%	4.60%	6.53%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	-0.03%	0.20%	3.62%	6.54%	4.98%	6.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	-0.04%	0.12%	3.37%	6.04%	3.98%	6.21%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	-0.04%	-0.17%	2.47%	4.23%	0.56%	3.55%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	-0.04%	0.16%	3.49%	6.28%	4.46%	6.58%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.27%	0.16%	0.51%	3.09%	4.94%	4.59%	6.74%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	0.19%	0.57%	3.46%	5.73%	4.12%	6.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	0.23%	0.15%	2.09%	2.87%	-1.47%	2.03%
基金平均績效	-0.01%	-0.13%	0.31%	2.41%	3.73%	1.06%	3.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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