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瀚亞優質公司債基金-G/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2200 |
0.0430 |
0.33% |
4.77% |
2025/08/28 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.81% |
1.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
13.2200 |
0.33% |
2025/08/13 |
13.1950 |
0.53% |
2025/08/27 |
13.1770 |
-0.06% |
2025/08/12 |
13.1260 |
-0.29% |
2025/08/26 |
13.1850 |
-0.01% |
2025/08/11 |
13.1640 |
0.12% |
2025/08/25 |
13.1860 |
0.16% |
2025/08/08 |
13.1480 |
-0.32% |
2025/08/22 |
13.1650 |
0.15% |
2025/08/07 |
13.1900 |
0.13% |
2025/08/21 |
13.1450 |
-0.26% |
2025/08/06 |
13.1730 |
0.06% |
2025/08/20 |
13.1790 |
0.02% |
2025/08/05 |
13.1650 |
-0.01% |
2025/08/19 |
13.1760 |
0.12% |
2025/08/04 |
13.1660 |
0.01% |
2025/08/18 |
13.1600 |
-0.21% |
2025/08/01 |
13.1650 |
0.64% |
2025/08/14 |
13.1880 |
-0.05% |
2025/07/31 |
13.0810 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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