美國投資等級債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.11%	1.05%	0.52%	0.23%	5.18%	1.48%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.16%	0.95%	0.50%	0.03%	5.16%	1.46%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	-0.47%	0.42%	1.15%	0.78%	4.71%	1.82%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.47%	0.07%	0.20%	-1.20%	0.68%	0.47%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.03%	-0.84%	0.51%	0.65%	-0.01%	4.20%	1.19%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.03%	-1.06%	0.30%	0.04%	-1.23%	1.63%	0.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.02%	-0.71%	0.69%	0.82%	0.34%	4.78%	1.34%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.94%	0.40%	0.11%	-1.11%	1.41%	0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	-1.22%	0.18%	-0.63%	-2.08%	0.21%	-0.81%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.98%	0.53%	0.50%	-0.23%	3.51%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.02%	-0.75%	0.63%	0.81%	0.29%	4.63%	1.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-1.09%	0.23%	-0.25%	-1.90%	-0.24%	-0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.06%	-1.18%	0.12%	-0.51%	-2.39%	-1.26%	-0.83%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.02%	-1.08%	0.28%	-0.16%	-1.66%	0.53%	-0.29%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.03%	-1.43%	-0.07%	-1.12%	-3.58%	-2.93%	-1.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-1.09%	0.39%	0.34%	-0.57%	2.79%	0.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.03%	-1.11%	0.37%	0.23%	-0.79%	2.31%	0.29%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.02%	-0.73%	0.67%	0.95%	0.55%	5.16%	1.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.02%	-0.74%	0.67%	0.95%	0.59%	5.25%	1.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.02%	-0.74%	0.64%	0.85%	0.38%	4.83%	1.45%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.37%	-0.38%	1.09%	0.22%	-0.22%	4.41%	1.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.36%	-0.98%	0.49%	-1.55%	-3.72%	-2.89%	-1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.38%	-0.79%	0.73%	-0.93%	-2.64%	-1.01%	-0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.34%	-1.18%	0.51%	-1.57%	-3.83%	-2.99%	-2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.38%	-0.41%	1.00%	-0.03%	-0.72%	3.37%	0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.37%	-1.00%	0.39%	-1.80%	-4.20%	-3.87%	-2.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.39%	-0.85%	0.61%	-1.29%	-3.33%	-2.40%	-1.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.35%	-1.21%	0.42%	-1.84%	-4.33%	-4.20%	-2.34%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	-0.42%	0.11%	1.26%	0.91%	1.64%	1.99%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	-0.41%	0.14%	1.37%	1.14%	5.55%	2.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.25%	-0.10%	1.55%	-0.49%	0.40%	0.21%	1.27%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.54%	-0.70%	0.40%	0.61%	0.24%	2.88%	1.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.54%	-0.75%	0.14%	-0.15%	-1.25%	-0.40%	0.70%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.53%	-0.69%	-0.01%	-0.62%	-2.33%	-2.88%	-0.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.53%	-0.68%	-0.01%	-0.58%	-2.20%	-2.17%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.40%	-0.50%	0.84%	0.34%	-0.13%	5.01%	1.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.40%	-0.52%	0.76%	0.10%	-0.61%	4.02%	0.92%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.40%	-0.52%	0.46%	-0.73%	-2.21%	0.72%	-0.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.40%	-0.51%	0.80%	0.22%	-0.38%	4.49%	1.08%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.19%	-0.59%	0.31%	1.14%	1.20%	4.59%	2.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.25%	-0.30%	0.70%	0.05%	-0.25%	4.28%	1.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.21%	-0.29%	0.20%	-1.32%	-3.01%	-1.33%	-0.62%
基金平均績效	-0.18%	-0.66%	0.59%	0.35%	-0.71%	1.19%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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