摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.84 0.00 0.00% 2.10% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.68% 3.01% 2.92% -13.11% 6.29% -0.83% -8.11% -26.36% 1.41% -0.52%
含息 -1.20% 7.88% 7.42% -8.63% 9.94% 3.20% -4.65% -21.95% 6.53% 4.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.29 5.67 5.11%
總計 0.29 5.67 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 6.07 5.11%
總計 0.31 6.07 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根新興市場債券基金-歐元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 5.84 0.00% 2025/03/04 5.88 0.00%
2025/03/17 5.84 0.00% 2025/03/03 5.88 0.34%
2025/03/14 5.84 0.00% 2025/02/28 5.86 -0.34%
2025/03/13 5.84 0.00% 2025/02/27 5.88 -0.34%
2025/03/12 5.84 -0.17% 2025/02/26 5.90 0.85%
2025/03/11 5.85 0.00% 2025/02/25 5.85 0.17%
2025/03/10 5.85 0.00% 2025/02/24 5.84 0.17%
2025/03/07 5.85 0.00% 2025/02/21 5.83 0.17%
2025/03/06 5.85 -0.51% 2025/02/20 5.82 0.00%
2025/03/05 5.88 0.00% 2025/02/19 5.82 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.17% 0.00% 1.04% 0.34% 1.57% 2.10%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.03% 0.77% 1.70% 0.55% 8.60% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.00% -4.25% -4.25% 0.86% 4.13% -3.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.18% 0.00% 0.28% -2.12% 1.81% 1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.21% 0.02% 0.35% -2.00% 2.08% 1.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.00% 0.21% -2.20% 1.66% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.00% 0.29% -2.08% 1.87% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.25% -0.01% 0.31% -2.00% 1.94% 1.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.18% -0.04% 0.12% -2.40% 1.29% 1.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.03% -3.89% -3.01% 3.51% 9.93% -2.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 0.20% 0.69% 2.41% 2.02% 10.73% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.27% 0.18% 0.89% -1.05% 4.04% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.12% 0.00% 0.36% -1.90% 2.23% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.22% 0.11% 0.45% -1.75% 2.63% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.26% 0.05% 0.49% -1.68% 2.58% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 0.22% 0.78% -1.32% 3.57% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.23% 0.23% 0.69% -1.25% 3.69% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.10% 0.73% -1.22% 3.74% 1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.15% 0.56% 1.95% 1.17% 8.70% 2.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.20% 0.20% 0.80% -1.27% 3.58% 1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% 0.65% 1.33% 2.28% -0.58% 5.13% 4.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.64% 1.20% 2.10% -0.63% -2.24% 4.29%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% 0.72% 1.44% 2.67% 0.27% 7.11% 4.71%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.68% 0.58% 0.00% -4.75% -3.34% 1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.05% -0.41% -1.09% -4.47% -3.11% 0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.01% 0.06% 0.46% 1.48% 0.69% 8.08% 2.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.06% -0.36% -1.15% -4.59% -3.13% 0.00%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.14% -3.54% -2.00% 0.41% 4.17% -1.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.12% 0.44% 1.13% 3.53% -1.04% 4.94% 4.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.33% -0.90% -3.66% -2.76% 1.67% 6.71% -2.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.12% -0.14% 0.41% 1.16% -0.18% 7.05% 2.34%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.17% -0.16% -4.00% -2.66% 2.22% 3.36% -2.86%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% -0.05% 0.44% 1.70% 0.60% 3.99% 2.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.17% -0.16% -4.32% -3.73% 0.09% 2.82% -3.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.04% 0.14% 0.61% -1.50% 3.47% 1.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.89% 1.04% 2.25% -5.42% -6.07% 2.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.77% 0.00% 2.08% -5.54% -6.22% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 0.84% 0.84% 4.72% -0.83% 3.19% 5.37%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.41% 1.09% 2.72% 3.33% 6.70% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.53% 2.27% 4.75% 4.41% 10.49% 4.41%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.04% 3.90% 2.56% 6.67% 3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% -0.09% 0.52% 1.39% 2.52% 10.74% 1.25%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.11% 0.00% -0.32% -0.96% 3.21% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% -0.95% -0.32% -0.36% -0.14% 21.81% -0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.26% -0.89% -1.02% -2.39% -4.20% 12.30% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.15% 0.07% 0.44% -0.22% 1.94% 0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.12% -0.24% -1.44% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.22% 1.12% 1.91% -2.06% 2.03% 3.08%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 1.01% 1.57% 0.11% 2.73% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.02% 0.13% 0.19% 1.39% 1.07% 8.30% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% 0.13% 0.19% 1.39% -4.74% 2.08% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.12% -1.17% -2.65% -6.70% -8.53% -1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 0.10% 0.02% 0.88% 0.14% 6.32% 1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.12% -1.18% -2.76% -7.01% -9.83% -1.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.08% -1.27% -3.01% -7.42% -11.04% -2.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.11% 0.12% 1.13% 0.57% 7.22% 2.03%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 0.11% -1.25% -2.94% -7.23% -9.77% -2.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% 0.08% -0.02% 0.72% -0.21% 5.42% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.18% -1.34% -3.03% -7.38% -9.90% -2.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.17% -1.37% -3.19% -7.68% -10.74% -2.44%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.12% 0.27% 1.37% 0.93% 3.11% 2.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.19% -2.45% -1.46% -1.96% 2.37% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.07% -0.07% -0.22% -1.75% 0.00% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.08% -0.17% -0.25% -1.99% -1.09% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.02% -0.09% -0.11% -1.56% 0.07% 1.16%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% -0.07% 0.39% 1.37% 1.48% 6.70% 1.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.15% -0.19% -4.07% -4.03% 1.77% 7.10% -3.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% 0.05% 0.52% 1.30% 0.30% 7.86% 2.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.07% 0.07% -0.07% -2.41% 2.11% 1.18%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.03% 0.44% 1.07% -0.18% 6.80% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.07% -0.14% -2.42% 2.11% 1.11%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.24% 0.23% 2.58% 3.98% 11.78% 3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.14% 0.09% 1.86% 2.20% 9.58% 2.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.15% -4.11% -2.34% 3.98% 9.19% -2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.17% -0.33% 0.02% -1.66% 1.03% 0.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.12% -0.18% 1.60% 1.91% 8.96% 2.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.13% -4.36% -2.64% 3.77% 8.61% -3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.16% -0.62% -0.21% -1.93% 0.43% 0.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.22% 0.28% 0.85% 3.00% 0.27% 2.83% 3.61%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.24% 0.69% 2.50% -0.64% 0.96% 3.21%
先機新興市場債券基金A/美元 0.25% -0.06% 0.05% 1.34% 0.34% 7.77% 2.64%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.06% -0.18% -4.12% -2.57% 2.29% 7.54% -2.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.25% -0.06% -0.49% -0.40% -2.94% 0.33% 0.88%
天利新興市場債券基金/美元 0.17% -0.02% 0.29% 1.43% 0.73% 8.38% 2.63%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.17% -0.02% -0.15% 0.10% -1.91% 2.63% 1.73%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.17% -0.04% 0.18% 0.99% -0.11% 6.50% 2.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.17% -0.03% 0.28% 1.39% 0.66% 8.22% 2.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.17% -0.03% -0.16% 0.07% -1.97% 2.49% 1.70%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.17% -0.04% -0.26% -0.33% -2.74% 0.84% 1.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.17% 0.15% 0.42% 3.13% 3.92% 12.03% 4.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.57% -0.59% -1.06% 0.85% -0.06% 5.50% 1.74%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.44% -1.41% -2.67% -0.11% 0.88% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.29% -0.58% -1.15% -2.70% 1.63% 0.00%
基金平均績效 0.04% 0.11% -0.26% 0.46% -0.66% 3.18% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)