復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5600 0.0000 0.00% -1.44% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29% 3.41%
含息 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33% 10.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
11/06 0.0561 9.6400 0.58%
12/04 0.0564 9.6900 0.58%
總計 0.6633 9.6900 6.85%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0566 9.7100 0.58%
02/05 0.0568 9.7400 0.58%
03/05 0.0569 9.6900 0.59%
04/08 0.0551 9.4700 0.58%
總計 0.2254 9.4700 2.38%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 9.5600 0.00% 2026/03/30 9.4200 -0.11%
2026/04/14 9.5600 0.31% 2026/03/27 9.4300 -0.42%
2026/04/13 9.5300 -0.31% 2026/03/26 9.4700 0.00%
2026/04/10 9.5600 0.31% 2026/03/25 9.4700 0.21%
2026/04/09 9.5300 0.00% 2026/03/24 9.4500 -0.32%
2026/04/08 9.5300 0.63% 2026/03/23 9.4800 0.74%
2026/04/07 9.4700 -0.21% 2026/03/20 9.4100 -0.32%
2026/04/02 9.4900 -0.11% 2026/03/19 9.4400 -0.32%
2026/04/01 9.5000 0.64% 2026/03/18 9.4700 -0.32%
2026/03/31 9.4400 0.21% 2026/03/17 9.5000 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.31% 0.95% -1.04% -0.10% 2.80% -1.44%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.07% 1.85% 1.48% 3.81% 14.54% 1.72%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.48% -0.48% -0.95% 0.97% 6.02% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 1.22% 1.54% -0.45% -0.14% 6.02% 0.06%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 1.23% 1.53% -0.40% -0.11% 6.21% 0.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 1.22% 1.73% -0.10% 0.50% 6.73% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 1.23% 1.72% 0.00% 0.57% 7.03% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 1.26% 1.56% -0.25% 0.40% 6.58% 0.35%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 1.23% 1.52% -0.54% -0.34% 5.47% -0.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% 1.12% 3.58% 2.13% 4.57% 15.71% 2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.07% 2.54% -0.70% -1.28% 3.16% -0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% 1.05% 2.68% -0.31% -0.42% 5.04% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.54% -0.03% 0.42% 3.88% 12.18% 2.28%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.23% 1.27% 2.38% 2.01% 4.70% 16.09% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% 1.28% 1.88% 0.51% 1.71% 9.37% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.23% 1.19% 1.80% 0.12% 0.83% 7.46% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% 1.20% 1.64% 0.11% 0.87% 7.64% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.22% 1.25% 1.62% -0.05% 0.75% 7.32% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 1.18% 1.83% 0.53% 1.61% 9.13% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 1.22% 1.79% 0.33% 1.22% 8.73% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 1.19% 1.80% 0.39% 1.60% 9.00% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.28% 1.16% 2.11% 1.40% 3.57% 13.34% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.28% 1.15% 1.73% 0.38% 1.44% 8.83% 0.76%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.79% 1.85% 1.13% 5.03% 12.70% 2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 1.57% 4.36% 2.48% 6.02% 16.70% 2.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.21% 2.04% 4.08% 0.92% 2.67% 13.45% 1.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% 2.02% 4.05% 1.00% 2.75% 5.73% 1.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.22% 2.13% 4.37% 1.68% 3.99% 16.38% 2.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 2.21% 3.50% -0.84% -1.11% 5.23% -1.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% 2.00% 5.04% 1.99% 4.49% 16.20% 2.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% 1.97% 4.27% -0.08% -0.04% 5.97% -0.39%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.27% 1.26% 1.48% -1.67% -2.37% 3.44% -2.33%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.27% 1.29% 2.31% 0.47% 2.33% 14.59% 0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% 1.28% 1.57% -1.60% -2.20% 4.11% -2.22%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.33% -0.19% -0.13% 2.53% 10.17% 1.32%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% 1.00% 2.14% 1.40% 3.37% 14.03% 1.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% 0.41% -1.02% -0.12% 3.34% 9.84% 1.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.04% 1.28% 2.01% 1.56% 4.86% 14.36% 1.97%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% 0.64% -0.90% -0.08% 3.68% 6.09% 1.85%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% 1.31% 1.57% 1.52% 4.72% 10.16% 2.27%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% 0.64% -1.30% -1.23% 1.34% 6.52% 0.26%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 1.30% 1.16% 0.32% 2.34% 10.27% 0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 1.20% 0.00% -0.39% 3.56% 16.46% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.37% 1.83% -0.22% 3.97% 16.80% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.13% 1.29% 2.46% 2.04% 8.56% 27.51% 3.46%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.49% 1.15% 0.49% 4.14% 4.31% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% 2.34% 5.24% 4.69% 9.49% 9.73% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 2.51% 4.88% 3.82% 7.65% 5.97% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.34% 1.61% 0.73% 3.45% 10.28% 0.91%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 1.67% 3.77% 2.36% 12.46% 34.00% 2.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 1.65% 3.00% 0.11% 7.67% 22.97% -0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.20% 2.94% 6.52% 5.26% 5.60% 10.48% 3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% 2.73% 5.50% 3.98% 4.21% 6.70% 2.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.15% 1.09% 1.88% 1.43% 4.44% 16.37% 1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% 1.09% 1.88% 1.43% -0.65% 10.71% 1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.15% 1.10% 0.37% -2.88% -4.13% -1.85% -3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% 1.05% 1.66% 0.97% 3.42% 13.87% 1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% 1.07% 0.30% -3.13% -4.60% -2.82% -4.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.16% 1.05% 0.17% -3.45% -5.19% -3.97% -4.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.15% 1.07% 1.80% 1.18% 3.92% 15.21% 1.61%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.15% 1.07% 0.26% -3.23% -4.79% -3.15% -4.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% 1.03% 1.61% 0.68% 2.90% 12.65% 1.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% 1.11% 0.03% -3.73% -5.59% -4.52% -4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% 1.09% -0.10% -4.03% -6.13% -5.58% -5.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% 1.25% 1.96% 1.73% 4.72% 10.24% 2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 1.38% 2.08% -1.70% 0.50% 7.64% -1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 1.09% 2.50% -0.81% 0.54% 6.95% -0.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 1.15% 0.54% -1.79% -2.38% 0.69% -1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 1.06% 0.35% -1.89% -2.64% 0.00% -1.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% 1.11% 0.39% -1.78% -2.38% 0.53% -1.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 1.10% 1.13% -0.07% 0.96% 7.58% 0.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.66% 1.66% 0.99% 3.89% 8.48% 1.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% 1.52% 3.29% 1.62% 4.59% 16.28% 2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 1.59% 2.74% -0.31% 0.63% 7.95% -0.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.22% -0.91% -0.66% 2.95% 9.46% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.94% 1.45% 0.92% 3.76% 13.26% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.93% 1.06% -0.20% 1.26% 7.76% 0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.16% 0.90% 1.36% 0.68% 3.22% 12.12% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.93% 1.06% -0.20% 1.26% 7.77% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 1.85% 2.07% 2.14% 6.66% 18.52% 3.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 1.19% 3.04% 1.60% 4.95% 15.31% 2.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.21% 1.09% 2.88% 1.31% 4.50% 14.41% 1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.17% 1.16% 3.10% 1.80% 5.92% 17.80% 2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 1.10% 2.22% -0.81% 0.27% 4.84% -1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.29% 2.28% -0.95% 0.00% 3.97% -1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% 1.17% 2.05% -1.14% -0.15% 4.32% -1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 1.07% 3.09% 1.80% 5.40% 16.44% 2.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.19% 1.17% 2.99% 1.57% 5.18% 15.64% 2.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% 1.19% 3.19% 2.06% 6.45% 18.99% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 1.18% 2.40% -0.23% 1.43% 7.56% -0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 1.13% 2.29% -0.56% 0.85% 6.55% -0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% 1.19% 2.26% -0.61% 0.89% 6.69% -0.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 1.34% 2.19% 1.85% 5.94% 16.09% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 0.54% -0.34% 0.29% 4.94% 12.13% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 1.30% 1.42% 0.00% 2.07% 8.21% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 1.36% 2.14% 1.70% 5.51% 15.19% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.64% -0.32% 0.19% 4.77% 11.50% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 1.36% 1.42% -0.15% 1.79% 7.44% 0.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.17% 1.27% 3.68% 1.87% 4.76% 14.45% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 0.52% 1.15% 0.36% 3.92% 10.67% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.18% 1.26% 2.97% -0.18% 0.48% 5.59% -0.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% 1.28% 2.48% -1.42% -2.09% -0.17% -2.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.10% 1.57% 2.60% 1.86% 4.57% 13.56% 2.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% 1.53% 2.40% 1.32% 3.46% 10.89% 1.92%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.37% 2.20% 3.10% 2.32% 5.85% 19.78% 3.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% 1.47% 1.58% 0.06% 1.21% 9.52% 0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.45% -0.45% -2.42% -3.27% 0.80% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.72% 0.43% -1.13% -1.27% 4.33% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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