復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.6800 -0.0600 -0.62% -0.21% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29% 3.41%
含息 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33% 10.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
11/06 0.0561 9.6400 0.58%
12/04 0.0564 9.6900 0.58%
總計 0.6633 9.6900 6.85%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0566 9.7100 0.58%
總計 0.0566 9.7100 0.58%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 9.6800 -0.62% 2026/01/22 9.6800 0.10%
2026/02/04 9.7400 0.00% 2026/01/21 9.6700 0.21%
2026/02/03 9.7400 0.00% 2026/01/20 9.6500 0.00%
2026/02/02 9.7400 0.10% 2026/01/19 9.6500 0.00%
2026/01/30 9.7300 0.00% 2026/01/16 9.6500 -0.10%
2026/01/29 9.7300 0.00% 2026/01/15 9.6600 0.00%
2026/01/28 9.7300 0.10% 2026/01/14 9.6600 0.00%
2026/01/27 9.7200 0.10% 2026/01/13 9.6600 0.00%
2026/01/26 9.7100 0.10% 2026/01/12 9.6600 0.10%
2026/01/23 9.7000 0.21% 2026/01/09 9.6500 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.62% -0.51% -0.31% 0.41% 1.57% 3.09% -0.21%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.11% 0.32% 1.96% 6.36% 12.71% 0.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.97% -0.19% -0.96% 1.87% -6.83% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.91% -0.06% 0.53% 1.84% 1.76% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% -0.90% 0.02% 0.59% 1.91% 2.31% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.79% 0.10% 0.91% 2.35% 2.14% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.74% 0.09% 0.95% 2.50% 2.79% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.91% 0.13% 0.95% 2.46% 2.38% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.92% -0.10% 0.41% 1.58% 1.20% 0.45%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.39% -1.10% 1.73% 4.59% 7.61% 17.19% 2.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.35% -2.04% 0.82% 1.65% 1.65% 4.48% 1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.41% -1.82% 0.94% 2.10% 2.64% 6.35% 1.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% 1.42% 0.31% 0.40% 4.78% -1.50% 1.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.13% 0.81% 2.98% 6.67% 11.52% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.59% 0.34% 1.54% 3.57% 5.04% 0.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.70% 0.12% 1.07% 2.78% 2.90% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.75% 0.22% 1.09% 2.76% 3.44% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.91% 0.17% 1.11% 2.78% 3.09% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.53% 0.21% 1.29% 3.29% 4.55% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.55% 0.22% 1.22% 3.18% 4.36% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.68% 0.20% 1.40% 3.36% 4.32% 0.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.14% 0.65% 2.47% 5.52% 9.09% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.56% 0.28% 1.34% 3.31% 4.54% 0.76%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.33% 0.80% 1.10% 2.70% 5.73% 4.99% 1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.42% -0.56% 2.16% 5.71% 8.13% 18.83% 2.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.22% -0.06% 1.28% 3.17% 5.99% 13.00% 1.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% -0.08% 1.31% 3.22% 6.05% 5.20% 1.70%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.22% -0.02% 1.49% 3.73% 7.22% 15.66% 1.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% -0.83% 0.65% 1.22% 1.98% 4.44% 0.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.38% -0.40% 1.88% 4.80% 7.47% 18.53% 2.24%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.39% -1.04% 1.22% 2.47% 2.64% 7.80% 0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.48% -0.29% -0.38% 1.16% -0.52% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.18% 0.37% 1.98% 6.40% 10.86% 0.69%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.49% -0.32% -0.37% 1.41% 0.43% -0.80%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 1.19% 0.66% 0.72% 4.56% 0.72% 1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% -0.39% 1.17% 3.31% 6.47% 14.13% 1.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.20% 1.32% 0.87% 0.04% 5.36% -1.14% 0.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% 0.06% 1.16% 2.59% 7.37% 12.23% 1.17%
富達新興市場債券基金/歐元 0.03% 1.58% 0.41% 0.76% 6.04% -5.16% 1.28%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.37% 1.16% 3.54% 8.07% 7.74% 1.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.02% 1.16% 0.00% -0.41% 3.69% -5.05% 0.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -0.06% 0.74% 2.34% 5.67% 7.61% 1.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.38% -0.38% 2.91% 5.14% 8.82% 15.28% 1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.44% -1.31% 2.03% 5.12% 8.92% 14.43% 2.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.33% -0.40% 2.95% 7.60% 13.81% 26.48% 3.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.24% 0.49% 3.19% 6.58% 2.84% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.10% 2.28% 7.29% 10.54% 6.14% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.25% 1.77% 6.05% 8.33% 2.28% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.09% 0.91% 2.81% 5.79% 11.32% 0.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.07% 2.61% 9.50% 20.08% 30.62% 2.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.84% -0.74% 1.18% 6.43% 14.30% 19.07% 1.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.62% -0.62% 1.58% 4.45% 1.91% 7.01% 1.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.43% -0.64% 2.08% 4.36% 2.19% 4.01% 2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.61% 0.55% 2.97% 7.64% 12.16% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.61% 0.55% -2.04% 2.40% 6.69% 1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.82% -0.86% -1.29% -1.08% -5.23% -1.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 0.59% 0.38% 2.43% 6.44% 9.66% 1.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.84% -0.99% -1.56% -1.66% -6.23% -1.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.88% -1.09% -1.86% -2.23% -7.28% -1.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.59% 0.46% 2.71% 7.10% 11.03% 1.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.86% -0.99% -1.64% -1.75% -6.46% -1.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% 0.58% 0.28% 2.17% 5.88% 8.57% 0.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% -1.16% -1.11% -1.99% -2.45% -7.56% -2.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -1.16% -1.17% -2.23% -2.92% -8.49% -2.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.31% 0.80% 2.99% 7.41% 7.16% 1.12%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.06% 0.61% 1.78% 2.99% 4.68% 0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.26% -1.56% 1.21% 3.42% 4.43% 9.90% 1.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.67% -0.15% -0.52% -0.97% -0.82% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.60% -0.17% -0.60% -1.28% -1.61% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% -0.67% 0.02% -0.41% -0.87% -1.01% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.10% 0.51% 1.20% 2.35% 5.95% 0.65%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 0.82% 2.68% 1.49% 4.79% 0.99%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.30% -0.69% 2.44% 5.87% 9.19% 19.47% 2.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.30% -0.61% 1.87% 3.97% 5.31% 10.85% 2.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 1.72% 0.15% 0.33% 4.75% -2.06% 0.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% 0.17% 0.64% 2.91% 6.64% 10.92% 1.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.13% 0.33% 1.65% 3.99% 5.42% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.16% 0.57% 2.65% 6.10% 9.80% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.07% 0.33% 1.72% 4.07% 5.49% 0.79%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.33% 1.48% 4.49% 8.68% 12.67% 1.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.39% -0.58% 2.41% 5.58% 8.96% 18.03% 2.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.43% -0.64% 2.41% 5.53% 8.59% 17.17% 2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.37% -0.48% 2.72% 6.38% 10.40% 20.94% 2.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.53% -1.32% 1.63% 3.02% 3.88% 7.14% 0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -1.23% 1.90% 3.22% 3.55% 6.64% 0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.39% -1.44% 1.73% 3.32% 4.09% 6.77% 0.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.44% -0.53% 2.53% 5.87% 9.44% 19.20% 2.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.38% -0.57% 2.47% 5.70% 9.14% 18.34% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.37% -0.47% 2.81% 6.64% 10.95% 22.14% 2.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% -1.14% 1.88% 3.83% 5.34% 10.15% 1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% -1.08% 1.96% 3.69% 4.89% 9.28% 1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.39% -1.39% 1.87% 3.78% 5.06% 9.43% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.21% 0.88% 4.25% 8.34% 12.40% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.34% 0.05% 1.39% 6.14% -0.68% 1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.36% 0.23% 2.42% 4.61% 5.13% 0.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 0.22% 0.93% 4.12% 7.96% 11.35% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% 1.42% 0.19% 1.42% 5.95% -1.51% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.33% 0.36% 2.39% 4.34% 4.15% 0.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.34% -0.60% 1.74% 4.95% 7.79% 16.90% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.55% 0.99% 2.17% 5.72% 3.30% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.32% -1.28% 1.06% 2.85% 3.47% 7.85% 0.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.34% -1.66% 0.68% 1.49% 0.68% 1.84% -0.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.46% -0.76% 2.54% 5.12% 8.03% 13.77% 2.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.47% -0.79% 2.34% 4.55% 6.75% 11.12% 2.73%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.34% 0.51% 2.11% 3.69% 10.07% 16.20% 2.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 0.51% 1.34% 1.38% 5.25% 6.21% 1.28%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.34% -1.21% -3.03% 0.00% -3.86% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.42% -0.14% -0.42% 1.15% 2.03% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)