復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5900 -0.0500 -0.52% 2.24% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29%
含息 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.3500 0.49%
總計 0.5176 9.3500 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
總計 0.5508 9.5900 5.74%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.5900 -0.52% 2025/10/22 9.6000 -0.10%
2025/11/05 9.6400 0.10% 2025/10/21 9.6100 0.10%
2025/11/04 9.6300 0.00% 2025/10/20 9.6000 0.21%
2025/11/03 9.6300 0.10% 2025/10/17 9.5800 0.00%
2025/10/31 9.6200 0.00% 2025/10/16 9.5800 0.10%
2025/10/30 9.6200 0.00% 2025/10/15 9.5700 0.10%
2025/10/29 9.6200 0.00% 2025/10/14 9.5600 0.00%
2025/10/28 9.6200 0.00% 2025/10/13 9.5600 0.00%
2025/10/27 9.6200 0.10% 2025/10/09 9.5600 0.00%
2025/10/23 9.6100 0.10% 2025/10/08 9.5600 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.31% 0.00% 1.16% 2.13% 3.45% 2.24%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.35% 1.52% 4.30% 9.51% 11.42% 12.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.67% 1.66% 2.96% 4.30% -1.98% -4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.43% 0.57% 1.32% 4.99% 1.40% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.42% 0.54% 1.31% 5.09% 1.96% 3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.71% 1.53% 5.19% 1.53% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.47% 0.67% 1.53% 5.27% 2.02% 3.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.39% 0.71% 1.55% 5.16% 1.70% 3.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.44% 0.53% 1.17% 4.66% 0.84% 2.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 0.27% 0.48% 2.45% 7.88% 10.57% 15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.35% -0.47% -0.35% 1.91% -1.62% 5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.32% -0.31% 0.00% 2.80% 0.21% 6.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% -0.76% 2.10% 4.43% 7.21% 3.50% -0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.42% 1.35% 3.60% 9.67% 10.83% 11.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.42% 0.86% 2.09% 6.44% 4.27% 5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.47% 0.72% 1.69% 5.51% 2.18% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.43% 0.66% 1.65% 5.61% 2.67% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.37% 0.76% 1.72% 5.50% 2.40% 4.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.43% 0.76% 1.97% 6.28% 3.91% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.44% 0.78% 2.04% 6.26% 3.69% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.91% 2.14% 6.25% 3.62% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% -0.47% 1.10% 2.98% 8.26% 8.48% 9.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.48% 0.77% 2.05% 6.19% 3.87% 5.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.26% -0.09% 1.09% 2.60% 5.16% 4.07% 4.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.22% 0.30% 0.37% 2.01% 7.12% 11.52% 16.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.29% -0.06% 0.46% 2.87% 8.32% 10.99% 13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 0.00% 0.47% 2.90% 8.31% 3.40% 5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.29% -0.01% 0.65% 3.52% 9.63% 13.44% 15.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% -0.83% -0.19% 0.94% 4.18% 2.29% 4.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.35% 0.13% 0.14% 2.55% 8.02% 14.14% 16.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% -0.67% -0.67% 0.12% 2.99% 3.24% 6.70%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -1.22% 0.19% 1.69% 5.18% -0.10% 0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.14% -0.38% 1.07% 4.50% 11.10% 11.65% 11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -1.20% 0.24% 1.95% 5.67% 0.75% 1.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% 0.13% 1.95% 4.11% 6.74% 3.61% 1.81%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.29% 0.06% 0.57% 3.17% 8.40% 11.49% 13.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.02% 1.05% 3.74% 5.15% 7.95% 5.19% 0.08%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.13% -0.55% 1.43% 4.36% 9.28% 10.77% 10.94%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% -0.84% 2.29% 4.33% 1.75% -1.39% -4.88%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.42% 1.46% 3.78% 4.12% 6.10% 6.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% -1.20% 1.92% 3.23% 4.52% -1.21% -4.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.81% 1.06% 2.66% 6.67% 6.01% 6.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.68% 2.34% 3.19% 10.07% 7.53% 12.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.41% 3.10% 9.09% 6.67% 13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.14% 0.72% 2.34% 5.57% 15.11% 18.11% 23.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.42% 1.19% 3.29% 4.83% 2.58% 0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.54% 0.65% 0.43% 3.59% 6.82% 3.12% 1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.53% 0.00% 2.70% 4.67% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.26% 1.16% 2.94% 6.40% 11.02% 9.05%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% 1.12% 4.20% 10.05% 21.84% 23.96% 19.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.45% 0.46% 2.80% 7.69% 15.90% 13.81% 10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.65% -2.23% -1.92% 1.21% 3.48% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% -0.33% -1.86% -1.43% 1.13% 1.47% 1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.10% -0.17% 1.33% 4.65% 11.00% 12.27% 11.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% -0.17% 1.33% 4.65% 11.00% 5.81% 11.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% -1.57% -0.10% 0.31% 2.00% -4.97% -4.36%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.08% -0.21% 1.14% 4.01% 9.64% 9.81% 9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% -1.59% -0.18% 0.00% 1.44% -5.83% -5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% -1.62% -0.26% -0.26% 0.88% -6.81% -6.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.10% -0.19% 1.25% 4.39% 10.44% 11.14% 10.54%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% -1.60% -0.19% 0.00% 1.35% -6.12% -5.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.22% 1.06% 3.74% 9.03% 8.78% 8.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% -1.89% -0.29% -0.34% 0.77% -6.89% -6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.12% -1.92% -0.36% -0.59% 0.24% -7.78% -7.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% -0.25% 1.30% 4.85% 4.76% 6.93% 6.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.49% 1.00% 0.81% 6.42% 4.57% 4.10%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% -0.68% 0.14% 0.97% 3.68% 5.02% 8.44%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.74% -0.89% -0.37% 1.98% -0.81% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.77% -0.93% -0.60% 1.48% -1.52% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% -0.92% -0.86% -0.40% 1.94% -0.97% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% -0.24% -0.34% 1.21% 5.30% 5.83% 5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.33% 1.19% -1.16% 4.38% 4.75% 4.20%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.26% 0.05% 0.47% 2.91% 7.84% 14.22% 15.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.00% -0.16% 1.12% 3.95% 6.05% 8.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.41% 0.00% 2.59% 4.70% 7.25% 2.47% -1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% -0.13% 1.16% 3.72% 8.86% 10.19% 9.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.59% 0.73% 2.37% 6.10% 4.49% 5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% -0.14% 1.09% 3.48% 8.33% 9.11% 9.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% -0.46% 0.73% 2.44% 6.18% 4.56% 5.29%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% -0.01% 1.49% 4.10% 11.50% 12.68% 10.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 0.21% 0.52% 2.98% 7.07% 12.28% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.34% 0.23% 0.45% 2.77% 6.72% 11.40% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.29% 0.22% 0.75% 3.63% 8.49% 15.06% 17.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -0.54% -0.27% 0.55% 2.24% 1.96% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% -0.64% -0.32% 0.32% 1.63% 0.97% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.31% -0.76% -0.24% 0.62% 2.03% 1.12% 4.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.28% 0.19% 0.65% 3.26% 7.71% 13.50% 15.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 0.20% 0.51% 3.03% 7.18% 12.57% 15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.30% 0.24% 0.84% 3.89% 9.03% 16.22% 18.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.48% 0.00% 1.21% 3.46% 4.75% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% -0.28% 0.00% 1.15% 2.92% 3.82% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% -0.67% -0.08% 1.10% 3.19% 3.97% 6.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% -0.09% 1.27% 4.01% 9.44% 11.07% 10.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.40% 0.15% 2.82% 4.81% 7.57% 3.41% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.69% 0.65% 2.26% 5.64% 3.60% 3.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% -0.11% 1.20% 3.80% 8.97% 10.19% 9.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.39% 0.13% 2.74% 4.55% 7.10% 2.60% -1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -0.70% 0.58% 2.04% 5.20% 2.70% 2.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.22% 0.11% 0.27% 2.53% 6.99% 11.17% 14.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.31% 1.81% 3.30% 5.17% 3.46% 2.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% -0.66% -0.48% 0.41% 2.62% 2.27% 6.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% -1.07% -0.91% -0.96% -0.17% -3.26% 0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.08% 0.29% 2.77% 6.72% 9.97% 10.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.04% 0.07% 2.10% 5.30% 7.47% 8.74%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% -0.20% 1.44% 3.82% 9.37% 8.75% 8.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.34% 0.48% 2.71% 4.61% 7.54% 1.12% -1.56%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% -0.81% 0.82% 1.98% 5.52% 1.24% 1.94%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.13% -1.45% 1.22% 5.76% 12.60% 15.89% 14.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -1.46% 0.48% 3.45% 7.69% 6.64% 6.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.11% 1.43% 2.90% 6.34% 1.88% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.98% 0.00% 1.44% 4.90% 2.62% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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