復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.6600 0.0000 0.00% -0.41% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29% 3.41%
含息 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33% 10.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
11/06 0.0561 9.6400 0.58%
12/04 0.0564 9.6900 0.58%
總計 0.6633 9.6900 6.85%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0566 9.7100 0.58%
總計 0.0566 9.7100 0.58%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 9.6600 0.00% 2025/12/31 9.7000 0.10%
2026/01/14 9.6600 0.00% 2025/12/30 9.6900 0.10%
2026/01/13 9.6600 0.00% 2025/12/29 9.6800 0.10%
2026/01/12 9.6600 0.10% 2025/12/24 9.6700 0.21%
2026/01/09 9.6500 0.10% 2025/12/23 9.6500 -0.10%
2026/01/08 9.6400 -0.10% 2025/12/22 9.6600 0.00%
2026/01/07 9.6500 -0.62% 2025/12/19 9.6600 0.00%
2026/01/06 9.7100 0.00% 2025/12/18 9.6600 0.00%
2026/01/05 9.7100 0.10% 2025/12/17 9.6600 0.10%
2026/01/02 9.7000 0.00% 2025/12/15 9.6500 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.10% 0.94% 2.11% 3.65% -0.41%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.11% 0.57% 2.32% 8.23% 13.61% 0.27%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% 0.77% 1.94% 2.14% 5.53% -5.15% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.41% 0.33% 0.85% 3.85% 3.30% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.19% 0.44% 0.34% 0.82% 3.82% 3.82% 0.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.40% 0.50% 1.21% 4.27% 3.62% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.38% 0.47% 1.14% 4.20% 4.10% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.47% 0.48% 1.19% 4.31% 3.77% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.40% 0.30% 0.75% 3.59% 2.75% 0.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 0.40% 1.48% 3.01% 6.59% 18.24% 0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.35% 0.47% 0.12% 0.70% 5.28% 0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.42% 0.63% 0.63% 1.58% 7.23% 0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% 0.82% 2.41% 3.56% 8.52% 0.30% 1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.42% 1.13% 3.19% 8.56% 13.06% 0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.42% 0.68% 1.72% 5.42% 6.46% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 0.47% 1.31% 4.55% 4.29% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.43% 0.54% 1.31% 4.61% 4.85% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.48% 0.53% 1.36% 4.66% 4.48% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.43% 0.53% 1.51% 5.15% 6.09% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.44% 0.55% 1.57% 5.21% 5.83% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.40% 0.70% 1.71% 5.41% 5.85% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.37% 0.89% 2.63% 7.30% 10.56% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.38% 0.57% 1.54% 5.17% 5.91% 0.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.37% 0.29% 2.83% 3.86% 6.49% 6.30% 1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.25% 0.11% 1.24% 3.46% 6.88% 20.12% 0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.11% 0.48% 1.11% 2.37% 6.10% 15.10% 0.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.46% 1.09% 2.28% 6.04% 7.08% 0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 0.51% 1.26% 2.90% 7.33% 17.72% 0.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.56% 0.47% 0.37% 2.08% 6.31% -0.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.06% 0.50% 1.59% 3.20% 6.54% 20.45% 0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% 0.51% 0.79% 0.79% 1.59% 9.34% 0.04%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.34% -0.31% -0.33% 2.65% 1.21% -0.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 0.33% 0.56% 2.23% 8.23% 12.99% 0.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.34% -0.26% -0.26% 2.98% 2.21% -0.60%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.72% 2.32% 2.87% 6.78% 2.25% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.34% 1.07% 2.52% 6.80% 15.33% 0.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 0.14% 1.51% 3.01% 8.30% 0.34% 1.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% -0.12% 0.80% 3.56% 8.05% 13.61% 0.26%
富達新興市場債券基金/歐元 0.81% 1.10% 2.79% 3.91% 3.82% -3.61% 1.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 0.66% 1.46% 3.63% 3.99% 9.07% 0.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.82% 1.10% 2.37% 2.76% 6.60% -3.52% 1.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.39% 0.66% 1.05% 2.48% 6.48% 8.96% 0.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.66% 0.13% 3.97% 8.26% 16.56% -0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% 0.68% 1.59% 4.21% 8.52% 16.75% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.20% 0.62% 2.44% 6.38% 13.28% 27.90% 1.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.33% 1.07% 3.63% 8.20% 2.76% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.10% 0.74% 4.58% 11.51% 4.92% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.51% 3.69% 9.47% 1.29% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 0.69% 2.70% 5.79% 11.16% 0.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% 1.12% 1.82% 9.87% 19.96% 28.56% -0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 1.20% 1.09% 7.56% 15.05% 18.14% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.11% -0.96% 0.32% 0.54% 6.52% -1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% -0.66% 0.22% 0.44% 2.38% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.16% 0.24% 0.93% 3.38% 9.20% 13.69% 0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.16% 0.24% 0.93% -1.65% 3.88% 8.15% 0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.24% -0.48% -0.88% 0.36% -3.88% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.14% 0.19% 0.74% 2.83% 7.94% 11.15% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.22% -0.54% -1.12% -0.15% -4.81% -0.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.21% -0.64% -1.42% -0.73% -5.86% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.15% 0.22% 0.84% 3.12% 8.64% 12.55% 0.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.15% 0.21% -0.60% -1.22% -0.31% -5.09% -0.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% 0.18% 0.66% 2.60% 7.40% 10.08% 0.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.16% 0.26% -0.68% -1.55% -0.93% -6.11% -1.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.16% 0.25% -0.76% -1.80% -1.44% -7.05% -1.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.14% 0.30% 0.84% 3.37% 8.71% 8.23% 0.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 0.30% 0.73% 2.62% 4.04% 6.32% 0.06%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 0.54% 1.08% 2.05% 2.61% 10.81% 0.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.30% 0.15% -0.52% 0.07% 0.15% 0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.26% 0.17% -0.68% -0.26% -0.51% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% 0.33% 0.14% -0.52% 0.10% -0.03% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.31% 0.78% 1.13% 3.43% 6.92% 0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.33% 0.83% 3.05% 2.70% 6.11% 0.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% 0.25% 1.59% 3.35% 7.10% 19.89% 0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 0.31% 0.95% 1.43% 3.23% 11.11% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.48% 0.63% 2.09% 3.48% 8.32% -0.51% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% 0.21% 0.82% 3.09% 7.26% 12.12% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.20% 0.33% 1.73% 4.51% 6.32% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.19% 0.74% 2.84% 6.70% 11.00% 0.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.20% 0.33% 1.73% 4.51% 6.33% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% 0.66% 1.34% 4.69% 9.43% 13.67% 0.85%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% 0.50% 1.82% 4.15% 7.37% 18.93% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.44% 1.88% 4.07% 7.09% 18.08% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.08% 0.49% 2.12% 4.86% 8.79% 21.91% 1.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.27% 1.09% 1.64% 2.48% 7.83% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.32% 0.95% 1.60% 1.92% 7.07% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.48% 1.12% 1.83% 2.52% 7.45% 0.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.45% 1.92% 4.39% 7.92% 20.11% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.39% 1.89% 4.29% 7.47% 19.25% 0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% 0.51% 2.20% 5.12% 9.34% 23.12% 1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.47% 1.18% 2.39% 3.62% 10.85% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.28% 1.12% 2.27% 3.14% 10.06% 0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% 0.50% 1.26% 2.30% 3.53% 10.26% 0.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 0.30% 1.32% 4.39% 9.23% 13.77% 0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.59% 0.83% 2.65% 4.48% 9.31% 1.08% 1.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.29% 0.64% 2.45% 5.30% 6.31% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.27% 1.27% 4.16% 8.81% 12.64% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.57% 0.83% 2.67% 4.37% 8.92% 0.06% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.28% 0.65% 2.32% 4.96% 5.21% 0.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% 0.47% 1.52% 3.67% 6.59% 18.28% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.67% 1.04% 2.92% 3.87% 6.74% 5.07% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% 0.47% 0.80% 1.51% 2.22% 9.05% 0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.45% 0.34% 0.11% -0.56% 2.91% -0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.20% 1.15% 2.90% N/A% 13.52% 0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.19% 0.16% 0.96% 2.34% N/A% 10.89% 0.56%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.29% 1.19% 3.11% 7.09% 11.23% 0.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.28% 0.68% 2.25% 3.08% 7.79% -1.46% 1.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 0.29% 0.82% 1.54% 3.67% 3.73% 0.31%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% -0.04% 0.59% 3.90% 10.75% 17.74% 0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% -0.04% -0.16% 1.61% 5.89% 7.63% 0.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.22% -0.55% -0.87% 2.83% -2.16% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.14% -0.14% 0.14% 2.47% 3.98% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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