復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5400 0.0500 0.53% -1.65% 2026/05/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29% 3.41%
含息 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33% 10.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
11/06 0.0561 9.6400 0.58%
12/04 0.0564 9.6900 0.58%
總計 0.6633 9.6900 6.85%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0566 9.7100 0.58%
02/05 0.0568 9.7400 0.58%
03/05 0.0569 9.6900 0.59%
04/08 0.0551 9.4700 0.58%
總計 0.2254 9.4700 2.38%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/06 9.5400 0.53% 2026/04/20 9.5800 -0.21%
2026/05/05 9.4900 -0.11% 2026/04/17 9.6000 0.52%
2026/05/04 9.5000 0.11% 2026/04/16 9.5500 -0.10%
2026/04/30 9.4900 0.11% 2026/04/15 9.5600 0.00%
2026/04/29 9.4800 -0.11% 2026/04/14 9.5600 0.31%
2026/04/28 9.4900 -0.32% 2026/04/13 9.5300 -0.31%
2026/04/24 9.5200 -0.10% 2026/04/10 9.5600 0.31%
2026/04/23 9.5300 -0.10% 2026/04/09 9.5300 0.00%
2026/04/22 9.5400 -0.31% 2026/04/08 9.5300 0.63%
2026/04/21 9.5700 -0.10% 2026/04/07 9.4700 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.53% 0.63% 0.53% -1.55% -0.52% 1.60% -1.65%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.84% 2.84% 1.28% 3.40% 13.19% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% 0.38% 1.65% 0.87% 0.19% 5.87% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.89% 0.67% 3.19% -0.72% -0.10% 5.55% 0.06%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.90% 0.69% 3.23% -0.74% -0.04% 5.72% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.91% 0.81% 3.31% -0.40% 0.60% 6.38% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.85% 0.85% 3.29% -0.37% 0.66% 6.59% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.93% 0.73% 3.30% -0.57% 0.45% 6.31% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.90% 0.65% 3.16% -0.84% -0.32% 4.98% -0.10%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.27% 1.40% 3.26% -1.04% 3.97% 11.85% 1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.21% 0.36% 2.21% -3.92% -1.88% -0.36% -2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.29% 0.53% 2.39% -3.48% -0.95% 1.51% -1.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.45% 0.87% 2.13% 2.28% 3.00% 11.96% 3.38%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.89% 1.49% 4.03% 1.65% 4.78% 15.68% 3.35%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.93% 1.01% 3.55% 0.25% 1.79% 9.03% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.83% 0.83% 3.28% -0.23% 0.83% 7.04% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.87% 0.87% 3.44% -0.21% 0.98% 7.37% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.92% 0.77% 3.36% -0.37% 0.82% 7.03% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.85% 1.07% 3.50% 0.21% 1.61% 8.73% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.88% 1.11% 3.40% 0.00% 1.33% 8.31% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.89% 0.89% 3.45% 0.10% 1.69% 8.74% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.92% 1.48% 3.79% 1.11% 3.69% 13.00% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.95% 1.14% 3.50% 0.09% 1.53% 8.46% 1.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.67% 1.77% 2.07% 0.54% 3.87% 9.23% 2.20%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.82% 2.45% 3.87% 0.11% 5.57% 13.09% 2.56%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.72% 1.49% 4.31% -1.56% 1.56% 10.01% 0.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.75% 1.50% -1.85% -7.44% -4.46% 3.48% -5.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.73% 1.53% 4.55% -0.90% 2.80% 12.70% 1.26%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.75% 0.67% 3.66% -3.41% -2.24% 1.85% -2.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.96% 1.55% 4.37% -1.60% 3.19% 11.46% 1.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.97% 0.85% 3.63% -3.60% -1.15% 1.80% -2.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.71% 0.29% 2.83% -2.01% -2.38% 2.68% -2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.71% 0.96% 3.57% 0.10% 2.06% 13.39% 0.91%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.69% 0.25% 2.86% -1.97% -2.34% 3.20% -2.63%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.25% 0.24% 1.22% 1.20% 1.35% 9.41% 2.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.23% 0.27% 2.56% 0.54% 3.34% 12.93% 1.77%
富達新興市場債券基金/歐元 0.03% 0.42% 1.38% 1.13% 2.29% 5.29% 2.51%
富達新興市場債券基金/美元 0.44% 0.94% 3.23% 0.64% 4.22% 9.42% 2.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.04% 0.11% 1.06% 0.06% 0.03% 5.78% 0.60%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.43% 0.61% 2.90% -0.44% 1.90% 9.62% 0.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.93% 1.07% 3.41% -2.94% 2.16% 12.63% -1.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.91% 0.45% 2.55% -2.86% 2.31% 11.90% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.94% 1.15% 3.38% -0.60% 7.07% 23.37% 3.59%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.74% 1.23% -0.08% 3.27% 8.25% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.21% 2.34% 5.02% 1.41% 8.66% 16.07% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.24% 2.51% 4.88% 0.74% 7.09% 12.09% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.65% 0.73% 1.21% -0.34% 2.50% 9.07% 0.73%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.40% 1.65% 4.28% -2.01% 7.53% 31.02% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.33% 1.67% 3.51% -3.38% 3.74% 20.24% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.65% 2.71% 7.05% 2.28% 7.17% 8.46% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.62% 2.50% 5.96% 0.64% 4.90% 6.08% 3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.65% 1.17% 3.36% 1.32% 4.34% 15.82% 2.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.65% 1.17% 3.36% 1.31% -0.75% 10.17% 2.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.65% -0.30% 1.85% -3.05% -4.27% -2.36% -4.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.63% 1.13% 3.17% 0.87% 3.35% 13.32% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.64% -0.35% 1.77% -3.20% -4.70% -3.32% -4.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.63% -0.39% 1.66% -3.53% -5.33% -4.50% -5.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.64% 1.15% 3.26% 1.07% 3.82% 14.66% 2.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.66% -0.36% 1.71% -3.38% -4.96% -3.68% -5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.63% 1.12% 3.08% 0.62% 2.83% 12.11% 1.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.63% -0.71% 1.51% -3.89% -5.82% -5.10% -5.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.63% -0.76% 1.35% -4.23% -6.39% -6.17% -6.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.72% 1.02% 3.21% 1.39% 4.35% 9.31% 2.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.62% 0.62% 3.31% -1.93% 0.00% 6.42% -1.40%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.11% 0.41% 2.67% -3.56% -0.14% 3.54% -1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.46% -0.23% 2.41% -1.05% -1.72% 0.23% -1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.44% -0.26% 2.42% -1.21% -1.89% -0.44% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.47% -0.39% 2.41% -1.14% -1.69% 0.22% -1.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.51% 0.37% 3.05% 0.68% 1.74% 7.13% 1.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.82% 0.98% 3.87% 0.65% 3.52% 8.06% 1.82%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.07% 0.66% 2.85% -2.08% 3.66% 11.79% 0.92%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.12% 0.64% 2.27% -3.82% -0.16% 3.79% -1.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 0.33% 1.07% 1.37% 1.86% 9.24% 1.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.57% 0.95% 2.95% 0.76% 3.65% 12.83% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.53% 0.53% 2.48% -0.52% 1.12% 7.29% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.56% 0.92% 2.86% 0.51% 3.11% 11.70% 1.55%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.59% 0.59% 2.48% -0.52% 1.12% 7.37% 0.33%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.95% 1.35% 4.18% 1.91% 6.40% 18.63% 3.93%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.21% 1.00% 2.86% -1.76% 3.92% 11.27% 1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.10% 0.99% 2.79% -2.02% 3.49% 10.44% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.21% 1.07% 2.93% -1.57% 4.78% 13.68% 1.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.12% 0.00% 1.98% -4.24% -1.10% 1.12% -2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.32% 0.33% 1.99% -4.35% -1.28% 0.33% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.19% 0.03% 1.87% -4.48% -1.26% 0.75% -3.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.17% 0.99% 2.93% -1.49% 4.37% 12.41% 1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.18% 0.99% 2.81% -1.73% 4.06% 11.53% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.21% 1.08% 3.02% -1.33% 5.30% 14.80% 1.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 1.20% 0.24% 2.19% -3.45% 0.24% 3.70% -1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 1.15% 0.57% 2.32% -3.55% 0.00% 2.92% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.21% 0.19% 2.11% -3.89% -0.19% 2.99% -2.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.54% 1.41% 3.70% 1.46% 5.77% 15.75% 3.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% 0.92% 1.86% 2.01% 3.74% 11.59% 3.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.57% 0.86% 3.09% -0.38% 2.00% 7.75% 0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.59% 1.41% 3.66% 1.25% 5.41% 14.86% 3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.95% 1.92% 1.79% 3.51% 10.86% 3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.60% 0.89% 3.14% -0.56% 1.76% 7.05% 0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.17% 0.96% 3.14% -0.90% 4.11% 11.39% 1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.74% 0.47% 1.33% -0.38% 2.19% 7.47% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.20% 0.22% 2.43% -2.94% -0.07% 2.54% -1.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 1.19% -0.18% 1.97% -4.22% -2.68% -2.85% -4.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.82% 0.53% 2.47% -0.93% 4.03% 11.02% 2.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.80% 0.49% 2.29% -1.41% 2.97% 8.42% 1.43%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.16% 0.32% 3.21% 0.29% 4.06% 17.17% 2.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 0.32% 2.46% -1.92% -0.51% 7.13% -0.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.68% -0.11% -1.78% -4.44% 1.61% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.43% 0.58% -1.84% -1.98% 2.82% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)