復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3000 0.0200 0.22% -0.85% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29%
含息 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.3500 0.49%
總計 0.5176 9.3500 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
總計 0.2185 9.3100 2.35%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 9.3000 0.22% 2025/03/27 9.3300 -0.11%
2025/04/11 9.2800 -0.11% 2025/03/26 9.3400 0.11%
2025/04/10 9.2900 0.22% 2025/03/25 9.3300 0.00%
2025/04/09 9.2700 -0.22% 2025/03/24 9.3300 -0.11%
2025/04/08 9.2900 -0.21% 2025/03/20 9.3400 0.00%
2025/04/07 9.3100 -0.11% 2025/03/19 9.3400 0.11%
2025/04/02 9.3200 -0.43% 2025/03/18 9.3300 0.11%
2025/04/01 9.3600 0.11% 2025/03/17 9.3200 0.00%
2025/03/31 9.3500 0.21% 2025/03/14 9.3200 -0.11%
2025/03/28 9.3300 0.00% 2025/03/13 9.3300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% -0.11% -0.21% 0.00% -0.43% 3.56% -0.85%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.23% -3.25% -0.13% -2.02% 4.72% -0.92%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.66% -3.65% -8.00% -10.77% -7.65% -5.96% -10.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.60% 0.00% -4.57% -2.76% -5.59% -2.88% -3.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.70% 0.10% -4.30% -2.44% -5.23% -2.38% -2.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.64% 0.00% -4.61% -2.82% -5.67% -3.02% -3.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.75% 0.10% -4.25% -2.46% -5.26% -2.56% -2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.73% 0.09% -4.57% -2.72% -5.46% -2.78% -3.08%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.62% 0.02% -4.57% -2.84% -5.81% -3.36% -3.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.53% 1.23% -0.53% 4.19% -2.01% 2.25% 4.03%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.49% 1.24% -1.56% 1.11% -7.67% -8.90% 0.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 1.23% -1.41% 1.57% -6.78% -7.16% 1.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.62% -3.68% -7.60% -9.66% -5.20% -0.77% -9.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.73% 0.12% -3.65% -0.44% -1.29% 5.87% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.69% 0.09% -4.16% -1.99% -4.24% -0.46% -2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.68% 0.00% -4.49% -2.60% -5.29% -2.36% -3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.66% 0.12% -4.24% -2.39% -4.98% -1.94% -2.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.73% 0.11% -4.48% -2.55% -5.13% -2.15% -2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.65% 0.12% -4.12% -2.05% -4.55% -0.92% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.71% 0.00% -4.26% -2.12% -4.70% -1.07% -2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.64% 0.00% -4.43% -2.32% -4.62% -0.96% -2.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.60% 0.05% -3.78% -0.88% -2.15% 3.98% -1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.57% 0.10% -4.15% -2.02% -4.44% -0.92% -2.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.70% -2.54% -4.23% -4.32% -5.41% -3.59% -3.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.50% 0.91% -0.25% 5.55% -1.85% 2.66% 5.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.50% -2.03% -3.07% 1.10% -3.38% 1.47% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.57% -2.01% -3.10% 0.91% -3.49% -5.65% 0.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.50% -1.97% -2.90% 1.45% -2.57% 3.35% 0.94%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.50% -1.97% -3.77% -1.19% -7.52% -6.74% -2.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.48% -0.63% -0.69% 4.79% -1.08% 4.30% 4.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.47% -0.63% -1.50% 2.20% -6.28% -6.47% 0.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 2.06% 1.28% -4.97% -3.46% -7.95% -7.80% -4.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.06% 1.29% -3.77% -0.63% -2.68% 3.20% -1.34%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 2.08% 1.29% -4.57% -3.08% -7.72% -7.43% -4.70%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.65% -3.13% -5.62% -6.94% -5.36% -3.19% -6.63%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.76% 0.76% -1.49% 2.59% -1.68% 3.33% 2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.98% -5.52% -6.89% -10.28% -5.78% -2.61% -9.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.59% -2.51% -3.39% -0.76% -2.38% 3.15% -1.14%
富達新興市場債券基金/歐元 1.19% -4.02% -6.84% -9.22% -5.13% -5.94% -9.13%
富達新興市場債券基金/美元 1.48% -0.12% -2.77% 0.18% -1.21% 0.33% -0.28%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.18% -4.02% -7.49% -10.53% -7.48% -6.76% -10.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.48% -0.12% -3.44% -1.21% -3.63% -0.50% -2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 2.05% -0.31% -4.14% -0.31% -7.03% -8.09% -2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.15% 1.33% -2.56% -0.26% -6.86% -7.77% -0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.10% 2.27% -1.68% 2.19% -2.34% 1.56% 2.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.67% -2.24% -0.76% 0.77% 3.15% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -0.65% -3.39% 0.22% 0.77% 5.56% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -0.78% -3.52% -0.52% -1.03% 1.86% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.43% 0.38% 1.83% 3.16% 11.05% 1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.90% 1.86% -2.38% -0.93% -0.88% 19.24% -2.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 1.21% -3.09% -2.97% -4.93% 9.94% -5.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.37% 0.30% -0.81% -0.22% -0.44% 1.27% -0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.37% 0.00% -0.97% -0.85% -1.69% -1.21% -1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.91% -2.10% 1.38% -3.28% 0.23% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.04% 0.57% -2.88% -0.45% -1.46% 0.34% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.78% 0.94% -3.27% -0.67% -1.80% 4.42% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.78% 0.94% -3.27% -0.66% -7.45% -1.58% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.79% 0.96% -4.59% -4.63% -9.44% -11.76% -6.48%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.78% 0.90% -3.47% -1.19% -2.78% 2.45% -1.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 1.77% 0.92% -4.75% -4.87% -9.80% -13.02% -6.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.76% 0.90% -4.83% -5.09% -10.23% -14.11% -6.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.78% 0.92% -3.35% -0.91% -2.29% 3.38% -1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 1.77% 0.92% -4.70% -4.94% -9.96% -12.93% -6.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.77% 0.89% -3.54% -1.36% -3.14% 1.59% -2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 1.75% 0.96% -4.78% -5.13% -10.19% -13.19% -7.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.74% 0.93% -4.89% -5.32% -10.54% -14.03% -7.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.62% 0.89% -1.89% 0.90% -0.32% 0.85% 0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.54% -1.78% -4.19% -4.07% -5.47% -2.11% -4.74%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.58% 1.62% -1.01% 2.38% -4.44% -2.55% 1.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.54% -0.15% -3.63% -2.48% -5.25% -2.91% -2.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.53% -0.09% -3.73% -2.49% -5.56% -3.97% -2.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.57% -0.03% -3.81% -2.45% -5.32% -3.05% -2.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.59% -0.11% -3.02% -0.84% -2.12% 3.68% -1.30%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.08% -0.35% -3.77% -1.23% -2.94% -2.77% -1.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.53% 1.00% -0.58% 4.82% -0.75% 4.37% 4.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.68% 0.51% -1.17% 2.79% -4.23% -2.81% 1.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.02% -3.88% -6.60% -9.17% -5.53% -2.02% -9.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.12% -0.05% -2.57% 0.10% -1.65% 4.55% -0.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.15% -0.07% -2.96% -1.26% -4.28% -0.98% -2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.10% -0.09% -2.66% -0.15% -2.17% 3.49% -0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.15% -0.07% -2.97% -1.26% -4.29% -0.99% -2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.55% -0.71% -4.87% -1.87% -0.79% 5.63% -1.93%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.69% 1.50% -0.45% 4.88% -0.79% 3.40% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.62% 1.37% -0.61% 4.65% -1.22% 2.27% 4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.68% 1.41% -0.41% 5.41% 0.31% 5.97% 5.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% 1.45% -1.41% 2.34% -5.66% -5.91% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% 1.35% -1.63% 2.03% -5.94% -7.10% 0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.67% 1.42% -1.54% 1.88% -6.24% -6.88% 0.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.73% 1.46% -0.41% 5.19% -0.31% 4.52% 4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.68% 1.48% -0.45% 4.93% -0.78% 3.35% 4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.69% 1.44% -0.32% 5.67% 0.81% 7.05% 5.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.76% 1.53% -1.00% 3.12% -4.11% -3.87% 2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 1.21% -1.18% 2.76% -4.83% -5.37% 1.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.69% 1.45% -1.27% 2.79% -4.70% -4.86% 1.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.37% 0.73% -3.00% -0.38% -1.05% 5.13% -0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.16% -3.18% -7.12% -9.69% -4.84% -1.62% -9.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.37% 0.72% -3.42% -1.93% -4.65% -2.87% -3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.33% 0.69% -3.09% -0.81% -1.36% 4.23% -1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.08% -3.23% -7.31% -10.15% -5.19% -2.49% -9.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.39% 0.73% -3.64% -2.43% -5.02% -3.74% -3.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.82% 1.22% -0.42% 5.06% -1.37% 5.79% 4.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.57% -2.74% -4.74% -4.85% -5.29% -1.03% -4.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.82% 1.21% -1.11% 2.86% -5.68% -3.47% 1.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.81% 1.23% -1.59% 1.46% -8.01% -7.57% -0.12%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.19% -0.23% -1.33% 2.33% -0.11% 1.65% 2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% -0.27% -1.49% 1.83% -1.05% -0.22% 1.56%
先機新興市場債券基金A/美元 0.99% -0.55% -4.83% -1.86% -4.36% 1.17% -2.56%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.49% -4.28% -8.93% -11.62% -8.25% -5.39% -10.92%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.99% -0.54% -5.40% -3.58% -7.50% -5.85% -4.81%
天利新興市場債券基金/美元 -0.71% -2.67% -4.06% -1.19% -2.65% 3.36% -1.63%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.71% -2.67% -4.50% -2.50% -5.22% -2.13% -2.94%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.73% -2.71% -4.23% -1.63% -3.51% 1.53% -2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.71% -2.67% -4.07% -1.23% -2.72% 3.21% -1.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.71% -2.67% -4.51% -2.53% -5.28% -2.25% -2.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.73% -2.71% -4.68% -2.93% -6.06% -3.88% -3.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.93% -3.20% -5.26% -1.63% -1.60% 4.50% -1.68%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.93% -3.21% -5.99% -3.82% -5.00% -1.59% -3.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.93% -4.64% -5.58% -7.50% -5.48% -5.37% -7.80%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.06% -2.97% -4.80% -3.82% -6.44% -2.82% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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