富達新興市場債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.210 0.00 0.00% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 5.40% -2.16% 13.68% -11.55% 3.11% -4.43% 4.54% 4.70% -9.31%

富達新興市場債券基金-月配(美元)
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 11.210 0.00% 2019/02/06 11.190 0.27%
2019/02/20 11.210 0.09% 2019/01/31 11.160 1.00%
2019/02/19 11.200 0.18% 2019/01/30 11.050 -0.09%
2019/02/18 11.180 0.00% 2019/01/29 11.060 -0.45%
2019/02/15 11.180 0.18% 2019/01/28 11.110 0.09%
2019/02/14 11.160 -0.45% 2019/01/25 11.100 0.09%
2019/02/13 11.210 0.72% 2019/01/24 11.090 0.36%
2019/02/12 11.130 0.09% 2019/01/23 11.050 0.00%
2019/02/11 11.120 -0.54% 2019/01/22 11.050 0.55%
2019/02/08 11.180 -0.09% 2019/01/21 10.990 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.00% 0.45% 2.00% 5.66% 1.26% -2.61% 4.67%
JP新興市場政府債券指數 0.25% 0.33% 1.88% 6.78% 4.44% 2.48% 4.75%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.05% 0.04% 1.60% 5.04% 1.71% -7.06% 4.24%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.05% 0.04% 2.07% 6.51% 4.52% -2.48% 5.20%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.15% -0.07% 2.50% 7.15% 6.40% 7.32% 6.57%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.06% 0.29% 2.27% 6.73% 4.26% -0.92% 5.42%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.07% 0.28% 1.76% 5.18% 1.19% -6.67% 4.95%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.12% -0.12% 2.42% 6.87% 5.79% 6.26% 6.40%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.07% 0.29% 2.21% 6.47% 3.72% -1.90% 5.28%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.07% 0.28% 1.77% 5.20% 1.20% -6.69% 4.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.09% 0.34% 1.73% 5.00% 0.95% -7.19% 4.82%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.30% 1.77% 5.08% 0.91% -7.15% 4.83%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.30% 1.77% 5.08% 0.99% N/A% 4.75%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.05% 0.25% 1.97% 5.86% 2.59% -3.99% 4.93%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.00% 0.23% 1.68% 5.04% 0.98% -7.17% 4.63%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
0.00% 0.23% 1.75% 5.04% 0.98% N/A% 4.62%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.09% 0.00% 1.71% 6.18% 3.99% 1.44% 4.74%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.01% 0.63% 1.40% 5.16% 2.78% -9.33% 4.10%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.00% 0.62% 1.44% 5.18% 2.88% -14.23% 4.09%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
-0.01% 0.69% 1.66% 6.02% 4.46% -6.47% 4.58%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.00% 0.05% 0.98% 3.62% -0.71% -15.55% 3.18%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.03% -0.32% 1.24% 4.35% 0.64% -6.16% 3.43%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
0.03% 0.19% 1.79% 6.08% 4.08% -0.21% 4.57%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.03% -0.38% 1.22% 4.39% 0.99% -5.71% 3.38%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.12% 0.51% 2.16% 4.47% 2.68% 3.69% 3.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.66% 0.43% -0.55% 0.57% 3.32% -4.69% -3.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.35% 1.11% 0.49% 1.30% -2.43% -4.81% -5.31%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.24% -0.16% 2.60% 7.30% 5.33% 6.13% 6.49%
富達新興市場債券基金(美元)
0.00% 0.34% 2.37% 6.77% 3.55% -2.34% 5.42%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.25% -0.08% 2.28% 6.12% 2.97% 5.75% 5.75%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.45% -0.23% 0.68% 1.30% -2.43% -14.12% 0.15%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.44% -0.26% 0.62% 1.06% -3.05% -15.20% 0.00%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.52% -0.13% -0.13% 1.32% -2.41% -14.09% 1.19%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.41% -0.27% -0.41% 0.83% -3.18% -15.31% 0.83%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.44% -0.22% 0.73% 4.22% 3.21% -4.49% 2.98%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% 0.18% 0.92% 2.23% 1.95% 0.92% 2.04%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.10% 0.84% 2.13% 4.80% 2.45% -5.60% 4.58%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.74% 1.31% 2.46% -1.99% -13.00% 3.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.14% 0.36% 0.57% 2.03% 4.45% 6.26% 0.71%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.22% 0.34% 0.00% 0.00% 0.34% -1.97% -0.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.67% 1.05% 1.12% 3.37% 4.49% 4.33% 1.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.76% 1.01% 0.38% 1.01% -0.25% -4.65% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
-0.08% 0.17% 1.27% 2.56% 2.30% 3.27% 1.78%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
-0.11% 0.22% 0.79% 1.36% -0.22% -1.64% 1.01%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.48% 1.15% 2.42% 0.67% 0.38% 1.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.00% 0.08% 0.84% 1.60% -1.87% -15.31% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.00% 0.66% 1.50% 3.39% 0.49% -9.89% 3.21%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.64% 1.56% 2.85% 0.64% -4.32% -9.92% 1.56%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.04% 0.36% 2.40% 6.97% 4.54% 0.37% 5.62%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.04% 0.35% 2.40% 3.08% 0.73% -3.29% 5.62%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
0.04% 0.36% 1.61% 4.44% -0.26% -8.31% 3.96%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.01% 0.31% 2.07% 6.02% 2.81% -2.79% 5.11%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.05% 0.35% 1.51% 4.08% -0.69% -9.09% 3.73%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.04% 0.33% 1.39% 3.81% -1.22% -10.03% 3.56%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.04% 0.33% 2.31% 6.70% 4.01% -0.64% 5.47%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
0.04% 0.34% 1.52% 4.18% -0.78% -9.26% 3.80%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.01% 0.29% 2.00% 5.76% 2.29% -3.71% 4.98%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
0.07% 0.42% 1.28% 3.42% -1.48% -9.92% 3.13%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
0.07% 0.40% 1.19% 3.17% -2.00% -10.86% 2.98%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.10% 0.20% 2.61% 6.02% 2.00% -7.01% 5.04%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
0.17% 0.23% 1.73% 3.81% 1.84% -5.90% 3.69%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.12% 0.24% 1.62% 3.67% 1.56% -6.46% 3.54%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.16% 0.29% 1.65% 3.71% 1.68% -6.48% 3.39%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
0.16% 0.23% 2.23% 5.38% 4.91% -0.35% 4.69%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.00% 0.36% 1.96% 5.46% -1.66% -7.15% 4.53%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.12% -0.02% 1.65% 4.68% 4.33% -1.85% 4.14%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.12% -0.37% 0.81% 3.42% 1.86% -6.40% 3.29%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.11% -0.14% 1.21% 3.40% 1.84% -6.39% 3.44%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.12% -0.02% 1.68% 4.75% 4.44% -1.63% 4.20%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.13% -0.47% 0.62% 3.17% 1.37% -7.25% 3.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.04% -0.70% 1.94% 6.15% 5.85% 8.86% 5.26%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.03% 0.08% 1.61% 5.65% 4.32% 0.11% 4.40%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.00% 0.06% 1.26% 4.53% 2.12% -3.93% 4.01%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.03% 0.06% 1.53% 5.40% 3.81% -0.86% 4.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.03% 0.06% 1.56% 5.41% 3.80% -0.87% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.00% 0.06% 1.26% 4.53% 2.06% -3.94% 3.95%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.00% 0.06% 1.27% 4.47% 2.00% -4.05% 3.96%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.01% 0.18% 2.05% 7.32% 4.59% 0.26% 5.73%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
-0.06% 0.35% 1.45% 5.06% 3.86% -5.59% 4.22%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.06% 0.33% 1.36% 4.78% 3.31% -6.58% 4.07%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
-0.06% 0.33% 0.79% 3.00% -0.18% -12.53% 2.89%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-0.07% 0.33% 0.47% 2.08% -1.84% -15.17% 2.26%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
0.00% 0.32% 2.49% 6.59% 4.47% -0.16% 5.46%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
0.00% -0.36% 2.65% 6.99% 6.04% 8.38% 6.24%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
0.02% 0.35% 1.98% 4.85% 1.09% -6.37% 4.35%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
0.00% 0.33% 2.42% 6.35% 4.02% -0.97% 5.32%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
0.00% -0.37% 2.60% 6.84% 5.58% 7.52% 6.16%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
0.00% 0.32% 1.88% 4.61% 0.64% -7.17% 4.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.04% 0.62% 0.56% 2.03% 2.13% -5.59% 1.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.01% 0.55% 0.25% 1.09% 0.49% -8.49% 0.91%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.13% 0.23% 2.15% 7.62% 5.08% -0.42% 6.17%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.00% -0.50% 2.31% 8.03% 6.60% 7.94% 7.10%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.13% 0.23% 1.61% 5.74% 1.52% -6.97% 4.94%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.06% 0.94% 2.43% 1.72% -3.86% -4.54% -4.97%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.09% 0.96% 1.93% 0.26% -6.61% -10.09% -9.10%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.21% 2.72% 2.88% 2.52% 2.07% -2.60% -1.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.08% 0.91% 2.21% 0.95% -5.29% -7.16% -6.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.04% 0.95% 2.44% 1.71% -3.94% -4.67% -5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.20% 2.71% 2.84% 2.45% 1.99% -2.76% -1.64%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.09% 0.90% 1.91% 0.18% -6.68% -10.27% -9.25%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.91% 1.73% -0.40% -8.00% -12.59% -11.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.14% 0.17% 2.04% 6.67% 4.03% -0.55% 5.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.15% -0.39% 1.46% 4.83% 0.46% -7.13% 4.05%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.00% 0.81% 3.33% 0.81% -3.88% 3.33%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 2.22% 5.75% 2.22% -5.15% 4.55%
基金平均績效 0.09% 0.30% 1.57% 4.16% 1.46% -4.51% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。