富達新興市場債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.830 0.02 0.17% 2017/12/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.40% -2.16% 13.68% -11.55% 3.11% -4.43% 4.54%

富達新興市場債券基金-月配(美元)
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/15 11.830 0.17% 2017/12/01 11.760 -0.08%
2017/12/14 11.810 0.17% 2017/11/30 11.770 0.00%
2017/12/13 11.790 0.08% 2017/11/29 11.770 -0.25%
2017/12/12 11.780 -0.08% 2017/11/28 11.800 0.08%
2017/12/11 11.790 0.17% 2017/11/27 11.790 0.08%
2017/12/08 11.77 -0.17% 2017/11/24 11.780 0.00%
2017/12/07 11.790 0.00% 2017/11/23 11.780 0.17%
2017/12/06 11.790 0.26% 2017/11/22 11.760 0.17%
2017/12/05 11.760 0.17% 2017/11/21 11.740 0.00%
2017/12/04 11.740 -0.17% 2017/11/20 11.740 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.17% 0.51% 1.11% -0.42% 0.51% 6.00% 4.88%
JP新興市場政府債券指數 0.15% 0.38% 1.28% 0.00% 2.11% 10.62% 9.23%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.08% 0.21% 0.98% -1.16% 0.71% 7.35% 6.46%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.08% 0.21% 1.42% 0.01% 3.08% 12.54% 11.60%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.37% 0.44% 1.49% 0.78% -3.75% -1.31% -2.02%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.19% 0.31% 1.27% -0.93% 1.49% 11.27% 9.48%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.19% 0.32% 0.82% -2.33% -1.30% 5.16% 3.99%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.37% 0.41% 1.38% 0.50% -4.23% -2.30% -2.97%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.18% 0.28% 1.17% -1.22% 0.96% 10.15% 8.43%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.25% 0.32% 0.83% -2.28% -1.31% 5.11% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.23% 0.31% 0.77% -2.32% -1.44% 4.74% 3.58%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.20% 0.34% 0.82% -2.33% -1.48% 4.85% 3.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.23% 0.37% 1.22% -1.33% 0.56% 9.15% 7.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.27% 0.34% 0.88% -2.31% -1.46% 4.81% 3.64%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.31% -0.05% 5.09% 9.68% 14.82% 13.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.17% 0.23% 1.00% -0.61% 1.16% 8.50% 7.25%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.03% 0.45% 2.01% -1.59% 1.57% 12.60% 11.41%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.04% 0.46% 2.04% -1.60% 1.52% 5.72% 4.57%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
0.04% 0.48% 2.30% -0.98% 2.66% 15.01% 13.61%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.04% 0.48% 1.73% -2.51% -0.52% 7.87% 7.16%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.10% 0.46% 0.97% -1.09% -0.21% 4.67% 4.44%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
0.11% 0.47% 1.62% 0.69% 3.17% 11.91% 11.00%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.11% 0.47% 1.11% -0.80% 0.12% 5.30% 4.99%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.03% 0.16% 0.12% 0.17% 1.56% 2.31% 0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
-0.15% 0.39% 0.99% 0.67% -2.63% -1.51% -3.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.00% 0.26% 1.18% -0.13% 1.69% 8.91% 7.91%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.08% 0.32% 1.35% 1.84% -7.15% -7.15% -7.15%
富達新興市場債券基金(美元)
0.08% 0.41% 1.24% 0.33% -1.61% 5.72% 4.63%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.16% 0.33% 1.23% 1.07% -4.79% -6.59% -6.59%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.39% -0.32% 1.90% -3.47% -3.47% 1.10% 0.84%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.37% -0.36% 1.79% -3.81% -4.08% -0.22% -0.44%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.34% -0.33% 1.02% -3.56% -3.45% 0.90% 0.67%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.35% -0.35% 0.93% -3.78% -4.10% -0.35% -0.57%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.35% -0.28% 1.85% -1.24% 1.13% 10.70% 10.44%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.18% -0.18% 0.64% 2.05% 1.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.20% 0.00% 1.01% -1.86% 1.11% 6.25% 4.81%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.32% 0.00% 0.32% -3.72% -2.51% -1.11% -2.51%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.23% 0.39% 0.86% 0.31% 2.37% 6.94% 6.50%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.22% 0.33% 0.22% -1.63% -1.63% -1.31% -1.63%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
1.08% 1.41% 3.13% -1.69% 0.41% 5.81% 4.81%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
1.01% 1.39% 2.30% -3.96% -4.19% -3.61% -4.53%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.17% 0.35% 1.57% 5.16% 5.16%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% -0.22% -0.86% -0.76% 0.22% 0.22%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.10% -0.10% -1.72% 3.41% 2.28% 2.39%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.14% 0.14% 1.48% -1.71% -1.78% 6.68% 4.89%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.22% 0.07% 0.60% -3.18% -1.62% 5.68% 4.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.11% 0.19% 1.22% -0.28% -1.85% 5.63% 4.16%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.10% 0.29% 1.39% 0.23% 2.87% 11.48% 10.17%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.10% -3.22% -2.15% -3.27% -0.73% 7.59% 6.32%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
0.10% 0.29% 0.71% -1.76% -0.91% 4.05% 2.82%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.12% 0.28% 1.29% -0.16% 1.89% 9.32% 8.14%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.11% 0.27% 0.69% -1.76% -0.98% 3.79% 2.53%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.10% 0.28% 0.62% -2.06% -1.51% 2.77% 1.52%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.09% 0.27% 1.30% -0.02% 2.34% 10.36% 9.10%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
0.10% 0.27% 0.63% -2.00% -1.39% 3.02% 1.84%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.12% 0.27% 1.20% -0.43% 1.35% 8.22% 7.09%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
0.09% 0.33% 0.74% -1.60% -0.41% 5.44% 3.87%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
0.11% 0.35% 0.76% -1.84% -0.97% 4.36% 2.84%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.09% 0.31% -0.71% -1.37% 1.50% 6.88% 6.22%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
0.05% 0.10% 0.21% -0.93% 0.37% 4.01% 3.11%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.00% 0.05% 0.16% -0.96% 0.22% 3.76% 2.83%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.04% 0.16% 0.18% -0.89% 0.45% 4.24% 3.09%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
0.04% 0.12% 0.62% 0.35% 3.04% N/A% N/A%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.33% 0.55% 1.66% -0.11% -2.35% 4.33% 3.04%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.09% 0.05% 1.15% 0.66% 3.33% 9.57% 8.82%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.10% 0.06% 0.78% -0.26% 1.44% 5.64% 5.21%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.07% -0.01% 0.80% -0.28% 1.40% 5.58% 5.07%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.09% 0.06% 1.16% 0.70% 3.42% 9.81% 9.05%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.09% 0.06% 0.65% -0.64% 0.72% 4.16% 3.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
0.46% -0.18% 1.43% 1.29% -3.12% -3.04% -3.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.08% 0.21% 1.13% 0.13% 2.21% 8.98% 8.64%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.06% 0.22% 0.79% -0.83% 0.22% 4.73% 4.80%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.06% 0.18% 1.03% -0.12% 1.68% 7.88% 7.61%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.06% 0.18% 1.05% -0.12% 1.67% 7.90% 7.62%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.06% 0.17% 0.79% -0.83% 0.17% 4.68% 4.68%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.11% 0.17% 0.79% -0.83% 0.17% 4.68% 4.68%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.15% 0.19% 1.11% -0.16% 2.03% 9.71% 9.49%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.16% 0.28% 1.41% -2.03% 1.33% 10.72% 9.43%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.15% 0.25% 1.32% -2.29% 0.79% 9.58% 8.35%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.15% 0.25% 0.82% -3.72% -2.11% 3.18% 2.02%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.16% 0.25% 0.68% -4.15% -3.04% 1.58% 0.34%
鋒裕新興市場債券基金-A2(美元)
0.16% 0.42% 1.33% 1.01% 4.21% 11.84% 10.93%
鋒裕新興市場債券基金-A2(歐元)
0.25% 0.31% 1.63% 2.72% -1.22% -0.98% -1.10%
鋒裕新興市場債券基金-AXD(美元)
0.14% 0.42% 0.87% -0.51% 0.87% 4.31% 3.43%
鋒裕新興市場債券基金-B2(美元)
0.13% 0.39% 1.17% 0.78% 3.61% 10.47% 9.53%
鋒裕新興市場債券基金-B2(歐元)
0.15% 0.23% 1.46% 2.41% -1.86% -2.30% -2.37%
鋒裕新興市場債券基金-BXD(美元)
0.14% 0.40% 0.76% -0.75% 0.28% 3.01% 2.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.11% 0.14% 0.76% -2.38% -0.12% 5.61% 5.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.15% 0.18% 0.71% -2.72% -1.00% 3.64% 3.16%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.13% 0.40% 1.73% 1.00% 2.77% 11.92% 10.55%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
0.35% -0.11% 2.13% 2.30% -2.78% -1.49% -1.18%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.13% 0.40% 1.20% -0.56% -0.50% 4.22% 3.05%
天利新興市場債券基金(美元)
0.03% 0.19% 1.28% -0.04% 2.23% 10.34% 9.70%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.08% 0.23% 0.79% -1.54% -0.85% 3.98% 3.90%
天利新興市場債券基金(歐元)
-0.13% 0.30% 1.09% 0.78% -2.09% -0.19% -1.74%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
0.04% 0.15% 1.11% -0.51% 1.18% 8.19% 7.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
0.03% 0.17% 1.25% -0.07% 2.14% 10.16% 9.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
-0.16% 0.28% 1.07% 0.75% -2.19% -0.35% -1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.00% 0.16% 0.73% -1.67% -0.96% 3.78% 3.69%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.09% 0.18% 0.62% -2.08% -1.82% 1.98% 1.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.06% 0.19% 1.52% 0.33% 2.38% 9.58% 9.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.06% 0.19% 0.95% -1.33% -0.99% 2.27% 2.56%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.00% 0.00% -1.46% -2.17% -1.46% -2.88%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 1.01% -0.99% 0.00% 5.26% 4.17%
基金平均績效 0.12% 0.20% 0.97% -0.83% 0.01% 4.99% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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