聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 48.22 0.05 0.10% -1.11% 2024/05/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -29.18% 0.06%
含息 - - - - - - - - -20.93% 8.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 66.67 0.87%
02/28 0.5781 62.31 0.93%
03/31 0.5781 61.14 0.95%
04/29 0.4362 57.71 0.76%
05/31 0.4362 56.81 0.77%
06/30 0.4362 52.03 0.84%
07/29 0.4604 51.81 0.89%
08/31 0.4604 51.42 0.90%
09/30 0.4604 46.93 0.98%
10/31 0.4338 46.52 0.93%
11/30 0.4098 49.27 0.83%
12/30 0.4098 49.23 0.83%
總計 5.6775 49.23 11.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4098 50.54 0.81%
02/28 0.4098 48.79 0.84%
03/31 0.4098 48.51 0.84%
04/28 0.4098 48.11 0.85%
05/31 0.4098 47.43 0.86%
06/30 0.4098 48.07 0.85%
07/31 0.418 48.56 0.86%
08/31 0.2981 47.43 0.63%
09/29 0.2981 45.54 0.65%
10/31 0.2888 44.97 0.64%
11/30 0.2888 47.24 0.61%
12/29 0.2888 49.06 0.59%
總計 4.3394 49.06 8.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2888 48.26 0.60%
02/29 0.2888 48.34 0.60%
03/28 0.2888 49.08 0.59%
04/30 0.2888 47.98 0.60%
總計 1.1552 47.98 2.41%

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/10 48.22 0.10% 2024/04/24 47.78 -0.42%
2024/05/08 48.17 -0.06% 2024/04/23 47.98 0.25%
2024/05/07 48.20 0.33% 2024/04/22 47.86 0.23%
2024/05/06 48.04 0.10% 2024/04/19 47.75 0.10%
2024/05/03 47.99 0.82% 2024/04/18 47.70 0.06%
2024/05/02 47.60 0.29% 2024/04/17 47.67 0.61%
2024/04/30 47.46 -1.08% 2024/04/16 47.38 -0.65%
2024/04/29 47.98 0.50% 2024/04/15 47.69 -1.00%
2024/04/26 47.74 0.32% 2024/04/12 48.17 -0.02%
2024/04/25 47.59 -0.40% 2024/04/11 48.18 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.48% -0.50% 0.65% 5.82% 0.75% -1.11%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.62% 0.38% 2.38% 9.70% 8.70% 1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.49% -0.39% 1.67% 6.94% 7.50% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.49% -0.45% 0.78% 6.11% 1.40% -0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 0.52% -0.39% 0.84% 6.44% 2.00% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.52% -0.52% 0.73% 6.07% 1.91% -0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.49% -0.49% 0.79% 6.26% 2.52% -0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.55% -0.47% 0.80% 6.40% 2.24% -0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.44% 0.03% 3.06% 10.01% 13.93% 4.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.53% 0.31% 2.93% 10.93% 11.74% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 0.55% -0.27% 1.30% 7.37% 4.70% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.50% -0.37% 1.00% 6.46% 2.54% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.57% -0.34% 0.92% 6.68% 3.17% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.56% -0.43% 0.96% 6.70% 2.82% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.58% -0.23% 1.28% 7.26% 4.31% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.48% -0.35% 1.20% 7.12% 4.33% -0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 0.53% -0.32% 1.29% 7.06% 3.98% -0.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.49% 0.16% 2.49% 9.86% 9.40% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.41% -0.41% 1.13% 7.10% 4.03% -0.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.17% 2.18% -1.02% 0.69% 6.81% 5.20% -0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.17% 2.12% -7.88% -6.30% -0.58% -2.19% -7.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.18% 2.21% -0.83% 1.14% 7.79% 7.45% 0.04%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 1.33% -1.67% -1.39% 2.51% -2.83% -4.06%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.66% -1.55% 0.61% 5.94% 0.16% -1.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% 1.56% -0.59% 3.53% 12.41% 13.41% 3.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.62% -1.52% 0.69% 6.31% 1.30% -1.47%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.99% 0.28% 1.20% 5.67% 10.99% 2.06%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.26% 1.65% -0.77% 0.92% 5.98% 8.44% -0.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.51% 1.01% 0.18% 2.72% 9.92% 10.45% 3.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.49% 1.82% -0.19% 3.04% 10.86% 8.18% 1.40%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% 0.59% -0.55% 3.11% 9.87% 5.27% 3.49%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 0.62% -0.24% 3.00% 10.93% 3.63% 0.78%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.59% -0.91% 2.28% 7.81% 5.71% 1.87%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.09% 0.62% -0.59% 2.18% 8.85% 3.81% -0.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.28% 0.00% 0.00% 0.85% 8.19% 5.63% 0.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -0.96% -0.96% 0.49% 7.55% 5.09% 0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.17% 0.09% 0.00% 3.01% 12.67% 14.55% 4.30%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.44% 0.44% 1.68% 2.41% 1.95% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 1.04% -0.11% 2.35% 6.87% 6.87% 1.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.80% -0.53% 1.34% 5.00% 3.00% 0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.36% 0.63% 0.78% 3.60% 7.70% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.22% 0.00% -0.99% 0.11% 1.01% -1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.22% -0.05% 0.66% -0.81% 2.92% 6.20% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% -0.71% 0.00% -2.79% -1.13% -1.97% -3.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.45% -0.22% 0.07% 1.75% 1.83% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% -0.48% -0.60% 0.49% -0.84% -1.08%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.46% -1.35% -0.34% 4.39% 3.17% -1.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.80% -0.79% -0.23% 4.78% 0.92% -1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.18% 1.39% -0.48% 2.60% 9.97% 10.51% 1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.18% 1.39% -0.48% 2.58% 4.71% 5.23% 1.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% 1.41% -1.93% -1.79% 0.85% -6.92% -5.72%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.16% 1.35% -0.63% 2.14% 9.02% 8.32% 0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% 1.37% -2.16% -2.31% -0.20% -8.92% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.16% 1.35% -2.31% -2.78% -1.15% -10.42% -7.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.17% 1.37% -0.56% 2.34% 9.42% 9.40% 0.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.18% 1.37% -2.07% -2.17% 0.10% -8.23% -6.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.16% 1.33% -0.71% 1.88% 8.50% 7.24% 0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% 1.47% -2.07% -2.03% 0.29% -8.50% -6.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 1.45% -2.17% -2.33% -0.30% -9.51% -6.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.27% 1.31% -0.33% 2.94% 9.93% 4.83% 1.70%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.39% 1.39% -0.07% -0.65% 6.33% 3.45% -1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.98% -0.74% -0.07% 5.19% -0.45% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.85% -0.84% -0.42% 4.42% -1.99% -0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% 1.03% -0.71% 0.21% 5.86% 0.03% 0.88%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.95% -0.11% 1.61% 8.81% 7.00% 2.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 1.22% -1.03% 2.30% 9.04% 1.94% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.12% 0.68% 0.88% 2.90% 9.75% 11.90% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.25% 1.39% -0.17% 2.69% 10.04% 9.38% 1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.28% 1.35% -0.63% 1.28% 6.57% 3.18% -0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.25% 1.36% -0.25% 2.43% 9.49% 8.31% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.28% 1.35% -0.63% 1.28% 6.58% 3.11% -0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.24% 1.29% 0.01% 3.66% 12.57% 15.24% 3.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 1.07% -0.20% 3.18% 9.57% 12.05% 2.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.16% 0.54% 0.76% 3.30% 9.17% 15.02% 5.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% 0.24% -1.04% 0.87% 5.04% 2.91% -1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 1.05% -0.19% 3.21% 9.21% 11.74% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.14% 0.49% 0.77% 3.31% 8.80% 14.45% 5.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.11% 0.22% -1.02% 0.90% 4.73% 2.67% -1.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.73% -1.04% 0.88% 4.46% 5.66% -1.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.70% -1.18% 0.46% 3.56% 3.64% -1.80%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.33% 1.12% -0.47% 3.97% 11.60% 14.41% 2.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.17% 0.84% 0.79% 4.02% 11.12% 17.06% 5.29%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.33% 1.12% -1.15% 2.12% 7.70% 6.53% -0.91%
天利新興市場債券基金/美元 0.38% 1.72% -0.02% 3.42% 9.92% 10.21% 1.36%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.38% 1.72% -0.48% 2.01% 6.94% 4.19% -0.49%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.38% 1.69% -0.17% 3.00% 8.98% 8.05% 0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.38% 1.72% -0.04% 3.38% 9.84% 10.04% 1.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.41% 0.91% 0.33% 2.88% 8.89% 12.37% 3.83%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.38% 1.72% -0.49% 1.95% 6.83% 4.02% -0.57%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.38% 1.69% -0.63% 1.57% 5.97% 2.11% -1.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.16% 1.61% -0.31% 4.13% 12.78% 14.80% 3.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% 1.61% -0.72% 2.85% 10.00% 9.18% 2.21%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.55% -0.22% 1.33% 6.52% 5.05% 0.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 1.20% -0.74% 0.60% 6.47% 2.74% -2.03%
基金平均績效 0.04% 0.91% -0.48% 1.40% 6.63% 4.61% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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