聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 71.52 -0.20 -0.28% 2021/10/21

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聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險(澳幣)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 71.52 -0.28% 2021/10/07 71.71 0.29%
2021/10/20 71.72 -0.08% 2021/10/06 71.50 -0.22%
2021/10/19 71.78 0.04% 2021/10/05 71.66 -0.17%
2021/10/18 71.75 -0.21% 2021/10/04 71.78 0.03%
2021/10/15 71.90 0.11% 2021/10/01 71.76 -0.29%
2021/10/14 71.82 0.39% 2021/09/30 71.97 -0.91%
2021/10/13 71.54 0.34% 2021/09/29 72.63 0.25%
2021/10/12 71.30 -0.01% 2021/09/28 72.45 -0.55%
2021/10/11 71.31 -0.31% 2021/09/27 72.85 -0.41%
2021/10/08 71.53 -0.25% 2021/09/24 73.15 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險(澳幣) -0.28% -0.42% -3.09% -3.91% -4.64% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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