高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	874.09	1.25	0.14%	-5.97%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.61%	5.81%	4.28%	-15.46%	-0.24%	-10.67%	-16.86%	-36.00%	-12.01%	-11.76%
含息	5.64%	17.22%	16.15%	-2.55%	17.11%	6.72%	0.05%	-15.67%	11.20%	7.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	31.7	1195.28	2.65%
02/02	31.7	1217.24	2.60%
03/02	31.7	1145.70	2.77%
04/04	25.3	1126.78	2.25%
05/02	25.3	1102.14	2.30%
06/02	25.3	1077.07	2.35%
07/04	17.8	1079.39	1.65%
08/02	17.8	1084.62	1.64%
09/04	17.8	1053.39	1.69%
10/03	17.8	1003.87	1.77%
11/02	17.8	987.08	1.80%
12/04	17.8	935.94	1.90%
總計	277.8	935.94	29.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.8	1048.37	1.70%
02/02	17.8	1032.50	1.72%
03/04	17.8	1022.87	1.74%
04/03	17.8	1017.98	1.75%
05/02	17.8	987.12	1.80%
06/04	17.8	993.36	1.79%
07/02	17.8	970.77	1.83%
08/02	17.8	978.41	1.82%
09/03	17.8	983.31	1.81%
10/02	15.7	984.47	1.59%
11/04	15.7	952.71	1.65%
12/03	15.7	950.86	1.65%
總計	207.3	950.86	21.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	15.7	931.00	1.69%
02/04	15.7	930.36	1.69%
03/04	15.7	928.77	1.69%
04/02	15.7	907.00	1.73%
05/02	15.7	880.48	1.78%
06/03	15.7	877.23	1.79%
07/02	15.7	889.34	1.77%
總計	109.9	889.34	12.36%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	874.09	0.14%	2025/06/23	875.15	0.25%
2025/07/09	872.84	0.24%	2025/06/20	872.95	-0.08%
2025/07/03	870.77	-0.25%	2025/06/18	873.67	0.05%
2025/07/02	872.92	-1.85%	2025/06/17	873.20	0.01%
2025/07/01	889.34	0.32%	2025/06/16	873.13	0.14%
2025/06/30	886.49	0.33%	2025/06/13	871.94	-0.36%
2025/06/27	883.55	0.09%	2025/06/12	875.09	0.11%
2025/06/26	882.72	0.21%	2025/06/11	874.13	0.34%
2025/06/25	880.87	0.17%	2025/06/10	871.16	0.31%
2025/06/24	879.38	0.48%	2025/06/09	868.44	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.14%	0.38%	0.34%	1.90%	-4.21%	-9.87%	-5.97%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.09%	1.56%	6.80%	6.39%	8.23%	5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.20%	0.00%	-0.90%	3.01%	-10.32%	-4.44%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.46%	0.59%	5.18%	0.43%	-0.52%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.31%	-0.47%	0.63%	5.50%	0.95%	0.10%	0.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.52%	0.52%	5.13%	0.31%	-0.72%	0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.29%	-0.48%	0.59%	5.44%	0.88%	-0.10%	0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.30%	-0.44%	0.59%	5.32%	0.42%	-0.39%	0.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.48%	0.52%	5.02%	0.15%	-1.07%	-0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.23%	0.07%	-0.46%	4.50%	-7.82%	0.90%	-6.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.31%	-0.48%	1.31%	7.70%	5.15%	8.52%	4.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.35%	-0.44%	0.80%	6.01%	1.99%	2.08%	1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.37%	0.74%	5.43%	0.74%	0.00%	0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.34%	-0.45%	0.68%	5.56%	1.13%	0.56%	1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	-0.42%	0.66%	5.48%	0.78%	0.27%	0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	-0.44%	0.79%	5.90%	1.82%	1.70%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.35%	-0.46%	0.81%	5.87%	1.52%	1.41%	1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.31%	-0.52%	0.73%	5.70%	1.37%	1.37%	1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.35%	-0.50%	1.06%	6.87%	4.04%	6.36%	3.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.30%	-0.49%	0.70%	5.77%	1.71%	1.61%	1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.05%	-0.43%	2.11%	8.03%	9.76%	8.93%	9.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	-0.40%	2.15%	0.65%	2.15%	1.40%	1.65%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.04%	-0.40%	2.31%	8.77%	10.91%	11.16%	10.34%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	-0.38%	1.43%	5.99%	5.26%	0.28%	3.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.15%	-0.19%	1.11%	4.72%	-0.17%	-3.71%	-1.51%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.14%	-0.18%	2.04%	7.74%	5.68%	7.76%	5.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-0.17%	1.20%	5.02%	0.46%	-3.11%	-0.95%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.21%	0.00%	-0.41%	2.71%	-4.32%	0.14%	-3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	-0.47%	1.94%	7.26%	9.27%	8.15%	8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.10%	0.34%	-0.81%	-0.49%	-7.82%	-0.42%	-7.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.29%	-0.10%	2.03%	5.61%	4.84%	7.86%	4.93%
富達新興市場債券基金/歐元	0.31%	0.38%	-0.49%	1.89%	-7.17%	-3.27%	-6.34%
富達新興市場債券基金/美元	0.15%	-0.20%	1.82%	6.44%	5.95%	4.46%	5.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.30%	0.38%	-0.79%	0.78%	-9.48%	-4.10%	-9.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.14%	-0.21%	1.52%	5.31%	3.37%	3.60%	2.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	-3.30%	-0.14%	10.87%	8.31%	2.18%	6.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.24%	-2.14%	1.23%	10.75%	8.14%	2.23%	8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.23%	-1.14%	2.12%	13.45%	13.65%	12.37%	14.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.18%	0.44%	-0.44%	-4.14%	-4.54%	-2.24%	-4.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.35%	1.41%	-0.46%	-5.88%	-5.26%	-2.48%	-4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	1.12%	-0.83%	-6.74%	-6.98%	-6.01%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.05%	1.01%	3.64%	5.43%	10.19%	5.12%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.53%	0.42%	1.83%	1.72%	2.71%	0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.47%	-0.59%	2.14%	9.75%	8.63%	16.70%	6.60%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.50%	-1.34%	1.38%	7.45%	4.12%	7.30%	1.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.22%	1.23%	3.26%	2.65%	3.41%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	1.09%	2.71%	1.46%	0.85%	1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	1.75%	5.92%	6.52%	4.37%	6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.33%	1.46%	3.66%	2.49%	2.72%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.12%	0.34%	1.92%	6.93%	5.23%	8.33%	4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.12%	0.34%	1.92%	6.93%	5.23%	2.10%	4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.34%	0.51%	2.48%	-3.18%	-8.25%	-4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.10%	0.30%	1.65%	6.31%	4.07%	6.10%	3.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.11%	0.32%	0.40%	2.23%	-3.65%	-9.29%	-5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.12%	0.32%	0.32%	1.95%	-4.12%	-10.24%	-5.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.12%	0.32%	1.84%	6.67%	4.71%	7.25%	4.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.12%	0.32%	0.40%	2.16%	-3.78%	-9.40%	-5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.10%	0.28%	1.57%	6.02%	3.59%	5.18%	3.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.14%	0.36%	0.25%	1.63%	-4.64%	-10.71%	-6.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.13%	-0.14%	1.96%	0.95%	0.51%	4.05%	0.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.07%	0.98%	3.40%	0.00%	-0.59%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.00%	0.86%	3.09%	-0.34%	-1.52%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	0.11%	0.98%	3.28%	-0.20%	-0.84%	-0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.07%	1.49%	5.08%	3.25%	6.05%	3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	-0.17%	1.89%	5.51%	3.85%	1.19%	3.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.12%	0.68%	-0.82%	-0.59%	-7.81%	-0.51%	-7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.21%	-0.05%	1.98%	6.49%	4.68%	7.83%	4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.16%	1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.61%	2.39%	2.36%	4.02%	7.70%	4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.17%	1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.20%	-0.03%	2.49%	6.85%	4.73%	10.11%	4.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.14%	0.05%	2.24%	6.42%	5.04%	8.64%	4.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.43%	0.64%	0.05%	1.90%	-7.76%	0.75%	-6.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.14%	0.05%	1.83%	4.81%	1.83%	1.12%	0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.00%	2.18%	6.17%	4.39%	7.80%	4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.91%	0.63%	0.00%	1.69%	-8.37%	0.00%	-7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.03%	1.76%	4.57%	1.12%	0.24%	0.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.26%	1.33%	7.06%	3.37%	5.63%	3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.18%	0.28%	-1.13%	0.90%	-9.02%	-2.34%	-8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.03%	-0.26%	0.75%	4.98%	-0.41%	-1.74%	-0.95%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.23%	-0.04%	2.63%	7.87%	6.27%	11.01%	6.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.23%	-0.04%	1.87%	5.46%	1.59%	3.50%	1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.23%	0.46%	0.91%	0.23%	-5.56%	-3.71%	-5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	-0.14%	1.17%	5.35%	0.88%	1.47%	0.44%
基金平均績效	0.03%	-0.01%	1.15%	4.45%	1.52%	2.06%	1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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