高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 871.72 -2.37 -0.27% -6.22% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.61% 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76%
含息 5.64% 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
總計 277.8 935.94 29.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
04/02 15.7 907.00 1.73%
05/02 15.7 880.48 1.78%
06/03 15.7 877.23 1.79%
07/02 15.7 889.34 1.77%
總計 109.9 889.34 12.36%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 871.72 -0.27% 2025/06/26 882.72 0.21%
2025/07/10 874.09 0.14% 2025/06/25 880.87 0.17%
2025/07/09 872.84 0.24% 2025/06/24 879.38 0.48%
2025/07/08 870.73 -0.24% 2025/06/23 875.15 0.25%
2025/07/07 872.84 0.24% 2025/06/20 872.95 -0.08%
2025/07/03 870.77 -0.25% 2025/06/18 873.67 0.05%
2025/07/02 872.92 -1.85% 2025/06/17 873.20 0.01%
2025/07/01 889.34 0.32% 2025/06/16 873.13 0.14%
2025/06/30 886.49 0.33% 2025/06/13 871.94 -0.36%
2025/06/27 883.55 0.09% 2025/06/12 875.09 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.27% 0.11% -0.28% 2.73% -4.47% -10.65% -6.22%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.09% 1.56% 6.80% 6.39% 8.23% 5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.20% 0.00% -0.90% 3.01% -10.32% -4.44% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.46% 0.59% 5.18% 0.43% -0.52% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.47% 0.63% 5.50% 0.95% 0.10% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.52% 0.52% 5.13% 0.31% -0.72% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% -0.48% 0.59% 5.44% 0.88% -0.10% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.30% -0.44% 0.59% 5.32% 0.42% -0.39% 0.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.48% 0.52% 5.02% 0.15% -1.07% -0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.07% -0.46% 4.50% -7.82% 0.90% -6.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% -0.48% 1.31% 7.70% 5.15% 8.52% 4.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% -0.44% 0.80% 6.01% 1.99% 2.08% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.37% 0.74% 5.43% 0.74% 0.00% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.45% 0.68% 5.56% 1.13% 0.56% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.42% 0.66% 5.48% 0.78% 0.27% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% -0.44% 0.79% 5.90% 1.82% 1.70% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.35% -0.46% 0.81% 5.87% 1.52% 1.41% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% -0.52% 0.73% 5.70% 1.37% 1.37% 1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.50% 1.06% 6.87% 4.04% 6.36% 3.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% -0.49% 0.70% 5.77% 1.71% 1.61% 1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.27% -0.76% 1.57% 8.28% 9.46% 7.92% 8.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.32% -0.81% 1.57% 0.90% 1.82% 0.41% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.25% -0.71% 1.81% 9.05% 10.63% 10.14% 10.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.28% -0.75% 0.95% 6.22% 4.96% -0.66% 3.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.32% -0.56% 0.44% 5.47% -0.49% -4.57% -1.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.31% -0.54% 1.38% 8.49% 5.35% 6.76% 4.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.33% -0.56% 0.52% 5.74% 0.14% -4.03% -1.27%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% -0.14% -0.35% 3.90% -4.45% -0.21% -3.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.18% -0.65% 1.45% 7.07% 9.08% 7.34% 8.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.37% 0.54% -0.46% 1.06% -7.50% -0.24% -6.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% -0.07% 1.75% 5.58% 5.40% 7.66% 5.00%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.32% 0.27% -0.48% 3.97% -7.47% -3.87% -6.64%
富達新興市場債券基金/美元 -0.23% -0.42% 1.32% 7.38% 5.70% 3.44% 5.51%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.31% 0.27% -0.78% 2.84% -9.77% -4.70% -9.29%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -0.42% 1.01% 6.24% 3.13% 2.58% 2.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -3.30% -0.14% 10.87% 8.31% 2.18% 6.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -2.14% 1.23% 10.75% 8.14% 2.23% 8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.23% -1.14% 2.12% 13.45% 13.65% 12.37% 14.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.18% 0.27% -0.61% -3.90% -4.71% -2.50% -4.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.46% 0.94% -1.38% -5.39% -5.70% -3.26% -5.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.56% 0.56% -1.92% -6.28% -7.49% -6.77% -7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.18% -0.18% 0.87% 3.59% 5.24% 9.60% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.11% 0.32% 1.83% 1.61% 2.27% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.81% -1.44% 1.53% 9.89% 7.75% 15.01% 5.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.87% -1.48% 0.75% 7.52% 3.22% 5.67% 0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 1.09% 3.41% 2.65% 3.34% 2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.00% 0.85% 2.71% 1.34% 0.73% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% -0.64% 0.76% 6.17% 6.29% 3.68% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% -0.66% 0.44% 4.03% 2.15% 2.03% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.27% 0.06% 1.31% 7.82% 4.94% 7.40% 4.61%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.28% 0.06% 1.31% 7.82% 4.94% 1.22% 4.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.29% 0.05% -0.10% 3.33% -3.46% -9.05% -5.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.28% 0.02% 1.05% 7.19% 3.78% 5.21% 3.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.28% 0.05% -0.20% 3.08% -3.91% -10.05% -5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.29% 0.03% -0.29% 2.80% -4.39% -11.01% -6.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.28% 0.04% 1.23% 7.56% 4.42% 6.33% 4.06%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.28% 0.04% -0.21% 3.02% -4.05% -10.19% -5.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.28% -0.01% 0.97% 6.89% 3.30% 4.29% 2.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.27% 0.09% -0.37% 2.45% -4.90% -11.49% -6.73%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.16% -0.30% 1.52% 2.30% 0.35% 3.10% 0.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% 0.98% 3.40% 0.00% -0.59% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.86% 3.09% -0.34% -1.52% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.11% 0.98% 3.28% -0.20% -0.84% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 1.49% 5.08% 3.25% 6.05% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.50% 1.72% 6.65% 3.67% 0.34% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% 0.68% -0.82% -0.59% -7.81% -0.51% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.05% 1.98% 6.49% 4.68% 7.83% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.16% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.17% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.12% -0.16% 2.19% 8.57% 4.60% 9.14% 4.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.27% -0.18% 1.58% 6.80% 4.75% 7.75% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.43% 0.48% -0.27% 3.54% -8.15% 0.32% -7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.28% -0.21% 1.15% 5.17% 1.54% 0.29% 0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.30% -0.24% 1.51% 6.52% 4.08% 6.93% 3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.42% 0.49% -0.35% 3.30% -8.75% -0.48% -7.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.30% -0.24% 1.07% 4.94% 0.82% -0.56% -0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.26% 1.33% 7.06% 3.37% 5.63% 3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% 0.28% -1.13% 0.90% -9.02% -2.34% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.03% -0.26% 0.75% 4.98% -0.41% -1.74% -0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.09% -0.17% 2.31% 7.33% 6.58% 10.66% 6.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% -0.16% 1.55% 4.95% 1.89% 3.19% 1.82%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.45% 0.80% 0.45% -5.25% -3.60% -5.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.00% 1.17% 4.39% 1.47% 1.47% 0.58%
基金平均績效 -0.18% -0.13% 0.91% 4.76% 1.41% 1.69% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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