高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 928.42 -8.46 -0.90% -11.87% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -5.61% 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01%
含息 - 5.64% 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 31.7 1864.57 1.70%
02/02 31.7 1783.79 1.78%
03/02 31.7 1642.59 1.93%
04/04 31.7 1620.87 1.96%
05/03 31.7 1496.06 2.12%
06/02 31.7 1466.31 2.16%
07/04 31.7 1345.85 2.36%
08/02 31.7 1337.66 2.37%
09/02 31.7 1280.33 2.48%
10/04 31.7 1178.47 2.69%
11/02 31.7 1150.94 2.75%
12/02 31.7 1232.78 2.57%
總計 380.4 1232.78 30.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
總計 277.8 935.94 29.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 928.42 -0.90% 2024/12/05 940.66 0.32%
2024/12/18 936.88 -0.20% 2024/12/04 937.65 0.18%
2024/12/17 938.72 -0.15% 2024/12/03 935.94 -1.57%
2024/12/16 940.16 0.28% 2024/12/02 950.86 -0.02%
2024/12/13 937.50 -0.42% 2024/11/29 951.03 0.18%
2024/12/12 941.47 -0.18% 2024/11/28 949.29 0.05%
2024/12/11 943.15 -0.00% 2024/11/27 948.84 0.32%
2024/12/10 943.18 -0.11% 2024/11/26 945.79 -0.12%
2024/12/09 944.26 0.03% 2024/11/25 946.90 0.44%
2024/12/06 943.94 0.35% 2024/11/22 942.74 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.90% -1.39% -1.15% -5.57% -5.30% -11.23% -11.87%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.39% -0.32% -2.04% 3.41% 6.08% 5.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.81% -0.90% 1.67% 4.78% 5.28% 8.61% 9.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.80% -1.87% -0.74% -3.34% 0.30% -0.24% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.80% -1.82% -0.72% -3.33% 0.39% -0.02% -0.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.82% -1.93% -0.82% -3.40% 0.21% -0.31% -0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.87% -1.91% -0.77% -3.39% 0.29% -0.29% -0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.81% -1.81% -0.70% -3.28% 0.38% -0.06% 0.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.84% -1.89% -0.80% -3.49% 0.02% -0.78% -0.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.82% -0.88% 2.10% 6.19% 8.27% 14.83% 14.71%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.79% -1.80% -0.06% -1.37% 4.55% 8.47% 7.75%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.80% -1.85% -0.62% -2.88% 1.37% 1.83% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -1.93% -0.73% -3.32% 0.49% 0.12% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.89% -1.88% -0.78% -3.27% 0.57% 0.34% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.81% -1.81% -0.67% -3.13% 0.68% 0.53% 0.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.78% -1.88% -0.67% -2.96% 1.14% 1.49% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.92% -1.95% -0.70% -3.05% 1.06% 1.42% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.83% -1.85% -0.62% -2.94% 1.27% 1.70% 1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.82% -1.88% -0.21% -1.78% 3.54% 6.50% 5.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.80% -1.87% -0.60% -2.92% 1.12% 1.32% 1.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.05% -2.40% -1.07% -4.05% 1.84% 1.80% 1.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.05% -2.39% -0.97% -3.99% 1.91% -5.11% -5.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.03% -2.35% -0.94% -3.60% 2.86% 3.72% 3.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.06% -2.37% -1.81% -6.02% -2.27% -6.27% -6.95%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.00% -2.00% -1.28% -4.51% -2.54% -3.33% -3.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.97% -1.95% -0.39% -1.90% 3.03% 8.20% 7.84%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.98% -1.95% -1.31% -4.58% -2.54% -3.16% -3.50%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.47% -1.19% 0.47% 2.12% 4.47% 6.86% 6.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.45% -2.15% -1.65% -5.14% 0.91% 0.91% 0.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.20% -1.25% 1.71% 4.49% 6.42% 11.18% 11.55%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.45% -1.41% 0.74% -1.58% 3.78% 6.68% 5.76%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.30% 2.19% 5.32% 2.89% 8.58% 7.70%
富達新興市場債券基金/美元 -1.00% -1.82% 0.05% -2.14% -0.86% 2.44% 0.85%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.07% -0.35% 1.83% 4.22% 4.56% 8.25% 7.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -1.01% -1.83% -0.30% -3.17% 0.73% 2.14% 0.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.30% -1.63% -1.63% -7.64% -4.45% -5.27% -6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% -1.54% -2.54% -7.71% -4.25% -5.67% -6.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.35% -1.55% -1.64% -5.54% 0.44% 3.54% 2.24%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% -0.08% 0.60% 0.77% 2.25% 3.51% 3.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.44% 0.22% -0.33% 3.08% 5.72% 5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.52% 0.00% -1.28% 1.32% 2.12% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.19% -0.43% 0.53% 0.92% 4.99% 9.47% 9.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.43% 0.00% -0.74% 1.41% 2.07% 1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% -1.36% 0.55% -0.73% 10.61% 18.04% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.63% -1.50% -0.25% -2.83% 6.18% 8.82% 8.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.29% -0.44% -0.07% -0.88% 0.67% 1.57% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.36% -0.48% -0.24% -1.44% -0.60% -0.96% -1.20%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.56% -0.90% -0.90% -4.54% -0.45% 0.00% -0.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.67% -0.67% -0.23% -2.00% 0.34% -0.45% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.90% -1.41% 0.33% -1.44% 3.85% 6.78% 6.14%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.90% -7.08% -5.43% -7.10% -2.12% 0.63% 0.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.91% -1.42% -1.00% -5.24% -4.56% -10.03% -10.58%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.94% -1.46% 0.15% -1.85% 2.87% 4.88% 4.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.93% -1.46% -1.08% -5.46% -5.31% -11.65% -12.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.91% -1.44% -1.13% -5.62% -5.87% -13.00% -13.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.91% -1.43% 0.25% -1.68% 3.33% 5.72% 5.12%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.91% -1.43% -1.08% -5.51% -5.19% -11.30% -11.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.93% -1.46% 0.10% -2.04% 2.43% 3.92% 3.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.89% -1.37% -1.17% -5.71% -5.74% -12.15% -12.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.99% -1.73% 0.05% -1.59% 4.32% 1.93% 1.28%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.32% -1.13% 1.03% -0.82% 1.82% 1.95% 1.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.37% -1.03% -0.66% -2.18% 0.00% 1.13% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.42% -1.09% -0.76% -2.48% -0.67% -0.08% -0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.38% -0.97% -0.63% -2.13% 0.03% 1.76% 1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.43% -1.04% -0.18% -0.65% 3.21% 8.04% 7.29%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.04% -1.89% 0.18% -2.22% -2.22% 0.18% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.80% -0.62% 2.02% 5.53% 7.15% 13.19% 13.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.80% -1.55% -0.17% -1.97% 3.43% 6.97% 6.29%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.76% -1.50% -0.62% -3.28% 0.70% 1.05% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.80% -1.57% -0.27% -2.23% 2.91% 5.88% 5.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.83% -1.57% -0.62% -3.29% 0.63% 0.98% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.98% -1.43% 0.61% 0.27% 5.10% 11.58% 10.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.57% -1.46% 0.05% -0.52% 4.40% 8.52% 7.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.35% -0.59% 2.08% 6.67% 8.10% 14.88% 14.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.57% -1.48% -0.62% -2.51% 0.22% -0.29% -0.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.61% -1.52% -0.06% -0.55% 4.19% 8.01% 7.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% -0.64% 1.90% 6.63% 7.89% 14.30% 14.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.59% -1.49% -0.75% -2.55% 0.00% -0.78% -1.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.72% -1.67% -1.12% -3.57% 0.28% -0.99% -2.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.75% -1.71% -1.29% -4.00% -0.66% -2.77% -3.74%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.96% -2.30% -0.17% -1.99% 2.83% 7.05% 6.08%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.07% -1.38% 1.37% 5.26% 6.27% 12.55% 12.95%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.96% -2.30% -0.69% -3.54% -0.74% -0.28% -1.18%
天利新興市場債券基金/美元 -0.18% -1.14% 1.04% -0.77% 4.45% 7.65% 6.64%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.18% -1.14% 0.59% -2.09% 1.61% 1.88% 1.38%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.19% -1.17% 0.92% -1.17% 3.52% 5.80% 4.88%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.18% -1.14% 1.03% -0.81% 4.37% 7.48% 6.48%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.08% -0.98% 2.01% 5.31% 7.03% 12.03% 12.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.18% -1.14% 0.58% -2.12% 1.54% 1.70% 1.22%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.18% -1.16% 0.46% -2.50% 0.67% 0.06% -0.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.27% -1.34% 1.65% 0.53% 5.46% 10.89% 10.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.27% -1.76% 1.22% -1.13% 2.85% 5.47% 5.17%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.21% 1.52% 2.85% 1.96% 2.96% 3.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.72% 0.87% -1.56% 2.06% 1.61% 0.73%
基金平均績效 -0.55% -1.39% -0.06% -1.53% 1.68% 2.47% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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