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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
306.41 |
-0.50 |
-0.16% |
5.10% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.79% |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
306.41 |
-0.16% |
2024/10/14 |
308.93 |
0.00% |
2024/10/25 |
306.91 |
0.24% |
2024/10/11 |
308.93 |
0.06% |
2024/10/24 |
306.19 |
0.20% |
2024/10/10 |
308.73 |
-0.26% |
2024/10/23 |
305.57 |
-0.34% |
2024/10/08 |
309.55 |
-0.15% |
2024/10/22 |
306.60 |
-0.44% |
2024/10/07 |
310.01 |
-0.23% |
2024/10/21 |
307.95 |
-0.57% |
2024/10/04 |
310.73 |
-0.31% |
2024/10/18 |
309.73 |
0.04% |
2024/10/03 |
311.69 |
-0.06% |
2024/10/17 |
309.62 |
-0.28% |
2024/09/30 |
311.88 |
0.03% |
2024/10/16 |
310.50 |
0.15% |
2024/09/27 |
311.79 |
0.16% |
2024/10/15 |
310.05 |
0.36% |
2024/09/26 |
311.30 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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