高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 318.87 -0.83 -0.26% 4.02% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.30% 9.73% 9.30% -7.68% 12.55% 4.57% -5.00% -19.39% 9.31% 5.15%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 318.87 -0.26% 2025/06/18 314.64 0.03%
2025/07/02 319.70 -0.12% 2025/06/17 314.55 -0.01%
2025/07/01 320.07 0.32% 2025/06/16 314.59 0.12%
2025/06/30 319.04 0.33% 2025/06/13 314.20 -0.37%
2025/06/27 318.00 0.08% 2025/06/12 315.38 0.08%
2025/06/26 317.75 0.18% 2025/06/11 315.13 0.32%
2025/06/25 317.19 0.16% 2025/06/10 314.12 0.32%
2025/06/24 316.68 0.50% 2025/06/09 313.13 0.10%
2025/06/23 315.10 0.24% 2025/06/06 312.83 -0.13%
2025/06/20 314.34 -0.10% 2025/06/05 313.25 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% 0.35% 2.20% 3.00% 3.65% 7.89% 4.02%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.12% 2.02% 5.46% 5.98% 8.81% 5.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.71% -0.10% -1.00% -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.02% 1.98% 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.02% 2.05% 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.00% 2.00% 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.58% -0.58% 1.28% 3.64% 0.39% 0.49% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.15% 1.99% 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.04% 1.92% 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.33% 0.03% -0.85% -1.05% -7.91% 0.87% -7.34%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.56% -0.56% 2.01% 5.84% 4.66% 9.23% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.53% -0.53% 1.44% 4.25% 1.44% 2.73% 1.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% -0.49% 1.37% 3.56% 0.25% 0.62% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.56% -0.56% 1.37% 3.73% 0.68% 1.14% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.14% 2.05% 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 2.15% 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.23% 2.11% 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.52% -0.52% 1.47% 3.99% 0.94% 2.12% 1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.60% 2.44% 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.59% -0.59% 1.41% 4.02% 1.20% 2.13% 1.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.06% 1.09% 2.56% 6.89% 9.50% 10.75% 9.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 1.14% 2.57% -0.32% 1.89% 3.08% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.07% 1.14% 2.78% 7.66% 10.65% 13.04% 10.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.28% 1.91% 4.92% 5.02% 2.01% 4.31%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.12% 1.58% 2.54% -0.80% -2.67% -1.27%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% 0.99% 2.53% 5.62% 5.04% 8.93% 5.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.15% 1.69% 2.96% -0.15% -2.05% -0.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.63% 0.56% -0.28% -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.18% 0.95% 3.04% 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.16% 0.12% -0.81% -2.68% -8.28% 0.08% -7.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% 0.50% 2.32% 2.86% 4.74% 8.87% 5.08%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.12% 0.06% -0.98% -1.93% -7.14% -3.52% -6.87%
富達新興市場債券基金/美元 -0.35% -0.51% 1.70% 5.23% 5.43% 4.26% 5.35%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.11% 0.07% -1.28% -2.98% -9.42% -4.34% -9.50%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.34% -0.52% 1.40% 4.13% 2.87% 3.40% 2.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.22% -3.03% 0.28% 11.90% 5.38% 3.22% 6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.72% -1.67% 0.98% 11.62% 6.99% 3.25% 8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.84% 2.60% 14.42% 13.33% 13.53% 14.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.53% -0.53% -4.80% -4.72% -2.33% -4.40%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.46% -0.58% -6.95% -5.82% -3.05% -5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.83% -1.11% -7.99% -7.51% -6.54% -7.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.05% 0.87% 3.54% 4.93% 10.10% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.53% 0.32% 1.72% 1.39% 2.72% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -0.56% 1.22% 9.67% 6.31% 16.01% 5.92%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -1.23% 0.50% 7.35% 1.90% 6.64% 0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.29% 1.09% 2.73% 2.43% 3.19% 2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% 0.12% 0.97% 2.09% 1.22% 0.73% 0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.32% 2.09% 6.16% 6.41% 4.49% 5.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.22% 1.80% 3.19% 2.38% 2.72% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 8.98% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 2.71% 4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.24% -1.02% 0.87% -1.02% -4.17% -7.70% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.26% 0.32% 2.00% 2.61% 3.02% 6.75% 3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -1.06% 0.74% -1.37% -4.58% -8.75% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -1.11% 0.64% -1.64% -5.10% -9.72% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -1.07% 0.76% -1.34% -4.75% -8.86% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.27% 0.29% 1.92% 2.32% 2.56% 5.83% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.35% 0.68% -1.70% -5.11% -9.36% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.38% 0.59% -1.93% -5.59% -10.20% -6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.83% 2.72% -1.51% 0.03% 5.13% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% 1.06% -0.07% -0.15% -0.30% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% 1.04% -0.34% -0.43% -1.19% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.42% 1.08% -0.44% -0.32% -0.52% -0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.25% 1.60% 1.53% 3.11% 6.42% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.50% 0.00% 1.89% 5.14% 3.67% 1.19% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.20% -0.90% -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.64% 2.50% 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.14% 2.02% 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.21% 2.02% 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.87% 3.03% 3.96% 4.61% 11.02% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.74% 2.25% 4.24% 4.44% 9.25% 4.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.27% -0.75% -2.72% -8.64% 0.38% -7.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.36% 1.83% 2.70% 1.27% 1.73% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.72% 2.18% 4.01% 3.88% 8.49% 4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% 0.21% -0.83% -2.92% -9.25% -0.42% -8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.32% 1.76% 2.49% 0.62% 0.87% 0.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.46% 1.86% 3.15% 3.58% 6.90% 3.81%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.17% -0.09% -1.55% -3.42% -9.44% -1.98% -8.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.05% -0.12% 1.28% 1.15% -0.21% -0.56% -0.56%
天利新興市場債券基金/美元 0.22% 0.80% 2.40% 3.30% 5.04% 9.16% 5.35%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.22% 0.80% 1.94% 1.88% 2.22% 3.38% 2.52%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.23% 1.05% 3.03% 3.79% 6.14% 12.36% 6.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.23% 1.06% 2.25% 1.46% 1.46% 4.76% 1.99%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.23% 0.57% -2.76% -6.28% -3.51% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.15% 1.62% 1.47% 0.73% 2.37% 0.58%
基金平均績效 -0.06% 0.07% 1.44% 2.09% 1.12% 2.71% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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