高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4505.57	-0.80	-0.02%	1.89%	2025/03/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.83%	9.16%	8.13%	-9.55%	10.19%	3.40%	-4.94%	-20.80%	7.91%	4.31%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/10	4505.57	-0.02%	2025/02/24	4507.51	0.01%
2025/03/07	4506.37	0.18%	2025/02/21	4507.22	0.29%
2025/03/06	4498.38	-0.58%	2025/02/20	4494.39	0.05%
2025/03/05	4524.67	-0.12%	2025/02/19	4492.36	-0.22%
2025/03/04	4530.04	-0.11%	2025/02/18	4502.25	-0.24%
2025/03/03	4535.08	0.07%	2025/02/17	4513.03	0.04%
2025/02/28	4531.93	0.02%	2025/02/14	4511.11	0.46%
2025/02/27	4531.00	-0.01%	2025/02/13	4490.50	0.44%
2025/02/26	4531.29	0.19%	2025/02/12	4470.92	-0.33%
2025/02/25	4522.69	0.34%	2025/02/11	4485.82	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.02%	-0.65%	0.14%	0.15%	1.47%	5.31%	1.89%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.39%	0.90%	0.57%	4.99%	7.80%	2.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	-3.78%	-4.46%	-2.99%	2.29%	4.59%	-2.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.08%	-0.58%	0.14%	-0.99%	-1.01%	0.64%	1.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.08%	-0.58%	0.14%	-0.89%	-0.89%	0.90%	1.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.51%	0.20%	-1.01%	-1.01%	0.62%	1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	-0.58%	0.10%	-0.96%	-0.96%	0.68%	1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	-0.52%	0.12%	-0.93%	-0.87%	0.80%	1.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.08%	-0.57%	0.10%	-1.11%	-1.27%	0.12%	1.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.22%	-3.79%	-4.08%	-1.71%	5.02%	10.46%	-1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	-0.57%	0.81%	1.16%	3.19%	9.44%	3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	-0.53%	0.35%	-0.35%	0.09%	2.91%	2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.48%	0.24%	-0.84%	-0.72%	1.23%	1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	-0.55%	0.22%	-0.77%	-0.66%	1.35%	1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	-0.50%	0.16%	-0.78%	-0.57%	1.40%	1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	-0.66%	0.33%	-0.55%	-0.22%	2.39%	1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	-0.57%	0.35%	-0.57%	-0.23%	2.47%	1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.51%	0.31%	-0.51%	0.00%	2.64%	1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.65%	0.66%	0.71%	2.32%	7.46%	2.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.59%	0.30%	-0.49%	-0.10%	2.32%	1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.12%	0.54%	1.25%	0.23%	0.86%	3.36%	3.92%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.08%	0.48%	1.20%	0.16%	0.80%	-3.82%	3.87%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.12%	0.53%	1.33%	0.62%	1.70%	5.28%	4.16%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.10%	0.58%	0.48%	-1.98%	-3.36%	-4.95%	1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	-0.55%	-0.31%	-2.27%	-3.29%	-3.84%	0.26%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.00%	-0.56%	0.51%	0.28%	1.92%	7.25%	2.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.00%	-0.57%	-0.32%	-2.32%	-3.43%	-3.87%	0.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	-2.89%	-3.65%	-1.86%	1.93%	4.23%	-0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.38%	1.26%	1.01%	0.19%	3.28%	3.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.37%	-4.94%	-4.42%	-2.84%	3.61%	6.94%	-2.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.11%	-0.64%	0.43%	-0.01%	1.28%	6.37%	2.36%
富達新興市場債券基金/歐元	0.22%	-3.67%	-4.32%	-2.33%	3.56%	4.12%	-1.75%
富達新興市場債券基金/美元	-0.05%	-0.58%	0.44%	0.60%	1.71%	3.03%	2.79%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.22%	-3.65%	-4.66%	-3.39%	1.39%	3.57%	-2.82%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.57%	0.16%	-0.46%	-0.42%	2.52%	1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.59%	0.00%	0.30%	-1.32%	-4.68%	-8.32%	1.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-1.27%	-0.77%	-0.26%	-1.02%	-4.67%	-8.27%	1.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.59%	0.00%	0.42%	1.20%	0.00%	0.94%	4.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	-0.17%	0.92%	2.12%	2.73%	6.26%	1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.21%	-0.11%	2.16%	3.74%	4.54%	9.64%	3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.50%	1.79%	2.84%	2.58%	5.85%	3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.24%	0.62%	1.44%	3.12%	10.21%	1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.32%	0.00%	-0.32%	-0.43%	2.75%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	0.05%	0.73%	-0.32%	2.85%	19.71%	0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.26%	-0.64%	0.00%	-2.37%	-1.39%	10.31%	-2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	-0.22%	0.29%	0.29%	0.07%	1.86%	0.59%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	-0.36%	0.12%	-0.24%	-1.20%	-0.60%	0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.66%	1.46%	1.12%	-0.99%	1.23%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.55%	1.35%	1.46%	0.89%	2.03%	2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.02%	-0.58%	0.30%	0.65%	2.42%	7.25%	2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.02%	-0.58%	0.30%	-5.14%	-3.47%	1.08%	2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-1.94%	-1.06%	-3.37%	-5.45%	-9.43%	-1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-1.95%	-1.08%	-3.48%	-5.82%	-10.71%	-1.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-1.97%	-1.15%	-3.70%	-6.22%	-11.89%	-2.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.03%	-0.60%	0.22%	0.40%	1.91%	6.17%	2.06%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.02%	-1.95%	-1.14%	-3.63%	-5.98%	-10.65%	-2.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.03%	-0.64%	0.11%	-0.00%	1.10%	4.41%	1.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.02%	-2.23%	-1.23%	-3.72%	-6.15%	-10.76%	-2.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.04%	-2.22%	-1.29%	-3.89%	-6.49%	-11.62%	-2.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.01%	-0.54%	0.63%	0.67%	2.50%	2.65%	2.57%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	-0.38%	-2.14%	-2.20%	-0.45%	2.24%	-0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.37%	0.59%	-0.66%	-1.02%	0.07%	1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	-0.34%	0.59%	-0.67%	-1.33%	-0.92%	1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.04%	-0.30%	0.64%	-0.53%	-0.94%	0.19%	1.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	-0.35%	1.11%	0.93%	2.13%	6.81%	2.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.51%	0.17%	0.17%	-3.62%	0.86%	2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.19%	-3.82%	-4.30%	-2.48%	3.29%	7.84%	-2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.07%	-0.56%	0.61%	0.35%	1.47%	6.84%	2.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	-0.55%	0.21%	-1.02%	-1.29%	1.18%	1.25%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	-0.59%	0.53%	0.12%	0.98%	5.80%	2.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	-0.55%	0.14%	-1.02%	-1.29%	1.18%	1.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.09%	-0.43%	0.83%	2.20%	5.50%	11.08%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	-0.37%	0.14%	0.71%	3.08%	8.97%	2.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.30%	-3.61%	-4.68%	-2.37%	4.77%	10.20%	-2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.38%	-0.31%	-1.15%	-0.82%	0.43%	0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.48%	-0.12%	0.49%	2.80%	8.39%	2.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.26%	-3.72%	-4.92%	-2.55%	4.59%	9.70%	-2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.48%	-0.56%	-1.33%	-1.09%	-0.08%	0.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.38%	0.75%	1.08%	2.03%	1.64%	1.83%	3.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.39%	0.70%	0.94%	1.56%	0.71%	-0.00%	3.13%
先機新興市場債券基金A/美元	0.09%	-0.62%	0.32%	-0.26%	1.47%	7.17%	2.69%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.07%	-4.24%	-4.59%	-3.20%	3.24%	7.99%	-1.49%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.09%	-0.62%	-0.22%	-1.98%	-1.85%	-0.23%	0.92%
天利新興市場債券基金/美元	0.19%	-0.32%	0.56%	0.34%	1.97%	7.86%	2.64%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.19%	-0.32%	0.13%	-0.97%	-0.70%	2.14%	1.74%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.18%	-0.35%	0.43%	-0.09%	1.10%	6.00%	2.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.19%	-0.32%	0.55%	0.31%	1.90%	7.70%	2.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.19%	-0.32%	0.12%	-1.00%	-0.76%	2.00%	1.72%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.18%	-0.35%	0.00%	-1.40%	-1.56%	0.36%	1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.24%	0.14%	0.79%	2.21%	5.11%	10.67%	3.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.25%	0.14%	0.06%	0.29%	1.84%	4.58%	2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	-2.25%	-2.45%	-2.66%	1.33%	0.66%	-2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.72%	-0.58%	-1.71%	-1.01%	1.18%	0.29%
基金平均績效	0.04%	-0.79%	-0.16%	-0.44%	0.39%	2.47%	1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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