高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4994.11	-11.17	-0.22%	1.93%	2026/06/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.16%	8.13%	-9.55%	10.19%	3.40%	-4.94%	-20.80%	7.91%	4.31%	10.79%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	4994.11	-0.22%	2026/05/20	4922.80	0.40%
2026/06/02	5005.28	0.27%	2026/05/19	4903.39	-0.45%
2026/06/01	4991.65	-0.01%	2026/05/18	4925.31	-0.23%
2026/05/29	4992.17	0.60%	2026/05/15	4936.56	-0.50%
2026/05/28	4962.24	-0.13%	2026/05/14	4961.14	-0.22%
2026/05/27	4968.89	0.31%	2026/05/13	4972.04	-0.05%
2026/05/26	4953.58	0.37%	2026/05/12	4974.69	-0.32%
2026/05/25	4935.47	0.03%	2026/05/11	4990.82	-0.08%
2026/05/22	4933.97	0.19%	2026/05/08	4994.67	0.02%
2026/05/21	4924.52	0.03%	2026/05/07	4993.52	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.22%	0.51%	0.88%	1.00%	2.66%	11.45%	1.93%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.66%	0.70%	1.40%	2.71%	12.38%	2.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.09%	0.29%	1.74%	0.38%	1.45%	5.19%	2.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.42%	-0.38%	0.18%	-0.71%	-1.10%	3.54%	-0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.42%	-0.36%	0.13%	-0.78%	-1.10%	3.59%	-0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.50%	-0.30%	0.20%	-0.40%	-0.50%	4.53%	-0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.47%	-0.28%	0.19%	-0.47%	-0.47%	4.55%	-0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.40%	-0.35%	0.27%	-0.58%	-0.60%	4.37%	-0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.43%	-0.39%	0.14%	-0.83%	-1.35%	2.99%	-1.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.12%	0.68%	2.13%	1.77%	4.30%	11.19%	4.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.40%	0.43%	0.95%	1.62%	3.71%	13.44%	3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.42%	-0.08%	0.42%	0.17%	0.76%	6.94%	0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-0.24%	0.36%	-0.24%	-0.12%	5.23%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.43%	-0.22%	0.33%	-0.22%	0.00%	5.35%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.41%	-0.34%	0.31%	-0.39%	-0.24%	5.10%	-0.14%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.42%	0.00%	0.43%	0.11%	0.64%	6.69%	0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.44%	0.00%	0.44%	0.00%	0.33%	6.34%	0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.49%	-0.10%	0.50%	0.20%	0.70%	6.74%	0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.46%	0.37%	0.78%	1.06%	2.58%	10.86%	2.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.38%	0.00%	0.48%	0.00%	0.48%	6.45%	0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.68%	0.62%	1.15%	0.18%	0.08%	7.53%	0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.65%	0.66%	1.16%	-5.73%	-5.80%	1.16%	-5.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.67%	0.65%	1.30%	0.78%	1.25%	10.17%	1.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.67%	-0.29%	-0.48%	-1.80%	-3.81%	-0.48%	-3.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.24%	0.05%	0.17%	-1.01%	-2.41%	1.64%	-2.75%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.25%	0.69%	1.42%	1.02%	1.83%	11.89%	1.41%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.25%	0.00%	0.02%	-1.06%	-2.43%	2.02%	-2.82%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.02%	0.89%	2.06%	1.11%	3.07%	11.01%	3.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.22%	1.04%	1.31%	0.87%	3.40%	13.02%	2.83%
富達新興市場債券基金/歐元	0.12%	0.84%	2.20%	1.34%	4.14%	5.84%	4.20%
富達新興市場債券基金/美元	-0.17%	0.62%	0.89%	1.36%	3.65%	8.31%	3.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.12%	0.50%	1.86%	0.27%	1.85%	6.38%	1.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	0.27%	0.55%	0.28%	1.35%	8.56%	0.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.52%	0.26%	0.93%	-0.91%	0.00%	8.74%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.45%	-0.45%	0.23%	-0.90%	0.23%	8.13%	-0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.46%	0.27%	0.87%	1.49%	4.89%	19.22%	3.73%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.33%	0.49%	0.33%	0.24%	1.90%	8.53%	1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.60%	1.31%	1.41%	2.76%	6.56%	16.01%	5.01%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.74%	1.49%	1.24%	2.00%	4.88%	12.09%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.21%	0.34%	1.21%	0.09%	2.26%	8.55%	1.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.32%	0.63%	-1.65%	-1.24%	1.17%	-1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.60%	0.60%	2.69%	-1.00%	5.17%	27.37%	2.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.66%	0.66%	1.99%	-3.05%	0.77%	17.01%	-1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.41%	1.44%	1.85%	2.06%	5.66%	7.85%	4.55%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.43%	1.29%	1.62%	1.07%	4.09%	5.13%	3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.22%	0.54%	1.03%	1.50%	3.62%	13.86%	2.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.22%	0.54%	1.03%	1.50%	-1.43%	8.32%	2.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.20%	-0.93%	-1.89%	-2.90%	-5.02%	-4.05%	-5.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.97%	-1.92%	-3.00%	-5.32%	-4.94%	-6.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-1.01%	-2.07%	-3.33%	-5.94%	-6.10%	-6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.22%	0.52%	0.94%	1.24%	3.10%	12.72%	2.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.21%	-0.99%	-2.07%	-3.26%	-5.70%	-5.37%	-6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.23%	0.49%	0.78%	0.76%	2.13%	10.28%	1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-1.36%	-2.60%	-3.74%	-6.50%	-6.81%	-7.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-1.41%	-2.74%	-4.05%	-7.10%	-7.88%	-8.06%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.22%	0.90%	-3.16%	-2.57%	-0.92%	8.95%	-1.56%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.12%	0.68%	1.24%	1.05%	-0.18%	5.50%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.08%	-0.23%	-0.38%	-0.91%	-1.95%	-1.13%	-1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	-0.26%	-0.44%	-1.05%	-2.07%	-1.65%	-1.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	-0.34%	-0.39%	-1.05%	-1.91%	-1.10%	-1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.30%	0.13%	0.78%	1.50%	5.70%	1.06%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.16%	0.49%	0.98%	0.98%	2.16%	6.21%	1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.14%	0.65%	2.02%	1.13%	3.08%	9.23%	3.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.15%	0.42%	0.84%	0.97%	2.51%	11.49%	1.92%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	0.00%	0.40%	-0.33%	0.00%	5.98%	-0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.16%	0.38%	0.75%	0.70%	1.99%	10.36%	1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	0.07%	0.40%	-0.33%	0.00%	6.06%	-0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.11%	0.50%	1.83%	2.11%	5.01%	16.35%	4.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.16%	0.41%	1.16%	1.83%	4.45%	14.64%	3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	0.52%	2.18%	1.49%	4.77%	12.31%	4.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.18%	-0.16%	0.02%	-0.05%	0.66%	6.77%	-0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.16%	0.43%	1.19%	1.68%	4.12%	13.80%	3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.12%	0.56%	2.22%	1.38%	4.60%	11.70%	4.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.18%	-0.18%	0.05%	-0.18%	0.44%	6.11%	-0.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.41%	0.76%	0.25%	2.63%	10.09%	2.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.34%	0.37%	0.57%	-0.28%	1.57%	7.53%	1.48%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.31%	1.33%	1.75%	1.58%	4.71%	17.24%	3.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.32%	1.34%	0.99%	-0.66%	0.12%	7.19%	-0.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.57%	0.34%	-1.44%	-3.27%	1.84%	-2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.43%	0.00%	-1.70%	-1.70%	2.51%	-2.12%
基金平均績效	-0.14%	0.22%	0.75%	0.40%	1.25%	6.38%	0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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