瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.81 -0.06 -0.12% -0.04% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54% 6.61%
含息 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70% 11.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 50.81 -0.12% 2026/01/05 51.28 0.94%
2026/01/16 50.87 -0.08% 2026/01/02 50.80 -0.06%
2026/01/15 50.91 -0.57% 2025/12/31 50.83 -0.02%
2026/01/14 51.20 0.10% 2025/12/30 50.84 0.00%
2026/01/13 51.15 -0.02% 2025/12/29 50.84 0.18%
2026/01/12 51.16 -0.16% 2025/12/24 50.75 0.04%
2026/01/09 51.24 0.25% 2025/12/23 50.73 0.02%
2026/01/08 51.11 -0.21% 2025/12/22 50.72 0.06%
2026/01/07 51.22 -0.12% 2025/12/19 50.69 -0.72%
2026/01/06 51.28 0.00% 2025/12/18 51.06 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.68% 0.24% 0.71% 5.83% 6.59% -0.04%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.35% -0.03% 1.24% 6.94% 12.49% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.53% -1.05% -0.29% 0.00% 3.82% -7.10% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.39% -0.49% -0.28% 3.03% 2.36% -0.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.55% -0.38% -0.49% -0.30% 2.97% 2.87% -0.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.40% -0.40% 0.00% 3.43% 2.58% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.56% -0.38% -0.38% 0.00% 3.41% 3.21% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.54% -0.35% -0.41% 0.04% 3.45% 2.80% 0.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.40% -0.52% -0.38% 2.75% 1.82% -0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.57% -1.03% 0.18% 1.37% 6.78% -1.78% 0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.55% -0.39% 0.29% 2.06% 7.67% 12.03% -0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -0.42% -0.25% 0.60% 4.53% 5.46% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.47% -0.35% -0.24% 0.24% 3.81% 3.43% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -0.43% -0.32% 0.22% 3.70% 3.94% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.53% -0.32% -0.34% 0.20% 3.80% 3.51% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.53% -0.43% -0.21% 0.43% 4.36% 5.18% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.55% -0.44% -0.33% 0.33% 4.28% 4.77% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.59% -0.40% -0.20% 0.60% 4.57% 4.90% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.56% -0.42% 0.14% 1.52% 6.44% 9.55% -0.09%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.57% -0.47% -0.28% 0.48% 4.37% 5.00% -0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% -0.20% 0.65% 1.80% 5.43% 14.66% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% -0.23% 0.62% 1.81% 5.37% 6.67% 0.31%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.08% -0.18% 0.81% 2.34% 6.66% 17.30% 0.42%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.19% -0.09% -0.19% 1.42% 5.92% -0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.07% -0.59% -0.71% 2.25% 0.70% -0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.09% 0.27% 1.85% 7.80% 12.45% 0.04%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% 0.08% -0.56% -0.64% 2.56% 1.70% -0.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.17% -0.91% 0.46% 0.93% 5.26% 0.79% 0.26%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.28% 0.51% 1.60% 6.07% 14.88% 0.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.58% 0.22% 0.98% 3.05% 7.92% -0.55% 1.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.18% -0.10% 0.38% 2.80% 7.84% 12.37% 0.15%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.38% -1.14% 0.27% 1.60% 1.92% -4.83% -0.05%
富達新興市場債券基金/美元 -0.55% -0.36% 0.45% 2.34% 3.07% 7.74% 0.00%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.38% -1.15% -0.13% 0.46% 4.65% -4.73% -0.46%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.56% -0.36% 0.03% 1.19% 5.51% 7.62% -0.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.00% 0.00% 3.55% 7.81% 16.41% -1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.22% 1.59% 3.96% 8.25% 16.75% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% 0.00% 2.37% 6.00% 12.86% 27.81% 1.31%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.16% 0.41% 3.12% 7.75% 2.77% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.63% 0.10% 0.84% 4.57% 11.21% 5.71% 0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 0.00% 0.51% 3.68% 9.44% 2.07% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% -0.22% 0.43% 2.21% 5.70% 10.76% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.10% -0.10% 0.52% 2.12% 3.32% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.22% -0.54% 0.88% 7.25% 19.39% 26.31% -1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.54% 0.22% 5.05% 14.52% 15.97% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.32% -0.53% 0.21% 0.76% 6.86% -1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 0.33% -0.11% 0.11% 0.67% 2.83% -0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.44% -0.40% 0.20% 2.24% 8.26% 12.67% -0.09%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.44% -0.40% 0.20% -2.74% 2.99% 7.18% -0.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.43% -0.41% -1.19% -1.97% -0.48% -4.72% -1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.44% -0.43% 0.06% 1.73% 7.07% 10.18% -0.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.44% -0.42% -1.26% -2.22% -1.00% -5.66% -1.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.43% -0.43% -1.36% -2.50% -1.59% -6.70% -1.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.44% -0.42% 0.11% 1.98% 7.71% 11.54% -0.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.45% -0.43% -1.32% -2.32% -1.16% -5.95% -1.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.46% -0.46% -0.03% 1.48% 6.50% 9.09% -0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.43% -0.39% -1.47% -2.66% -1.81% -6.95% -1.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.43% -0.41% -1.56% -2.91% -2.34% -7.90% -1.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.47% -0.38% -0.30% 2.44% 7.99% 7.46% -0.16%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.36% -0.12% 0.06% 1.80% 3.79% 4.85% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.22% -0.07% -0.15% -0.82% -0.22% -0.30% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.26% -0.09% -0.26% -1.02% -0.60% -0.94% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.25% -0.02% -0.22% -0.83% -0.26% -0.49% 0.39%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.27% -0.07% 0.41% 0.82% 3.08% 6.43% 0.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.66% -0.66% 0.00% 2.03% 2.03% 5.04% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.03% -0.88% 0.11% 1.62% 6.14% -2.28% 0.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.40% -0.28% 0.19% 2.30% 7.02% 11.43% -0.11%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.39% -0.26% -0.26% 0.93% 4.24% 5.69% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.41% -0.30% 0.11% 2.02% 6.45% 10.32% -0.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.39% -0.33% -0.26% 0.93% 4.32% 5.77% -0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.55% -0.57% 0.51% 3.36% 8.66% 12.45% 0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.38% -0.17% 0.85% 3.49% 8.76% 13.23% 0.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -1.12% -0.78% 0.60% 2.74% 7.94% -0.54% 0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.36% -0.16% 0.16% 1.59% 4.85% 5.80% -0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.38% -0.16% 0.78% 3.23% 8.27% 12.14% 0.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -1.08% -0.83% 0.65% 2.64% 7.62% -1.46% 0.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.39% -0.18% 0.16% 1.45% 4.49% 4.75% -0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% -0.20% 1.16% 2.45% 6.10% 13.25% 0.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% -0.24% 1.00% 1.91% 4.84% 10.63% 0.54%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.13% 0.05% 0.97% 3.00% 10.67% 16.60% 0.70%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.22% -0.33% -0.76% 2.94% -2.68% -0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.00% -0.42% -0.42% 2.62% 3.07% -0.56%
基金平均績效 -0.35% -0.22% 0.27% 1.48% 4.81% 5.13% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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