瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.12 0.40 0.84% 0.92% 2025/06/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54%
含息 -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/26 48.12 0.84% 2025/06/11 47.98 0.36%
2025/06/25 47.72 0.23% 2025/06/10 47.81 0.42%
2025/06/24 47.61 0.25% 2025/06/06 47.61 -0.17%
2025/06/20 47.49 0.04% 2025/06/05 47.69 -0.21%
2025/06/19 47.47 -0.17% 2025/06/04 47.79 0.48%
2025/06/18 47.55 0.11% 2025/06/03 47.56 0.34%
2025/06/17 47.50 0.02% 2025/06/02 47.40 -0.80%
2025/06/16 47.49 -0.61% 2025/05/30 47.78 0.76%
2025/06/13 47.78 -0.46% 2025/05/28 47.42 -0.15%
2025/06/12 48.00 0.04% 2025/05/27 47.49 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.84% 1.37% 2.32% -0.48% 1.01% 3.31% 0.92%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.81% 2.03% 2.85% 5.24% 9.25% 5.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.50% -1.49% -7.03% -9.16% -4.80% -9.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 1.25% 1.60% -0.20% 0.16% 0.85% 0.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 1.25% 1.63% 0.23% 0.67% 1.43% 1.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.15% 1.57% -0.31% 0.00% 0.62% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 1.18% 1.57% 0.19% 0.58% 1.28% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 1.29% 1.60% -0.21% 0.23% 0.97% 0.99%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 1.23% 1.53% -0.33% -0.10% 0.31% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% -0.43% -0.98% -5.67% -6.63% 0.56% -7.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 1.26% 2.34% 2.34% 4.88% 9.98% 4.79%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.25% 1.80% 0.80% 1.71% 3.47% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.24% 1.61% -0.12% 0.37% 1.24% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.24% 1.59% 0.34% 0.90% 1.82% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 1.30% 1.66% -0.02% 0.56% 1.64% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.24% 1.70% 0.67% 1.47% 2.86% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.17% 1.64% 0.35% 1.17% 2.60% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 1.25% 1.79% 0.31% 1.15% 2.87% 1.57%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 1.16% 2.03% 1.72% 3.77% 7.85% 3.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 1.10% 1.61% 0.50% 1.40% 2.85% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.03% 1.29% 2.04% 5.51% 8.21% 10.15% 8.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 1.24% 2.00% -1.69% 0.66% 2.51% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.02% 1.36% 2.25% 6.24% 9.36% 12.42% 9.60%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.43% 1.43% 3.51% 3.81% 1.43% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 1.21% 1.43% -0.77% -1.37% -3.86% -1.39%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 1.25% 2.42% 2.43% 4.42% 7.61% 4.41%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.24% 1.54% -0.17% -0.86% -3.36% -0.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.42% -0.97% -3.18% -3.57% 0.07% -4.09%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 1.27% 2.38% 5.08% 8.33% 9.46% 8.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.51% -0.80% -0.33% -5.75% -7.29% -1.39% -7.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.24% 1.27% 2.49% 2.34% 4.45% 8.09% 4.55%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% -0.61% -1.21% -5.07% -6.22% -4.22% -7.01%
富達新興市場債券基金/美元 0.15% 1.15% 2.27% 3.06% 5.48% 4.85% 5.32%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.08% -0.61% -1.59% -6.47% -8.60% -5.14% -9.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% 1.15% 1.88% 1.56% 2.84% 3.89% 2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.12% 2.55% 4.48% 7.75% 9.05% 4.18% 9.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.97% 2.46% 3.47% 7.75% 9.16% 4.77% 9.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.01% 2.44% 4.40% 10.51% 14.69% 15.09% 14.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.09% -6.36% -3.98% -1.82% -4.14%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% -0.58% -0.47% -9.14% -5.73% -2.73% -5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% -0.28% -0.56% -9.82% -7.25% -6.04% -7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.23% 1.39% 3.31% 4.75% 10.97% 4.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.74% 1.50% 1.07% 3.38% 0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.56% 4.65% 7.06% 5.65% 20.03% 5.60%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.12% 0.62% 3.87% 4.81% 1.13% 10.41% 1.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.09% 1.32% 2.29% 2.90% 2.06%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 0.97% 0.73% 1.09% 0.36% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.65% 2.09% 3.46% 5.45% 4.50% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.56% 1.69% 0.89% 2.04% 2.62% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.08% 1.18% 2.37% 2.07% 4.33% 8.57% 4.24%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% 1.18% 2.38% 2.06% 4.33% 2.32% 4.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 1.18% 0.94% -2.16% -3.98% -8.15% -4.06%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.08% 1.11% 2.11% 1.44% 3.16% 6.36% 3.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% 1.16% 0.84% -2.47% -4.36% -9.24% -4.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 1.15% 0.74% -2.73% -4.85% -10.25% -4.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.08% 1.16% 2.29% 1.81% 3.81% 7.48% 3.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.08% 1.17% 0.83% -2.46% -4.55% -9.32% -4.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% 1.10% 2.02% 1.18% 2.72% 5.45% 2.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.09% 1.21% 0.74% -2.75% -4.86% -9.76% -4.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% 1.19% 0.65% -3.03% -5.33% -10.61% -5.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 1.05% 2.33% -2.29% -0.28% 4.07% -0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% 1.02% 2.66% 1.94% 1.41% 2.60% 1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.60% 0.98% -0.74% -0.45% -0.59% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.60% 0.86% -0.93% -0.68% -1.43% -0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.69% 1.00% -1.02% -0.64% -0.74% 0.19%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.64% 1.50% 0.99% 2.86% 6.12% 2.86%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 1.20% 2.25% 1.90% 3.50% 1.20% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.67% -1.10% -5.62% -7.16% -1.33% -7.84%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.05% 0.97% 2.23% 2.35% 4.28% 7.94% 4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.96% 1.81% 1.10% 1.52% 2.30% 1.88%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.97% 2.13% 2.07% 3.76% 6.85% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.97% 1.81% 1.04% 1.53% 2.31% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.13% 1.54% 2.68% 1.62% 4.60% 10.09% 4.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 1.21% 2.07% 2.02% 4.03% 8.55% 3.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.54% -1.22% -5.93% -7.43% -0.70% -8.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.10% 1.20% 1.37% 0.41% 0.50% 0.72% 0.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% 1.21% 2.01% 1.82% 3.53% 7.79% 3.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.56% -1.24% -6.17% -7.93% -1.45% -8.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% 1.21% 1.32% 0.11% -0.11% -0.11% -0.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.34% 1.52% 2.17% 4.94% 7.46% 8.31% 7.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.34% 1.46% 1.91% 4.31% 6.29% 6.14% 6.24%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.61% 1.89% 1.20% 3.51% 6.42% 3.34%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.07% -1.03% -1.34% -6.81% -8.15% -2.76% -8.17%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.07% 0.61% 1.20% -0.79% -0.27% -1.03% -0.43%
天利新興市場債券基金/美元 0.17% 1.03% 2.16% 1.98% 4.53% 8.18% 4.52%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.17% 0.57% 1.69% 0.57% 1.72% 2.46% 1.71%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.15% 0.98% 1.92% 1.42% 3.48% 6.15% 3.52%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.17% 1.03% 2.14% 1.94% 4.46% 8.04% 4.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.17% 0.57% 1.68% 0.54% 1.65% 2.32% 1.64%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.15% 0.52% 1.46% 0.02% 0.71% 0.51% 0.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.85% 1.39% 3.10% 1.82% 5.68% 10.83% 5.59%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.34% 1.04% -4.46% -5.89% -4.77% -6.20%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 0.88% 1.77% 0.44% 0.44% 1.47% 0.44%
基金平均績效 0.10% 0.85% 1.52% 0.40% 1.10% 2.37% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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