瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.44 -0.22 -0.43% 5.79% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54%
含息 -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 50.44 -0.43% 2025/10/06 50.58 0.20%
2025/10/20 50.66 0.42% 2025/10/03 50.48 1.02%
2025/10/17 50.45 -0.20% 2025/10/01 49.97 0.14%
2025/10/16 50.55 0.44% 2025/09/30 49.90 -0.14%
2025/10/15 50.33 -0.12% 2025/09/29 49.97 -0.46%
2025/10/14 50.39 -0.08% 2025/09/26 50.20 -0.02%
2025/10/13 50.43 0.76% 2025/09/24 50.21 0.14%
2025/10/10 50.05 -1.05% 2025/09/23 50.14 -0.26%
2025/10/09 50.58 0.12% 2025/09/22 50.27 0.90%
2025/10/07 50.52 -0.12% 2025/09/19 49.82 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.43% 0.10% 1.24% 4.00% 7.85% 5.19% 5.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.47% 1.24% 5.38% 9.96% 11.63% 11.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.97% 1.96% 4.85% 6.13% -2.26% -5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.63% -0.04% 2.83% 6.28% 1.68% 3.52%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% 0.63% -0.06% 2.81% 6.43% 2.27% 4.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.61% 0.00% 2.90% 6.30% 1.53% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.66% 0.09% 2.91% 6.52% 2.31% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.68% 0.06% 2.93% 6.31% 1.89% 3.78%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.63% -0.06% 2.67% 5.94% 1.10% 3.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.97% 2.41% 6.32% 9.20% 3.26% -1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.62% 0.73% 5.02% 10.95% 11.02% 10.72%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.60% 0.17% 3.44% 7.61% 4.45% 5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.60% 0.12% 3.05% 6.57% 2.30% 3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.65% 0.11% 3.12% 6.82% 2.90% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.69% 0.12% 3.11% 6.65% 2.61% 4.32%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.54% 0.22% 3.44% 7.51% 4.02% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.56% 0.11% 3.33% 7.41% 3.81% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.60% 0.20% 3.51% 7.50% 3.83% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% 0.57% 0.53% 4.37% 9.58% 8.68% 8.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.58% 0.29% 3.46% 7.38% 3.97% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% 0.40% 0.22% 3.39% 9.92% 9.80% 12.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.39% 0.24% 3.40% 9.81% 2.24% 5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.08% 0.44% 0.38% 4.04% 11.30% 12.22% 15.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.47% -0.37% 1.51% 5.78% 1.22% 5.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 0.79% 0.64% 3.07% 6.25% -0.82% 1.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.07% 0.78% 1.52% 5.91% 12.28% 10.84% 11.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.79% 0.69% 3.30% 6.76% -0.09% 2.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.80% 2.09% 5.15% 8.15% 2.58% 1.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.46% 0.40% 3.85% 9.89% 10.31% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.69% 1.24% 3.10% 6.08% 7.20% 2.26% -1.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.26% 1.33% 1.76% 5.24% 9.59% 9.52% 10.51%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.06% 0.92% 2.80% 1.27% 3.73% -1.41% -5.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.73% 1.41% 0.40% 5.42% 6.28% 6.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.05% 0.93% 2.44% 5.16% 6.55% -1.24% -4.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% 0.73% 1.06% 3.97% 8.00% 6.19% 6.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.55% -1.48% 3.25% 10.93% 6.25% 10.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.70% 0.00% 3.37% 11.14% 6.45% 12.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% 0.58% 0.73% 5.59% 16.16% 16.75% 21.48%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.51% 1.19% 4.39% 0.34% 2.32% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.65% 1.54% 6.34% 0.44% 3.13% 1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.06% 5.25% -1.55% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.31% 0.89% 3.14% 6.73% 10.64% 8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.31% 0.21% 1.27% 3.00% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 1.30% 2.87% 10.27% 20.70% 21.50% 17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 1.28% 2.11% 7.93% 15.67% 11.67% 9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% -0.85% 0.43% 4.60% 2.87% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.44% -0.66% 0.22% 2.49% 2.26% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% 0.71% 1.30% 5.60% 11.58% 11.17% 10.97%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% 0.71% 1.29% 5.60% 11.58% 4.78% 10.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.71% -0.12% 1.24% 2.52% -5.81% -3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.08% 0.67% 1.13% 4.97% 10.24% 8.76% 8.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.70% -0.18% 0.95% 1.99% -6.66% -4.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.07% 0.69% -0.27% 0.67% 1.43% -7.61% -5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.07% 0.69% 1.21% 5.33% 11.02% 10.06% 10.08%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% 0.69% -0.23% 0.90% 1.86% -6.95% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.08% 0.65% 1.03% 4.67% 9.63% 7.72% 8.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.77% -0.33% 0.62% 1.33% -7.68% -5.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.75% -0.43% 0.34% 0.78% -8.53% -5.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.76% 1.42% 5.19% 5.09% 5.66% 5.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 1.00% 1.31% 1.95% 7.56% 3.51% 3.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -1.46% 0.37% 2.98% -1.39% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -1.43% 0.17% 2.62% -2.09% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% 0.21% -1.41% 0.36% 2.90% -1.59% 0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.17% -0.88% 2.02% 6.44% 5.29% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.68% 1.19% -0.17% 4.95% 3.48% 3.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% 0.95% 2.65% 5.66% 7.71% 1.44% -2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% 0.59% 0.95% 4.32% 9.45% 9.09% 9.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.60% 0.53% 3.00% 6.70% 3.49% 5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% 0.58% 0.89% 4.09% 8.89% 8.01% 8.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.60% 0.53% 3.07% 6.71% 3.49% 5.22%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% 0.88% 0.94% 4.96% 11.55% 11.96% 10.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.61% 0.97% 4.70% 9.56% 10.03% 9.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.71% 2.38% 5.71% 8.32% 2.54% -1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.58% 0.30% 2.81% 5.92% 2.50% 3.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.57% 0.92% 4.50% 9.09% 9.23% 9.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.73% 2.29% 5.56% 7.88% 1.74% -2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.58% 0.24% 2.61% 5.48% 1.63% 2.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.30% -0.04% 3.04% 7.52% 9.69% 10.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% 0.25% -0.23% 2.37% 6.12% 7.22% 8.75%
先機新興市場債券基金A/美元 0.11% 0.79% 1.77% 4.48% 9.30% 7.13% 8.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.39% 1.13% 3.43% 5.53% 8.38% 0.13% -2.74%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.11% 0.79% 1.16% 2.70% 5.35% -0.13% 1.92%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.43% 0.84% 2.01% 6.32% 12.78% 14.33% 14.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.65% 0.87% 1.88% 4.18% 5.73% 0.65% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.42% 0.99% 0.85% 2.75% 6.28% 1.86% 3.64%
基金平均績效 -0.05% 0.63% 0.84% 3.54% 6.74% 3.83% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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