天利新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.5171 -0.4385 -0.53% 4.79% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 11.01% 9.86% - - 7.29% -2.96% -16.64% 10.54% 5.57%

天利新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 82.5171 -0.53% 2025/06/19 81.4616 -0.15%
2025/07/03 82.9556 0.22% 2025/06/18 81.5855 0.04%
2025/07/02 82.7762 -0.10% 2025/06/17 81.5503 -0.01%
2025/07/01 82.8622 0.39% 2025/06/16 81.5580 -0.02%
2025/06/30 82.5406 0.22% 2025/06/13 81.5719 -0.30%
2025/06/27 82.3593 0.07% 2025/06/12 81.8151 0.05%
2025/06/26 82.2990 0.17% 2025/06/11 81.7702 0.30%
2025/06/25 82.1609 0.13% 2025/06/10 81.5245 0.34%
2025/06/24 82.0507 0.70% 2025/06/06 81.2478 -0.08%
2025/06/20 81.4829 0.03% 2025/06/05 81.3137 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.35% 1.52% 4.30% 9.51% 11.42% 12.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.67% 1.66% 2.96% 4.30% -1.98% -4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.43% 0.57% 1.32% 4.99% 1.40% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.42% 0.54% 1.31% 5.09% 1.96% 3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.71% 1.53% 5.19% 1.53% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.47% 0.67% 1.53% 5.27% 2.02% 3.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.39% 0.71% 1.55% 5.16% 1.70% 3.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.44% 0.53% 1.17% 4.66% 0.84% 2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% -0.76% 2.10% 4.43% 7.21% 3.50% -0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.42% 1.35% 3.60% 9.67% 10.83% 11.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.42% 0.86% 2.09% 6.44% 4.27% 5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.47% 0.72% 1.69% 5.51% 2.18% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.43% 0.66% 1.65% 5.61% 2.67% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.37% 0.76% 1.72% 5.50% 2.40% 4.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.43% 0.76% 1.97% 6.28% 3.91% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.44% 0.78% 2.04% 6.26% 3.69% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.91% 2.14% 6.25% 3.62% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% -0.47% 1.10% 2.98% 8.26% 8.48% 9.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.48% 0.77% 2.05% 6.19% 3.87% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.29% -0.06% 0.46% 2.87% 8.32% 10.99% 13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 0.00% 0.47% 2.90% 8.31% 3.40% 5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.29% -0.01% 0.65% 3.52% 9.63% 13.44% 15.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% -0.83% -0.19% 0.94% 4.18% 2.29% 4.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -1.22% 0.19% 1.69% 5.18% -0.10% 0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.14% -0.38% 1.07% 4.50% 11.10% 11.65% 11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -1.20% 0.24% 1.95% 5.67% 0.75% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% 0.13% 1.95% 4.11% 6.74% 3.61% 1.81%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.29% 0.06% 0.57% 3.17% 8.40% 11.49% 13.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.02% 1.05% 3.74% 5.15% 7.95% 5.19% 0.08%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.13% -0.55% 1.43% 4.36% 9.28% 10.77% 10.94%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% -0.84% 2.29% 4.33% 1.75% -1.39% -4.88%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.42% 1.46% 3.78% 4.12% 6.10% 6.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% -1.20% 1.92% 3.23% 4.52% -1.21% -4.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.81% 1.06% 2.66% 6.67% 6.01% 6.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.68% 2.34% 3.19% 10.07% 7.53% 12.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.41% 3.10% 9.09% 6.67% 13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.14% 0.72% 2.34% 5.57% 15.11% 18.11% 23.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.42% 1.19% 3.29% 4.83% 2.58% 0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.54% 0.65% 0.43% 3.59% 6.82% 3.12% 1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.53% 0.00% 2.70% 4.67% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.26% 1.16% 2.94% 6.40% 11.02% 9.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.31% 0.00% 1.16% 2.13% 3.45% 2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% 1.12% 4.20% 10.05% 21.84% 23.96% 19.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.45% 0.46% 2.80% 7.69% 15.90% 13.81% 10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.65% -2.23% -1.92% 1.21% 3.48% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% -0.33% -1.86% -1.43% 1.13% 1.47% 1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.10% -0.17% 1.33% 4.65% 11.00% 12.27% 11.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% -0.17% 1.33% 4.65% 11.00% 5.81% 11.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% -1.57% -0.10% 0.31% 2.00% -4.97% -4.36%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.08% -0.21% 1.14% 4.01% 9.64% 9.81% 9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% -1.59% -0.18% 0.00% 1.44% -5.83% -5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% -1.62% -0.26% -0.26% 0.88% -6.81% -6.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.10% -0.19% 1.25% 4.39% 10.44% 11.14% 10.54%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% -1.60% -0.19% 0.00% 1.35% -6.12% -5.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.22% 1.06% 3.74% 9.03% 8.78% 8.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% -1.89% -0.29% -0.34% 0.77% -6.89% -6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.12% -1.92% -0.36% -0.59% 0.24% -7.78% -7.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% -0.25% 1.30% 4.85% 4.76% 6.93% 6.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.49% 1.00% 0.81% 6.42% 4.57% 4.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.74% -0.89% -0.37% 1.98% -0.81% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.77% -0.93% -0.60% 1.48% -1.52% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% -0.92% -0.86% -0.40% 1.94% -0.97% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% -0.24% -0.34% 1.21% 5.30% 5.83% 5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.33% 1.19% -1.16% 4.38% 4.75% 4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.41% 0.00% 2.59% 4.70% 7.25% 2.47% -1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% -0.13% 1.16% 3.72% 8.86% 10.19% 9.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.59% 0.73% 2.37% 6.10% 4.49% 5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% -0.14% 1.09% 3.48% 8.33% 9.11% 9.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% -0.46% 0.73% 2.44% 6.18% 4.56% 5.29%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% -0.01% 1.49% 4.10% 11.50% 12.68% 10.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% -0.09% 1.27% 4.01% 9.44% 11.07% 10.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.40% 0.15% 2.82% 4.81% 7.57% 3.41% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.69% 0.65% 2.26% 5.64% 3.60% 3.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% -0.11% 1.20% 3.80% 8.97% 10.19% 9.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.39% 0.13% 2.74% 4.55% 7.10% 2.60% -1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -0.70% 0.58% 2.04% 5.20% 2.70% 2.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.08% 0.29% 2.77% 6.72% 9.97% 10.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.04% 0.07% 2.10% 5.30% 7.47% 8.74%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% -0.20% 1.44% 3.82% 9.37% 8.75% 8.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.34% 0.48% 2.71% 4.61% 7.54% 1.12% -1.56%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% -0.81% 0.82% 1.98% 5.52% 1.24% 1.94%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.13% -1.45% 1.22% 5.76% 12.60% 15.89% 14.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -1.46% 0.48% 3.45% 7.69% 6.64% 6.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.11% 1.43% 2.90% 6.34% 1.88% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.98% 0.00% 1.44% 4.90% 2.62% 2.92%
基金平均績效 -0.00% -0.29% 0.99% 2.75% 6.18% 4.42% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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