聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.93 -0.20 -0.28% 2021/10/21

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聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 71.93 -0.28% 2021/10/07 72.11 0.29%
2021/10/20 72.13 -0.10% 2021/10/06 71.90 -0.21%
2021/10/19 72.20 0.06% 2021/10/05 72.05 -0.17%
2021/10/18 72.16 -0.21% 2021/10/04 72.17 0.03%
2021/10/15 72.31 0.11% 2021/10/01 72.15 -0.30%
2021/10/14 72.23 0.40% 2021/09/30 72.37 -0.90%
2021/10/13 71.94 0.33% 2021/09/29 73.03 0.25%
2021/10/12 71.70 0.00% 2021/09/28 72.85 -0.53%
2021/10/11 71.70 -0.32% 2021/09/27 73.24 -0.42%
2021/10/08 71.93 -0.25% 2021/09/24 73.55 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配(美元) -0.28% -0.42% -3.05% -3.73% -4.25% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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