聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.30 -0.12 -0.23% -0.21% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.81% 1.58% -0.53% 3.60%
含息 - - - - - - -19.26% 11.55% 7.62% 7.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 50.39 0.69%
02/29 0.3453 50.50 0.68%
03/28 0.3453 51.30 0.67%
04/30 0.3453 50.19 0.69%
05/31 0.3453 50.37 0.69%
06/28 0.3453 50.51 0.68%
07/31 0.3453 50.92 0.68%
08/30 0.3453 51.96 0.66%
09/30 0.3453 52.62 0.66%
10/31 0.3453 51.60 0.67%
11/29 0.3453 51.71 0.67%
12/31 0.3453 50.92 0.68%
總計 4.1436 50.92 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 51.56 0.67%
02/28 0.3453 51.99 0.66%
03/31 0.3453 51.17 0.67%
04/30 0.3453 50.39 0.69%
05/30 0.3453 50.34 0.69%
06/30 0.3453 51.23 0.67%
總計 2.0718 51.23 4.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 52.30 -0.23% 2026/04/14 52.60 0.82%
2026/04/27 52.42 -0.13% 2026/04/13 52.17 0.21%
2026/04/24 52.49 -0.04% 2026/04/10 52.06 0.42%
2026/04/23 52.51 -0.36% 2026/04/09 51.84 0.14%
2026/04/22 52.70 -0.09% 2026/04/08 51.77 1.97%
2026/04/21 52.75 -0.21% 2026/04/07 50.77 -0.16%
2026/04/20 52.86 -0.13% 2026/04/02 50.85 -0.04%
2026/04/17 52.93 0.86% 2026/04/01 50.87 0.73%
2026/04/16 52.48 -0.25% 2026/03/31 50.50 -0.28%
2026/04/15 52.61 0.02% 2026/03/30 50.64 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% -0.85% 3.24% -1.65% -1.78% 3.96% -0.21%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.40% 3.07% 0.97% 2.17% 12.56% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.76% 1.96% 1.26% -0.38% 4.72% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.84% 3.29% -1.63% -1.79% 3.82% -0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.90% 3.43% -1.29% -1.19% 4.52% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.84% 3.41% -1.30% -1.12% 4.73% 0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% -0.83% 3.34% -1.50% -1.31% 4.34% 0.03%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.87% 3.28% -1.76% -1.99% 3.26% -0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -0.74% 2.37% 2.71% 2.43% 10.77% 2.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.23% -0.86% 4.08% 0.70% 2.95% 13.59% 2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -0.84% 3.58% -0.75% 0.00% 7.03% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.82% 3.55% -1.17% -0.82% 5.22% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.86% 3.46% -1.17% -0.75% 5.46% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.24% -0.83% 3.39% -1.31% -0.96% 5.06% 0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.95% 3.64% -0.74% -0.11% 6.70% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.88% 3.43% -0.98% -0.44% 6.35% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.88% 3.68% -0.69% 0.00% 6.85% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.23% -0.91% 3.84% 0.09% 1.83% 10.96% 1.45%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.85% 3.53% -0.85% -0.19% 6.56% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.82% -2.44% 4.59% -2.47% -0.05% 9.25% -0.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.82% -2.42% -1.63% -8.28% -5.92% 2.81% -6.50%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.82% -2.43% 4.82% -1.81% 1.20% 11.96% 0.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.76% -2.43% 3.88% -4.30% -3.78% 1.16% -3.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% -0.87% 3.07% -2.57% -4.08% 0.89% -2.85%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.26% -0.93% 3.82% -0.46% 0.49% 11.65% 0.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% -0.91% 3.08% -2.49% -3.94% 1.46% -2.76%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.38% -0.29% 1.55% 2.35% 1.82% 8.78% 1.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.13% -0.57% 3.44% 0.58% 2.69% 12.28% 1.74%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.19% -0.39% 0.98% 2.17% 2.35% 4.29% 2.00%
富達新興市場債券基金/美元 -0.34% -0.71% 2.68% 0.24% 2.77% 7.58% 1.82%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.39% 0.57% 0.99% 0.04% 4.68% 0.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.34% -0.72% 2.26% -0.94% 0.44% 7.70% 0.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.26% -0.66% 1.21% -3.21% 2.17% 12.18% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -0.89% 2.78% -3.28% 2.31% 12.15% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.20% -0.67% 3.61% -0.86% 7.18% 22.88% 3.18%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.49% 1.24% -0.41% 2.94% 2.94% 0.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -1.49% 5.21% -0.60% 6.80% 6.46% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -1.72% 4.70% -1.47% 4.70% 2.56% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.89% 1.31% -0.09% 2.60% 8.89% 0.43%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.83% 0.74% -1.86% -0.94% 1.49% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -2.38% 3.63% -0.04% 9.57% 29.98% 1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% -2.35% 2.92% -2.14% 5.05% 19.43% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.22% 7.17% 0.21% 3.74% 7.76% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.59% 5.81% -1.28% 2.09% 4.15% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% -0.74% 3.18% 0.61% 2.73% 13.93% 1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% -0.74% 3.18% 0.61% -2.27% 8.38% 1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.25% -0.74% 1.67% -3.66% -5.69% -3.91% -4.10%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.27% -0.78% 2.99% 0.16% 1.75% 11.47% 0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -0.72% 1.60% -3.81% -6.09% -4.83% -4.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.75% 1.49% -4.14% -6.68% -5.96% -4.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% -0.76% 3.09% 0.37% 2.22% 12.79% 1.25%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -0.75% 1.54% -4.00% -6.35% -5.18% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.27% -0.81% 2.91% -0.08% 1.24% 10.27% 0.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -0.68% 1.32% -4.44% -7.12% -6.53% -5.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -0.70% 1.20% -4.76% -7.66% -7.56% -5.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.34% -0.80% 3.09% 0.69% 2.82% 7.83% 1.60%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.74% 3.19% -2.47% -1.16% 5.41% -1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.00% 2.48% -1.57% -2.37% -0.60% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.00% 2.41% -1.55% -2.55% -1.12% -0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.19% 0.02% 2.41% -1.49% -2.31% -0.62% -0.69%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.17% -0.03% 3.17% 0.20% 1.06% 6.31% 0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.49% -1.61% 3.04% -0.33% 1.84% 6.09% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.33% 1.15% 2.13% 1.79% 8.64% 1.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.48% 2.80% 0.11% 2.29% 11.34% 1.02%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.46% 2.42% -0.97% -0.20% 5.91% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.22% -0.48% 2.71% -0.13% 1.78% 10.22% 0.71%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.46% 2.42% -0.98% -0.13% 5.99% -0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.39% -0.91% 2.96% 0.97% 4.58% 15.55% 2.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.33% -0.78% 3.25% 0.58% 4.10% 13.72% 2.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.39% 1.57% 2.64% 3.61% 10.49% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.34% -0.77% 2.49% -1.25% 0.34% 5.99% -0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.38% -0.86% 3.18% 0.38% 3.70% 12.82% 1.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.44% 1.61% 2.40% 3.34% 9.72% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.34% -0.82% 2.48% -1.43% 0.08% 5.25% -0.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.74% -1.24% 2.39% -1.72% 3.16% 10.85% 1.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.75% -1.29% 2.20% -2.22% 2.08% 8.25% 1.02%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.45% -1.30% 4.19% 0.72% 2.78% 16.33% 2.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -1.31% 3.44% -1.52% -1.73% 6.36% -0.65%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.34% -0.22% 0.57% -0.78% -4.11% -0.67% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.57% 1.61% -1.69% -2.52% 2.50% -1.83%
基金平均績效 -0.23% -0.71% 2.58% -0.30% 0.91% 6.17% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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