新加坡大華新興市場債券基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.907 -0.005 -0.55% -0.55% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41% 2.97% -2.56%
含息 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92% 7.50% -0.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
05/02 0.0034125 0.910 0.38%
06/03 0.0034275 0.914 0.38%
07/01 0.0034425 0.918 0.38%
08/01 0.003435 0.916 0.38%
09/03 0.003408 0.909 0.37%
10/01 0.00339675 0.906 0.37%
11/01 0.00345225 0.921 0.37%
12/02 0.00351 0.936 0.38%
總計 0.041157 0.936 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00350962 0.936 0.37%
02/03 0.003519 0.938 0.38%
03/03 0.00350587 0.935 0.37%
04/01 0.00343275 0.915 0.38%
05/02 0.00332512 0.887 0.37%
06/02 0.0032895 0.877 0.38%
總計 0.02058186 0.877 2.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 0.907 -0.55% 2025/12/17 0.912 0.00%
2025/12/31 0.912 0.11% 2025/12/16 0.912 0.11%
2025/12/30 0.911 0.00% 2025/12/15 0.911 -0.11%
2025/12/29 0.911 0.11% 2025/12/12 0.912 0.11%
2025/12/26 0.910 0.11% 2025/12/11 0.911 -0.22%
2025/12/24 0.909 -0.11% 2025/12/10 0.913 0.00%
2025/12/23 0.910 -0.22% 2025/12/09 0.913 -0.33%
2025/12/22 0.912 -0.33% 2025/12/08 0.916 0.00%
2025/12/19 0.915 0.22% 2025/12/05 0.916 0.00%
2025/12/18 0.913 0.11% 2025/12/04 0.916 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.55% -0.33% -1.09% -0.33% 3.19% -2.99% -0.55%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.02% 0.43% 2.49% 7.05% 13.13% -0.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% 0.48% 0.10% 1.96% 4.84% -5.97% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.51% -0.18% 0.43% 0.83% 2.95% 3.22% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.53% -0.21% 0.44% 0.78% 2.91% 3.76% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.50% -0.10% 0.50% 1.11% 3.31% 3.52% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.57% 0.00% 0.57% 1.14% 3.39% 4.10% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.53% -0.25% 0.54% 1.16% 3.35% 3.64% 0.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.51% -0.18% 0.40% 0.71% 2.67% 2.67% 0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.46% 0.96% 0.55% 3.34% 7.83% -0.67% 0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.52% 0.58% 1.21% 3.17% 7.59% 12.97% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% 0.08% 0.77% 1.72% 4.50% 6.37% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.59% 0.00% 0.59% 1.31% 3.79% 4.29% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.43% -0.11% 0.54% 1.20% 3.68% 4.74% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.53% -0.22% 0.60% 1.34% 3.71% 4.33% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.53% 0.21% 0.64% 1.51% 4.33% 5.98% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.44% 0.11% 0.67% 1.45% 4.25% 5.71% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.50% 0.10% 0.70% 1.71% 4.43% 5.74% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.51% 0.51% 1.04% 2.63% 6.39% 10.50% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.48% 0.19% 0.67% 1.54% 4.24% 5.91% 0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.35% 0.61% 2.08% 4.69% 14.64% 0.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 0.39% 0.62% 2.13% 4.68% 6.66% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% 0.38% 0.79% 2.64% 5.97% 17.25% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% -0.46% 0.00% 0.09% 0.75% 5.81% -0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.36% -0.52% -0.02% -0.12% 1.87% 1.06% -0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.37% 0.30% 0.82% 2.47% 7.40% 12.82% 0.32%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.38% -0.52% 0.00% -0.02% 2.20% 2.05% -0.48%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.86% 0.20% 2.49% 5.83% 1.33% 0.46%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.22% 0.45% 0.90% 2.35% 5.61% 15.28% 0.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 0.38% -0.69% 3.23% 7.39% -1.69% -0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.00% 0.18% 0.55% 3.29% 7.24% 12.42% 0.00%
富達新興市場債券基金/歐元 1.27% 1.20% 0.71% 4.00% 3.36% -4.62% 0.87%
富達新興市場債券基金/美元 1.07% 0.84% 1.39% 3.71% 3.09% 8.89% 0.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.26% 0.78% 0.30% 2.83% 6.12% -4.49% 0.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.07% 0.44% 0.99% 2.55% 5.55% 8.78% 0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.53% -1.31% -0.26% 3.85% 3.71% 13.53% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 0.23% 1.37% 3.99% 5.23% 15.67% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.41% 0.97% 2.03% 6.27% 10.88% 27.58% 0.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.33% 0.41% 1.24% 3.81% 8.41% 3.11% 0.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.63% 0.42% 2.44% 4.78% 13.15% 5.47% 0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 0.51% 2.33% 3.94% 11.24% 1.80% 0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.30% 0.69% 3.02% 5.65% 10.90% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.31% 0.73% 1.25% 2.64% 3.41% 0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 0.87% 1.49% 10.94% 18.76% 26.66% 0.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.32% 0.87% 1.41% 8.62% 14.64% 16.35% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 1.61% 0.53% 1.28% 7.49% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.11% 1.22% 0.00% 0.66% 2.81% 0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.70% 0.65% 1.35% 4.06% 9.11% 13.66% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.70% 0.65% -3.59% -1.01% 3.79% 8.12% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.71% -0.76% -0.07% -0.24% 0.26% -3.92% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.71% 0.63% 1.18% 3.50% 7.88% 11.14% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.79% -0.13% -0.48% -0.25% -4.82% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.76% -0.81% -0.21% -0.79% -0.83% -5.88% -0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.69% 0.63% 1.26% 3.78% 8.55% 12.51% 0.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.75% -0.81% -0.19% -0.59% -0.40% -5.13% -0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.70% 0.60% 1.10% 3.24% 7.30% 10.05% 0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.10% -1.16% -0.28% -0.92% -1.04% -6.10% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.13% -1.18% -0.38% -1.18% -1.57% -7.07% -1.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.39% 0.30% 1.01% 3.40% 8.10% 8.13% 0.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.67% 2.43% 3.39% 5.45% -0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.52% 0.00% -1.26% -0.22% -0.37% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.43% 0.00% -1.44% -0.60% -1.02% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.67% -0.07% -1.28% -0.27% -0.59% 0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 0.55% 0.34% 3.08% 6.29% 0.14%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.17% 0.66% 3.06% 1.85% 5.75% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.41% 0.86% 0.44% 3.28% 7.45% -1.53% 0.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.49% 0.47% 1.12% 3.34% 7.18% 12.02% 0.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.46% 0.00% 0.66% 2.00% 4.43% 6.24% 0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.46% 0.43% 1.04% 3.06% 6.63% 10.91% 0.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.46% 0.07% 0.66% 2.00% 4.51% 6.32% 0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.59% 0.54% 1.36% 4.26% 8.53% 13.53% 0.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.89% 0.93% 1.88% 4.48% 8.92% 13.76% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.24% 1.44% 1.34% 4.78% 9.56% 0.10% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.89% 0.34% 1.28% 2.64% 5.07% 6.40% 0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.83% 0.88% 1.78% 4.22% 8.42% 12.63% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.30% 1.49% 1.30% 4.55% 9.15% -0.95% 1.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.86% 0.31% 1.17% 2.40% 4.61% 5.27% 0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.68% 0.50% 2.36% 4.30% 13.20% 0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.66% 0.35% 1.80% 3.03% 10.60% 0.38%
先機新興市場債券基金A/美元 0.21% 0.49% 0.59% 2.91% 6.19% 10.00% 0.23%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.55% 1.47% 0.32% 3.57% 7.11% -3.00% 0.82%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.21% 0.12% 0.22% 1.34% 2.80% 2.58% -0.14%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.09% 0.85% 3.97% 9.49% 16.33% -0.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.10% 0.10% 1.66% 4.70% 6.34% -0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.56% -0.56% -0.14% -0.14% 2.17% 3.07% -0.56%
基金平均績效 0.30% 0.24% 0.75% 2.37% 4.83% 5.50% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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