復華新興人民幣短期收益基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9000 0.0000 0.00% -0.18% 2024/03/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.49% -1.37% 3.18% 0.58% 4.21% 0.09% -0.92% 0.37% 0.83%

復華新興人民幣短期收益基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/20 10.9000 0.00% 2024/03/06 10.9100 0.00%
2024/03/19 10.9000 0.00% 2024/03/05 10.9100 0.00%
2024/03/18 10.9000 0.00% 2024/03/04 10.9100 0.00%
2024/03/15 10.9000 0.00% 2024/03/01 10.9100 0.09%
2024/03/14 10.9000 -0.09% 2024/02/29 10.9000 -0.09%
2024/03/13 10.9100 0.09% 2024/02/27 10.9100 0.00%
2024/03/12 10.9000 -0.09% 2024/02/26 10.9100 0.00%
2024/03/11 10.9100 0.00% 2024/02/23 10.9100 0.00%
2024/03/08 10.9100 0.00% 2024/02/22 10.9100 0.00%
2024/03/07 10.9100 0.00% 2024/02/21 10.9100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.08% 0.59% 2.76% 7.96% 13.36% 13.27%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.10% -1.71% 0.49% 3.61% -5.84% -5.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.39% 0.14% -0.06% 3.49% 3.15% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.44% 0.13% -0.09% 3.51% 3.69% 4.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.20% 0.30% 3.73% 3.31% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.47% 0.28% 0.28% 3.89% 4.00% 4.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.50% 0.29% 0.31% 3.85% 3.55% 4.32%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.40% 0.10% -0.16% 3.20% 2.58% 3.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.34% 1.08% 2.05% 2.47% 6.78% 17.24% 18.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 1.06% 1.17% -0.35% 0.94% 4.48% 6.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% 1.05% 1.26% 0.00% 1.79% 6.27% 7.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% 0.12% -1.22% 1.95% 6.61% -0.43% -0.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.45% 0.93% 2.28% 8.13% 12.83% 12.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.42% 0.42% 0.77% 4.97% 6.19% 6.67%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 0.24% 0.35% 4.04% 4.04% 4.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.43% 0.32% 0.43% 4.15% 4.62% 5.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.53% 0.36% 0.48% 4.20% 4.25% 5.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.32% 0.43% 0.64% 4.80% 5.75% 6.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.44% 0.33% 0.67% 4.74% 5.59% 6.09%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.40% 0.80% 4.88% 5.53% 5.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.33% 0.71% 1.67% 6.81% 10.34% 10.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% 0.38% 0.76% 4.77% 5.71% 6.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.52% 0.04% 2.36% 4.88% 4.28% 4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.15% 0.25% 2.26% 2.07% 7.16% 18.09% 19.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.14% 0.46% 1.35% 1.21% 6.80% 14.09% 14.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.47% 1.41% 1.25% 6.78% 6.16% 6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 0.49% 1.55% 1.75% 8.15% 16.69% 16.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.47% 0.75% -0.74% 2.86% 5.27% 5.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.24% 0.69% 2.11% 1.40% 7.30% 18.49% 19.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.24% 0.71% 1.31% -0.97% 2.33% 7.34% 7.93%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.10% 0.10% -0.28% 3.57% 1.06% 0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.10% 0.92% 2.29% 9.26% 12.83% 12.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.21% 3.94% 1.92% 1.77%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.26% -1.18% 1.75% 4.87% 1.14% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 0.11% 1.20% 1.48% 7.37% 14.64% 15.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.44% 0.04% -1.34% 3.30% 6.38% -0.72% -1.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.01% 0.05% 0.90% 3.22% 8.68% 12.31% 12.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.13% 0.06% -1.21% 2.41% 1.39% -4.66% -5.22%
富達新興市場債券基金/美元 0.15% 0.34% 1.03% 2.73% 3.17% 8.42% 8.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.13% 0.06% -1.55% 1.32% 4.22% -4.49% -5.06%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 0.34% 0.69% 1.64% 5.75% 8.34% 8.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.32% 2.96% 3.10% 7.58% 15.02% 15.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.14% 2.08% 3.03% 7.54% 15.10% 16.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.14% 1.26% 2.92% 5.40% 12.54% 26.42% 27.20%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.25% 1.24% 3.65% 7.11% 3.39% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 0.42% 2.68% 5.27% 11.12% 5.85% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.51% 2.34% 4.23% 9.14% 2.07% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.74% 2.49% 5.73% 10.66% 10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.00% 0.10% 0.73% 2.12% 3.21% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.00% 2.54% 9.06% 19.19% 25.80% 25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.00% 1.89% 6.77% 14.23% 15.53% 14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 2.83% 0.32% 2.94% 7.02% 7.63%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.22% 2.13% 0.00% 2.24% 3.28% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.30% 1.00% 2.91% 9.03% 13.26% 13.18%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.30% -3.91% -2.10% 3.73% 7.75% 7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.29% -0.43% -1.34% 0.22% -4.20% -4.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.06% 0.24% 0.79% 2.34% 7.73% 10.71% 10.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.29% -0.48% -1.57% -0.32% -5.08% -5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.28% -0.62% -1.87% -0.90% -6.13% -6.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% 0.29% 0.92% 2.65% 8.48% 12.13% 12.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 0.29% -0.51% -1.66% -0.44% -5.38% -5.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.06% 0.22% 0.72% 2.10% 7.17% 9.65% 9.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.09% 0.41% -0.57% -1.95% -1.01% -6.23% -6.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% 0.39% -0.70% -2.21% -1.53% -7.19% -7.30%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% 0.15% 1.48% 3.11% 9.49% 7.99% 7.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.31% 1.11% 2.30% 5.12% 5.38% 5.38%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.68% 1.50% 0.68% 3.33% 9.09% 10.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.00% -2.05% 0.53% -0.59% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.09% -2.27% 0.09% -1.27% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.17% 0.01% -2.01% 0.56% -0.76% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.14% 0.48% -0.47% 3.86% 6.15% 6.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 1.17% 2.55% 3.25% 5.59% 5.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.46% 2.19% 2.35% 8.13% 18.12% 18.47%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.47% 1.43% 0.47% 4.08% 9.45% 9.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.30% 0.07% -1.07% 2.44% 6.13% -1.32% -1.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.36% 1.06% 2.74% 7.61% 11.80% 11.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.33% 0.59% 1.39% 4.79% 6.03% 6.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 0.33% 0.96% 2.48% 7.07% 10.68% 10.61%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.33% 0.59% 1.46% 4.87% 6.04% 6.41%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.02% 1.68% 3.49% 10.24% 13.44% 13.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.40% 1.12% 2.47% 3.11% 6.76% 17.47% 18.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.44% 1.22% 2.47% 2.93% 6.29% 16.62% 17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.41% 1.27% 2.84% 3.86% 8.19% 20.43% 20.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.09% 1.64% 0.54% 1.64% 6.30% 6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.96% 1.60% 0.32% 1.28% 5.67% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.42% 1.28% 1.84% 0.82% 1.84% 5.95% 6.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.36% 1.19% 2.60% 3.36% 7.27% 18.67% 19.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.40% 1.20% 2.53% 3.16% 6.86% 17.67% 18.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.41% 1.29% 2.92% 4.10% 8.73% 21.62% 22.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.47% 1.18% 1.90% 1.42% 3.13% 9.46% 10.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 1.12% 1.98% 1.12% 2.56% 8.76% 9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.43% 1.29% 2.03% 1.34% 2.97% 8.88% 9.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.13% 1.64% 3.34% 9.79% 12.79% 12.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.10% -0.74% 3.51% 7.40% -0.40% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.16% 1.10% 1.52% 6.13% 5.37% 5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.11% 1.52% 3.14% 9.31% 11.74% 11.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.07% -0.84% 3.30% 6.89% -1.35% -1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.16% 1.02% 1.31% 5.70% 4.30% 4.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 0.44% 2.15% 1.94% 6.90% 16.27% 17.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.10% 0.40% -0.23% 2.12% 4.54% 2.60% 2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 0.44% 1.52% -0.22% 2.58% 7.14% 7.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.45% 0.97% -1.50% -0.23% 1.20% 1.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.05% 1.15% 1.36% 6.69% 12.36% 12.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.02% 0.94% 0.76% 5.32% 9.76% 9.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.01% 0.14% 0.41% 2.28% 6.65% 9.89% 9.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.04% -0.55% -1.68% 1.94% 4.89% -3.13% -3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.01% 0.14% -0.15% 0.49% 3.02% 2.27% 2.10%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.03% 0.05% 1.12% 3.48% 11.73% 16.61% 16.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.04% 0.36% 1.18% 6.82% 6.58% 6.40%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.22% -1.62% 0.11% 3.29% -2.36% -2.78%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 3.51% 3.21% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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