復華新興人民幣短期收益基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9000 0.0000 0.00% -0.18% 2024/03/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.49% -1.37% 3.18% 0.58% 4.21% 0.09% -0.92% 0.37% 0.83%

復華新興人民幣短期收益基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/20 10.9000 0.00% 2024/03/06 10.9100 0.00%
2024/03/19 10.9000 0.00% 2024/03/05 10.9100 0.00%
2024/03/18 10.9000 0.00% 2024/03/04 10.9100 0.00%
2024/03/15 10.9000 0.00% 2024/03/01 10.9100 0.09%
2024/03/14 10.9000 -0.09% 2024/02/29 10.9000 -0.09%
2024/03/13 10.9100 0.09% 2024/02/27 10.9100 0.00%
2024/03/12 10.9000 -0.09% 2024/02/26 10.9100 0.00%
2024/03/11 10.9100 0.00% 2024/02/23 10.9100 0.00%
2024/03/08 10.9100 0.00% 2024/02/22 10.9100 0.00%
2024/03/07 10.9100 0.00% 2024/02/21 10.9100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.18% -1.14% -1.12% 1.79% 11.56% 0.76%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% 0.48% -0.57% -0.57% -0.29% 3.78% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.40% -1.75% -3.02% -1.50% 3.15% -1.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.33% 0.37% -1.78% -3.09% -1.50% 3.21% -1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.31% -1.69% -2.76% -0.90% 3.90% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.38% -1.68% -2.77% -0.85% 4.06% -0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 0.45% -1.67% -2.97% -1.04% 3.80% -0.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.39% -1.82% -3.17% -1.74% 2.59% -1.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 0.54% -1.96% -3.04% 2.46% 9.99% 0.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.49% -2.95% -5.84% -3.29% -2.03% -3.75%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.22% 0.54% -2.72% -5.30% -2.31% -0.11% -3.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.48% 0.51% -0.18% 0.78% 2.47% 9.72% 3.20%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.34% 0.36% -1.02% -0.76% 3.24% 12.91% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.34% 0.34% -1.51% -2.16% 0.26% 6.41% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.48% -1.52% -2.55% -0.47% 4.74% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 0.33% -1.61% -2.55% -0.54% 4.79% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 0.45% -1.60% -2.75% -0.68% 4.52% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.32% -1.58% -2.20% 0.11% 6.14% -0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.34% 0.34% -1.54% -2.50% -0.22% 5.77% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 0.40% -1.47% -2.14% 0.30% 6.34% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.33% 0.33% -1.19% -1.33% 2.13% 10.27% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.38% -1.50% -2.33% 0.00% 5.86% -0.38%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.33% 0.54% -0.87% -0.87% 2.74% 7.51% 1.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.40% 0.36% -2.04% -2.35% 3.53% 10.54% 0.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.19% -1.79% -4.46% -5.25% -1.38% 5.11% -2.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.17% -1.83% -4.52% -10.93% -7.22% -1.17% -8.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% -1.74% -4.34% -4.59% -0.17% 7.72% -1.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.20% -1.74% -5.14% -6.96% -5.05% -2.68% -5.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -1.75% -4.84% -5.25% 0.26% 6.77% -2.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% -1.79% -5.52% -7.20% -3.98% -2.51% -5.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.20% -0.93% -2.03% -4.35% -3.74% 0.17% -3.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.19% -0.94% -1.48% -2.33% 0.62% 10.57% -0.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.94% -2.15% -4.33% -3.70% 0.65% -3.97%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.31% 0.17% 0.43% 0.34% 1.48% 9.27% 2.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.08% -0.80% -0.91% -1.21% 2.29% 11.70% 1.16%
富達新興市場債券基金/歐元 0.17% 0.28% 0.07% 0.27% 2.48% 4.45% 2.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 0.09% -0.88% -1.24% 3.34% 7.74% 1.67%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.17% 0.29% -0.24% -0.79% 0.22% 4.94% 0.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.08% -1.20% -2.30% 1.04% 7.93% -0.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% 0.80% -1.05% -4.20% 1.35% 9.46% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.69% -1.79% -4.16% 1.39% 9.77% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% 0.81% -1.06% -1.91% 6.14% 20.02% 2.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.33% -0.24% -0.73% 1.83% 8.30% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.10% -0.90% -0.70% 5.67% 14.37% 2.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% -0.99% -1.48% 3.90% 10.50% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.43% 0.00% -0.77% 1.92% 8.52% 0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.42% -0.63% -2.57% -1.66% 1.17% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.01% 1.11% -0.88% -3.53% 5.04% 27.82% 0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.01% 1.12% -1.63% -5.54% 0.67% 17.40% -3.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.21% -1.13% -0.82% 5.01% 6.04% 2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% -1.50% -2.54% 2.91% 3.49% 0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.20% -0.01% -0.90% -0.84% 2.87% 13.42% 1.41%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.20% -0.01% -0.90% -0.84% -2.14% 7.89% 1.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.20% 0.00% -2.34% -5.10% -5.62% -4.37% -5.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.19% -0.05% -1.06% -1.31% 1.89% 11.01% 0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.19% 0.00% -2.34% -5.22% -5.98% -5.26% -5.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.00% -2.45% -5.53% -6.61% -6.41% -6.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.20% -0.03% -0.98% -1.09% 2.35% 12.28% 1.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.20% -0.02% -2.46% -5.45% -6.30% -5.67% -6.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.19% -0.07% -1.15% -1.55% 1.36% 9.83% 0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.05% -2.56% -5.90% -7.06% -7.05% -6.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.04% -2.67% -6.22% -7.68% -8.10% -7.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.09% -0.93% -5.71% -5.48% -1.83% 1.80% -3.43%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% -0.37% -0.99% -3.77% -1.11% 4.55% -2.37%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.42% -2.57% -5.38% -1.64% 1.69% -2.83%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.31% -1.21% -2.25% -2.54% -1.36% -2.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% -1.22% -2.33% -2.66% -1.90% -2.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% -0.19% -1.16% -2.23% -2.48% -1.32% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.24% -0.64% -0.51% 0.86% 5.48% 0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.50% -1.14% -2.10% -1.94% 1.68% 5.02% 0.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.62% -1.17% -3.32% -4.32% 1.88% 9.06% -0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.65% -1.12% -3.90% -6.10% -1.91% 1.32% -3.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 0.07% 0.22% 0.51% 1.51% 8.10% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% -0.02% -0.63% -1.03% 2.32% 11.25% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% -0.07% -1.05% -2.26% -0.20% 5.80% -0.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% -0.08% -0.72% -1.28% 1.79% 10.11% 0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% -0.07% -1.11% -2.26% -0.20% 5.80% -0.72%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.29% 0.05% -0.38% -0.15% 5.16% 15.90% 2.98%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.30% 0.30% -2.56% -4.25% 2.38% 8.90% -0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.33% 0.22% -2.48% -4.43% 2.03% 8.11% -0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.28% 0.32% -2.39% -4.10% 3.24% 11.11% 0.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.28% -3.26% -6.56% -2.20% -0.84% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.33% -3.50% -6.77% -2.88% -1.94% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.28% 0.32% -3.38% -6.92% -2.70% -1.52% -4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.27% 0.18% -2.56% -4.08% 2.79% 9.84% -0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 0.20% -2.51% -4.27% 2.54% 9.08% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.29% 0.34% -2.31% -3.86% 3.75% 12.22% 0.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.49% 0.24% -3.04% -5.91% -1.19% 1.47% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% 0.29% -3.07% -6.22% -1.42% 0.58% -3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.28% 0.33% -3.20% -6.37% -1.68% 0.67% -3.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.00% -0.49% -0.37% 4.40% 14.11% 2.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% 0.29% 0.58% 1.26% 3.42% 10.83% 3.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 0.02% -1.04% -2.16% 0.66% 6.19% -0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 0.05% -0.43% -0.48% 4.10% 13.33% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.31% 0.57% 1.14% 3.23% 10.20% 3.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.00% -1.03% -2.29% 0.47% 5.56% -0.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.31% 0.30% -1.98% -2.82% 2.74% 9.37% 0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.25% 0.56% -0.97% -1.25% 1.87% 6.35% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.30% 0.30% -2.70% -4.85% -1.41% 0.68% -3.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.30% 0.30% -3.11% -6.04% -4.00% -4.60% -5.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.39% 0.22% -1.52% -2.74% 2.78% 9.37% 1.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 0.19% -1.71% -3.25% 1.71% 6.84% 0.20%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.02% -1.15% -1.55% -1.21% 2.95% 14.76% 1.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -1.89% -2.28% -3.40% -1.56% 4.93% -2.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% -0.45% -1.24% -2.55% -5.08% 0.69% -3.73%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.87% -1.86% -3.65% -2.97% 1.33% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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