高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 71.56 -0.27 -0.38% -1.19% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45% -6.07%
含息 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52% 3.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 71.56 -0.38% 2025/12/18 72.25 0.15%
2026/01/05 71.83 -0.76% 2025/12/17 72.14 -0.15%
2026/01/02 72.38 -0.06% 2025/12/16 72.25 0.11%
2025/12/31 72.42 0.00% 2025/12/15 72.17 0.21%
2025/12/30 72.42 0.00% 2025/12/12 72.02 0.08%
2025/12/29 72.42 0.11% 2025/12/11 71.96 0.29%
2025/12/24 72.34 0.07% 2025/12/10 71.75 0.46%
2025/12/23 72.29 0.00% 2025/12/09 71.42 -0.52%
2025/12/22 72.29 0.07% 2025/12/08 71.79 -0.26%
2025/12/19 72.24 -0.01% 2025/12/05 71.98 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.38% -1.19% -0.58% -1.51% -1.20% -6.36% -1.19%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.34% 0.80% 2.98% 7.45% 13.56% 0.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.58% 0.39% 2.06% 5.15% -5.10% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.18% 0.45% 0.97% 2.97% 3.13% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% -0.21% 0.46% 0.94% 2.93% 3.68% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.60% 1.32% 3.41% 3.52% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% 0.57% 1.33% 3.39% 4.00% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.23% 0.57% 1.33% 3.38% 3.56% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.18% 0.42% 0.85% 2.69% 2.58% 0.57%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% 1.05% 0.89% 3.53% 8.20% 0.37% 1.14%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 0.55% 1.24% 3.34% 7.62% 12.90% 0.58%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.08% 0.77% 1.80% 4.50% 6.28% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.59% 1.43% 3.79% 4.17% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 0.65% 1.53% 3.79% 4.73% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.22% 0.61% 1.48% 3.73% 4.24% 0.58%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% 0.64% 1.73% 4.33% 5.98% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% 0.67% 1.57% 4.25% 5.59% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.70% 1.81% 4.43% 5.63% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.51% 1.04% 2.73% 6.39% 10.39% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 0.67% 1.63% 4.24% 5.81% 0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.15% 0.50% 0.76% 2.19% 4.85% 14.42% 0.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.15% 0.54% 0.78% 2.20% 4.84% 6.48% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.16% 0.54% 0.95% 2.74% 6.14% 17.04% 0.55%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.28% 0.19% 0.28% 0.94% 5.70% -0.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.62% -0.10% -0.10% 1.80% 0.96% -0.57%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.07% 0.23% 0.75% 2.48% 7.33% 12.74% 0.25%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -0.60% -0.07% -0.02% 2.13% 1.97% -0.56%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.86% 0.59% 2.68% 6.25% 2.13% 0.86%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.39% 1.02% 2.52% 5.73% 14.96% 0.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.96% 1.05% 0.64% 3.90% 8.58% -0.72% 0.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.55% 0.50% 1.11% 3.56% 7.89% 12.91% 0.55%
富達新興市場債券基金/歐元 0.08% 1.22% 0.79% 3.88% 3.44% -3.59% 0.95%
富達新興市場債券基金/美元 -0.13% 0.58% 1.26% 3.73% 2.96% 8.67% 0.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.80% 0.38% 2.72% 6.21% -3.51% 0.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.16% 0.86% 2.58% 5.41% 8.55% 0.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% -1.17% 0.13% 4.12% 4.12% 13.30% -1.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 0.45% 1.83% 4.22% 5.70% 15.28% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.41% 1.11% 2.45% 6.55% 11.34% 27.33% 1.11%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.33% 0.41% 1.24% 3.81% 8.41% 3.11% 0.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.63% 0.42% 2.44% 4.78% 13.15% 5.47% 0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 0.51% 2.33% 3.94% 11.24% 1.80% 0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.30% 0.69% 3.02% 5.65% 10.90% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.31% 0.73% 1.25% 2.64% 3.41% 0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 0.87% 1.49% 10.94% 18.76% 26.66% 0.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.32% 0.87% 1.41% 8.62% 14.64% 16.35% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 1.61% 0.53% 1.28% 7.49% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.11% 1.22% 0.00% 0.66% 2.81% 0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.37% 0.29% 0.97% 3.29% 8.70% 13.09% 0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.37% 0.28% -3.94% -1.74% 3.41% 7.58% 0.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.36% -1.12% -0.43% -0.98% -0.10% -4.37% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.37% 0.27% 0.80% 2.75% 7.48% 10.57% 0.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.37% -1.16% -0.50% -1.21% -0.62% -5.31% -1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.37% 0.26% 0.88% 3.03% 8.14% 11.95% 0.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.36% -1.16% -0.55% -1.31% -0.76% -5.59% -1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.37% 0.24% 0.72% 2.50% 6.90% 9.51% 0.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.36% -1.50% -0.64% -1.66% -1.40% -6.58% -1.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.36% -1.53% -0.74% -1.91% -1.93% -7.53% -1.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.05% 0.35% 1.06% 3.42% 8.15% 8.10% 0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.06% 0.67% 2.36% 3.39% 5.18% -0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.52% 0.00% -1.33% -0.22% -0.37% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.51% 0.00% -1.44% -0.60% -1.02% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% -0.61% -0.02% -1.30% -0.21% -0.53% 0.19%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.14% 0.62% 0.34% 3.15% 6.36% 0.20%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.50% 1.00% 3.40% 2.18% 5.91% 0.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.30% 0.89% 0.74% 3.50% 7.77% -0.48% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.41% 1.10% 3.32% 7.15% 11.97% 0.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.66% 2.00% 4.43% 6.24% 0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.41% 1.04% 3.06% 6.63% 10.88% 0.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.07% 0.66% 2.00% 4.51% 6.32% 0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.31% 0.68% 1.67% 4.65% 8.86% 13.75% 0.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 0.97% 1.97% 4.61% 9.01% 13.64% 0.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 1.44% 1.44% 4.72% 9.67% 0.99% 1.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.27% 1.26% 2.69% 5.05% 6.18% 0.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.94% 1.89% 4.39% 8.54% 12.55% 0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 1.49% 1.43% 4.54% 9.29% 0.00% 1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.34% 1.25% 2.56% 4.69% 5.15% 0.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.38% 0.78% 0.89% 2.91% 4.69% 13.33% 0.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.37% 0.75% 0.72% 2.35% 3.41% 10.72% 0.75%
先機新興市場債券基金A/美元 0.70% 0.95% 1.29% 3.38% 6.93% 10.67% 0.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.46% 1.47% 0.78% 3.01% 7.61% -1.46% 1.29%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.70% 0.58% 0.92% 1.81% 3.51% 3.21% 0.56%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.95% 0.87% 1.64% 3.89% 10.26% 17.05% 0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.94% 0.87% 0.89% 1.58% 5.43% 6.99% 0.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.33% -0.87% -0.22% 3.18% -3.30% -0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.42% -0.14% 0.00% 2.32% 3.07% -0.42%
基金平均績效 0.10% 0.25% 0.83% 2.36% 4.90% 5.53% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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