聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 68.59 0.12 0.18% 3.99% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.52% -9.69% -26.81% 2.61% -0.56%
含息 - - - - - 7.55% 0.34% -17.28% 13.70% 9.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5946 67.41 0.88%
02/28 0.5946 65.19 0.91%
03/31 0.5946 65.03 0.91%
04/28 0.5946 64.66 0.92%
05/31 0.5946 63.92 0.93%
06/30 0.5946 65.03 0.91%
07/31 0.6224 65.86 0.95%
08/31 0.6224 64.50 0.96%
09/29 0.5886 61.97 0.95%
10/31 0.5886 61.23 0.96%
11/30 0.5886 64.32 0.92%
12/29 0.5886 66.92 0.88%
總計 7.1668 66.92 10.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5886 65.85 0.89%
02/29 0.5886 66.02 0.89%
03/28 0.5886 67.07 0.88%
04/30 0.5886 65.59 0.90%
05/31 0.5886 65.79 0.89%
06/28 0.5886 65.97 0.89%
07/31 0.5693 66.48 0.86%
08/30 0.5693 67.84 0.84%
09/30 0.5693 68.68 0.83%
10/31 0.5693 67.36 0.85%
11/29 0.5693 67.54 0.84%
12/31 0.5693 66.52 0.86%
總計 6.9474 66.52 10.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5927 67.36 0.88%
02/28 0.5927 67.91 0.87%
03/31 0.5927 66.82 0.89%
04/30 0.5927 65.60 0.90%
05/30 0.5927 65.48 0.91%
06/30 0.5927 66.61 0.89%
總計 3.5562 66.61 5.34%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 68.59 0.18% 2025/08/29 67.34 -0.81%
2025/09/12 68.47 -0.22% 2025/08/28 67.89 0.43%
2025/09/11 68.62 0.40% 2025/08/27 67.60 -0.03%
2025/09/10 68.35 0.46% 2025/08/26 67.62 -0.12%
2025/09/09 68.04 -0.01% 2025/08/25 67.70 -0.12%
2025/09/08 68.05 -0.03% 2025/08/22 67.78 0.44%
2025/09/05 68.07 0.64% 2025/08/21 67.48 -0.21%
2025/09/04 67.64 0.30% 2025/08/20 67.62 -0.13%
2025/09/03 67.44 0.48% 2025/08/19 67.71 0.12%
2025/09/02 67.12 -0.33% 2025/08/18 67.63 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.79% 1.28% 4.48% 2.39% 0.78% 3.99%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.68% 1.76% 5.73% 7.47% 12.56% 10.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.79% 0.59% 3.33% -3.57% -2.10% -6.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.73% 1.27% 4.50% 2.38% 0.65% 3.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.76% 1.32% 4.57% 2.92% 1.28% 4.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.71% 1.32% 4.39% 2.25% 0.50% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.76% 1.33% 4.62% 2.90% 1.14% 4.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.73% 1.22% 4.32% 2.09% 0.08% 3.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.73% 0.99% 4.72% -0.84% 3.39% -2.94%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.78% 1.99% 6.69% 7.18% 9.83% 10.28%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.77% 1.47% 5.10% 3.89% 3.25% 5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.71% 1.32% 4.70% 2.67% 1.20% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.76% 1.42% 4.75% 3.23% 1.76% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.81% 1.35% 4.65% 2.76% 1.47% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.65% 1.41% 4.95% 3.79% 2.87% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.78% 1.46% 5.13% 3.68% 2.74% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.80% 1.52% 5.02% 3.40% 2.66% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.72% 1.74% 5.95% 5.85% 7.53% 8.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.67% 1.45% 4.90% 3.66% 2.85% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 1.00% 1.28% 4.59% 8.04% 8.48% 12.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.04% 1.28% 4.62% 0.71% 1.04% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% 1.06% 1.51% 5.33% 9.51% 10.87% 14.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.03% 0.65% 2.67% 4.05% 0.00% 5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.86% 1.23% 3.09% 0.79% -2.84% 0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.89% 2.18% 5.97% 6.93% 8.64% 9.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.89% 1.33% 3.34% 1.64% -2.16% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.75% 1.43% 3.55% 0.88% 2.20% -0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.93% 1.93% 5.00% 8.73% 8.39% 12.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.38% 0.65% 1.22% 3.22% -0.63% 1.24% -3.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.39% 1.46% 2.37% 5.43% 6.66% 7.85% 9.14%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% 0.70% 1.20% -1.10% -5.50% -2.77% -7.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 0.87% 1.77% 1.02% 2.50% 3.55% 5.12%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% 0.69% 0.85% 2.73% -3.27% -2.56% -6.68%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.29% 0.87% 1.42% 4.67% 4.66% 3.52% 6.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.41% 1.37% 2.34% 5.25% 9.76% 4.21% 12.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.18% 1.42% 5.16% 9.74% 4.14% 12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.37% 1.33% 2.32% 7.63% 15.14% 14.56% 20.51%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% -0.34% 1.29% 3.16% -2.65% 0.09% -0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -1.84% 1.23% 4.25% -3.92% 0.33% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.83% 0.80% 3.30% -5.53% -3.09% -2.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.45% 1.08% 3.04% 5.86% 9.17% 7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.53% 1.27% 2.25% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 1.82% 3.01% 7.60% 11.80% 15.04% 12.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.24% 1.82% 2.32% 5.28% 7.02% 5.67% 5.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.63% -0.21% 1.29% 4.10% 2.73% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.76% -0.33% 0.66% 0.89% 1.67% 2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.09% 0.82% 2.31% 6.03% 7.25% 9.47% 9.57%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.09% 0.82% 2.31% 6.03% 7.25% 3.18% 9.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.09% 0.81% 0.86% 1.63% -1.44% -7.15% -3.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% 0.78% 2.05% 5.34% 5.94% 7.14% 7.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.79% 0.73% 1.34% -2.03% -8.03% -3.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.77% 0.64% 1.07% -2.56% -8.92% -4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.09% 0.80% 2.22% 5.76% 6.71% 8.38% 8.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.09% 0.80% 0.77% 1.32% -2.07% -8.24% -4.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% 0.76% 1.96% 5.04% 5.36% 6.17% 7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.09% 0.86% 0.64% 1.00% -2.60% -8.92% -4.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% 0.84% 0.57% 0.74% -3.12% -9.73% -5.59%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.71% 2.04% 5.66% 1.95% 4.16% 4.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.69% -1.35% 2.49% 3.48% 2.43% 2.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.52% 0.89% 2.25% 0.96% -0.22% 1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.51% 0.76% 1.98% 0.42% -1.08% 1.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.57% 0.91% 2.26% 0.62% -0.46% 1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.51% 1.41% 3.96% 4.33% 6.44% 6.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.98% 2.14% 5.98% 6.16% 7.08% 8.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.42% 1.28% 3.49% -1.43% 1.40% -4.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% 0.60% 1.84% 4.92% 6.22% 7.48% 8.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.60% 1.42% 3.58% 3.58% 1.96% 4.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% 0.59% 1.73% 4.65% 5.69% 6.42% 7.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.60% 1.42% 3.58% 3.58% 1.97% 4.67%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.00% 0.77% 1.75% 6.16% 5.72% 10.88% 9.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.49% 1.29% 5.92% 6.42% 9.02% 8.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.36% 0.41% 3.97% -1.53% 2.87% -4.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 0.49% 0.81% 4.23% 3.09% 1.59% 3.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.46% 1.22% 5.68% 5.94% 8.23% 8.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.34% 0.34% 3.77% -2.04% 2.13% -4.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.48% 0.74% 4.02% 2.48% 0.77% 2.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.37% 0.92% 1.66% 3.48% 6.78% 8.13% 10.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.36% 0.88% 1.41% 2.76% 5.40% 5.78% 8.49%
先機新興市場債券基金A/美元 0.18% 0.90% 1.42% 4.11% 4.21% 5.82% 6.90%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.24% 0.55% 0.35% 2.88% -3.20% -0.60% -5.16%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.18% 0.90% 0.83% 2.36% 0.44% -1.35% 1.26%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.82% 1.83% 7.02% 7.79% 13.02% 11.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.82% 1.09% 4.67% 3.04% 4.67% 5.37%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.44% 1.00% 3.42% -0.88% -0.33% -3.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.71% 1.14% 3.21% 3.06% 1.43% 3.06%
基金平均績效 -0.04% 0.63% 1.44% 3.80% 3.06% 2.85% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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