聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 68.33 -0.05 -0.07% 3.59% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.52% -9.69% -26.81% 2.61% -0.56%
含息 - - - - - 7.55% 0.34% -17.28% 13.70% 9.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5946 67.41 0.88%
02/28 0.5946 65.19 0.91%
03/31 0.5946 65.03 0.91%
04/28 0.5946 64.66 0.92%
05/31 0.5946 63.92 0.93%
06/30 0.5946 65.03 0.91%
07/31 0.6224 65.86 0.95%
08/31 0.6224 64.50 0.96%
09/29 0.5886 61.97 0.95%
10/31 0.5886 61.23 0.96%
11/30 0.5886 64.32 0.92%
12/29 0.5886 66.92 0.88%
總計 7.1668 66.92 10.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5886 65.85 0.89%
02/29 0.5886 66.02 0.89%
03/28 0.5886 67.07 0.88%
04/30 0.5886 65.59 0.90%
05/31 0.5886 65.79 0.89%
06/28 0.5886 65.97 0.89%
07/31 0.5693 66.48 0.86%
08/30 0.5693 67.84 0.84%
09/30 0.5693 68.68 0.83%
10/31 0.5693 67.36 0.85%
11/29 0.5693 67.54 0.84%
12/31 0.5693 66.52 0.86%
總計 6.9474 66.52 10.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5927 67.36 0.88%
02/28 0.5927 67.91 0.87%
03/31 0.5927 66.82 0.89%
04/30 0.5927 65.60 0.90%
05/30 0.5927 65.48 0.91%
06/30 0.5927 66.61 0.89%
總計 3.5562 66.61 5.34%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 68.33 -0.07% 2025/11/20 68.45 0.13%
2025/12/04 68.38 -0.07% 2025/11/19 68.36 0.09%
2025/12/03 68.43 0.32% 2025/11/18 68.30 -0.10%
2025/12/02 68.21 0.18% 2025/11/17 68.37 0.07%
2025/12/01 68.09 -0.29% 2025/11/14 68.32 -0.16%
2025/11/28 68.29 -0.73% 2025/11/13 68.43 -0.16%
2025/11/26 68.79 0.17% 2025/11/12 68.54 0.23%
2025/11/25 68.67 0.09% 2025/11/11 68.38 0.04%
2025/11/24 68.61 0.29% 2025/11/10 68.35 0.15%
2025/11/21 68.41 -0.06% 2025/11/07 68.25 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.06% 0.28% 0.38% 4.54% 1.23% 3.59%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.12% 0.91% 3.38% 8.98% 10.91% 13.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.38% -0.86% 1.67% 4.01% -5.03% -5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.02% 0.16% 0.06% 4.25% 0.87% 3.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.02% 0.13% 0.04% 4.27% 1.43% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.30% 0.40% 4.52% 1.02% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% 0.28% 0.38% 4.64% 1.63% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.00% 0.10% -0.06% 3.93% 0.32% 2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.37% -0.46% 3.04% 6.96% 0.31% -0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.03% 0.93% 2.40% 8.93% 10.35% 12.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.00% 0.43% 0.86% 5.66% 3.80% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.36% 0.60% 4.97% 1.81% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.33% 0.54% 5.00% 2.33% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.07% 0.34% 0.55% 4.90% 1.95% 4.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% 0.43% 0.86% 5.66% 3.55% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.11% 0.33% 0.78% 5.50% 3.21% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.50% 0.90% 5.67% 3.29% 5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.00% 0.76% 1.87% 7.59% 7.98% 9.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.00% 0.38% 0.86% 5.42% 3.45% 5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.40% 0.56% 1.16% 3.72% 7.45% 11.24% 14.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.39% 0.54% 1.10% 3.69% 7.40% 3.53% 6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.40% 0.61% 1.35% 4.30% 8.81% 13.75% 16.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% -0.28% 0.47% 1.70% 3.46% 2.57% 5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% -0.55% -0.38% 1.72% 4.14% -1.25% 0.72%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 0.27% 0.42% 4.39% 9.88% 10.28% 12.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% -0.54% -0.39% 1.85% 4.56% -0.37% 1.56%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.00% 0.07% 3.39% 5.46% 1.40% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.40% 1.49% 3.38% 7.64% 12.33% 14.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% -0.32% -0.27% 4.85% 6.91% -0.30% -0.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.31% 0.30% 0.92% 4.83% 9.43% 10.55% 12.38%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.07% -0.36% 4.48% 1.74% -4.25% -4.44%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.24% 0.94% 3.39% 3.81% 5.69% 7.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% -0.41% -0.71% 3.37% 4.55% -4.09% -4.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.11% 0.60% 2.28% 6.38% 5.61% 7.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.53% 0.53% 2.44% 3.98% 7.83% 11.32% 14.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% -0.23% 1.63% 3.80% 6.85% 10.63% 14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.49% 0.56% 2.44% 6.25% 12.71% 22.26% 25.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.25% 1.51% 2.89% 6.41% 2.63% 2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% 0.53% 3.05% 2.38% 8.86% 4.07% 4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% 0.26% 2.37% 1.30% 6.87% 0.26% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.48% 1.28% 3.51% 6.03% 10.51% 10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.10% 0.10% 1.69% 1.80% 2.44% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% 2.38% 5.52% 14.46% 20.10% 25.06% 25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 1.66% 4.08% 12.09% 14.32% 14.04% 15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.74% 0.11% 1.52% -1.37% 1.52% 4.35% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% 0.33% 1.12% -1.31% 1.00% 1.23% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.05% -0.07% 0.67% 4.24% 9.30% 11.14% 12.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.05% -0.07% 0.67% 4.24% 9.30% 4.75% 12.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -1.47% -0.74% -0.07% 0.46% -5.99% -5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.07% -0.11% 0.47% 3.65% 7.97% 8.65% 9.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% -1.51% -0.82% -0.36% -0.12% -6.91% -5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% -1.56% -0.94% -0.65% -0.69% -7.89% -6.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.06% -0.09% 0.59% 3.98% 8.75% 10.03% 11.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.06% -1.52% -0.84% -0.39% -0.20% -7.15% -6.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.07% -0.13% 0.39% 3.41% 7.41% 7.65% 8.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% -1.85% -0.99% -0.79% -0.85% -8.09% -7.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -1.90% -1.08% -1.03% -1.36% -8.95% -8.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% 0.47% 1.06% 4.34% 9.45% 6.05% 7.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.12% 0.55% 3.41% 5.55% 3.54% 4.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.45% -0.52% -1.33% 0.68% -1.77% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.51% -0.60% -1.61% 0.17% -2.52% -0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% -0.56% -0.52% -1.35% 0.66% -1.94% -0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.07% -0.03% 0.24% 3.94% 4.84% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.67% 1.17% -1.15% 3.61% 3.97% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% -0.11% -0.33% 3.73% 6.09% -1.06% -1.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.32% 1.09% 3.67% 8.25% 9.58% 11.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.13% 0.66% 2.28% 5.47% 3.96% 5.91%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.30% 0.99% 3.41% 7.70% 8.50% 10.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.07% 0.66% 2.35% 5.55% 3.96% 5.99%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.47% 1.76% 4.47% 10.46% 11.85% 12.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.47% 1.43% 4.09% 9.40% 10.70% 12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -0.25% -0.20% 3.72% 7.09% -0.05% -0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.09% 0.87% 2.22% 5.72% 3.40% 4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.39% 1.35% 3.81% 8.91% 9.77% 11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% -0.26% -0.26% 3.49% 6.65% -0.96% -1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.10% 0.81% 1.99% 5.27% 2.43% 3.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.76% 2.06% 3.83% 6.56% 11.66% 12.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.71% 1.86% 3.22% 5.17% 9.05% 10.44%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.04% 0.56% 3.67% 7.54% 7.39% 9.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.01% -0.77% -1.07% 3.42% 4.82% -3.41% -2.32%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% -0.52% 0.00% 1.85% 3.87% -0.05% 2.00%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.31% 0.32% 0.77% 5.51% 11.96% 15.07% 15.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 0.32% 0.02% 3.18% 7.04% 5.53% 6.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.43% -0.97% 1.89% 4.69% -2.24% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% -0.28% -0.14% 1.43% 4.27% 1.72% 3.21%
基金平均績效 -0.03% 0.02% 0.71% 2.54% 5.53% 3.79% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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