聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 98.34 0.11 0.11% 2019/12/05

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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險(南非幣)      最新配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 98.34 0.11% 2019/11/20 99.23 -0.33%
2019/12/04 98.23 0.14% 2019/11/19 99.56 0.26%
2019/12/03 98.09 0.10% 2019/11/18 99.30 -0.31%
2019/12/02 97.99 -0.38% 2019/11/15 99.61 -0.02%
2019/11/29 98.36 -1.11% 2019/11/14 99.63 0.35%
2019/11/27 99.46 -0.12% 2019/11/13 99.28 -0.07%
2019/11/26 99.58 0.11% 2019/11/12 99.35 -0.23%
2019/11/25 99.47 0.02% 2019/11/11 99.58 0.03%
2019/11/22 99.45 0.22% 2019/11/08 99.55 -0.14%
2019/11/21 99.23 0.00% 2019/11/07 99.69 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.11% -1.13% -1.53% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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