聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 92.57 0.70 0.76% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - -

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險(南非幣)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 92.57 0.76% 2020/06/16 91.53 1.27%
2020/07/02 91.87 0.44% 2020/06/15 90.38 -0.48%
2020/07/01 91.47 0.45% 2020/06/12 90.82 -0.06%
2020/06/30 91.06 -0.82% 2020/06/11 90.87 -0.95%
2020/06/29 91.81 -0.08% 2020/06/10 91.74 0.12%
2020/06/26 91.88 -0.15% 2020/06/09 91.63 -0.10%
2020/06/22 92.02 0.19% 2020/06/08 91.72 0.80%
2020/06/19 91.85 0.45% 2020/06/05 90.99 0.83%
2020/06/18 91.44 -0.08% 2020/06/04 90.24 -0.02%
2020/06/17 91.51 -0.02% 2020/06/03 90.26 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.76% 0.83% 1.74% 16.24% -7.76% N/A% -7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。