高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 848.13 -78.64 -8.49% -10.68% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.57% 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07%
含息 - 4.62% 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 29.6 1725.64 1.72%
02/02 29.6 1649.66 1.79%
03/02 29.6 1517.08 1.95%
04/04 29.6 1495.50 1.98%
05/03 29.6 1378.79 2.15%
06/02 29.6 1349.86 2.19%
07/04 29.6 1237.61 2.39%
08/02 29.6 1228.61 2.41%
09/02 29.6 1174.45 2.52%
10/04 29.6 1079.60 2.74%
11/02 29.6 1052.99 2.81%
12/02 29.6 1126.31 2.63%
總計 355.2 1126.31 31.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 29.6 1090.47 2.71%
02/02 29.6 1109.16 2.67%
03/02 29.6 1042.54 2.84%
04/04 23 1023.72 2.25%
05/02 23 1000.44 2.30%
06/02 23 976.71 2.35%
07/04 16.1 977.84 1.65%
08/02 16.1 981.94 1.64%
09/04 16.1 952.85 1.69%
10/03 16.1 907.26 1.77%
11/02 16.1 891.35 1.81%
12/04 16.1 848.13 1.90%
總計 254.4 848.13 30.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
總計 172.9 850.55 20.33%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 848.40 0.18% 2024/11/15 837.10 -0.44%
2024/11/28 846.87 0.05% 2024/11/14 840.83 -0.10%
2024/11/27 846.44 0.32% 2024/11/13 841.70 -0.07%
2024/11/26 843.75 -0.13% 2024/11/12 842.30 -0.55%
2024/11/25 844.81 0.44% 2024/11/11 846.92 0.04%
2024/11/22 841.15 0.00% 2024/11/08 846.59 0.38%
2024/11/21 841.14 0.20% 2024/11/07 843.36 1.02%
2024/11/20 839.50 0.16% 2024/11/06 834.85 -0.10%
2024/11/19 838.12 0.28% 2024/11/05 835.66 -0.21%
2024/11/18 835.74 -0.16% 2024/11/04 837.45 -1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -8.49% 0.39% -0.28% -3.54% -4.41% 0.00% -10.68%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.53% 1.43% 3.83% 6.24% 12.06% 7.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 11.50% -0.09% 4.48% 5.59% 7.45% 0.00% 8.95%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 4.62% -0.18% 0.70% -0.34% 2.64% 0.00% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 4.96% -0.21% 0.70% -0.31% 2.73% 0.00% 1.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 4.59% -0.10% 0.72% -0.31% 2.62% 0.00% 1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 4.74% -0.19% 0.68% -0.38% 2.67% 0.00% 0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 4.88% -0.34% 0.75% -0.25% 2.77% 0.00% 1.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 4.05% -0.20% 0.66% -0.49% 2.34% 0.00% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 17.96% 0.37% 5.00% 7.07% 10.52% 0.00% 14.64%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 13.84% 0.44% 1.39% 1.69% 6.97% 0.00% 9.05%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 7.03% 0.00% 0.90% 0.18% 3.78% 0.00% 3.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 5.09% -0.12% 0.73% -0.24% 2.86% 0.00% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 5.40% -0.22% 0.67% -0.22% 2.98% 0.00% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 5.50% -0.33% 0.81% -0.10% 3.08% 0.00% 1.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 6.65% 0.00% 0.90% 0.11% 3.58% 0.00% 2.75%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 6.63% 0.00% 0.93% 0.12% 3.58% 0.00% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 6.60% -0.10% 0.83% 0.10% 3.64% 0.00% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 11.88% 0.46% 1.29% 1.29% 6.01% 0.00% 7.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 6.43% 0.00% 0.90% 0.00% 3.48% 0.00% 2.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 6.66% 0.10% -0.42% 0.20% 3.06% 0.00% 2.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.72% 0.08% -0.40% 0.16% 3.06% 0.00% -4.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 8.66% 0.13% -0.30% 0.67% 4.10% 0.00% 4.66%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.78% -0.66% -1.96% -1.78% -1.87% 0.00% -5.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 2.43% -0.28% -0.35% -1.32% -0.72% 0.00% -1.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 14.75% 0.58% 1.33% 1.40% 5.84% 0.00% 9.70%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 2.68% -0.35% -0.54% -1.38% -0.80% 0.00% -1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 9.15% -0.33% 3.37% 3.94% 5.85% 0.00% 6.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.41% -0.19% -0.19% -1.19% 2.47% 0.00% 1.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.30% -0.25% 3.54% 5.86% 8.57% 16.82% 11.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.38% 1.21% 1.09% 1.00% 6.04% 12.42% 6.73%
富達新興市場債券基金/歐元 12.47% 0.56% 4.96% 6.24% 4.75% 0.00% 7.81%
富達新興市場債券基金/美元 8.47% 0.68% 1.44% 0.69% 1.30% 0.00% 2.24%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 12.20% 0.27% 4.66% 5.19% 6.15% 0.00% 7.55%
富達新興市場債券基金-月配/美元 8.15% 0.34% 1.10% -0.37% 2.60% 0.00% 1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.30% -0.74% -1.03% -4.53% -5.07% 0.00% -5.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.51% -0.76% -1.76% -4.63% -5.10% 0.00% -4.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% -0.77% -1.03% -2.36% -0.26% 0.00% 3.58%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.42% 5.63% 5.34% 5.25% 5.44% 5.44% 5.91%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.55% 11.07% 12.44% 10.27% 12.86% 9.21% 9.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 7.16% 8.06% 5.42% 6.87% 1.57% 2.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 11.10% 12.00% 13.09% 17.76% 19.79% 18.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 3.75% 4.09% 3.98% 6.69% 5.73% 4.79%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.36% 22.86% 25.01% 26.01% 32.51% 31.10% 26.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.37% 13.34% 14.63% 13.98% 17.47% 11.62% 8.91%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.18% 3.73% 3.34% 3.81% 3.81% 3.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.73% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 4.68% 5.67% 4.07% 5.17% 4.07% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 4.93% 7.07% 3.83% 3.71% -1.43% -0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 11.50% 0.39% 1.23% 1.11% 5.54% 0.00% 7.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 6.18% 0.39% 1.23% 1.11% 5.54% 0.00% 6.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -6.15% 0.40% -0.11% -2.95% -3.14% 0.00% -8.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 9.56% 0.37% 1.13% 0.70% 4.60% 0.00% 5.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -7.89% 0.38% -0.13% -3.26% -3.96% 0.00% -10.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -9.42% 0.36% -0.22% -3.53% -4.65% 0.00% -11.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 10.39% 0.37% 1.14% 0.86% 5.01% 0.00% 6.03%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -7.50% 0.37% -0.19% -3.26% -3.83% 0.00% -9.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 8.51% 0.35% 1.03% 0.48% 4.11% 0.00% 4.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -7.38% 0.42% -0.19% -3.30% -3.88% 0.00% -9.74%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 7.14% 0.53% 1.08% 1.42% 6.20% 0.00% 2.48%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 6.12% 1.02% 0.90% 1.41% 3.34% 0.00% 1.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 3.99% -0.07% 0.00% -0.80% 1.19% 0.00% 1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 2.68% -0.08% 0.00% -1.08% 0.51% 0.00% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 4.57% -0.26% 0.01% -0.84% 1.14% 0.00% 2.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 11.09% 0.43% 0.51% 0.76% 4.46% 0.00% 7.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.84% 0.69% 1.22% -4.13% -0.17% 0.00% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 16.57% 0.44% 4.68% 6.35% 9.25% 0.00% 13.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 12.40% 0.50% 1.00% 1.00% 5.68% 0.00% 7.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 6.17% 0.07% 0.62% -0.34% 2.88% 0.00% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 11.32% 0.51% 0.96% 0.78% 5.18% 0.00% 6.64%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 6.18% 0.14% 0.55% -0.34% 2.89% 0.00% 2.24%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 17.93% 0.70% 1.43% 2.79% 6.82% 0.00% 11.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 12.77% 0.48% 1.30% 1.98% 6.08% 0.00% 8.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 16.71% 0.65% 5.05% 7.80% 9.97% 0.00% 14.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 3.65% -0.21% -0.12% -0.05% 1.15% 0.00% 0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 12.06% 0.37% 1.30% 1.87% 5.69% 0.00% 8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 15.96% 0.51% 5.11% 7.80% 9.61% 0.00% 14.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.92% -0.35% -0.13% -0.16% 0.73% 0.00% -0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.00% -0.28% 0.05% -0.32% 0.26% 0.00% -0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% -0.30% -0.08% -0.75% -0.67% 0.00% -2.46%
先機新興市場債券基金A/美元 14.18% 0.85% 1.24% 1.25% 5.80% 0.00% 7.97%
先機新興市場債券基金A3/歐元 18.23% 0.44% 4.56% 6.47% 9.09% 0.00% 13.64%
先機新興市場債券基金A1M/美元 6.36% 0.32% 0.71% -0.36% 1.48% 0.00% 0.57%
天利新興市場債券基金/美元 0.21% 0.99% 1.23% 1.19% 6.31% 12.26% 7.20%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.21% 0.99% 0.77% -0.15% 3.42% 6.24% 1.91%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.20% 0.96% 1.09% 0.75% 5.36% 10.28% 5.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 0.99% 1.22% 1.15% 6.23% 12.08% 7.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.13% -0.46% 3.67% 6.02% 8.76% 16.47% 11.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.21% 0.99% 0.76% -0.18% 3.35% 6.06% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.20% 0.97% 0.64% -0.59% 2.47% 4.30% 0.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 1.01% 1.40% 1.99% 6.79% 15.52% 10.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 1.01% 0.96% 0.71% 4.13% 9.90% 5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.21% 0.32% 1.63% 3.08% 2.97% 7.09% 2.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.87% 0.43% 0.14% 3.87% 6.40% 1.31%
基金平均績效 4.57% 1.14% 2.01% 1.65% 4.06% 2.16% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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