復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.3500 0.00% 2025/08/15 8.3800 0.12%
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.03% 2.17% 2.90% 6.95% 13.62% 1.90%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.77% 1.65% 0.29% 3.24% -4.55% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.02% 1.83% 1.49% 2.50% 3.34% 1.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 1.93% 1.56% 2.55% 3.91% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 2.01% 1.81% 3.05% 3.79% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 2.08% 1.88% 3.15% 4.44% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.04% 2.06% 1.93% 3.18% 3.96% 2.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 1.80% 1.39% 2.26% 2.80% 1.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% -0.39% 3.14% 5.10% 8.12% 17.76% 3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% -0.34% 2.11% 2.22% 2.11% 4.93% 2.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% -0.41% 2.29% 2.61% 3.04% 6.86% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.76% 2.15% 1.68% 6.16% 0.94% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.00% 2.72% 3.98% 7.36% 13.28% 2.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.00% 2.21% 2.38% 4.24% 6.64% 2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 2.01% 2.01% 3.48% 4.48% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 2.06% 2.06% 3.40% 5.01% 2.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.03% 2.10% 2.08% 3.51% 4.66% 2.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.10% -0.10% 2.14% 2.36% 4.03% 6.35% 2.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 2.22% 2.22% 3.95% 5.98% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 2.18% 2.39% 4.15% 6.08% 2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.05% 2.53% 3.40% 6.17% 10.73% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.09% 2.19% 2.39% 4.07% 6.24% 2.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.46% 2.32% 3.02% 7.02% 5.39% 2.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% -0.24% 2.84% 5.19% 8.06% 18.80% 3.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.49% 1.55% 2.68% 3.76% 6.57% 15.77% 3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.45% 1.52% 2.69% 3.81% 6.55% 7.75% 3.25%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.49% 1.56% 2.85% 4.32% 7.76% 18.50% 3.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.55% 1.57% 2.04% 1.76% 2.52% 7.02% 1.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 1.93% 3.45% 5.45% 8.27% 21.39% 4.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.58% 1.95% 2.79% 3.15% 3.39% 10.41% 2.75%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.26% 1.03% 1.13% 0.24% 1.64% 1.54% 0.24%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.26% 1.06% 1.81% 2.64% 6.90% 13.21% 1.76%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 1.05% 1.11% 0.28% 1.88% 2.56% 0.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% 0.72% 0.52% 1.31% 5.45% 1.51% 1.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.11% 1.96% 3.41% 6.55% 14.59% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.46% 0.18% -0.30% 0.92% 5.37% -1.34% 1.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.00% 0.71% 1.51% 3.12% 7.65% 13.03% 1.89%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.18% 0.70% 2.60% 2.11% 6.94% -3.03% 2.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% -0.07% 2.94% 4.30% 8.13% 9.42% 2.94%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.18% 0.69% 2.17% 0.92% 4.56% -2.86% 1.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.08% 2.53% 3.09% 5.74% 9.30% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.38% -0.25% 3.43% 5.09% 8.88% 16.30% 2.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% -0.44% 2.47% 5.06% 8.81% 16.58% 3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% -0.26% 3.41% 7.52% 13.90% 27.61% 4.77%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.24% 0.65% 2.83% 6.47% 3.35% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.23% 6.21% 10.59% 8.06% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.79% 5.19% 8.58% 4.38% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.43% 1.25% 2.89% 6.09% 12.01% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.41% 0.62% 1.04% 2.42% 4.40% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.07% 1.71% 5.07% 9.45% 22.12% 34.07% 4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.10% 1.70% 4.24% 7.15% 17.09% 23.11% 2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.14% 4.40% 4.74% 3.29% 10.07% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.07% 4.19% 4.42% 3.28% 6.67% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.30% 0.96% 1.83% 3.55% 8.12% 14.29% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.30% 0.96% 1.83% -1.50% 2.85% 8.72% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.31% 0.97% 0.41% -0.74% -0.64% -3.43% -0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.28% 0.92% 1.66% 3.01% 6.92% 11.73% 1.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% 0.96% 0.27% -1.01% -1.21% -4.45% -0.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.29% 0.91% 0.17% -1.33% -1.81% -5.53% -0.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.30% 0.94% 1.74% 3.28% 7.57% 13.15% 2.05%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.30% 0.94% 0.27% -1.09% -1.31% -4.68% -0.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.28% 0.89% 1.54% 2.74% 6.36% 10.59% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% 0.99% 0.14% -1.43% -2.01% -5.82% -1.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.32% 0.95% 0.06% -1.70% -2.51% -6.79% -1.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.25% 0.82% 1.75% 3.36% 7.82% 8.91% 1.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.48% 1.52% 2.95% 2.95% 5.29% 1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 1.19% 2.28% 3.38% 4.51% 11.53% 2.96%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% -0.60% -1.04% -1.70% -1.12% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% -0.52% -1.11% -1.95% -1.87% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.26% -0.44% -0.92% -1.57% -1.33% -0.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.27% 0.07% 0.68% 1.66% 5.66% 0.37%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.98% 1.81% 3.51% 1.81% 6.54% 2.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.34% 0.69% 3.85% 6.27% 9.15% 20.22% 4.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.30% 0.00% 3.12% 4.27% 5.10% 11.49% 3.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.18% -0.11% -0.18% 0.67% 5.08% -1.45% 0.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.21% 0.65% 1.60% 3.12% 6.88% 12.59% 1.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.19% 0.65% 1.24% 1.84% 4.25% 7.06% 1.44%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% 0.62% 1.49% 2.83% 6.31% 11.47% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.19% 0.59% 1.25% 1.85% 4.25% 7.07% 1.38%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.19% 0.30% 2.49% 5.48% 9.18% 13.93% 3.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.67% -0.58% 3.20% 5.95% 9.08% 18.74% 3.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.63% -0.63% 3.16% 5.82% 8.74% 17.96% 3.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.57% -0.54% 3.46% 6.72% 10.54% 21.75% 4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.52% -0.52% 2.43% 3.54% 4.11% 7.95% 2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -0.31% 2.52% 3.50% 3.83% 7.26% 2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.58% -0.53% 2.47% 3.66% 4.23% 7.49% 2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.61% -0.61% 3.32% 6.19% 9.63% 20.04% 3.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.57% -0.57% 3.24% 6.16% 9.36% 19.14% 3.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.57% -0.52% 3.55% 6.99% 11.09% 22.97% 4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.68% -0.45% 2.57% 4.03% 5.28% 10.86% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.54% -0.54% 2.50% 3.94% 4.83% 9.82% 2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.59% -0.54% 2.60% 4.09% 5.19% 10.17% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.21% 0.00% 1.93% 4.79% 8.40% 13.68% 2.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% 1.08% 0.88% 2.79% 7.49% 0.78% 2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.18% 0.02% 1.38% 2.93% 4.66% 6.35% 1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.21% 0.00% 1.92% 4.61% 8.00% 12.58% 2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.32% 1.02% 0.89% 2.72% 7.24% -0.19% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.18% 0.00% 1.37% 2.88% 4.38% 5.28% 1.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.53% -0.60% 2.40% 4.78% 7.53% 17.22% 2.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.43% 1.33% 2.86% 6.72% 3.89% 2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.53% -0.60% 1.71% 2.68% 3.21% 8.12% 1.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.56% -0.61% 1.30% 1.30% 0.39% 2.12% 0.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.25% 0.89% 3.16% 5.06% 7.77% 15.34% 4.04%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.25% 0.86% 2.97% 4.52% 6.53% 12.65% 3.77%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.09% 0.35% 1.59% 3.94% 9.47% 16.20% 2.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 0.35% 0.82% 1.63% 4.66% 6.21% 1.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.33% -1.10% -2.93% -0.22% -3.66% -1.86%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.71% 0.85% 0.14% 1.57% 3.50% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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