復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.3500 0.00% 2025/08/15 8.3800 0.12%
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.37% -1.09% 0.33% 1.09% 8.42% 1.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% -0.09% -1.48% 2.30% 3.60% 5.65% 3.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.18% -1.79% -1.32% -2.94% 0.32% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.19% -1.83% -1.45% -3.08% 0.17% -1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.20% -1.69% -0.90% -2.18% 1.44% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.19% -1.69% -1.13% -2.42% 1.35% -1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% -0.13% -1.64% -1.04% -2.52% 1.18% -1.01%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.19% -1.84% -1.44% -3.18% -0.19% -1.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% -0.20% -0.20% 0.79% -1.10% 8.01% 1.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -1.08% -2.03% -6.60% -3.64% -3.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -0.21% -1.06% -1.69% -5.87% -2.00% -3.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.06% -1.03% 3.78% 6.60% 11.80% 6.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% -0.20% -1.06% 0.90% 1.60% 9.82% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% -0.17% -1.50% -0.59% -1.34% 3.60% 0.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.24% -1.64% -0.83% -1.98% 2.07% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.22% -1.71% -0.97% -2.13% 2.00% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% -0.14% -1.59% -0.87% -2.17% 1.89% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.21% -1.58% -0.53% -1.27% 3.43% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.22% -1.53% -0.55% -1.53% 3.09% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% -0.10% -1.46% -0.39% -1.08% 3.70% 0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.23% -1.18% 0.51% 0.60% 7.56% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.19% -1.50% -0.57% -1.41% 3.24% -0.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% -0.08% -0.32% 3.80% 4.37% 10.50% 5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.46% -0.81% 0.89% -0.81% 8.00% 1.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.12% -0.24% -1.78% 0.30% -2.17% 4.53% -0.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.25% -1.78% 0.25% -8.05% -1.70% -6.27%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.13% -0.21% -1.63% 0.71% -1.12% 6.92% 0.91%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.29% -2.47% -1.91% -6.14% -3.48% -5.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.19% -1.38% 0.28% -2.38% 5.98% 0.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% -0.16% -2.05% -1.77% -6.26% -2.98% -4.31%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.42% -2.01% -1.03% -3.57% -1.79% -3.85%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% -0.44% -1.45% 0.74% 0.27% 7.60% 0.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.45% -2.13% -1.34% -3.80% -1.76% -4.07%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.36% -0.23% -0.99% 3.48% 5.91% 12.55% 5.36%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.30% -0.54% -1.20% 0.28% 0.86% 9.11% 2.02%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.30% -0.39% -1.17% 3.26% 5.51% 6.05% 5.33%
富達新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.48% -1.21% 0.47% 0.71% 4.41% 2.30%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.36% -0.43% -1.58% 2.16% 3.17% 6.47% 2.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% -0.48% -1.59% -0.57% -1.50% 4.55% -0.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% -0.13% -2.21% -0.26% -3.46% 6.51% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.23% -0.67% -0.23% -3.49% 6.76% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% -0.13% 0.07% 2.08% 1.20% 16.87% 5.32%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.32% -0.16% 0.96% 2.53% 2.44% 10.07% 2.95%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.49% -0.39% 0.88% 3.95% 4.06% 17.66% 6.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% -0.24% 0.73% 2.99% 2.23% 13.77% 4.82%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% 0.21% -0.25% 2.07% 1.37% 7.58% 2.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.21% -0.83% 0.32% -2.16% 0.32% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.63% 0.24% -1.94% 3.14% 1.26% 22.64% 3.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 0.22% -2.66% 0.99% -2.97% 12.55% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% -0.61% -0.91% 0.62% 0.93% 4.39% 3.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -0.43% -0.96% 0.11% -1.28% 2.32% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% -0.36% -0.94% 0.64% 1.25% 9.60% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% -0.36% -0.94% 0.64% 1.25% 4.26% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.36% -2.42% -3.75% -7.27% -7.76% -7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% -0.38% -1.06% 0.25% 0.41% 7.48% 1.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.35% -2.39% -3.70% -7.36% -8.37% -7.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.36% -2.50% -4.02% -7.99% -9.51% -8.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.38% -1.02% 0.39% 0.76% 8.50% 1.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% -0.38% -2.55% -4.11% -7.95% -9.03% -8.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% -0.41% -1.14% -0.02% -0.10% 6.34% 0.62%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.29% -2.65% -4.44% -8.68% -10.40% -9.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.32% -2.77% -4.77% -9.30% -11.46% -10.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.05% -0.73% -0.78% -3.55% -2.88% 4.93% -2.01%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.49% -1.34% 0.06% -2.41% 1.25% -1.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.28% -0.96% -1.91% -6.01% -0.83% -3.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.54% 0.23% -0.69% -1.59% -3.13% -3.42% -2.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.53% 0.27% -0.70% -1.57% -3.09% -3.75% -2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.52% 0.31% -0.71% -1.54% -3.01% -3.36% -2.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.51% 0.20% -0.17% 0.00% 0.20% 3.24% 0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.49% -1.13% 0.49% 0.16% 2.51% 1.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.35% -0.75% 0.05% -2.56% 7.15% 0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.32% -1.28% -1.59% -5.94% -0.32% -3.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.21% -0.77% 3.52% 5.72% 10.00% 4.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% -0.31% -0.75% 0.70% 0.80% 8.10% 1.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.33% -1.24% -0.66% -1.62% 2.71% -0.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% -0.32% -0.82% 0.46% 0.32% 7.04% 1.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.33% -1.18% -0.66% -1.63% 2.79% -0.79%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% -0.13% -0.71% 1.16% 2.14% 11.68% 3.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.20% -0.20% -0.60% -0.50% -3.11% 6.52% 0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% -0.22% -0.55% -0.44% -3.29% 6.05% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.22% -0.14% -0.42% 0.03% -2.35% 8.74% 1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -0.28% -1.40% -3.03% -7.61% -3.30% -5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.33% -1.32% -2.91% -7.69% -3.85% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.22% -0.13% -1.44% -2.97% -8.03% -3.50% -5.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.18% -0.18% -0.54% -0.27% -2.62% 7.53% 0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% -0.20% -0.49% -0.20% -2.77% 7.05% 0.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.22% -0.12% -0.34% 0.28% -1.87% 9.82% 1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.24% -1.20% -2.38% -6.59% -0.72% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% 0.00% -1.14% -1.98% -6.49% -1.14% -3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.22% -0.14% -1.23% -2.41% -7.01% -1.42% -4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.20% -0.61% 1.12% 1.71% 10.81% 3.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% -0.51% 3.97% 6.71% 13.19% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% -0.18% -1.29% -0.70% -1.95% 2.99% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% -0.16% -0.64% 1.03% 1.41% 10.08% 3.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.00% -0.55% 3.86% 6.35% 12.55% 6.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% -0.18% -1.32% -0.83% -2.25% 2.36% -1.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.05% -0.35% -0.60% -0.02% -1.85% 6.82% 0.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.08% -0.18% -0.52% 2.75% 2.96% 9.17% 4.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% -0.38% -1.38% -2.18% -5.93% -1.82% -3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% -0.36% -1.72% -3.38% -8.20% -6.81% -6.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.10% -0.37% -0.69% 0.43% -1.30% 7.22% 2.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% -0.40% -0.82% -0.04% -2.26% 4.91% 0.98%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.49% -0.54% -1.33% 0.17% 0.89% 11.50% 2.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.49% -0.54% -2.08% -2.06% -3.55% 1.94% -2.70%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% -0.45% -1.67% -0.23% -1.01% -0.34% -2.96%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% -0.58% -1.58% -1.58% -3.25% -1.15% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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