復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.3500 0.00% 2025/08/15 8.3800 0.12%
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.02% 0.43% 2.49% 7.05% 13.13% -0.06%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% 0.48% 0.10% 1.96% 4.84% -5.97% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.51% -0.18% 0.43% 0.83% 2.95% 3.22% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.53% -0.21% 0.44% 0.78% 2.91% 3.76% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.50% -0.10% 0.50% 1.11% 3.31% 3.52% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.57% 0.00% 0.57% 1.14% 3.39% 4.10% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.53% -0.25% 0.54% 1.16% 3.35% 3.64% 0.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.51% -0.18% 0.40% 0.71% 2.67% 2.67% 0.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 0.74% 1.21% 2.67% 5.11% 18.28% 0.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.23% 0.23% -0.23% -0.81% 5.29% 0.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.10% 0.42% 0.31% 0.21% 7.25% 0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.46% 0.96% 0.55% 3.34% 7.83% -0.67% 0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.52% 0.58% 1.21% 3.17% 7.59% 12.97% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% 0.08% 0.77% 1.72% 4.50% 6.37% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.59% 0.00% 0.59% 1.31% 3.79% 4.29% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.43% -0.11% 0.54% 1.20% 3.68% 4.74% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.53% -0.22% 0.60% 1.34% 3.71% 4.33% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.53% 0.21% 0.64% 1.51% 4.33% 5.98% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.44% 0.11% 0.67% 1.45% 4.25% 5.71% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.50% 0.10% 0.70% 1.71% 4.43% 5.74% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.51% 0.51% 1.04% 2.63% 6.39% 10.50% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.48% 0.19% 0.67% 1.54% 4.24% 5.91% 0.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.25% 1.06% 1.06% 3.84% 5.92% 6.30% 0.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.47% 0.61% 1.57% 3.92% 5.29% 19.78% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.35% 0.61% 2.08% 4.69% 14.64% 0.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 0.39% 0.62% 2.13% 4.68% 6.66% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% 0.38% 0.79% 2.64% 5.97% 17.25% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% -0.46% 0.00% 0.09% 0.75% 5.81% -0.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.12% 0.56% 0.95% 2.78% 4.87% 19.85% 0.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% -0.24% 0.16% 0.36% 0.00% 8.78% -0.43%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.36% -0.52% -0.02% -0.12% 1.87% 1.06% -0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.37% 0.30% 0.82% 2.47% 7.40% 12.82% 0.32%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.38% -0.52% 0.00% -0.02% 2.20% 2.05% -0.48%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.86% 0.20% 2.49% 5.83% 1.33% 0.46%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.22% 0.45% 0.90% 2.35% 5.61% 15.28% 0.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 0.38% -0.69% 3.23% 7.39% -1.69% -0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.00% 0.18% 0.55% 3.29% 7.24% 12.42% 0.00%
富達新興市場債券基金/歐元 1.27% 1.20% 0.71% 4.00% 3.36% -4.62% 0.87%
富達新興市場債券基金/美元 1.07% 0.84% 1.39% 3.71% 3.09% 8.89% 0.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.26% 0.78% 0.30% 2.83% 6.12% -4.49% 0.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.07% 0.44% 0.99% 2.55% 5.55% 8.78% 0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.53% -1.31% -0.26% 3.85% 3.71% 13.53% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 0.23% 1.37% 3.99% 5.23% 15.67% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.41% 0.97% 2.03% 6.27% 10.88% 27.58% 0.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.33% 0.41% 1.24% 3.81% 8.41% 3.11% 0.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.63% 0.42% 2.44% 4.78% 13.15% 5.47% 0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 0.51% 2.33% 3.94% 11.24% 1.80% 0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.30% 0.69% 3.02% 5.65% 10.90% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.31% 0.73% 1.25% 2.64% 3.41% 0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 0.87% 1.49% 10.94% 18.76% 26.66% 0.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.32% 0.87% 1.41% 8.62% 14.64% 16.35% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 1.61% 0.53% 1.28% 7.49% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.11% 1.22% 0.00% 0.66% 2.81% 0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.70% 0.65% 1.35% 4.06% 9.11% 13.66% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.70% 0.65% -3.59% -1.01% 3.79% 8.12% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.71% -0.76% -0.07% -0.24% 0.26% -3.92% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.71% 0.63% 1.18% 3.50% 7.88% 11.14% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.79% -0.13% -0.48% -0.25% -4.82% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.76% -0.81% -0.21% -0.79% -0.83% -5.88% -0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.69% 0.63% 1.26% 3.78% 8.55% 12.51% 0.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.75% -0.81% -0.19% -0.59% -0.40% -5.13% -0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.70% 0.60% 1.10% 3.24% 7.30% 10.05% 0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.10% -1.16% -0.28% -0.92% -1.04% -6.10% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.13% -1.18% -0.38% -1.18% -1.57% -7.07% -1.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.39% 0.30% 1.01% 3.40% 8.10% 8.13% 0.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.67% 2.43% 3.39% 5.45% -0.06%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.40% 0.27% 1.22% 2.05% 1.50% 10.52% 0.54%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.52% 0.00% -1.26% -0.22% -0.37% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.43% 0.00% -1.44% -0.60% -1.02% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.67% -0.07% -1.28% -0.27% -0.59% 0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 0.55% 0.34% 3.08% 6.29% 0.14%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.17% 0.66% 3.06% 1.85% 5.75% 0.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.56% 1.55% 3.46% 5.63% 19.53% 0.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.47% 0.78% 1.58% 1.74% 10.88% 0.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.41% 0.86% 0.44% 3.28% 7.45% -1.53% 0.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.49% 0.47% 1.12% 3.34% 7.18% 12.02% 0.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.46% 0.00% 0.66% 2.00% 4.43% 6.24% 0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.46% 0.43% 1.04% 3.06% 6.63% 10.91% 0.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.46% 0.07% 0.66% 2.00% 4.51% 6.32% 0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.59% 0.54% 1.36% 4.26% 8.53% 13.53% 0.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 0.40% 1.12% 3.42% 4.84% 18.13% 0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.33% 1.00% 3.28% 4.34% 17.20% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.17% 0.39% 1.30% 4.12% 6.12% 20.96% 0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -0.54% 0.27% 1.10% 0.00% 7.27% -0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.63% 0.00% 0.64% -0.63% 6.06% -0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% -0.57% 0.33% 1.10% 0.03% 6.62% -0.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 0.45% 1.09% 3.75% 5.32% 19.27% 0.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% 0.40% 1.10% 3.58% 4.86% 18.32% 0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.16% 0.42% 1.38% 4.39% 6.66% 22.17% 0.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.23% 0.47% 1.67% 1.19% 10.08% -0.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.28% 0.28% 1.42% 0.56% 9.15% -0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% -0.50% 0.46% 1.57% 1.00% 9.40% -0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.89% 0.93% 1.88% 4.48% 8.92% 13.76% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.24% 1.44% 1.34% 4.78% 9.56% 0.10% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.89% 0.34% 1.28% 2.64% 5.07% 6.40% 0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.83% 0.88% 1.78% 4.22% 8.42% 12.63% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.30% 1.49% 1.30% 4.55% 9.15% -0.95% 1.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.86% 0.31% 1.17% 2.40% 4.61% 5.27% 0.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% 0.71% 1.22% 3.16% 4.93% 17.83% 0.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.55% 1.23% 0.73% 3.48% 5.58% 3.56% 0.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% 0.00% 0.51% 1.03% 0.62% 8.62% -0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.45% 0.06% -0.40% -2.11% 2.56% -0.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.68% 0.50% 2.36% 4.30% 13.20% 0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.66% 0.35% 1.80% 3.03% 10.60% 0.38%
先機新興市場債券基金A/美元 0.21% 0.49% 0.59% 2.91% 6.19% 10.00% 0.23%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.55% 1.47% 0.32% 3.57% 7.11% -3.00% 0.82%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.21% 0.12% 0.22% 1.34% 2.80% 2.58% -0.14%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.09% 0.85% 3.97% 9.49% 16.33% -0.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.10% 0.10% 1.66% 4.70% 6.34% -0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.55% -0.33% -1.09% -0.33% 3.19% -2.99% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.56% -0.56% -0.14% -0.14% 2.17% 3.07% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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