復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.3500 0.00% 2025/08/15 8.3800 0.12%
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.91% -1.38% -0.28% 0.89% 8.39% 1.34%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% -0.38% -2.03% 1.63% 2.61% 7.16% 3.11%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -1.00% -2.21% -2.23% -3.10% 0.12% -2.13%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -1.04% -2.25% -2.36% -3.25% -0.06% -2.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.01% -2.10% -1.90% -2.49% 1.14% -1.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -1.04% -2.16% -2.06% -2.61% 1.06% -1.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -1.00% -2.08% -1.98% -2.72% 0.93% -1.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -1.03% -2.25% -2.35% -3.37% -0.41% -2.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% -0.66% 0.00% -0.33% -0.33% 6.39% 1.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.61% -0.85% -3.09% -5.88% -5.12% -4.45%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.22% -0.64% -0.75% -2.73% -5.03% -3.44% -3.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% -0.40% -1.63% 3.05% 5.48% 13.33% 5.97%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -1.04% -1.48% -0.03% 1.42% 9.57% 2.51%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -1.01% -1.92% -1.43% -1.43% 3.35% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.95% -1.99% -1.65% -1.99% 1.95% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.08% -2.14% -1.83% -2.25% 1.78% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.97% -2.01% -1.80% -2.34% 1.65% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -1.06% -2.00% -1.48% -1.48% 3.22% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -1.10% -1.97% -1.54% -1.76% 2.76% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.99% -1.95% -1.38% -1.38% 3.40% -0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -1.05% -1.64% -0.41% 0.42% 7.28% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -1.04% -1.97% -1.51% -1.69% 2.96% -0.76%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% -0.48% -0.60% 2.62% 3.09% 10.18% 4.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% -0.99% -0.32% -0.25% -0.14% 6.48% 1.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.00% -1.89% -2.65% -2.22% -2.52% 3.09% -1.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.99% -1.88% -2.60% -2.20% -8.27% -3.00% -7.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.00% -1.85% -2.51% -1.84% -1.41% 5.48% -0.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.98% -1.84% -3.34% -4.34% -6.37% -4.70% -6.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.12% -1.99% -2.41% -2.44% -2.37% 3.90% -0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.11% -1.99% -3.06% -4.44% -6.30% -4.90% -5.53%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.57% -1.01% -2.32% -1.94% -3.79% -1.73% -4.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.57% -1.03% -1.77% -0.21% 0.02% 7.66% 0.45%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.56% -1.02% -2.44% -2.25% -4.03% -1.69% -4.38%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.23% -0.29% -0.62% 2.81% 4.45% 12.62% 5.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.19% -0.52% -0.92% 0.12% 1.63% 9.61% 2.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% -0.39% -1.66% 2.86% 4.41% 7.85% 5.33%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% -0.89% -1.35% -0.11% 0.95% 4.61% 2.15%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.12% -0.40% -2.03% 1.76% 2.10% 8.28% 2.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.89% -1.73% -1.14% -1.26% 4.77% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.66% -2.48% -1.19% -3.11% 5.35% -2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.68% -0.90% -1.13% -3.09% 5.53% -0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% -0.72% -0.13% 1.14% 1.48% 15.41% 4.56%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.87% -0.80% 1.05% 1.55% 1.46% 9.48% 2.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -1.46% -1.55% 0.60% 2.53% 3.58% 17.09% 5.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.45% -1.45% 0.25% 1.49% 1.75% 13.02% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.30% -0.89% -0.63% 0.86% 0.86% 6.77% 1.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.84% -1.26% -0.94% -2.68% -0.53% -2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.40% -2.89% -3.23% -0.28% -0.32% 20.01% 0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.32% -2.83% -3.87% -2.30% -4.49% 10.23% -4.08%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.92% -1.22% -1.12% 0.10% 1.89% 4.08% 2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.18% -1.61% -1.82% -0.86% -0.65% 1.44% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.53% -0.90% -1.09% -0.17% 1.09% 9.84% 1.89%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.53% -0.91% -1.09% -0.17% 1.09% 4.49% 1.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.51% -0.90% -2.55% -4.50% -7.43% -7.54% -7.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.54% -0.93% -1.22% -0.57% 0.22% 7.70% 0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.52% -0.89% -2.53% -4.46% -7.55% -8.16% -8.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.53% -0.92% -2.64% -4.79% -8.17% -9.32% -8.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.53% -0.92% -1.17% -0.42% 0.59% 8.75% 1.32%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.53% -0.93% -2.69% -4.87% -8.09% -8.82% -8.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.54% -0.95% -1.31% -0.84% -0.31% 6.56% 0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.85% -2.79% -5.21% -8.85% -10.18% -9.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.50% -0.87% -2.90% -5.54% -9.46% -11.24% -10.36%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.54% -0.83% -1.14% -4.47% -2.92% 5.04% -2.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.31% -0.55% -1.28% -0.25% -2.06% 1.63% -1.76%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.83% -1.38% -1.79% -2.99% -5.69% -2.46% -3.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.31% -0.39% -1.38% -2.20% -3.66% -3.87% -3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.27% -0.36% -1.32% -2.18% -3.61% -4.18% -3.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.20% -0.27% -1.25% -2.13% -3.47% -3.73% -2.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.24% -0.34% -0.74% -0.54% -0.24% 2.86% 0.37%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.49% -0.81% -1.13% -0.49% 0.49% 2.68% 0.99%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.76% -1.26% -0.81% -1.50% -1.60% 5.87% 0.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.65% -1.13% -1.28% -3.15% -4.95% -1.44% -3.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.21% -0.32% -0.60% 2.77% 4.68% 11.82% 4.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.46% -0.83% -1.00% 0.08% 0.76% 8.10% 1.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.79% -1.44% -1.24% -1.63% 2.72% -0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.48% -0.85% -1.09% -0.16% 0.27% 7.00% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.46% -0.85% -1.44% -1.24% -1.63% 2.79% -1.05%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.40% -0.68% -1.22% 0.17% 2.16% 11.68% 3.40%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.90% -1.50% -0.90% -2.27% -2.76% 4.77% -0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.88% -1.53% -0.88% -2.27% -2.90% 4.27% -0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.88% -1.51% -0.77% -1.83% -2.03% 6.90% 0.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.85% -1.41% -1.69% -4.64% -7.18% -4.64% -6.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.00% -1.66% -1.98% -4.81% -7.48% -5.41% -6.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.89% -1.52% -1.80% -4.78% -7.74% -5.13% -6.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.90% -1.52% -0.90% -2.13% -2.30% 5.75% -0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.88% -1.46% -0.79% -2.04% -2.42% 5.32% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.87% -1.49% -0.69% -1.58% -1.54% 7.97% 0.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.73% -1.45% -1.45% -4.00% -5.99% -2.16% -4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.87% -1.72% -1.72% -4.20% -6.30% -3.12% -5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.86% -1.49% -1.57% -4.18% -6.68% -3.06% -5.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% -0.78% -1.06% 0.29% 1.76% 11.00% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.14% -0.42% 3.28% 5.21% 14.43% 6.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.41% -0.77% -1.76% -1.54% -1.96% 3.10% -1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.37% -0.75% -1.06% 0.16% 1.47% 10.18% 2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.18% -0.43% 3.15% 4.87% 13.76% 6.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.39% -0.81% -1.81% -1.71% -2.24% 2.45% -1.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.77% -1.28% -1.22% -1.34% -1.19% 5.35% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.66% -0.57% 1.61% 2.17% 8.71% 3.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.75% -1.27% -1.97% -3.45% -5.25% -3.13% -4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.78% -1.32% -2.37% -4.69% -7.63% -8.10% -7.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.76% -0.50% -0.41% 0.27% 6.91% 1.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.79% -0.65% -0.89% -0.74% 4.57% 0.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.22% -0.71% -1.27% -0.28% 1.56% 12.24% 2.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% -0.72% -2.02% -2.52% -2.90% 2.61% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.45% -1.34% -0.56% -1.99% 0.11% -2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.58% -1.15% -1.86% -2.70% -0.87% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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