鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.47 0.01 0.03% 1.27% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.41% 1.61% 2.28% -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21% 0.51% -1.41%
含息 -0.85% 8.05% 9.37% -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92% 9.69% 6.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
11/02 0.280902 34.93 0.80%
12/01 0.194122 36.35 0.53%
總計 3.427109 36.35 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.221374 37.53 0.59%
02/01 0.308636 37.10 0.83%
03/01 0.254443 36.96 0.69%
04/02 0.273036 37.56 0.73%
05/02 0.308165 36.90 0.84%
06/03 0.251055 37.11 0.68%
07/01 0.268557 36.90 0.73%
08/01 0.277789 37.37 0.74%
09/02 0.218488 37.64 0.58%
10/01 0.226074 38.05 0.59%
11/04 0.275921 37.43 0.74%
12/02 0.252648 37.61 0.67%
總計 3.136186 37.61 8.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.270714 37.00 0.73%
02/03 0.244173 37.33 0.65%
總計 0.514887 37.33 1.38%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 37.47 0.03% 2025/02/03 37.10 -0.62%
2025/02/14 37.46 0.29% 2025/01/31 37.33 0.03%
2025/02/13 37.35 0.38% 2025/01/30 37.32 0.32%
2025/02/12 37.21 -0.13% 2025/01/29 37.20 0.08%
2025/02/11 37.26 -0.24% 2025/01/28 37.17 0.00%
2025/02/10 37.35 -0.08% 2025/01/27 37.17 0.03%
2025/02/07 37.38 -0.16% 2025/01/24 37.16 0.54%
2025/02/06 37.44 0.19% 2025/01/23 36.96 -0.08%
2025/02/05 37.37 0.51% 2025/01/22 36.99 0.14%
2025/02/04 37.18 0.22% 2025/01/21 36.94 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.32% 1.68% 0.54% 0.16% 2.38% 1.27%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.27% 1.78% 1.98% 4.34% 9.39% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% -1.25% 0.82% 1.56% 6.66% 8.76% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.50% 0.28% 2.35% 0.46% 0.08% 3.34% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.49% 0.27% 2.38% 0.53% 0.21% 3.58% 1.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.20% 2.30% 0.41% 0.00% 3.27% 1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.48% 0.29% 2.36% 0.48% 0.19% 3.38% 1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.49% 0.33% 2.42% 0.55% 0.27% 3.55% 2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.47% 0.25% 2.30% 0.31% -0.22% 2.79% 1.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% -1.28% 1.19% 2.86% 9.49% 14.89% 1.32%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.49% 0.26% 3.06% 2.57% 4.32% 12.35% 2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.53% 0.27% 2.53% 1.07% 1.16% 5.59% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.49% 0.24% 2.35% 0.49% 0.24% 3.76% 1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% 0.33% 2.39% 0.67% 0.45% 4.04% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.49% 0.33% 2.44% 0.70% 0.56% 4.17% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.56% 0.33% 2.50% 0.90% 0.90% 5.13% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.58% 0.35% 2.59% 0.93% 0.93% 5.19% 2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.21% 2.42% 0.93% 1.04% 5.30% 1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.51% 0.25% 2.91% 2.16% 3.39% 10.36% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.50% 0.20% 2.53% 0.90% 0.90% 5.08% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.02% 0.52% 3.05% 1.52% 0.73% 4.60% 3.17%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.48% 2.96% 1.46% 0.64% -2.65% 3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.02% 0.54% 3.16% 1.89% 1.63% 6.58% 3.35%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.48% 2.27% -0.77% -3.45% -3.80% 1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.26% 1.28% -0.45% -2.55% -0.92% 0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% 0.25% 2.10% 2.15% 2.80% 10.62% 2.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.27% 1.26% -0.58% -2.66% -0.94% 0.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% -0.78% 1.54% 1.88% 5.04% 7.26% 1.88%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.63% 0.76% 3.43% 1.59% 0.13% 4.93% 3.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.34% -1.48% 0.52% 2.28% 7.46% 11.71% 0.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.38% 0.08% 2.61% 1.64% 2.34% 9.51% 2.01%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% -1.55% -0.20% 3.12% 7.79% 9.64% 1.09%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 0.03% 1.72% 2.41% 2.73% 6.72% 2.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.25% -1.57% -0.57% 1.99% 5.47% 9.34% 0.33%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.04% 1.30% 1.27% 0.49% 6.40% 1.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.75% 0.15% 3.85% 0.30% -3.71% -3.98% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.77% -0.76% 2.89% 0.26% -3.69% -3.92% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.68% 0.08% 3.76% 2.68% 0.94% 5.60% 4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.50% 0.84% 1.87% 2.39% 6.02% 1.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.43% 0.65% 2.09% 2.20% 4.03% 9.17% 2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 0.51% 1.81% 1.29% 2.08% 5.36% 1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.00% 0.72% 1.74% 3.80% 9.94% 0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.21% 2.53% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.32% 0.14% 0.60% 1.20% 5.30% 19.06% -0.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.38% 0.13% -0.13% -0.89% 1.03% 9.83% -1.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.07% 0.52% 0.37% 0.52% 2.02% 0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.24% -0.36% -0.72% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 0.56% 2.75% 0.45% -1.10% 1.47% 2.05%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.34% 1.59% 0.56% 0.90% 1.82% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.04% 0.34% 1.91% 2.81% 3.54% 10.05% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.04% 0.34% 1.91% -3.10% -2.41% 3.71% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.35% 0.55% -1.25% -4.53% -7.13% -0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.30% 1.77% 2.33% 2.59% 8.07% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.32% 0.49% -1.40% -5.05% -8.59% -0.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.30% 0.41% -1.63% -5.54% -9.86% -0.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.32% 1.82% 2.55% 3.02% 8.95% 2.16%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.03% 0.32% 0.45% -1.53% -5.13% -8.41% -0.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 0.30% 1.70% 2.14% 2.19% 7.12% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.39% 0.43% -1.62% -5.20% -8.46% -0.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.37% 0.36% -1.78% -5.60% -9.38% -0.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.48% 0.22% 2.75% 2.05% 3.61% 5.50% 2.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.44% 0.13% 1.66% 1.92% 0.63% 3.45% 1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.52% 0.97% -0.37% -0.81% 0.60% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.51% 1.02% -0.42% -1.25% -0.50% 1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.59% 1.06% -0.23% -0.71% 0.90% 1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.54% 1.48% 1.26% 2.41% 7.46% 1.52%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.00% 1.39% 2.10% -2.67% 3.36% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% -1.51% 0.73% 1.74% 7.69% 12.13% 0.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.40% 0.05% 2.60% 1.43% 2.57% 9.67% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.41% 0.07% 2.10% 0.07% -0.21% 3.85% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.39% 0.03% 2.51% 1.17% 2.05% 8.57% 1.71%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.41% 0.07% 2.11% 0.07% -0.21% 3.85% 1.32%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.29% 2.39% 4.08% 6.03% 14.37% 3.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.33% 2.34% 2.68% 4.33% 11.73% 2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -1.25% 0.59% 3.23% 9.40% 14.86% 1.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 0.33% 1.65% 0.59% 0.24% 2.71% 1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.30% 2.34% 2.59% 4.20% 11.33% 2.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.32% -1.25% 0.63% 3.19% 9.38% 14.51% 1.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.30% 2.40% 1.70% 1.15% 2.91% 2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.26% 2.24% 1.22% 0.21% 1.06% 2.44%
先機新興市場債券基金A/美元 0.35% 0.30% 2.16% 1.87% 2.91% 10.05% 2.67%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.21% -1.24% 0.44% 2.80% 7.94% 13.17% 1.98%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.35% 0.30% 1.53% 0.13% -0.58% 2.45% 1.45%
天利新興市場債券基金/美元 0.45% 0.23% 2.85% 1.78% 2.99% 10.37% 2.29%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.45% 0.23% 2.39% 0.44% 0.26% 4.50% 1.84%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.44% 0.19% 2.70% 1.35% 2.09% 8.48% 2.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.45% 0.23% 2.83% 1.75% 2.92% 10.21% 2.27%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.45% 0.22% 2.38% 0.40% 0.20% 4.34% 1.83%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.45% 0.20% 2.26% 0.00% -0.63% 2.66% 1.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.56% 0.44% 3.79% 4.04% 5.78% 14.66% 3.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.55% 0.45% 3.03% 2.42% 2.83% 8.72% 2.79%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -1.60% -0.54% -0.75% 1.99% 2.56% -1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% -0.43% 1.62% -0.43% 0.15% 3.45% 0.44%
基金平均績效 0.24% 0.10% 1.82% 1.20% 1.52% 4.79% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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