鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.13 0.13 0.34% 3.05% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.41% 1.61% 2.28% -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21% 0.51% -1.41%
含息 -0.85% 8.05% 9.37% -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92% 9.69% 6.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
11/02 0.280902 34.93 0.80%
12/01 0.194122 36.35 0.53%
總計 3.427109 36.35 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.221374 37.53 0.59%
02/01 0.308636 37.10 0.83%
03/01 0.254443 36.96 0.69%
04/02 0.273036 37.56 0.73%
05/02 0.308165 36.90 0.84%
06/03 0.251055 37.11 0.68%
07/01 0.268557 36.90 0.73%
08/01 0.277789 37.37 0.74%
09/02 0.218488 37.64 0.58%
10/01 0.226074 38.05 0.59%
11/04 0.275921 37.43 0.74%
12/02 0.252648 37.61 0.67%
總計 3.136186 37.61 8.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.270714 37.00 0.73%
02/03 0.244173 37.33 0.65%
03/03 0.168712 37.54 0.45%
04/01 0.213331 36.81 0.58%
05/02 0.15663 36.44 0.43%
06/02 0.248402 36.51 0.68%
總計 1.301962 36.51 3.57%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 38.13 0.34% 2025/09/02 37.39 -0.27%
2025/09/15 38.00 0.16% 2025/09/01 37.49 -0.50%
2025/09/12 37.94 -0.32% 2025/08/29 37.68 0.03%
2025/09/11 38.06 0.29% 2025/08/28 37.67 0.37%
2025/09/10 37.95 0.34% 2025/08/27 37.53 -0.05%
2025/09/09 37.82 0.00% 2025/08/26 37.55 -0.05%
2025/09/08 37.82 0.05% 2025/08/25 37.57 -0.13%
2025/09/05 37.80 0.53% 2025/08/22 37.62 0.37%
2025/09/04 37.60 0.27% 2025/08/21 37.48 -0.24%
2025/09/03 37.50 0.29% 2025/08/20 37.57 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.34% 0.82% 1.09% 4.29% 2.83% 0.71% 3.05%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.72% 1.85% 5.77% 7.56% 12.66% 10.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.59% -0.29% 0.00% 2.72% -4.14% -2.49% -6.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.99% 1.53% 4.79% 2.65% 0.65% 4.15%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.26% 1.03% 1.59% 4.87% 3.19% 1.30% 4.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.91% 1.52% 4.71% 2.46% 0.40% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.95% 1.52% 4.81% 3.09% 1.14% 4.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.25% 1.06% 1.54% 4.75% 2.64% 0.76% 4.24%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.97% 1.46% 4.59% 2.34% 0.08% 3.70%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.54% -0.28% 0.45% 4.23% -1.38% 3.04% -3.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.27% 1.05% 2.27% 7.00% 7.46% 9.83% 10.58%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.26% 1.03% 1.73% 5.37% 4.16% 3.25% 6.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.95% 1.56% 4.95% 2.91% 1.19% 4.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.98% 1.64% 4.98% 3.46% 1.75% 5.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.26% 1.06% 1.60% 4.93% 3.03% 1.45% 4.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.97% 1.74% 5.41% 4.12% 2.97% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 1.01% 1.69% 5.37% 3.91% 2.73% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 1.00% 1.72% 5.23% 3.60% 2.65% 5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.29% 1.01% 2.03% 6.26% 6.15% 7.56% 8.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.29% 0.96% 1.74% 5.21% 3.96% 2.84% 5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.37% 1.38% 1.73% 5.42% 8.58% 8.11% 13.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 1.35% 1.67% 5.37% 1.11% 0.63% 5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.40% 1.46% 2.00% 6.19% 10.09% 10.53% 14.89%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% 1.50% 1.12% 3.53% 4.52% -0.28% 6.26%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.24% 1.25% 1.20% 3.89% 1.37% -3.01% 1.34%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 1.28% 2.20% 6.83% 7.58% 8.47% 10.29%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 1.28% 1.34% 4.19% 2.25% -2.31% 2.11%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.54% -0.14% 0.48% 3.07% 0.07% 1.30% -1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.29% 1.21% 2.28% 5.79% 9.09% 7.94% 13.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.12% 0.64% 1.08% 3.64% -1.26% 1.13% -3.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.14% 0.75% 1.92% 5.57% 6.78% 7.70% 9.14%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.42% 0.03% 0.78% -1.42% -5.90% -3.52% -8.22%
富達新興市場債券基金/美元 0.23% 1.09% 2.00% 1.11% 2.73% 3.05% 5.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.43% 0.02% 0.42% 2.40% -3.69% -3.33% -7.08%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.22% 1.09% 1.64% 4.76% 4.88% 3.01% 6.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% 1.50% 2.62% 5.38% 10.06% 3.77% 12.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.47% 1.65% 1.90% 5.39% 10.26% 4.12% 12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.29% 1.55% 2.62% 7.69% 15.48% 14.13% 20.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.25% 1.29% 3.43% -2.57% 0.26% -0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.22% 1.22% 4.84% -3.71% 0.44% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.26% 1.07% 4.14% -5.28% -3.08% -2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.27% 0.63% 1.17% 3.36% 6.30% 9.19% 7.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.63% 0.63% 1.59% 2.68% 1.81% 2.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.10% 2.72% 3.53% 9.21% 14.01% 15.49% 13.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.07% 2.67% 2.79% 6.81% 9.15% 6.14% 6.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.75% -0.11% 1.95% 4.32% 2.50% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% -0.11% 1.44% 1.11% 1.56% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.22% 1.12% 2.40% 6.71% 7.77% 9.46% 10.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.22% 1.12% 2.40% 6.71% 7.77% 3.17% 10.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.21% 1.12% 0.95% 2.29% -0.98% -7.14% -2.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.21% 1.06% 2.17% 6.02% 6.43% 7.12% 8.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% 1.09% 0.84% 1.99% -1.58% -8.03% -3.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 1.07% 0.74% 1.71% -2.11% -8.93% -4.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.22% 1.10% 2.31% 6.44% 7.22% 8.36% 9.23%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.22% 1.10% 0.86% 1.97% -1.61% -8.26% -3.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.22% 1.05% 2.10% 5.73% 5.86% 6.16% 7.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% 1.16% 0.71% 1.64% -2.13% -8.92% -4.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% 1.14% 0.62% 1.37% -2.67% -9.73% -5.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% 1.04% 1.91% 6.17% 2.34% 3.63% 4.69%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.88% -1.17% 2.88% 3.68% 2.23% 3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.59% 0.89% 2.86% 1.26% -0.22% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.51% 0.68% 2.59% 0.68% -1.08% 1.54%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.63% 0.86% 2.83% 0.91% -0.42% 1.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.61% 1.38% 4.54% 4.69% 6.47% 6.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.98% 2.31% 6.34% 6.34% 6.88% 8.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.57% -0.38% 0.00% 2.81% -2.11% 0.39% -4.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.91% 1.81% 5.53% 6.67% 7.45% 8.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.87% 1.34% 4.14% 3.99% 1.89% 5.01%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.22% 0.87% 1.73% 5.27% 6.14% 6.39% 8.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% 0.87% 1.41% 4.22% 4.00% 1.89% 5.01%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.15% 0.94% 2.14% 7.34% 6.32% 10.67% 9.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.35% 0.84% 1.65% 6.24% 6.79% 8.93% 9.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.46% -0.21% -0.05% 3.88% -1.98% 2.34% -4.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.35% 0.83% 1.16% 4.52% 3.45% 1.56% 3.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.34% 0.80% 1.56% 5.98% 6.30% 8.13% 8.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.47% -0.20% -0.13% 3.64% -2.50% 1.58% -5.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.43% 1.27% 1.90% 4.46% 7.29% 7.92% 11.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.43% 1.20% 1.68% 3.73% 5.91% 5.57% 9.19%
先機新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.72% 1.28% 4.44% 4.52% 5.60% 7.01%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.30% 0.25% 0.25% 2.37% -3.56% -0.83% -5.67%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.17% 0.72% 0.70% 2.68% 0.74% -1.56% 1.37%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.22% 0.29% 2.25% 7.76% 7.94% 13.26% 12.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.54% -0.46% 0.75% 4.58% 2.42% 4.10% 4.80%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.44% 1.00% 3.54% -0.88% -0.11% -3.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.57% 1.00% 3.51% 3.21% 1.14% 3.06%
基金平均績效 0.14% 0.79% 1.40% 4.30% 3.30% 2.64% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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