鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.68 -0.19 -0.52% -0.86% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.41% 1.61% 2.28% -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21% 0.51% -1.41%
含息 -0.85% 8.05% 9.37% -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92% 9.69% 6.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
11/02 0.280902 34.93 0.80%
12/01 0.194122 36.35 0.53%
總計 3.427109 36.35 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.221374 37.53 0.59%
02/01 0.308636 37.10 0.83%
03/01 0.254443 36.96 0.69%
04/02 0.273036 37.56 0.73%
05/02 0.308165 36.90 0.84%
06/03 0.251055 37.11 0.68%
07/01 0.268557 36.90 0.73%
08/01 0.277789 37.37 0.74%
09/02 0.218488 37.64 0.58%
10/01 0.226074 38.05 0.59%
11/04 0.275921 37.43 0.74%
12/02 0.252648 37.61 0.67%
總計 3.136186 37.61 8.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.270714 37.00 0.73%
總計 0.270714 37.00 0.73%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 36.68 -0.52% 2024/12/20 37.02 0.05%
2025/01/09 36.87 0.05% 2024/12/19 37.00 -0.59%
2025/01/07 36.85 -0.16% 2024/12/18 37.22 -0.32%
2025/01/06 36.91 0.19% 2024/12/17 37.34 -0.19%
2025/01/03 36.84 0.14% 2024/12/16 37.41 -0.08%
2025/01/02 36.79 -0.57% 2024/12/13 37.44 -0.32%
2024/12/31 37.00 -0.08% 2024/12/12 37.56 -0.19%
2024/12/30 37.03 0.11% 2024/12/11 37.63 -0.03%
2024/12/27 36.99 -0.03% 2024/12/10 37.64 -0.05%
2024/12/23 37.00 -0.05% 2024/12/09 37.66 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.52% -0.43% -2.55% -2.39% -0.86% -0.65% -0.86%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.28% -2.09% -1.12% 2.84% 7.54% -0.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.00% 0.18% 4.84% 6.76% 10.61% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.63% -2.77% -2.52% -0.37% 0.43% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.37% -0.59% -2.70% -2.43% -0.26% 0.68% -0.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.62% -2.83% -2.54% -0.41% 0.31% -0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% -0.68% -2.77% -2.49% -0.39% 0.49% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.59% -2.69% -2.40% -0.21% 0.67% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.62% -2.81% -2.65% -0.64% -0.08% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 0.00% 0.67% 6.25% 9.75% 16.91% 0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.38% -0.62% -2.03% -0.47% 3.84% 9.21% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.45% -0.63% -2.55% -2.04% 0.64% 2.59% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.61% -2.76% -2.41% -0.12% 0.87% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.56% -2.65% -2.33% 0.00% 1.15% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.39% -0.60% -2.63% -2.23% 0.11% 1.28% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.34% -0.68% -2.65% -2.11% 0.46% 2.20% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.35% -0.58% -2.63% -2.07% 0.47% 2.28% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.42% -0.63% -2.66% -2.06% 0.63% 2.37% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.41% -0.67% -2.23% -0.92% 2.82% 7.22% -0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.40% -0.60% -2.55% -2.07% 0.40% 2.16% -0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.66% -0.73% -4.08% -4.21% -0.76% 0.95% -0.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.66% -0.74% -4.05% -4.13% -0.74% -5.92% -0.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.64% -0.69% -3.89% -3.75% 0.23% 2.87% -0.51%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.59% -0.69% -4.73% -6.15% -4.73% -7.01% -1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.58% -0.87% -3.84% -4.33% -3.54% -2.68% -1.34%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.53% -0.83% -2.89% -1.70% 1.97% 8.87% -0.45%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.54% -0.84% -3.82% -4.44% -3.55% -2.59% -1.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% 0.07% -0.13% 2.38% 4.66% 7.73% 0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.52% -0.58% -2.90% -4.10% -1.03% 0.65% -0.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.20% -0.35% 0.50% 4.91% 8.02% 14.50% 0.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% -0.11% -2.27% -1.29% 2.88% 8.04% 0.09%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% 0.00% 0.30% 5.54% 4.20% 11.48% 0.90%
富達新興市場債券基金/美元 -0.34% -0.50% -2.30% -1.08% -1.40% 4.16% -0.18%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.23% 0.01% -0.06% 4.41% 5.94% 11.14% 0.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.34% -0.50% -2.67% -2.16% 0.22% 3.81% -0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.84% -2.26% -4.55% -6.47% -5.39% -5.80% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.30% -0.52% -2.81% -6.39% -5.22% -5.69% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.44% 0.09% -2.22% -4.27% -0.78% 3.53% 0.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.08% 0.68% 1.62% 2.41% 5.13% 0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% -0.22% 0.22% 0.66% 2.93% 7.80% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.51% 0.00% -0.26% 1.04% 4.03% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.24% -0.43% -0.14% 1.36% 4.52% 9.06% -0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.96% -0.64% -0.32% 0.98% 1.75% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.92% -2.44% -2.31% 0.23% 7.43% 16.42% -1.87%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.02% -3.12% -3.00% -1.90% 3.05% 7.33% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% -0.29% -0.22% 0.74% 1.80% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.48% -0.84% -0.60% -0.72% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.79% -2.13% -4.38% -2.02% 0.11% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.67% -0.79% -0.79% 0.23% 0.68% -0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.51% -0.67% -1.88% -0.79% 2.95% 7.74% -0.32%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.51% -0.67% -7.52% -6.50% -2.97% 1.53% -0.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.53% -0.69% -3.21% -4.69% -5.24% -9.17% -1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.53% -0.71% -2.08% -1.26% 1.95% 5.79% -0.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.51% -0.65% -3.25% -4.85% -5.86% -10.69% -1.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.53% -0.71% -3.34% -5.09% -6.39% -12.03% -1.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.51% -0.69% -1.96% -1.04% 2.43% 6.67% -0.34%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.51% -0.69% -3.29% -4.96% -5.84% -10.43% -1.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.53% -0.72% -2.12% -1.45% 1.53% 4.85% -0.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.56% -3.25% -5.00% -5.91% -10.39% -1.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.51% -0.64% -3.34% -5.20% -6.37% -11.35% -1.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.47% -0.62% -2.14% -0.98% 3.52% 2.91% -0.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.00% -1.82% -0.76% 0.90% 2.63% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.22% -0.30% -1.98% -2.70% -0.89% 0.53% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.26% -0.34% -2.10% -2.99% -1.52% -0.68% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.22% -0.24% -1.97% -2.73% -0.94% 1.07% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.22% -0.29% -1.39% -1.08% 2.41% 7.44% -0.25%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.35% -0.35% -2.05% -1.21% -2.56% 1.60% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.37% -0.11% 0.44% 5.25% 8.27% 15.07% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.33% -0.69% -2.25% -1.39% 2.43% 7.42% -0.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% -0.69% -2.65% -2.65% -0.28% 1.63% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.33% -0.69% -2.33% -1.63% 1.91% 6.36% -0.45%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% -0.69% -2.65% -2.65% -0.28% 1.63% -0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.45% -0.15% -1.17% 1.37% 5.14% 12.43% 0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.53% -0.48% -1.93% -0.38% 3.43% 8.77% -0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.05% 0.54% 6.21% 9.23% 16.48% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.50% -0.48% -2.65% -2.47% -0.69% -0.14% -0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.49% -0.43% -1.82% -0.25% 3.26% 8.24% -0.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.06% 0.64% 6.34% 9.13% 15.87% 0.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.05% -1.24% -2.09% -0.07% -0.42% 0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% -0.07% -1.42% -2.54% -1.02% -2.21% 0.11%
先機新興市場債券基金A/美元 0.09% -0.11% -2.76% -1.81% 2.31% 8.52% 0.12%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.08% -0.14% -0.59% 4.26% 7.48% 15.30% 1.17%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.09% -0.11% -3.31% -3.34% -1.21% 1.06% -0.45%
天利新興市場債券基金/美元 0.21% 0.08% -2.19% -1.05% 3.01% 7.97% 0.13%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.21% 0.08% -2.63% -2.37% 0.25% 2.20% 0.13%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.05% -2.35% -1.48% 2.07% 6.12% 0.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 0.08% -2.21% -1.08% 2.94% 7.81% 0.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.22% -0.16% 0.57% 5.15% 8.10% 14.29% 0.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.21% 0.08% -2.64% -2.40% 0.18% 2.03% 0.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.05% -2.79% -2.80% -0.69% 0.38% 0.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.06% -1.51% 0.06% 4.46% 11.84% 0.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.06% -1.93% -1.20% 1.88% 6.37% 0.13%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% -0.21% 2.07% 1.96% 5.06% -0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.15% -2.57% -2.57% 0.59% 2.25% -0.44%
基金平均績效 -0.26% -0.44% -1.93% -1.14% 1.04% 3.17% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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