瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2244.53	-1.36	-0.06%	1.98%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%	9.88%	16.64%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	2244.53	-0.06%	2026/01/22	2226.06	0.44%
2026/02/04	2245.89	0.34%	2026/01/21	2216.23	0.43%
2026/02/03	2238.20	-0.01%	2026/01/20	2206.83	-0.43%
2026/02/02	2238.32	-0.00%	2026/01/19	2216.35	-0.13%
2026/01/30	2238.40	0.11%	2026/01/16	2219.25	-0.07%
2026/01/29	2236.00	0.07%	2026/01/15	2220.84	0.18%
2026/01/28	2234.52	-0.11%	2026/01/14	2216.81	0.10%
2026/01/27	2236.88	0.02%	2026/01/13	2214.61	-0.03%
2026/01/26	2236.36	0.34%	2026/01/12	2215.19	-0.15%
2026/01/23	2228.79	0.12%	2026/01/09	2218.53	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.06%	0.38%	1.09%	3.76%	9.74%	15.32%	1.98%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.18%	0.49%	1.92%	6.51%	12.10%	0.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	0.58%	-0.48%	-0.67%	2.67%	-7.08%	0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.29%	0.26%	0.22%	0.63%	2.20%	2.00%	0.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.30%	0.27%	0.30%	0.70%	2.28%	2.56%	0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.30%	0.20%	0.30%	1.01%	2.76%	2.45%	0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.28%	0.19%	0.37%	1.04%	2.78%	2.98%	0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.31%	0.29%	0.41%	1.02%	2.85%	2.60%	1.00%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.30%	0.24%	0.18%	0.53%	1.95%	1.47%	0.75%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.52%	-0.06%	0.71%	5.59%	-1.73%	1.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.31%	0.26%	1.09%	3.08%	7.09%	11.80%	1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.25%	0.25%	0.59%	1.53%	3.92%	5.30%	1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.24%	0.35%	1.07%	3.02%	3.14%	0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.32%	0.21%	0.43%	1.19%	3.20%	3.66%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.32%	0.32%	0.47%	1.20%	3.19%	3.33%	1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.32%	0.21%	0.53%	1.39%	3.73%	4.88%	1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.33%	0.22%	0.55%	1.33%	3.64%	4.59%	1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.39%	0.30%	0.59%	1.60%	3.87%	4.73%	1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.28%	0.23%	0.93%	2.56%	5.86%	9.33%	1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.28%	0.19%	0.57%	1.43%	3.71%	4.83%	1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.30%	0.34%	1.43%	3.17%	6.13%	13.19%	1.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.30%	0.38%	1.46%	3.21%	6.20%	5.44%	2.01%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.30%	0.37%	1.63%	3.74%	7.38%	15.87%	2.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	-0.46%	0.74%	1.21%	2.17%	4.63%	0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	-0.36%	-0.10%	-0.38%	1.31%	-0.64%	-0.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.12%	0.29%	0.56%	1.96%	6.56%	10.74%	0.81%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-0.37%	-0.11%	-0.37%	1.56%	0.34%	-0.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	0.66%	0.20%	0.92%	5.07%	0.33%	1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.22%	0.33%	1.28%	3.25%	6.52%	14.17%	1.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.09%	1.33%	-0.00%	0.15%	5.30%	-1.19%	0.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.06%	0.17%	0.67%	2.79%	7.27%	11.70%	1.23%
富達新興市場債券基金/歐元	0.08%	1.14%	0.41%	1.14%	6.44%	-5.63%	1.37%
富達新興市場債券基金/美元	0.17%	0.52%	1.46%	3.55%	7.95%	7.80%	2.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.09%	0.72%	0.00%	-0.03%	4.08%	-5.54%	0.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.18%	0.10%	1.05%	2.35%	5.56%	7.67%	1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.51%	0.90%	3.03%	5.26%	8.93%	15.53%	1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.66%	0.22%	2.25%	5.32%	9.11%	14.90%	2.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.53%	0.94%	3.08%	7.71%	13.90%	26.72%	4.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.24%	0.57%	0.73%	3.35%	6.75%	3.18%	1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.41%	0.61%	2.91%	7.14%	10.99%	6.68%	3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	0.50%	2.53%	6.30%	9.16%	3.05%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.21%	0.99%	2.85%	5.88%	11.42%	1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.41%	-0.21%	1.04%	2.22%	3.86%	-0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.45%	0.66%	3.18%	9.74%	20.77%	31.57%	3.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.42%	-0.11%	1.72%	7.37%	15.63%	20.79%	1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.31%	-0.10%	2.01%	4.78%	2.77%	7.94%	2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	-0.11%	2.41%	4.23%	2.74%	4.58%	2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.11%	0.30%	1.03%	2.98%	7.77%	12.25%	1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.11%	0.30%	1.03%	-2.03%	2.52%	6.78%	1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.12%	-1.10%	-0.39%	-1.26%	-0.96%	-5.16%	-1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.10%	0.27%	0.86%	2.46%	6.57%	9.75%	1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.10%	-1.15%	-0.52%	-1.55%	-1.55%	-6.16%	-1.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.10%	-1.19%	-0.61%	-1.86%	-2.12%	-7.21%	-1.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.11%	0.28%	0.95%	2.72%	7.23%	11.12%	1.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.11%	-1.16%	-0.52%	-1.64%	-1.64%	-6.38%	-1.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.10%	0.26%	0.76%	2.20%	6.02%	8.65%	1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.11%	-1.47%	-0.64%	-2.01%	-2.34%	-7.50%	-2.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.09%	-1.50%	-0.72%	-2.26%	-2.84%	-8.45%	-2.25%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.06%	0.31%	0.81%	2.92%	7.91%	7.09%	1.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.42%	0.61%	1.97%	2.79%	4.22%	0.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.08%	-0.15%	-0.22%	-0.67%	-1.04%	-1.04%	-0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.17%	-0.17%	-0.69%	-1.28%	-1.70%	0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.07%	-0.12%	-0.11%	-0.56%	-0.95%	-1.23%	0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	-0.17%	0.37%	1.06%	2.29%	5.73%	0.58%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	0.33%	0.66%	2.85%	1.66%	4.79%	1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.26%	0.52%	-0.40%	0.48%	5.21%	-2.49%	0.56%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.06%	0.23%	0.72%	2.87%	6.69%	10.93%	1.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.26%	0.39%	1.65%	4.06%	5.49%	0.85%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.05%	0.22%	0.62%	2.59%	6.16%	9.83%	1.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.26%	0.39%	1.65%	4.13%	5.49%	0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.08%	0.33%	1.25%	4.40%	8.69%	12.26%	1.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.12%	0.29%	0.92%	4.25%	8.43%	12.33%	1.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.10%	0.94%	-0.15%	1.70%	6.59%	-1.45%	1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.27%	0.36%	2.39%	4.70%	5.08%	0.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.27%	0.93%	4.11%	8.07%	11.27%	1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.13%	0.97%	-0.06%	1.69%	6.32%	-2.31%	1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	-0.28%	0.36%	2.34%	4.42%	4.03%	0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.16%	-0.03%	2.32%	5.00%	7.92%	13.76%	3.12%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.16%	-0.06%	2.12%	4.45%	6.64%	11.11%	2.89%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.37%	0.33%	1.44%	4.94%	5.41%	1.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.22%	-1.10%	-2.71%	0.11%	-3.85%	-1.54%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	-0.28%	-0.14%	-0.14%	1.29%	1.73%	-0.56%
基金平均績效	0.12%	0.17%	0.80%	2.15%	4.64%	4.87%	1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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