瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2186.88	-1.03	-0.05%	15.90%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.55%	8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%	9.88%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	2186.88	-0.05%	2025/11/20	2175.78	0.06%
2025/12/03	2187.91	0.31%	2025/11/19	2174.47	0.20%
2025/12/02	2181.06	0.15%	2025/11/18	2170.05	-0.12%
2025/12/01	2177.83	-0.17%	2025/11/17	2172.56	0.13%
2025/11/28	2181.62	0.04%	2025/11/14	2169.78	-0.18%
2025/11/27	2180.69	-0.01%	2025/11/13	2173.59	-0.01%
2025/11/26	2180.91	0.12%	2025/11/12	2173.91	0.26%
2025/11/25	2178.37	-0.01%	2025/11/11	2168.30	0.00%
2025/11/24	2178.58	0.29%	2025/11/10	2168.20	0.20%
2025/11/21	2172.34	-0.16%	2025/11/07	2163.80	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.05%	0.28%	0.97%	5.07%	11.36%	14.81%	15.90%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.12%	0.91%	3.38%	8.98%	10.91%	13.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	-0.38%	-0.86%	1.67%	4.01%	-5.03%	-5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.06%	0.02%	0.16%	0.06%	4.25%	0.87%	3.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.06%	0.02%	0.13%	0.04%	4.27%	1.43%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.00%	0.30%	0.40%	4.52%	1.02%	3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.00%	0.28%	0.38%	4.64%	1.63%	4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.06%	0.28%	0.38%	4.54%	1.23%	3.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	0.00%	0.10%	-0.06%	3.93%	0.32%	2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.09%	-0.37%	-0.46%	3.04%	6.96%	0.31%	-0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	0.03%	0.93%	2.40%	8.93%	10.35%	12.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.00%	0.43%	0.86%	5.66%	3.80%	6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.36%	0.60%	4.97%	1.81%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.33%	0.54%	5.00%	2.33%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.07%	0.34%	0.55%	4.90%	1.95%	4.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.00%	0.43%	0.86%	5.66%	3.55%	5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.11%	0.33%	0.78%	5.50%	3.21%	5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.50%	0.90%	5.67%	3.29%	5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.00%	0.76%	1.87%	7.59%	7.98%	9.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.00%	0.38%	0.86%	5.42%	3.45%	5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.32%	0.11%	1.25%	2.70%	6.76%	10.36%	14.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.31%	0.16%	1.26%	2.71%	6.79%	2.71%	6.27%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.32%	0.15%	1.41%	3.27%	8.08%	12.86%	16.55%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.74%	0.56%	0.66%	2.78%	1.80%	5.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	-0.78%	-0.07%	0.55%	3.69%	-1.73%	0.60%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.07%	0.06%	0.78%	3.21%	9.41%	9.78%	12.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.07%	-0.76%	-0.06%	0.70%	4.10%	-0.84%	1.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.20%	-0.26%	-0.13%	3.19%	5.40%	1.60%	1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.23%	0.11%	1.20%	2.55%	7.26%	11.73%	14.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.20%	-0.42%	-0.50%	4.03%	6.63%	-0.63%	-0.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.09%	0.25%	1.07%	4.36%	8.86%	10.16%	12.27%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	-0.07%	-0.36%	4.48%	1.74%	-4.25%	-4.44%
富達新興市場債券基金/美元	-0.10%	0.24%	0.94%	3.39%	3.81%	5.69%	7.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.41%	-0.71%	3.37%	4.55%	-4.09%	-4.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	-0.11%	0.60%	2.28%	6.38%	5.61%	7.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.53%	0.53%	2.44%	3.98%	7.83%	11.32%	14.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.68%	-0.23%	1.63%	3.80%	6.85%	10.63%	14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.49%	0.56%	2.44%	6.25%	12.71%	22.26%	25.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.00%	1.42%	2.72%	6.33%	2.54%	2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.53%	-0.21%	2.39%	1.73%	8.41%	3.41%	3.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.51%	-0.51%	1.84%	1.04%	6.61%	0.00%	0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.35%	1.19%	3.32%	6.03%	10.56%	10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.31%	0.00%	1.47%	2.34%	3.10%	2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.07%	1.66%	5.15%	13.97%	20.08%	25.20%	25.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	0.99%	3.72%	11.66%	15.16%	15.02%	15.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.32%	-0.32%	1.19%	-1.48%	1.64%	4.37%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	0.00%	1.01%	-1.53%	1.12%	1.35%	2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.26%	0.12%	1.05%	3.57%	9.68%	11.09%	12.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.26%	0.12%	1.05%	3.57%	9.67%	4.71%	12.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.26%	-1.28%	-0.36%	-0.71%	0.80%	-6.02%	-4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.26%	0.08%	0.86%	3.01%	8.36%	8.62%	10.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.27%	-1.32%	-0.45%	-0.98%	0.24%	-6.95%	-5.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.24%	-1.38%	-0.58%	-1.30%	-0.35%	-7.94%	-6.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.26%	0.11%	0.97%	3.31%	9.12%	9.98%	11.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.26%	-1.32%	-0.47%	-1.03%	0.14%	-7.19%	-5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.25%	0.07%	0.78%	2.76%	7.79%	7.61%	9.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.27%	-1.65%	-0.62%	-1.40%	-0.51%	-8.14%	-7.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.27%	-1.69%	-0.70%	-1.65%	-1.02%	-9.00%	-7.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.02%	0.31%	1.16%	3.68%	9.43%	5.83%	7.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.06%	0.49%	3.02%	5.08%	3.35%	4.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.08%	-0.37%	-1.62%	0.68%	-1.91%	-0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.09%	-0.43%	-1.78%	0.26%	-2.60%	-0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	0.14%	-0.36%	-1.59%	0.66%	-2.05%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.10%	0.14%	-0.03%	3.98%	4.73%	5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.50%	1.17%	-1.79%	3.43%	3.61%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.11%	-0.22%	-0.26%	3.69%	6.22%	-0.74%	-1.21%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.09%	0.15%	1.13%	3.08%	8.16%	9.23%	11.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.13%	0.66%	1.74%	5.40%	3.61%	5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.11%	0.11%	1.02%	2.81%	7.61%	8.12%	10.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.13%	0.73%	1.81%	5.48%	3.68%	5.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.13%	0.26%	1.59%	3.78%	9.90%	11.29%	12.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.30%	1.43%	3.45%	9.41%	10.39%	11.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.05%	0.00%	4.25%	7.65%	0.35%	-0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.23%	0.90%	1.60%	5.77%	3.16%	4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.28%	1.35%	3.22%	8.98%	9.51%	11.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.19%	-0.06%	-0.06%	4.05%	7.23%	-0.58%	-1.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.23%	0.84%	1.40%	5.33%	2.19%	3.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.61%	2.00%	3.28%	6.60%	11.31%	12.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.56%	1.80%	2.67%	5.23%	8.74%	10.42%
先機新興市場債券基金A/美元	0.00%	-0.03%	0.54%	3.44%	7.18%	7.05%	9.60%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.29%	-0.73%	-0.82%	3.86%	5.15%	-3.15%	-2.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.00%	-0.59%	-0.02%	1.64%	3.53%	-0.37%	2.00%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.04%	0.30%	0.22%	2.77%	6.49%	5.30%	6.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.54%	-0.87%	1.55%	4.57%	-2.14%	-2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.28%	0.14%	1.29%	3.96%	1.58%	3.21%
基金平均績效	-0.04%	-0.03%	0.75%	2.24%	5.50%	3.69%	5.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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