瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2164.68	1.46	0.07%	14.72%	2025/11/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.55%	8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%	9.88%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	2164.68	0.07%	2025/10/23	2149.26	-0.10%
2025/11/05	2163.22	-0.13%	2025/10/21	2151.43	-0.43%
2025/11/04	2165.94	-0.24%	2025/10/20	2160.82	0.42%
2025/11/03	2171.10	-0.19%	2025/10/17	2151.82	-0.20%
2025/10/31	2175.28	0.15%	2025/10/16	2156.18	0.44%
2025/10/30	2172.04	-1.05%	2025/10/15	2146.75	0.62%
2025/10/29	2195.15	0.75%	2025/10/14	2133.54	-0.07%
2025/10/28	2178.88	-0.60%	2025/10/13	2135.02	0.76%
2025/10/27	2191.94	1.79%	2025/10/10	2118.97	-1.05%
2025/10/24	2153.43	0.19%	2025/10/09	2141.56	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.07%	-0.34%	1.09%	5.81%	12.51%	16.07%	14.72%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.35%	1.52%	4.30%	9.51%	11.42%	12.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	-0.67%	1.66%	2.96%	4.30%	-1.98%	-4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	-0.43%	0.57%	1.32%	4.99%	1.40%	3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.08%	-0.42%	0.54%	1.31%	5.09%	1.96%	3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.40%	0.71%	1.53%	5.19%	1.53%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	-0.47%	0.67%	1.53%	5.27%	2.02%	3.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.39%	0.71%	1.55%	5.16%	1.70%	3.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	-0.44%	0.53%	1.17%	4.66%	0.84%	2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.21%	-0.76%	2.10%	4.43%	7.21%	3.50%	-0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.42%	1.35%	3.60%	9.67%	10.83%	11.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.09%	-0.42%	0.86%	2.09%	6.44%	4.27%	5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.47%	0.72%	1.69%	5.51%	2.18%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-0.43%	0.66%	1.65%	5.61%	2.67%	4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.37%	0.76%	1.72%	5.50%	2.40%	4.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	-0.43%	0.76%	1.97%	6.28%	3.91%	5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.44%	0.78%	2.04%	6.26%	3.69%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	-0.40%	0.91%	2.14%	6.25%	3.62%	5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	-0.47%	1.10%	2.98%	8.26%	8.48%	9.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	-0.48%	0.77%	2.05%	6.19%	3.87%	5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.29%	-0.06%	0.46%	2.87%	8.32%	10.99%	13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.31%	0.00%	0.47%	2.90%	8.31%	3.40%	5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.29%	-0.01%	0.65%	3.52%	9.63%	13.44%	15.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	-0.83%	-0.19%	0.94%	4.18%	2.29%	4.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	-1.22%	0.19%	1.69%	5.18%	-0.10%	0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.14%	-0.38%	1.07%	4.50%	11.10%	11.65%	11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-1.20%	0.24%	1.95%	5.67%	0.75%	1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	-0.20%	1.47%	3.76%	5.71%	3.05%	1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.06%	0.11%	0.75%	2.99%	8.19%	10.36%	13.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.30%	0.08%	3.33%	5.37%	7.49%	3.71%	-0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.22%	-0.14%	1.77%	4.58%	9.35%	11.45%	11.18%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.52%	-0.84%	2.29%	4.33%	1.75%	-1.39%	-4.88%
富達新興市場債券基金/美元	-0.17%	-0.42%	1.46%	3.78%	4.12%	6.10%	6.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.52%	-1.20%	1.92%	3.23%	4.52%	-1.21%	-4.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.81%	1.06%	2.66%	6.67%	6.01%	6.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	0.68%	2.34%	3.19%	10.07%	7.53%	12.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	1.41%	3.10%	9.09%	6.67%	13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.14%	0.72%	2.34%	5.57%	15.11%	18.11%	23.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.42%	1.19%	3.29%	4.83%	2.58%	0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.54%	0.65%	0.43%	3.59%	6.82%	3.12%	1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.53%	0.00%	2.70%	4.67%	-0.52%	-1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.26%	1.16%	2.94%	6.40%	11.02%	9.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.31%	0.00%	1.16%	2.13%	3.45%	2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.23%	1.12%	4.20%	10.05%	21.84%	23.96%	19.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.45%	0.46%	2.80%	7.69%	15.90%	13.81%	10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.65%	-2.23%	-1.92%	1.21%	3.48%	4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.34%	-0.33%	-1.86%	-1.43%	1.13%	1.47%	1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.08%	-0.43%	1.32%	4.81%	10.31%	11.05%	11.40%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.08%	-0.43%	1.32%	4.81%	10.31%	4.66%	11.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.81%	-0.10%	0.48%	1.38%	-5.97%	-4.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.09%	-0.48%	1.12%	4.18%	8.96%	8.64%	9.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-1.86%	-0.21%	0.15%	0.79%	-6.85%	-5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.87%	-0.28%	-0.11%	0.25%	-7.79%	-6.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.08%	-0.44%	1.23%	4.54%	9.75%	9.94%	10.45%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.08%	-1.85%	-0.20%	0.15%	0.72%	-7.13%	-5.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.10%	-0.50%	1.03%	3.90%	8.34%	7.60%	8.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	-2.16%	-0.30%	-0.22%	0.12%	-7.93%	-6.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	-2.18%	-0.38%	-0.46%	-0.39%	-8.78%	-7.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.13%	-0.25%	1.30%	4.85%	4.76%	6.93%	6.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	-0.37%	1.12%	0.81%	6.42%	4.84%	4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	-0.22%	-0.96%	-0.45%	1.75%	-1.40%	0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.17%	-0.93%	-0.60%	1.39%	-2.02%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.02%	-0.18%	-0.87%	-0.43%	1.77%	-1.51%	-0.02%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	-0.24%	-0.38%	1.18%	5.15%	5.30%	5.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	-0.50%	1.02%	-1.49%	3.66%	4.20%	4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.19%	-0.63%	1.89%	4.35%	5.99%	2.09%	-1.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.02%	-0.28%	1.14%	3.53%	8.43%	9.30%	9.96%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	0.73%	2.23%	5.73%	3.70%	5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.03%	-0.30%	1.06%	3.27%	7.88%	8.20%	9.02%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	-0.33%	0.67%	2.23%	5.66%	3.71%	5.22%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.01%	-0.19%	1.61%	3.82%	10.78%	11.65%	10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	-0.30%	1.27%	3.78%	9.03%	10.28%	10.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.30%	-0.55%	2.10%	4.28%	7.13%	3.15%	-0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.91%	0.67%	2.02%	5.23%	2.89%	3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.34%	1.20%	3.56%	8.57%	9.38%	9.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.33%	-0.58%	2.06%	4.00%	6.68%	2.27%	-1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.94%	0.58%	1.79%	4.79%	1.90%	2.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.28%	0.08%	0.29%	2.77%	6.72%	9.97%	10.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.26%	0.04%	0.07%	2.10%	5.30%	7.47%	8.74%
先機新興市場債券基金A/美元	0.00%	-0.11%	1.57%	3.78%	8.69%	8.40%	8.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.33%	-0.03%	2.60%	4.80%	6.89%	0.92%	-1.88%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.00%	-0.72%	0.96%	1.94%	4.86%	0.92%	1.95%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	-0.33%	0.34%	3.49%	7.59%	6.80%	6.44%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.22%	1.32%	3.13%	6.34%	0.76%	-1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	-0.70%	0.14%	1.58%	5.05%	2.91%	3.06%
基金平均績效	-0.03%	-0.32%	0.96%	2.73%	5.99%	4.14%	4.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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