聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.60	-0.04	-0.41%	-0.21%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-3.92%	-10.22%	-26.92%	2.11%	-0.82%
含息	-	-	-	-	-	2.25%	-4.26%	-21.05%	9.05%	5.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0546	9.85	0.55%
02/28	0.0546	9.53	0.57%
03/31	0.0546	9.50	0.57%
04/28	0.0546	9.45	0.58%
05/31	0.0546	9.34	0.58%
06/30	0.0546	9.49	0.58%
07/31	0.0562	9.62	0.58%
08/31	0.0562	9.42	0.60%
09/29	0.0562	9.05	0.62%
10/31	0.0544	8.94	0.61%
11/30	0.0544	9.39	0.58%
12/29	0.0544	9.76	0.56%
總計	0.6594	9.76	6.76%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0544	9.60	0.57%
02/29	0.0544	9.62	0.57%
03/28	0.0544	9.77	0.56%
04/30	0.0544	9.56	0.57%
05/31	0.0544	9.59	0.57%
06/28	0.0544	9.62	0.57%
07/31	0.0544	9.69	0.56%
08/30	0.0544	9.88	0.55%
09/30	0.0544	10.01	0.54%
10/31	0.0587	9.82	0.60%
11/29	0.0587	9.83	0.60%
總計	0.607	9.83	6.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	9.60	-0.41%	2024/12/23	9.68	0.00%
2025/01/08	9.64	-0.31%	2024/12/20	9.68	0.10%
2025/01/07	9.67	0.00%	2024/12/19	9.67	-0.82%
2025/01/06	9.67	0.10%	2024/12/18	9.75	-0.31%
2025/01/03	9.66	0.21%	2024/12/17	9.78	-0.20%
2025/01/02	9.64	0.21%	2024/12/16	9.80	-0.20%
2024/12/31	9.62	-0.62%	2024/12/13	9.82	-0.41%
2024/12/30	9.68	0.00%	2024/12/12	9.86	-0.10%
2024/12/27	9.68	0.00%	2024/12/11	9.87	-0.10%
2024/12/24	9.68	0.00%	2024/12/10	9.88	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.41%	-0.62%	-2.83%	-2.54%	-0.41%	0.31%	-0.21%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.28%	-2.09%	-1.12%	2.84%	7.54%	-0.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.27%	0.00%	0.18%	4.84%	6.76%	10.61%	0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.41%	-0.63%	-2.77%	-2.52%	-0.37%	0.43%	-0.18%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.37%	-0.59%	-2.70%	-2.43%	-0.26%	0.68%	-0.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.39%	-0.68%	-2.77%	-2.49%	-0.39%	0.49%	-0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.38%	-0.59%	-2.69%	-2.40%	-0.21%	0.67%	-0.09%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.39%	-0.62%	-2.81%	-2.65%	-0.64%	-0.08%	-0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.30%	0.00%	0.67%	6.25%	9.75%	16.91%	0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.38%	-0.62%	-2.03%	-0.47%	3.84%	9.21%	-0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.45%	-0.63%	-2.55%	-2.04%	0.64%	2.59%	-0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.37%	-0.61%	-2.76%	-2.41%	-0.12%	0.87%	-0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.34%	-0.56%	-2.65%	-2.33%	0.00%	1.15%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.39%	-0.60%	-2.63%	-2.23%	0.11%	1.28%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.34%	-0.68%	-2.65%	-2.11%	0.46%	2.20%	-0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.35%	-0.58%	-2.63%	-2.07%	0.47%	2.28%	-0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.42%	-0.63%	-2.66%	-2.06%	0.63%	2.37%	-0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.41%	-0.67%	-2.23%	-0.92%	2.82%	7.22%	-0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.40%	-0.60%	-2.55%	-2.07%	0.40%	2.16%	-0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.66%	-0.73%	-4.08%	-4.21%	-0.76%	0.95%	-0.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.66%	-0.74%	-4.05%	-4.13%	-0.74%	-5.92%	-0.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.64%	-0.69%	-3.89%	-3.75%	0.23%	2.87%	-0.51%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.59%	-0.69%	-4.73%	-6.15%	-4.73%	-7.01%	-1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.58%	-0.87%	-3.84%	-4.33%	-3.54%	-2.68%	-1.34%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.53%	-0.83%	-2.89%	-1.70%	1.97%	8.87%	-0.45%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.54%	-0.84%	-3.82%	-4.44%	-3.55%	-2.59%	-1.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.27%	0.07%	-0.13%	2.38%	4.66%	7.73%	0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.52%	-0.58%	-2.90%	-4.10%	-1.03%	0.65%	-0.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.20%	-0.35%	0.50%	4.91%	8.02%	14.50%	0.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.18%	-0.11%	-2.27%	-1.29%	2.88%	8.04%	0.09%
富達新興市場債券基金/歐元	0.20%	0.00%	0.30%	5.54%	4.20%	11.48%	0.90%
富達新興市場債券基金/美元	-0.34%	-0.50%	-2.30%	-1.08%	-1.40%	4.16%	-0.18%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.23%	0.01%	-0.06%	4.41%	5.94%	11.14%	0.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.34%	-0.50%	-2.67%	-2.16%	0.22%	3.81%	-0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-2.84%	-2.26%	-4.55%	-6.47%	-5.39%	-5.80%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-1.30%	-0.52%	-2.81%	-6.39%	-5.22%	-5.69%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.44%	0.09%	-2.22%	-4.27%	-0.78%	3.53%	0.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.25%	0.34%	0.59%	1.19%	2.50%	4.95%	0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.22%	-0.11%	0.11%	2.94%	8.08%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	-0.52%	-0.77%	1.05%	4.32%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	-0.14%	0.00%	1.61%	4.98%	9.32%	-0.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.75%	-0.53%	-0.11%	1.41%	1.97%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.59%	-1.49%	-1.81%	1.16%	8.64%	17.44%	-0.96%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.51%	-2.12%	-2.49%	-0.88%	4.39%	8.44%	-1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	-0.44%	-0.22%	0.74%	1.88%	0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.24%	-0.72%	-1.08%	-0.48%	-0.60%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-0.46%	-2.35%	-4.48%	-1.80%	0.46%	-0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	-0.23%	-1.23%	-0.79%	0.34%	0.91%	-0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.51%	-0.67%	-1.88%	-0.79%	2.95%	7.74%	-0.32%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.51%	-0.67%	-7.52%	-6.50%	-2.97%	1.53%	-0.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.53%	-0.69%	-3.21%	-4.69%	-5.24%	-9.17%	-1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.53%	-0.71%	-2.08%	-1.26%	1.95%	5.79%	-0.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.51%	-0.65%	-3.25%	-4.85%	-5.86%	-10.69%	-1.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.53%	-0.71%	-3.34%	-5.09%	-6.39%	-12.03%	-1.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.51%	-0.69%	-1.96%	-1.04%	2.43%	6.67%	-0.34%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.51%	-0.69%	-3.29%	-4.96%	-5.84%	-10.43%	-1.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.53%	-0.72%	-2.12%	-1.45%	1.53%	4.85%	-0.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.49%	-0.56%	-3.25%	-5.00%	-5.91%	-10.39%	-1.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.51%	-0.64%	-3.34%	-5.20%	-6.37%	-11.35%	-1.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.47%	-0.62%	-2.14%	-0.98%	3.52%	2.91%	-0.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.19%	0.00%	-1.82%	-0.76%	0.90%	2.63%	0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.22%	-0.30%	-1.98%	-2.70%	-0.89%	0.53%	-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.26%	-0.34%	-2.10%	-2.99%	-1.52%	-0.68%	-0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.22%	-0.24%	-1.97%	-2.73%	-0.94%	1.07%	-0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.22%	-0.29%	-1.39%	-1.08%	2.41%	7.44%	-0.25%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.35%	-0.35%	-2.05%	-1.21%	-2.56%	1.60%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.37%	-0.11%	0.44%	5.25%	8.27%	15.07%	0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.33%	-0.69%	-2.25%	-1.39%	2.43%	7.42%	-0.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.35%	-0.69%	-2.65%	-2.65%	-0.28%	1.63%	-0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.33%	-0.69%	-2.33%	-1.63%	1.91%	6.36%	-0.45%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.35%	-0.69%	-2.65%	-2.65%	-0.28%	1.63%	-0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.45%	-0.15%	-1.17%	1.37%	5.14%	12.43%	0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.53%	-0.48%	-1.93%	-0.38%	3.43%	8.77%	-0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.05%	0.54%	6.21%	9.23%	16.48%	0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.50%	-0.48%	-2.65%	-2.47%	-0.69%	-0.14%	-0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.49%	-0.43%	-1.82%	-0.25%	3.26%	8.24%	-0.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	-0.06%	0.64%	6.34%	9.13%	15.87%	0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.52%	-0.43%	-2.55%	-2.39%	-0.86%	-0.65%	-0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.22%	-0.05%	-1.24%	-2.09%	-0.07%	-0.42%	0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.23%	-0.07%	-1.42%	-2.54%	-1.02%	-2.21%	0.11%
先機新興市場債券基金A/美元	0.09%	-0.11%	-2.76%	-1.81%	2.31%	8.52%	0.12%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.08%	-0.14%	-0.59%	4.26%	7.48%	15.30%	1.17%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.09%	-0.11%	-3.31%	-3.34%	-1.21%	1.06%	-0.45%
天利新興市場債券基金/美元	0.21%	0.08%	-2.19%	-1.05%	3.01%	7.97%	0.13%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.21%	0.08%	-2.63%	-2.37%	0.25%	2.20%	0.13%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.05%	-2.35%	-1.48%	2.07%	6.12%	0.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.21%	0.08%	-2.21%	-1.08%	2.94%	7.81%	0.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.22%	-0.16%	0.57%	5.15%	8.10%	14.29%	0.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.21%	0.08%	-2.64%	-2.40%	0.18%	2.03%	0.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.05%	-2.79%	-2.80%	-0.69%	0.38%	0.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.07%	-0.06%	-1.51%	0.06%	4.46%	11.84%	0.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.06%	-1.93%	-1.20%	1.88%	6.37%	0.13%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.00%	-0.21%	2.07%	1.96%	5.06%	-0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	-0.15%	-2.57%	-2.57%	0.59%	2.25%	-0.44%
基金平均績效	-0.19%	-0.32%	-1.91%	-1.10%	1.16%	3.30%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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