聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.39 -0.04 -0.30% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險(澳幣)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 13.39 -0.30% 2021/10/07 13.43 0.30%
2021/10/20 13.43 -0.07% 2021/10/06 13.39 -0.22%
2021/10/19 13.44 0.00% 2021/10/05 13.42 -0.15%
2021/10/18 13.44 -0.15% 2021/10/04 13.44 0.00%
2021/10/15 13.46 0.07% 2021/10/01 13.44 -0.30%
2021/10/14 13.45 0.37% 2021/09/30 13.48 -0.59%
2021/10/13 13.40 0.37% 2021/09/29 13.56 0.22%
2021/10/12 13.35 0.00% 2021/09/28 13.53 -0.51%
2021/10/11 13.35 -0.30% 2021/09/27 13.60 -0.44%
2021/10/08 13.39 -0.30% 2021/09/24 13.66 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險(澳幣) -0.30% -0.45% -2.83% -3.18% -3.11% -2.90% -7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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