聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.75 0.06 0.62% 1.35% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.92% -10.22% -26.92% 2.11% -0.82%
含息 - - - - - 2.25% -4.26% -21.05% 9.05% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0546 9.85 0.55%
02/28 0.0546 9.53 0.57%
03/31 0.0546 9.50 0.57%
04/28 0.0546 9.45 0.58%
05/31 0.0546 9.34 0.58%
06/30 0.0546 9.49 0.58%
07/31 0.0562 9.62 0.58%
08/31 0.0562 9.42 0.60%
09/29 0.0562 9.05 0.62%
10/31 0.0544 8.94 0.61%
11/30 0.0544 9.39 0.58%
12/29 0.0544 9.76 0.56%
總計 0.6594 9.76 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 9.60 0.57%
02/29 0.0544 9.62 0.57%
03/28 0.0544 9.77 0.56%
04/30 0.0544 9.56 0.57%
05/31 0.0544 9.59 0.57%
06/28 0.0544 9.62 0.57%
07/31 0.0544 9.69 0.56%
08/30 0.0544 9.88 0.55%
09/30 0.0544 10.01 0.54%
10/31 0.0587 9.82 0.60%
11/29 0.0587 9.83 0.60%
12/31 0.0629 9.68 0.65%
總計 0.6699 9.68 6.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0629 9.80 0.64%
總計 0.0629 9.80 0.64%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.75 0.62% 2025/01/30 9.80 0.31%
2025/02/12 9.69 -0.41% 2025/01/29 9.77 0.21%
2025/02/11 9.73 -0.31% 2025/01/28 9.75 0.00%
2025/02/10 9.76 -0.20% 2025/01/27 9.75 0.21%
2025/02/07 9.78 -0.20% 2025/01/24 9.73 0.31%
2025/02/06 9.80 0.00% 2025/01/23 9.70 -0.31%
2025/02/05 9.80 0.62% 2025/01/22 9.73 0.10%
2025/02/04 9.74 0.31% 2025/01/21 9.72 0.31%
2025/02/03 9.71 -0.10% 2025/01/17 9.69 0.10%
2025/01/31 9.72 -0.82% 2025/01/16 9.68 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.62% -0.51% 1.99% -0.31% -0.10% 2.96% 1.35%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.97% 1.91% 0.51% 3.27% 8.80% 0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% -1.25% -0.18% 1.57% 6.68% 8.46% 0.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.63% -0.48% 2.05% -0.20% 0.02% 3.06% 1.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.63% -0.47% 2.07% -0.10% 0.16% 3.30% 1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.68% -0.48% 2.07% -0.10% 0.10% 3.09% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.65% -0.40% 2.12% -0.06% 0.21% 3.28% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.62% -0.47% 1.99% -0.33% -0.25% 2.54% 1.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -1.17% 0.33% 2.93% 9.59% 14.68% 1.10%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.61% -0.49% 2.73% 1.92% 4.25% 12.02% 2.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.63% -0.44% 2.18% 0.36% 1.08% 5.23% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.61% -0.48% 1.98% -0.12% 0.24% 3.52% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% -0.55% 2.05% 0.00% 0.34% 3.70% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.65% -0.38% 2.16% 0.09% 0.53% 3.91% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.56% -0.55% 2.17% 0.22% 0.79% 4.80% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.58% -0.57% 2.12% 0.12% 0.70% 4.84% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.62% -0.41% 2.22% 0.31% 1.04% 5.10% 1.57%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.61% -0.50% 2.60% 1.49% 3.30% 10.04% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.60% -0.49% 2.23% 0.30% 0.90% 4.78% 1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.42% -0.59% 3.63% 0.63% 0.53% 4.51% 2.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% -0.56% 3.58% 0.65% 0.57% -2.66% 2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.44% -0.55% 3.70% 1.01% 1.46% 6.47% 2.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.39% -0.58% 2.79% -1.62% -3.65% -3.92% 0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.60% -0.66% 2.20% -1.32% -2.47% -0.81% 0.38%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.60% -0.68% 2.97% 1.26% 2.90% 10.75% 2.08%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.59% -0.68% 2.11% -1.46% -2.61% -0.83% 0.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% -0.85% 0.73% 1.81% 4.99% 6.76% 1.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.44% -0.13% 3.19% 0.83% -0.13% 4.27% 2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.69% -0.45% 0.34% 2.90% 7.59% 11.80% 0.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.38% -0.90% 1.55% 0.62% 2.11% 7.95% 1.16%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% -1.26% 0.39% 2.78% 8.09% 8.67% 1.19%
富達新興市場債券基金/美元 0.35% -0.70% 2.57% 1.44% 2.91% 5.71% 1.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.02% -1.30% 0.01% 1.64% 5.75% 8.35% 0.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.35% -0.70% 2.17% 0.32% 0.68% 5.42% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% -0.89% 3.40% -0.89% -4.01% -4.56% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.77% 2.64% -0.77% -3.95% -4.66% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% -0.92% 3.51% 1.64% 0.68% 4.89% 3.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.00% 0.34% 1.87% 1.96% 5.84% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.76% -0.32% 1.31% 1.87% 3.35% 8.70% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.77% -0.51% 0.77% 1.03% 1.30% 4.83% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.14% 0.91% 1.70% 3.55% 9.61% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.11% 0.32% -0.11% 0.00% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.64% 1.59% 0.97% 5.12% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.64% 0.91% -1.14% 0.78% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.37% 0.22% 0.59% 1.87% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.91% -0.22% 2.41% -0.22% -1.00% 1.02% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.79% -0.34% 1.36% 0.11% 0.90% 1.48% 0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.46% -0.50% 2.56% 1.70% 3.63% 9.42% 1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.46% -0.50% 2.56% -4.15% -2.33% 3.12% 1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.46% -0.50% 1.19% -2.32% -4.45% -7.66% -0.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.44% -0.54% 2.42% 1.20% 2.65% 7.41% 1.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.45% -0.50% 1.13% -2.46% -4.97% -9.13% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.45% -0.53% 1.07% -2.69% -5.46% -10.42% -1.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.45% -0.52% 2.47% 1.44% 3.11% 8.31% 1.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.45% -0.52% 1.08% -2.60% -5.05% -8.95% -1.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.44% -0.55% 2.33% 1.02% 2.25% 6.44% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.49% -0.44% 1.07% -2.64% -5.11% -8.89% -1.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.48% -0.46% 1.05% -2.80% -5.50% -9.82% -1.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.49% -0.44% 2.41% 1.44% 3.49% 4.31% 1.72%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% -0.63% 1.67% 0.96% 0.57% 2.67% 1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% 0.15% 1.05% -0.81% -0.81% 0.67% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.25% 0.17% 1.20% -0.84% -1.17% -0.42% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.34% 0.25% 1.31% -0.63% -0.65% 1.11% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.32% 0.18% 1.67% 0.83% 2.49% 7.57% 1.19%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.68% 2.11% 1.40% -2.52% 2.65% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.29% -1.19% -0.15% 2.01% 7.74% 11.96% 0.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.38% -0.52% 2.26% 1.00% 2.51% 8.78% 1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.42% -0.48% 1.75% -0.41% -0.34% 2.98% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.39% -0.53% 2.18% 0.75% 2.00% 7.67% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% -0.55% 1.76% -0.41% -0.28% 2.99% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.34% -0.64% 2.57% 2.89% 5.89% 14.16% 2.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.38% -0.28% 2.74% 2.10% 4.25% 11.90% 2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.92% 0.39% 3.59% 9.46% 14.92% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.36% -0.28% 2.08% 0.00% 0.17% 2.87% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.36% -0.24% 2.79% 2.10% 4.22% 11.59% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% -0.81% 0.44% 3.66% 9.52% 14.66% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% -0.24% 2.10% 0.03% 0.13% 2.58% 0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.08% -0.49% 2.23% 0.93% 0.89% 2.27% 1.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% -0.52% 2.06% 0.45% -0.07% 0.42% 1.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.15% -0.72% 2.65% 0.74% 2.85% 9.75% 1.85%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.40% -1.11% 0.63% 3.03% 8.02% 13.31% 1.94%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.16% -0.72% 2.02% -0.97% -0.63% 2.17% 0.64%
天利新興市場債券基金/美元 -0.33% -0.92% 1.76% 0.56% 2.57% 9.13% 1.30%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.33% -0.92% 1.31% -0.77% -0.15% 3.31% 0.86%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% -0.94% 1.62% 0.14% 1.67% 7.23% 1.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.33% -0.92% 1.74% 0.52% 2.49% 8.96% 1.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% -0.92% 1.30% -0.80% -0.21% 3.15% 0.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.94% 1.17% -1.20% -1.05% 1.46% 0.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.37% -0.72% 2.46% 2.70% 5.15% 12.75% 2.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% -0.72% 1.70% 1.08% 2.21% 6.90% 1.64%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.54% -0.43% 0.11% 2.43% 2.88% -0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -1.01% 0.88% -1.01% 0.29% 2.24% 0.00%
基金平均績效 0.23% -0.52% 1.77% 0.58% 1.44% 4.33% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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