高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 963.55 -0.52 -0.05% 12.25% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.72% 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03% 0.07%
含息 -0.33% 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 42.42 875.96 4.84%
總計 42.42 875.96 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 53 919.44 5.76%
總計 53 919.44 5.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 963.55 -0.05% 2025/11/20 959.81 0.09%
2025/12/03 964.07 -0.07% 2025/11/19 958.93 0.15%
2025/12/02 964.72 0.15% 2025/11/18 957.50 -0.10%
2025/12/01 963.28 -0.16% 2025/11/17 958.42 0.10%
2025/11/28 964.86 0.07% 2025/11/14 957.44 -0.19%
2025/11/27 964.22 0.06% 2025/11/13 959.22 -0.06%
2025/11/26 963.67 0.17% 2025/11/12 959.84 0.21%
2025/11/25 962.07 0.03% 2025/11/11 957.84 0.03%
2025/11/24 961.77 0.29% 2025/11/10 957.52 0.14%
2025/11/21 959.01 -0.08% 2025/11/07 956.20 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.05% -0.07% 0.67% 4.24% 9.30% 4.75% 12.25%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.26% 0.80% 4.05% 9.00% 11.24% 13.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.67% -0.95% 1.76% 3.69% -5.46% -5.11%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.57% 0.10% 0.75% 4.12% 1.13% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% -0.61% 0.06% 0.73% 4.12% 1.70% 3.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.40% 0.20% 1.12% 4.40% 1.32% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.38% 0.19% 1.14% 4.53% 2.02% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.60% 0.23% 1.09% 4.44% 1.54% 3.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.56% 0.06% 0.65% 3.82% 0.61% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% -0.24% -0.55% 3.20% 6.64% -0.09% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.11% 0.18% 0.85% 3.12% 8.77% 10.64% 12.17%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.34% 0.34% 1.64% 5.56% 4.16% 6.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.47% 0.24% 1.20% 4.71% 2.05% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.43% 0.22% 1.20% 4.76% 2.55% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.58% 0.29% 1.26% 4.79% 2.25% 4.30%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.21% 0.32% 1.52% 5.42% 3.78% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.22% 0.33% 1.46% 5.37% 3.56% 5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.30% 0.30% 1.51% 5.45% 3.50% 5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% 0.14% 0.66% 2.56% 7.43% 8.19% 9.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.19% 0.38% 1.55% 5.31% 3.75% 5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.40% 0.56% 1.16% 3.72% 7.45% 11.24% 14.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.39% 0.54% 1.10% 3.69% 7.40% 3.53% 6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.40% 0.61% 1.35% 4.30% 8.81% 13.75% 16.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% -0.28% 0.47% 1.70% 3.46% 2.57% 5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% -0.55% -0.38% 1.72% 4.14% -1.25% 0.72%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 0.27% 0.42% 4.39% 9.88% 10.28% 12.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% -0.54% -0.39% 1.85% 4.56% -0.37% 1.56%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.00% 0.07% 3.39% 5.46% 1.40% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.40% 1.49% 3.38% 7.64% 12.33% 14.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% -0.32% -0.27% 4.85% 6.91% -0.30% -0.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.31% 0.30% 0.92% 4.83% 9.43% 10.55% 12.38%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.01% -0.15% -0.49% 3.93% 1.55% -4.54% -4.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.37% 0.97% 4.04% 3.94% 6.02% 7.84%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.00% -0.48% -0.83% 2.83% 4.37% -4.38% -4.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.01% 0.04% 0.64% 2.94% 6.54% 5.96% 7.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 1.33% 3.40% 5.26% 8.71% 12.24% 14.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% 0.69% 2.80% 5.26% 8.11% 11.68% 15.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.28% 1.34% 3.31% 7.49% 13.53% 23.28% 26.32%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.25% 1.51% 2.89% 6.41% 2.63% 2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% 0.53% 3.05% 2.38% 8.86% 4.07% 4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% 0.26% 2.37% 1.30% 6.87% 0.26% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.48% 1.28% 3.51% 6.03% 10.51% 10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.10% 0.10% 1.69% 1.80% 2.44% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% 2.38% 5.52% 14.46% 20.10% 25.06% 25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 1.66% 4.08% 12.09% 14.32% 14.04% 15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.74% 0.11% 1.52% -1.37% 1.52% 4.35% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% 0.33% 1.12% -1.31% 1.00% 1.23% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.05% -0.07% 0.67% 4.24% 9.30% 11.14% 12.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -1.47% -0.74% -0.07% 0.46% -5.99% -5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.07% -0.11% 0.47% 3.65% 7.97% 8.65% 9.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% -1.51% -0.82% -0.36% -0.12% -6.91% -5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% -1.56% -0.94% -0.65% -0.69% -7.89% -6.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.06% -0.09% 0.59% 3.98% 8.75% 10.03% 11.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.06% -1.52% -0.84% -0.39% -0.20% -7.15% -6.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.07% -0.13% 0.39% 3.41% 7.41% 7.65% 8.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% -1.85% -0.99% -0.79% -0.85% -8.09% -7.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -1.90% -1.08% -1.03% -1.36% -8.95% -8.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% 0.47% 1.06% 4.34% 9.45% 6.05% 7.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.12% 0.55% 3.41% 5.55% 3.54% 4.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.45% -0.52% -1.33% 0.68% -1.77% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.51% -0.60% -1.61% 0.17% -2.52% -0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% -0.56% -0.52% -1.35% 0.66% -1.94% -0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.07% -0.03% 0.24% 3.94% 4.84% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.67% 1.17% -1.15% 3.61% 3.97% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% -0.11% -0.33% 3.73% 6.09% -1.06% -1.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.32% 1.09% 3.67% 8.25% 9.58% 11.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.13% 0.66% 2.28% 5.47% 3.96% 5.91%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.30% 0.99% 3.41% 7.70% 8.50% 10.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.07% 0.66% 2.35% 5.55% 3.96% 5.99%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.47% 1.76% 4.47% 10.46% 11.85% 12.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.47% 1.43% 4.09% 9.40% 10.70% 12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -0.25% -0.20% 3.72% 7.09% -0.05% -0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.09% 0.87% 2.22% 5.72% 3.40% 4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.39% 1.35% 3.81% 8.91% 9.77% 11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% -0.26% -0.26% 3.49% 6.65% -0.96% -1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.10% 0.81% 1.99% 5.27% 2.43% 3.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.76% 2.06% 3.83% 6.56% 11.66% 12.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.71% 1.86% 3.22% 5.17% 9.05% 10.44%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.04% 0.56% 3.67% 7.54% 7.39% 9.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.01% -0.77% -1.07% 3.42% 4.82% -3.41% -2.32%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% -0.52% 0.00% 1.85% 3.87% -0.05% 2.00%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.31% 0.32% 0.77% 5.51% 11.96% 15.07% 15.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 0.32% 0.02% 3.18% 7.04% 5.53% 6.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.43% -0.97% 1.89% 4.69% -2.24% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% -0.28% -0.14% 1.43% 4.27% 1.72% 3.21%
基金平均績效 -0.00% -0.01% 0.72% 2.71% 5.53% 3.86% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)