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天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7.0971 |
-0.0172 |
-0.24% |
-0.20% |
2024/10/25 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-4.03% |
-8.22% |
3.45% |
1.35% |
- |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
含息 |
1.80% |
-3.01% |
9.36% |
7.54% |
-106.01% |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
7.0971 |
-0.24% |
2024/10/11 |
7.1750 |
0.06% |
2024/10/24 |
7.1143 |
0.29% |
2024/10/10 |
7.1706 |
-0.22% |
2024/10/23 |
7.0935 |
-0.31% |
2024/10/09 |
7.1862 |
-0.16% |
2024/10/22 |
7.1158 |
-0.51% |
2024/10/07 |
7.1978 |
-0.35% |
2024/10/21 |
7.1526 |
-0.46% |
2024/10/04 |
7.2233 |
-0.35% |
2024/10/18 |
7.1860 |
-0.05% |
2024/10/03 |
7.2484 |
-0.17% |
2024/10/17 |
7.1895 |
-0.27% |
2024/10/02 |
7.2605 |
0.23% |
2024/10/16 |
7.2092 |
0.16% |
2024/09/27 |
7.2437 |
0.14% |
2024/10/15 |
7.1980 |
0.29% |
2024/09/26 |
7.2334 |
0.01% |
2024/10/14 |
7.1770 |
0.03% |
2024/09/25 |
7.2327 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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