天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.0835 0.0149 0.21% 1.50% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.22% 3.45% 1.35% - - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%
含息 -3.01% 9.36% 7.54% -106.01% - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.0835 0.21% 2025/06/18 7.0062 0.04%
2025/07/02 7.0686 -0.11% 2025/06/17 7.0037 -0.01%
2025/07/01 7.0766 0.38% 2025/06/16 7.0044 -0.04%
2025/06/30 7.0501 0.20% 2025/06/13 7.0072 -0.30%
2025/06/27 7.0358 0.07% 2025/06/12 7.0286 0.04%
2025/06/26 7.0311 0.15% 2025/06/11 7.0255 0.29%
2025/06/25 7.0204 0.13% 2025/06/10 7.0055 0.32%
2025/06/24 7.0115 0.22% 2025/06/06 6.9831 -0.09%
2025/06/20 6.9960 0.02% 2025/06/05 6.9892 -0.05%
2025/06/19 6.9946 -0.17% 2025/06/04 6.9924 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.03% 1.72% 5.33% 10.04% 12.43% 12.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 1.16% 3.55% 2.34% 5.32% 0.00% -4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.57% -0.02% 1.35% 2.60% 5.62% 2.51% 3.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.60% -0.08% 1.35% 2.59% 5.70% 3.09% 4.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% 0.10% 1.42% 2.78% 5.72% 2.57% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.47% 0.09% 1.43% 2.80% 5.87% 3.20% 4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.62% -0.06% 1.48% 2.81% 5.81% 2.85% 3.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -0.02% 1.33% 2.43% 5.28% 1.95% 3.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% 1.67% 4.06% 3.86% 8.43% 5.74% 0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.72% 2.13% 4.91% 10.33% 12.06% 11.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% 0.26% 1.64% 3.42% 7.09% 5.46% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 0.24% 1.56% 3.04% 6.14% 3.29% 4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% 0.11% 1.54% 3.00% 6.19% 3.81% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.63% -0.05% 1.54% 2.98% 6.14% 3.56% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.32% 1.63% 3.31% 6.86% 5.06% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.22% 1.57% 3.32% 6.86% 4.88% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.30% 1.61% 3.39% 6.90% 4.79% 5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.66% 1.92% 4.28% 8.88% 9.67% 9.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.38% 1.64% 3.34% 6.80% 5.09% 5.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.50% 0.15% 0.60% 3.93% 8.58% 10.23% 13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.55% 0.16% 0.55% 3.91% 8.50% 2.57% 5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.50% 0.19% 0.77% 4.58% 9.90% 12.67% 15.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.55% 0.19% -0.09% 1.89% 4.35% 1.60% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.23% 0.54% 0.95% 2.85% 5.38% -0.63% 2.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% 0.54% 1.85% 5.71% 11.34% 11.05% 12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% 0.54% 1.01% 3.11% 5.85% 0.09% 2.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% 0.79% 2.56% 3.26% 6.43% 4.68% 1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.11% 0.75% 4.34% 8.33% 10.94% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.67% 1.27% 3.88% 4.72% 7.40% 3.85% -0.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.20% 0.84% 2.24% 5.48% 9.25% 10.55% 11.34%
富達新興市場債券基金/歐元 0.47% 1.53% 3.90% -0.71% 2.69% 0.25% -4.07%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 0.68% 2.08% 0.42% 4.64% 6.76% 7.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 1.52% 3.54% 3.09% 5.49% 0.42% -3.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.69% 1.73% 3.98% 7.20% 6.69% 7.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.27% -0.40% 4.38% 9.82% 7.74% 11.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 0.93% 4.35% 9.64% 7.73% 13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 0.29% 1.83% 6.75% 14.76% 18.37% 22.54%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.08% 0.85% 3.39% 0.76% 2.32% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.76% -0.22% 3.96% 0.11% 2.57% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.79% -0.52% 2.99% -1.81% -1.04% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.18% 0.98% 2.85% 6.12% 10.56% 8.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.31% 1.05% 2.45% 3.00% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.70% 3.26% 8.57% 19.12% 20.72% 18.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.69% 2.57% 6.30% 14.17% 10.86% 10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.75% -1.60% -1.07% 1.43% 3.12% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.55% -1.42% -0.55% 0.78% 1.69% 1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.18% 0.64% 2.02% 5.57% 10.71% 12.12% 11.88%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.18% 0.64% 2.02% 5.57% 10.71% 5.68% 11.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.16% 0.64% 0.59% 1.19% 1.69% -5.01% -2.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.18% 0.60% 1.83% 4.91% 9.36% 9.70% 9.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.60% 0.50% 0.87% 1.16% -5.87% -3.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.60% 0.41% 0.60% 0.60% -6.82% -4.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% 0.62% 1.93% 5.30% 10.14% 11.01% 10.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% 0.62% 0.48% 0.87% 1.06% -6.16% -3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.18% 0.59% 1.74% 4.63% 8.73% 8.65% 8.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.69% 0.40% 0.52% 0.50% -6.91% -4.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.69% 0.31% 0.27% -0.02% -7.76% -5.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.05% 0.68% 1.99% 5.22% 4.34% 6.56% 6.63%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.74% 1.62% 1.81% 6.25% 4.28% 4.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.59% -0.45% -0.59% 0.07% 1.67% -1.03% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.60% -0.51% -0.60% -0.17% 1.30% -1.68% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.75% -0.54% -0.49% 0.10% 1.69% -1.13% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.14% 0.03% 1.74% 5.10% 5.70% 5.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.84% 1.53% -0.17% 4.18% 3.64% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.45% 1.50% 3.68% 3.48% 6.87% 3.80% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% 0.54% 1.76% 4.50% 8.74% 9.95% 10.27%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.33% 0.07% 1.34% 3.20% 6.01% 4.33% 5.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.55% 1.71% 4.27% 8.21% 8.89% 9.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.20% 1.34% 3.20% 6.01% 4.34% 5.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.19% 0.69% 1.81% 4.88% 10.59% 12.23% 11.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.74% 1.89% 5.04% 9.41% 11.04% 10.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.40% 1.46% 3.72% 4.15% 7.78% 4.58% -0.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.18% 0.71% 1.22% 3.13% 5.82% 3.47% 4.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.74% 1.83% 4.83% 8.94% 10.22% 9.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.39% 1.45% 3.70% 3.98% 7.31% 3.77% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.18% 0.71% 1.16% 2.89% 5.38% 2.59% 3.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.14% 0.06% 3.62% 6.49% 9.72% 10.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.18% -0.15% 2.97% 5.08% 7.24% 8.71%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.09% 0.85% 1.86% 4.51% 8.23% 7.87% 9.06%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.17% 1.24% 3.44% 3.35% 6.45% 1.34% -1.85%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.09% 0.85% 1.25% 2.73% 4.31% 0.56% 2.69%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -1.05% 1.06% 2.81% 6.94% 12.65% 16.00% 15.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.07% 1.05% 2.04% 4.58% 7.72% 6.73% 6.80%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.22% 1.54% 2.89% 4.28% 0.43% -1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.14% 0.71% 2.45% 4.86% 2.30% 3.79%
基金平均績效 -0.06% 0.44% 1.45% 3.25% 5.99% 4.52% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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