新加坡大華新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.680 -0.003 -0.44% -0.87% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.86% 1.05% 5.21% -12.87% 9.09% -2.50% -7.59% -24.16% 5.03% -0.44%
含息 -1.94% 6.27% 10.38% -8.24% 14.42% 2.20% -3.22% -20.46% 9.53% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00246 0.656 0.38%
02/01 0.00256875 0.685 0.37%
03/01 0.0024675 0.658 0.38%
04/03 0.0024675 0.656 0.38%
05/02 0.002475 0.660 0.38%
06/01 0.00244125 0.651 0.37%
07/03 0.002505 0.666 0.38%
08/01 0.002522 0.674 0.37%
09/05 0.00246375 0.657 0.37%
10/02 0.00237 0.632 0.38%
11/01 0.00231375 0.617 0.38%
12/01 0.00246 0.656 0.38%
總計 0.0295145 0.656 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00258375 0.689 0.38%
02/01 0.002535 0.676 0.38%
03/01 0.00253125 0.675 0.37%
04/01 0.00256875 0.685 0.37%
05/02 0.00250125 0.667 0.37%
06/03 0.002535 0.676 0.38%
07/01 0.00253875 0.677 0.38%
08/01 0.00256875 0.685 0.37%
09/03 0.0026145 0.697 0.38%
10/01 0.00264975 0.707 0.37%
11/01 0.00261037 0.696 0.38%
12/02 0.00261787 0.698 0.38%
總計 0.03085499 0.698 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0025725 0.686 0.38%
總計 0.0025725 0.686 0.38%

新加坡大華新興市場債券基金/美元   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 0.680 -0.44% 2024/12/26 0.686 0.00%
2025/01/09 0.683 0.15% 2024/12/24 0.686 0.00%
2025/01/08 0.682 -0.29% 2024/12/23 0.686 -0.15%
2025/01/07 0.684 -0.15% 2024/12/20 0.687 0.00%
2025/01/06 0.685 0.00% 2024/12/19 0.687 -1.01%
2025/01/03 0.685 0.15% 2024/12/18 0.694 0.00%
2025/01/02 0.684 -0.29% 2024/12/17 0.694 -0.14%
2024/12/31 0.686 0.00% 2024/12/16 0.695 -0.14%
2024/12/30 0.686 0.00% 2024/12/13 0.696 -0.29%
2024/12/27 0.686 0.00% 2024/12/12 0.698 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -0.73% -2.86% -2.72% 0.00% 1.19% -0.87%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.76% -1.91% -1.64% 1.63% 6.15% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 0.55% 0.36% 4.64% 6.67% 9.09% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -1.17% -2.65% -3.07% -1.47% -1.13% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.44% -1.12% -2.58% -2.97% -1.39% -0.89% -0.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -1.14% -2.65% -3.04% -1.54% -1.24% -0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% -1.17% -2.59% -2.97% -1.46% -1.07% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.47% -1.16% -2.61% -2.97% -1.40% -0.95% -0.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -1.16% -2.67% -3.18% -1.73% -1.62% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.55% 0.80% 5.95% 9.58% 15.26% 0.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% -1.12% -1.90% -0.97% 2.69% 7.54% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.36% -1.08% -2.39% -2.48% -0.36% 1.10% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -1.10% -2.54% -2.89% -1.10% -0.62% -0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.45% -1.13% -2.55% -2.88% -1.13% -0.45% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.46% -1.17% -2.56% -2.80% -1.08% -0.34% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.45% -1.13% -2.56% -2.66% -0.68% 0.57% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.47% -1.16% -2.53% -2.64% -0.70% 0.59% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.42% -1.15% -2.47% -2.57% -0.52% 0.85% -0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.41% -1.18% -2.09% -1.44% 1.69% 5.60% -0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.50% -1.20% -2.47% -2.66% -0.70% 0.51% -0.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.58% -1.64% -4.02% -4.98% -2.09% -0.58% -1.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.58% -1.64% -4.00% -4.91% -2.04% -7.34% -1.07%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.53% -1.56% -3.83% -4.48% -1.10% 1.36% -1.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.60% -1.57% -4.66% -6.96% -6.00% -8.41% -1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.44% -1.33% -3.51% -4.79% -4.55% -4.19% -1.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.42% -1.25% -2.57% -2.17% 0.88% 7.20% -0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% -1.26% -3.50% -4.90% -4.58% -4.11% -1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.40% 0.07% 2.17% 4.37% 6.81% 0.80%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.32% -1.28% -2.60% -4.53% -2.23% -0.39% -0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.02% -0.31% -0.18% 4.76% 7.85% 14.50% 0.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.47% -0.70% -2.59% -1.68% 2.14% 7.02% -0.38%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.90% 0.80% 5.58% 4.08% 9.42% 0.80%
富達新興市場債券基金/美元 -0.41% -0.98% -2.01% -1.50% -2.56% 1.90% -0.59%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.13% 0.82% 0.39% 4.42% 5.77% 9.04% 0.40%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% -0.98% -2.37% -2.59% -0.96% 1.57% -0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.31% -3.14% -4.14% -7.03% -6.36% -7.30% -2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.52% -1.81% -2.57% -7.11% -6.42% -7.33% -0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.35% -0.87% -1.81% -4.85% -1.98% 1.88% 0.26%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.08% 0.68% 1.62% 2.41% 5.13% 0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% -0.22% 0.22% 0.66% 2.93% 7.80% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.51% 0.00% -0.26% 1.04% 4.03% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.24% -0.43% -0.14% 1.36% 4.52% 9.06% -0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.96% -0.64% -0.32% 0.98% 1.75% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.92% -2.44% -2.31% 0.23% 7.43% 16.42% -1.87%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.02% -3.12% -3.00% -1.90% 3.05% 7.33% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% -0.29% -0.22% 0.74% 1.80% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.48% -0.84% -0.60% -0.72% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.79% -2.13% -4.38% -2.02% 0.11% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.67% -0.79% -0.79% 0.23% 0.68% -0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.45% -1.25% -1.71% -1.31% 1.83% 6.05% -0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.45% -1.25% -7.36% -6.98% -4.02% -0.06% -0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.44% -1.24% -3.03% -5.17% -6.25% -10.57% -2.10%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.47% -1.32% -1.90% -1.79% 0.86% 4.14% -0.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.45% -1.24% -3.07% -5.34% -6.85% -12.07% -2.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.46% -1.30% -3.17% -5.58% -7.39% -13.39% -2.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.46% -1.27% -1.79% -1.56% 1.32% 4.99% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.46% -1.27% -3.13% -5.46% -6.87% -11.84% -2.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.47% -1.30% -1.93% -1.97% 0.45% 3.21% -0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.44% -1.15% -3.10% -5.50% -6.93% -11.81% -2.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.45% -1.22% -3.18% -5.69% -7.39% -12.76% -2.37%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.38% -1.08% -1.96% -1.36% 2.62% 1.57% -0.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.51% -0.77% -2.02% -1.15% -0.32% 1.37% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.45% -1.99% -2.84% -1.55% -0.15% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.51% -2.10% -3.16% -2.10% -1.35% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.21% -0.45% -2.11% -2.90% -1.63% 0.28% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.22% -0.51% -1.47% -1.26% 1.70% 6.66% -0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.52% -1.04% -2.07% -1.73% -3.72% 0.18% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% 0.59% 0.66% 5.05% 8.19% 13.61% 0.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.38% -1.09% -2.05% -1.84% 1.34% 6.02% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.42% -1.11% -2.53% -3.19% -1.38% 0.28% -0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.39% -1.11% -2.14% -2.11% 0.83% 4.96% -0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.42% -1.11% -2.53% -3.20% -1.39% 0.28% -0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.35% -0.61% -0.95% 1.12% 4.07% 10.90% -0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.24% -0.91% -1.61% -0.62% 2.52% 7.50% -0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% 0.99% 1.19% 6.69% 9.67% 15.64% 1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.27% -0.93% -2.34% -2.73% -1.57% -1.36% -1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.31% -0.92% -1.59% -0.56% 2.35% 6.90% -0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.25% 1.02% 1.28% 6.82% 9.64% 15.07% 1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.27% -0.89% -2.30% -2.66% -1.69% -1.85% -1.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.47% -0.78% -1.30% -2.56% -1.09% -1.47% -0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.47% -0.81% -1.46% -3.01% -2.01% -3.23% -0.36%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.90% -1.09% -3.03% -2.56% 0.71% 6.49% -0.78%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.12% 1.11% -0.24% 4.50% 7.56% 14.34% 1.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.90% -1.09% -3.58% -4.08% -2.75% -0.83% -1.35%
天利新興市場債券基金/美元 -0.58% -0.74% -2.60% -1.41% 2.15% 6.78% -0.45%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.58% -0.74% -3.03% -2.72% -0.59% 1.07% -0.45%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.59% -0.78% -2.77% -1.85% 1.22% 4.94% -0.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.58% -0.74% -2.62% -1.45% 2.07% 6.62% -0.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.09% -0.36% -0.19% 5.03% 7.80% 14.09% 0.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.58% -0.74% -3.05% -2.75% -0.66% 0.91% -0.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.59% -0.78% -3.20% -3.16% -1.52% -0.74% -0.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.19% -0.58% -1.65% 0.14% 3.83% 10.76% -0.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.58% -2.06% -1.12% 1.28% 5.35% -0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.21% -0.64% -0.74% 1.97% 1.74% 4.25% -0.32%
基金平均績效 -0.33% -0.80% -1.87% -1.47% 0.28% 2.00% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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