新加坡大華新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.691 0.003 0.44% 0.29% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.92% -6.86% 1.05% 5.21% -12.87% 9.09% -2.50% -7.59% -24.16% 5.03%
含息 3.22% -1.94% 6.27% 10.38% -8.24% 14.42% 2.20% -3.22% -20.46% 9.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00324375 0.865 0.38%
02/03 0.00315 0.838 0.38%
03/01 0.00294375 0.785 0.38%
04/01 0.00291 0.776 0.37%
05/04 0.002715 0.724 0.38%
06/01 0.0027 0.720 0.38%
07/01 0.00246 0.656 0.38%
08/01 0.0024975 0.666 0.38%
09/01 0.00246375 0.657 0.37%
10/03 0.00223875 0.597 0.38%
11/01 0.00223125 0.595 0.38%
12/01 0.00243375 0.649 0.38%
總計 0.0319875 0.649 4.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00246 0.656 0.38%
02/01 0.00256875 0.685 0.37%
03/01 0.0024675 0.658 0.38%
04/03 0.0024675 0.656 0.38%
05/02 0.002475 0.660 0.38%
06/01 0.00244125 0.651 0.37%
07/03 0.002505 0.666 0.38%
08/01 0.002522 0.674 0.37%
09/05 0.00246375 0.657 0.37%
10/02 0.00237 0.632 0.38%
11/01 0.00231375 0.617 0.38%
12/01 0.00246 0.656 0.38%
總計 0.0295145 0.656 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00258375 0.689 0.38%
02/01 0.002535 0.676 0.38%
03/01 0.00253125 0.675 0.37%
04/01 0.00256875 0.685 0.37%
05/02 0.00250125 0.667 0.37%
06/03 0.002535 0.676 0.38%
07/01 0.00253875 0.677 0.38%
08/01 0.00256875 0.685 0.37%
09/03 0.0026145 0.697 0.38%
10/01 0.00264975 0.707 0.37%
11/01 0.00261037 0.696 0.38%
總計 0.02823712 0.696 4.06%

新加坡大華新興市場債券基金/美元   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 0.691 0.44% 2024/11/05 0.688 -0.29%
2024/11/18 0.688 -0.15% 2024/11/04 0.690 0.15%
2024/11/15 0.689 -0.43% 2024/11/01 0.689 -1.01%
2024/11/14 0.692 0.00% 2024/10/30 0.696 0.14%
2024/11/13 0.692 -0.14% 2024/10/29 0.695 0.14%
2024/11/12 0.693 -0.43% 2024/10/28 0.694 -0.29%
2024/11/11 0.696 0.00% 2024/10/25 0.696 0.29%
2024/11/08 0.696 0.43% 2024/10/24 0.694 0.14%
2024/11/07 0.693 0.87% 2024/10/23 0.693 -0.29%
2024/11/06 0.687 -0.15% 2024/10/22 0.695 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.44% -0.29% -1.43% -0.14% 1.47% 7.80% 0.29%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.21% -1.07% 2.53% 4.12% 13.17% 5.99%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.65% 0.09% 1.97% 5.13% 5.23% 13.36% 7.95%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.16% -1.29% -1.05% 0.69% 6.06% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% -0.14% -1.27% -1.02% 0.77% 6.45% 0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.20% -1.31% -1.11% 0.62% 5.97% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% -0.10% -1.24% -1.05% 0.68% 6.26% 0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.09% -1.22% -0.98% 0.80% 6.40% 0.95%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.16% -1.33% -1.19% 0.43% 5.48% 0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.66% 0.09% 2.46% 6.57% 8.25% 19.93% 13.09%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% -0.15% -0.59% 0.98% 4.93% 15.52% 7.97%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.18% -1.15% -0.62% 1.72% 8.41% 2.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% -0.12% -1.20% -0.84% 0.98% 6.61% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.11% -1.21% -0.89% 1.02% 6.93% 1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.09% -1.16% -0.83% 1.12% 7.04% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% -1.11% -0.67% 1.48% 7.98% 2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.23% -1.14% -0.69% 1.53% 7.87% 2.13%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.21% -1.13% -0.62% 1.69% 8.07% 2.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% -0.15% -0.77% 0.52% 3.97% 13.38% 6.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.20% -1.18% -0.69% 1.41% 7.84% 1.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 0.26% -1.69% -1.04% 1.22% 7.66% 2.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.24% -1.67% -1.04% 1.23% 0.24% -4.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.01% 0.26% -1.50% -0.56% 2.25% 9.72% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.29% -2.33% -2.96% -2.78% -0.76% -5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% -0.14% -1.83% -2.38% -1.70% 3.70% -2.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% -0.14% -0.95% 0.33% 3.93% 16.34% 8.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.09% -0.13% -1.87% -2.39% -1.67% 4.09% -2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.40% 0.40% 1.29% 3.75% 4.18% 10.50% 6.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.19% -1.68% -1.68% 1.03% 6.49% 1.61%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% -0.07% 1.25% 4.65% 6.12% 16.96% 9.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.27% -0.29% -1.27% 0.13% 3.30% 13.71% 5.28%
富達新興市場債券基金/歐元 0.89% 0.17% 2.19% 5.55% 2.75% 14.04% 6.33%
富達新興市場債券基金/美元 0.33% -0.27% -0.96% -0.02% -0.47% 9.62% 1.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.87% 0.17% 1.79% 4.41% 4.42% 13.72% 6.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.33% -0.26% -1.34% -1.11% 1.16% 9.32% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.00% -2.45% -4.65% -6.24% 0.15% -4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.26% -3.20% -4.61% -5.98% 0.00% -4.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.09% -2.44% -2.35% -1.44% 9.53% 3.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.09% 0.60% 0.86% 2.62% 4.72% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -0.22% 0.22% 1.91% 3.78% 10.62% 6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.00% 0.00% 1.04% 2.11% 6.91% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.19% 0.48% 1.17% 2.32% 6.69% 10.38% 8.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.43% 0.54% 0.54% 2.97% 2.97% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 1.02% 2.69% 4.96% 16.65% 19.86% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.51% 1.02% 2.05% 2.84% 12.11% 10.56% 9.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.22% -0.44% -0.15% 1.04% 2.81% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.60% -0.72% -0.24% 0.24% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.34% -2.52% -2.20% 0.56% 3.97% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% -0.34% -0.45% -0.11% 0.68% 4.59% -0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.15% -0.32% -1.06% 0.39% 3.79% 13.08% 5.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.15% -0.32% -1.06% 0.39% 3.80% 7.68% 5.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.16% -0.32% -2.36% -3.63% -4.73% -4.81% -9.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.14% -0.34% -1.20% -0.04% 2.85% 11.10% 4.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.15% -0.32% -2.42% -3.97% -5.58% -6.64% -11.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% -0.34% -2.51% -4.26% -6.24% -8.18% -12.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.15% -0.34% -1.15% 0.13% 3.27% 11.96% 5.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.14% -0.34% -2.47% -3.96% -5.42% -6.20% -10.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% -0.37% -1.30% -0.26% 2.38% 10.05% 3.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.17% -0.24% -2.42% -3.94% -5.43% -6.06% -10.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.16% -0.26% -2.49% -4.19% -5.94% -7.13% -11.59%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.10% -0.25% -1.02% 0.59% 4.40% 8.51% 1.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.32% -0.32% -1.02% -1.95% 1.10% 7.15% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.07% -1.24% -0.73% 0.67% 5.44% 1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.08% -1.33% -1.08% 0.00% 4.02% 0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.05% -1.24% -0.80% 0.63% 6.09% 2.38%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.11% -0.64% 0.80% 4.01% 12.72% 7.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 0.00% -0.87% -4.98% -2.05% 6.90% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.04% 2.01% 5.78% 7.21% 18.29% 11.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% -0.21% -1.06% 0.21% 3.91% 13.83% 6.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.21% -1.49% -1.16% 1.11% 7.39% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% -0.24% -1.15% -0.03% 3.38% 12.69% 5.53%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.21% -1.49% -1.09% 1.18% 7.32% 1.61%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.06% -0.45% -0.22% 1.42% 4.84% 18.67% 10.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.00% -0.38% 1.26% 4.65% 14.26% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.86% 0.66% 2.84% 6.99% 8.21% 18.79% 13.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.21% 0.00% -1.10% -0.64% 0.50% 5.15% -0.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.19% 0.00% -0.25% 1.25% 4.44% 13.67% 7.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.78% 0.65% 2.94% 6.93% 7.98% 18.16% 12.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.00% -1.01% -0.69% 0.24% 4.56% -0.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.25% -0.69% -0.76% -0.85% 3.23% -0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.21% -0.84% -1.21% -1.78% 1.39% -2.28%
先機新興市場債券基金A/美元 0.26% -0.35% -1.10% 0.46% 3.48% 15.47% 6.54%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.32% 0.41% 1.61% 5.47% 6.56% 19.47% 11.78%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.26% -0.35% -1.57% -1.26% -0.22% 7.45% -0.23%
天利新興市場債券基金/美元 0.34% -0.43% -0.91% 0.42% 3.87% 13.60% 5.90%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.34% -0.43% -1.35% -0.93% 1.04% 7.50% 1.13%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.35% -0.45% -1.05% -0.03% 2.93% 11.61% 4.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.34% -0.43% -0.92% 0.38% 3.79% 13.42% 5.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.22% -0.22% 1.62% 4.92% 6.63% 16.65% 10.35%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.34% -0.44% -1.36% -0.96% 0.97% 7.32% 0.98%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.35% -0.45% -1.50% -1.38% 0.10% 5.56% -0.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.31% -0.42% -0.67% 0.97% 3.95% 17.09% 9.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.32% -0.83% -1.08% -0.29% 1.39% 11.41% 4.23%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.43% 0.54% 1.99% 0.87% 7.32% 1.65%
基金平均績效 0.21% -0.06% -0.63% 0.20% 1.89% 7.80% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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