富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.72	0.02	0.54%	4.79%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.60%	-10.06%	-13.44%	-1.36%	-1.03%	-15.91%	-10.50%	-14.66%	-15.91%	-23.66%
含息	-1.85%	-5.49%	-6.62%	7.89%	8.40%	-6.39%	-0.97%	-7.65%	-7.63%	-18.06%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.043	5.49	0.78%
02/08	0.04	5.42	0.74%
03/08	0.036	5.30	0.68%
04/09	0.043	5.22	0.82%
05/10	0.04	5.34	0.75%
06/08	0.041	5.35	0.77%
07/08	0.039	5.11	0.76%
08/09	0.036	5.04	0.71%
09/08	0.038	5.08	0.75%
10/08	0.034	4.90	0.69%
11/08	0.034	4.78	0.71%
12/08	0.034	4.68	0.73%
總計	0.458	4.68	9.79%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.029	4.65	0.62%
02/08	0.028	4.70	0.60%
03/08	0.027	4.35	0.62%
04/08	0.03	4.48	0.67%
05/09	0.031	4.16	0.75%
06/08	0.032	4.18	0.77%
07/08	0.031	3.59	0.86%
08/08	0.028	3.63	0.77%
09/08	0.024	3.55	0.68%
總計	0.26	3.55	7.32%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	3.71	-0.27%	2023/01/02	3.54	-0.28%
2023/01/13	3.72	0.54%	2022/12/30	3.55	0.28%
2023/01/12	3.70	1.37%	2022/12/29	3.54	0.00%
2023/01/11	3.65	0.55%	2022/12/28	3.54	0.00%
2023/01/10	3.63	0.55%	2022/12/27	3.54	-0.28%
2023/01/09	3.61	0.00%	2022/12/23	3.55	0.28%
2023/01/06	3.61	1.98%	2022/12/22	3.54	0.28%
2023/01/05	3.54	0.00%	2022/12/21	3.53	0.57%
2023/01/04	3.54	0.85%	2022/12/20	3.51	0.29%
2023/01/03	3.51	-0.85%	2022/12/19	3.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.55%	1.05%	5.29%	9.69%	11.31%	11.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	0.94%	1.48%	6.15%	7.64%	3.80%	-1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.16%	0.62%	0.59%	5.04%	10.02%	11.53%	10.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.17%	0.60%	0.09%	3.43%	6.72%	4.91%	5.95%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元	-0.80%	-0.91%	-1.28%	-0.15%	1.39%	3.60%	3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元	0.10%	0.19%	-0.95%	-3.85%	7.71%	-9.42%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.22%	0.67%	0.11%	3.44%	6.63%	4.28%	5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.60%	0.10%	3.40%	6.47%	4.15%	5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.14%	0.57%	0.38%	4.41%	8.66%	9.17%	8.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.58%	0.10%	3.35%	6.50%	4.49%	5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.02%	0.02%	-0.06%	3.28%	9.35%	10.35%	12.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.08%	0.00%	-0.08%	3.24%	9.25%	2.66%	5.11%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.01%	0.06%	0.11%	3.94%	10.72%	12.76%	15.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	0.00%	-0.74%	1.32%	5.17%	1.70%	5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	0.36%	0.28%	2.97%	5.23%	-0.59%	1.49%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.08%	0.38%	1.17%	5.81%	11.19%	11.08%	11.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.07%	0.39%	0.35%	3.20%	5.72%	0.13%	2.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.17%	0.87%	2.77%	6.04%	7.02%	2.25%	-1.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.09%	0.78%	1.39%	5.05%	9.50%	9.85%	10.41%
富達新興市場債券基金/歐元	0.45%	1.01%	2.10%	1.40%	1.78%	-1.31%	-5.51%
富達新興市場債券基金/美元	0.56%	0.63%	1.09%	0.49%	4.46%	6.50%	6.45%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.45%	1.02%	1.73%	5.29%	4.54%	-1.13%	-4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.56%	0.61%	0.73%	4.05%	7.01%	6.41%	7.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.41%	0.68%	-0.94%	3.66%	10.18%	7.29%	11.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	0.70%	0.47%	3.61%	9.95%	7.21%	13.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.36%	0.65%	1.24%	5.87%	15.19%	17.83%	22.18%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.51%	1.19%	4.39%	0.34%	2.32%	0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.65%	1.54%	6.34%	0.44%	3.13%	1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.53%	1.06%	5.25%	-1.55%	-0.52%	-1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.31%	0.89%	3.14%	6.73%	10.64%	8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.31%	0.21%	1.27%	3.00%	3.11%	2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	1.30%	2.87%	10.27%	20.70%	21.50%	17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	1.28%	2.11%	7.93%	15.67%	11.67%	9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.54%	-0.85%	0.43%	4.60%	2.87%	6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.44%	-0.66%	0.22%	2.49%	2.26%	2.26%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.11%	0.28%	0.93%	5.08%	4.43%	5.85%	5.67%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.02%	1.18%	-1.87%	1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.03%	-2.56%	-5.50%	1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.59%	-1.53%	-2.06%	-6.59%	-16.20%	-6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.77%	0.77%	-0.39%	1.37%	-0.20%	-4.85%	0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.67%	-0.67%	-1.71%	-2.51%	-7.43%	-17.77%	-7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.73%	-1.85%	-2.89%	-8.08%	-18.92%	-7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.79%	0.79%	-0.24%	1.75%	0.68%	-2.85%	1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.61%	-0.61%	-1.63%	-2.36%	-7.15%	-17.17%	-6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.75%	0.75%	-0.49%	1.06%	-0.75%	-5.86%	-0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.58%	-1.58%	-2.17%	-3.98%	-11.55%	-25.64%	-11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.61%	-1.61%	-2.28%	-4.26%	-12.17%	-26.74%	-12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.37%	0.50%	1.70%	6.44%	4.05%	3.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	-1.25%	0.22%	2.12%	-1.25%	0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.17%	-1.26%	0.09%	1.73%	-1.92%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	0.21%	-1.24%	0.24%	1.99%	-1.44%	0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.17%	-0.71%	1.92%	5.52%	5.48%	5.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.07%	0.98%	1.76%	5.50%	6.30%	1.76%	-2.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.17%	0.68%	0.86%	4.41%	8.63%	9.33%	9.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.20%	0.66%	0.46%	3.06%	5.94%	3.76%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.64%	0.75%	4.12%	8.06%	8.23%	8.75%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	0.67%	0.46%	3.07%	5.88%	3.70%	5.36%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.16%	0.55%	0.92%	4.94%	10.43%	12.27%	10.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.17%	0.53%	0.75%	4.65%	8.87%	10.17%	10.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.05%	0.87%	1.80%	5.94%	6.51%	2.43%	-1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.18%	0.53%	0.14%	2.79%	5.30%	2.69%	3.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.17%	0.51%	0.68%	4.44%	8.41%	9.35%	9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.07%	0.86%	1.74%	5.70%	6.07%	1.60%	-2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.16%	0.53%	0.05%	2.56%	4.84%	1.76%	3.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.23%	0.23%	2.99%	7.41%	9.80%	11.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	0.19%	0.02%	2.31%	6.01%	7.33%	8.91%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.10%	-0.32%	1.24%	6.67%	11.87%	15.18%	13.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.32%	0.50%	4.33%	6.99%	5.97%	5.68%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.65%	1.76%	4.29%	5.25%	0.98%	-1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.57%	0.57%	2.75%	6.12%	2.30%	3.64%
基金平均績效	0.08%	0.54%	0.64%	3.52%	6.01%	4.10%	4.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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