富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.32% 1.49% 3.73% 2.66% 10.92% 2.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.86% 1.18% 4.38% 7.43% 8.02% 15.16% 7.72%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.23% -0.05% 2.11% 5.27% 4.14% 12.61% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% -0.08% 1.61% 3.73% 1.18% 6.21% 1.61%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% -0.11% 1.67% 3.63% 0.77% 5.55% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.00% 1.69% 3.96% 1.29% 6.22% 1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.23% -0.05% 1.99% 4.76% 3.14% 10.16% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% -0.09% 1.62% 3.60% 0.95% 5.76% 1.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.43% -1.26% 3.13% 5.50% 0.62% 6.74% 0.79%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.41% -1.21% 3.11% -0.81% -5.33% 0.41% -5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.40% -1.19% 3.29% 6.06% 1.80% 9.34% 1.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.38% -1.14% 2.45% 3.36% -3.24% -1.23% -3.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.12% 1.97% 3.38% -1.74% 0.98% -1.85%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% -0.13% 2.55% 5.41% 2.45% 11.03% 2.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.13% 1.84% 3.22% -1.83% 1.23% -1.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.13% 1.13% 3.22% 5.42% 6.32% 13.11% 5.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% -0.28% 1.85% 4.50% 3.44% 12.42% 3.22%
富達新興市場債券基金/歐元 0.59% 1.88% 4.16% 6.48% 7.82% 9.33% 7.10%
富達新興市場債券基金/美元 0.23% -0.30% 1.84% 4.28% 3.84% 7.13% 3.54%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.52% 1.85% 3.77% 5.31% 5.40% 9.85% 4.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.23% -0.30% 1.51% 3.19% 1.55% 7.38% 1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.26% 1.99% 2.13% 0.13% 7.72% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.45% 1.14% 2.07% 0.23% 7.79% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% -0.39% 1.88% 4.41% 4.84% 17.99% 4.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% -0.08% 0.81% 1.48% 1.39% 8.70% 1.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.20% -0.59% 2.33% 5.32% 5.32% 17.31% 5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.49% 2.00% 4.35% 3.55% 13.33% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% -0.08% 1.54% 3.09% 2.56% 8.42% 2.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.10% 0.95% 1.27% -1.03% 1.06% -1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.34% -0.27% 3.95% 7.15% 5.94% 25.77% 4.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.32% -0.32% 3.21% 4.83% 1.52% 15.47% 0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.01% 1.66% 6.28% 3.81% 6.40% 3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% -1.27% 1.30% 4.48% 2.08% 3.90% 1.97%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% -0.21% 2.02% -0.33% -1.15% 7.61% -1.25%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.31% -0.49% 1.62% 4.01% -0.61% 4.28% -0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.08% 0.23% 1.32% -2.32% -2.17% -1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% 0.26% 1.34% -2.32% -2.57% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.03% 0.24% 1.31% -2.25% -2.05% -1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.10% 0.75% 3.09% 1.12% 4.65% 1.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.63% 1.13% 3.82% 5.94% 6.37% 12.89% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.10% 1.54% 3.83% 2.59% 10.40% 2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.13% 1.12% 2.47% 0.13% 4.93% 0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% -0.13% 1.49% 3.56% 2.09% 9.31% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.13% 1.12% 2.48% 0.13% 5.01% 0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.10% -0.37% 1.54% 4.44% 5.01% 15.04% 4.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.24% 1.61% 4.60% 4.38% 13.86% 4.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.93% 1.97% 3.93% 6.79% 8.28% 16.54% 7.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.25% 1.02% 2.66% 0.59% 6.07% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% -0.26% 1.51% 4.44% 4.09% 13.03% 3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.97% 1.90% 3.81% 6.62% 8.07% 15.84% 7.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% -0.26% 0.94% 2.54% 0.39% 5.41% 0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.18% -1.61% 1.22% 2.68% 2.85% 8.61% 2.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.19% -1.65% 1.03% 2.13% 1.80% 6.13% 1.23%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.31% -0.42% 2.11% 5.27% 4.27% 16.47% 4.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.32% -0.41% 1.34% 2.95% -0.30% 6.49% -0.51%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.78% 2.28% 2.16% -1.21% 2.04% -1.43%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.29% 1.02% 0.73% -1.98% 1.46% -2.12%
基金平均績效 0.09% -0.06% 1.74% 3.30% 1.66% 6.09% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)