富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.72	0.02	0.54%	4.79%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.60%	-10.06%	-13.44%	-1.36%	-1.03%	-15.91%	-10.50%	-14.66%	-15.91%	-23.66%
含息	-1.85%	-5.49%	-6.62%	7.89%	8.40%	-6.39%	-0.97%	-7.65%	-7.63%	-18.06%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.043	5.49	0.78%
02/08	0.04	5.42	0.74%
03/08	0.036	5.30	0.68%
04/09	0.043	5.22	0.82%
05/10	0.04	5.34	0.75%
06/08	0.041	5.35	0.77%
07/08	0.039	5.11	0.76%
08/09	0.036	5.04	0.71%
09/08	0.038	5.08	0.75%
10/08	0.034	4.90	0.69%
11/08	0.034	4.78	0.71%
12/08	0.034	4.68	0.73%
總計	0.458	4.68	9.79%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.029	4.65	0.62%
02/08	0.028	4.70	0.60%
03/08	0.027	4.35	0.62%
04/08	0.03	4.48	0.67%
05/09	0.031	4.16	0.75%
06/08	0.032	4.18	0.77%
07/08	0.031	3.59	0.86%
08/08	0.028	3.63	0.77%
09/08	0.024	3.55	0.68%
總計	0.26	3.55	7.32%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	3.71	-0.27%	2023/01/02	3.54	-0.28%
2023/01/13	3.72	0.54%	2022/12/30	3.55	0.28%
2023/01/12	3.70	1.37%	2022/12/29	3.54	0.00%
2023/01/11	3.65	0.55%	2022/12/28	3.54	0.00%
2023/01/10	3.63	0.55%	2022/12/27	3.54	-0.28%
2023/01/09	3.61	0.00%	2022/12/23	3.55	0.28%
2023/01/06	3.61	1.98%	2022/12/22	3.54	0.28%
2023/01/05	3.54	0.00%	2022/12/21	3.53	0.57%
2023/01/04	3.54	0.85%	2022/12/20	3.51	0.29%
2023/01/03	3.51	-0.85%	2022/12/19	3.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.15%	1.22%	1.16%	4.14%	7.83%	4.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.36%	0.43%	-1.07%	-5.70%	-6.23%	0.93%	-6.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.03%	0.11%	0.95%	0.03%	3.52%	8.55%	3.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	0.18%	0.45%	-1.50%	0.36%	2.10%	0.90%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元	-0.80%	-0.91%	-1.28%	-0.15%	1.39%	3.60%	3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元	0.10%	0.19%	-0.95%	-3.85%	7.71%	-9.42%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.12%	0.35%	-1.83%	-0.12%	1.30%	0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.10%	0.42%	-1.95%	-0.10%	1.48%	0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.10%	0.76%	-0.50%	2.53%	6.49%	2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.10%	0.40%	-1.57%	0.20%	1.63%	0.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.19%	-0.27%	1.15%	2.29%	5.97%	7.92%	7.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.17%	-0.25%	1.17%	-4.65%	-1.39%	0.50%	-0.33%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.18%	-0.22%	1.35%	2.92%	7.06%	10.13%	8.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.19%	0.48%	0.29%	1.65%	-0.66%	2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.15%	-0.44%	0.22%	-2.75%	-2.73%	-5.21%	-2.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.15%	-0.45%	1.15%	0.36%	2.96%	6.08%	3.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.44%	0.29%	-2.18%	-2.24%	-4.72%	-2.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.16%	-0.26%	-2.03%	-3.99%	-6.50%	-0.50%	-6.89%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.00%	-0.04%	1.06%	1.12%	2.75%	6.64%	3.48%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.52%	0.38%	-1.25%	-4.96%	-5.74%	-3.79%	-6.45%
富達新興市場債券基金/美元	0.01%	0.07%	1.09%	0.92%	4.12%	3.52%	4.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.52%	0.37%	-1.63%	-6.37%	-8.14%	-4.71%	-8.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.01%	0.07%	0.71%	-0.55%	1.51%	2.56%	1.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	0.00%	2.32%	3.98%	6.02%	1.29%	6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	1.50%	4.09%	6.27%	1.75%	6.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.08%	0.00%	2.33%	6.62%	11.38%	11.87%	11.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	-0.53%	-0.18%	-6.28%	-3.74%	-1.73%	-4.14%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-1.38%	-0.81%	-9.28%	-4.97%	-2.05%	-5.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	-1.37%	-1.10%	-10.00%	-6.49%	-5.26%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.26%	2.84%	4.57%	9.79%	4.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.75%	1.07%	0.96%	2.39%	0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.13%	0.04%	3.90%	4.90%	5.09%	16.24%	4.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	0.00%	3.11%	2.71%	0.76%	6.99%	-0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	1.02%	1.25%	1.69%	2.67%	1.77%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.85%	0.61%	0.36%	0.12%	0.49%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.11%	1.10%	1.77%	3.72%	3.83%	4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.22%	0.67%	-0.77%	0.79%	1.82%	1.24%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.28%	-0.26%	-4.82%	-3.96%	-2.65%	2.58%	-1.70%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.02%	1.18%	-1.87%	1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.03%	-2.56%	-5.50%	1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.59%	-1.53%	-2.06%	-6.59%	-16.20%	-6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.77%	0.77%	-0.39%	1.37%	-0.20%	-4.85%	0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.67%	-0.67%	-1.71%	-2.51%	-7.43%	-17.77%	-7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.73%	-1.85%	-2.89%	-8.08%	-18.92%	-7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.79%	0.79%	-0.24%	1.75%	0.68%	-2.85%	1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.61%	-0.61%	-1.63%	-2.36%	-7.15%	-17.17%	-6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.75%	0.75%	-0.49%	1.06%	-0.75%	-5.86%	-0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.58%	-1.58%	-2.17%	-3.98%	-11.55%	-25.64%	-11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.61%	-1.61%	-2.28%	-4.26%	-12.17%	-26.74%	-12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.06%	1.30%	0.77%	-0.38%	1.43%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.15%	0.38%	-1.55%	-1.26%	-1.26%	-0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.17%	0.26%	-1.78%	-1.53%	-2.19%	-0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	-0.05%	0.44%	-1.83%	-1.40%	-1.37%	-0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	-0.11%	0.93%	0.14%	2.10%	5.37%	2.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.12%	0.08%	-1.59%	-3.64%	-7.52%	-0.12%	-6.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.05%	0.05%	1.29%	1.03%	2.34%	6.71%	3.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.00%	0.83%	-0.27%	-0.34%	1.11%	0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	0.03%	1.21%	0.77%	1.85%	5.66%	2.74%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.07%	0.91%	-0.21%	-0.34%	1.12%	0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.14%	-0.27%	1.11%	-0.66%	2.91%	8.16%	2.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	-0.23%	0.89%	0.33%	2.83%	7.35%	2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.37%	0.81%	-1.00%	-4.77%	-6.85%	0.70%	-6.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.22%	0.19%	-1.26%	-0.62%	-0.41%	-0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	-0.24%	0.79%	0.06%	2.35%	6.63%	2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.35%	0.77%	-1.03%	-5.06%	-7.31%	0.00%	-7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.25%	0.11%	-1.61%	-1.19%	-1.19%	-1.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.93%	1.07%	2.03%	5.73%	6.03%	5.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.21%	-0.98%	0.83%	1.42%	4.61%	3.92%	4.54%
天利新興市場債券基金/美元	0.04%	-0.23%	0.87%	1.05%	2.58%	7.14%	3.61%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.04%	-0.23%	0.41%	-0.34%	-0.16%	1.45%	1.29%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.04%	-0.28%	0.65%	0.50%	1.58%	5.15%	2.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.04%	-0.23%	0.86%	1.02%	2.51%	6.99%	3.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.04%	-0.23%	0.39%	-0.38%	-0.23%	1.31%	1.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.04%	-0.27%	0.20%	-0.89%	-1.13%	-0.46%	0.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.10%	-0.15%	0.66%	0.29%	3.69%	9.35%	4.33%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	-0.90%	-0.08%	-1.96%	-0.88%	1.95%	-0.27%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.11%	-0.68%	-4.05%	-6.50%	-4.67%	-6.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.00%	0.59%	-0.44%	-1.59%	0.44%	-0.44%
基金平均績效	-0.02%	-0.04%	0.48%	-0.91%	-0.11%	1.35%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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