富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.09 0.03 0.42% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 6.72% -6.13% 11.49% -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高,基金已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會
●  短期債為多
防禦利率上揚風險
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度前一年年底,查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 7.09 0.42% 2018/09/05 7.07 -0.42%
2018/09/18 7.06 0.00% 2018/09/04 7.10 -0.84%
2018/09/17 7.06 0.14% 2018/09/03 7.16 -0.83%
2018/09/14 7.05 0.28% 2018/08/31 7.22 0.70%
2018/09/13 7.03 -0.28% 2018/08/30 7.17 -2.32%
2018/09/12 7.05 0.28% 2018/08/29 7.34 -1.08%
2018/09/11 7.03 -0.42% 2018/08/28 7.42 -0.80%
2018/09/10 7.06 -1.53% 2018/08/27 7.48 0.27%
2018/09/07 7.17 0.70% 2018/08/24 7.46 0.13%
2018/09/06 7.12 0.71% 2018/08/23 7.45 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.42% 0.57% -6.22% -8.52% -16.98% -20.96% -17.65%
JP新興市場政府債券指數 0.11% 0.68% -0.04% 1.32% -2.63% -4.56% -4.87%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.03% 0.95% -1.13% -1.96% -9.72% -12.39% -11.32%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.03% 0.95% -0.75% -0.73% -7.58% -8.52% -8.49%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.08% 0.32% -2.65% -0.35% -0.28% -5.63% -5.06%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.14% 0.68% -0.67% 0.41% -5.62% -8.17% -7.62%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.14% 0.72% -1.20% -1.13% -8.47% -13.43% -11.24%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.09% 0.31% -2.70% -0.53% -0.75% -6.52% -5.69%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.15% 0.69% -0.72% 0.19% -6.08% -9.06% -8.26%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.14% 0.65% -1.20% -1.13% -8.50% -13.42% -11.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.17% 0.70% -1.20% -1.12% -8.67% -13.68% -11.49%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.15% 0.70% -1.22% -1.22% -8.68% -13.73% -11.49%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
0.16% 0.62% -1.22% -1.22% N/A% N/A% N/A%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.15% 0.67% -0.86% -0.31% -7.05% -10.59% -9.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.15% 0.62% -1.21% -1.21% -8.69% -13.82% -11.60%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
0.15% 0.62% -1.14% -1.21% N/A% N/A% N/A%
英傑華新興市場債券基金(美元)
-0.03% 0.79% 0.11% 1.48% -2.53% -4.23% -3.89%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.18% 1.22% -0.44% -2.55% -11.95% -11.77% -12.03%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.20% 1.25% -0.44% -2.54% -16.80% -16.56% -16.80%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
0.21% 1.29% -0.18% -1.78% -10.62% -9.24% -10.13%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
-0.72% 0.36% -1.98% -5.25% -15.83% -17.59% -16.67%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
-0.42% 0.23% -1.22% -0.83% -7.13% -11.67% -10.50%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
0.08% 0.72% -0.23% 1.15% -4.27% -5.61% -6.57%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
-0.37% 0.26% -1.14% -0.67% -7.22% -11.08% -10.21%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
-0.04% 0.09% -0.55% 0.81% 0.68% -3.04% -2.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
-0.35% -0.32% -2.62% -0.10% 0.51% -4.30% -4.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
-0.27% 0.66% -0.14% 0.65% -4.24% -6.31% -6.45%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.00% -0.42% -2.89% -4.23% -1.18% -5.31% -5.46%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.18% 0.00% -0.62% -3.45% -6.52% -7.67% -8.20%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-0.09% -0.43% -3.53% -1.71% 0.35% -5.44% -4.81%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-0.09% 0.09% -1.18% -0.82% -4.96% -7.76% -7.45%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.39% 0.47% -5.28% -8.11% -16.33% -19.81% -16.71%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.36% 0.54% -5.33% -8.42% -16.85% -20.85% -17.46%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.41% 0.54% -6.20% -8.18% -16.46% -19.89% -16.84%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.39% 0.55% -5.28% -5.70% -12.02% -11.65% -10.34%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% 0.19% 0.00% 0.09% -1.01% -1.82% -1.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.11% 0.43% -1.28% -2.84% -9.31% -9.49% -8.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.56% -1.99% -4.75% -12.72% -16.10% -13.69%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.07% 0.15% 0.22% 1.20% 0.82% 4.73% 3.13%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% 0.22% -0.45% -0.78% -3.15% -3.36% -2.84%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.47% 0.16% -0.93% 0.24% -4.63% 2.82% 1.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.51% 0.13% -1.75% -2.00% -8.71% -5.98% -4.84%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
-0.09% -0.09% -0.17% 0.60% 0.77% 1.04% 0.77%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% -0.56% -0.56% -1.65% -3.66% -2.83%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% -0.10% -0.19% -1.13% -0.66% -0.10% 0.77%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.08% 0.50% -1.22% -5.31% -14.94% -17.09% -16.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.08% 0.50% -0.66% -3.52% -10.80% -12.86% -11.00%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.11% 1.30% 0.40% -2.46% -7.86% -10.31% -10.37%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.09% 0.74% -0.28% 1.38% -4.33% -5.72% -6.38%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.09% 0.74% -0.28% 1.38% -4.33% -9.02% -6.39%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
0.10% 0.75% -1.05% -0.88% -8.47% -13.38% -12.24%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.08% 0.68% -0.54% 0.59% -5.84% -8.26% -8.33%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.09% 0.72% -1.09% -1.08% -8.85% -13.87% -12.72%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.09% 0.70% -1.19% -1.35% -9.32% -14.75% -13.34%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.09% 0.72% -0.37% 1.12% -4.81% -6.67% -7.06%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
0.09% 0.72% -1.14% -1.15% -8.95% -14.26% -12.89%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.08% 0.66% -0.61% 0.39% -6.26% -9.14% -8.92%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
0.12% 0.83% -1.24% -1.39% -9.12% -13.81% -12.94%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
0.11% 0.81% -1.35% -1.68% -9.62% -14.64% -13.62%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
-0.20% 0.61% -0.50% -0.40% -9.45% -12.29% -11.27%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
0.17% 0.70% -0.35% -1.48% -7.50% -10.80% -10.15%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.12% 0.67% -0.48% -1.66% -7.84% -11.19% -10.52%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.15% 0.78% -0.50% -1.70% -7.94% -11.14% -10.66%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
0.12% 0.70% 0.12% -0.08% -4.87% -5.82% -6.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-0.12% 1.38% -5.06% -4.27% -9.63% -11.90% -11.80%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.14% 0.94% 0.58% 0.44% -4.52% -5.21% -6.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.14% 0.60% -0.20% -0.68% -6.71% -9.21% -9.19%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.13% 0.83% 0.16% -0.68% -6.72% -9.20% -9.07%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.14% 0.94% 0.59% 0.48% -4.41% -5.02% -5.94%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.13% 0.50% -0.41% -0.99% -7.18% -10.23% -9.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.29% 0.00% -2.33% -0.85% 0.86% -2.87% -2.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
-0.16% 0.86% -0.11% 0.11% -4.02% -5.47% -5.78%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
-0.18% 0.86% -0.48% -0.96% -5.95% -9.13% -8.21%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
-0.19% 0.84% -0.19% -0.16% -4.51% -6.43% -6.45%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
-0.19% 0.85% -0.19% -0.13% -4.51% -6.43% -6.46%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
-0.18% 0.86% -0.42% -0.91% -5.96% -9.08% -8.27%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
-0.12% 0.86% -0.43% -0.91% -5.96% -9.14% -8.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-0.06% 0.90% -0.23% 1.07% -4.69% -7.16% -7.07%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.21% 0.93% -0.13% -1.74% -9.28% -10.23% -9.34%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.21% 0.91% -0.22% -2.00% -9.76% -11.17% -10.02%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.21% 0.91% -0.79% -3.61% -12.62% -16.48% -14.14%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.20% 0.87% -1.08% -4.35% -13.93% -18.54% -15.87%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
0.06% 0.73% -0.11% 0.17% -4.65% -4.35% -5.60%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
0.32% 0.39% -2.34% -0.77% 0.72% -1.78% -2.83%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
0.02% 0.73% -0.72% -1.52% -7.72% -10.18% -9.97%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
0.00% 0.69% -0.21% -0.07% -5.08% -5.14% -6.12%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
0.32% 0.40% -2.42% -0.95% 0.32% -2.57% -3.33%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
0.02% 0.71% -0.80% -1.71% -8.10% -10.91% -10.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.04% 0.05% -0.89% -2.56% -7.78% -7.19% -6.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.03% 0.00% -1.12% -3.28% -9.24% -9.65% -8.09%
先機新興市場債券基金A(美元)
-0.12% 0.87% -0.69% -0.36% -6.02% -6.93% -8.17%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.18% -0.08% -3.27% -1.58% -0.92% -4.57% -5.85%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.12% 0.87% -1.16% -2.01% -9.13% -12.49% -12.29%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.19% 1.22% 0.00% -0.09% -5.42% -6.74% -6.76%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.26% 1.15% -0.52% -1.55% -8.13% -12.22% -10.43%
天利新興市場債券基金(歐元)
-0.29% 0.22% -2.50% -0.84% -0.74% -4.72% -4.32%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.20% 1.18% -0.28% -0.83% -6.90% -9.27% -8.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.18% 1.23% 0.00% -0.14% -5.50% -6.88% -6.85%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
-0.29% 0.21% -2.48% -0.87% -0.79% -4.85% -4.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.18% 1.19% -0.54% -1.61% -8.24% -12.40% -10.55%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.20% 1.13% -0.80% -2.28% -9.54% -14.71% -12.28%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.13% 0.67% -0.52% 0.32% -4.99% -6.14% -6.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.12% 0.10% -1.08% -1.37% -8.12% -12.26% -11.35%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.82% 0.00% 0.82% -3.15% -9.56% -8.21%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% -1.11% -1.11% -8.25% -11.88% -11.88%
基金平均績效 0.02% 0.59% -1.13% -1.38% -6.69% -9.28% -8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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