復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 28.5300 -0.4300 -1.48% 2.04% 2026/03/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.02% 7.99% 5.81% 7.67% 8.66% 9.25% 2.35% 5.98% 19.09% 27.32%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03 28.5300 -1.48% 2026/02/09 28.9400 0.35%
2026/03/02 28.9600 -1.96% 2026/02/06 28.8400 0.45%
2026/02/26 29.5400 -0.30% 2026/02/05 28.7100 -0.17%
2026/02/25 29.6300 1.02% 2026/02/04 28.7600 -0.10%
2026/02/24 29.3300 -0.24% 2026/02/03 28.7900 0.38%
2026/02/23 29.4000 0.86% 2026/02/02 28.6800 0.10%
2026/02/13 29.1500 -0.17% 2026/01/30 28.6500 -0.28%
2026/02/12 29.2000 0.07% 2026/01/29 28.7300 0.77%
2026/02/11 29.1800 0.27% 2026/01/28 28.5100 0.56%
2026/02/10 29.1000 0.55% 2026/01/27 28.3500 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.48% -2.73% -0.90% 3.67% 18.53% 29.80% 2.04%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.51% 0.94% 1.83% 6.28% 11.72% 1.48%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.29% 1.35% 1.06% 3.15% -5.67% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -1.96% -0.74% -0.39% 0.74% 0.74% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.61% -1.96% -0.76% -0.32% 0.81% 1.28% -0.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -1.87% -0.60% -0.10% 1.43% 1.32% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.56% -1.85% -0.65% 0.00% 1.53% 1.92% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.64% -2.02% -0.67% -0.01% 1.45% 1.45% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -1.97% -0.79% -0.53% 0.49% 0.20% -0.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.63% -2.65% -1.89% 1.55% 5.38% 15.81% 0.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.63% -3.54% -2.76% -1.29% -0.47% 3.30% -1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -1.65% -3.35% -2.66% -0.83% 0.42% 5.08% -0.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% 0.18% 1.80% 2.49% 6.03% -0.24% 2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.61% -1.20% 0.03% 2.05% 5.67% 10.54% 1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -1.66% -0.50% 0.59% 2.60% 4.13% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -1.74% -0.59% 0.12% 1.80% 2.05% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.64% -1.80% -0.64% 0.22% 1.87% 2.54% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.63% -1.98% -0.61% 0.15% 1.78% 2.17% 0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.63% -1.57% -0.42% 0.53% 2.40% 3.75% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.66% -1.63% -0.55% 0.33% 2.26% 3.42% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.69% -1.75% -0.49% 0.50% 2.43% 3.48% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.64% -1.28% -0.14% 1.50% 4.50% 8.00% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.66% -1.58% -0.47% 0.48% 2.42% 3.73% 0.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% -1.35% -0.04% 2.25% 5.99% 5.30% 1.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.36% -2.75% -1.72% 1.82% 5.75% 16.31% 0.90%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.68% -2.86% -2.05% -0.11% 3.61% 10.62% -0.08%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.75% -2.86% -2.12% -0.08% 3.61% 2.95% -0.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.62% -2.75% -1.86% 0.47% 4.79% 13.31% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.68% -3.56% -2.76% -2.04% -0.38% 2.33% -2.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -2.12% -3.47% -2.74% 0.38% 4.50% 15.63% 0.10%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -2.15% -4.14% -3.40% -1.73% -0.08% 5.31% -2.00%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.79% -2.24% -0.79% -1.41% 0.29% -1.50% -1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.78% -1.59% -0.11% 0.80% 5.22% 9.61% 0.38%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.79% -2.26% -0.79% -1.39% 0.44% -0.55% -1.77%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.45% -0.32% 0.85% 1.58% 5.10% 1.51% 1.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -1.10% -1.70% -0.88% 1.18% 4.72% 12.45% 0.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.66% 0.42% 1.84% 1.94% 7.39% -0.66% 2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.42% -0.54% 0.88% 2.50% 7.46% 11.47% 1.94%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% 0.24% 1.79% 2.76% 7.35% -3.80% 2.83%
富達新興市場債券基金/美元 -0.70% -1.33% -0.09% 2.26% 6.68% 6.67% 1.67%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.05% -0.11% 1.43% 1.57% 4.97% -3.70% 1.62%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.70% -1.67% -0.43% 1.07% 4.33% 6.50% 0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.54% -2.54% -1.79% 0.92% 5.95% 13.99% -0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.56% -3.28% -2.42% 1.14% 6.24% 13.30% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -1.53% -2.50% -1.86% 3.35% 10.87% 25.02% 2.21%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.24% -0.49% 0.08% 1.65% 4.86% 2.33% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.11% -0.51% 3.70% 6.52% 4.14% 2.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% -1.23% -0.99% 2.83% 4.44% 0.50% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.43% -0.81% -0.17% 1.56% 5.03% 10.76% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.41% -0.82% -0.72% -0.21% 1.36% 3.31% -0.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.47% -2.70% -1.58% 1.52% 13.58% 19.21% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.22% -0.41% 0.21% 3.53% 2.65% 6.84% 2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.27% -1.06% -0.53% 2.98% 1.86% 2.64% 1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.59% -1.15% 0.10% 2.09% 6.91% 11.48% 1.17%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.59% -1.15% 0.10% -2.88% 1.71% 6.05% 1.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.02% -2.56% -1.33% -2.19% -1.78% -7.16% -3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.59% -1.17% 0.01% 1.65% 5.86% 9.03% 0.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.05% -2.61% -1.36% -2.39% -2.29% -8.17% -3.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.07% -2.65% -1.48% -2.70% -2.89% -9.23% -3.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.60% -1.17% 0.02% 1.83% 6.38% 10.37% 1.00%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.05% -2.62% -1.44% -2.52% -2.44% -8.38% -3.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.60% -1.20% -0.10% 1.35% 5.30% 7.90% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.41% -2.95% -1.58% -2.87% -3.18% -9.85% -3.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.45% -3.02% -1.71% -3.18% -3.71% -10.81% -4.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.69% -1.20% 0.06% 1.69% 6.38% 5.94% 1.03%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.55% -3.47% -2.60% -1.22% 2.35% 3.40% -2.00%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.86% -3.14% -2.37% -0.13% 2.21% 7.87% -0.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.38% -1.27% -1.05% -1.05% -2.22% -2.80% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.35% -1.20% -1.03% -1.03% -2.46% -3.45% -0.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.33% -1.29% -0.97% -0.87% -2.07% -2.91% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.37% -0.74% -0.54% 0.72% 1.10% 3.92% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.81% -1.61% -0.33% 1.16% 0.49% 3.74% 0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -2.32% -3.61% -2.42% 1.59% 5.50% 16.37% 0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -2.30% -3.64% -3.05% -0.31% 1.60% 7.98% -0.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 0.33% 1.70% 1.93% 5.93% -0.94% 2.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.50% -1.03% -0.04% 1.52% 5.56% 9.82% 0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.52% -1.42% -0.46% 0.33% 2.96% 4.44% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.51% -1.04% -0.11% 1.28% 5.04% 8.73% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.52% -1.36% -0.46% 0.33% 3.03% 4.51% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.52% -1.14% 0.24% 2.84% 7.89% 11.17% 1.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -1.76% -3.08% -2.04% 1.93% 6.23% 15.77% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.92% -3.16% -2.23% 1.77% 5.75% 14.71% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.97% -3.22% -2.12% 2.41% 7.37% 18.33% 1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.87% -3.67% -2.91% -0.27% 1.38% 5.46% -1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.88% -3.99% -3.10% -0.63% 0.97% 4.33% -1.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.98% -4.16% -3.08% -0.52% 1.27% 4.67% -1.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -1.84% -3.03% -2.01% 2.19% 6.77% 16.91% 1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -1.82% -3.12% -2.10% 2.09% 6.44% 16.10% 1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -1.96% -3.20% -2.04% 2.66% 7.90% 19.52% 1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -1.85% -3.63% -2.52% 0.24% 2.66% 8.14% -0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -1.92% -3.77% -2.72% 0.00% 2.29% 7.21% -0.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -1.97% -4.01% -2.86% -0.05% 2.25% 7.09% -1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.62% -1.19% -0.08% 2.57% 7.05% 11.74% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.29% 0.48% 2.01% 3.23% 7.79% 1.22% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.63% -1.74% -0.61% 0.71% 3.23% 4.40% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.59% -1.18% -0.16% 2.39% 6.66% 10.77% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.32% 0.44% 1.92% 3.18% 7.50% 0.32% 3.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.62% -1.78% -0.72% 0.63% 2.93% 3.43% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.70% -2.64% -2.07% 1.33% 5.07% 14.52% 0.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.81% -0.97% -0.07% 2.08% 5.88% 3.74% 2.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -1.70% -3.31% -2.76% -0.77% 0.74% 5.64% -1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.71% -3.68% -3.14% -1.99% -1.82% -0.12% -2.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -1.15% -1.84% -1.14% 2.37% 6.24% 12.33% 2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.17% -1.88% -1.28% 1.86% 5.07% 9.69% 1.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.45% -0.77% 0.44% 3.07% 8.82% 14.80% 2.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.47% -0.78% -0.31% 0.79% 4.05% 4.92% 0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.22% 0.45% -1.85% 0.45% -3.74% -1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.84% -0.98% 0.28% 0.00% 1.44% 1.88% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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