復華基金淨值

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	23.4100	0.1100	0.47%	6.60%	2025/07/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.50%	15.02%	7.99%	5.81%	7.67%	8.66%	9.25%	2.35%	5.98%	19.09%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	23.4100	0.47%	2025/06/26	23.2300	-0.21%
2025/07/09	23.3000	0.17%	2025/06/25	23.2800	0.17%
2025/07/08	23.2600	-0.51%	2025/06/24	23.2400	0.91%
2025/07/07	23.3800	-0.76%	2025/06/23	23.0300	-0.13%
2025/07/04	23.5600	0.04%	2025/06/20	23.0600	0.70%
2025/07/03	23.5500	0.56%	2025/06/19	22.9000	-0.13%
2025/07/02	23.4200	0.13%	2025/06/18	22.9300	0.09%
2025/07/01	23.3900	0.78%	2025/06/17	22.9100	0.48%
2025/06/30	23.2100	0.09%	2025/06/13	22.8000	-0.39%
2025/06/27	23.1900	-0.17%	2025/06/12	22.8900	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.47%	-0.59%	2.14%	9.75%	8.63%	16.70%	6.60%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.09%	1.56%	6.80%	6.39%	8.23%	5.82%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.20%	0.00%	-0.90%	3.01%	-10.32%	-4.44%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.46%	0.59%	5.18%	0.43%	-0.52%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.31%	-0.47%	0.63%	5.50%	0.95%	0.10%	0.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.52%	0.52%	5.13%	0.31%	-0.72%	0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.29%	-0.48%	0.59%	5.44%	0.88%	-0.10%	0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.30%	-0.44%	0.59%	5.32%	0.42%	-0.39%	0.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.48%	0.52%	5.02%	0.15%	-1.07%	-0.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.21%	-0.91%	1.95%	7.93%	11.77%	8.35%	11.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	-0.93%	1.06%	4.91%	5.43%	-3.50%	5.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.83%	1.17%	5.31%	6.37%	-1.65%	6.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.23%	0.07%	-0.46%	4.50%	-7.82%	0.90%	-6.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.31%	-0.48%	1.31%	7.70%	5.15%	8.52%	4.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.35%	-0.44%	0.80%	6.01%	1.99%	2.08%	1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.37%	0.74%	5.43%	0.74%	0.00%	0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.34%	-0.45%	0.68%	5.56%	1.13%	0.56%	1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	-0.42%	0.66%	5.48%	0.78%	0.27%	0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	-0.44%	0.79%	5.90%	1.82%	1.70%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.35%	-0.46%	0.81%	5.87%	1.52%	1.41%	1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.31%	-0.52%	0.73%	5.70%	1.37%	1.37%	1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.35%	-0.50%	1.06%	6.87%	4.04%	6.36%	3.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.30%	-0.49%	0.70%	5.77%	1.71%	1.61%	1.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.45%	-0.53%	-0.49%	4.69%	-0.93%	1.18%	0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.46%	-1.32%	1.40%	7.76%	12.98%	8.66%	12.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.05%	-0.43%	2.11%	8.03%	9.76%	8.93%	9.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	-0.40%	2.15%	0.65%	2.15%	1.40%	1.65%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.04%	-0.40%	2.31%	8.77%	10.91%	11.16%	10.34%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	-0.38%	1.43%	5.99%	5.26%	0.28%	3.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.10%	-0.69%	2.40%	9.34%	14.03%	12.13%	13.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.67%	1.61%	6.73%	8.57%	0.96%	6.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.15%	-0.19%	1.11%	4.72%	-0.17%	-3.71%	-1.51%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.14%	-0.18%	2.04%	7.74%	5.68%	7.76%	5.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-0.17%	1.20%	5.02%	0.46%	-3.11%	-0.95%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.21%	0.00%	-0.41%	2.71%	-4.32%	0.14%	-3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	-0.47%	1.94%	7.26%	9.27%	8.15%	8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.10%	0.34%	-0.81%	-0.49%	-7.82%	-0.42%	-7.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.29%	-0.10%	2.03%	5.61%	4.84%	7.86%	4.93%
富達新興市場債券基金/歐元	0.31%	0.38%	-0.49%	1.89%	-7.17%	-3.27%	-6.34%
富達新興市場債券基金/美元	0.15%	-0.20%	1.82%	6.44%	5.95%	4.46%	5.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.30%	0.38%	-0.79%	0.78%	-9.48%	-4.10%	-9.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.14%	-0.21%	1.52%	5.31%	3.37%	3.60%	2.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	-3.30%	-0.14%	10.87%	8.31%	2.18%	6.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.24%	-2.14%	1.23%	10.75%	8.14%	2.23%	8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.23%	-1.14%	2.12%	13.45%	13.65%	12.37%	14.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.18%	0.44%	-0.44%	-4.14%	-4.54%	-2.24%	-4.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.35%	1.41%	-0.46%	-5.88%	-5.26%	-2.48%	-4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	1.12%	-0.83%	-6.74%	-6.98%	-6.01%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.05%	1.01%	3.64%	5.43%	10.19%	5.12%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.53%	0.42%	1.83%	1.72%	2.71%	0.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.50%	-1.34%	1.38%	7.45%	4.12%	7.30%	1.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.22%	1.23%	3.26%	2.65%	3.41%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	1.09%	2.71%	1.46%	0.85%	1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	1.75%	5.92%	6.52%	4.37%	6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.33%	1.46%	3.66%	2.49%	2.72%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.12%	0.34%	1.92%	6.93%	5.23%	8.33%	4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.12%	0.34%	1.92%	6.93%	5.23%	2.10%	4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.34%	0.51%	2.48%	-3.18%	-8.25%	-4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.10%	0.30%	1.65%	6.31%	4.07%	6.10%	3.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.11%	0.32%	0.40%	2.23%	-3.65%	-9.29%	-5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.12%	0.32%	0.32%	1.95%	-4.12%	-10.24%	-5.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.12%	0.32%	1.84%	6.67%	4.71%	7.25%	4.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.12%	0.32%	0.40%	2.16%	-3.78%	-9.40%	-5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.10%	0.28%	1.57%	6.02%	3.59%	5.18%	3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.14%	0.38%	0.34%	1.90%	-4.21%	-9.87%	-5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.14%	0.36%	0.25%	1.63%	-4.64%	-10.71%	-6.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.13%	-0.14%	1.96%	0.95%	0.51%	4.05%	0.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.82%	-0.55%	1.53%	7.84%	8.00%	3.85%	8.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.07%	0.98%	3.40%	0.00%	-0.59%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.00%	0.86%	3.09%	-0.34%	-1.52%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	0.11%	0.98%	3.28%	-0.20%	-0.84%	-0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.07%	1.49%	5.08%	3.25%	6.05%	3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	-0.17%	1.89%	5.51%	3.85%	1.19%	3.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.75%	1.98%	8.95%	12.74%	11.24%	12.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-1.27%	0.81%	6.87%	8.55%	3.49%	7.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.12%	0.68%	-0.82%	-0.59%	-7.81%	-0.51%	-7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.21%	-0.05%	1.98%	6.49%	4.68%	7.83%	4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.16%	1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.61%	2.39%	2.36%	4.02%	7.70%	4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.17%	1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.20%	-0.03%	2.49%	6.85%	4.73%	10.11%	4.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.16%	-1.16%	1.73%	8.29%	11.90%	9.30%	11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.14%	-1.14%	1.65%	8.13%	11.61%	8.26%	11.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.10%	-1.10%	1.97%	8.97%	13.29%	11.94%	12.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.08%	-1.08%	0.83%	5.80%	6.41%	-0.82%	5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.95%	-0.95%	0.96%	5.72%	6.44%	-1.57%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.09%	-1.09%	0.86%	5.42%	5.94%	-1.86%	4.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.19%	-1.14%	1.86%	8.56%	12.55%	10.40%	12.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.21%	-1.24%	1.70%	8.40%	12.09%	9.27%	11.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.17%	-1.08%	2.05%	9.25%	13.84%	13.07%	13.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.19%	1.22%	6.39%	8.05%	1.71%	6.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-1.40%	0.86%	6.04%	7.67%	0.57%	6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.16%	-1.08%	1.13%	6.22%	7.65%	0.74%	6.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.14%	0.05%	2.24%	6.42%	5.04%	8.64%	4.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.43%	0.64%	0.05%	1.90%	-7.76%	0.75%	-6.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.14%	0.05%	1.83%	4.81%	1.83%	1.12%	0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.00%	2.18%	6.17%	4.39%	7.80%	4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.91%	0.63%	0.00%	1.69%	-8.37%	0.00%	-7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.03%	1.76%	4.57%	1.12%	0.24%	0.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.89%	-0.87%	1.93%	7.85%	11.81%	11.27%	11.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.25%	-0.30%	3.24%	-1.89%	3.11%	-1.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.88%	-0.84%	1.31%	5.91%	7.51%	1.88%	6.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.89%	-0.89%	0.79%	4.21%	4.27%	-2.94%	2.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.26%	1.33%	7.06%	3.37%	5.63%	3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.18%	0.28%	-1.13%	0.90%	-9.02%	-2.34%	-8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.03%	-0.26%	0.75%	4.98%	-0.41%	-1.74%	-0.95%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.23%	-0.04%	2.63%	7.87%	6.27%	11.01%	6.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.23%	-0.04%	1.87%	5.46%	1.59%	3.50%	1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.23%	0.46%	0.91%	0.23%	-5.56%	-3.71%	-5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	-0.14%	1.17%	5.35%	0.88%	1.47%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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