復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 27.2800 -0.3000 -1.09% -2.43% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.02% 7.99% 5.81% 7.67% 8.66% 9.25% 2.35% 5.98% 19.09% 27.32%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 27.2800 -1.09% 2026/03/10 28.4500 1.97%
2026/03/23 27.5800 2.68% 2026/03/09 27.9000 -1.06%
2026/03/20 26.8600 -1.07% 2026/03/06 28.2000 -1.91%
2026/03/19 27.1500 -0.69% 2026/03/05 28.7500 -0.10%
2026/03/18 27.3400 -1.26% 2026/03/04 28.7800 0.88%
2026/03/17 27.6900 0.69% 2026/03/03 28.5300 -1.48%
2026/03/16 27.5000 -0.25% 2026/03/02 28.9600 -1.96%
2026/03/13 27.5700 -1.15% 2026/02/26 29.5400 -0.30%
2026/03/12 27.8900 -1.41% 2026/02/25 29.6300 1.02%
2026/03/11 28.2900 -0.56% 2026/02/24 29.3300 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.09% -1.48% -6.99% -1.12% 8.38% 25.83% -2.43%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.16% -2.98% -0.88% 1.58% 9.46% -1.04%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -2.01% -2.66% -0.78% -0.29% -4.39% -0.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.38% -1.62% -4.55% -3.39% -3.45% -1.18% -2.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.39% -1.60% -4.57% -3.35% -3.45% -0.66% -2.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -1.62% -4.53% -3.10% -2.81% -0.72% -2.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% -1.62% -4.52% -3.09% -2.82% -0.10% -2.54%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.37% -1.68% -4.67% -3.26% -2.96% -0.70% -2.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -1.60% -4.60% -3.52% -3.68% -1.70% -2.88%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.41% -1.35% -5.42% -2.01% 0.41% 11.40% -2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.36% -1.32% -6.28% -4.76% -5.09% -0.61% -3.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.43% -1.39% -6.09% -4.24% -4.24% 1.20% -3.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -2.01% -2.22% 0.56% 2.52% 1.09% 0.28%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.40% -1.62% -3.82% -1.07% 1.18% 8.41% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% -1.62% -4.23% -2.45% -1.70% 2.12% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% -1.67% -4.41% -2.94% -2.60% 0.00% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% -1.53% -4.34% -2.80% -2.38% 0.67% -2.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -1.67% -4.58% -3.08% -2.62% 0.02% -2.40%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.44% -1.61% -4.29% -2.56% -1.93% 1.78% -2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.45% -1.67% -4.34% -2.76% -2.11% 1.38% -2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -1.70% -4.37% -2.57% -1.79% 1.44% -2.28%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.43% -1.64% -4.02% -1.55% 0.10% 5.95% -1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -1.63% -4.28% -2.56% -1.81% 1.68% -2.28%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -1.80% -3.54% 0.17% 2.36% 4.55% -0.76%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.15% -1.27% -5.00% -1.31% 1.12% 12.31% -1.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.74% -2.50% -7.13% -4.63% -3.15% 5.84% -4.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.72% -2.45% -7.07% -4.56% -3.06% -1.36% -4.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.72% -2.43% -6.84% -4.02% -2.00% 8.57% -3.89%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.69% -2.41% -7.59% -6.39% -6.82% -1.94% -6.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.76% -2.27% -7.39% -4.07% -2.03% 9.91% -3.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.79% -2.28% -8.02% -6.07% -6.33% 0.13% -5.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -1.79% -5.53% -4.94% -5.28% -3.94% -5.06%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% -1.77% -4.85% -2.81% -0.66% 6.91% -2.95%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -1.76% -5.49% -4.89% -5.16% -2.99% -5.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -1.62% -2.32% 0.53% 1.95% 2.29% -0.13%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.34% -1.24% -3.94% -1.24% 0.57% 9.68% -1.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.07% -1.82% -1.70% 0.85% 3.95% 1.47% 0.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.28% -0.96% -3.36% -0.77% 2.09% 8.75% -0.95%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.34% -2.01% -1.94% 1.26% 3.70% -2.53% 0.58%
富達新興市場債券基金/美元 -0.42% -1.56% -3.64% -0.43% 2.29% 4.91% -0.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.33% -2.01% -2.27% 0.09% 1.41% -2.43% -0.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% -1.56% -3.98% -1.59% 0.02% 4.74% -1.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% -1.18% -4.45% -1.96% 1.08% 10.93% -2.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.46% -1.14% -5.24% -1.81% 1.17% 11.28% -2.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% -1.09% -4.35% 0.42% 5.84% 21.73% 0.28%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.33% -1.46% -0.08% 3.57% 0.83% -0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.42% -1.03% -3.13% 0.00% 5.15% 1.91% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.01% -3.22% -0.76% 3.44% -1.51% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.35% -0.56% -2.50% -0.52% 2.13% 8.61% -0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.53% -3.08% -2.28% -1.36% 1.29% -2.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.00% -1.44% -7.58% -3.16% 3.85% 15.58% -4.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.32% -1.70% -5.04% -2.33% -1.49% 2.78% -2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -1.44% -5.21% -2.30% -2.19% -0.45% -2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.17% -1.29% -3.23% -0.82% 2.07% 9.78% -0.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.17% -1.29% -3.23% -0.82% -2.90% 4.44% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.18% -1.31% -4.62% -4.96% -6.23% -7.32% -5.10%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.18% -1.32% -3.35% -1.20% 1.11% 7.41% -1.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.18% -1.31% -4.70% -5.19% -6.68% -8.33% -5.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% -1.34% -4.79% -5.49% -7.26% -9.40% -5.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.17% -1.31% -3.31% -1.07% 1.56% 8.68% -1.18%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.17% -1.32% -4.73% -5.30% -6.86% -8.53% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.18% -1.33% -3.43% -1.49% 0.57% 6.26% -1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% -1.29% -4.89% -5.73% -7.57% -9.73% -5.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.17% -1.32% -5.00% -6.00% -8.08% -10.72% -6.13%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.14% -1.23% -3.12% -0.83% 2.15% 4.56% -0.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.51% -1.13% -6.04% -4.44% -2.48% 0.96% -4.61%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.42% -1.38% -6.41% -3.90% -2.85% 3.77% -3.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -1.22% -3.44% -3.58% -5.42% -4.51% -3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.18% -1.32% -3.44% -3.61% -5.63% -5.16% -3.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% -1.21% -3.41% -3.51% -5.32% -4.72% -2.84%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -1.20% -2.93% -1.91% -2.24% 2.06% -1.94%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -1.32% -3.87% -1.32% 1.02% 2.23% -1.65%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.52% -1.18% -5.90% -1.38% 1.31% 12.81% -1.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.48% -1.12% -6.52% -3.14% -2.37% 4.75% -3.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% -1.71% -1.64% 0.41% 2.86% 0.75% 0.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -1.28% -3.24% -1.20% 1.52% 8.04% -1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -1.25% -3.61% -2.29% -0.93% 2.75% -1.97%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% -1.28% -3.30% -1.41% 1.03% 6.99% -1.52%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -1.26% -3.62% -2.29% -0.86% 2.82% -2.03%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.12% -1.12% -2.92% 0.54% 3.94% 10.18% 0.13%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.51% -1.51% -5.88% -1.81% 1.24% 11.40% -1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.56% -1.54% -6.00% -2.08% 0.79% 10.38% -2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.54% -1.54% -5.98% -1.59% 2.20% 13.73% -1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -1.66% -6.56% -4.04% -3.52% 1.14% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.65% -1.62% -6.75% -4.10% -3.80% 0.33% -4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.56% -1.55% -6.91% -4.42% -3.64% 0.57% -4.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.55% -1.54% -5.80% -1.63% 1.68% 12.51% -1.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.50% -1.49% -5.96% -1.78% 1.33% 11.56% -1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.54% -1.52% -5.91% -1.35% 2.70% 14.87% -1.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -1.43% -6.35% -3.50% -2.13% 4.03% -3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -1.42% -6.47% -3.61% -2.53% 3.27% -3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.55% -1.52% -6.71% -3.97% -2.68% 2.92% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% -1.30% -3.25% -0.21% 3.07% 10.07% -0.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% -1.74% -1.65% 1.40% 4.47% 2.63% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.25% -1.28% -3.78% -2.02% -0.57% 2.83% -2.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.17% -1.26% -3.27% -0.33% 2.74% 9.28% -0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% -1.70% -1.70% 1.37% 4.22% 1.90% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% -1.28% -3.87% -2.10% -0.87% 2.03% -2.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.34% -1.20% -5.05% -1.53% 0.75% 10.37% -1.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.28% -1.67% -3.45% 0.15% 2.19% 2.90% -0.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.34% -1.19% -5.70% -3.53% -3.39% 1.85% -3.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.36% -1.17% -6.08% -4.75% -5.87% -3.77% -5.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.82% -4.28% 0.16% 1.56% 9.42% -0.42%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.85% -4.43% -0.32% 0.48% 6.86% -0.89%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.07% -1.18% -3.92% -0.90% 2.54% 10.33% -1.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -1.19% -4.66% -3.11% -1.97% 0.84% -3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -1.01% -2.44% -3.30% -3.19% -4.14% -3.51%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.86% -3.37% -2.68% -2.68% 0.29% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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