復華基金淨值

復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	9.3600	0.0500	0.54%	6.61%	2025/12/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.38%	13.79%	5.47%	-18.41%	0.59%	-8.60%	-4.61%	-17.50%	4.34%	-1.35%
含息	-13.38%	13.79%	5.47%	-18.41%	0.59%	-7.63%	1.91%	-11.84%	10.89%	5.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0462	8.5800	0.54%
02/06	0.0477	9.0000	0.53%
03/06	0.0464	8.5600	0.54%
04/12	0.0465	8.5700	0.54%
05/05	0.0467	8.6000	0.54%
06/06	0.0459	8.5500	0.54%
07/07	0.047	8.5600	0.55%
08/07	0.048	8.7600	0.55%
09/07	0.0466	8.5400	0.55%
10/05	0.0457	8.2900	0.55%
11/06	0.0452	8.5400	0.53%
12/06	0.0469	8.9300	0.53%
總計	0.5588	8.9300	6.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0482	8.7800	0.55%
02/06	0.0481	8.8300	0.54%
03/06	0.0481	8.9100	0.54%
04/08	0.0487	8.9300	0.55%
05/07	0.0473	8.8400	0.54%
06/06	0.0475	8.8200	0.54%
07/05	0.048	8.8800	0.54%
08/06	0.0487	8.9700	0.54%
09/06	0.0492	9.1500	0.54%
10/08	0.0503	9.2100	0.55%
11/06	0.0486	8.9400	0.54%
12/05	0.0485	8.9600	0.54%
總計	0.5812	8.9600	6.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0476	8.8300	0.54%
02/06	0.0481	8.9900	0.54%
03/06	0.0491	9.1000	0.54%
04/08	0.0487	8.7600	0.56%
05/07	0.0494	9.1000	0.54%
06/05	0.0493	9.2100	0.54%
07/07	0.0505	9.3500	0.54%
08/06	0.0506	9.4400	0.54%
09/05	0.0513	9.4800	0.54%
10/07	0.0509	9.4200	0.54%
11/06	0.0501	9.2100	0.54%
12/04	0.0506	9.4200	0.54%
總計	0.5962	9.4200	6.33%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	9.3600	0.54%	2025/11/26	9.3400	0.86%
2025/12/10	9.3100	0.43%	2025/11/25	9.2600	0.43%
2025/12/09	9.2700	-0.22%	2025/11/24	9.2200	0.33%
2025/12/08	9.2900	-0.32%	2025/11/21	9.1900	-0.22%
2025/12/05	9.3200	-0.32%	2025/11/20	9.2100	-0.11%
2025/12/04	9.3500	-0.74%	2025/11/19	9.2200	-0.22%
2025/12/03	9.4200	0.64%	2025/11/18	9.2400	-0.11%
2025/12/02	9.3600	0.21%	2025/11/17	9.2500	-0.22%
2025/12/01	9.3400	-0.11%	2025/11/14	9.2700	-0.22%
2025/11/28	9.3500	0.11%	2025/11/13	9.2900	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.54%	0.11%	1.08%	-0.32%	1.52%	4.93%	6.61%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.07%	0.33%	2.52%	8.07%	10.85%	12.83%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.10%	-0.87%	-1.44%	0.39%	3.52%	-7.05%	-6.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.04%	-0.41%	-0.51%	3.38%	0.73%	3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.11%	-0.02%	-0.42%	-0.55%	3.39%	1.31%	3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.00%	-0.30%	-0.10%	3.65%	0.91%	3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	-0.09%	-0.38%	-0.28%	3.62%	1.44%	3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.03%	-0.28%	-0.18%	3.70%	1.12%	3.62%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.04%	-0.44%	-0.62%	3.07%	0.18%	2.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	-0.13%	0.47%	1.51%	6.32%	13.84%	16.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.12%	-0.47%	-1.39%	0.47%	1.31%	5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	-0.10%	-0.31%	-0.83%	1.38%	3.24%	6.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.12%	-0.83%	-0.92%	1.76%	6.49%	-1.73%	-1.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.11%	-0.03%	0.37%	1.80%	8.00%	10.23%	12.08%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	0.00%	-0.17%	0.34%	4.81%	3.70%	6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.12%	-0.24%	-0.12%	3.94%	1.56%	3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	-0.22%	0.00%	4.05%	2.21%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.03%	-0.22%	-0.02%	4.05%	1.82%	4.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	-0.11%	-0.21%	0.21%	4.71%	3.32%	5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.00%	-0.22%	0.22%	4.65%	3.09%	5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.20%	0.30%	4.69%	3.08%	5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.09%	-0.09%	0.14%	1.24%	6.68%	7.77%	9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	-0.10%	-0.19%	0.19%	4.59%	3.25%	5.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.26%	-0.89%	-0.34%	1.74%	4.71%	2.68%	4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.29%	-0.11%	1.11%	2.01%	6.20%	14.84%	18.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.18%	-1.21%	-0.35%	1.13%	5.77%	9.06%	13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.23%	-1.24%	-0.39%	1.03%	5.72%	1.43%	5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.19%	-1.19%	-0.18%	1.67%	7.07%	11.54%	15.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	-1.21%	-1.02%	-0.84%	1.72%	0.57%	4.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.57%	-0.96%	0.11%	1.52%	6.44%	14.60%	18.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.56%	-0.94%	-0.67%	-0.83%	1.53%	3.83%	6.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.24%	-0.19%	-0.33%	-0.52%	2.82%	-1.94%	0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.25%	-0.17%	0.49%	2.08%	8.48%	9.57%	12.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.26%	-0.17%	-0.34%	-0.41%	3.21%	-1.02%	1.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	-1.11%	-0.98%	1.55%	4.43%	-0.40%	1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.28%	-0.34%	0.45%	1.55%	6.76%	11.39%	14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.07%	-0.48%	-0.52%	3.46%	6.19%	-1.49%	-0.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.18%	-0.64%	0.30%	2.70%	8.19%	9.18%	11.65%
富達新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.91%	-0.44%	2.53%	1.49%	-5.49%	-5.30%
富達新興市場債券基金/美元	-0.04%	-0.09%	0.75%	2.69%	3.10%	5.71%	7.64%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.16%	-0.90%	-0.78%	1.45%	4.31%	-5.36%	-5.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.08%	0.42%	1.59%	5.68%	5.64%	7.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	0.13%	0.80%	2.57%	7.37%	11.80%	14.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	0.23%	0.00%	2.58%	7.62%	12.02%	14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.21%	0.14%	0.78%	4.84%	12.33%	22.85%	25.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.25%	-0.08%	1.00%	2.80%	6.14%	2.20%	2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.32%	-1.16%	1.08%	3.42%	8.06%	3.08%	3.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	-1.28%	1.05%	2.66%	6.34%	-0.26%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	-0.09%	0.97%	2.77%	5.94%	10.25%	10.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.10%	0.31%	0.94%	2.23%	2.77%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.59%	-0.76%	3.76%	11.27%	19.55%	23.99%	24.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.55%	-0.76%	3.05%	8.97%	14.59%	13.87%	14.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.44%	0.00%	0.44%	-0.55%	0.78%	1.68%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.31%	0.26%	0.85%	2.62%	8.99%	10.80%	12.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.31%	0.25%	0.85%	2.62%	8.99%	4.42%	12.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.31%	0.26%	-0.55%	-1.60%	0.19%	-6.27%	-4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.28%	0.21%	0.65%	2.07%	7.67%	8.31%	10.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.30%	0.24%	-0.65%	-1.85%	-0.39%	-7.20%	-5.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.29%	0.21%	-0.77%	-2.18%	-0.96%	-8.19%	-6.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.31%	0.23%	0.77%	2.36%	8.44%	9.68%	11.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.31%	0.24%	-0.67%	-1.94%	-0.48%	-7.44%	-5.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.28%	0.19%	0.59%	1.83%	7.11%	7.29%	9.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.32%	0.31%	-0.78%	-2.29%	-1.11%	-8.35%	-7.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.31%	0.28%	-0.88%	-2.55%	-1.63%	-9.22%	-7.92%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.35%	-0.10%	0.87%	2.79%	8.89%	5.37%	7.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.25%	-0.31%	0.55%	1.87%	4.62%	2.64%	4.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.68%	-0.40%	0.14%	0.68%	2.36%	6.19%	9.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.07%	-0.37%	-1.98%	0.23%	-1.98%	-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.09%	-0.43%	-2.11%	-0.17%	-2.68%	-0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.05%	0.15%	-0.32%	-1.92%	0.30%	-2.10%	-0.29%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.10%	0.14%	-0.37%	3.57%	4.65%	5.86%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.50%	-0.33%	0.67%	-2.91%	3.09%	2.91%	5.07%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.36%	-0.62%	0.52%	2.32%	6.78%	15.08%	17.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	-1.25%	-0.16%	0.48%	2.93%	6.76%	8.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.19%	-1.00%	-0.63%	2.30%	5.19%	-2.55%	-2.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.22%	-0.17%	0.74%	2.31%	7.59%	9.03%	11.01%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.26%	-0.13%	0.33%	1.00%	4.82%	3.47%	5.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.22%	-0.19%	0.66%	2.06%	7.05%	7.97%	9.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.20%	-0.20%	0.26%	1.00%	4.90%	3.47%	5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.53%	0.04%	1.31%	3.16%	9.77%	11.03%	12.63%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.51%	-0.71%	0.61%	2.50%	6.04%	13.64%	16.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.56%	-0.66%	0.56%	2.39%	5.63%	12.77%	15.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.61%	-0.59%	0.86%	3.15%	7.41%	16.40%	19.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.55%	-0.81%	-0.27%	0.00%	1.10%	3.09%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.64%	-0.63%	0.00%	0.00%	0.64%	2.28%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.61%	-0.58%	-0.12%	0.15%	1.14%	2.43%	4.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.55%	-0.64%	0.74%	2.73%	6.64%	14.83%	17.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.60%	-0.60%	0.70%	2.67%	6.16%	13.90%	16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.62%	-0.56%	0.95%	3.41%	7.95%	17.57%	20.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.71%	-0.47%	0.24%	0.95%	2.67%	6.02%	8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.85%	-0.56%	0.28%	0.56%	2.01%	5.33%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.62%	-0.56%	0.05%	0.68%	2.22%	5.26%	7.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.30%	0.00%	1.21%	2.81%	8.89%	10.17%	12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.70%	-0.70%	-0.20%	2.52%	6.35%	-1.63%	-1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.27%	0.00%	0.64%	0.97%	5.23%	2.89%	4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.28%	0.00%	1.13%	2.57%	8.45%	9.24%	11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.71%	-0.71%	-0.26%	2.34%	5.89%	-2.55%	-2.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.29%	0.00%	0.60%	0.76%	4.81%	1.91%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.66%	-0.39%	0.71%	2.22%	6.16%	12.99%	16.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.33%	-1.11%	-0.68%	1.96%	3.67%	0.81%	2.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.70%	-0.36%	0.11%	0.07%	1.90%	4.12%	7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.69%	-0.40%	-0.45%	-1.24%	-0.90%	-1.68%	1.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.40%	-0.81%	0.39%	1.88%	5.41%	10.32%	11.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.38%	-0.85%	0.20%	1.29%	4.05%	7.77%	9.50%
先機新興市場債券基金A/美元	0.15%	-0.53%	-0.00%	2.17%	6.50%	6.04%	9.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.51%	-0.82%	-1.21%	1.91%	3.99%	-4.91%	-3.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.15%	-0.52%	-0.56%	0.38%	2.88%	-1.31%	1.46%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.15%	-0.50%	0.41%	3.37%	10.82%	13.54%	15.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.16%	-0.49%	-0.33%	1.10%	5.96%	4.13%	6.25%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.33%	-0.98%	1.00%	4.10%	-2.87%	-2.46%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	-0.42%	-0.28%	0.00%	3.37%	0.71%	2.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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