復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.8800 0.0300 0.30% 4.44% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -8.60% -4.61% -17.50% 4.34% -1.35% 7.74%
含息 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -7.63% 1.91% -11.84% 10.89% 5.18% 14.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0482 8.7800 0.55%
02/06 0.0481 8.8300 0.54%
03/06 0.0481 8.9100 0.54%
04/08 0.0487 8.9300 0.55%
05/07 0.0473 8.8400 0.54%
06/06 0.0475 8.8200 0.54%
07/05 0.048 8.8800 0.54%
08/06 0.0487 8.9700 0.54%
09/06 0.0492 9.1500 0.54%
10/08 0.0503 9.2100 0.55%
11/06 0.0486 8.9400 0.54%
12/05 0.0485 8.9600 0.54%
總計 0.5812 8.9600 6.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0476 8.8300 0.54%
02/06 0.0481 8.9900 0.54%
03/06 0.0491 9.1000 0.54%
04/08 0.0487 8.7600 0.56%
05/07 0.0494 9.1000 0.54%
06/05 0.0493 9.2100 0.54%
07/07 0.0505 9.3500 0.54%
08/06 0.0506 9.4400 0.54%
09/05 0.0513 9.4800 0.54%
10/07 0.0509 9.4200 0.54%
11/06 0.0501 9.2100 0.54%
12/04 0.0506 9.4200 0.54%
總計 0.5962 9.4200 6.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0512 9.4600 0.54%
02/05 0.0523 9.6800 0.54%
03/05 0.0531 9.6300 0.55%
04/08 0.0496 9.3000 0.53%
05/07 0.0526 9.8700 0.53%
06/04 0.0533 9.8400 0.54%
總計 0.3121 9.8400 3.17%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 9.8800 0.30% 2026/06/17 9.9100 -0.90%
2026/07/01 9.8500 0.00% 2026/06/16 10.0000 0.40%
2026/06/30 9.8500 0.00% 2026/06/15 9.9600 0.91%
2026/06/29 9.8500 0.10% 2026/06/12 9.8700 0.41%
2026/06/26 9.8400 0.00% 2026/06/11 9.8300 1.44%
2026/06/25 9.8400 0.31% 2026/06/10 9.6900 -0.21%
2026/06/24 9.8100 0.00% 2026/06/09 9.7100 0.21%
2026/06/23 9.8100 -0.71% 2026/06/08 9.6900 -0.10%
2026/06/22 9.8800 -0.10% 2026/06/05 9.7000 -1.22%
2026/06/18 9.8900 -0.20% 2026/06/04 9.8200 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.30% 0.41% -0.10% 7.16% 4.44% 5.78% 4.44%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% 0.47% 3.33% 2.68% 9.92% 2.62%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.37% -1.11% 1.71% 4.18% 3.68% 8.94% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.98% -0.36% 2.34% -0.81% 1.78% -0.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.97% -0.42% 2.24% -0.84% 1.70% -0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.90% -0.30% 2.69% -0.10% 2.90% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.84% -0.28% 2.61% -0.09% 2.91% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.96% -0.26% 2.54% -0.34% 2.65% -0.31%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.99% -0.41% 2.22% -1.05% 1.24% -1.01%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% 0.53% 0.33% 3.94% 2.07% 7.37% 2.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% -0.48% -0.60% 0.98% -3.63% -4.30% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.43% -0.32% -0.53% 1.41% -2.81% -2.51% -2.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.40% -0.71% 2.15% 5.62% 6.56% 15.10% 6.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% -0.23% 0.35% 4.66% 3.95% 11.48% 3.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.75% -0.17% 3.12% 0.93% 5.12% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% -0.24% 2.79% 0.24% 3.55% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.86% -0.32% 2.77% 0.11% 3.46% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% -0.93% -0.20% 2.73% 0.03% 3.38% 0.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.63% -0.11% 3.17% 0.96% 4.89% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.55% -0.11% 3.06% 0.66% 4.60% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.68% -0.10% 3.25% 0.99% 5.17% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.23% 0.18% 4.12% 2.90% 9.08% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.56% -0.09% 3.11% 0.76% 4.74% 0.76%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.28% 0.44% 2.88% 5.84% 5.70% 11.45% 5.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% 0.60% 1.45% 5.03% 3.13% 8.24% 3.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.42% 0.33% 0.89% 4.79% 1.12% 5.73% 1.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.41% 0.33% 0.90% -1.44% -4.88% -0.57% -4.88%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.42% 0.32% 1.01% 5.27% 2.26% 8.21% 2.26%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.24% -0.57% 0.10% 2.57% -3.71% -2.26% -3.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.43% 0.68% 0.73% 4.64% 1.54% 6.52% 1.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.12% 0.00% 0.04% 2.49% -3.29% -2.49% -3.29%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.97% -0.82% 0.15% 2.68% -2.66% -0.87% -2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.30% -0.18% 0.74% 4.63% 2.11% 8.74% 2.11%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.99% -0.88% 0.04% 2.48% -2.82% -0.72% -2.82%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.19% -0.60% 2.46% 5.93% 6.30% 14.24% 6.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.16% -0.13% 0.51% 3.83% 3.13% 10.51% 3.13%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% -0.49% 1.78% 5.08% 6.48% 8.46% 6.06%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% -0.16% 0.33% 4.32% 3.78% 5.84% 3.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% -0.84% 1.42% 4.02% 4.18% 8.96% 3.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.53% -0.04% 3.25% 1.51% 5.99% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -1.82% -1.05% 3.14% 0.53% 3.99% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.22% 0.68% 3.26% 0.68% 5.97% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 0.46% 1.33% 5.52% 5.31% 16.55% 5.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.32% 1.05% 2.38% 2.13% 10.06% 2.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% 0.79% 1.69% 7.11% 6.89% 19.63% 6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.73% 0.98% 1.47% 6.43% 5.08% 15.64% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.08% -0.04% 1.02% 2.91% 2.46% 8.31% 2.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.10% 0.42% 1.05% -1.13% 0.95% -1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.03% -0.20% 2.27% 8.19% 5.13% 25.19% 4.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.21% 1.52% 5.88% 0.75% 14.99% 0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.53% 0.53% -0.21% 5.74% 2.96% 3.52% 2.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% -0.18% 0.20% 3.84% 3.18% 11.50% 3.12%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% -0.18% 0.20% 3.84% 3.18% 6.07% 3.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.44% -1.68% -1.29% -0.69% -6.84% -6.14% -6.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% -0.21% 0.06% 3.39% 2.29% 9.28% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.47% -1.67% -1.24% -0.69% -7.06% -6.85% -7.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.50% -1.72% -1.36% -1.02% -7.71% -8.01% -7.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.20% 0.12% 3.58% 2.67% 10.39% 2.61%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.48% -1.73% -1.41% -1.05% -7.54% -7.45% -7.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% -0.23% -0.04% 3.12% 1.74% 8.12% 1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.88% -2.06% -1.48% -1.48% -8.67% -8.84% -8.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.91% -2.10% -1.59% -1.85% -9.28% -9.91% -9.33%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.08% -0.07% 0.55% -0.65% -1.17% 6.59% -1.24%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% -0.43% -0.06% 3.82% -0.85% 2.58% -0.91%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.42% -0.14% -0.28% 1.69% -2.56% -1.23% -2.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.69% -0.69% 1.09% -2.40% -2.77% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.70% -0.70% 1.07% -2.59% -3.26% -2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.88% -0.69% 1.03% -2.44% -2.78% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.13% -0.13% 2.77% 0.92% 3.96% 0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.32% -0.16% 0.32% 4.21% 2.31% 4.03% 2.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.25% 0.86% 0.60% 3.79% 1.57% 7.76% 1.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.80% 0.00% 1.95% -2.18% 0.16% -1.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.35% -0.53% 2.20% 4.49% 5.11% 13.12% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% -0.04% 0.40% 3.54% 2.54% 9.54% 2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% -0.46% 0.00% 2.21% 0.07% 4.16% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% -0.05% 0.32% 3.30% 2.04% 8.46% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.46% -0.07% 2.14% 0.00% 4.17% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% -0.33% 0.16% 4.66% 4.59% 13.14% 4.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.70% 0.50% 0.10% 2.66% 0.70% 6.12% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.66% 0.55% 0.11% 2.68% 0.44% 5.51% 0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.68% 0.60% 0.32% 3.11% 1.48% 8.35% 1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% -0.28% -0.56% 0.28% -4.05% -3.53% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% -0.33% -0.98% 0.00% -4.43% -4.43% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.67% -0.44% -0.69% 0.00% -4.41% -3.83% -5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.72% 0.54% 0.27% 2.93% 1.17% 7.26% 1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.59% 0.49% 0.20% 2.81% 0.89% 6.55% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.69% 0.62% 0.40% 3.37% 1.98% 9.43% 2.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.73% 0.00% -0.24% 0.97% -2.58% -0.95% -3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% 0.00% -0.57% 0.87% -3.06% -1.69% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.69% -0.27% -0.49% 0.61% -3.33% -1.76% -3.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.16% 0.53% 4.55% 4.24% 12.59% 4.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.42% 2.28% 5.49% 6.90% 15.69% 6.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% -0.52% -0.18% 2.60% 0.36% 4.62% -0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.16% 0.48% 4.43% 3.92% 11.81% 3.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.36% -0.42% 2.23% 5.44% 6.74% 15.01% 6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -0.52% -0.21% 2.58% 0.18% 4.00% -0.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.44% 0.63% 0.35% 3.57% 1.74% 7.04% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.00% 0.05% 2.11% 4.54% 4.47% 10.07% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.45% -0.11% -0.41% 1.36% -2.48% -1.58% -2.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.48% -0.48% -0.77% 0.12% -4.84% -6.59% -5.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.39% 0.22% 0.25% 3.27% 2.60% 7.91% 2.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.37% 0.19% 0.07% 2.75% 1.55% 5.47% 1.89%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.26% -0.27% 0.29% 5.53% 3.74% 13.57% 3.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -0.28% -0.45% 3.21% -0.81% 3.83% -0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.44% -0.78% 1.13% 1.59% -1.75% 1.93% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.57% -0.43% -0.43% 0.58% -2.40% 0.29% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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