復華基金淨值

復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	9.2100	0.0000	0.00%	4.90%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.38%	13.79%	5.47%	-18.41%	0.59%	-8.60%	-4.61%	-17.50%	4.34%	-1.35%
含息	-13.38%	13.79%	5.47%	-18.41%	0.59%	-7.63%	1.91%	-11.84%	10.89%	5.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0462	8.5800	0.54%
02/06	0.0477	9.0000	0.53%
03/06	0.0464	8.5600	0.54%
04/12	0.0465	8.5700	0.54%
05/05	0.0467	8.6000	0.54%
06/06	0.0459	8.5500	0.54%
07/07	0.047	8.5600	0.55%
08/07	0.048	8.7600	0.55%
09/07	0.0466	8.5400	0.55%
10/05	0.0457	8.2900	0.55%
11/06	0.0452	8.5400	0.53%
12/06	0.0469	8.9300	0.53%
總計	0.5588	8.9300	6.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0482	8.7800	0.55%
02/06	0.0481	8.8300	0.54%
03/06	0.0481	8.9100	0.54%
04/08	0.0487	8.9300	0.55%
05/07	0.0473	8.8400	0.54%
06/06	0.0475	8.8200	0.54%
07/05	0.048	8.8800	0.54%
08/06	0.0487	8.9700	0.54%
09/06	0.0492	9.1500	0.54%
10/08	0.0503	9.2100	0.55%
11/06	0.0486	8.9400	0.54%
12/05	0.0485	8.9600	0.54%
總計	0.5812	8.9600	6.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0476	8.8300	0.54%
02/06	0.0481	8.9900	0.54%
03/06	0.0491	9.1000	0.54%
04/08	0.0487	8.7600	0.56%
05/07	0.0494	9.1000	0.54%
06/05	0.0493	9.2100	0.54%
07/07	0.0505	9.3500	0.54%
08/06	0.0506	9.4400	0.54%
09/05	0.0513	9.4800	0.54%
10/07	0.0509	9.4200	0.54%
總計	0.4955	9.4200	5.26%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	9.2100	0.00%	2025/10/22	9.3300	0.11%
2025/11/05	9.2100	0.00%	2025/10/21	9.3200	0.00%
2025/11/04	9.2100	-0.43%	2025/10/20	9.3200	0.32%
2025/11/03	9.2500	0.00%	2025/10/17	9.2900	-0.32%
2025/10/31	9.2500	-0.22%	2025/10/16	9.3200	0.43%
2025/10/30	9.2700	-0.43%	2025/10/15	9.2800	0.32%
2025/10/29	9.3100	-0.85%	2025/10/14	9.2500	0.00%
2025/10/28	9.3900	0.21%	2025/10/13	9.2500	-0.22%
2025/10/27	9.3700	0.54%	2025/10/09	9.2700	-0.11%
2025/10/23	9.3200	-0.11%	2025/10/08	9.2800	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.65%	-2.23%	-1.92%	1.21%	3.48%	4.90%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.35%	1.52%	4.30%	9.51%	11.42%	12.14%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	-0.67%	1.66%	2.96%	4.30%	-1.98%	-4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	-0.43%	0.57%	1.32%	4.99%	1.40%	3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.08%	-0.42%	0.54%	1.31%	5.09%	1.96%	3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.40%	0.71%	1.53%	5.19%	1.53%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	-0.47%	0.67%	1.53%	5.27%	2.02%	3.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.39%	0.71%	1.55%	5.16%	1.70%	3.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	-0.44%	0.53%	1.17%	4.66%	0.84%	2.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	0.27%	0.48%	2.45%	7.88%	10.57%	15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.35%	-0.47%	-0.35%	1.91%	-1.62%	5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.32%	-0.31%	0.00%	2.80%	0.21%	6.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.21%	-0.76%	2.10%	4.43%	7.21%	3.50%	-0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.42%	1.35%	3.60%	9.67%	10.83%	11.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.09%	-0.42%	0.86%	2.09%	6.44%	4.27%	5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.47%	0.72%	1.69%	5.51%	2.18%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-0.43%	0.66%	1.65%	5.61%	2.67%	4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.37%	0.76%	1.72%	5.50%	2.40%	4.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	-0.43%	0.76%	1.97%	6.28%	3.91%	5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.44%	0.78%	2.04%	6.26%	3.69%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	-0.40%	0.91%	2.14%	6.25%	3.62%	5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	-0.47%	1.10%	2.98%	8.26%	8.48%	9.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	-0.48%	0.77%	2.05%	6.19%	3.87%	5.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.26%	-0.09%	1.09%	2.60%	5.16%	4.07%	4.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.22%	0.30%	0.37%	2.01%	7.12%	11.52%	16.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.29%	-0.06%	0.46%	2.87%	8.32%	10.99%	13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.31%	0.00%	0.47%	2.90%	8.31%	3.40%	5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.29%	-0.01%	0.65%	3.52%	9.63%	13.44%	15.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	-0.83%	-0.19%	0.94%	4.18%	2.29%	4.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.35%	0.13%	0.14%	2.55%	8.02%	14.14%	16.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	-0.67%	-0.67%	0.12%	2.99%	3.24%	6.70%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	-1.22%	0.19%	1.69%	5.18%	-0.10%	0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.14%	-0.38%	1.07%	4.50%	11.10%	11.65%	11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-1.20%	0.24%	1.95%	5.67%	0.75%	1.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.26%	0.13%	1.95%	4.11%	6.74%	3.61%	1.81%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.29%	0.06%	0.57%	3.17%	8.40%	11.49%	13.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.02%	1.05%	3.74%	5.15%	7.95%	5.19%	0.08%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.13%	-0.55%	1.43%	4.36%	9.28%	10.77%	10.94%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.52%	-0.84%	2.29%	4.33%	1.75%	-1.39%	-4.88%
富達新興市場債券基金/美元	-0.17%	-0.42%	1.46%	3.78%	4.12%	6.10%	6.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.52%	-1.20%	1.92%	3.23%	4.52%	-1.21%	-4.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.81%	1.06%	2.66%	6.67%	6.01%	6.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	0.68%	2.34%	3.19%	10.07%	7.53%	12.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	1.41%	3.10%	9.09%	6.67%	13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.14%	0.72%	2.34%	5.57%	15.11%	18.11%	23.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.42%	1.19%	3.29%	4.83%	2.58%	0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.54%	0.65%	0.43%	3.59%	6.82%	3.12%	1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.53%	0.00%	2.70%	4.67%	-0.52%	-1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.26%	1.16%	2.94%	6.40%	11.02%	9.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.31%	0.00%	1.16%	2.13%	3.45%	2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.23%	1.12%	4.20%	10.05%	21.84%	23.96%	19.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.45%	0.46%	2.80%	7.69%	15.90%	13.81%	10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.34%	-0.33%	-1.86%	-1.43%	1.13%	1.47%	1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.10%	-0.17%	1.33%	4.65%	11.00%	12.27%	11.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.10%	-0.17%	1.33%	4.65%	11.00%	5.81%	11.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.10%	-1.57%	-0.10%	0.31%	2.00%	-4.97%	-4.36%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.08%	-0.21%	1.14%	4.01%	9.64%	9.81%	9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.09%	-1.59%	-0.18%	0.00%	1.44%	-5.83%	-5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.10%	-1.62%	-0.26%	-0.26%	0.88%	-6.81%	-6.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.10%	-0.19%	1.25%	4.39%	10.44%	11.14%	10.54%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.11%	-1.60%	-0.19%	0.00%	1.35%	-6.12%	-5.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.07%	-0.22%	1.06%	3.74%	9.03%	8.78%	8.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.12%	-1.89%	-0.29%	-0.34%	0.77%	-6.89%	-6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.12%	-1.92%	-0.36%	-0.59%	0.24%	-7.78%	-7.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.13%	-0.25%	1.30%	4.85%	4.76%	6.93%	6.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	-0.49%	1.00%	0.81%	6.42%	4.57%	4.10%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	-0.68%	0.14%	0.97%	3.68%	5.02%	8.44%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	-0.74%	-0.89%	-0.37%	1.98%	-0.81%	0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-0.77%	-0.93%	-0.60%	1.48%	-1.52%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.07%	-0.92%	-0.86%	-0.40%	1.94%	-0.97%	0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	-0.24%	-0.34%	1.21%	5.30%	5.83%	5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.33%	1.19%	-1.16%	4.38%	4.75%	4.20%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.26%	0.05%	0.47%	2.91%	7.84%	14.22%	15.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.00%	-0.16%	1.12%	3.95%	6.05%	8.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.41%	0.00%	2.59%	4.70%	7.25%	2.47%	-1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.11%	-0.13%	1.16%	3.72%	8.86%	10.19%	9.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	-0.59%	0.73%	2.37%	6.10%	4.49%	5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.11%	-0.14%	1.09%	3.48%	8.33%	9.11%	9.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	-0.46%	0.73%	2.44%	6.18%	4.56%	5.29%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.17%	-0.01%	1.49%	4.10%	11.50%	12.68%	10.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.21%	0.21%	0.52%	2.98%	7.07%	12.28%	14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.34%	0.23%	0.45%	2.77%	6.72%	11.40%	14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.29%	0.22%	0.75%	3.63%	8.49%	15.06%	17.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	-0.54%	-0.27%	0.55%	2.24%	1.96%	5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	-0.64%	-0.32%	0.32%	1.63%	0.97%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.31%	-0.76%	-0.24%	0.62%	2.03%	1.12%	4.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.28%	0.19%	0.65%	3.26%	7.71%	13.50%	15.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	0.20%	0.51%	3.03%	7.18%	12.57%	15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.30%	0.24%	0.84%	3.89%	9.03%	16.22%	18.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	-0.48%	0.00%	1.21%	3.46%	4.75%	7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	-0.28%	0.00%	1.15%	2.92%	3.82%	6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.30%	-0.67%	-0.08%	1.10%	3.19%	3.97%	6.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.13%	-0.09%	1.27%	4.01%	9.44%	11.07%	10.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.40%	0.15%	2.82%	4.81%	7.57%	3.41%	-0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.69%	0.65%	2.26%	5.64%	3.60%	3.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	-0.11%	1.20%	3.80%	8.97%	10.19%	9.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.39%	0.13%	2.74%	4.55%	7.10%	2.60%	-1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.13%	-0.70%	0.58%	2.04%	5.20%	2.70%	2.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.22%	0.11%	0.27%	2.53%	6.99%	11.17%	14.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.30%	0.31%	1.81%	3.30%	5.17%	3.46%	2.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.22%	-0.66%	-0.48%	0.41%	2.62%	2.27%	6.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	-1.07%	-0.91%	-0.96%	-0.17%	-3.26%	0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.28%	0.08%	0.29%	2.77%	6.72%	9.97%	10.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.26%	0.04%	0.07%	2.10%	5.30%	7.47%	8.74%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.07%	-0.20%	1.44%	3.82%	9.37%	8.75%	8.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.34%	0.48%	2.71%	4.61%	7.54%	1.12%	-1.56%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.07%	-0.81%	0.82%	1.98%	5.52%	1.24%	1.94%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.13%	-1.45%	1.22%	5.76%	12.60%	15.89%	14.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	-1.46%	0.48%	3.45%	7.69%	6.64%	6.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.11%	1.43%	2.90%	6.34%	1.88%	-1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	-0.98%	0.00%	1.44%	4.90%	2.62%	2.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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