鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.54 -0.09 -0.21% -1.56% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51% -0.99% 5.64%
含息 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74% 7.38% 9.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
08/01 0.313735 42.20 0.74%
09/02 0.246996 42.57 0.58%
10/01 0.255765 43.06 0.59%
11/04 0.312331 42.38 0.74%
12/02 0.285868 42.57 0.67%
總計 3.539705 42.57 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.306425 41.87 0.73%
02/03 0.276325 42.26 0.65%
03/03 0.194761 42.52 0.46%
04/01 0.242012 41.79 0.58%
05/02 0.178059 41.44 0.43%
06/02 0.282568 41.55 0.68%
總計 1.48015 41.55 3.56%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 43.54 -0.21% 2026/07/20 43.87 -0.05%
2026/07/31 43.63 0.00% 2026/07/17 43.89 -0.11%
2026/07/30 43.63 -0.09% 2026/07/16 43.94 -0.02%
2026/07/29 43.67 -0.21% 2026/07/15 43.95 0.07%
2026/07/28 43.76 0.11% 2026/07/14 43.92 -0.05%
2026/07/27 43.71 0.28% 2026/07/13 43.94 -0.23%
2026/07/24 43.59 -0.02% 2026/07/10 44.04 0.23%
2026/07/23 43.60 -0.41% 2026/07/09 43.94 0.21%
2026/07/22 43.78 -0.14% 2026/07/08 43.85 -0.41%
2026/07/21 43.84 -0.07% 2026/07/07 44.03 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.21% -0.39% -1.23% -1.31% -1.98% 2.91% -1.56%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.38% -1.32% -0.37% 0.73% 7.53% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.77% -1.50% -1.96% 1.55% 1.55% 3.75% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.53% -0.68% -1.63% -1.39% -3.00% -0.58% -2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.53% -0.62% -1.62% -1.48% -3.12% -0.62% -2.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% -0.61% -1.51% -1.11% -2.30% 0.62% -1.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.58% -0.48% -1.51% -1.14% -2.43% 0.68% -1.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.54% -0.61% -1.45% -1.06% -2.56% 0.49% -1.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.52% -0.70% -1.68% -1.52% -3.24% -1.09% -2.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.74% -1.04% -1.50% 2.89% 4.36% 9.68% 5.32%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.54% 0.18% -0.81% 0.90% 1.60% 9.11% 3.14%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% -0.34% -1.26% -0.59% -1.34% 2.89% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.48% -0.48% -1.42% -0.83% -2.00% 1.33% -1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.55% -0.44% -1.40% -0.98% -2.14% 1.33% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.54% -0.57% -1.40% -0.89% -2.18% 1.21% -1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.54% -0.21% -1.27% -0.53% -1.27% 2.76% -0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.56% -0.22% -1.32% -0.55% -1.54% 2.40% -0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.60% -0.30% -1.28% -0.40% -1.18% 2.87% -0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.55% 0.14% -0.91% 0.51% 0.65% 6.87% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.48% -0.29% -1.32% -0.57% -1.51% 2.55% -0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.70% 0.87% -1.16% 1.44% -1.59% 5.39% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.74% 0.83% -1.13% 1.41% -7.51% -0.89% -5.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.70% 0.88% -1.01% 1.85% -0.55% 7.78% 1.67%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.00% -1.92% -1.63% -5.62% -2.66% -5.10%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% -0.54% -1.90% -1.59% -3.52% -2.02% -4.46%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.51% 0.09% -1.32% 0.81% 0.31% 7.16% 0.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% -0.62% -2.01% -1.96% -3.79% -2.03% -4.74%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.01% -1.15% -2.19% 2.11% 3.97% 7.90% 3.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% -0.05% -1.57% 0.17% 0.64% 8.46% 1.67%
富達新興市場債券基金/歐元 -3.70% -5.34% -5.71% -1.92% -1.01% 5.03% 0.00%
富達新興市場債券基金/美元 -3.81% -4.30% -5.18% -4.02% -3.65% 4.56% -1.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.14% -1.60% -1.98% 1.26% 1.11% 4.89% 1.30%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.44% -1.35% -0.86% -1.55% 4.48% -0.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.80% 0.26% 0.66% -2.95% 6.77% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% 0.00% -0.68% 0.68% -2.86% 7.04% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% 0.79% 0.26% 2.96% 1.66% 17.13% 5.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.48% 0.40% 0.88% 2.11% 2.36% 9.12% 2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.58% 1.57% 1.47% 4.03% 4.98% 16.99% 7.72%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.48% 1.46% 1.22% 3.23% 3.23% 13.04% 5.58%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.47% -0.21% 1.94% 1.24% 7.11% 2.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.53% -0.73% 0.21% -2.26% -0.11% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.14% 1.13% -2.15% 2.61% 0.00% 19.72% 2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 1.11% -2.89% 0.44% -4.22% 9.93% -2.58%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 2.37% 0.81% 2.27% 2.80% 6.20% 4.97%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 1.74% -0.11% 0.86% -0.21% 3.31% 2.30%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.48% 0.09% -0.86% 0.61% 1.18% 9.29% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.48% 0.09% -0.86% 0.61% 1.18% 3.96% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.49% 0.10% -0.84% -3.75% -6.01% -7.99% -7.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.48% 0.07% -0.96% 0.22% 0.34% 7.18% 1.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.47% 0.10% -0.81% -3.71% -6.06% -8.62% -7.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.08% -0.90% -4.04% -6.68% -9.77% -8.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.47% 0.07% -0.94% 0.35% 0.68% 8.19% 1.66%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.47% 0.08% -0.95% -4.13% -6.67% -9.29% -8.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.48% 0.06% -1.04% -0.05% -0.17% 6.06% 0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.47% 0.16% -0.65% -4.44% -7.05% -10.66% -9.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.47% 0.15% -0.73% -4.77% -7.66% -11.71% -9.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.42% 0.10% -0.73% -3.55% -2.90% 4.61% -1.96%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.43% -1.59% -0.12% -2.90% 0.44% -2.31%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.31% -0.77% -1.38% -2.36% -3.90% -4.47% -3.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.27% -0.80% -1.33% -2.37% -3.97% -4.87% -3.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.31% -0.96% -1.30% -2.32% -3.92% -4.45% -3.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.34% -0.07% -0.64% -0.57% -0.47% 2.26% 0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.00% -0.97% 0.49% 0.16% 2.17% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.58% -1.13% -1.41% 2.64% 3.48% 8.33% 3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.38% 0.08% -0.77% 0.68% 0.76% 7.75% 1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.40% -0.33% -1.18% -0.66% -1.82% 2.45% -1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.38% 0.08% -0.85% 0.43% 0.27% 6.70% 1.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.40% -0.26% -1.18% -0.66% -1.82% 2.45% -1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.33% 0.10% -0.61% 1.51% 2.03% 11.11% 3.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.53% 0.37% -0.49% 1.28% 1.87% 10.83% 3.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.47% -0.89% -1.12% 3.15% 4.52% 11.07% 5.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.54% 0.38% -0.58% 1.19% 1.52% 10.05% 3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.49% -0.85% -1.15% 3.11% 4.23% 10.45% 5.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% -0.39% -1.30% -1.38% -2.31% 2.29% -1.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.45% 0.95% -0.07% 1.40% -0.26% 8.61% 3.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.46% 0.90% -0.21% 0.90% -1.24% 6.27% 1.80%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.01% 0.26% -1.63% 0.33% 0.60% 11.47% 2.31%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.26% -2.37% -1.91% -3.82% 1.90% -2.91%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.79% -2.78% -1.02% -2.34% -2.99% -4.06%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.29% -2.16% -1.87% -3.54% -2.16% -3.95%
基金平均績效 0.11% -0.09% -0.71% 0.34% -0.34% 3.65% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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