鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 57.75 0.06 0.10% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -6.81% -4.26% -5.11% 2.94% 3.58% -11.88%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 57.75 0.10% 2019/01/30 57.23 -0.02%
2019/02/19 57.69 0.12% 2019/01/29 57.24 -0.54%
2019/02/18 57.62 0.09% 2019/01/28 57.55 0.26%
2019/02/15 57.57 0.02% 2019/01/25 57.40 0.07%
2019/02/14 57.56 0.02% 2019/01/24 57.36 0.26%
2019/02/13 57.55 0.26% 2019/01/23 57.21 0.76%
2019/02/12 57.40 0.17% 2019/01/22 56.78 0.25%
2019/02/11 57.30 -0.16% 2019/01/21 56.64 0.05%
2019/02/08 57.39 -0.52% 2019/01/18 56.61 0.48%
2019/01/31 57.69 0.80% 2019/01/17 56.34 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
0.10% 0.35% 2.01% 4.87% 1.30% -6.34% 4.34%
JP新興市場政府債券指數 0.01% -0.04% 1.75% 6.74% 4.76% 2.15% 4.56%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
0.20% 0.26% 2.10% 4.06% 1.65% -7.23% 4.18%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
0.20% 0.26% 2.58% 5.52% 4.46% -2.67% 5.15%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.07% -0.58% 2.35% 6.99% 5.55% 7.58% 6.41%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
0.10% 0.16% 2.20% 6.77% 4.30% -1.05% 5.36%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
0.07% 0.21% 1.69% 5.18% 1.26% -6.79% 4.88%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.04% -0.58% 2.29% 6.74% 5.02% 6.50% 6.27%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
0.07% 0.15% 2.13% 6.51% 3.76% -2.04% 5.20%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
0.07% 0.14% 1.70% 5.20% 1.27% -6.81% 4.82%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
0.09% 0.17% 1.65% 5.01% 0.95% -7.34% 4.73%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.15% 1.69% 5.08% 0.99% -7.28% 4.75%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.15% 1.69% 5.09% 0.99% N/A% 4.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.05% 0.10% 1.92% 5.87% 2.64% -4.08% 4.88%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
0.08% 0.15% 1.68% 5.12% 1.06% -7.23% 4.63%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
0.07% 0.15% 1.75% 5.12% 1.06% N/A% 4.62%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.09% 0.00% 1.71% 6.18% 3.99% 1.44% 4.74%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
0.09% 0.25% 1.28% 5.37% 3.36% -9.25% 4.12%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.05% 0.24% 1.30% 5.39% 3.43% -14.16% 4.09%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
0.09% 0.32% 1.57% 6.25% 5.06% -6.38% 4.59%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.10% -0.36% 0.21% 3.84% -1.07% -15.48% 3.18%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
0.08% -0.39% 0.74% 4.42% 0.28% -6.24% 3.40%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
0.08% 0.12% 1.82% 6.14% 4.22% -0.30% 4.54%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
0.07% -0.45% 0.65% 4.44% 0.66% -5.81% 3.35%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.12% 0.51% 2.16% 4.47% 2.68% 3.69% 3.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.66% 0.43% -0.55% 0.57% 3.32% -4.69% -3.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.35% 1.11% 0.49% 1.30% -2.43% -4.81% -5.31%
富達新興市場債券基金(歐元)
-0.24% -0.71% 2.44% 7.05% 4.21% 6.14% 6.23%
富達新興市場債券基金(美元)
0.09% 0.00% 2.46% 6.87% 3.55% -2.26% 5.42%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-0.25% -0.74% 2.11% 5.95% 1.85% 5.77% 5.49%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.09% 0.00% 2.19% 5.75% 1.26% -2.61% 4.67%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-0.23% -0.38% -0.08% 1.07% -2.87% -14.38% -0.15%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-0.26% -0.35% -0.18% 0.80% -3.47% -15.56% -0.35%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
-0.13% -0.26% -0.91% 1.06% -2.79% -14.32% 0.92%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
-0.27% -0.41% -1.09% 0.69% -3.58% -15.55% 0.55%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
-0.14% -0.29% 0.00% 3.99% 2.83% -4.83% 2.68%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.18% 0.27% 0.92% 2.14% 1.85% 0.92% 2.04%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.42% 0.52% 2.02% 4.35% 2.35% -5.70% 4.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.37% -0.18% 1.31% 2.07% -1.99% -13.00% 3.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.00% 0.43% 1.88% 4.38% 6.11% 0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% -0.67% -0.22% -0.22% 0.11% -2.18% -0.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.30% -0.52% 0.45% 2.44% 3.95% 3.63% 0.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.38% -1.37% -0.38% 0.00% -0.88% -5.37% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.17% 0.33% 1.35% 2.65% 2.39% 3.36% 1.87%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.22% -0.11% 0.90% 1.47% -0.11% -1.54% 1.13%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.28% 0.38% 1.15% 2.42% 0.76% 0.38% 1.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.50% -1.23% 0.84% 1.26% -1.79% -15.31% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.41% -0.33% 1.50% 3.04% 0.58% -9.89% 3.21%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
0.64% 1.56% 2.85% 0.64% -4.32% -9.92% 1.56%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
0.11% 0.31% 2.41% 7.13% 4.75% 0.34% 5.58%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
0.11% 0.31% 2.41% 3.23% 0.93% -3.32% 5.58%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
0.11% 0.30% 1.62% 4.59% -0.07% -8.35% 3.91%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.10% 0.25% 2.12% 6.17% 3.02% -2.81% 5.10%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.11% 0.29% 1.52% 4.23% -0.51% -9.13% 3.67%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.11% 0.27% 1.40% 3.96% -1.03% -10.06% 3.52%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
0.11% 0.29% 2.32% 6.86% 4.22% -0.67% 5.43%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
0.11% 0.29% 1.53% 4.33% -0.58% -9.28% 3.77%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
0.10% 0.23% 2.04% 5.91% 2.51% -3.72% 4.97%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
0.13% 0.39% 1.25% 3.60% -1.28% -9.96% 3.06%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
0.12% 0.37% 1.16% 3.34% -1.80% -10.91% 2.91%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.05% 0.29% 2.77% 5.21% 1.90% -7.27% 4.94%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
-0.06% 0.23% 1.79% 3.64% 1.73% -6.11% 3.58%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
-0.06% 0.24% 1.68% 3.48% 1.44% -6.67% 3.42%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
-0.06% 0.31% 1.68% 3.51% 1.49% -6.67% 3.21%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
-0.08% 0.20% 2.23% 5.17% 4.74% -0.58% 4.53%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.24% -0.12% 2.09% 5.46% -2.24% -7.15% 4.53%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.12% -0.02% 1.65% 4.68% 4.33% -1.85% 4.14%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.12% -0.37% 0.81% 3.42% 1.86% -6.40% 3.29%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.11% -0.14% 1.21% 3.40% 1.84% -6.39% 3.44%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.12% -0.02% 1.68% 4.75% 4.44% -1.63% 4.20%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
0.13% -0.47% 0.62% 3.17% 1.37% -7.25% 3.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.26% 0.04% 1.98% 5.95% 5.21% 9.44% 5.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.00% 0.18% 1.58% 5.01% 4.32% -0.11% 4.38%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.06% 0.24% 1.26% 3.95% 2.12% -4.10% 4.01%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.00% 0.15% 1.50% 4.75% 3.81% -1.10% 4.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.00% 0.16% 1.53% 4.75% 3.80% -1.08% 4.24%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.06% 0.18% 1.26% 3.89% 2.12% -4.15% 3.95%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.00% 0.18% 1.27% 3.89% 2.06% -4.22% 3.96%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
0.07% 0.03% 2.17% 7.23% 4.75% 0.23% 5.72%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.15% 0.11% 1.48% 5.09% 4.47% -5.42% 4.28%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
0.14% 0.09% 1.39% 4.81% 3.92% -6.40% 4.13%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
0.14% 0.09% 0.82% 3.03% 0.41% -12.36% 2.95%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
0.14% 0.08% 0.51% 2.11% -1.25% -15.00% 2.33%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
0.11% 0.32% 2.55% 6.65% 4.70% -0.11% 5.46%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
0.00% -0.18% 2.71% 7.20% 5.50% 8.66% 6.24%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
0.07% 0.33% 2.49% 6.42% 4.24% -0.91% 5.32%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
0.00% -0.22% 2.67% 7.01% 5.08% 7.78% 6.16%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
0.11% 0.34% 1.94% 4.65% 0.87% -7.12% 4.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
0.29% 0.06% 0.32% 2.04% 2.09% -5.42% 1.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.27% 0.00% 0.03% 1.13% 0.47% -8.30% 0.90%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.18% 0.15% 2.56% 6.94% 5.02% -0.77% 6.03%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.29% 0.08% 3.18% 7.78% 5.62% 8.00% 7.10%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
0.18% 0.15% 2.01% 5.08% 1.47% -7.35% 4.81%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.06% 0.94% 2.43% 1.72% -3.86% -4.54% -4.97%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-0.09% 0.96% 1.93% 0.26% -6.61% -10.09% -9.10%
天利新興市場債券基金(歐元)
0.21% 2.72% 2.88% 2.52% 2.07% -2.60% -1.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.08% 0.91% 2.21% 0.95% -5.29% -7.16% -6.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.04% 0.95% 2.44% 1.71% -3.94% -4.67% -5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
0.20% 2.71% 2.84% 2.45% 1.99% -2.76% -1.64%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-0.09% 0.90% 1.91% 0.18% -6.68% -10.27% -9.25%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.91% 1.73% -0.40% -8.00% -12.59% -11.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
0.20% 0.32% 1.89% 5.76% 3.87% -0.91% 5.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
0.20% -0.24% 1.31% 3.93% 0.30% -7.48% 3.89%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.00% 1.64% 3.33% 0.81% -3.88% 3.33%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 1.10% 2.22% 5.75% 2.22% -6.12% 4.55%
基金平均績效 0.07% 0.16% 1.53% 4.04% 1.42% -4.57% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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