鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.63 0.00 0.00% -0.57% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.11% 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51% -0.99%
含息 0.48% 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74% 7.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
11/02 0.315725 39.18 0.81%
12/01 0.218214 40.89 0.53%
總計 3.845318 40.89 9.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
08/01 0.313735 42.20 0.74%
09/02 0.246996 42.57 0.58%
10/01 0.255765 43.06 0.59%
11/04 0.312331 42.38 0.74%
12/02 0.285868 42.57 0.67%
總計 3.539705 42.57 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.306425 41.87 0.73%
02/03 0.276325 42.26 0.65%
03/03 0.194761 42.52 0.46%
04/01 0.242012 41.79 0.58%
05/02 0.178059 41.44 0.43%
06/02 0.282568 41.55 0.68%
總計 1.48015 41.55 3.56%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 41.63 0.00% 2025/06/04 41.46 0.31%
2025/06/18 41.63 0.00% 2025/06/03 41.33 0.17%
2025/06/17 41.63 0.02% 2025/06/02 41.26 -0.70%
2025/06/16 41.62 0.07% 2025/05/30 41.55 0.19%
2025/06/13 41.59 -0.31% 2025/05/28 41.47 -0.07%
2025/06/12 41.72 0.17% 2025/05/27 41.50 0.17%
2025/06/11 41.65 0.39% 2025/05/26 41.43 0.05%
2025/06/10 41.49 0.29% 2025/05/23 41.41 0.10%
2025/06/06 41.37 -0.10% 2025/05/22 41.37 -0.19%
2025/06/05 41.41 -0.12% 2025/05/21 41.45 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.22% 0.19% -1.26% -0.62% -0.41% -0.57%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.15% 1.22% 1.16% 4.14% 7.83% 4.25%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.30% 0.50% -1.48% -7.00% -8.70% -4.41% -8.95%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.12% 0.23% -2.43% -1.11% -0.49% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.02% 0.12% 0.28% -2.01% -0.61% 0.08% 0.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.21% -2.45% -1.14% -0.62% -0.52%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.20% 0.29% -2.02% -0.68% 0.00% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.17% 0.24% -2.43% -1.05% -0.38% -0.30%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.10% 0.17% -2.57% -1.38% -1.04% -0.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.36% 0.43% -1.07% -5.70% -6.23% 0.93% -6.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.11% 0.95% 0.03% 3.52% 8.55% 3.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.18% 0.45% -1.50% 0.36% 2.10% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.12% 0.25% -2.29% -0.98% 0.00% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 0.34% -1.88% -0.45% 0.57% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.18% 0.30% -2.24% -0.71% 0.29% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.00% 0.34% -1.66% 0.11% 1.49% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.12% 0.35% -1.83% -0.12% 1.30% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.42% -1.95% -0.10% 1.48% 0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.10% 0.76% -0.50% 2.53% 6.49% 2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.10% 0.40% -1.57% 0.20% 1.63% 0.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.19% -0.27% 1.15% 2.29% 5.97% 7.92% 7.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.17% -0.25% 1.17% -4.65% -1.39% 0.50% -0.33%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.18% -0.22% 1.35% 2.92% 7.06% 10.13% 8.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% -0.19% 0.48% 0.29% 1.65% -0.66% 2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% -0.44% 0.22% -2.75% -2.73% -5.21% -2.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.15% -0.45% 1.15% 0.36% 2.96% 6.08% 3.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -0.44% 0.29% -2.18% -2.24% -4.72% -2.07%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% -0.07% -1.10% -2.04% -3.99% 0.77% -3.35%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.12% 1.78% 2.67% 6.29% 7.74% 7.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.16% -0.26% -2.03% -3.99% -6.50% -0.50% -6.89%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.00% -0.04% 1.06% 1.12% 2.75% 6.64% 3.48%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% 0.38% -1.25% -4.96% -5.74% -3.79% -6.45%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.07% 1.09% 0.92% 4.12% 3.52% 4.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% 0.37% -1.63% -6.37% -8.14% -4.71% -8.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 0.07% 0.71% -0.55% 1.51% 2.56% 1.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.00% 2.32% 3.98% 6.02% 1.29% 6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.50% 4.09% 6.27% 1.75% 6.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 0.00% 2.33% 6.62% 11.38% 11.87% 11.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.53% -0.18% -6.28% -3.74% -1.73% -4.14%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -1.38% -0.81% -9.28% -4.97% -2.05% -5.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% -1.37% -1.10% -10.00% -6.49% -5.26% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.26% 2.84% 4.57% 9.79% 4.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.75% 1.07% 0.96% 2.39% 0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.04% 3.90% 4.90% 5.09% 16.24% 4.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 0.00% 3.11% 2.71% 0.76% 6.99% -0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 1.02% 1.25% 1.69% 2.67% 1.77%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.85% 0.61% 0.36% 0.12% 0.49%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.11% 1.10% 1.77% 3.72% 3.83% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.22% 0.67% -0.77% 0.79% 1.82% 1.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% -0.14% 1.15% 0.84% 2.24% 7.24% 3.11%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% -0.14% 1.15% 0.85% 2.24% 1.08% 3.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.12% -0.26% -3.32% -5.89% -9.27% -5.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% -0.21% 0.92% 0.26% 1.13% 5.10% 2.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% -0.16% -0.38% -3.63% -6.29% -10.36% -5.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.17% -0.47% -3.87% -6.76% -11.35% -5.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% -0.16% 1.06% 0.59% 1.73% 6.17% 2.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.16% -0.39% -3.63% -6.46% -10.43% -5.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.00% -0.23% 0.80% -0.02% 0.70% 4.19% 1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% -0.05% -0.45% -3.83% -6.75% -10.80% -6.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% -0.07% -0.55% -4.12% -7.18% -11.65% -6.46%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.28% -0.26% -4.82% -3.96% -2.65% 2.58% -1.70%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.06% 1.30% 0.77% -0.38% 1.43% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.15% 0.38% -1.55% -1.26% -1.26% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.17% 0.26% -1.78% -1.53% -2.19% -0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.05% 0.44% -1.83% -1.40% -1.37% -0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.11% 0.93% 0.14% 2.10% 5.37% 2.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.34% 1.21% 0.00% 2.10% -0.17% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% 0.08% -1.59% -3.64% -7.52% -0.12% -6.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.05% 0.05% 1.29% 1.03% 2.34% 6.71% 3.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.83% -0.27% -0.34% 1.11% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.03% 1.21% 0.77% 1.85% 5.66% 2.74%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.07% 0.91% -0.21% -0.34% 1.12% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.14% -0.27% 1.11% -0.66% 2.91% 8.16% 2.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.23% 0.89% 0.33% 2.83% 7.35% 2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.37% 0.81% -1.00% -4.77% -6.85% 0.70% -6.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.24% 0.79% 0.06% 2.35% 6.63% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.35% 0.77% -1.03% -5.06% -7.31% 0.00% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.25% 0.11% -1.61% -1.19% -1.19% -1.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.18% -0.93% 1.07% 2.03% 5.73% 6.03% 5.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% -0.98% 0.83% 1.42% 4.61% 3.92% 4.54%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.10% 1.31% 0.13% 2.46% 5.36% 2.78%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.22% 1.17% -0.40% -4.79% -7.10% -1.28% -6.74%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.05% 0.10% 0.62% -1.84% -1.28% -2.01% -0.97%
天利新興市場債券基金/美元 0.04% -0.23% 0.87% 1.05% 2.58% 7.14% 3.61%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.04% -0.23% 0.41% -0.34% -0.16% 1.45% 1.29%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.04% -0.28% 0.65% 0.50% 1.58% 5.15% 2.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.04% -0.23% 0.86% 1.02% 2.51% 6.99% 3.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.04% -0.23% 0.39% -0.38% -0.23% 1.31% 1.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.04% -0.27% 0.20% -0.89% -1.13% -0.46% 0.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% -0.15% 0.66% 0.29% 3.69% 9.35% 4.33%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.11% -0.90% -0.08% -1.96% -0.88% 1.95% -0.27%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% -0.68% -4.05% -6.50% -4.67% -6.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% 0.59% -0.44% -1.59% 0.44% -0.44%
基金平均績效 -0.02% -0.04% 0.48% -0.91% -0.11% 1.35% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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