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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
225.28 |
0.23 |
0.10% |
9.72% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
2.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
225.28 |
0.10% |
2025/07/03 |
227.47 |
0.20% |
2025/07/16 |
225.05 |
-0.21% |
2025/07/02 |
227.01 |
-0.02% |
2025/07/15 |
225.52 |
-0.11% |
2025/07/01 |
227.05 |
0.48% |
2025/07/14 |
225.76 |
-0.11% |
2025/06/30 |
225.96 |
0.40% |
2025/07/11 |
226.01 |
-0.25% |
2025/06/27 |
225.05 |
-0.02% |
2025/07/10 |
226.57 |
0.04% |
2025/06/26 |
225.10 |
0.40% |
2025/07/09 |
226.49 |
0.22% |
2025/06/25 |
224.20 |
0.09% |
2025/07/08 |
225.99 |
-0.26% |
2025/06/24 |
224.00 |
0.88% |
2025/07/07 |
226.58 |
-0.46% |
2025/06/20 |
222.04 |
0.08% |
2025/07/04 |
227.62 |
0.07% |
2025/06/19 |
221.87 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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