法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	239.63	-1.13	-0.47%	-0.27%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.84%	15.56%	-9.51%	12.00%	3.95%	-8.55%	-16.08%	10.63%	2.05%	17.02%

法巴新興市場精選債券基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	239.63	-0.47%	2026/04/15	246.06	0.00%
2026/04/28	240.76	-0.82%	2026/04/14	246.06	1.37%
2026/04/27	242.74	-0.17%	2026/04/13	242.73	0.07%
2026/04/24	243.15	-0.44%	2026/04/10	242.56	0.89%
2026/04/23	244.23	-0.61%	2026/04/09	240.42	-0.02%
2026/04/22	245.72	-0.42%	2026/04/08	240.48	3.74%
2026/04/21	246.76	-0.35%	2026/04/07	231.80	-0.40%
2026/04/20	247.63	-0.51%	2026/04/02	232.72	-0.29%
2026/04/17	248.89	1.37%	2026/04/01	233.40	1.51%
2026/04/16	245.53	-0.22%	2026/03/31	229.92	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.47%	-2.48%	4.33%	-2.13%	0.74%	11.15%	-0.27%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.12%	2.35%	0.99%	2.81%	12.76%	1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.67%	-1.24%	0.78%	0.39%	-1.33%	3.92%	0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.40%	-1.14%	2.57%	-1.53%	-2.07%	4.02%	-1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.40%	-1.12%	2.53%	-1.55%	-2.06%	4.15%	-0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.90%	2.91%	-1.20%	-1.20%	4.87%	-0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	-0.94%	2.82%	-1.22%	-1.22%	5.07%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.40%	-1.14%	2.62%	-1.40%	-1.61%	4.76%	-0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.43%	-1.16%	2.52%	-1.67%	-2.30%	3.44%	-1.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.12%	-0.78%	1.71%	1.81%	1.96%	9.98%	2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.39%	-0.36%	4.16%	0.80%	3.47%	13.95%	2.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	-0.76%	3.23%	-0.59%	0.08%	7.45%	0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.94%	2.93%	-1.06%	-0.94%	5.51%	-0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-0.97%	2.90%	-1.07%	-0.86%	5.73%	-0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.36%	-1.10%	2.71%	-1.17%	-1.23%	5.49%	-0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.74%	3.31%	-0.64%	0.00%	7.09%	0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	-0.77%	3.20%	-0.88%	-0.33%	6.75%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	-0.88%	3.17%	-0.69%	-0.10%	7.11%	0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.37%	-0.37%	3.93%	0.23%	2.31%	11.24%	1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.75%	3.14%	-0.85%	-0.09%	6.80%	0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.46%	-2.47%	4.11%	-2.77%	-0.49%	8.49%	-1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.50%	-2.51%	-2.12%	-8.59%	-6.39%	2.04%	-6.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.48%	-2.44%	3.38%	-4.59%	-4.24%	0.39%	-3.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	-0.66%	3.23%	-2.62%	-3.83%	1.34%	-2.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.04%	-0.67%	3.97%	-0.53%	0.74%	12.16%	-0.01%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	-0.67%	3.23%	-2.54%	-3.72%	1.92%	-2.84%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.17%	-0.67%	1.43%	2.14%	2.00%	8.62%	1.70%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.18%	-0.82%	3.00%	0.26%	2.30%	11.62%	1.31%
富達新興市場債券基金/歐元	0.11%	-0.43%	1.18%	1.74%	1.41%	3.68%	1.96%
富達新興市場債券基金/美元	0.34%	-0.11%	2.40%	0.62%	3.40%	8.37%	2.15%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.21%	-0.75%	0.85%	0.22%	-1.20%	4.15%	0.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.01%	-0.43%	2.08%	-0.87%	0.72%	8.57%	0.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	-0.66%	2.45%	-2.84%	1.90%	11.90%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.68%	-1.35%	1.62%	-3.52%	1.39%	11.17%	-1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.13%	-0.53%	2.55%	-0.40%	6.90%	22.67%	2.83%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.49%	0.16%	1.49%	0.24%	3.45%	4.15%	0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.22%	0.40%	5.86%	0.91%	8.17%	8.29%	3.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.26%	0.25%	5.50%	0.00%	6.33%	4.40%	2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.34%	1.40%	-0.68%	2.20%	8.41%	0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.42%	0.74%	-2.47%	-1.35%	1.06%	-2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.43%	-1.24%	4.49%	-2.55%	7.43%	28.01%	-0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.44%	-1.20%	3.79%	-4.64%	2.96%	17.56%	-3.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.04%	0.21%	7.77%	0.52%	4.75%	6.47%	2.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.87%	0.11%	6.19%	-1.07%	2.89%	3.81%	1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.19%	-0.42%	3.34%	0.63%	3.15%	13.99%	1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.19%	-0.42%	3.34%	0.63%	-1.87%	8.44%	1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.17%	-0.42%	1.82%	-3.66%	-5.33%	-3.89%	-4.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.17%	-0.45%	3.15%	0.18%	2.16%	11.52%	1.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.19%	-0.42%	1.76%	-3.80%	-5.70%	-4.78%	-4.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.19%	-0.43%	1.65%	-4.13%	-6.31%	-5.92%	-4.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.18%	-0.44%	3.25%	0.38%	2.63%	12.84%	1.31%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.18%	-0.44%	1.69%	-3.99%	-5.98%	-5.15%	-4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.17%	-0.47%	3.07%	-0.06%	1.64%	10.32%	0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.21%	-0.36%	1.52%	-4.42%	-6.74%	-6.45%	-5.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.21%	-0.38%	1.39%	-4.75%	-7.29%	-7.49%	-5.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.10%	-0.59%	3.20%	0.77%	3.14%	7.56%	1.65%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.19%	-0.68%	3.14%	-2.30%	-1.29%	4.95%	-2.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.53%	-0.53%	1.94%	-1.50%	-2.74%	-0.53%	-1.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.52%	-0.52%	1.97%	-1.64%	-2.89%	-1.04%	-1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.70%	-0.69%	1.74%	-1.57%	-2.90%	-0.51%	-1.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.00%	3.20%	0.17%	1.16%	6.35%	0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.16%	-0.81%	3.21%	-0.16%	2.01%	6.27%	0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.37%	-0.69%	0.55%	1.19%	1.15%	7.62%	1.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.13%	-0.27%	2.98%	0.17%	2.67%	11.49%	1.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.26%	-0.72%	2.15%	-1.04%	-0.26%	6.08%	-0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.11%	-0.30%	2.88%	-0.08%	2.15%	10.38%	0.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.65%	2.22%	-1.04%	-0.13%	6.08%	-0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.30%	-0.95%	2.79%	0.59%	4.66%	15.53%	2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.37%	-0.37%	3.65%	0.71%	4.59%	14.24%	2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	-0.53%	1.28%	2.13%	3.05%	10.62%	2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.36%	-0.36%	2.84%	-1.14%	0.80%	6.47%	-0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.33%	-0.43%	3.58%	0.43%	4.17%	13.29%	2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.06%	-0.57%	1.22%	1.87%	2.73%	9.81%	2.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.31%	-0.47%	2.80%	-1.41%	0.47%	5.68%	-0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.44%	-0.41%	1.75%	-1.50%	3.53%	10.25%	1.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.44%	-0.44%	1.59%	-1.99%	2.45%	7.66%	0.90%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.20%	-0.95%	4.05%	0.27%	3.33%	16.41%	1.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.20%	-0.96%	3.31%	-1.95%	-1.20%	6.43%	-1.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.34%	0.68%	-0.89%	-3.69%	-0.22%	-2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	-0.72%	1.31%	-1.84%	-2.66%	2.06%	-2.12%
基金平均績效	0.00%	-0.54%	2.48%	-0.37%	0.92%	6.17%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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