復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0300 -0.0100 -0.25% 2.28% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -6.40% -8.25% -16.67% -0.79% 2.39% 2.07%
含息 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -5.85% -4.88% -13.58% 2.63% 5.92% 5.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.011 3.7300 0.29%
02/06 0.0109 3.7300 0.29%
03/06 0.0109 3.7600 0.29%
04/08 0.0111 3.8000 0.29%
05/07 0.0109 3.7800 0.29%
06/06 0.0111 3.8000 0.29%
07/05 0.0111 3.8100 0.29%
08/06 0.0113 3.8500 0.29%
09/06 0.0112 3.8700 0.29%
10/08 0.0113 3.9000 0.29%
11/06 0.0112 3.8100 0.29%
12/05 0.0113 3.8800 0.29%
總計 0.1333 3.8800 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0113 3.8900 0.29%
02/06 0.0113 3.9400 0.29%
03/06 0.0116 3.9900 0.29%
04/08 0.0116 3.8700 0.30%
05/07 0.0113 3.6400 0.31%
06/05 0.0105 3.6400 0.29%
07/07 0.0107 3.5600 0.30%
08/06 0.0107 3.7200 0.29%
09/05 0.0112 3.8400 0.29%
10/07 0.0111 3.8100 0.29%
11/06 0.0111 3.8000 0.29%
12/04 0.0113 3.9100 0.29%
總計 0.1337 3.9100 3.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0115 3.9500 0.29%
總計 0.0115 3.9500 0.29%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 4.0300 -0.25% 2026/01/15 3.9300 0.00%
2026/01/29 4.0400 0.00% 2026/01/14 3.9300 -0.25%
2026/01/28 4.0400 -0.74% 2026/01/13 3.9400 0.00%
2026/01/27 4.0700 0.99% 2026/01/12 3.9400 0.51%
2026/01/26 4.0300 0.50% 2026/01/09 3.9200 0.00%
2026/01/23 4.0100 0.50% 2026/01/08 3.9200 -0.25%
2026/01/22 3.9900 0.76% 2026/01/07 3.9300 -0.51%
2026/01/21 3.9600 0.51% 2026/01/06 3.9500 -0.25%
2026/01/20 3.9400 0.51% 2026/01/05 3.9600 0.51%
2026/01/16 3.9200 -0.25% 2026/01/02 3.9400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.50% 2.28% 6.33% 10.11% 3.87% 2.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% 0.58% 1.35% 6.75% 12.66% 0.52%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.58% 0.39% 0.29% -1.14% 2.37% -6.41% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.72% 0.51% 0.04% 2.41% 2.57% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% -0.70% 0.61% 0.11% 2.49% 3.13% 0.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.50% 0.70% 0.40% 2.98% 3.09% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.56% 0.75% 0.47% 3.09% 3.59% 0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% -0.71% 0.69% 0.42% 3.02% 3.18% 0.72%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.72% 0.49% -0.06% 2.16% 2.04% 0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 0.20% 1.93% 4.59% 8.52% 17.99% 2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.69% 1.05% 1.77% 2.61% 5.24% 1.17%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.51% 1.14% 2.21% 3.51% 7.17% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% 0.83% 0.74% 0.15% 5.25% -1.08% 1.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 0.10% 1.41% 2.49% 7.31% 12.45% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% -0.34% 0.93% 1.02% 4.20% 5.97% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.58% 0.71% 0.47% 3.28% 3.65% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.53% 0.76% 0.65% 3.44% 4.37% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.69% 0.73% 0.60% 3.36% 3.90% 0.77%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.32% 0.86% 0.86% 3.97% 5.48% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.33% 0.78% 0.78% 3.88% 5.20% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.39% 0.79% 0.89% 3.99% 5.18% 0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.09% 1.26% 1.98% 6.13% 9.96% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.28% 0.86% 0.86% 4.02% 5.47% 0.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.59% 0.71% 1.31% 3.05% 6.67% 4.72% 1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.14% 0.18% 2.05% 5.55% 8.88% 19.33% 2.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% -0.07% 1.41% 2.67% 6.57% 13.73% 1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% -0.08% 1.47% 2.66% 6.58% 5.89% 1.55%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.06% 0.00% 1.63% 3.27% 7.86% 16.46% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.92% -0.83% 0.75% -0.19% 2.57% 4.25% 0.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% -0.21% 1.91% 4.51% 8.29% 19.27% 2.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.85% -0.85% 1.26% 1.42% 3.42% 7.58% 0.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.64% -0.78% -0.10% -1.95% 1.58% -0.71% -0.95%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% -0.15% 0.57% 1.23% 6.86% 11.61% 0.52%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.67% -0.82% -0.11% -1.90% 1.84% 0.26% -0.97%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.66% 0.92% 0.72% 0.79% 5.00% 0.92% 1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.11% 1.35% 3.02% 6.98% 14.72% 1.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.24% -0.90% -0.14% -0.56% 4.13% -1.57% -0.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.03% 0.25% 0.95% 2.21% 7.82% 12.16% 1.02%
富達新興市場債券基金/歐元 0.83% 0.77% 1.46% 0.51% 6.13% -4.91% 1.05%
富達新興市場債券基金/美元 0.16% 0.11% 2.06% 2.92% 8.44% 8.27% 1.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.41% 0.35% 1.03% -1.02% 3.77% -5.17% 0.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.27% -0.32% 1.62% 1.34% 6.03% 7.69% 0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.39% 0.39% 3.46% 5.28% 9.59% 15.97% 1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.44% -0.44% 2.49% 4.63% 9.71% 15.01% 2.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.33% 0.27% 3.31% 7.69% 14.60% 27.14% 3.59%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.16% 0.49% 3.20% 7.07% 3.28% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.30% 0.51% 2.61% 7.19% 12.07% 7.66% 2.61%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.34% 0.95% 2.91% 6.08% 11.39% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.31% 0.41% 1.14% 2.42% 3.84% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.28% 1.31% 2.69% 10.23% 21.40% 29.99% 2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.21% 1.28% 1.94% 7.97% 16.32% 19.40% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% 1.47% 2.11% 4.21% 3.32% 8.78% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 1.41% 2.52% 4.00% 3.42% 5.76% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.06% 0.00% 1.12% 2.38% 8.01% 12.81% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.06% 0.00% 1.12% -2.60% 2.75% 7.32% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.00% -0.29% -1.83% -0.71% -4.60% -0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.06% -0.04% 0.99% 1.86% 6.82% 10.31% 0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% -0.01% -0.41% -2.10% -1.30% -5.61% -0.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.06% -0.03% -0.50% -2.40% -1.87% -6.65% -0.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.02% 1.04% 2.12% 7.46% 11.68% 0.98%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% -0.02% -0.41% -2.18% -1.39% -5.83% -0.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.05% 0.88% 1.59% 6.25% 9.20% 0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.06% -0.56% -2.55% -2.11% -6.92% -0.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.05% -0.63% -2.79% -2.60% -7.86% -0.69%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.03% -0.02% 0.97% 2.32% 7.67% 7.82% 0.90%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.49% 0.18% 0.67% 1.59% 3.43% 4.67% 0.61%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% -0.53% 1.62% 3.28% 5.30% 10.38% 1.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.52% 0.08% -0.67% -0.67% -0.45% 0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.43% 0.09% -0.68% -0.94% -1.11% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% -0.56% 0.14% -0.62% -0.63% -0.63% 0.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.03% 0.65% 0.99% 2.64% 6.36% 0.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.16% 1.16% 2.34% 2.00% 5.70% 0.99%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.25% 0.10% 2.44% 5.55% 9.92% 19.92% 2.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.31% 0.00% 1.71% 3.49% 5.83% 11.24% 2.03%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.82% 0.33% 0.07% 4.88% -1.96% 0.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.04% 0.08% 1.00% 2.40% 6.89% 11.45% 0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.26% 0.66% 1.19% 4.28% 5.94% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.05% 0.90% 2.12% 6.36% 10.30% 0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.20% 0.66% 1.19% 4.28% 6.01% 0.66%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.09% 0.12% 1.91% 3.94% 8.92% 13.13% 1.74%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.29% -0.20% 2.20% 5.37% 9.56% 18.33% 2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.32% -0.21% 2.08% 5.18% 9.24% 17.48% 2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.29% -0.15% 2.38% 6.01% 11.00% 21.25% 2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.06% -1.06% 1.35% 2.18% 4.46% 6.84% 0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.23% -0.93% 1.27% 1.91% 3.90% 5.61% 0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.24% -1.09% 1.42% 1.95% 4.68% 5.87% 0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.26% -0.18% 2.25% 5.58% 10.19% 19.60% 2.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.29% -0.19% 2.17% 5.49% 9.73% 18.76% 2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.28% -0.13% 2.47% 6.29% 11.56% 22.48% 2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.92% -0.92% 1.64% 2.85% 5.87% 9.62% 1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -1.09% -0.82% 1.39% 2.54% 5.51% 8.66% 1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -1.19% -1.04% 1.54% 2.50% 5.65% 8.69% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.04% 1.65% 3.72% 8.70% 13.05% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.89% 0.89% 1.14% 1.39% 6.37% -0.34% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.54% -0.54% 0.96% 1.23% 4.92% 5.04% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.05% 1.60% 3.54% 8.29% 12.04% 1.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.90% 0.97% 1.30% 1.36% 6.11% -1.20% 1.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.54% -0.49% 1.04% 1.17% 4.63% 4.07% 0.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.39% -0.25% 1.83% 4.72% 8.44% 17.42% 2.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.49% 0.64% 1.48% 2.50% 6.26% 3.52% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -1.07% -0.89% 1.13% 1.84% 4.09% 7.52% 0.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.50% -1.34% 0.74% 0.06% 1.26% 1.08% -0.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.24% 0.56% 2.54% 4.85% 8.48% 14.00% 2.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.24% 0.51% 2.36% 4.28% 7.21% 11.34% 2.70%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.11% 0.43% 1.68% 3.06% 10.20% 16.20% 1.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% 0.43% 0.92% 0.77% 5.38% 6.21% 0.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.67% -1.65% -3.14% -0.33% -3.97% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.00% -0.42% -0.84% 1.58% 2.77% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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