復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.5600 -0.0200 -0.56% -7.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -6.40% -8.25% -16.67% -0.79% 2.39%
含息 -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -5.85% -4.88% -13.58% 2.63% 5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0111 3.8200 0.29%
02/06 0.0113 3.9000 0.29%
03/06 0.0109 3.7200 0.29%
04/12 0.0108 3.7100 0.29%
05/05 0.0108 3.6900 0.29%
06/06 0.0106 3.6500 0.29%
07/07 0.0108 3.6800 0.29%
08/07 0.0111 3.7600 0.30%
09/07 0.0108 3.6700 0.29%
10/05 0.0106 3.5600 0.30%
11/06 0.0104 3.6300 0.29%
12/06 0.0106 3.8700 0.27%
總計 0.1298 3.8700 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.011 3.7300 0.29%
02/06 0.0109 3.7300 0.29%
03/06 0.0109 3.7600 0.29%
04/08 0.0111 3.8000 0.29%
05/07 0.0109 3.7800 0.29%
06/06 0.0111 3.8000 0.29%
07/05 0.0111 3.8100 0.29%
08/06 0.0113 3.8500 0.29%
09/06 0.0112 3.8700 0.29%
10/08 0.0113 3.9000 0.29%
11/06 0.0112 3.8100 0.29%
12/05 0.0113 3.8800 0.29%
總計 0.1333 3.8800 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0113 3.8900 0.29%
02/06 0.0113 3.9400 0.29%
03/06 0.0116 3.9900 0.29%
04/08 0.0116 3.8700 0.30%
05/07 0.0113 3.6400 0.31%
06/05 0.0105 3.6400 0.29%
總計 0.0676 3.6400 1.86%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 3.5600 -0.56% 2025/06/18 3.6000 0.28%
2025/07/02 3.5800 -0.56% 2025/06/17 3.5900 -0.55%
2025/07/01 3.6000 -2.17% 2025/06/16 3.6100 -0.28%
2025/06/30 3.6800 2.79% 2025/06/13 3.6200 -0.55%
2025/06/27 3.5800 0.28% 2025/06/12 3.6400 -0.27%
2025/06/26 3.5700 -0.56% 2025/06/11 3.6500 0.55%
2025/06/25 3.5900 -0.28% 2025/06/10 3.6300 0.28%
2025/06/24 3.6000 -0.28% 2025/06/09 3.6200 0.28%
2025/06/23 3.6100 0.56% 2025/06/06 3.6100 -0.55%
2025/06/20 3.5900 -0.28% 2025/06/05 3.6300 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.56% -0.28% -1.93% -10.55% -8.48% -6.56% -7.77%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.65% 2.11% 3.98% 5.68% 9.88% 5.92%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.71% -0.10% -1.00% -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.02% 1.98% 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.02% 2.05% 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.00% 2.00% 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.00% 1.98% 0.88% 0.68% 2.08% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.15% 1.99% 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.04% 1.92% 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.20% 3.70% 7.37% 12.53% 11.74% 12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.23% 2.74% 4.35% 6.15% -0.46% 6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.31% 2.78% 4.80% 7.02% 1.37% 7.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.63% 0.33% -0.59% -3.31% -7.88% 1.74% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.71% 2.73% 3.03% 5.00% 10.84% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 0.18% 2.16% 1.43% 1.80% 4.23% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 1.99% 0.61% 0.49% 1.99% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 2.05% 1.01% 1.01% 2.63% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.14% 2.05% 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 2.15% 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.23% 2.11% 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.21% 2.11% 0.94% 1.25% 3.52% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.60% 2.44% 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.30% 2.11% 1.30% 1.60% 3.68% 2.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.67% 0.00% 1.49% -0.18% 2.89% 0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 1.11% 3.28% 8.62% 14.20% 12.21% 14.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 1.19% 2.83% 6.01% 9.36% 11.82% 9.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.23% 2.91% -1.20% 1.81% 4.13% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.02% 1.25% 3.05% 6.75% 10.49% 14.12% 10.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.38% 2.21% 4.01% 4.94% 3.00% 4.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.32% 1.28% 3.52% 7.64% 14.21% 14.96% 14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 0.48% 2.71% 5.05% 8.70% 3.47% 7.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.80% 0.07% 2.17% -0.29% -0.82% -2.22% -1.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.80% 0.95% 3.13% 2.94% 5.02% 9.42% 5.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.80% 0.12% 2.28% 0.35% -0.17% -1.63% -0.99%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.63% 0.56% -0.28% -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.18% 0.95% 3.04% 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.01% -0.55% -0.40% -5.50% -8.46% 0.01% -7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% 0.71% 2.48% 2.95% 4.83% 9.56% 5.04%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% 0.14% -0.95% -2.63% -7.71% -3.02% -6.89%
富達新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.61% 2.13% 4.11% 5.62% 5.66% 5.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% -0.17% -1.26% -3.69% -10.00% -3.85% -9.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.31% 1.82% 3.00% 3.05% 4.78% 2.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 1.82% 4.30% 7.85% 9.47% 4.90% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.48% 1.94% 3.69% 8.23% 9.92% 5.51% 10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.23% 1.78% 4.37% 10.61% 15.06% 15.87% 15.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% -0.35% -0.62% -6.69% -4.88% -2.33% -4.48%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -0.23% -1.50% -9.75% -6.78% -3.18% -6.17%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.46% 1.25% 3.83% 4.93% 10.53% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.42% 0.63% 2.04% 1.28% 3.03% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.56% 1.38% 3.88% 9.69% 6.61% 18.76% 7.24%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.61% 1.49% 3.28% 7.34% 2.25% 9.35% 2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.43% 1.31% 1.46% 2.28% 3.34% 2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 0.97% 0.73% 0.97% 0.73% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.75% 2.30% 3.66% 6.13% 5.29% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.89% 1.91% 1.34% 2.13% 3.53% 2.60%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 8.98% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 2.71% 4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.24% -1.02% 0.87% -1.02% -4.17% -7.70% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.26% 0.32% 2.00% 2.61% 3.02% 6.75% 3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -1.06% 0.74% -1.37% -4.58% -8.75% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -1.11% 0.64% -1.64% -5.10% -9.72% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% 0.35% 2.20% 3.00% 3.65% 7.89% 4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -1.07% 0.76% -1.34% -4.75% -8.86% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.27% 0.29% 1.92% 2.32% 2.56% 5.83% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.35% 0.68% -1.70% -5.11% -9.36% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.38% 0.59% -1.93% -5.59% -10.20% -6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.83% 2.72% -1.51% 0.03% 5.13% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.89% 2.85% 2.71% 1.86% 4.06% 1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.55% 3.09% 6.21% 8.89% 5.91% 8.89%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% 1.06% -0.07% -0.15% -0.30% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% 1.04% -0.34% -0.43% -1.19% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.42% 1.08% -0.44% -0.32% -0.52% -0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.25% 1.60% 1.53% 3.11% 6.42% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.85% 2.59% 3.12% 3.66% 2.59% 4.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 1.30% 3.61% 8.00% 13.04% 14.15% 12.90%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 1.29% 2.94% 5.88% 8.81% 6.06% 8.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.20% -0.90% -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.64% 2.50% 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.14% 2.02% 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.21% 2.02% 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.25% 0.99% 3.39% 2.98% 4.60% 11.45% 5.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.42% 1.28% 3.48% 7.22% 12.68% 12.28% 12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.46% 1.27% 3.43% 6.97% 12.32% 11.18% 12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.44% 1.37% 3.73% 7.77% 13.98% 14.94% 14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% 2.50% 4.53% 7.27% 1.93% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% 2.59% 4.28% 6.73% 0.96% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.43% 0.27% 2.61% 4.26% 6.59% 0.76% 5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.48% 1.35% 3.65% 7.46% 13.24% 13.36% 13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 1.36% 3.53% 7.33% 12.84% 12.31% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.45% 1.39% 3.81% 8.03% 14.54% 16.09% 14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.72% 2.93% 5.51% 8.79% 4.47% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 0.85% 2.89% 5.33% 8.54% 3.49% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% 0.46% 2.85% 5.04% 8.32% 3.43% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.88% 2.63% 3.31% 4.49% 9.51% 4.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.54% -0.53% -2.25% -8.39% 0.76% -7.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% 0.48% 2.18% 1.76% 1.30% 1.93% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% 0.90% 2.55% 3.12% 3.94% 8.70% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.28% 0.49% -0.55% -2.45% -9.00% -0.07% -8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% 0.46% 2.12% 1.53% 0.65% 1.01% 0.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.42% 1.22% 3.39% 6.28% 12.28% 14.17% 12.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.54% 0.83% 0.21% 0.54% -1.72% 4.95% -1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.40% 0.55% 2.71% 4.32% 7.91% 4.48% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% 0.11% 2.27% 2.68% 4.78% -0.39% 3.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.69% 1.44% 3.31% 5.45% 8.33% 9.46% 8.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.67% 1.38% 3.04% 4.78% 7.15% 7.24% 7.34%
先機新興市場債券基金A/美元 0.09% 0.48% 2.21% 1.78% 3.53% 7.29% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.13% -0.19% -1.21% -6.80% -9.60% -2.12% -8.41%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.09% -0.11% 1.62% -0.20% -0.26% -0.20% -0.61%
天利新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.75% 2.48% 2.92% 5.07% 9.66% 5.12%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.10% 0.75% 2.01% 1.50% 2.25% 3.85% 2.30%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.11% 0.69% 2.25% 2.33% 4.03% 7.58% 4.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.10% 0.75% 2.47% 2.88% 5.00% 9.50% 5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.11% 0.75% 2.00% 1.46% 2.18% 3.71% 2.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% 0.69% 1.79% 0.92% 1.25% 1.87% 1.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% 1.68% 3.13% 3.33% 6.25% 12.99% 6.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% 1.68% 2.36% 1.02% 1.57% 5.34% 1.76%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% 0.92% -3.93% -5.99% -3.41% -6.09%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.44% 1.92% 1.17% 0.88% 2.99% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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