鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.38	0.03	0.14%	2.44%	2025/03/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.45%	9.62%	11.10%	-6.07%	13.76%	4.60%	-3.32%	-14.77%	10.06%	7.74%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	21.38	0.14%	2025/03/03	21.47	-0.09%
2025/03/14	21.35	-0.05%	2025/02/28	21.49	-0.05%
2025/03/13	21.36	0.00%	2025/02/27	21.50	0.00%
2025/03/12	21.36	0.00%	2025/02/26	21.50	0.19%
2025/03/11	21.36	-0.14%	2025/02/25	21.46	0.19%
2025/03/10	21.39	0.00%	2025/02/24	21.42	0.00%
2025/03/07	21.39	0.14%	2025/02/21	21.42	0.37%
2025/03/06	21.36	-0.42%	2025/02/20	21.34	0.00%
2025/03/05	21.45	-0.09%	2025/02/19	21.34	-0.14%
2025/03/04	21.47	0.00%	2025/02/18	21.37	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.14%	-0.05%	-0.23%	1.52%	2.00%	9.53%	2.44%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.27%	0.39%	1.34%	4.74%	8.29%	2.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	-0.84%	-3.98%	-3.19%	1.14%	4.33%	-3.11%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.06%	-0.32%	-0.08%	-2.14%	1.59%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.14%	-0.04%	-0.29%	0.00%	-2.02%	1.84%	1.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.31%	-0.10%	-2.20%	1.45%	1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	0.00%	-0.29%	0.00%	-2.08%	1.67%	1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.13%	-0.01%	-0.34%	-0.04%	-2.02%	1.68%	1.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.08%	-0.35%	-0.22%	-2.40%	1.06%	1.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.22%	-0.87%	-3.59%	-2.00%	3.80%	10.11%	-2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.11%	-0.06%	0.37%	2.05%	1.99%	10.45%	3.01%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	-0.09%	-0.18%	0.44%	-1.05%	3.76%	1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.12%	-0.24%	0.00%	-1.90%	2.10%	1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	-0.11%	-0.33%	0.11%	-1.86%	2.28%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.14%	0.00%	-0.28%	0.10%	-1.70%	2.31%	1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	-0.11%	-0.22%	0.33%	-1.32%	3.33%	1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	-0.11%	-0.23%	0.35%	-1.36%	3.33%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.10%	0.41%	-1.22%	3.51%	1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.10%	-0.10%	0.20%	1.59%	1.12%	8.41%	2.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	-0.10%	-0.20%	0.40%	-1.27%	3.27%	1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.27%	0.43%	1.16%	2.05%	-0.40%	4.62%	4.37%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	0.40%	1.12%	1.93%	-0.47%	-2.62%	4.29%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.31%	0.50%	1.29%	2.44%	0.47%	6.61%	4.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.29%	0.48%	0.48%	-0.19%	-4.58%	-3.79%	1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	-0.17%	-0.74%	-1.35%	-4.44%	-3.27%	0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.15%	-0.12%	0.13%	1.23%	0.72%	7.94%	2.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.15%	-0.11%	-0.70%	-1.37%	-4.56%	-3.24%	0.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.14%	-0.34%	-3.02%	-1.47%	0.61%	4.09%	-1.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.25%	0.44%	0.94%	2.61%	-1.10%	4.41%	4.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.20%	-0.16%	-3.15%	-2.79%	2.42%	6.91%	-2.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.07%	-0.14%	0.21%	0.77%	0.87%	6.77%	2.22%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.22%	-0.95%	-3.74%	-2.30%	2.21%	3.59%	-2.69%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	-0.10%	0.30%	1.51%	0.40%	3.93%	2.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.22%	-0.95%	-4.05%	-3.35%	0.06%	3.05%	-3.74%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-0.11%	0.01%	0.43%	-1.70%	3.40%	1.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.44%	1.04%	0.59%	1.04%	-5.56%	-6.47%	2.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.51%	1.03%	0.00%	1.29%	-5.54%	-6.44%	2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.50%	1.01%	0.67%	3.64%	-0.99%	2.84%	5.19%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.17%	0.67%	2.12%	2.90%	6.54%	1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	0.21%	1.61%	3.96%	4.31%	10.02%	3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.25%	1.27%	2.84%	2.31%	6.13%	3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.00%	0.43%	1.15%	2.72%	10.34%	1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	-0.11%	-0.64%	-0.85%	2.87%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.46%	-0.36%	-0.41%	-1.22%	1.30%	20.66%	-0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.39%	-0.39%	-1.15%	-3.24%	-2.76%	11.17%	-2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.07%	0.07%	0.29%	-0.15%	1.87%	0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.12%	-0.12%	-0.36%	-1.44%	-0.72%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.00%	0.78%	1.46%	-1.74%	1.57%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.11%	0.89%	1.57%	0.44%	2.38%	1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.14%	-0.02%	-0.06%	1.14%	1.13%	8.10%	2.23%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.14%	-0.03%	-0.07%	1.14%	-4.69%	1.89%	2.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.14%	-0.02%	-1.42%	-2.89%	-6.64%	-8.70%	-1.85%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.13%	-0.07%	-0.23%	0.63%	0.20%	6.14%	1.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.12%	-0.04%	-1.44%	-3.01%	-6.98%	-10.00%	-1.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.12%	-0.07%	-1.51%	-3.23%	-7.37%	-11.19%	-2.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.13%	-0.04%	-0.14%	0.89%	0.63%	7.02%	2.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.14%	-0.05%	-1.50%	-3.16%	-7.17%	-9.92%	-2.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.12%	-0.08%	-0.27%	0.48%	-0.16%	5.24%	1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.01%	-1.60%	-3.26%	-7.33%	-10.07%	-2.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.01%	-1.64%	-3.42%	-7.63%	-10.92%	-2.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.10%	-0.16%	0.20%	1.39%	0.98%	3.05%	2.41%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	-0.26%	-2.51%	-1.71%	-1.77%	2.17%	-0.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.30%	-0.22%	-0.66%	-1.82%	-0.15%	0.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.34%	-0.25%	-0.67%	-2.15%	-1.17%	0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.05%	-0.21%	-0.16%	-0.51%	-1.64%	-0.02%	1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	-0.25%	0.32%	0.97%	1.40%	6.62%	1.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.17%	0.00%	1.04%	0.34%	1.39%	2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.26%	-0.94%	-3.71%	-3.01%	1.89%	7.31%	-3.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.09%	-0.14%	0.23%	0.99%	0.12%	7.63%	2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	-0.14%	-0.21%	-0.41%	-2.55%	1.89%	1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.12%	-0.15%	0.18%	0.77%	-0.35%	6.57%	1.89%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	-0.14%	-0.21%	-0.41%	-2.55%	1.89%	1.11%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.18%	-0.37%	0.17%	2.62%	3.82%	11.06%	3.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.31%	-0.81%	-4.25%	-2.39%	3.92%	9.19%	-2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.05%	-0.68%	-0.35%	-1.84%	0.91%	0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.12%	-0.06%	-0.48%	1.22%	1.72%	8.89%	2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.33%	-0.85%	-4.54%	-2.70%	3.70%	8.61%	-3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.05%	-0.93%	-0.59%	-2.08%	0.35%	0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	-0.08%	0.69%	2.74%	0.25%	2.22%	3.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	-0.13%	0.54%	2.24%	-0.66%	0.36%	3.00%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.12%	-0.20%	0.07%	0.07%	1.03%	7.00%	2.38%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.50%	-0.64%	-3.88%	-3.67%	2.83%	7.44%	-2.19%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.12%	-0.20%	-0.47%	-1.65%	-2.28%	-0.39%	0.63%
天利新興市場債券基金/美元	0.15%	-0.17%	0.16%	0.90%	1.62%	7.95%	2.46%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.15%	-0.17%	-0.28%	-0.42%	-1.04%	2.23%	1.56%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.14%	-0.21%	0.02%	0.45%	0.74%	6.08%	2.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.15%	-0.18%	0.15%	0.87%	1.55%	7.79%	2.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.15%	-0.18%	-0.29%	-0.45%	-1.10%	2.08%	1.54%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.14%	-0.21%	-0.41%	-0.86%	-1.91%	0.44%	1.23%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.08%	-0.05%	0.30%	2.68%	4.93%	11.03%	3.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	-0.06%	-0.45%	0.72%	1.65%	4.92%	2.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.00%	-0.87%	-2.66%	0.77%	0.99%	-2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.44%	-0.58%	-1.58%	-2.00%	1.18%	-0.15%
基金平均績效	0.05%	-0.07%	-0.41%	0.16%	-0.50%	2.93%	1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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