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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.35 |
-0.01 |
-0.05% |
2.30% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
10.06% |
7.74% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
21.35 |
-0.05% |
2025/02/28 |
21.49 |
-0.05% |
2025/03/13 |
21.36 |
0.00% |
2025/02/27 |
21.50 |
0.00% |
2025/03/12 |
21.36 |
0.00% |
2025/02/26 |
21.50 |
0.19% |
2025/03/11 |
21.36 |
-0.14% |
2025/02/25 |
21.46 |
0.19% |
2025/03/10 |
21.39 |
0.00% |
2025/02/24 |
21.42 |
0.00% |
2025/03/07 |
21.39 |
0.14% |
2025/02/21 |
21.42 |
0.37% |
2025/03/06 |
21.36 |
-0.42% |
2025/02/20 |
21.34 |
0.00% |
2025/03/05 |
21.45 |
-0.09% |
2025/02/19 |
21.34 |
-0.14% |
2025/03/04 |
21.47 |
0.00% |
2025/02/18 |
21.37 |
-0.28% |
2025/03/03 |
21.47 |
-0.09% |
2025/02/17 |
21.43 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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