CI資本國際新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.72 0.02 0.14% 2019/03/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27.02% 11.60% -1.80% 17.98% -7.82% -0.29% -9.68% 7.96% 11.59% -5.93%

CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/21 14.72 0.14% 2019/03/07 14.40 -0.41%
2019/03/20 14.70 0.48% 2019/03/06 14.46 -0.28%
2019/03/19 14.63 0.07% 2019/03/05 14.50 0.00%
2019/03/18 14.62 0.14% 2019/03/04 14.50 0.07%
2019/03/15 14.60 0.69% 2019/03/01 14.49 -0.62%
2019/03/14 14.50 -0.14% 2019/02/26 14.58 0.14%
2019/03/13 14.52 0.07% 2019/02/25 14.56 0.28%
2019/03/12 14.51 0.35% 2019/02/22 14.52 0.21%
2019/03/11 14.46 0.42% 2019/02/21 14.49 -0.14%
2019/03/08 14.40 0.00% 2019/02/20 14.51 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
0.14% 1.52% 1.59% 6.28% 7.60% -1.87% 5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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