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資本集團新興市場債券基金B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.86 |
-0.02 |
-0.13% |
2.26% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.29% |
-9.68% |
7.96% |
11.59% |
-5.93% |
- |
- |
-4.96% |
-13.64% |
12.88% |
資本集團新興市場債券基金B/美元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
15.86 |
-0.13% |
2024/10/11 |
16.10 |
0.12% |
2024/10/25 |
15.88 |
-0.06% |
2024/10/10 |
16.08 |
-0.12% |
2024/10/24 |
15.89 |
0.32% |
2024/10/09 |
16.10 |
-0.12% |
2024/10/23 |
15.84 |
-0.44% |
2024/10/08 |
16.12 |
-0.12% |
2024/10/22 |
15.91 |
-0.31% |
2024/10/07 |
16.14 |
-0.43% |
2024/10/21 |
15.96 |
-0.44% |
2024/10/04 |
16.21 |
-0.37% |
2024/10/18 |
16.03 |
0.00% |
2024/10/03 |
16.27 |
-0.43% |
2024/10/17 |
16.03 |
-0.25% |
2024/10/02 |
16.34 |
-0.12% |
2024/10/16 |
16.07 |
-0.06% |
2024/10/01 |
16.36 |
-0.12% |
2024/10/15 |
16.08 |
-0.12% |
2024/09/30 |
16.38 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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