CI資本國際新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.68 0.07 0.51% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-11.03% 27.02% 11.60% -1.80% 17.98% -7.82% -0.29% -9.68% 7.96% 11.59%

CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 13.68 0.51% 2018/09/06 13.44 0.15%
2018/09/19 13.61 0.37% 2018/09/05 13.42 -0.15%
2018/09/18 13.56 0.00% 2018/09/04 13.44 -1.10%
2018/09/17 13.56 0.00% 2018/08/31 13.59 0.00%
2018/09/14 13.56 0.15% 2018/08/30 13.59 -0.73%
2018/09/13 13.54 0.52% 2018/08/29 13.69 -0.36%
2018/09/12 13.47 0.45% 2018/08/28 13.74 -0.29%
2018/09/11 13.41 -0.15% 2018/08/27 13.78 0.29%
2018/09/10 13.43 -0.30% 2018/08/24 13.74 0.29%
2018/09/07 13.47 0.22% 2018/08/23 13.70 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
0.51% 1.03% -0.07% -1.51% -8.43% -8.31% -7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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