CI資本國際新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.20 -0.09 -0.63% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-11.03% 27.02% 11.60% -1.80% 17.98% -7.82% -0.29% -9.68% 7.96% 11.59%

CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 14.20 -0.63% 2018/05/03 14.57 -0.14%
2018/05/17 14.29 -0.42% 2018/05/02 14.59 -1.02%
2018/05/16 14.35 0.14% 2018/04/30 14.74 -0.27%
2018/05/15 14.33 -0.69% 2018/04/27 14.78 0.14%
2018/05/14 14.43 -0.41% 2018/04/26 14.76 0.07%
2018/05/11 14.49 0.98% 2018/04/25 14.75 -0.47%
2018/05/09 14.35 -0.35% 2018/04/24 14.82 0.00%
2018/05/08 14.40 -0.69% 2018/04/23 14.82 -0.74%
2018/05/07 14.50 -0.34% 2018/04/20 14.93 -0.47%
2018/05/04 14.55 -0.14% 2018/04/19 15.00 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
-0.63% -2.00% -5.65% -5.65% -2.54% 0.57% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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