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資本集團新興市場債券基金B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.86 |
0.07 |
0.44% |
2.59% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-9.68% |
7.96% |
11.59% |
-5.93% |
- |
- |
-4.96% |
-13.64% |
12.88% |
-0.32% |
資本集團新興市場債券基金B/美元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/13 |
15.86 |
0.44% |
2025/01/30 |
15.81 |
0.19% |
2025/02/12 |
15.79 |
-0.19% |
2025/01/29 |
15.78 |
0.13% |
2025/02/11 |
15.82 |
-0.13% |
2025/01/28 |
15.76 |
0.06% |
2025/02/10 |
15.84 |
0.00% |
2025/01/27 |
15.75 |
-0.13% |
2025/02/07 |
15.84 |
-0.25% |
2025/01/24 |
15.77 |
0.51% |
2025/02/06 |
15.88 |
0.19% |
2025/01/23 |
15.69 |
-0.06% |
2025/02/05 |
15.85 |
0.32% |
2025/01/22 |
15.70 |
0.45% |
2025/02/04 |
15.80 |
0.38% |
2025/01/21 |
15.63 |
0.71% |
2025/02/03 |
15.74 |
-0.13% |
2025/01/17 |
15.52 |
0.13% |
2025/01/31 |
15.76 |
-0.32% |
2025/01/16 |
15.50 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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