CI資本國際新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.11 0.00 0.00 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-11.03% 27.02% 11.60% -1.80% 17.98% -7.82% -0.29% -9.68% 7.96% 11.59%

CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 14.11 0.00% 2018/07/03 13.94 0.43%
2018/07/17 14.11 -0.07% 2018/07/02 13.88 -0.22%
2018/07/16 14.12 0.07% 2018/06/29 13.91 0.07%
2018/07/13 14.11 0.28% 2018/06/28 13.90 0.07%
2018/07/12 14.07 0.07% 2018/06/27 13.89 -0.36%
2018/07/11 14.06 -0.57% 2018/06/26 13.94 -0.14%
2018/07/10 14.14 0.28% 2018/06/25 13.96 -0.07%
2018/07/09 14.10 0.36% 2018/06/22 13.97 0.50%
2018/07/06 14.05 0.36% 2018/06/21 13.90 0.07%
2018/07/05 14.00 0.43% 2018/06/20 13.89 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
0.00% 0.36% 1.51% -6.25% -6.49% -3.22% -4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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