CI資本國際新興市場債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.82 N/A N/A 2018/12/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-11.03% 27.02% 11.60% -1.80% 17.98% -7.82% -0.29% -9.68% 7.96% 11.59%

CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 13.80 -0.07% 2018/11/15 13.75 0.29%
2018/11/29 13.81 0.66% 2018/11/14 13.71 0.29%
2018/11/28 13.72 0.29% 2018/11/13 13.67 -0.58%
2018/11/27 13.68 -0.07% 2018/11/09 13.75 -0.29%
2018/11/26 13.69 -0.44% 2018/11/08 13.79 -0.43%
2018/11/23 13.75 -0.07% 2018/11/07 13.85 0.22%
2018/11/21 13.76 0.22% 2018/11/06 13.82 0.14%
2018/11/20 13.73 -0.44% 2018/11/05 13.80 0.36%
2018/11/19 13.79 -0.07% 2018/11/02 13.75 0.95%
2018/11/16 13.80 0.36% 2018/10/31 13.62 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(美元)
N/A% 0.14% 1.10% 2.07% -1.36% -6.05% -6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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