歐義銳榮新興市場債券基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 465.94 2.01 0.43% 10.22% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.71% 9.14% 8.17% - - 5.21% -3.28% -16.89% 8.54% 5.02%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 465.94 0.43% 2025/10/03 462.36 0.28%
2025/10/17 463.93 -0.22% 2025/10/01 461.07 0.16%
2025/10/16 464.93 0.39% 2025/09/30 460.35 -0.12%
2025/10/15 463.12 0.45% 2025/09/29 460.90 0.13%
2025/10/14 461.03 0.05% 2025/09/26 460.31 -0.41%
2025/10/13 460.78 -0.03% 2025/09/24 462.22 0.04%
2025/10/10 460.94 -0.27% 2025/09/23 462.05 0.37%
2025/10/09 462.19 0.14% 2025/09/22 460.36 0.28%
2025/10/07 461.56 -0.06% 2025/09/19 459.08 -0.28%
2025/10/06 461.84 -0.11% 2025/09/18 460.35 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.43% 1.12% 1.49% 5.36% 9.31% 8.54% 10.22%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.86% 1.56% 5.29% 10.65% 10.62% 11.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.68% 1.36% 2.16% 4.73% 5.58% -2.35% -5.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 1.31% 0.57% 3.24% 6.16% 1.37% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% 1.29% 0.51% 3.21% 6.27% 1.95% 4.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 1.32% 0.71% 3.32% 6.18% 1.32% 3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 1.33% 0.66% 3.30% 6.30% 1.92% 4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.31% 1.36% 0.66% 3.35% 6.15% 1.60% 3.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.28% 1.31% 0.53% 3.05% 5.82% 0.79% 3.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.65% 1.35% 2.63% 6.24% 8.63% 3.19% -1.01%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 1.30% 1.32% 5.42% 10.81% 10.68% 10.87%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.34% 1.29% 0.86% 3.89% 7.50% 4.17% 5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 1.32% 0.72% 3.43% 6.42% 1.93% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 1.31% 0.76% 3.47% 6.69% 2.55% 4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 1.36% 0.70% 3.51% 6.49% 2.30% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 1.19% 0.76% 3.79% 7.37% 3.67% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 1.35% 0.90% 3.92% 7.39% 3.56% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 1.31% 0.80% 3.83% 7.26% 3.40% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.29% 1.25% 1.15% 4.77% 9.40% 8.33% 8.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.29% 1.26% 0.77% 3.76% 7.27% 3.66% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% 0.87% 0.37% 3.76% 10.18% 8.81% 12.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.87% 0.39% 3.74% 2.65% 1.35% 5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.20% 0.90% 0.54% 4.43% 11.62% 11.25% 15.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.84% -0.37% 1.79% 6.00% 0.28% 5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.28% 1.32% 0.98% 3.19% 6.11% -1.14% 1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.29% 1.30% 1.87% 6.04% 12.13% 10.49% 11.60%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 1.30% 1.03% 3.42% 6.59% -0.41% 2.47%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 0.93% 1.82% 4.92% 7.99% 2.51% 1.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.92% 0.52% 4.09% 10.10% 9.96% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.55% 0.31% 2.40% 5.30% 6.47% 1.12% -2.06%
富達新興市場債券基金/歐元 0.70% 1.11% 2.90% 1.05% 4.25% -1.73% -5.48%
富達新興市場債券基金/美元 0.40% 1.23% 1.75% 0.62% 5.59% 5.83% 6.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.69% 1.11% 2.54% 4.92% 7.08% -1.57% -4.65%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.40% 1.21% 1.39% 4.17% 8.16% 5.74% 7.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 1.24% -1.35% 3.39% 11.76% 6.09% 10.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.18% 0.23% 3.37% 11.72% 6.19% 12.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.14% 1.25% 0.88% 5.74% 16.74% 16.64% 21.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.34% 1.19% 4.48% 0.34% 2.15% 0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.44% 1.66% 6.35% 0.44% 2.68% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.53% 1.33% 5.54% -1.30% -0.78% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.49% 1.02% 3.42% 6.83% 10.69% 8.62%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.52% 0.52% 1.59% 3.22% 3.22% 2.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% 2.09% 3.36% 11.82% 20.87% 21.90% 17.62%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.23% 2.11% 2.71% 9.54% 15.94% 12.07% 9.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.76% -0.75% 0.32% 4.60% 2.42% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.78% -0.44% 0.33% 2.60% 1.91% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.27% 1.24% 1.60% 5.78% 11.46% 10.76% 11.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.27% 1.24% 1.60% 5.78% 11.46% 4.40% 11.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.28% 1.24% 0.19% 1.41% 2.42% -6.14% -3.38%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.28% 1.20% 1.44% 5.15% 10.13% 8.36% 9.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.27% 1.24% 0.12% 1.13% 1.89% -6.99% -4.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.27% 1.22% 0.01% 0.84% 1.30% -7.95% -4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.27% 1.22% 1.51% 5.51% 10.89% 9.66% 10.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.27% 1.22% 0.07% 1.07% 1.74% -7.30% -4.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.27% 1.18% 1.33% 4.84% 9.49% 7.33% 8.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.31% 1.28% -0.02% 0.79% 1.20% -7.99% -5.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.30% 1.26% -0.13% 0.51% 0.64% -8.85% -5.91%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.44% 1.27% 1.69% 5.43% 5.41% 5.19% 5.85%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.37% 1.00% 1.00% 2.08% 7.29% 2.79% 3.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.52% -1.46% 0.45% 2.98% -1.61% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.51% -1.43% 0.34% 2.62% -2.33% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.14% 0.63% -1.38% 0.51% 2.94% -1.74% 0.73%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.58% -0.85% 2.16% 6.52% 5.14% 5.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.51% 1.36% 1.36% 0.17% 4.94% 3.30% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.64% 1.02% 2.49% 5.36% 7.14% 1.37% -2.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.26% 0.95% 1.21% 4.54% 9.29% 8.67% 9.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% 1.00% 0.80% 3.20% 6.54% 3.13% 5.29%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.28% 0.95% 1.15% 4.30% 8.75% 7.62% 8.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% 1.00% 0.87% 3.28% 6.63% 3.14% 5.29%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.46% 1.51% 1.22% 5.12% 11.51% 11.47% 10.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 1.01% 1.41% 4.94% 9.70% 9.76% 9.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.61% 0.97% 2.80% 5.76% 7.31% 2.59% -1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 1.00% 0.76% 3.03% 6.04% 2.28% 3.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.97% 1.32% 4.69% 9.15% 8.95% 9.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.59% 0.93% 2.70% 5.55% 6.81% 1.81% -2.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.98% 0.69% 2.81% 5.60% 1.44% 3.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.88% 0.28% 3.44% 8.13% 9.27% 11.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.84% 0.09% 2.75% 6.71% 6.82% 8.94%
先機新興市場債券基金A/美元 0.34% 0.87% 1.28% 4.43% 9.25% 6.14% 8.12%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.65% 0.31% 2.53% 4.68% 6.81% -0.90% -3.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.34% 0.87% 0.68% 2.65% 5.30% -1.06% 1.80%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.42% 1.21% 2.45% 7.89% 13.27% 14.57% 14.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.42% 0.46% 1.69% 5.52% 8.32% 5.41% 6.25%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.33% 1.44% 3.73% 4.20% -0.54% -2.03%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.57% 0.00% 3.06% 5.51% 0.85% 3.21%
基金平均績效 0.24% 0.98% 1.05% 3.74% 6.61% 3.52% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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