歐義銳榮新興市場債券基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 472.00 0.85 0.18% 11.65% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.71% 9.14% 8.17% - - 5.21% -3.28% -16.89% 8.54% 5.02%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 472.00 0.18% 2025/11/26 473.66 0.19%
2025/12/09 471.15 -0.22% 2025/11/25 472.75 0.07%
2025/12/08 472.17 -0.30% 2025/11/24 472.41 0.31%
2025/12/05 473.58 -0.22% 2025/11/21 470.94 -0.09%
2025/12/04 474.61 -0.09% 2025/11/20 471.35 0.08%
2025/12/03 475.06 0.31% 2025/11/19 470.96 0.13%
2025/12/02 473.61 0.11% 2025/11/18 470.34 -0.08%
2025/12/01 473.11 -0.20% 2025/11/17 470.71 0.05%
2025/11/28 474.05 0.14% 2025/11/14 470.47 -0.18%
2025/11/27 473.41 -0.05% 2025/11/13 471.32 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% -0.64% 0.30% 2.70% 8.19% 9.18% 11.65%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.41% 0.30% 2.14% 8.01% 10.29% 12.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -1.06% -1.34% 0.00% 2.80% -7.05% -6.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.34% -0.20% -0.28% -0.82% 3.45% 0.46% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.34% -0.19% -0.30% -0.89% 3.45% 1.04% 3.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.40% -0.20% -0.10% -0.50% 3.76% 0.71% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% -0.28% -0.19% -0.56% 3.72% 1.24% 3.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.35% -0.16% -0.16% -0.51% 3.77% 0.86% 3.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% -0.22% -0.34% -0.94% 3.13% -0.08% 2.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% -1.04% -0.89% 1.41% 5.66% -1.77% -1.25%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.34% -0.18% 0.48% 1.47% 8.07% 9.92% 11.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.34% -0.17% 0.00% 0.00% 4.91% 3.43% 5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% -0.24% -0.24% -0.35% 4.07% 1.32% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% -0.11% -0.11% -0.32% 4.18% 1.99% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.36% -0.15% -0.10% -0.36% 4.12% 1.54% 4.14%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% -0.21% -0.11% -0.11% 4.72% 3.10% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% -0.22% -0.11% -0.11% 4.77% 2.86% 5.39%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% -0.20% 0.00% 0.00% 4.80% 2.76% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.33% -0.24% 0.28% 0.90% 6.74% 7.50% 9.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.29% -0.29% -0.10% -0.10% 4.59% 2.95% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.18% -1.21% -0.35% 1.13% 5.77% 9.06% 13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% -1.24% -0.39% 1.03% 5.72% 1.43% 5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -1.19% -0.18% 1.67% 7.07% 11.54% 15.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -1.21% -1.02% -0.84% 1.72% 0.57% 4.11%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.24% -0.19% -0.33% -0.52% 2.82% -1.94% 0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% -0.17% 0.49% 2.08% 8.48% 9.57% 12.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% -0.17% -0.34% -0.41% 3.21% -1.02% 1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -1.11% -0.98% 1.55% 4.43% -0.40% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% -0.34% 0.45% 1.55% 6.76% 11.39% 14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% -0.48% -0.52% 3.46% 6.19% -1.49% -0.69%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.48% -0.96% -0.69% 2.33% 0.78% -6.01% -5.45%
富達新興市場債券基金/美元 0.42% -0.14% 0.71% 2.53% 3.41% 5.42% 7.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.48% -0.96% -1.03% 1.23% 3.59% -5.86% -5.29%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.42% -0.15% 0.36% 1.44% 5.99% 5.35% 7.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.53% -0.66% 0.80% 2.44% 7.23% 11.01% 14.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.69% -0.68% 0.23% 2.58% 7.37% 11.48% 14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.63% -0.56% 0.92% 4.77% 12.19% 22.17% 25.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% -0.08% 1.00% 2.80% 6.14% 2.20% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% -1.16% 1.08% 3.42% 8.06% 3.08% 3.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -1.28% 1.05% 2.66% 6.34% -0.26% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% -0.09% 0.97% 2.77% 5.94% 10.25% 10.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.10% 0.31% 0.94% 2.23% 2.77% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.59% -0.76% 3.76% 11.27% 19.55% 23.99% 24.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.55% -0.76% 3.05% 8.97% 14.59% 13.87% 14.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.11% 1.08% -0.32% 1.52% 4.93% 6.61%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.44% 0.00% 0.44% -0.55% 0.78% 1.68% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.31% 0.26% 0.85% 2.62% 8.99% 10.80% 12.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.31% 0.25% 0.85% 2.62% 8.99% 4.42% 12.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.31% 0.26% -0.55% -1.60% 0.19% -6.27% -4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.28% 0.21% 0.65% 2.07% 7.67% 8.31% 10.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% 0.24% -0.65% -1.85% -0.39% -7.20% -5.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.29% 0.21% -0.77% -2.18% -0.96% -8.19% -6.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.31% 0.23% 0.77% 2.36% 8.44% 9.68% 11.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.31% 0.24% -0.67% -1.94% -0.48% -7.44% -5.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.28% 0.19% 0.59% 1.83% 7.11% 7.29% 9.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% 0.31% -0.78% -2.29% -1.11% -8.35% -7.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.31% 0.28% -0.88% -2.55% -1.63% -9.22% -7.92%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.35% -0.10% 0.87% 2.79% 8.89% 5.37% 7.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% -0.31% 0.55% 1.87% 4.62% 2.64% 4.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.07% -0.37% -1.98% 0.23% -1.98% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.43% -2.11% -0.17% -2.68% -0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% 0.15% -0.32% -1.92% 0.30% -2.10% -0.29%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.10% 0.14% -0.37% 3.57% 4.65% 5.86%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.50% -0.33% 0.67% -2.91% 3.09% 2.91% 5.07%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -1.00% -0.63% 2.30% 5.19% -2.55% -2.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.22% -0.17% 0.74% 2.31% 7.59% 9.03% 11.01%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% -0.13% 0.33% 1.00% 4.82% 3.47% 5.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.22% -0.19% 0.66% 2.06% 7.05% 7.97% 9.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% -0.20% 0.26% 1.00% 4.90% 3.47% 5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.53% 0.04% 1.31% 3.16% 9.77% 11.03% 12.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.30% 0.00% 1.21% 2.81% 8.89% 10.17% 12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.70% -0.70% -0.20% 2.52% 6.35% -1.63% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.27% 0.00% 0.64% 0.97% 5.23% 2.89% 4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.28% 0.00% 1.13% 2.57% 8.45% 9.24% 11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.71% -0.71% -0.26% 2.34% 5.89% -2.55% -2.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.29% 0.00% 0.60% 0.76% 4.81% 1.91% 3.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.40% -0.81% 0.39% 1.88% 5.41% 10.32% 11.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% -0.85% 0.20% 1.29% 4.05% 7.77% 9.50%
先機新興市場債券基金A/美元 0.15% -0.53% -0.00% 2.17% 6.50% 6.04% 9.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.51% -0.82% -1.21% 1.91% 3.99% -4.91% -3.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.15% -0.52% -0.56% 0.38% 2.88% -1.31% 1.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.15% -0.50% 0.41% 3.37% 10.82% 13.54% 15.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.16% -0.49% -0.33% 1.10% 5.96% 4.13% 6.25%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.33% -0.98% 1.00% 4.10% -2.87% -2.46%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.42% -0.28% 0.00% 3.37% 0.71% 2.77%
基金平均績效 0.18% -0.24% 0.32% 1.39% 4.92% 3.17% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)