歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興市場債券基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	391.07	1.35	0.35%	2018/09/26

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-	25.54%	9.73%	5.47%	13.81%	-5.50%	4.25%	-0.71%	9.14%	8.17%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) 基金資訊

本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2018/09/26	391.07	0.35%	2018/09/12	384.75	0.24%
2018/09/25	389.72	0.04%	2018/09/11	383.82	-0.22%
2018/09/24	389.55	0.03%	2018/09/10	384.65	-0.19%
2018/09/21	389.45	0.26%	2018/09/07	385.37	-0.08%
2018/09/20	388.45	0.43%	2018/09/06	385.69	0.35%
2018/09/19	386.78	0.11%	2018/09/05	384.36	0.04%
2018/09/18	386.37	-0.27%	2018/09/04	384.19	-0.49%
2018/09/17	387.40	-0.05%	2018/09/03	386.08	-0.07%
2018/09/14	387.61	0.18%	2018/08/31	386.35	-0.27%
2018/09/13	386.92	0.56%	2018/08/30	387.38	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)

0.35%

1.11%

0.49%

1.30%

-2.43%

-4.81%

-5.31%

JP新興市場政府債券指數

0.13%

0.15%

1.73%

6.00%

4.78%

1.92%

4.54%

安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)

0.00%

0.22%

1.90%

3.73%

1.51%

-7.46%

3.98%

安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)

0.00%

0.22%

2.37%

5.18%

4.31%

-2.89%

4.94%

聯博新興市場債券基金-A2(歐元)

-0.26%

0.22%

2.28%

6.79%

5.19%

7.88%

6.33%

聯博新興市場債券基金-A2(美元)

0.19%

0.39%

2.10%

5.76%

4.30%

-1.40%

5.25%

聯博新興市場債券基金-AT(美元)

0.21%

0.42%

1.62%

4.27%

1.27%

-7.10%

4.80%

聯博新興市場債券基金-B2(歐元)

-0.21%

0.25%

2.25%

6.60%

4.70%

6.84%

6.23%

聯博新興市場債券基金-B2(美元)

0.22%

0.40%

2.06%

5.53%

3.80%

-2.36%

5.12%

聯博新興市場債券基金-BT(美元)

0.21%

0.42%

1.63%

4.21%

1.27%

-7.12%

4.74%

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)

0.26%

0.43%

1.56%

4.08%

0.95%

-7.64%

4.64%

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)

0.23%

0.38%

1.61%

4.09%

0.99%

-7.55%

4.67%

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)

0.23%

0.38%

1.62%

4.10%

1.07%

N/A%

4.59%

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)

0.20%

0.35%

1.87%

4.88%

2.69%

-4.36%

4.83%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)

0.23%

0.38%

1.60%

4.14%

1.06%

-7.49%

4.55%

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)

0.23%

0.38%

1.68%

4.14%

1.14%

N/A%

4.55%

英傑華新興市場債券基金(美元)

-0.02%

0.19%

1.62%

5.51%

4.02%

1.26%

4.64%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)

0.13%

0.19%

1.19%

4.66%

3.32%

-9.63%

4.03%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)

0.14%

0.19%

1.25%

4.72%

3.43%

-14.48%

4.05%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)

0.14%

0.26%

1.48%

5.54%

5.03%

-6.76%

4.50%

法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)

0.10%

-0.41%

0.10%

2.15%

-1.12%

-15.82%

3.07%

法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)

0.13%

-0.14%

0.67%

3.11%

0.23%

-6.40%

3.33%

法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)

0.13%

0.37%

1.73%

5.35%

4.15%

-0.47%

4.45%

法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)

0.13%

-0.20%

0.57%

3.18%

0.61%

-5.96%

3.27%

群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)

0.04%

0.26%

1.84%

4.05%

2.39%

3.37%

2.98%

歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)

0.66%

0.43%

-0.55%

0.57%

3.32%

-4.69%

-3.24%

富達新興市場債券基金(歐元)

0.00%

0.48%

2.68%

7.30%

4.29%

6.67%

6.49%

富達新興市場債券基金(美元)

0.17%

0.60%

2.37%

6.19%

3.55%

-2.59%

5.33%

富達新興市場債券基金-月配(歐元)

0.00%

0.50%

2.36%

6.22%

1.93%

6.31%

5.75%

富達新興市場債券基金-月配(美元)

0.18%

0.63%

2.10%

5.07%

1.27%

-2.95%

4.58%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)

0.00%

-0.30%

0.15%

1.22%

-2.79%

-14.52%

0.08%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)

0.00%

-0.35%

0.09%

0.97%

-3.38%

-15.65%

-0.09%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)

0.00%

-0.26%

-0.78%

1.19%

-2.91%

-14.49%

1.05%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)

0.00%

-0.27%

-0.82%

0.83%

-3.44%

-15.61%

0.83%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)

-0.07%

-0.36%

0.14%

4.07%

2.75%

-5.02%

2.83%

復華新興市場短期收益基金(台幣)

0.00%

0.18%

0.92%

1.95%

1.76%

0.73%

1.86%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)

0.10%

-0.52%

1.92%

3.80%

2.03%

-6.10%

4.03%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)

0.19%

-1.10%

1.31%

1.69%

-2.17%

-13.32%

2.66%

復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.07%

0.00%

0.43%

1.96%

4.38%

6.11%

0.57%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.11%

-0.55%

-0.11%

0.00%

0.22%

-2.07%

-0.66%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.15%

-0.37%

0.75%

2.83%

4.26%

3.94%

1.13%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.13%

-1.12%

0.00%

0.51%

-0.50%

-5.01%

-0.38%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)

0.00%

0.33%

1.27%

2.39%

2.04%

3.18%

1.70%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)

0.00%

-0.11%

0.90%

1.13%

-0.44%

-1.75%

0.90%

復華新興人民幣短期收益基金(台幣)

0.10%

0.10%

0.67%

2.33%

0.67%

0.10%

0.86%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)

0.17%

-1.96%

0.84%

0.67%

-2.20%

-15.73%

1.78%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)

0.08%

-1.30%

1.42%

2.53%

0.25%

-10.26%

2.79%

匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)

0.64%

1.56%

2.85%

0.64%

-4.32%

-9.92%

1.56%

NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)

0.19%

0.55%

2.30%

6.13%

4.75%

-0.03%

5.46%

NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)

0.18%

0.55%

2.30%

2.26%

0.94%

-3.68%

5.46%

NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)

0.18%

0.55%

1.50%

3.60%

-0.07%

-8.69%

3.79%

NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.17%

0.49%

2.01%

5.16%

3.02%

-3.16%

4.99%

NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)

0.18%

0.53%

1.41%

3.24%

-0.51%

-9.46%

3.56%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)

0.18%

0.52%

1.29%

2.98%

-1.04%

-10.39%

3.41%

NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)

0.18%

0.53%

2.21%

5.86%

4.22%

-1.03%

5.32%

ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元)

-0.13%

-0.10%

-1.37%

-1.08%

0.08%

-9.29%

-9.36%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)

0.18%

0.53%

1.42%

3.35%

-0.58%

-9.62%

3.65%

NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)

0.17%

0.47%

1.94%

4.91%

2.52%

-4.07%

4.86%

NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)

0.19%

0.62%

1.12%

2.61%

-1.29%

-10.29%

2.93%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)

0.19%

0.60%

1.03%

2.36%

-1.82%

-11.23%

2.79%

景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)

0.00%

0.30%

2.72%

5.05%

1.85%

-7.28%

4.89%

天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)

0.11%

0.40%

1.84%

3.27%

2.02%

-6.11%

3.63%

天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)

0.06%

0.36%

1.74%

3.04%

1.68%

-6.62%

3.48%

天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)

0.09%

0.49%

1.75%

3.14%

1.73%

-6.63%

3.27%

天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)

0.08%

0.39%

2.31%

4.78%

5.04%

-0.54%

4.61%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.00%

0.00%

1.84%

4.41%

-2.47%

-6.85%

4.28%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)

0.02%

0.10%

2.10%

3.84%

4.40%

-1.91%

4.00%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.01%

0.10%

1.62%

2.50%

1.82%

-6.44%

3.51%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)

-0.04%

0.01%

1.65%

2.47%

1.85%

-6.49%

3.36%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.02%

0.11%

2.13%

3.91%

4.51%

-1.68%

4.05%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)

0.01%

0.10%

1.52%

2.35%

1.33%

-7.28%

3.41%

MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)

-0.09%

0.31%

3.19%

5.34%

4.81%

11.18%

5.59%

MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)

-0.03%

0.05%

2.24%

5.01%

4.55%

0.29%

4.38%

MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)

-0.06%

0.06%

1.81%

3.82%

2.25%

-3.82%

3.95%

MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)

-0.03%

0.03%

2.14%

4.72%

4.01%

-0.70%

4.21%

MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)

-0.03%

0.03%

2.14%

4.72%

4.00%

-0.71%

4.24%

MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)

-0.06%

0.00%

1.81%

3.82%

2.25%

-3.83%

3.89%

MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)

0.00%

0.06%

1.88%

3.83%

2.25%

-3.83%

3.96%

摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)

0.02%

0.28%

2.10%

6.32%

4.81%

0.02%

5.65%

柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)

0.14%

-0.01%

1.33%

4.44%

4.31%

-5.84%

4.13%

柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)

0.14%

-0.03%

1.24%

4.16%

3.76%

-6.83%

3.98%

柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)

0.14%

-0.03%

0.67%

2.39%

0.26%

-12.76%

2.81%

柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)

0.14%

-0.04%

0.37%

1.48%

-1.40%

-15.38%

2.19%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)

0.11%

0.53%

2.44%

5.64%

4.71%

-0.37%

5.35%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)

-0.12%

0.18%

2.71%

6.72%

5.37%

8.95%

6.24%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)

0.12%

0.51%

1.91%

3.91%

1.28%

-6.59%

4.23%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)

0.13%

0.53%

2.42%

5.47%

4.31%

-1.17%

5.25%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)

-0.15%

0.15%

2.67%

6.50%

4.92%

8.04%

6.16%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)

0.11%

0.49%

1.82%

3.70%

0.84%

-7.39%

4.10%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)

-0.11%

-0.40%

0.03%

1.72%

1.91%

-6.13%

1.08%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

-0.12%

-0.47%

-0.24%

0.82%

0.30%

-9.00%

0.62%

先機新興市場債券基金A(美元)

0.01%

0.40%

2.38%

6.21%

4.88%

-1.32%

5.84%

先機新興市場債券基金A3(歐元)

0.44%

0.40%

3.48%

7.49%

5.78%

8.54%

7.41%

先機新興市場債券基金A1M(美元)

0.01%

0.40%

1.83%

4.37%

1.33%

-7.82%

4.62%

天利新興市場債券基金(美元)

-0.06%

0.94%

2.43%

1.72%

-3.86%

-4.54%

-4.97%

天利新興市場債券基金-美元配息(美元)

-0.09%

0.96%

1.93%

0.26%

-6.61%

-10.09%

-9.10%

天利新興市場債券基金(歐元)

0.21%

2.72%

2.88%

2.52%

2.07%

-2.60%

-1.50%

天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)

-0.08%

0.91%

2.21%

0.95%

-5.29%

-7.16%

-6.99%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)

-0.04%

0.95%

2.44%

1.71%

-3.94%

-4.67%

-5.05%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)

0.20%

2.71%

2.84%

2.45%

1.99%

-2.76%

-1.64%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)

-0.09%

0.90%

1.91%

0.18%

-6.68%

-10.27%

-9.25%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)

0.00%

0.91%

1.73%

-0.40%

-8.00%

-12.59%

-11.03%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)

0.01%

0.28%

1.69%

5.46%

3.66%

-1.00%

4.89%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)

0.00%

-0.29%

1.11%

3.64%

0.10%

-7.56%

3.69%

新加坡大華新興市場債券(星幣)

0.00%

0.00%

1.64%

3.33%

0.81%

-3.88%

3.33%

新加坡大華新興市場債券(美元)

0.00%

1.10%

2.22%

4.55%

2.22%

-6.12%

4.55%

基金平均績效

0.08%

0.25%

1.56%

3.55%

1.39%

-4.67%

2.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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